湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
2014 年半年度报告
股票简称：国创高新
股票代码：002377
披露日期：2014 年 8 月 28 日
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管
人员)孟军梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 35
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 37
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 142
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、国创高新、湖北国创 指 湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构 指 新时代证券有限责任公司
会计师、会计师事务所 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 国创高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有）国创高新
公司的外文名称（如有）Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如
GUOCHUANG Hi-tech
有）
公司的法定代表人 高庆寿
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭雅超
武汉市东湖开发区武大科技园武大园
联系地址
三路八号国创高科实业集团办公大楼
电话 027-87617347
传真 027-87617400
电子信箱 p20732@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
武汉市东湖开 鄂国地税武字
报告期初注册 2014 年 01 月 22 日 发区华光大道 420000000002401 420101737132 73713291-3
18 号
武汉市东湖开 鄂国地税武字
报告期末注册 2014 年 04 月 16 日 发区华光大道 420000000002401 420101737132 73713291-3
18 号
临时公告披露的指定 2014 年 01 月 24 日
网站查询日期（如有） 2014 年 04 月 18 日
临时公告披露的指定 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记
网站查询索引（如有） 的公告》（2014-008 号、2014-030 号）。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司保荐代表人发生变更。因原保荐代表人程天雄先生离职，不再作为公司持续督导保荐
代表人，履行持续督导的工作职责，新时代证券授权刘会霞女士担任公司持续督导保荐代表人，对持续督
导期结束后剩余募集资金的使用进行持续督导，并按照相关规定出具核查意见。本次变更后，本公司保荐
代表人为郭纪林先生、刘会霞女士。该公告披露的指定网站查询日期：2014 年 6 月 17 日；该公告披露的
指定网站查询索引：详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 463,295,303.59 280,290,807.14 65.29%
归属于上市公司股东的净利润
1,964,357.00 2,000,480.50 -1.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,903,322.49 947,545.03 100.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-135,700,148.35 -227,878,815.80 40.45%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0090 0.0092 -2.17%
稀释每股收益（元/股） 0.0090 0.0092 -2.17%
加权平均净资产收益率 0.26% 0.27% -0.01%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 2,154,562,654.26 1,687,418,663.63 27.68%
归属于上市公司股东的净资产
773,948,040.00 746,763,320.50 3.64%
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
80,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,279.35
减：所得税影响额 20,569.84
少数股东权益影响额（税后） 675.00
合计 61,034.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014 年上半年，面对复杂、严峻的外部经济形势，在公司董事会的带领下，公司管理层和全体员工积
极开展各项工作，从降低成本入手，加强公司内部生产管理流程的控制，提高工作效率，同时，加大对公
司研发力量的投入，加快公司研发队伍的建设，致力于提高公司产品的性能和附加值，在行业中始终保持
较强的竞争力，与客户维持稳定、健康的友好合作关系。
报告期内，面对严峻的市场形势，公司按照年初制订目标积极稳妥地推进各项业务，加强精细化管理
及成本控制等措施，提升公司综合实力及盈利能力。
报告期内，公司实现营业总收入 46,329.53 万元，比上年同期增加 65.29 %，实现利润总额 885.09 万元，
比上年同期增加 32.32%，实现归属于母公司股东的净利润 196.44 万元，比上年同期下降 1.81%。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入 46,329.53 万元，同比增加 65.29%，主要是本年合同额较上年有较大增长，
部分项目提前进入供货期；营业成本 39,952.99 万元，同比增加 62.46%，主要是销售收入增加，对应营业
成本增加；销售费用 645.23 万元,同比增加 33.06%,主要是竞标费用增加,运费增加；管理费用 2,222.94 万元，
同比增加 51.50%，主要是增加股权激励费用摊销 675.24 万元；财务费用 2,254.01 万元,同比增加 10.17%；
资产减值损失 175.45 万元，同比增加 115.08%，主要是期末应收款项增加，计提的坏账准备增加。
报告期内,公司投入研发费用 477.38 万元，同比增加 24.24%。
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-13,570.01 万元，同比增加 40.45%，主要是本期销售商品
收现增加，购买商品付现减少；筹资活动产生的现金流量净额 30,668.88 万元,同比增加 38.93%,主要是本期
吸收投资收现增加，偿还债务付现减少。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 463,295,303.59 280,290,807.14 65.29% 本期销售增加
本期销售增加，对应
营业成本 399,529,881.16 245,924,122.78 62.46%
营业成本增加
主要是竞标费用增
销售费用 6,452,339.25 4,849,061.87 33.06%
加、运费增加
主要是股权激励费用
管理费用 22,229,445.85 14,673,059.72 51.50%
摊销导致工资增加
财务费用 22,540,095.09 20,458,541.46 10.17%
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
上年存货中未实现的
所得税费用 6,391,246.04 3,657,246.93 74.76% 利润本期实现导致所
得税费用增加
研发投入 4,773,841.30 3,842,484.98 24.24%
主要是本期销售商品
经营活动产生的现
-135,700,148.35 -227,878,815.80 40.45% 收现增加，购买商品
金流量净额
付现减少
投资活动产生的现
-14,758,269.67 -12,049,655.26 -22.48%
金流量净额
主要是本期吸收投资
筹资活动产生的现
306,688,834.22 220,749,206.66 38.93% 收现增加，偿还债务
金流量净额
付现减少
主要是经营活动、筹
现金及现金等价物
156,230,416.20 -19,179,264.40 914.58% 资活动产生的现金流
净增加额
量净额增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照半年度工作目标，以效益为中心，进一步加大营销力度和新产品研发力度，强化
内部管理，调结构转方式，有效化解各种风险，基本实现了半年度经营目标。
报告期内，公司完成限制性股票激励计划授予工作。限制性股票激励计划的实施，有利于进一步建立
和完善公司激励机制，吸引和留住优秀人才，提高核心技术（业务）人员的积极性和创造性，促进公司业
绩持续增长，维护股东利益，为股东带来更高效更持续的回报；在提升公司价值的同时提升员工个人价值，
形成良好、均衡的价值分配体系，将股东利益、公司利益和公司高级管理人员、中层管理人员、子公司主
要管理人员及公司认定的核心技术（业务）人员个人利益有效结合。
报告期内，公司进行石油沥青期货套期保值业务，以规避经营中原材料价格波动所带来的市场风险。
报告期内，公司变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd.油气产
能建设项目。公司主营业务产品沥青是重要的石油制品，公司围绕主业向上游延伸进入油气领域，投资加
拿大 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目，有利于推进公司―进军能源领域，打通上游产业链‖战略目标的
实施，加快公司产业升级和经营转型进程；有利于公司开拓海外市场，建立境外石油沥青原料基地，提升
全球资源配置能力；有利于拓宽公司业务范围和收入渠道，提升公司经营业绩和对股东回报能力；有利于
充分发挥―撒哈拉公司‖的平台作用，面向北美市场，通过收购兼并等方式不断扩大油气资源储量，增强公
司整体实力和抗风险能力；有利于公司学习和积累国外先进的油气开发技术和管理经验，培养和储备国际
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
化人才，推进公司的国际化进程。
公司在做好生产经营工作的同时，注重对广大股东的回报。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
沥青收入 421,547,431.53 366,505,472.73 13.06% 51.79% 51.01% 0.45%
工程收入 37,223,813.51 27,926,668.51 24.98% 3,838.07% 4,003.45% -3.02%
分产品
改性沥青 213,935,697.36 180,003,624.10 15.86% 79.64% 78.95% 0.32%
重交沥青 192,466,192.56 172,323,673.12 10.47% 21.87% 21.70% 0.12%
乳化沥青 374,212.35 325,227.48 13.09% -46.93% -37.70% -12.87%
改性沥青加工 6,201,856.00 5,877,618.78 5.23%
其他产品 8,569,473.26 7,975,329.25 6.93%
道路工程施工
37,223,813.51 27,926,668.51 24.98% 3,838.07% 4,003.45% -3.02%
及养护
分地区
华中区 265,745,798.52 222,648,299.91 16.22% 65.60% 58.01% 4.03%
西北区 30,099,175.01 27,287,845.35 9.34% 1.90% 5.20% -2.84%
西南区 162,926,271.51 144,495,995.98 11.31% 83.77% 88.80% -2.36%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
215,536,500.00 70,000,000 207.91%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
石油、天然气能源项目与新能源项
目的投资；能源设备制造（不含特
种设备）、能源工程服务；能源项
湖北国创高新能源投资有限公司 目信息咨询；投资管理；货物进出 100.00%
口、代理进出口（不含国家禁止或
限制进出口的货物）；技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务。
小额贷款业务（依法须经批准的项
武汉市江夏区尚泽小额贷款有限
目，经相关部门批准后方可开展经 50.00%
责任公司
营活动）。
办理各项小额贷款；其他经批准的
武汉光谷科信小额贷款股份有限
业务。（国家有专项规定的从其规 10.00%
公司
定）
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实
报酬 计提减值准 报告期
受托人 关联 是否关 委托理 际收回 预计
产品类型 起始日期 终止日期 确定 备金额（如 实际损
名称 关系 联交易 财金额 本金金 收益
方式 有） 益金额
额
交通银 保本浮动 2014 年 01 月 2014 年 03 保本
无 否 5,000 5,000 17.23 17.23
行股份 收益型 28 日 月 03 日 浮动
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
有限公
司武汉
武昌支
行
合计 5,000 -- -- -- 5,000 17.23 17.23
委托理财资金来源 部分闲置募集资金。
逾期未收回的本金和收益累计金
额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日
2013 年 09 月 23 日
期（如有)
委托理财审批股东会公告披露日
期（如有)
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
衍生品 计提减 资金额
衍生品投 衍生品 报告期
关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 值准备 期末投 占公司
资操作方 投资类 实际损
系 联交易 始投资 期 期 资金额 金额（如 资金额 报告期
名称 型 益金额
金额 有） 末净资
产比例
2014 年 2014 年
石油沥
期货公司 无 否 409 02 月 12 12 月 31 409 0 0.00% -9
青期货
日 日
合计 409 -- -- 409 0 0.00% -9
衍生品投资资金来源 公司衍生品投资资金为公司自有资金。
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2014 年 02 月 12 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
公司开展的石油沥青期货套期保值业务，是在上海期货交易所进
报告期衍生品持仓的风险分析及控制 行，所选择的商品期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间
措施说明（包括但不限于市场风险、 较长的公司。同时，公司通过严格执行相关管理制度，严格执行风险
流动性风险、信用风险、操作风险、 控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险进行了
法律风险等） 充分的评估。商品期货的持仓风险主要是市场价格变动的风险。公司
进行石油沥青期货套期保值业务的主要目的是为有效防范原材料市场
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
价格波动给公司生产、经营带来的影响，控制经营风险，提高公司竞
争力。
已投资衍生品报告期内市场价格或产
品公允价值变动的情况，对衍生品公 报告期内公司投资的衍生品为上海期货交易所石油沥青期货合
允价值的分析应披露具体使用的方法 约，其市场价格以上海期货交易所结算价计。
及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计
核算具体原则与上一报告期相比是否 无重大变化
发生重大变化的说明
经对公司 2014 年半年度衍生品投资及风险控制情况进行了认真
核查，认为：
1、公司石油沥青期货套期保值内部控制制度较为完善，符合《公
司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规、
政策性文件的要求。
独立董事对公司衍生品投资及风险控
2、公司石油沥青期货套期保值投资事项决策程序合法，风险控制
制情况的专项意见
措施有效。
3、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展的套期
保值业务，仅限于生产所需的石油沥青保值运作。有利于锁定公司的
产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震
荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,222.14
报告期投入募集资金总额
