浙江亚厦装饰股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张小明、主管会计工作负责人孙华丰及会计机构负责人(会计主管人员)孙华丰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 30
第六节 股份变动及股东情况 ...... 45
第七节 优先股相关情况 ...... 50
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 51
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 52
第十节 公司债相关情况 ...... 53
第十一节 财务报告 ...... 54
第十二节 备查文件目录 ...... 210
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、亚厦股份 | 指 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 |
| 控股股东、亚厦 | 指 | 亚厦控股有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 丁欣欣和张杏娟夫妇 |
| 亚厦幕墙 | 指 | 浙江亚厦幕墙有限公司 |
| 亚厦产业园 | 指 | 浙江亚厦产业园发展有限公司 |
| 上海蓝天 | 指 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 |
| 成都恒基 | 指 | 成都恒基装饰工程有限公司 |
| 亚厦木石 | 指 | 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 |
| 亚厦机电 | 指 | 浙江亚厦机电安装有限公司 |
| 大连亚厦 | 指 | 大连亚厦装饰工程有限公司 |
| 产业投资 | 指 | 浙江亚厦产业投资发展有限公司 |
| 亚厦（澳门） | 指 | 亚厦（澳门）工程一人有限公司 |
| 万安智能 | 指 | 厦门万安智能有限公司 |
| 盈创科技 | 指 | 盈创建筑科技（上海）有限公司 |
| 蘑菇加 | 指 | 浙江蘑菇加网络技术有限公司 |
| 未来加 | 指 | 浙江未来加电子商务有限公司 |
| 亚创酒店管理 | 指 | 南京扬子亚创酒店管理有限公司 |
| 全品建筑材料 | 指 | 浙江全品建筑材料科技有限公司 |
| 亚厦商业 | 指 | 浙江亚厦商业经营管理有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 亚厦股份 | 股票代码 | 002375 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 亚厦股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD | ||
| 公司的法定代表人 | 张小明 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 戴轶钧 | 梁晓岚 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座 | 浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座 |
| 电话 | 0571-28208786 | 0571-28208786 |
| 传真 | 0571-28208785 | 0571-28208785 |
| 电子信箱 | yasha_002375@163.com | yasha_002375@163.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,880,952,490.13 | 4,725,975,637.84 | -17.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 121,885,668.76 | 186,568,777.85 | -34.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 95,295,618.92 | 164,346,295.43 | -42.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,059,954,486.00 | -402,030,085.76 | -163.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.14 | -35.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.14 | -35.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.51% | 2.37% | -0.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 20,606,659,411.15 | 21,630,126,543.08 | -4.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,089,951,169.28 | 8,018,158,789.78 | 0.90% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -275,928.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,552,301.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,449,890.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 605,079.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,220,418.22 | |
| 减：所得税影响额 | 6,695,582.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,266,128.88 | |
| 合计 | 26,590,049.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、互联网家装、建筑智能化工程的设计和施工。公司作为中国建筑装饰行业领跑者，充分发挥企业标杆作用，推动产业化进程，引领科技创新，致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略，在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修和建筑智能化工程领域独占鳌头。公司是行业首家“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司50强”，拥有建筑装饰行业唯一一家国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地双认证。公司自成立以来始终秉承以“做精、做专、做强、做长”为经营理念，将“让客户的等待变成期待”作为企业使命，以“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”为核心价值观，严格落实“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过2018-2022年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、产业服务为导向的建筑装饰行业领跑者。报告期内，公司主营业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化，详见公司2019年年度报告相关内容。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司长期注重品牌的建设和维护，一直致力于严控产品工艺及质量，并以客户为中心，不断通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平来打造品牌。公司连续14年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，亚厦幕墙连续2年获得中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位，公司先后被评为“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司50强”、“中小板上市公司价值50强”、“中小板最具成长性上市公司十强”、“上市公司最佳管理团队十强”、上市公司董事会金圆桌奖－优秀董事会和最佳投资者关系、“2017最具投资潜力上市公司”、“2019年度建筑综合实力十强企业”、“2019年度全国建筑幕墙行业优秀企业”、“2019年浙江省建筑业先进企业”、“浙江省建筑业新冠肺炎疫情防控工作先进单位”等荣誉。截至2020年6月30日，公司共荣获鲁班奖39项，土木工程詹天佑奖3项，国家优质工程金质奖1项，国家优质工程银奖20项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）319项，全国建筑装饰科技奖662项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2,315项，获奖数量在行业内处于领先地位。
2、科研创新优势
公司及子公司亚厦幕墙是行业内首家高新技术企业，一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究，积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理，实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。公司以自主研发的全工业化装配式装修产品体系、3D打印建筑、BIM技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰装配化构件系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合，加速推动建筑装饰工业化项目以提升公司的核心竞争力。公司重视技术创新的推广和应用，已构建起以创新为导向的建筑装饰工业化知识产权的竞争优势壁垒。
公司重视技术创新的推广和应用，截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利1,778项（其中发明专利103项），软件著作权105项，取得国家级工法1项，省级工法15项，累计获得全国建筑装饰科技奖662项。参股公司盈创科技拥有291项专利（其中发明专利22项），是全球第一家掌握3D建筑打印的高科技企业。
3、专业化施工优势
公司大力推广实施“工厂化生产、装配化施工”管理体系，引领行业工业化、标准化。公司借助EPR信息化系统，利用互联网、物联网、工业4.0、3D打印和BIM等先进技术，实现从设计到施工现场的全过程掌控，推动了管理的精细化、标准化，有效地提高了工程质量，降低了运营成本。公司重视技术研发创
新，关注成果的实用性，不断探索研发与应用相将结合，实现传统工艺突破和流程创新。如华为坂田基地A9A10改造项目上，由于旋转楼梯为不规则弧形，确保钢结构安装的顺直度和平整度难度较大，对现场放线测量精度要求高。针对这一难点，项目部采用BIM模型放线技术，钢结构楼梯采用工厂预制预拼、现场组装的方式进行安装，每一道工序严格把关，大大提高了钢制楼梯安装验收的合格率。
公司通过装饰管理大平台，践行“工匠精神”，承接了一大批高质量、高水准的精品项目，如首都国家机场元首专机楼、上海世博中心、南京青奥中心、北京APEC首脑峰会、杭州G20峰会主会场项目、上海迪斯尼项目、西安丝路国际会展中心、华为全球培训中心、上合组织青岛峰会主会场、华为湖岸花园、南京应用数学中心等，在承接大型高端公共建筑装饰项目上处于行业领先地位。
4、全产业链优势
公司是建筑装饰企业资质等级最高、最完备的企业之一，公司及子公司拥有建筑装饰、建筑幕墙、机电设备安装、电子与智能化工程、展览工程、安防工程、工程设计智能化系统、中国博物馆陈列展览施工、设计最高资质。近年来，公司主动转型求变，从业务、技术、管理上全面转型，并积极利用资本优势开展上下游产业并购整合，确立了五装齐发的模式，营造“一体化”大装饰格局。公司是唯一一家同时拥有“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业，拥有全球3D建筑打印领先企业－盈创科技，拥有国内建筑智能化行业龙头企业－万安智能。
5、人才优势
人才是公司的第一资源，公司一直推行人才优先发展战略。公司培训体系健全，在内部特设专职部门，并配有内训师来组织员工的培训学习和自主学习，在外部积极与专业机构合作，培训覆盖面广，致力于打造一套覆盖员工全职业生命周期的人才培养体系。
公司引入专业管理咨询公司，开展人力资源体系提升项目，公司推行管培生计划，以高层为导师，进行全方位学习和培养，建立了完善的人才储备和梯队建设、晋升体系，让员工在公司的职业发展 “有通道”、“有阶梯”、“有标准”、“有保障”，并通过绩效资金、股权、期权、员工持股等多种分配形式，建立了一整套与公司发展相统一的有竞争力的薪酬体系。
报告期内，公司开展了包括通用课程和专业技术技能在内597场培训课程，共计41,893人次参与培训，累积培训课时达到65,936小时，人均培训课时达到14.3小时，全面提升员工培训、自我学习意识，为各中心提升岗位专业能力提供了有力保障，为打造可持续发展的学习型组织夯实基础，为公司战略目标实现提供有力辅助。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年上半年，全球新冠疫情爆发，国际环境不确定性增加，对我国经济带来较大的影响，国内经济面临的困难挑战十分突出，经济运行面临较大压力，公司经营业绩受到一定的影响，随着国内疫情得到有效控制，公司业务有序恢复。面对全球疫情和国际环境不确定的不利影响，公司在董事会的领导下，一手抓疫情防控，一手抓复产复工，严格贯彻执行年初战略规划部署，围绕“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过2018-2022年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，分解落实2020年工作任务。公司持续加强创新变革，强化自我竞争意识，坚持效益优先，稳中求进，推动主营业务稳健发展，保持市场竞争力。报告期内，公司新签订单78.01亿元，同比增长10.20%，实现营业收入38.81亿元，归属母公司净利润1.22亿元。
（一）攻坚克难，市场开拓锐意不减
传统装饰装修领域，公司调整前端的市场竞争理念和思维模式，强化项目成本和利润把控意识，加快扩大营销覆盖密度，持续引导深耕市场。以服务客户为核心，提高公司的服务意识，提升客户满意度和经营效益的同时，逐步深入合作，最终实现企业间的战略客户关系，保证稳定的订单来源。
公司不断加强以设计引导的施工订单。从项目源头着手，加强公司设计能力，提高主动性和项目掌控力，促进公司不断完善产业布局。
全工业化装配式装修市场领域，公司主动作为，开创新局面。公司重点关注有“城市更新”需求的区域，与政府积极互动，以未来社区为样板，协助推广工业化项目。
国际市场领域，公司开始着手准备人才、技术、运营等向东南亚进行开拓。
（二）多措并举，提升经营管理能力
公司持续落实营销-工管深度联动，推动“铁三角”进入更高阶段。进一步夯实营销人员“项目管家”的角色定位，以营销-工管联动为主导，纳入其他多部门协同作战，实现多维度联动，真正提高客户服务能力，提高项目整体经营能力。公司及时总结EPC运营管理中的问题，积累经验，有效的完成EPC交付团队的补给和配置。根据实际需要完善组织架构，外部引进和内部提升相结合，组建更多能打攻坚战的优秀EPC交付团队。
公司确保战略工业化先行，分析现有工业化交付团队能力和规模，成立完善的工业化交付中心，提升
工业化产值转化效率和效果，促进工业化营销-研发-工厂-交付一体化顺利进行。公司充分结合工业化的研发项目，持续强化高技术服务的公司定位。加大力度鼓励和推动项目技术创新，从产品研发、施工工艺等方面寻找有效突破口，从而整体提升公司技术创新能力，为走高新企业之路提供强有力的支持。
蘑菇加集中业务转型，直营家装业务板块转型批量精装，结束原来散户接单和单一驻点楼盘营销方式，转型为渠道批量装修，摸索推进BBC业务模式。直营家装团队从镇江、上虞、昆山、杭州4家门店开始向杭州聚焦，逐步关闭了上虞和镇江门店，昆山门店8月开始收尾。采取缩仓处理，取消原来集采入仓模式，调整为现有的经销商落地，实现0库存采购标准。同时梳理历年账务，实现在建项目的梳理和快速竣工。
（三）深挖潜力，推进增收节支工作
公司持续重视现金流，科学规划，保障收支平衡。持续推动落实全面预算管理，实现资源的优化配置；以工管为责任主体，营销、核算为支撑，持续执行“雪狼”计划，高度重视在建、完工及长账龄收款力度；坚持“以收定支”的资金管控策略，实现从公司级管控，逐步夯实至项目级最小单元的全面升级，用“以收定支”促进收款，努力确保公司现金流。
（四）创新改革，持续提升精细管理水平
公司进一步落实信息系统在各条线以及项目中的推广与使用。公司推动应用系统全面移动化，定制项目经理看板，实现所有项目的数字化管理；公司进一步深化亚厦ERP平台的使用，在实现项目成本核算的基础上加强精细化管理与管控，结合数据分析，加强对业务的管理与考核，严格管控项目的投标、设计、施工进度、材料消耗与成本核算，提高项目的利润率，推动公司的盈利能力上一个新的台阶；公司进一步强化人力资源、财务等各业务板块的信息化建设深度，通过打造任务管理系统，实现对日常工作进行任务的分解、指派、汇报、跟踪以及进度统计，提升公司整体的工作效率以及执行力。
公司BIM为传统及工业化项目在技术管理、生产管理、项目管理的转型升级中提供全方位支撑。公司BIM继续在传统板块深耕，不断支撑公司重难点项目的有效落地，形成具有经济效益的量化运行模式；在工业化板块摸索出全新的以设计技能为目标的标准化培养模式，制定了配套的各环节工作标准、质量审核标准及进度管理标准，形成新型全三维化设计系统；同时公司在工业化软件二次开发上持续推进，打造了亚厦自主知识产权的工业化BDS设计工具包，获得9份国家软件著作权。得益于工业化设计人才应用流程优化、工作模式再造，工业化设计人员整体工作效率和设计准确率都得到了快速增长。
（五）抗疫援建，积极承担社会责任
新冠疫情对公司来说是一场考验，更是一场修炼，公司及盈创科技驰援疫区项目建设，通过企业力量为社会做出应有的贡献。公司先后协调组织调度逾10,000平方米的装饰建材物资驰援雷神山医院，并承担后勤区域机电安装任务，援建绍兴市防疫隔离安置区项目，援建西安“小汤山”项目，确保各项目按时交
付使用；盈创科技向湖北省咸宁市中心医院、山东省日照市秦楼街道社区卫生服务中心（卫生院）、湖北黄石市阳新县妇幼医院捐赠了自主设计研发的可移动、高强度、封闭保温的3D打印隔离屋和3D打印检疫房，同时还向杭州余杭区医护人员捐赠百套防护服。面对2020年下半年的压力与挑战，公司将立足国家智能建造与建筑工业化协同发展的战略契机，坚定的聚焦以客户为中心，不断赋能、共建，围绕以项目为中心，不断提升服务客户的能力。坚定目标，开放合作，进一步加强跨条线的融合，整合资源，同频共建；加速人才队伍建设，增强正确敏捷决策的能力，切实发挥平台部门支撑与服务的职能，兼顾监督，赋能一线，用热血与勇气取得更加卓越的成绩。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 3,880,952,490.13 | 4,725,975,637.84 | -17.88% | |
| 营业成本 | 3,280,860,730.30 | 4,056,675,124.26 | -19.12% | |
| 销售费用 | 136,877,385.57 | 149,078,108.72 | -8.18% | |
| 管理费用 | 150,644,345.72 | 155,663,389.77 | -3.22% | |
| 财务费用 | 38,155,307.08 | 48,556,138.04 | -21.42% | |
| 所得税费用 | 26,130,804.78 | 37,124,150.07 | -29.61% | |
| 研发投入 | 103,657,998.45 | 110,222,986.98 | -5.96% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,059,954,486.00 | -402,030,085.76 | -163.65% | 主要系报告期内受疫情影响销售收款较上年同期减少所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,403,331.92 | -199,103,626.03 | 123.31% | 主要系报告期内购买理财产品减少所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,327,680.31 | -269,773,693.96 | 208.73% | 主要系报告期内取得银行借款净流入增加所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -720,223,379.44 | -870,907,395.57 | 17.30% | |
| 其他收益 | 14,933,258.87 | 8,012,115.90 | 86.38% | 主要系报告期内政府补助增加所致； |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 投资收益 | 3,338,886.73 | 19,720,229.90 | -83.07% | 主要系报告期内对联营企业的投资亏损增加，同时理财产品到期减少，投资收益相应减少所致； |
| 信用减值损失 | -28,152,583.57 | 12,598,753.49 | -323.46% | 主要系报告期内长账龄款项增加，坏账计提相应增加所致； |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 3,880,952,490.13 | 100% | 4,725,975,637.84 | 100% | -17.88% |
| 分行业 | |||||
| 建筑装饰业 | 3,746,754,350.14 | 96.54% | 4,568,382,368.63 | 96.67% | -17.99% |
| 制造业 | 93,973,772.12 | 2.42% | 118,791,327.22 | 2.51% | -20.89% |
| 其他 | 40,224,367.87 | 1.04% | 38,801,941.99 | 0.82% | 3.67% |
| 分产品 | |||||
| 建筑装饰工程 | 2,670,627,729.46 | 68.82% | 3,027,833,726.14 | 64.07% | -11.80% |
| 幕墙装饰工程 | 787,477,070.00 | 20.29% | 1,230,549,255.09 | 26.04% | -36.01% |
| 建筑智能化 | 217,475,522.04 | 5.60% | 230,584,462.00 | 4.88% | -5.69% |
| 装饰制品销售 | 93,973,772.12 | 2.42% | 118,791,327.22 | 2.51% | -20.89% |
| 设计合同 | 71,174,028.64 | 1.83% | 79,414,925.40 | 1.68% | -10.38% |
| 其他 | 40,224,367.87 | 1.04% | 38,801,941.99 | 0.82% | 3.67% |
| 分地区 | |||||
| 华东 | 2,578,542,281.87 | 66.44% | 2,442,805,922.77 | 51.69% | 5.56% |
| 中南 | 426,400,446.46 | 10.99% | 893,863,902.59 | 18.91% | -52.30% |
| 华北 | 218,040,748.52 | 5.62% | 442,946,260.56 | 9.37% | -50.77% |
| 西南 | 344,766,515.23 | 8.88% | 232,821,422.82 | 4.93% | 48.08% |
| 西北 | 269,877,420.36 | 6.95% | 620,418,372.92 | 13.13% | -56.50% |
| 东北 | 43,325,077.69 | 1.12% | 93,119,756.18 | 1.97% | -53.47% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 建筑装饰业 | 3,746,754,350.14 | 3,178,517,128.83 | 15.17% | -17.99% | -19.58% | 1.68% |
| 分产品 | ||||||
| 建筑装饰工程 | 2,670,627,729.46 | 2,257,346,840.76 | 15.48% | -11.80% | -13.41% | 1.58% |
| 幕墙装饰工程 | 787,477,070.00 | 690,515,912.12 | 12.31% | -36.01% | -36.59% | 0.81% |
| 分地区 | ||||||
| 华东 | 2,578,542,281.87 | 2,167,120,424.76 | 15.96% | 5.56% | 2.41% | 2.59% |
| 中南 | 426,400,446.46 | 367,799,070.51 | 13.74% | -52.30% | -51.91% | -0.69% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,320,618,644.22 | 11.26% | 1,855,879,499.01 | 8.90% | 2.36% | |
| 应收账款 | 4,049,929,734.66 | 19.65% | 12,010,345,129.95 | 57.62% | -37.97% | 主要系报告期内公司执行新收入准则，将已经履约义务但尚未与客户结算的金额在“合同资产”、“其他非流动资产”科目列示所致； |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 存货 | 1,823,800,070.59 | 8.85% | 2,028,801,302.92 | 9.73% | -0.88% | |
| 投资性房地产 | 783,035,176.64 | 3.80% | 719,727,270.69 | 3.45% | 0.35% | |
| 长期股权投资 | 176,356,901.50 | 0.86% | 165,969,656.39 | 0.80% | 0.06% | |
| 固定资产 | 780,078,911.44 | 3.79% | 762,542,339.78 | 3.66% | 0.13% | |
| 在建工程 | 111,431,445.61 | 0.54% | 76,461,273.13 | 0.37% | 0.17% | |
| 短期借款 | 2,361,209,276.11 | 11.46% | 2,112,094,241.64 | 10.13% | 1.33% | |
| 长期借款 | 47,275,000.00 | 0.23% | 64,675,000.00 | 0.31% | -0.08% | |
| 合同资产 | 7,292,258,170.37 | 35.39% | － | － | － | 主要系报告期内公司执行新收入准则，将已经履约义务但尚未与客户结算的金额在“合同资产”、“其他非流动资产”科目列示所致； |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 100,000,000.00 | 9,076.71 | － | － | 333,000,000.00 | 433,009,076.71 | － | － |
| 2.衍生金融资产 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3、其他债权投资 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4、其他权益工具投资 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 金融资产小计 | 100,000,000.00 | 9,076.71 | － | － | 333,000,000.00 | 433,009,076.71 | － | － |
| 投资性房地产 | 786,423,200.00 | － | 19,022,843.87 | － | － | 3,388,023.36 | － | 783,035,176.64 |
| 上述合计 | 886,423,200.00 | 9,076.71 | 19,022,843.87 | － | 333,000,000.00 | 436,397,100.07 | － | 783,035,176.64 |
| 金融负债 | － | － | － | － | － | － | － | － |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 702,051,426.75 | 银行保函、票据保证金等及诉讼冻结资金 |
| 应收票据 | 5,558,052.41 | 票据质押 |
| 应收账款 | 1,340,000.00 | 应收账款保理质押 |
| 投资性房地产 | 97,224,900.00 | 万安智能长期借款抵押 |
| 固定资产 | 24,428,880.27 | 成都恒基、上海蓝天银行授信抵押 |
| 无形资产 | 13,868,656.40 | 万安智能长期借款抵押 |
| 在建工程 | 66,329,250.04 | 万安智能长期借款抵押 |
| 合计 | 910,801,165.87 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 20,000,000.00 | 45,786,100.00 | -56.32% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 浙江亚厦商业经营管理有限公司 | 物业管理 | 增资 | 10,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 | － | 6,861,389.91 | 否 | 2017年8月28日 | 详见披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-039） |
| 亚厦科创园发展（绍兴）有限公司 | 装配式建筑集成制品、集成机电设备 | 增资 | 10,000,000.00 | 81.00% | 自有资金 | 杭州亚厦企业管理咨询合伙企业 | 长期 | 股权 | 已完成 | － | -1,252,288.15 | 否 | 2019年07月27日 | 详见披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-056） |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 建筑装饰 | 增资 | － | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已于2020年4月24日完成工商变更登记手续 | － | 10,916,165.63 | 否 | 2020年04月28日 | 详见披露于巨潮网的《关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告》（公告编号：2020-027） |
| 合计 | -- | -- | 20,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | － | 16,525,267.39 | -- | -- | -- |
说明：
(1)浙江亚厦商业经营管理有限公司，其注册资本1,000万元人民币，本公司持股比例100%。报告期内，本公司实际投资额1,000万元人民币，累计投资1,000万元人民币。
(2)亚厦科创园发展（绍兴）有限公司，其注册资本5,000万元人民币，本公司持股比例81%。报告期内，本公司实际投资额1,000万元人民币，累计投资2,400万元人民币。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 基金 | 10,000,000.00 | － | － | 165,000,000.00 | 175,000,000.00 | 2,681,250.00 | － | 自有资金 |
| 信托产品 | 90,000,000.00 | － | － | － | 90,000,000.00 | 2,383,232.87 | － | 自有资金 |
| 其他 | － | 9,076.71 | － | 168,000,000.00 | 168,009,076.71 | 537,176.06 | － | 自有资金 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 9,076.71 | － | 333,000,000.00 | 433,009,076.71 | 5,601,658.93 | － | -- |
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 112,670.90 |
| 报告期投入募集资金总额 | 247.05 |
| 已累计投入募集资金总额 | 111,679.21 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | － |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 54,566.73 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.43% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司募集资金使用情况为： （1）上述募集资金到位前，截至2014年5月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,453.10万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,453.10万元； （2）2020年1-6月以募集资金直接投入募投项目1,663.38万元。（其中募集资金247.05万元，专户利息收入扣除手续费后净额1,416.33万元）。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计投入114,815.04万元，其中直接投入募投项目111,831.52万元，永久补充公司流动资金2,983.52万元。 截至2020年6月30日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入114,815.04万元（其中募集资金111,679.21万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额3,135.83万元），尚未使用的金额2,824.07万元（其中募集资金991.69万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额1,832.38万元）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 石材制品工厂化项目二期 | 是 | 20,038.30 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目 | 是 | 22,313.30 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市场营销网络升级项目 | 是 | 19,997.59 | 7,782.46 | － | 7,782.46 | 100.00% | － | － | － | 否 |
| 亚厦企业运营管理中心建设项目 | 是 | 46,904.70 | 57,150.78 | － | 57,150.78 | 100.00% | － | － | － | 否 |
| 企业信息系统建设项目 | 否 | 3,417.01 | 3,417.01 | － | 2,425.32 | 70.98% | － | － | － | 否 |
| 收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资 | 是 | 39,843.70 | － | 39,843.70 | 100.00% | 2014年11月 | 1,177.95 | － | 否 | |
| 预留募集资金（原石材制品工厂化项目二期和幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目取消后预留资金) | 是 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 幕墙加工基地基础设施升级项目 | 是 | － | 1,969.05 | 247.05 | 1,969.05 | 100.00% | 2020年06月 | － | － | 否 |
| 永久补充流动资金 | 是 | － | 2,507.90 | 2,507.90 | 100.00% | 2016年08月 | － | － | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 112,670.90 | 112,670.90 | 247.05 | 111,679.21 | -- | -- | 1,177.95 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 合计 | -- | 112,670.90 | 112,670.90 | 247.05 | 111,679.21 | -- | -- | 1,177.95 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本报告期内无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期内无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期 | 适用 | |||||||||
| 投入及置换情况 | 2014年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金14,453.10万元，其中“亚厦企业运营管理中心建设项目”置换7,475.17万元，“市场营销网络升级项目”置换6,977.93万元。该事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2014）第350ZA1479号”《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按原计划投入募投项目 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本报告期内无 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资 | 石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目 | 39,843.70 | － | 39,843.70 | 100.00% | 2014年11月 | 1,177.95 | － | 否 |
| 永久补充流动资金 | 预留募集资金（原石材制品工厂化项目二期和幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目取消后预留资金) | 2,507.90 | － | 2,507.90 | 100.00% | 2016年08月 | － | － | 否 |
| 市场营销网络升级项目 | 市场营销网络升级项目 | 7,782.46 | － | 7,782.46 | 100.00% | － | － | － | 否 |
| 亚厦企业运营管理中心建设项目 | 亚厦企业运营管理中心建设项目 | 57,150.78 | － | 57,150.78 | 100.00% | 2018年06月 | － | － | 否 |
| 幕墙加工基地基础设施升级项目 | 市场营销网络升级项目 | 1,969.05 | 247.05 | 1,969.05 | 100.00% | 2020年06月 | － | － | 否 |
| 合计 | -- | 109,253.89 | 247.05 | 109,253.89 | -- | -- | 1,177.95 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 一、变更后项目：收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资 1、变更原因： 收购厦门万安智能有限公司（原名厦门万安智能股份有限公司），符合公司未来战略发展需求，具体体现： （1）符合公司提出的一体化“大装饰”战略需要。公司于2012年提出一体化“大装饰”战略，将通过“内装与外装相结合、部品部件生产工业化与现场施工装配化相结合、内外装与绿色智能相结合、家装与工装相结合”等具体途径，最终实现设计施工专业总承包。与万安智能公司合作，与公司一体化“大装饰”战略布局高度契合。 （2）符合我国新型城镇发展与建筑发展的趋势，有效提升公司在智能化、信息化领域的业务能力，为公司在我国新型城镇化发展中提供强有力的业务支撑。 （3）有效推进公司对家庭消费与家庭服务领域的延伸、发挥公司与万安智能公司间的业务协调效益等。 2、决策程序： 上述变更已经本公司2014年第一次临时股东大会审议批准； 3、披露情况： 本公司于2014年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。 二、变更后项目：永久补充流动资金 1、变更原因： 公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资项目”已完成，且募集资金到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。 2、决策程序： 浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三十次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司将节余募集资金永久补充流动资金。 3、披露情况： 本公司于2016年4月22日和2016年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2016-025）和《浙江亚厦装饰股份有限公司2015年度股东大会决议公告》（2016-030）。 三、变更后项目：亚厦企业运营管理中心建设项目、市场营销网络升级项目 | ||||||||
| 公告》（2019-043）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（2019-050） | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2020年08月31日 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2020年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
7、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 子公司 | 幕墙装饰工程 | 158,000,000.00 | 4,790,177,738.42 | 1,819,235,253.03 | 797,604,731.33 | 39,128,002.10 | 34,852,254.27 |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 子公司 | 装饰部品部件生产 | 218,000,000.00 | 876,187,049.41 | 491,871,106.86 | 99,819,682.60 | 574,128.12 | 618,949.27 |
| 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 子公司 | 投资与资产管理 | 220,000,000.00 | 1,419,300,881.36 | 1,133,060,109.38 | 17,971,230.59 | 14,011,232.57 | 10,508,424.51 |
| 厦门万安智能有限公司 | 子公司 | 智能化工程 | 110,000,000.00 | 1,035,270,245.06 | 676,544,046.98 | 260,161,892.34 | 23,901,835.89 | 18,122,305.75 |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 子公司 | 建筑装饰工程 | 108,000,000.00 | 1,064,929,822.56 | 316,412,863.67 | 334,196,230.22 | 14,554,887.51 | 10,916,165.63 |
| 浙江亚厦商业经营管理有限公司 | 子公司 | 物业管理 | 10,000,000.00 | 38,425,723.19 | 5,734,758.17 | 30,156,567.21 | 9,148,519.88 | 6,861,389.91 |
| 浙江全品建筑材料科技有限公司 | 子公司 | 建筑材料批发零售 | 100,000,000.00 | 469,248,930.08 | 32,990,389.36 | 316,369,060.83 | 10,190,442.32 | 7,905,331.74 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 芜湖亚厦幕墙有限公司 | 新设 | 对整体经营和业务不造成重大影响 |
| 亚厦国际（新加坡）建筑装饰有限公司 | 新设 | 对整体经营和业务不造成重大影响 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动的风险
公司所处的行业为建筑装饰业，宏观经济增长的周期性波动对行业有较大影响。国家宏观调控政策和行业产业政策的变化会对基础设施建设、房地产开发以及商业投资活动等造成直接影响，从而对建筑装饰行业的业务需求和业务结构带来较大影响。报告期内，本公司主营业务收入保持平稳，但如果宏观经济或产业政策发生重大变化，公司经营业绩可能受行业需求的影响出现波动。由于本公司所处行业对宏观经济景气度的敏感性，本公司提醒投资者注意宏观经济景气度变化导致公司经营业绩波动的风险。公司将不断建立健全各项制度，积极应对宏观经济波动，力争将风险控制在可控的范围之内。
2、房地产行业政策调控带来的风险
建筑装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。近年来，国家提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。同时，按照“因城施策”基本原则，持续加强房地产市场资金管控，房地产融资多方收紧。此外，国家和地方政府也不断出台扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅实现一次装修到位或采取菜单式装修模式，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。因此，目前，国家房地产调控政策对住宅精装修业务的发展影响有限。公司将响应房地产调控政策，继续加大对生产管理体系的优化调整，推动建筑装饰行业转型升级，引领国内建筑装饰行业走上装配化道路。
3、业务转型升级及开拓新兴市场的不确定性风险
2020年，公司将积极致力于传统装饰主业转型升级，并积极开拓EPC业务、全工业化装配式装修业务、互联网家装业务等新兴市场，在此过程中将不可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、管理瓶颈等困难。如业务转型升级及开拓新兴市场不达预期，会对公司短期业绩产生较大影响。公司将及时提升和完善人才储备、研发水平、管理水平以配合公司的转型升级以及扩张。
4、应收账款产生坏账的风险
公司应收账款余额较大，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着本公司业务规模的扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。如果未来宏观经济发生不利变化或者货币资金环境趋紧等因素导致公司应收账款不能及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。公司将积极完善应收账款管理体系，加大应收款的回收力度，将应收账款坏账风险控制在最小范围内。
5、新冠疫情影响的不确定风险
2020上半年，新冠肺炎疫情在全球扩散，目前，我国新冠肺炎疫情防控取得了重大战略成果，经济发展呈现出稳定转好态势，但预计2020年下半年疫情反弹风险依旧存在，对公司未来业务发展带来不确定性影响。公司将毫不松懈地持续做好疫情防控工作，严格执行各项防疫措施，保证项目的顺利进行，从而确保公司良性健康发展。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度 | 年度股东大会 | 59.44% | 2020年05月08日 | 2020年05月09日 | 刊登于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度股东大会决议公告》（2020-033） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、浙江江河建设有限公司租用浙江亚厦商业经营管理有限公司坐落在浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路99号亚厦中心A座四层（建筑面积共计2,609.99平方米），租赁期限为2018年5月1日至2021年4月30日止。
2、杭州冠寓投资管理有限公司租用浙江亚厦商业经营管理有限公司坐落在浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路99号亚厦中心C座3-12层（建筑面积共计18,729.6平方米），租赁期限为2018年09月30日至2033年09月29日止。
3、中节能（杭州）环保发展有限公司租用浙江亚厦商业经营管理有限公司坐落在浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路99号亚厦中心B座603-605室（建筑面积共计803.15平方米），租赁期限为2019年12月1日至2022年11月30日止。
4、浙江微智文化传媒有限公司租用浙江亚厦商业经营管理有限公司坐落在浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路99号亚厦中心B座701-702室（建筑面积共计589.74平方米），租赁期限为2019年05月1日至2022年04月30日止。
5、浙江圆泓企业管理有限公司租用浙江亚厦商业经营管理有限公司坐落在浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路99号亚厦中心B座609-610室（建筑面积共计506.65平方米），租赁期限为2019年08月19日至2024年08月18日止。
6、都邦财产保险股份有限公司宁波分公司租用浙江亚厦装饰股份有限公司坐落在浙江省宁波市高新
区星海南路8号涌金大厦7层共6间（建筑面积共计1,234.05平方米），租赁期限为2017年12月1日至2020年11月30日止。
7、浙商期货有限公司租用浙江亚厦装饰股份有限公司坐落在浙江省杭州市下城区环城北路305号20室（建筑面积共计1163.76平方米）租赁期限为2017年3月1日至2022年2月28日止。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | － | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | － | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | － | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | － | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2020年04月17日 | 161,000 | 2019年11月07日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2019-11-7至2020-5-21 | 是 | 是 | ||
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2020年04月17日 | 161,000 | 2020年05月28日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2020-5-28至2022-5-28 | 否 | 是 | ||
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2020年04月17日 | 161,000 | 2019年12月11日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2019-12-11至2020-12-10 | 否 | 是 | ||
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2020年04月17日 | 161,000 | 2019年01月18日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019-1-18至2020-1-8 | 是 | 是 | ||
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2020年04月17日 | 161,000 | 2020年04月24日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020-4-24至2021-4-23 | 否 | 是 | ||
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2020年04月17日 | 161,000 | 2019年01月01日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019-1-1至2020-12-31 | 否 | 是 | ||
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2020年04月17日 | 161,000 | 2018年09月13日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2018-9-13至2021-1-23 | 否 | 是 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2020年04月17日 | 161,000 | 2019年11月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019-11-18至2020-11-7 | 否 | 是 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2020年04月17日 | 161,000 | 2019年07月12日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2019-7-12至2021-7-12 | 否 | 是 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2020年04月17日 | 161,000 | 2019年11月22日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019-11-22至2020-11-22 | 否 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 24,000 | 2020年01月28日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2020-1-28至2020-12-23 | 否 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 24,000 | 2019年05月10日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2019-5-10至2020-4-21 | 是 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 24,000 | 2020年05月15日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2020-5-15至2021-5-11 | 否 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 24,000 | 2019年04月17日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2019-4-17至2020-4-17 | 是 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 24,000 | 2020年05月13日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2020-5-13至2021-5-13 | 否 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 24,000 | 2019年04月15日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2019-4-15至2020-3-24 | 是 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 24,000 | 2019年12月23日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019-12-23至2020-5-21 | 是 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 24,000 | 2020年05月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020-5-27至2021-6-30 | 否 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 24,000 | 2019年11月18日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2019-11-18至2020-10-21 | 否 | 是 |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 2020年04月17日 | 40,000 | 2019年02月21日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2019-2-21至2020-2-20 | 是 | 是 |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 2020年04月17日 | 40,000 | 2019年11月21日 | 4,600 | 连带责任保证 | 2019-11-21至2020-11-20 | 否 | 是 |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 2020年04月17日 | 23,900 | 2019年12月20日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2019-12-20至2021-12-20 | 否 | 是 |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 2020年04月17日 | 23,900 | 2019年10月17日 | 3,900 | 连带责任保证 | 2019-10-17至2021-10-16 | 否 | 是 |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 2020年04月17日 | 5,000 | 2019年06月17日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2019-6-17至2021-6-17 | 否 | 是 |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 2020年04月17日 | 5,000 | 2019年01月14日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2019-1-14至2020-1-13 | 是 | 是 |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 2020年04月17日 | 5,000 | 2020年01月07日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2020-1-7至2021-1-4 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 279,300 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 168,500 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 253,900 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 127,500 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 15,000 | 2020年05月13日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2020-5-13至2021-5-13 | 否 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2020年04月17日 | 15,000 | 2020年05月15日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2020-5-15至2021-5-11 | 否 | 是 |
| 厦门市韩通数码科技有限公司 | 2020年04月17日 | 4,435 | 2020年05月15日 | 1,500 | 连带责任保证 | 2020-5-15至2021-5-11 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 24,935 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 6,500 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 19,435 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 6,500 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 304,235 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 175,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 273,335 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 134,000 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 16.56% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 16,800 | － | － |
| 其他类 | 自有资金 | 26,500 | － | － |
| 合计 | 43,300 | － | － | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年01月02日 | 2020年01月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.30% | 3.06 | 3.06 | 3.06 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年01月02日 | 2020年02月03日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.50% | 1.03 | 1.03 | 1.03 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年01月02日 | 2020年01月10日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.22% | 0.35 | 0.35 | 0.35 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年01月06日 | 2020年01月09日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.22% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年01月06日 | 2020年01月10日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.25% | 0.18 | 0.18 | 0.18 | － | 是 | 是 | － |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国银行高科技园支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年01月03日 | 2020年01月16日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.35% | 1.12 | 1.12 | 1.12 | － | 是 | 是 | － |
| 中国银行高科技园支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2020年01月03日 | 2020年01月10日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.40% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | － | 是 | 是 | － |
| 中国银行高科技园支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2020年01月03日 | 2020年01月07日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.06% | 0.07 | 0.07 | 0.07 | － | 是 | 是 | － |
| 中国银行高科技园支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年01月04日 | 2020年03月18日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.88% | 1.17 | 1.17 | 1.17 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月03日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.90% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月20日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.58% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 600 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月27日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.60% | 1.61 | 1.61 | 1.61 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400 | 自有资金 | 2020年01月21日 | 2020年03月06日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.59% | 1.71 | 1.71 | 1.71 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年01月21日 | 2020年03月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.44% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | － | 是 | 是 | － |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年01月21日 | 2020年02月17日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.50% | 0.8 | 0.8 | 0.80 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2020年01月23日 | 2020年06月28日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.28% | 20.85 | 20.85 | 20.85 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2020年01月23日 | 2020年04月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.45% | 2.78 | 2.78 | 2.78 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 600 | 自有资金 | 2020年01月23日 | 2020年03月20日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.61% | 3.38 | 3.38 | 3.38 | － | 是 | 是 | － |
| 中国银行高科技园支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 350 | 自有资金 | 2020年02月11日 | 2020年03月18日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.99% | 1.02 | 1.02 | 1.02 | － | 是 | 是 | － |
| 上海农行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年02月19日 | 2020年04月21日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | － | 是 | 是 | － |
| 上海农行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年02月19日 | 2020年04月23日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 0.92 | 0.92 | 0.92 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年03月18日 | 2020年06月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.05% | 3.6 | 3.6 | 3.60 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2020年03月20日 | 2020年05月21日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.09% | 0.8 | 0.8 | 0.80 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年04月01日 | 2020年04月14日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.13% | 0.23 | 0.23 | 0.23 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年05月21日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.99% | 0.2 | 0.2 | 0.20 | － | 是 | 是 | － |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年04月09日 | 2020年04月20日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.10% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2020年04月10日 | 2020年04月15日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.10% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年04月23日 | 2020年05月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.95% | 0.21 | 0.21 | 0.21 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400 | 自有资金 | 2020年04月23日 | 2020年04月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.03% | 0.23 | 0.23 | 0.23 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年04月30日 | 2020年05月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.95% | 0.31 | 0.31 | 0.31 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 700 | 自有资金 | 2020年05月06日 | 2020年06月01日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.85% | 1.42 | 1.42 | 1.42 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年05月11日 | 2020年06月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.92% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年05月25日 | 2020年06月01日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 0.58 | 0.58 | 0.58 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年05月27日 | 2020年06月16日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.94% | 0.8 | 0.8 | 0.80 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年05月28日 | 2020年06月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.93% | 0.11 | 0.11 | 0.11 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020年05月28日 | 2020年06月28日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.94% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | － | 是 | 是 | － |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 900 | 自有资金 | 2020年06月03日 | 2020年06月23日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.97% | 1.47 | 1.47 | 1.47 | － | 是 | 是 | － |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年06月09日 | 2020年06月22日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.98% | 0.53 | 0.53 | 0.53 | － | 是 | 是 | － |
| 合计 | 16,800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.72 | 53.72 | -- | -- | － | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司落实党中央脱贫攻坚决策部署，通过职教扶贫活动，把公司自身的技术创新成果，第一时间应用到职业教育领域，从人才培养的源头上切实起到就业帮扶作用，真正为切实推进东西部协作贡献企业的一份力量。
（2）半年度精准扶贫概要
5月20日-24日，在杭州市职教社的组织和安排下，公司随杭州市统一战线帮扶团，赴贵州省黔东南州开展职教扶贫活动，公司拟向黔东南州教育局捐赠设立奖教金、就业帮扶计划、教师进修计划等，希望能帮助中西部地区的14岁至20岁的年轻人通过建筑装饰职业技术教育和培训找到一条真正脱贫致富的长久之路。
（3）精准扶贫成效
暂无进展和成效。
（4）后续精准扶贫计划
公司将继续按照规划推行职教扶贫，一如既往在力所能及的范围内，积极开展好脱贫攻坚巩固提升工作。
十七、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 公告号 | 公告内容 | 披露日期 |
| 2020-001 | 《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（2020-001） | 2020.1.8 |
| 2020-002 | 《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（2020-002） | 2020.1.21 |
| 2020-003 | 《2019年第四季度经营情况简报》（2020-003） | |
| 2020-004 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2020-004） |
| 2020-005 | 《2019年度业绩快报》（2020-005） | 2020.2.29 |
| 2020-006 | 《关于控股股东股份质押部分购回及再质押的公告》（2020-006） | 2020.3.19 |
| 2020-007 | 《关于控股股东股份质押部分购回及再质押的公告》（2020-007） | 2020.3.21 |
| 2020-008 | 《关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（2020-008） | 2020.3.26 |
| 2020-009 | 《关于控股股东股份质押部分购回的公告》（2020-009） | 2020.4.14 |
| 2020-010 | 《关于控股股东股份质押及部分购回的公告》（2020-010） | 2020.4.16 |
| 2020-011 | 《第五届董事会第八次会议决议公告》（2020-011） | 2020.4.17 |
| 2020-012 | 《2019年度报告摘要》（2020－012） | |
| 2020-013 | 《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》（2020－013） | |
| 2020-014 | 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-014） | |
| 2020-015 | 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告》（2020-015） | |
| 2020-016 | 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》（2020－016） | |
| 2020-017 | 《关于开展票据池业务的公告》（2020-017） | |
| 2020-018 | 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的公告》（2020-018） | |
| 2020-019 | 《关于举办投资者接待日活动的公告》（2020-019） | |
| 2020-020 | 《关于举行网上2019年度网上业绩说明会的通知》（2020-020） | |
| 2020-021 | 《第五届监事会第七次会议决议公告》（2020－021） | |
| 2020-022 | 《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（2020-022） | |
| 2020-023 | 《非公开发行公司债券预案》（2020-023） | |
| 2020-024 | 《关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-024） | |
| 2020-025 | 《关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告》（2020-025） | |
| 2020-026 | 《关于控股股东及实际控制人股份质押及部分购回的公告》（2020-026） | |
| 2020-027 | 《关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告》（2020-027） | 2020.4.28 |
| 2020-028 | 《第五届董事会第九次会议决议公告》（2020-028） | 2020.4.30 |
| 2020-029 | 《2020年第一季度报告正文》（2020-029） | |
| 2020-030 | 《关于会计政策变更的公告》（2020-030） | |
| 2020-031 | 《第五届监事会第八次会议决议公告》（2020-031） | |
| 2020-032 | 《2020年第一季度经营情况简报》（2020-032） | |
| 2020-033 | 《2019年年度股东大会决议公告》（2020-033） | 2020.5.9 |
| 2020-034 | 《关于实际控制人股份质押的公告》（2020-034） | 2020.5.13 |
| 2020-035 | 《关于实际控制人股份质押部分购回的公告》（2020-035） | 2020.5.15 |
| 公告号 | 公告内容 | 披露日期 |
| 2020-036 | 《关于实际控制人股份质押及部分购回的公告》（2020-036） | 2020.5.19 |
| 2020-037 | 《2019年年度权益分派实施公告》（2020-037） | 2020.6.24 |
| 2020-038 | 《第五届董事会第十次会议决议公告》（2020-038） | 2020.6.30 |
| 2020-039 | 《关于公司控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》（2020-039） | |
| 2020-040 | 《关于控股子公司厦门万安智能有限公司业绩补偿二次结算延期的公告》（2020-040） |
十八、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
| 公告号 | 公告内容 | 披露日期 |
| 2020-008 | 《关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（2020-008） | 2020.3.26 |
| 2020-015 | 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告》（2020-015） | 2020.4.17 |
| 2020-027 | 《关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告》（2020-027） | 2020.4.28 |
| 2020-039 | 《关于公司控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》（2020-039） | 2020.6.30 |
| 2020-040 | 《关于控股子公司厦门万安智能有限公司业绩补偿二次结算延期的公告》（2020-040） |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 9,005,287 | 0.67% | － | － | － | － | － | 9,005,287 | 0.67% |
| 1、国家持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2、国有法人持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3、其他内资持股 | 9,005,287 | 0.67% | － | － | － | － | － | 9,005,287 | 0.67% |
| 其中：境内法人持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 境内自然人持股 | 9,005,287 | 0.67% | － | － | － | － | － | 9,005,287 | 0.67% |
| 4、外资持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其中：境外法人持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 境外自然人持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、无限售条件股份 | 1,330,991,211 | 99.33% | － | － | － | － | － | 1,330,991,211 | 99.33% |
| 1、人民币普通股 | 1,330,991,211 | 99.33% | － | － | － | － | － | 1,330,991,211 | 99.33% |
| 2、境内上市的外资股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3、境外上市的外资股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4、其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 三、股份总数 | 1,339,996,498 | 100.00% | － | － | － | － | － | 1,339,996,498 | 100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 丁泽成 | 9,000,037 | － | － | 9,000,037 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁 |
| 孙华丰 | 5,250 | － | － | 5,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁 |
| 合计 | 9,005,287 | － | － | 9,005,287 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,717 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | － | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 亚厦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 32.77% | 439,090,032 | － | － | 439,090,032 | 质押 | 315,964,871 | |
| 张杏娟 | 境内自然人 | 12.61% | 169,016,596 | － | － | 169,016,596 | 质押 | 34,014,999 | |
| 丁欣欣 | 境内自然人 | 6.74% | 90,250,107 | － | － | 90,250,107 | － | － | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 2.61% | 35,000,000 | 35,000,000 | － | 35,000,000 | － | － | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.30% | 17,370,589 | 1,483,025 | － | 17,370,589 | － | － | |
| 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 17,261,216 | 1,277,200 | － | 17,261,216 | － | － | |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 17,147,530 | 17,147,530 | － | 17,147,530 | － | － | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.12% | 15,016,200 | － | － | 15,016,200 | － | － | |
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 其他 | 1.08% | 14,470,539 | -3,400,868 | － | 14,470,539 | － | － | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 12,828,319 | － | － | 12,828,319 | － | － | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份； 2、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 亚厦控股有限公司 | 439,090,032 | 人民币普通股 | 439,090,032 |
| 张杏娟 | 169,016,596 | 人民币普通股 | 169,016,596 |
| 丁欣欣 | 90,250,107 | 人民币普通股 | 90,250,107 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 35,000,000 | 人民币普通股 | 35,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,370,589 | 人民币普通股 | 17,370,589 |
| 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 17,261,216 | 人民币普通股 | 17,261,216 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 17,147,530 | 人民币普通股 | 17,147,530 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,016,200 | 人民币普通股 | 15,016,200 |
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 14,470,539 | 人民币普通股 | 14,470,539 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 12,828,319 | 人民币普通股 | 12,828,319 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份； 2、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有319,659,885股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有119,430,147股，实际合计持439,090,032股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 孙华丰 | 财务总监 | 现任 | 7,000 | － | 1,750 | 5,250 | － | － | － |
| 合计 | -- | -- | 7,000 | － | 1,750 | 5,250 | － | － | － |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 孙军 | 监事 | 离任 | 2020年04月15日 | 离职 |
| 李钒 | 监事 | 被选举 | 2020年04月15日 | 2020年4月15日公司职工代表大会选举出李钒先生为公司第五届监事会职工代表监事 |
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,320,618,644.22 | 3,165,976,600.33 |
| 结算备付金 | － | － |
| 拆出资金 | － | － |
| 交易性金融资产 | － | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 应收票据 | 546,523,407.88 | 508,617,785.20 |
| 应收账款 | 4,049,929,734.66 | 11,683,635,899.72 |
| 应收款项融资 | 24,593,517.29 | 31,901,308.43 |
| 预付款项 | 263,896,441.87 | 265,932,318.02 |
| 应收保费 | － | － |
| 应收分保账款 | － | － |
| 应收分保合同准备金 | － | － |
| 其他应收款 | 345,553,613.22 | 363,109,380.26 |
| 其中：应收利息 | － | － |
| 应收股利 | － | － |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 存货 | 1,823,800,070.59 | 1,983,831,185.73 |
| 合同资产 | 7,292,258,170.37 | － |
| 持有待售资产 | － | － |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － |
| 其他流动资产 | 257,771,996.81 | 266,538,030.61 |
| 流动资产合计 | 16,924,945,596.91 | 18,369,542,508.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | － | － |
| 债权投资 | － | － |
| 其他债权投资 | － | － |
| 长期应收款 | 155,229,850.69 | 155,229,850.69 |
| 长期股权投资 | 176,356,901.50 | 178,458,828.12 |
| 其他权益工具投资 | － | － |
| 其他非流动金融资产 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 |
| 投资性房地产 | 783,035,176.64 | 786,423,200.00 |
| 固定资产 | 780,078,911.44 | 796,682,643.12 |
| 在建工程 | 111,431,445.61 | 103,287,698.85 |
| 生产性生物资产 | － | － |
| 油气资产 | － | － |
| 使用权资产 | － | － |
| 无形资产 | 245,987,937.08 | 246,555,950.81 |
| 开发支出 | 4,195,759.40 | 6,581,395.39 |
| 商誉 | 262,238,340.32 | 262,238,340.32 |
| 长期待摊费用 | 49,999,353.56 | 51,140,933.69 |
| 递延所得税资产 | 303,712,074.78 | 296,303,600.69 |
| 其他非流动资产 | 804,398,063.22 | 372,631,593.10 |
| 非流动资产合计 | 3,681,713,814.24 | 3,260,584,034.78 |
| 资产总计 | 20,606,659,411.15 | 21,630,126,543.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,361,209,276.11 | 1,839,022,174.24 |
| 向中央银行借款 | － | － |
| 拆入资金 | － | － |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 应付票据 | 1,180,494,162.29 | 1,865,761,347.35 |
| 应付账款 | 7,210,073,873.30 | 7,896,749,942.29 |
| 预收款项 | － | 153,188,653.22 |
| 合同负债 | 197,473,598.42 | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 吸收存款及同业存放 | － | － |
| 代理买卖证券款 | － | － |
| 代理承销证券款 | － | － |
| 应付职工薪酬 | 56,820,900.84 | 153,427,056.30 |
| 应交税费 | 175,339,564.99 | 286,097,233.80 |
| 其他应付款 | 283,495,507.53 | 346,829,353.61 |
| 其中：应付利息 | － | － |
| 应付股利 | 43,130,414.68 | － |
| 应付手续费及佣金 | － | － |
| 应付分保账款 | － | － |
| 持有待售负债 | － | － |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,574,554.86 | 17,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 687,599,439.23 | 691,088,241.69 |
| 流动负债合计 | 12,160,080,877.57 | 13,249,164,002.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | － | － |
| 长期借款 | 47,275,000.00 | 59,503,988.89 |
| 应付债券 | － | － |
| 其中：优先股 | － | － |
| 永续债 | － | － |
| 租赁负债 | － | － |
| 长期应付款 | 27,042.34 | 47,609.96 |
| 长期应付职工薪酬 | － | － |
| 预计负债 | 3,471,747.57 | － |
| 递延收益 | 1,677,905.61 | 2,516,858.51 |
| 递延所得税负债 | 53,391,028.54 | 50,444,987.10 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 其他非流动负债 | － | － |
| 非流动负债合计 | 105,842,724.06 | 112,513,444.46 |
| 负债合计 | 12,265,923,601.63 | 13,361,677,446.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,339,996,498.00 | 1,339,996,498.00 |
| 其他权益工具 | － | － |
| 其中：优先股 | － | － |
| 永续债 | － | － |
| 资本公积 | 1,908,836,804.43 | 1,908,836,804.43 |
| 减：库存股 | 199,999,823.05 | 199,999,823.05 |
| 其他综合收益 | 9,273,636.38 | 9,273,636.38 |
| 专项储备 | － | － |
| 盈余公积 | 372,652,246.85 | 372,652,246.85 |
| 一般风险准备 | － | － |
| 未分配利润 | 4,659,191,806.67 | 4,587,399,427.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,089,951,169.28 | 8,018,158,789.78 |
| 少数股东权益 | 250,784,640.24 | 250,290,306.34 |
| 所有者权益合计 | 8,340,735,809.52 | 8,268,449,096.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,606,659,411.15 | 21,630,126,543.08 |
法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：孙华丰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,410,555,104.85 | 1,883,246,656.83 |
| 交易性金融资产 | － | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 应收票据 | 353,933,477.22 | 266,961,775.36 |
| 应收账款 | 2,450,968,882.04 | 6,877,291,178.64 |
| 应收款项融资 | 2,000,000.00 | 28,721,607.28 |
| 预付款项 | 165,942,702.62 | 158,739,740.59 |
| 其他应收款 | 756,074,412.43 | 699,402,820.43 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 其中：应收利息 | － | － |
| 应收股利 | － | － |
| 存货 | 1,063,209,896.50 | 1,039,581,906.51 |
| 合同资产 | 4,294,173,844.14 | － |
| 持有待售资产 | － | － |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － |
| 其他流动资产 | 86,887,800.15 | 121,080,174.65 |
| 流动资产合计 | 10,583,746,119.95 | 11,135,025,860.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | － | － |
| 其他债权投资 | － | － |
| 长期应收款 | 149,746,652.37 | 149,746,652.37 |
| 长期股权投资 | 2,557,029,011.30 | 2,539,130,937.92 |
| 其他权益工具投资 | － | － |
| 其他非流动金融资产 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 |
| 投资性房地产 | 41,973,900.00 | 41,973,900.00 |
| 固定资产 | 97,567,223.87 | 101,264,229.16 |
| 在建工程 | 20,875,429.84 | 15,033,287.77 |
| 生产性生物资产 | － | － |
| 油气资产 | － | － |
| 使用权资产 | － | － |
| 无形资产 | 16,037,919.87 | 12,272,882.06 |
| 开发支出 | － | 3,308,732.53 |
| 商誉 | － | － |
| 长期待摊费用 | 6,101,226.18 | 9,365,496.24 |
| 递延所得税资产 | 154,413,328.28 | 148,445,378.78 |
| 其他非流动资产 | 488,332,482.35 | 205,824,813.11 |
| 非流动资产合计 | 3,537,127,174.06 | 3,231,416,309.94 |
| 资产总计 | 14,120,873,294.01 | 14,366,442,170.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,817,642,373.21 | 1,506,862,066.97 |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 应付票据 | 662,394,515.97 | 1,011,020,704.55 |
| 应付账款 | 4,676,365,601.79 | 4,825,278,938.58 |
| 预收款项 | － | 76,629,230.67 |
| 合同负债 | 96,042,015.05 | － |
| 应付职工薪酬 | 21,420,983.73 | 37,846,852.63 |
| 应交税费 | 115,307,469.78 | 201,585,442.24 |
| 其他应付款 | 187,559,560.99 | 201,002,252.07 |
| 其中：应付利息 | － | － |
| 应付股利 | 43,130,414.68 | － |
| 持有待售负债 | － | － |
| 一年内到期的非流动负债 | － | － |
| 其他流动负债 | 460,796,152.39 | 433,810,282.71 |
| 流动负债合计 | 8,037,528,672.91 | 8,294,035,770.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | － | － |
| 应付债券 | － | － |
| 其中：优先股 | － | － |
| 永续债 | － | － |
| 租赁负债 | － | － |
| 长期应付款 | 27,042.34 | 47,609.96 |
| 长期应付职工薪酬 | － | － |
| 预计负债 | 1,657,658.01 | － |
| 递延收益 | 1,479,453.17 | 2,219,179.77 |
| 递延所得税负债 | 5,101,099.73 | 4,710,227.24 |
| 其他非流动负债 | － | － |
| 非流动负债合计 | 8,265,253.25 | 6,977,016.97 |
| 负债合计 | 8,045,793,926.16 | 8,301,012,787.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,339,996,498.00 | 1,339,996,498.00 |
| 其他权益工具 | － | － |
| 其中：优先股 | － | － |
| 永续债 | － | － |
| 资本公积 | 1,803,814,187.61 | 1,803,814,187.61 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 减：库存股 | 199,999,823.05 | 199,999,823.05 |
| 其他综合收益 | － | － |
| 专项储备 | － | － |
| 盈余公积 | 372,652,246.85 | 372,652,246.85 |
| 未分配利润 | 2,758,616,258.44 | 2,748,966,273.43 |
| 所有者权益合计 | 6,075,079,367.85 | 6,065,429,382.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,120,873,294.01 | 14,366,442,170.23 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,880,952,490.13 | 4,725,975,637.84 |
| 其中：营业收入 | 3,880,952,490.13 | 4,725,975,637.84 |
| 利息收入 | － | － |
| 已赚保费 | － | － |
| 手续费及佣金收入 | － | － |
| 二、营业总成本 | 3,719,733,540.00 | 4,537,790,264.17 |
| 其中：营业成本 | 3,280,860,730.30 | 4,056,675,124.26 |
| 利息支出 | － | － |
| 手续费及佣金支出 | － | － |
| 退保金 | － | － |
| 赔付支出净额 | － | － |
| 提取保险责任准备金净额 | － | － |
| 保单红利支出 | － | － |
| 分保费用 | － | － |
| 税金及附加 | 13,393,110.94 | 19,119,662.68 |
| 销售费用 | 136,877,385.57 | 149,078,108.72 |
| 管理费用 | 150,644,345.72 | 155,663,389.77 |
| 研发费用 | 99,802,660.39 | 108,697,840.70 |
| 财务费用 | 38,155,307.08 | 48,556,138.04 |
| 其中：利息费用 | 43,414,866.25 | 53,098,829.34 |
| 利息收入 | 13,088,640.62 | 7,301,428.59 |
| 加：其他收益 | 14,933,258.87 | 8,012,115.90 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,338,886.73 | 19,720,229.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,101,926.62 | 321,653.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | － | － |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | － | － |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,076.71 | 313,843.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,152,583.57 | 12,598,753.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -177,308.90 | -10,298.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -275,928.03 | -170,714.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,894,351.94 | 228,649,304.01 |
| 加：营业外收入 | 642,168.28 | 462,368.79 |
| 减：营业外支出 | 37,088.87 | 520,324.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,499,431.35 | 228,591,348.23 |
| 减：所得税费用 | 26,130,804.78 | 37,124,150.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,368,626.57 | 191,467,198.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,368,626.57 | 191,467,198.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | － | － |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 121,885,668.76 | 186,568,777.85 |
| 2.少数股东损益 | 3,482,957.81 | 4,898,420.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | － | 16,178,100.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | － | 10,515,765.60 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | － | － |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | － | － |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | － | － |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | － | － |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | － | － |
| 5.其他 | － | － |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | － | 10,515,765.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | － | － |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | － | － |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | － | － |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | － | － |
| 5.现金流量套期储备 | － | － |
| 6.外币财务报表折算差额 | － | － |
| 7.其他 | － | 10,515,765.60 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | － | 5,662,335.32 |
| 七、综合收益总额 | 125,368,626.57 | 207,645,299.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,885,668.76 | 197,084,543.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,482,957.81 | 10,560,755.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.14 |
法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：孙华丰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,362,277,731.95 | 2,651,928,031.49 |
| 减：营业成本 | 2,001,201,557.80 | 2,272,946,716.35 |
| 税金及附加 | 5,366,704.23 | 6,377,957.31 |
| 销售费用 | 64,036,137.68 | 74,738,332.43 |
| 管理费用 | 91,176,759.71 | 85,085,010.01 |
| 研发费用 | 75,719,904.80 | 80,557,098.08 |
| 财务费用 | 32,234,899.15 | 38,170,068.65 |
| 其中：利息费用 | 38,990,026.05 | 40,305,915.00 |
| 利息收入 | 8,062,974.45 | 3,831,853.45 |
| 加：其他收益 | 5,790,553.98 | 1,579,726.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,848,814.78 | 39,044,612.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,101,926.62 | 321,653.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | － | － |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | － | 196,063.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,786,330.03 | 3,257,428.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | － | － |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -165,105.86 | -53,020.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,229,701.46 | 138,077,659.11 |
| 加：营业外收入 | 8,806.24 | 5,297.95 |
| 减：营业外支出 | 26,272.77 | 453,811.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,212,234.93 | 137,629,145.47 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 减：所得税费用 | 7,431,835.24 | 16,644,371.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,780,399.69 | 120,984,773.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,780,399.69 | 120,984,773.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | － | － |
| 五、其他综合收益的税后净额 | － | － |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | － | － |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | － | － |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | － | － |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | － | － |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | － | － |
| 5.其他 | － | － |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | － | － |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | － | － |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | － | － |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | － | － |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | － | － |
| 5.现金流量套期储备 | － | － |
| 6.外币财务报表折算差额 | － | － |
| 7.其他 | － | － |
| 六、综合收益总额 | 52,780,399.69 | 120,984,773.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | － | － |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| （二）稀释每股收益 | － | － |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,144,513,062.60 | 4,985,357,699.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | － | － |
| 向中央银行借款净增加额 | － | － |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | － | － |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | － | － |
| 收到再保业务现金净额 | － | － |
| 保户储金及投资款净增加额 | － | － |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | － | － |
| 拆入资金净增加额 | － | － |
| 回购业务资金净增加额 | － | － |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | － | － |
| 收到的税费返还 | 908,610.10 | － |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 344,662,408.56 | 325,571,543.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,490,084,081.26 | 5,310,929,243.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,657,173,361.53 | 3,371,612,738.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | － | － |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | － | － |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | － | － |
| 拆出资金净增加额 | － | － |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | － | － |
| 支付保单红利的现金 | － | － |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,233,970,377.68 | 1,595,296,307.31 |
| 支付的各项税费 | 174,953,175.69 | 201,609,038.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 483,941,652.36 | 544,441,244.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,550,038,567.26 | 5,712,959,328.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,059,954,486.00 | -402,030,085.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 收回投资收到的现金 | 433,000,000.00 | 336,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,601,658.93 | 19,996,561.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,823,079.50 | 25,305,750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 450,000.00 | 803.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 448,874,738.43 | 381,903,115.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,371,406.51 | 64,709,241.50 |
| 投资支付的现金 | 333,000,000.00 | 516,097,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | － | － |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 402,471,406.51 | 581,006,741.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,403,331.92 | -199,103,626.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | － | － |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | － | － |
| 取得借款收到的现金 | 2,088,862,457.28 | 1,560,344,457.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,088,862,457.28 | 1,617,494,457.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,612,801,946.27 | 1,467,625,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,732,830.70 | 62,492,613.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | － | 10,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 357,150,538.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,795,534,776.97 | 1,887,268,151.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,327,680.31 | -269,773,693.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.33 | 10.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -720,223,379.44 | -870,907,395.57 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,338,790,596.91 | 2,080,589,826.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,618,567,217.47 | 1,209,682,431.11 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,177,399,986.94 | 2,747,010,339.36 |
| 收到的税费返还 | － | － |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 559,319,032.02 | 385,324,582.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,736,719,018.96 | 3,132,334,921.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,013,161,030.89 | 1,639,024,577.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 681,726,446.16 | 991,890,204.94 |
| 支付的各项税费 | 80,065,668.47 | 81,619,125.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 606,270,332.22 | 475,817,304.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,381,223,477.74 | 3,188,351,211.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -644,504,458.78 | -56,016,290.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 225,000,000.00 | 206,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,102,510.27 | 39,206,034.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,705.50 | 98,170.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | － |
| 投资活动现金流入小计 | 251,293,215.77 | 245,504,204.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,256,306.52 | 25,078,613.45 |
| 投资支付的现金 | 185,000,000.00 | 332,466,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | 218,256,306.52 | 357,544,713.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,036,909.25 | -112,040,508.76 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | － | － |
| 取得借款收到的现金 | 1,811,909,985.17 | 1,377,844,457.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | － | － |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,811,909,985.17 | 1,377,844,457.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,482,150,000.00 | 1,385,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,356,896.75 | 40,933,629.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 357,150,538.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,660,506,896.75 | 1,783,084,167.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,403,088.42 | -405,239,709.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | － | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -460,064,461.11 | -573,296,508.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,414,452,244.41 | 1,264,920,153.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 954,387,783.30 | 691,623,645.06 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,908,836,804.43 | 199,999,823.05 | 9,273,636.38 | － | 372,652,246.85 | － | 4,587,399,427.17 | － | 8,018,158,789.78 | 250,290,306.34 | 8,268,449,096.12 |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -6,468,474.02 | － | -6,468,474.02 | -3,483,024.47 | -9,951,498.49 |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 同一控制下企业合并 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年期初余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,908,836,804.43 | 199,999,823.05 | 9,273,636.38 | － | 372,652,246.85 | － | 4,580,930,953.15 | － | 8,011,690,315.76 | 246,807,281.87 | 8,258,497,597.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 78,260,853.52 | － | 78,260,853.52 | 3,977,358.37 | 82,238,211.89 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 121,885,668.76 | － | 121,885,668.76 | 3,482,957.81 | 125,368,626.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -494,400.56 | － | -494,400.56 | 494,400.56 | － |
| 1．所有者投入的普通股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -494,400.56 | -494,400.56 | 494,400.56 | － | |
| （三）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -43,130,414.68 | -43,130,414.68 | － | -43,130,414.68 | |
| 1．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -43,130,414.68 | － | -43,130,414.68 | － | -43,130,414.68 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 4．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 6．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （六）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,908,836,804.43 | 199,999,823.05 | 9,273,636.38 | － | 372,652,246.85 | － | 4,659,191,806.67 | － | 8,089,951,169.28 | 250,784,640.24 | 8,340,735,809.52 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,908,836,804.43 | － | － | － | 353,268,724.43 | － | 4,277,081,396.38 | － | 7,879,183,423.24 | 242,525,144.63 | 8,121,708,567.87 |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 同一控制下企业合并 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年期初余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,908,836,804.43 | － | － | － | 353,268,724.43 | － | 4,277,081,396.38 | － | 7,879,183,423.24 | 242,525,144.63 | 8,121,708,567.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | － | 199,979,156.42 | 10,515,765.60 | － | － | － | 116,164,456.64 | － | -73,298,934.18 | 571,821.79 | -72,727,112.39 |
| （一）综合收益总额 | － | － | － | － | － | － | 10,515,765.60 | － | － | － | 186,568,777.85 | － | 197,084,543.45 | 10,560,755.63 | 207,645,299.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | 199,979,156.42 | － | － | － | － | -15,511,066.16 | － | -215,490,222.58 | 511,066.16 | -214,979,156.42 |
| 1．所有者投入的普通股 | － | － | － | － | － | 199,979,156.42 | － | － | － | － | － | － | -199,979,156.42 | － | -199,979,156.42 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -15,511,066.16 | － | -15,511,066.16 | 511,066.16 | -15,000,000.00 |
| （三）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -54,893,255.05 | － | -54,893,255.05 | -10,500,000.00 | -65,393,255.05 |
| 1．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -54,893,255.05 | － | -54,893,255.05 | -10,500,000.00 | -65,393,255.05 |
| 4．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 6．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （六）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | 1,339,996,498.00 | 1,908,836,804.43 | 199,979,156.42 | 10,515,765.60 | 353,268,724.43 | 4,393,245,853.02 | 7,805,884,489.06 | 243,096,966.42 | 8,048,981,455.48 | ||||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,803,814,187.61 | 199,999,823.05 | － | － | 372,652,246.85 | 2,748,966,273.43 | － | 6,065,429,382.84 |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年期初余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,803,814,187.61 | 199,999,823.05 | － | － | 372,652,246.85 | 2,748,966,273.43 | － | 6,065,429,382.84 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 9,649,985.01 | － | 9,649,985.01 |
| （一）综合收益总额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 52,780,399.69 | － | 52,780,399.69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1．所有者投入的普通股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （三）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -43,130,414.68 | － | -43,130,414.68 |
| 1．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -43,130,414.68 | － | -43,130,414.68 |
| 3．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 6．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,803,814,187.61 | 199,999,823.05 | － | － | 372,652,246.85 | 2,758,616,258.44 | － | 6,075,079,367.85 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,803,814,187.61 | － | － | － | 353,268,724.43 | 2,629,407,826.68 | － | 6,126,487,236.72 |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年期初余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,803,814,187.61 | － | － | － | 353,268,724.43 | 2,629,407,826.68 | － | 6,126,487,236.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | － | 199,979,156.42 | － | － | － | 66,091,518.58 | － | -133,887,637.84 |
| （一）综合收益总额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 120,984,773.63 | － | 120,984,773.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | 199,979,156.42 | － | － | － | － | － | -199,979,156.42 |
| 1．所有者投入的普通股 | － | － | － | － | － | 199,979,156.42 | － | － | － | － | － | -199,979,156.42 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （三）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -54,893,255.05 | － | -54,893,255.05 |
| 1．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | -54,893,255.05 | － | -54,893,255.05 |
| 3．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 6．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | 1,803,814,187.61 | 199,979,156.42 | － | － | 353,268,724.43 | 2,695,499,345.26 | － | 5,992,599,598.88 |
三、公司基本情况
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2007年7月25日经浙江省人民政府批复，并经浙江省工商行政管理局核准登记，取得330000000002564号企业法人营业执照，注册资本人民币15,800.00万元。根据本公司2010年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2010]119号），本公司2010年度向社会公众股东公开发行5,300万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币31.86元。2010年3月23日，经深圳证券交易所“深证上2010（92）号”文同意，2010年3月23日，本公司发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚厦股份”，股票代码“002375”。2010年5月25日，本公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。2015年11月，本公司办理换发新版《营业执照》，统一社会信用代码为9133000014616098X3。经过历次股份变更，截至2020年6月30日，本公司注册资本和股本均增至人民币133,999.6498万元。
本公司注册地址为：浙江省上虞章镇工业新区，公司总部经营地址为：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座。法定代表人为：张小明。
本公司及其子公司（以下简称“本公司”）主要从事建筑装饰、幕墙装饰、建筑智能化等业务。本公司主要经营范围包括：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作，经营进出口业务；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目，承包上述境外工程所需的设备、材料、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十一次会议于2020年8月28日批准。
报告期合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，报告期内合并财务报表范围及其变化情况，详见本“附注八、合并范围的变更”、本“附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见本附注五、重要会计政策及会计估计-6。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见本附注五、重要会计政策及会计估计-6。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定
如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。
（3）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（4）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（5）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（6）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。B.多次交易分步处置在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相
关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关
外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②贷款承诺及财务担保合同负债
贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。
财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计
处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款及应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A 应收款项/合同资产
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1 应收政府部门及事业单位客户
应收账款组合2 应收房地产开发企业客户
应收账款组合3 应收中央企业及国有企业客户
应收账款组合4 应收非房地产开发民营企业及个人客户
应收账款组合5 应收关联方客户
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 应收利息
其他应收款组合2 应收股利
其他应收款组合3 应收投标保证金
其他应收款组合4 应收甲方保证金
其他应收款组合5 应收政府保证金
其他应收款组合6 应收其他押金保证金
其他应收款组合7 应收员工备用金及其他款项
其他应收款组合8 应收关联方往来款
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1 应收账款应收款项融资组合2 应收票据对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产组合1 应收政府部门及事业单位客户合同资产组合2 应收房地产开发企业客户合同资产组合3 应收中央企业及国有企业客户合同资产组合4 应收非房地产开发民营企业及个人客户合同资产组合5 应收关联方客户对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合1 应收质保金、应收工程款长期应收款组合2 应收其他款项对于划分为组合1的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合2的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。B 债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑤预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计
量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（6）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。
（7）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（8）金融工具公允价值的确定方法
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
①估值技术
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主
要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
11、应收票据
详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具
12、应收账款
详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
13、应收款项融资
详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具
15、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货发出时采用加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（5）周转材料的摊销方法
①低值易耗品摊销方法：在领用时采用五五摊销法。
②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
16、合同资产
自2020年1月1日起适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已
向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、重要会计政策及会计估计10?
17、合同成本
自2020年1月1日起适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资
产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
18、持有待售资产
无
19、债权投资
无20、其他债权投资
无
21、长期应收款
详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具
22、长期股权投资
本公司长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一
般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司对子公司的投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本附注五、重要会计政策及会计估计-31。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
公允价值计量
选择公允价值计量的依据
本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。
确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 5.00 | 9.50-2.40 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 31.67-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届
满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账。
2）无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 法定使用权 | 法定使用权 |
| 软件 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 专利权 | 20年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 著作权 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：
| 项 目 | 摊销年限 |
| 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出 | 3-10年 |
| 景观工程 | 10年 |
| 亚厦中心维修基金 | 35年 |
33、合同负债
详见附注五、重要会计政策及会计估计 16、合同资产。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他
会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。C.确定应计入资产成本或当期损益的金额服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。D.确定应计入其他综合收益的金额重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
无
36、预计负债
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权
的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）股份支付计划实施的会计处理
以现金结算的股份支付
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
以权益结算的股份支付
①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（5）股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（6）股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：
①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在
回购日公允价值的部分，计入当期费用。本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求自2020年1月1日起适用
（1）一般原则
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不
能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品。
质保义务
根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。
合同变更
本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。
（2）具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
建造合同本公司与客户之间的建造合同包含建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
以下收入会计政策适用于2019年度及以前
（1）销售商品收入
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定
（4）建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。40、政府补助
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①本公司能够满足政府补助所附条件；
②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。
（3）政府补助的会计处理
①与资产相关的政府补助
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，
将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
③政策性优惠贷款贴息
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
④政府补助退回
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、
同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付
如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本公司目前仅涉及经营租赁。
经营租赁的会计处理方法
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
无
43、其他重要的会计政策和会计估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
（1）金融资产的分类
本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
（2）应收账款预期信用损失的计量
本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和
违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
（3）商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
（4）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（5）建造合同
本公司建筑装饰合同的相关收入在一段时间内确认。该业务的收入和利润的确认取决于本公司对于合同结果和履约进度的估计。如果实际发生的总收入和总成本金额高于或低于管理层的估计值，将会影响本公司未来期间收入和利润确认的金额。
（6）公允价值计量
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年度修订发布《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（下称“新收入准则”），新收入准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述通知要求，公司相关会计政策需进行相应调整。 | 公司于2020年4月29日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次变更无需提交公司股东大会审议。 | 具体详见于2020年4月30日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。 |
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司经2020年4月29日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议决议自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
上述会计政策的累积影响数如下：
因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-7,524,263,190.38元、存货-365,891,447.93元、合同资产7,395,226,563.69元、递延所得税资产3,317,166.16元，其他非流动资产485,131,157.54元、预收款项-153,188,653.22元、合同负债148,811,302.65元、其他流动负债4,377,350.57元、预计负债3,471,747.57元。
相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-6,468,474.02元，其中未分配利润为-6,468,474.02元；对少数股东权益的影响金额为-3,483,024.47元。
本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-4,337,380,010.50元、存货1,657,658.01元、合同资产4,062,514,110.42元、其他非流动资产274,865,900.08元、预收款项-76,629,230.67元、合同负债73,941,548.25元、其他流动负债2,687,682.42元、预计负债1,657,658.01元。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,165,976,600.33 | 3,165,976,600.33 | － |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 结算备付金 | － | － | － |
| 拆出资金 | － | － | － |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | － |
| 衍生金融资产 | － | － | － |
| 应收票据 | 508,617,785.20 | 508,617,785.20 | － |
| 应收账款 | 11,683,635,899.72 | 4,159,372,709.34 | -7,524,263,190.38 |
| 应收款项融资 | 31,901,308.43 | 31,901,308.43 | － |
| 预付款项 | 265,932,318.02 | 265,932,318.02 | － |
| 应收保费 | － | － | － |
| 应收分保账款 | － | － | － |
| 应收分保合同准备金 | － | － | － |
| 其他应收款 | 363,109,380.26 | 363,109,380.26 | － |
| 其中：应收利息 | － | － | － |
| 应收股利 | － | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － | － |
| 存货 | 1,983,831,185.73 | 1,617,939,737.80 | -365,891,447.93 |
| 合同资产 | － | 7,395,226,563.69 | 7,395,226,563.69 |
| 持有待售资产 | － | － | － |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | － |
| 其他流动资产 | 266,538,030.61 | 266,538,030.61 | － |
| 流动资产合计 | 18,369,542,508.30 | 17,874,614,433.68 | -494,928,074.62 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | － | － | － |
| 债权投资 | － | － | － |
| 其他债权投资 | － | － | － |
| 长期应收款 | 155,229,850.69 | 155,229,850.69 | － |
| 长期股权投资 | 178,458,828.12 | 178,458,828.12 | － |
| 其他权益工具投资 | － | － | － |
| 其他非流动金融资产 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 | － |
| 投资性房地产 | 786,423,200.00 | 786,423,200.00 | － |
| 固定资产 | 796,682,643.12 | 796,682,643.12 | － |
| 在建工程 | 103,287,698.85 | 103,287,698.85 | － |
| 生产性生物资产 | － | － | － |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 油气资产 | － | － | － |
| 使用权资产 | － | － | － |
| 无形资产 | 246,555,950.81 | 246,555,950.81 | － |
| 开发支出 | 6,581,395.39 | 6,581,395.39 | － |
| 商誉 | 262,238,340.32 | 262,238,340.32 | － |
| 长期待摊费用 | 51,140,933.69 | 51,140,933.69 | － |
| 递延所得税资产 | 296,303,600.69 | 299,620,766.85 | 3,317,166.16 |
| 其他非流动资产 | 372,631,593.10 | 857,762,750.64 | 485,131,157.54 |
| 非流动资产合计 | 3,260,584,034.78 | 3,749,032,358.48 | 488,448,323.70 |
| 资产总计 | 21,630,126,543.08 | 21,623,646,792.16 | -6,479,750.92 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,839,022,174.24 | 1,839,022,174.24 | － |
| 向中央银行借款 | － | － | － |
| 拆入资金 | － | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － | － |
| 应付票据 | 1,865,761,347.35 | 1,865,761,347.35 | － |
| 应付账款 | 7,896,749,942.29 | 7,896,749,942.29 | － |
| 预收款项 | 153,188,653.22 | － | -153,188,653.22 |
| 合同负债 | － | 148,811,302.65 | 148,811,302.65 |
| 卖出回购金融资产款 | － | － | － |
| 吸收存款及同业存放 | － | － | － |
| 代理买卖证券款 | － | － | － |
| 代理承销证券款 | － | － | － |
| 应付职工薪酬 | 153,427,056.30 | 153,427,056.30 | － |
| 应交税费 | 286,097,233.80 | 286,097,233.80 | － |
| 其他应付款 | 346,829,353.61 | 346,829,353.61 | － |
| 其中：应付利息 | － | － | － |
| 应付股利 | － | － | － |
| 应付手续费及佣金 | － | － | － |
| 应付分保账款 | － | － | － |
| 持有待售负债 | － | － | － |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | － |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 其他流动负债 | 691,088,241.69 | 695,465,592.26 | 4,377,350.57 |
| 流动负债合计 | 13,249,164,002.50 | 13,249,164,002.50 | － |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | － | － | － |
| 长期借款 | 59,503,988.89 | 59,503,988.89 | － |
| 应付债券 | － | － | － |
| 其中：优先股 | － | － | － |
| 永续债 | － | － | － |
| 租赁负债 | － | － | － |
| 长期应付款 | 47,609.96 | 47,609.96 | － |
| 长期应付职工薪酬 | － | － | － |
| 预计负债 | － | 3,471,747.57 | 3,471,747.57 |
| 递延收益 | 2,516,858.51 | 2,516,858.51 | － |
| 递延所得税负债 | 50,444,987.10 | 50,444,987.10 | － |
| 其他非流动负债 | － | － | － |
| 非流动负债合计 | 112,513,444.46 | 115,985,192.03 | 3,471,747.57 |
| 负债合计 | 13,361,677,446.96 | 13,365,149,194.53 | 3,471,747.57 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,339,996,498.00 | 1,339,996,498.00 | － |
| 其他权益工具 | － | － | － |
| 其中：优先股 | － | － | － |
| 永续债 | － | － | － |
| 资本公积 | 1,908,836,804.43 | 1,908,836,804.43 | － |
| 减：库存股 | 199,999,823.05 | 199,999,823.05 | － |
| 其他综合收益 | 9,273,636.38 | 9,273,636.38 | － |
| 专项储备 | － | － | － |
| 盈余公积 | 372,652,246.85 | 372,652,246.85 | － |
| 一般风险准备 | － | － | － |
| 未分配利润 | 4,587,399,427.17 | 4,580,930,953.15 | -6,468,474.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,018,158,789.78 | 8,011,690,315.76 | -6,468,474.02 |
| 少数股东权益 | 250,290,306.34 | 246,807,281.87 | -3,483,024.47 |
| 所有者权益合计 | 8,268,449,096.12 | 8,258,497,597.63 | -9,951,498.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,630,126,543.08 | 21,623,646,792.16 | -6,479,750.92 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,883,246,656.83 | 1,883,246,656.83 | － |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | － |
| 衍生金融资产 | － | － | － |
| 应收票据 | 266,961,775.36 | 266,961,775.36 | － |
| 应收账款 | 6,877,291,178.64 | 2,539,911,168.14 | -4,337,380,010.50 |
| 应收款项融资 | 28,721,607.28 | 28,721,607.28 | － |
| 预付款项 | 158,739,740.59 | 158,739,740.59 | － |
| 其他应收款 | 699,402,820.43 | 699,402,820.43 | － |
| 其中：应收利息 | － | － | － |
| 应收股利 | － | － | － |
| 存货 | 1,039,581,906.51 | 1,041,239,564.52 | 1,657,658.01 |
| 合同资产 | － | 4,062,514,110.42 | 4,062,514,110.42 |
| 持有待售资产 | － | － | － |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | － |
| 其他流动资产 | 121,080,174.65 | 121,080,174.65 | － |
| 流动资产合计 | 11,135,025,860.29 | 10,861,817,618.22 | -273,208,242.07 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | － | － | － |
| 其他债权投资 | － | － | － |
| 长期应收款 | 149,746,652.37 | 149,746,652.37 | － |
| 长期股权投资 | 2,539,130,937.92 | 2,539,130,937.92 | － |
| 其他权益工具投资 | － | － | － |
| 其他非流动金融资产 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 | － |
| 投资性房地产 | 41,973,900.00 | 41,973,900.00 | － |
| 固定资产 | 101,264,229.16 | 101,264,229.16 | － |
| 在建工程 | 15,033,287.77 | 15,033,287.77 | － |
| 生产性生物资产 | － | － | － |
| 油气资产 | － | － | － |
| 使用权资产 | － | － | － |
| 无形资产 | 12,272,882.06 | 12,272,882.06 | － |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 开发支出 | 3,308,732.53 | 3,308,732.53 | － |
| 商誉 | － | － | － |
| 长期待摊费用 | 9,365,496.24 | 9,365,496.24 | － |
| 递延所得税资产 | 148,445,378.78 | 148,445,378.78 | － |
| 其他非流动资产 | 205,824,813.11 | 480,690,713.19 | 274,865,900.08 |
| 非流动资产合计 | 3,231,416,309.94 | 3,506,282,210.02 | 274,865,900.08 |
| 资产总计 | 14,366,442,170.23 | 14,368,099,828.24 | 1,657,658.01 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,506,862,066.97 | 1,506,862,066.97 | － |
| 交易性金融负债 | － | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － | － |
| 应付票据 | 1,011,020,704.55 | 1,011,020,704.55 | － |
| 应付账款 | 4,825,278,938.58 | 4,825,278,938.58 | － |
| 预收款项 | 76,629,230.67 | － | -76,629,230.67 |
| 合同负债 | － | 73,941,548.25 | 73,941,548.25 |
| 应付职工薪酬 | 37,846,852.63 | 37,846,852.63 | － |
| 应交税费 | 201,585,442.24 | 201,585,442.24 | － |
| 其他应付款 | 201,002,252.07 | 201,002,252.07 | － |
| 其中：应付利息 | － | － | － |
| 应付股利 | － | － | － |
| 持有待售负债 | － | － | － |
| 一年内到期的非流动负债 | － | － | － |
| 其他流动负债 | 433,810,282.71 | 436,497,965.13 | 2,687,682.42 |
| 流动负债合计 | 8,294,035,770.42 | 8,294,035,770.42 | － |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | － | － | － |
| 应付债券 | － | － | － |
| 其中：优先股 | － | － | － |
| 永续债 | － | － | － |
| 租赁负债 | － | － | － |
| 长期应付款 | 47,609.96 | 47,609.96 | － |
| 长期应付职工薪酬 | － | － | － |
| 预计负债 | － | 1,657,658.01 | 1,657,658.01 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 递延收益 | 2,219,179.77 | 2,219,179.77 | － |
| 递延所得税负债 | 4,710,227.24 | 4,710,227.24 | － |
| 其他非流动负债 | － | － | － |
| 非流动负债合计 | 6,977,016.97 | 8,634,674.98 | 1,657,658.01 |
| 负债合计 | 8,301,012,787.39 | 8,302,670,445.40 | 1,657,658.01 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,339,996,498.00 | 1,339,996,498.00 | － |
| 其他权益工具 | － | － | － |
| 其中：优先股 | － | － | － |
| 永续债 | － | － | － |
| 资本公积 | 1,803,814,187.61 | 1,803,814,187.61 | － |
| 减：库存股 | 199,999,823.05 | 199,999,823.05 | － |
| 其他综合收益 | － | － | － |
| 专项储备 | － | － | － |
| 盈余公积 | 372,652,246.85 | 372,652,246.85 | － |
| 未分配利润 | 2,748,966,273.43 | 2,748,966,273.43 | － |
| 所有者权益合计 | 6,065,429,382.84 | 6,065,429,382.84 | － |
| 负债和所有者权益总计 | 14,366,442,170.23 | 14,368,099,828.24 | 1,657,658.01 |
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 15% |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 15% |
2、税收优惠
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2019年度高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]32号），本公司及下属全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司为通过复审的高新技术企业，并于2019年12月4日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR201933001754、GR201933002231），自2019年度起有效期三年，本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司企业所得税适用15%优惠税率。
3、其他
根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用17%、11%税率的，税率分别调整为16%、10%。
根据财政部、国家税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税[2019]39号），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用16%、10%税率的，税率分别调整为13%、9%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 177,844.88 | 107,310.84 |
| 银行存款 | 1,618,386,728.45 | 2,338,683,286.07 |
| 其他货币资金 | 702,054,070.89 | 827,186,003.42 |
| 合计 | 2,320,618,644.22 | 3,165,976,600.33 |
其他说明
其他货币资金期末余额主要系保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金及因诉讼冻结的资金，该类资金使用受限，不作为现金及现金等价物。除此之外，期末货币资金中不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | － | 100,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | － | 100,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | － | － |
| 合计 | － | 100,000,000.00 |
其他说明：无
3、衍生金融资产
无
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 80,623,733.13 | 68,567,613.76 |
| 商业承兑票据 | 465,899,674.75 | 440,050,171.44 |
| 合计 | 546,523,407.88 | 508,617,785.20 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 560,932,676.16 | 100.00% | 14,409,268.28 | 2.57% | 546,523,407.88 | 522,227,584.32 | 100.00% | 13,609,799.12 | 2.61% | 508,617,785.20 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 80,623,733.13 | 14.37% | － | － | 80,623,733.13 | 68,567,613.76 | 13.13% | － | － | 68,567,613.76 |
| 商业承兑汇票 | 480,308,943.03 | 85.63% | 14,409,268.28 | 3.00% | 465,899,674.75 | 453,659,970.56 | 86.87% | 13,609,799.12 | 3.00% | 440,050,171.44 |
| 合计 | 560,932,676.16 | 100.00% | 14,409,268.28 | 2.57% | 546,523,407.88 | 522,227,584.32 | 100.00% | 13,609,799.12 | 2.61% | 508,617,785.20 |
按组合计提坏账准备： 14,409,268.28元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票 | 80,623,733.13 | － | － |
| 商业承兑汇票 | 480,308,943.03 | 14,409,268.28 | 3.00% |
| 合计 | 560,932,676.16 | 14,409,268.28 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见详见本附注五、重要会计政策及会计估计-10。如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 13,609,799.12 | 799,469.16 | － | － | － | 14,409,268.28 |
| 合计 | 13,609,799.12 | 799,469.16 | － | － | － | 14,409,268.28 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 商业承兑票据 | 5,558,052.41 |
| 合计 | 5,558,052.41 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 106,117,146.49 | 64,550,669.94 |
| 商业承兑票据 | － | 70,931,967.14 |
| 合计 | 106,117,146.49 | 135,482,637.08 |
说明：本公司期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据中，由信用等级较高的银行承兑的银行承兑汇票，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。本公司对其他用于贴现或背书的由信用等级较低的银行承兑的银行承兑汇票和商业承兑汇票未终止确认。
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
（6）本期实际核销的应收票据情况
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 127,559,759.00 | 2.49% | 99,056,571.50 | 77.66% | 28,503,187.50 | 120,507,291.38 | 2.32% | 92,004,103.88 | 76.35% | 28,503,187.50 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,990,033,142.31 | 97.51% | 968,606,595.15 | 19.41% | 4,021,426,547.16 | 5,082,117,870.65 | 97.68% | 951,248,348.81 | 18.72% | 4,130,869,521.84 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1、应收政府部门及事业单位客户 | 112,094,889.56 | 2.19% | 6,741,322.97 | 6.01% | 105,353,566.59 | 73,502,090.68 | 1.41% | 5,326,988.03 | 7.25% | 68,175,102.65 |
| 组合2、应收房地产开发企业客户 | 1,858,996,848.36 | 36.33% | 579,439,955.01 | 31.17% | 1,279,556,893.35 | 2,134,222,856.05 | 41.02% | 596,976,139.44 | 27.97% | 1,537,246,716.61 |
| 组合3、应收中央企业及国有企业客户 | 1,194,348,393.08 | 23.34% | 69,016,635.74 | 5.78% | 1,125,331,757.34 | 1,206,611,099.85 | 23.19% | 66,123,826.06 | 5.48% | 1,140,487,273.79 |
| 组合4、应收非房地产开发民营企业及个人客户 | 1,824,499,366.31 | 35.65% | 313,408,681.43 | 17.18% | 1,511,090,684.88 | 1,667,644,132.07 | 32.06% | 282,821,395.28 | 16.96% | 1,384,822,736.79 |
| 组合5、 应收关联方客户 | 93,645.00 | － | － | － | 93,645.00 | 137,692.00 | － | － | － | 137,692.00 |
| 合计 | 5,117,592,901.31 | 100.00% | 1,067,663,166.65 | 20.86% | 4,049,929,734.66 | 5,202,625,162.03 | 100.00% | 1,043,252,452.69 | 20.05% | 4,159,372,709.34 |
按单项计提坏账准备： 99,056,571.50 元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| A公司 | 41,617,800.00 | 20,808,900.00 | 50.00% | 客户所在集团正在进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权 |
| B公司 | 5,001,332.00 | 2,500,666.00 | 50.00% | 客户所在集团正在进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权 |
| C公司 | 10,387,243.00 | 5,193,621.50 | 50.00% | 客户所在集团正在进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权 |
| D公司 | 9,213,609.86 | 9,213,609.86 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| E公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| F公司 | 7,164,223.82 | 7,164,223.82 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| G公司 | 1,664,765.10 | 1,664,765.10 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| H公司 | 1,285,518.00 | 1,285,518.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| I公司 | 1,413,528.69 | 1,413,528.69 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| J公司 | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| K公司 | 5,346,659.80 | 5,346,659.80 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| L公司 | 175,828.00 | 175,828.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| M公司 | 4,675,501.14 | 4,675,501.14 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| N公司 | 1,850,109.10 | 1,850,109.10 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| O公司 | 2,546,440.49 | 2,546,440.49 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| P公司 | 2,417,200.00 | 2,417,200.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| Q公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| 合计 | 127,559,759.00 | 99,056,571.50 | -- | -- |
按组合计提坏账准备： 6,741,322.97 元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收政府部门及事业单位客户 | － | － | － |
| 合同期内 | 86,567,108.64 | 1,741,476.13 | 2.01% |
| 信用期内 | 19,611,802.39 | 1,827,122.98 | 9.32% |
| 逾期 1 年以内 | 3,076,232.27 | 1,050,181.30 | 34.14% |
| 逾期 1-2 年 | 1,145,608.20 | 572,804.10 | 50.00% |
| 逾期 2-3 年 | 721,998.00 | 577,598.40 | 80.00% |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 逾期 3 年以上 | 972,140.06 | 972,140.06 | 100.00% |
| 合计 | 112,094,889.56 | 6,741,322.97 | -- |
按组合计提坏账准备：579,439,955.01元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收房地产开发企业客户 | － | － | － |
| 合同期内 | 957,240,570.39 | 47,900,905.97 | 5.00% |
| 信用期内 | 382,068,666.11 | 104,955,100.35 | 27.47% |
| 逾期 1 年以内 | 208,012,009.25 | 145,150,481.57 | 69.78% |
| 逾期 1-2 年 | 93,412,547.04 | 71,248,160.09 | 76.27% |
| 逾期 2-3 年 | 75,605,565.19 | 67,527,816.66 | 89.32% |
| 逾期 3 年以上 | 142,657,490.38 | 142,657,490.37 | 100.00% |
| 合计 | 1,858,996,848.36 | 579,439,955.01 | -- |
按组合计提坏账准备：69,016,635.74元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收中央企业及国有企业客户 | － | － | － |
| 合同期内 | 960,289,769.35 | 19,271,843.20 | 2.01% |
| 信用期内 | 169,322,692.45 | 23,434,309.99 | 13.84% |
| 逾期 1 年以内 | 47,830,056.71 | 14,223,983.52 | 29.74% |
| 逾期 1-2 年 | 7,833,409.04 | 3,522,825.02 | 44.97% |
| 逾期 2-3 年 | 2,543,957.61 | 2,035,166.09 | 80.00% |
| 逾期 3 年以上 | 6,528,507.92 | 6,528,507.92 | 100.00% |
| 合计 | 1,194,348,393.08 | 69,016,635.74 | -- |
按组合计提坏账准备：313,408,681.43元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收非房地产开发民营企业及个人客户 | － | － | － |
| 合同期内 | 950,658,879.87 | 19,032,908.88 | 2.00% |
| 信用期内 | 496,615,822.15 | 69,434,853.47 | 13.98% |
| 逾期1年以内 | 134,690,889.25 | 39,092,835.41 | 29.02% |
| 逾期1-2年 | 93,835,095.91 | 42,267,480.14 | 45.04% |
| 逾期2-3年 | 33,956,152.90 | 28,838,077.30 | 84.93% |
| 逾期3年以上 | 114,742,526.23 | 114,742,526.23 | 100.00% |
| 合计 | 1,824,499,366.31 | 313,408,681.43 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,461,205,327.90 |
| 合同期内 | 2,991,027,827.62 |
| 信用期内 | 1,075,043,312.81 |
| 逾期1年以内 | 395,134,187.47 |
| 1至2年 | 198,057,338.57 |
| 2至3年 | 145,086,613.62 |
| 3年以上 | 313,243,621.22 |
| 3至4年 | 82,280,562.95 |
| 4至5年 | 113,819,666.71 |
| 5年以上 | 117,143,391.56 |
| 合计 | 5,117,592,901.31 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 1,043,252,452.69 | 24,565,640.18 | － | 154,926.22 | － | 1,067,663,166.65 |
| 合计 | 1,043,252,452.69 | 24,565,640.18 | － | 154,926.22 | － | 1,067,663,166.65 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 154,926.22 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 157,706,162.14 | 3.08% | 19,365,155.53 |
| 第二名 | 86,167,575.70 | 1.68% | 14,485,147.69 |
| 第三名 | 62,613,890.91 | 1.22% | 1,252,277.82 |
| 第四名 | 62,024,548.79 | 1.21% | 1,240,490.98 |
| 第五名 | 57,199,168.98 | 1.12% | 8,579,875.35 |
| 合计 | 425,711,346.52 | 8.31% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
单位：元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款保理 | 应收账款保理 | 144,934,009.59 | - |
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 24,593,517.29 | 31,901,308.43 |
| 合计 | 24,593,517.29 | 31,901,308.43 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 176,607,587.29 | 66.92% | 197,619,549.36 | 74.31% |
| 1至2年 | 35,065,927.36 | 13.29% | 29,801,775.42 | 11.21% |
| 2至3年 | 26,699,406.95 | 10.12% | 23,042,253.67 | 8.66% |
| 3年以上 | 25,523,520.27 | 9.67% | 15,468,739.57 | 5.82% |
| 合计 | 263,896,441.87 | -- | 265,932,318.02 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末，本公司不存在账龄超过1年的金额重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额73,389,350.91元，占预付款项期末余额合计数的比例27.81%。
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | － | － |
| 应收股利 | － | － |
| 其他应收款 | 345,553,613.22 | 363,109,380.26 |
| 合计 | 345,553,613.22 | 363,109,380.26 |
（1）应收利息
1）应收利息分类无2）重要逾期利息无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类无2）重要的账龄超过1年的应收股利无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 333,974,897.75 | 360,954,636.93 |
| 备用金 | 99,752,827.64 | 75,255,457.18 |
| 往来及其他 | 55,685,166.84 | 65,272,545.50 |
| 合计 | 489,412,892.23 | 501,482,639.61 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 8,719,723.68 | 101,736,324.67 | 27,917,211.00 | 138,373,259.35 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -283,128.10 | 283,128.10 | － | － |
| 本期计提 | － | 6,889,396.01 | － | 6,889,396.01 |
| 本期转回 | 1,403,376.35 | － | － | 1,403,376.35 |
| 2020年6月30日余额 | 7,033,219.23 | 108,908,848.78 | 27,917,211.00 | 143,859,279.01 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 319,098,084.86 |
| 1至2年 | 43,073,598.86 |
| 2至3年 | 22,325,934.64 |
| 3年以上 | 104,915,273.87 |
| 合计 | 489,412,892.23 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 138,373,259.35 | 6,889,396.01 | 1,403,376.35 | － | － | 143,859,279.01 |
| 合计 | 138,373,259.35 | 6,889,396.01 | 1,403,376.35 | － | － | 143,859,279.01 |
4）本期实际核销的其他应收款情况无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 其他往来 | 18,000,000.00 | 逾期3年以上 | 3.68% | 13,477,211.00 |
| 第二名 | 保证金 | 14,715,867.98 | 未逾期 | 3.01% | 441,476.04 |
| 第三名 | 其他往来 | 12,465,982.21 | 逾期1-2年 | 2.55% | 11,219,383.99 |
| 第四名 | 其他往来 | 11,740,000.00 | 逾期3年以上 | 2.40% | 11,740,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 7,680,067.40 | 逾期1-2年 | 1.57% | 1,152,010.11 |
| 合计 | -- | 64,601,917.59 | -- | 13.21% | 38,030,081.14 |
6）涉及政府补助的应收款项无7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 265,882,126.49 | － | 265,882,126.49 | 219,060,928.33 | － | 219,060,928.33 |
| 在产品 | 33,557,109.64 | － | 33,557,109.64 | 19,805,964.39 | － | 19,805,964.39 |
| 库存商品 | 166,450,014.04 | 6,725,255.05 | 159,724,758.99 | 116,601,396.39 | 6,547,946.15 | 110,053,450.24 |
| 周转材料 | 11,656,307.09 | － | 11,656,307.09 | 9,289,852.51 | － | 9,289,852.51 |
| 合同履约成本 | 1,352,979,768.38 | － | 1,352,979,768.38 | 1,259,729,542.33 | － | 1,259,729,542.33 |
| 合计 | 1,830,525,325.64 | 6,725,255.05 | 1,823,800,070.59 | 1,624,487,683.95 | 6,547,946.15 | 1,617,939,737.80 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 6,547,946.15 | 177,308.90 | － | － | － | 6,725,255.05 |
| 合计 | 6,547,946.15 | 177,308.90 | － | － | － | 6,725,255.05 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 7,512,575,339.86 | 220,317,169.49 | 7,292,258,170.37 | 7,615,833,714.31 | 220,607,150.62 | 7,395,226,563.69 |
| 合计 | 7,512,575,339.86 | 220,317,169.49 | 7,292,258,170.37 | 7,615,833,714.31 | 220,607,150.62 | 7,395,226,563.69 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 坏账准备 | － | 289,981.13 | － | 收回款项减少对应的坏账 |
| 合计 | － | 289,981.13 | － | -- |
11、持有待售资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵及预缴增值税额 | 221,245,883.15 | 261,100,944.44 |
| 预缴所得税 | 27,087,078.13 | 5,395,678.59 |
| 预缴其他税费 | 9,286.79 | 41,407.58 |
| 其他 | 9,429,748.74 | － |
| 合计 | 257,771,996.81 | 266,538,030.61 |
14、债权投资
无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
15、其他债权投资
无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 工程款 | 185,044,046.73 | 29,814,196.04 | 155,229,850.69 | 185,044,046.73 | 29,814,196.04 | 155,229,850.69 | |
| 合计 | 185,044,046.73 | 29,814,196.04 | 155,229,850.69 | 185,044,046.73 | 29,814,196.04 | 155,229,850.69 | -- |
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 7,881,402.76 | 21,932,793.28 | － | 29,814,196.04 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | － | － | － | － |
| 本期转回 | － | － | － | － |
| 2020年6月30日余额 | 7,881,402.76 | 21,932,793.28 | － | 29,814,196.04 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 盈创建筑科技（上海）有限公司 | 168,864,379.72 | － | － | -1,647,569.63 | － | － | － | － | － | 167,216,810.09 | － |
| 北方国际健康城（鞍山）有限公司 | 9,594,448.40 | － | － | -454,356.99 | － | － | － | － | － | 9,140,091.41 | － |
| 小计 | 178,458,828.12 | － | － | -2,101,926.62 | － | － | － | － | － | 176,356,901.50 | － |
| 合计 | 178,458,828.12 | － | － | -2,101,926.62 | － | － | － | － | － | 176,356,901.50 | － |
18、其他权益工具投资
无
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债务工具投资 | － | － |
| 权益工具投资 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 |
| 合计 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 |
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 786,423,200.00 | － | － | 786,423,200.00 |
| 二、本期变动 | -3,388,023.36 | － | － | -3,388,023.36 |
| 加：外购 | － | － | － | － |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | － | － | － | － |
| 企业合并增加 | － | － | － | － |
| 减：处置 | 3,388,023.36 | － | － | 3,388,023.36 |
| 其他转出 | － | － | － | － |
| 公允价值变动 | － | － | － | － |
| 三、期末余额 | 783,035,176.64 | － | － | 783,035,176.64 |
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 万安智能办公大楼 | 89,306,100.00 | 尚未完工 |
其他说明
本公司之控股子公司万安智能以拥有的国有土地使用权及在建的万安智能办公大楼作为抵押物办理长期借款，期末未到期借款金额54,775,000.00元，抵押物详情见本附注七、合并财务报表项目注释-81。
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 780,078,911.44 | 796,682,643.12 |
| 固定资产清理 | － | － |
| 合计 | 780,078,911.44 | 796,682,643.12 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 825,801,221.32 | 152,981,814.06 | 41,714,149.26 | 47,271,594.99 | 12,643,069.02 | 7,319,945.12 | 1,087,731,793.77 |
| 2.本期增加金额 | － | 7,105,957.88 | 691,519.87 | 1,594,776.00 | 1,041,501.01 | 168,169.91 | 10,601,924.67 |
| （1）购置 | － | 7,105,957.88 | 691,519.87 | 1,594,776.00 | 1,041,501.01 | 168,169.91 | 10,601,924.67 |
| （2）在建工程转入 | － | － | － | － | － | － | － |
| （3）企业合并增加 | － | － | － | － | － | － | － |
| 3.本期减少金额 | － | 69,806.61 | 3,637,822.46 | 670,880.76 | 201,389.89 | 157,575.57 | 4,737,475.29 |
| （1）处置或报废 | － | 69,806.61 | 3,637,822.46 | 670,880.76 | 201,389.89 | 157,575.57 | 4,737,475.29 |
| 4.期末余额 | 825,801,221.32 | 160,017,965.33 | 38,767,846.67 | 48,195,490.23 | 13,483,180.14 | 7,330,539.46 | 1,093,596,243.15 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 127,548,769.68 | 93,845,253.03 | 25,374,815.50 | 32,783,568.19 | 7,371,197.58 | 4,125,546.67 | 291,049,150.65 |
| 2.本期增加金额 | 13,462,687.25 | 6,630,655.03 | 1,619,183.58 | 2,751,901.72 | 761,282.49 | 464,198.39 | 25,689,908.46 |
| （1）计提 | 13,462,687.25 | 6,630,655.03 | 1,619,183.58 | 2,751,901.72 | 761,282.49 | 464,198.39 | 25,689,908.46 |
| 3.本期减少金额 | － | 31,365.25 | 2,414,589.20 | 559,305.36 | 179,950.86 | 36,516.73 | 3,221,727.40 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| （1）处置或报废 | － | 31,365.25 | 2,414,589.20 | 559,305.36 | 179,950.86 | 36,516.73 | 3,221,727.40 |
| 4.期末余额 | 141,011,456.93 | 100,444,542.81 | 24,579,409.88 | 34,976,164.55 | 7,952,529.21 | 4,553,228.33 | 313,517,331.71 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | － | － | － | － | － | － | － |
| 2.本期增加金额 | － | － | － | － | － | － | － |
| （1）计提 | － | － | － | － | － | － | － |
| 3.本期减少金额 | － | － | － | － | － | － | － |
| （1）处置或报废 | － | － | － | － | － | － | － |
| 4.期末余额 | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 684,789,764.39 | 59,573,422.52 | 14,188,436.79 | 13,219,325.68 | 5,530,650.93 | 2,777,311.13 | 780,078,911.44 |
| 2.期初账面价值 | 698,252,451.64 | 59,136,561.03 | 16,339,333.76 | 14,488,026.80 | 5,271,871.44 | 3,194,398.45 | 796,682,643.12 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
期末，本公司不存在尚未办妥产权证书的固定资产。
（6）固定资产清理
无其他说明
1、期末，本公司之控股子公司上海蓝天公司、成都恒基公司以自有房屋建筑物用于银行抵押担保办理综合授信业务，具体情况详见本附注七、合并财务报表项目注释-81。
2、期末，本公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 111,431,445.61 | 103,287,698.85 |
| 合计 | 111,431,445.61 | 103,287,698.85 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 万安智能办公大楼 | 61,706,188.44 | － | 61,706,188.44 | 56,752,758.88 | － | 56,752,758.88 |
| 科创园生产车间 | 27,700,049.48 | － | 27,700,049.48 | 27,091,039.73 | － | 27,091,039.73 |
| 其他工程 | 22,025,207.69 | － | 22,025,207.69 | 19,443,900.24 | － | 19,443,900.24 |
| 合计 | 111,431,445.61 | － | 111,431,445.61 | 103,287,698.85 | － | 103,287,698.85 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 万安智能办公大楼 | 180,000,000.00 | 56,752,758.88 | 4,953,429.56 | － | － | 61,706,188.44 | 85.14% | 在建 | 12,871,121.10 | 1,907,219.02 | 4.90% | 金融机构贷款及自筹 |
| 科创园生产车间 | 38,000,000.00 | 27,091,039.73 | 609,009.75 | － | － | 27,700,049.48 | 72.89% | 在建 | － | － | － | 自筹 |
| 合计 | 218,000,000.00 | 83,843,798.61 | 5,562,439.31 | － | － | 89,406,237.92 | -- | -- | 12,871,121.10 | 1,907,219.02 | － | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
其他说明本公司之控股子公司万安智能以拥有的国有土地使用权及在建的万安智能办公大楼作为抵押物办理长期借款，期末未到期借款金额54,775,000.00元，抵押物详情见本附注七、合并财务报表项目注释-81。
（4）工程物资
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
无
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 250,852,681.17 | － | － | 37,533,264.00 | 288,385,945.17 |
| 2.本期增加金额 | － | － | － | 6,317,768.52 | 6,317,768.52 |
| （1）购置 | － | － | － | 76,794.47 | 76,794.47 |
| （2）内部研发 | － | － | － | 6,240,974.05 | 6,240,974.05 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| （3）企业合并增加 | － | － | － | － | － |
| 3.本期减少金额 | － | － | － | 111,965.81 | 111,965.81 |
| （1）处置 | － | － | － | 111,965.81 | 111,965.81 |
| 4.期末余额 | 250,852,681.17 | － | － | 43,739,066.71 | 294,591,747.88 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 21,416,552.69 | － | － | 20,413,441.67 | 41,829,994.36 |
| 2.本期增加金额 | 3,348,161.21 | － | － | 3,475,133.03 | 6,823,294.24 |
| （1）计提 | 3,348,161.21 | － | － | 3,475,133.03 | 6,823,294.24 |
| 3.本期减少金额 | － | － | － | 49,477.80 | 49,477.80 |
| （1）处置 | － | － | － | 49,477.80 | 49,477.80 |
| 4.期末余额 | 24,764,713.90 | － | － | 23,839,096.90 | 48,603,810.80 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | － | － | － | － | － |
| 2.本期增加金额 | － | － | － | － | － |
| （1）计提 | － | － | － | － | － |
| 3.本期减少金额 | － | － | － | － | － |
| （1）处置 | － | － | － | － | － |
| 4.期末余额 | － | － | － | － | － |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 226,087,967.27 | － | － | 19,899,969.81 | 245,987,937.08 |
| 2.期初账面价值 | 229,436,128.48 | － | － | 17,119,822.33 | 246,555,950.81 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例2.54%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无其他说明：
1、本公司之控股子公司万安智能以拥有的国有土地使用权及在建的万安智能办公大楼作为抵押物办理长期借款，期末未到期借款金额54,775,000.00元，抵押物详情见本附注七、合并财务报表项目注释-81。
2、期末，本公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 亚厦凤凰项目 | 3,308,732.53 | 2,932,241.52 | － | 6,240,974.05 | － | 0.00 |
| 智能建筑综合管控集成平台 | 3,272,662.86 | 923,096.54 | － | － | － | 4,195,759.40 |
| 合计 | 6,581,395.39 | 3,855,338.06 | － | 6,240,974.05 | － | 4,195,759.40 |
其他说明
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度% |
| 智能建筑综合管控集成平台 | 2018年1月 | 已达到开发阶段 | 89.00 |
| 亚厦凤凰项目 | 2019年5月 | 已达到开发阶段 | 100.00 |
期末，本公司开发支出不存在减值迹象，未计提减值准备。
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 101,967,808.11 | － | － | 101,967,808.11 |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 30,396,620.57 | － | － | 30,396,620.57 |
| 厦门万安智能有限公司 | 160,270,532.21 | － | － | 160,270,532.21 |
| 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 50,687,075.45 | － | － | 50,687,075.45 |
| 合计 | 343,322,036.34 | － | － | 343,322,036.34 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 30,396,620.57 | － | － | 30,396,620.57 |
| 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 50,687,075.45 | － | － | 50,687,075.45 |
| 合计 | 81,083,696.02 | － | － | 81,083,696.02 |
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出 | 12,366,559.80 | 5,134,944.32 | 4,465,021.03 | － | 13,036,483.09 |
| 景观工程 | 25,475,780.38 | － | 1,517,253.48 | － | 23,958,526.90 |
| 亚厦中心维修基金 | 11,060,853.30 | － | 164,270.10 | － | 10,896,583.20 |
| 其他 | 2,237,740.21 | 262,706.23 | 392,686.07 | － | 2,107,760.37 |
| 合计 | 51,140,933.69 | 5,397,650.55 | 6,539,230.68 | － | 49,999,353.56 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 10,197,002.62 | 2,383,484.85 | 11,841,563.71 | 2,794,625.14 |
| 内部交易未实现利润 | 28,135,844.23 | 7,033,961.06 | 29,696,961.73 | 7,134,476.17 |
| 可抵扣亏损 | 223,142,698.47 | 55,765,527.46 | 217,851,074.69 | 54,462,768.69 |
| 信用减值准备 | 1,476,777,666.58 | 237,180,835.01 | 1,447,936,953.07 | 233,783,820.99 |
| 以公允价值计量的投资性房地产公允价值高于计税基础部分 | 8,384,966.80 | 1,257,745.02 | 9,030,363.20 | 1,354,554.48 |
| 广告宣传费 | 362,085.52 | 90,521.38 | 362,085.52 | 90,521.38 |
| 合计 | 1,747,000,264.22 | 303,712,074.78 | 1,716,719,001.92 | 299,620,766.85 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 以公允价值计量的投资性房地产公允价值高于计税基础部分 | 192,798,348.44 | 45,669,516.66 | 185,392,524.49 | 43,805,982.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 计入其他综合收益的投资性房地产评估增值 | 20,025,064.14 | 5,006,266.04 | 20,025,064.14 | 5,006,266.04 |
| 固定资产一次性扣除 | 18,101,638.95 | 2,715,245.84 | 10,884,921.88 | 1,632,738.28 |
| 合计 | 230,925,051.53 | 53,391,028.54 | 216,302,510.51 | 50,444,987.10 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | － | 303,712,074.78 | － | 299,620,766.85 |
| 递延所得税负债 | － | 53,391,028.54 | － | 50,444,987.10 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 12,518,497.22 | 12,410,409.93 |
| 可抵扣亏损 | 84,542,238.53 | 83,090,608.41 |
| 合计 | 97,060,735.75 | 95,501,018.34 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 20,906,582.81 | 20,906,582.81 | |
| 2021年 | 35,241,328.32 | 35,241,328.32 | |
| 2022年 | 24,917,540.59 | 24,917,540.59 | |
| 2023年 | 1,344,075.00 | 1,344,075.00 | |
| 2024年 | 681,081.69 | 681,081.69 | |
| 2025年 | 1,451,630.12 | － | |
| 合计 | 84,542,238.53 | 83,090,608.41 | -- |
其他说明：
期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损系本公司部分子公司、孙公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认相应的递延所得税资产。
31、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 429,958,927.41 | 14,103,810.89 | 415,855,116.52 | 501,643,532.73 | 16,512,375.19 | 485,131,157.54 |
| 预付房屋、设备款 （说明 1） | 383,044,013.38 | － | 383,044,013.38 | 367,132,659.78 | － | 367,132,659.78 |
| 预付物业保修金 （说明 2） | 5,498,933.32 | － | 5,498,933.32 | 5,498,933.32 | － | 5,498,933.32 |
| 合计 | 818,501,874.11 | 14,103,810.89 | 804,398,063.22 | 874,275,125.83 | 16,512,375.19 | 857,762,750.64 |
其他说明：
说明1：期末预付房屋款包括本公司与客户签订“以房抵工程款”协议，期末尚未达到固定资产或投资性房地产确认条件的金额。
说明2：期末预付物业保修金系本公司之子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司支付给杭州之江国家旅游度假区房产（物业基金）管理中心的物业保修金，上述物业保修金在物业区域内首套房屋交付满8年的前三个月内可向保修金管理机构提出保修金退还申请。
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,094,134,144.02 | 1,589,000,000.00 |
| 其他借款 | 244,265,825.84 | 227,948,133.91 |
| 短期借款-应付利息 | 2,809,306.25 | 2,074,040.33 |
| 合计 | 2,361,209,276.11 | 1,839,022,174.24 |
短期借款分类的说明：
1、抵押借款系本公司之子公司成都恒基公司以座落于成都市武侯区一环路南一段22号的房地产和成都市武侯区祥云路1169号的房地产作为抵押物办理的短期借款，同时由本公司为其提供担保。
2、保证借款包括本公司接受母公司亚厦控股有限公司担保，办理短期借款1,815,134,144.02元；本公司为子公司上海蓝天公司提供保证担保，办理短期借款25,000,000.00元；本公司为子公司成都恒基公司提供保证担保，办理短期借款20,000,000.00元；本公司之子公司万安智能公司接受本公司、本公司之孙公司厦门市韩通数码科技有限公司担保，办理短期借款55,000,000.00元；本公司为子公司亚厦幕墙公司提供保
证担保，办理短期借款150,000,000.00元；本公司为子公司亚厦产业园公司提供保证担保，办理短期借款29,000,000.00元。
3、其他借款包括①本公司以商业汇票、信用证向银行贴现而取得的借款242,925,825.84元，②本公司之子公司以应收账款保理取得短期借款1,340,000.00元。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
33、交易性金融负债
无
34、衍生金融负债
无
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 530,362,513.49 | 477,177,572.64 |
| 银行承兑汇票 | 597,314,768.86 | 1,256,602,505.29 |
| 信用证 | 52,816,879.94 | 131,981,269.42 |
| 合计 | 1,180,494,162.29 | 1,865,761,347.35 |
期末，本公司无已到期未支付的应付票据。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款及劳务款 | 7,168,488,310.59 | 7,751,205,443.96 |
| 应付在建工程及设备款 | 33,942,916.84 | 139,491,059.12 |
| 应付其他款项 | 7,642,645.87 | 6,053,439.21 |
| 合计 | 7,210,073,873.30 | 7,896,749,942.29 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
期末，本公司不存在账龄超过1年的重要应付账款。
37、预收款项
（1）预收款项列示
无
（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程款 | 164,405,358.41 | 113,719,006.01 |
| 预收货款 | 33,068,240.01 | 35,092,296.64 |
| 合计 | 197,473,598.42 | 148,811,302.65 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 153,385,507.60 | 1,121,223,265.16 | 1,219,081,865.19 | 55,526,907.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 41,548.70 | 14,871,897.08 | 13,619,452.51 | 1,293,993.27 |
| 三、辞退福利 | － | 1,269,059.98 | 1,269,059.98 | － |
| 合计 | 153,427,056.30 | 1,137,364,222.22 | 1,233,970,377.68 | 56,820,900.84 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 153,264,603.65 | 1,089,613,688.64 | 1,188,622,345.27 | 54,255,947.02 |
| 2、职工福利费 | － | 6,544,057.74 | 6,544,057.74 | － |
| 3、社会保险费 | 27,084.80 | 12,726,702.62 | 11,850,715.37 | 903,072.05 |
| 其中：医疗保险费 | 23,922.00 | 11,366,298.06 | 10,633,900.28 | 756,319.78 |
| 工伤保险费 | 644.70 | 544,325.57 | 476,461.08 | 68,509.19 |
| 生育保险费 | 2,518.10 | 816,079.00 | 740,354.02 | 78,243.08 |
| 4、住房公积金 | 92,172.00 | 11,924,704.45 | 11,656,671.95 | 360,204.50 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,647.15 | 414,111.71 | 408,074.86 | 7,684.00 |
| 合计 | 153,385,507.60 | 1,121,223,265.16 | 1,219,081,865.19 | 55,526,907.57 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 40,289.60 | 14,378,398.90 | 13,167,562.73 | 1,251,125.77 |
| 2、失业保险费 | 1,259.10 | 493,498.18 | 451,889.78 | 42,867.50 |
| 合计 | 41,548.70 | 14,871,897.08 | 13,619,452.51 | 1,293,993.27 |
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 147,013,813.85 | 241,941,260.89 |
| 企业所得税 | 7,305,688.95 | 18,334,743.47 |
| 个人所得税 | 3,220,799.90 | 3,281,296.50 |
| 城市维护建设税 | 9,980,533.88 | 11,290,744.01 |
| 教育费附加 | 4,121,083.27 | 4,697,427.45 |
| 地方教育费附加 | 2,679,778.10 | 3,072,045.83 |
| 其他税费 | 1,017,867.04 | 3,479,715.65 |
| 合计 | 175,339,564.99 | 286,097,233.80 |
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | － | － |
| 应付股利 | 43,130,414.68 | － |
| 其他应付款 | 240,365,092.85 | 346,829,353.61 |
| 合计 | 283,495,507.53 | 346,829,353.61 |
（1）应付利息
无
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 43,130,414.68 | － |
| 合计 | 43,130,414.68 | － |
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | 57,425,031.17 | 61,881,795.52 |
| 项目保证金 | 38,497,276.94 | 52,233,895.09 |
| 押金 | 13,175,072.32 | 13,637,292.98 |
| 投标保证金 | 17,669,121.64 | 12,319,693.92 |
| 质保金 | 2,033,706.38 | 1,908,006.63 |
| 其他保证金 | 14,718,027.99 | 15,563,146.64 |
| 往来款项及其他 | 96,846,856.41 | 189,285,522.83 |
| 合计 | 240,365,092.85 | 346,829,353.61 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款无
42、持有待售负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 7,500,000.00 | 17,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 74,554.86 | － |
| 合计 | 7,574,554.86 | 17,000,000.00 |
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 574,736,864.99 | 535,651,464.48 |
| 已背书未到期的应收票据 | 112,862,574.24 | 159,814,127.78 |
| 合计 | 687,599,439.23 | 695,465,592.26 |
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 54,775,000.00 | 76,400,000.00 |
| 长期借款-应计利息 | 74,554.86 | 103,988.89 |
| 一年内到期的长期借款及利息 | -7,574,554.86 | -17,000,000.00 |
| 合计 | 47,275,000.00 | 59,503,988.89 |
长期借款分类的说明：
抵押借款系本公司之子公司万安智能公司以其自有的国有土地使用权及万安智能办公大楼（在建）作为抵押物取得的银行借款。抵押物详细情况见本附注七、合并财务报表项目注释-81。其他说明，包括利率区间：
抵押借款利率 4.90%。
46、应付债券
（1）应付债券
无
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）无
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
无
47、租赁负债
无
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 27,042.34 | 47,609.96 |
| 合计 | 27,042.34 | 47,609.96 |
（1）按款项性质列示长期应付款
无
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| “室内材料和物品 VOCs、SVOCs 散发标识体系的建立及工程示范”的课题 | 47,609.96 | － | 20,567.62 | 27,042.34 | |
| 合计 | 47,609.96 | － | 20,567.62 | 27,042.34 | -- |
其他说明：
该专项应付款系国家重点研发计划室内材料和物品 VOCs、SVOCs 污染源散发机理及控制技术项目专用经费拨款。
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
无
（2）设定受益计划变动情况
无50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | － | － | |
| 未决诉讼 | － | － | |
| 产品质量保证 | － | － | |
| 重组义务 | － | － | |
| 待执行的亏损合同 | 3,471,747.57 | 3,471,747.57 | |
| 应付退货款 | － | － | |
| 其他 | － | － | |
| 合计 | 3,471,747.57 | 3,471,747.57 | -- |
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,516,858.51 | － | 838,952.90 | 1,677,905.61 | |
| 合计 | 2,516,858.51 | － | 838,952.90 | 1,677,905.61 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 年产建筑幕墙及节能门窗55万平方米项目 | 297,678.74 | － | － | 99,226.30 | － | － | 198,452.44 | 与资产相关 |
| 装饰部品部件（木制品）工厂化生产项目 | 2,219,179.77 | － | － | 739,726.60 | － | － | 1,479,453.17 | 与资产相关 |
其他说明：
涉及政府补助的项目：计入递延收益的政府补助详见本附注七、合并财务报表项目注释-84。
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,339,996,498.00 | － | － | － | － | － | 1,339,996,498.00 |
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,908,836,804.43 | － | － | 1,908,836,804.43 |
| 合计 | 1,908,836,804.43 | － | － | 1,908,836,804.43 |
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 199,999,823.05 | － | － | 199,999,823.05 |
| 合计 | 199,999,823.05 | － | － | 199,999,823.05 |
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 9,273,636.38 | － | － | － | － | － | － | 9,273,636.38 |
| 9,273,636.38 | － | － | － | － | － | － | 9,273,636.38 | |
| 其他综合收益合计 | 9,273,636.38 | － | － | － | － | － | － | 9,273,636.38 |
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 372,652,246.85 | － | － | 372,652,246.85 |
| 合计 | 372,652,246.85 | － | － | 372,652,246.85 |
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,587,399,427.17 | 4,277,081,396.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -6,468,474.02 | -21,054,952.84 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,580,930,953.15 | 4,256,026,443.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 121,885,668.76 | 425,666,944.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | － | 23,528,292.43 |
| 应付普通股股利 | 43,130,414.68 | 54,893,255.03 |
| 其他 | 494,400.56 | 15,872,413.40 |
| 期末未分配利润 | 4,659,191,806.67 | 4,587,399,427.17 |
调整期初未分配利润明细：
由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-6,468,474.02元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,840,728,122.26 | 3,262,322,417.27 | 4,687,173,695.85 | 4,046,086,571.02 |
| 其他业务 | 40,224,367.87 | 18,538,313.03 | 38,801,941.99 | 10,588,553.24 |
| 合计 | 3,880,952,490.13 | 3,280,860,730.30 | 4,725,975,637.84 | 4,056,675,124.26 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 其中： | ||
| 建筑装饰工程 | 2,670,627,729.46 | 2,670,627,729.46 |
| 幕墙装饰工程 | 787,477,070.00 | 787,477,070.00 |
| 建筑智能化 | 217,475,522.04 | 217,475,522.04 |
| 装饰制品销售 | 93,973,772.12 | 93,973,772.12 |
| 设计合同 | 71,174,028.64 | 71,174,028.64 |
| 其他 | 40,224,367.87 | 40,224,367.87 |
| 按经营地区分类 | ||
| 其中： | ||
| 华东 | 2,578,542,281.87 | 2,578,542,281.87 |
| 中南 | 426,400,446.46 | 426,400,446.46 |
| 华北 | 218,040,748.52 | 218,040,748.52 |
| 西南 | 344,766,515.23 | 344,766,515.23 |
| 西北 | 269,877,420.36 | 269,877,420.36 |
| 东北 | 43,325,077.69 | 43,325,077.69 |
| 合计 | 3,880,952,490.13 | 3,880,952,490.13 |
与履约义务相关的信息：
本公司的履约义务主要系建筑工程的装修、交付及保修等事项，履约义务的时间基本和装修进度一致，主要包括完工、竣工、决算等节点。本公司与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务，如过程中任何一方发生违约或不能及时履行合同义务的情况，如属于本公司的责任，需退还客户预先支付的款项，并退还已构成的合同资产，如属于客户的责任，本公司有权利要求客户继续履约或对合同履约所发生成本和利润予以补偿；合同的质保期到期后客户需完整支付款项。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为139.56亿元，其中，约66.75亿元预计将于2020年下半年度确认收入，约72.81亿元预计将于以后年度确认收入。
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,139,399.31 | 5,554,162.26 |
| 教育费附加 | 3,815,441.72 | 4,218,790.24 |
| 房产税 | 1,906,434.93 | 3,695,727.19 |
| 土地使用税 | 1,093.44 | 604,308.55 |
| 车船使用税 | 5,639.00 | 6,000.00 |
| 印花税 | 1,779,218.21 | 1,781,239.99 |
| 其他 | 745,884.33 | 3,259,434.45 |
| 合计 | 13,393,110.94 | 19,119,662.68 |
其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见本附注六、税项。
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利 | 81,924,248.46 | 79,087,191.49 |
| 业务招待费 | 31,234,488.82 | 29,779,639.80 |
| 租赁费 | 10,084,715.48 | 9,651,248.67 |
| 办公费 | 2,519,998.76 | 5,726,290.58 |
| 差旅费 | 3,825,046.56 | 5,434,857.74 |
| 其他 | 7,288,887.49 | 19,398,880.44 |
| 合计 | 136,877,385.57 | 149,078,108.72 |
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利及社保 | 106,263,852.60 | 109,745,868.64 |
| 折旧及无形资产摊销 | 17,486,002.15 | 16,306,556.68 |
| 中介机构费 | 4,123,748.38 | 2,692,661.80 |
| 办公费 | 5,684,439.18 | 6,337,578.40 |
| 业务招待费 | 5,842,050.28 | 5,713,704.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交通差旅费 | 1,864,436.23 | 3,491,667.82 |
| 其他 | 9,379,816.90 | 11,375,351.57 |
| 合计 | 150,644,345.72 | 155,663,389.77 |
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 53,147,681.30 | 52,823,406.32 |
| 人工费 | 41,483,014.35 | 50,062,538.69 |
| 折旧费 | 1,045,890.14 | 954,140.89 |
| 无形资产摊销 | 1,111,523.27 | 408,100.14 |
| 其他 | 3,014,551.33 | 4,449,654.66 |
| 合计 | 99,802,660.39 | 108,697,840.70 |
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 45,322,085.27 | 48,611,701.89 |
| 减：利息资本化 | 1,907,219.02 | 2,255,935.61 |
| 减：利息收入 | 13,088,640.62 | 7,307,779.09 |
| 利息净支出 | 30,326,225.63 | 39,047,987.19 |
| 承兑汇票贴息 | 4,558,825.52 | 6,560,303.06 |
| 汇兑损益 | 278.26 | -7,100.53 |
| 手续费及其他 | 3,269,977.67 | 2,954,948.32 |
| 合计 | 38,155,307.08 | 48,556,138.04 |
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、计入其他收益的政府补助 | 14,552,301.97 | 8,008,118.80 |
| 其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关） | 838,952.90 | 838,952.90 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关） | 13,713,349.07 | 7,169,165.90 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 380,956.90 | 3,997.10 |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 380,956.90 | 3,997.10 |
| 合计 | 14,933,258.87 | 8,012,115.90 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,101,926.62 | 321,653.89 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,440,813.35 | 19,398,576.01 |
| 合计 | 3,338,886.73 | 19,720,229.90 |
69、净敞口套期收益
无70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 9,076.71 | 313,843.81 |
| 合计 | 9,076.71 | 313,843.81 |
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -5,486,019.66 | -1,566,424.16 |
| 合同资产减值损失 | 289,981.13 | － |
| 应收票据坏账损失 | -799,469.16 | － |
| 应收账款坏账损失 | -24,565,640.18 | 14,165,177.65 |
| 其他非流动资产坏账损失 | 2,408,564.30 | － |
| 合计 | -28,152,583.57 | 12,598,753.49 |
72、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | － | － |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -177,308.90 | -10,298.29 |
| 合计 | -177,308.90 | -10,298.29 |
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得（损失以“-”列示） | -275,928.03 | -170,714.47 |
| 合计 | -275,928.03 | -170,714.47 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 642,168.28 | 462,368.79 | 642,168.28 |
| 合计 | 642,168.28 | 462,368.79 | 642,168.28 |
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 5,487.20 | 56,862.17 | 5,487.20 |
| 公益性捐赠支出 | － | 450,000.00 | － |
| 罚没支出 | 28,475.40 | 8,461.35 | 28,475.40 |
| 其他 | 3,126.27 | 5,001.05 | 3,126.27 |
| 合计 | 37,088.87 | 520,324.57 | 37,088.87 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 27,276,071.29 | 34,537,157.10 |
| 递延所得税费用 | -1,145,266.51 | 2,586,992.97 |
| 合计 | 26,130,804.78 | 37,124,150.07 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 151,499,431.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 37,874,857.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,933,274.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -153,570.95 |
| 非应税收入的影响 | -14,883.95 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 620,930.84 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,559,717.41 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 315,288.99 |
| 研发费用加计扣除 | -4,138,260.42 |
| 所得税费用 | 26,130,804.78 |
77、其他综合收益
详见附注七、合并财务报表项目注释-57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到工程保证金等 | 212,069,115.06 | 235,480,603.87 |
| 收到保函保证金 | 27,760,866.25 | 7,999,199.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 12,077,682.93 | 7,292,172.66 |
| 收回备用金 | 9,632,268.93 | 22,974,986.23 |
| 收到政府补助及个所税 | 13,114,742.11 | 7,169,165.90 |
| 其他 | 70,007,733.28 | 44,655,415.67 |
| 合计 | 344,662,408.56 | 325,571,543.85 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付工程保证金等 | 169,885,320.64 | 235,725,160.26 |
| 支付保函保证金 | 34,894,488.90 | 13,436,041.68 |
| 支付备用金 | 20,201,361.60 | 35,515,794.55 |
| 其他 | 258,960,481.22 | 259,764,248.36 |
| 合计 | 483,941,652.36 | 544,441,244.85 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到万安办公大楼工程保证金 | 450,000.00 | － |
| 收到万安办公大楼借款利息 | － | 803.51 |
| 合计 | 450,000.00 | 803.51 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付万安办公大楼工程保证金 | 1,100,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 1,100,000.00 | 200,000.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的票据结算款 | － | 57,150,000.00 |
| 合计 | － | 57,150,000.00 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 140,000,000.00 | 87,150,715.00 |
| 支付信用证保证金 | － | 70,000,000.00 |
| 股份回购款 | － | 199,999,823.05 |
| 合计 | 140,000,000.00 | 357,150,538.05 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 125,368,626.57 | 191,467,198.16 |
| 加：资产减值准备 | 28,329,892.47 | -12,588,455.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,689,908.46 | 24,962,785.59 |
| 无形资产摊销 | 6,823,294.24 | 5,963,114.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,539,230.68 | 3,311,263.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 275,928.03 | 170,714.47 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 5,487.20 | 56,862.17 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -9,076.71 | -313,843.81 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 47,973,970.03 | 52,916,069.34 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,338,886.73 | -19,720,229.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,091,307.93 | 464,235.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,946,041.44 | 7,515,457.69 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -205,860,332.79 | -284,673,146.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 272,139,463.33 | -77,025,053.79 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,362,746,724.29 | -294,537,057.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,059,954,486.00 | -402,030,085.76 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,618,567,217.47 | 1,209,682,431.11 |
| 减：现金的期初余额 | 2,338,790,596.91 | 2,080,589,826.68 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -720,223,379.44 | -870,907,395.57 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,618,567,217.47 | 2,338,790,596.91 |
| 其中：库存现金 | 177,844.88 | 107,310.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,618,386,728.45 | 2,338,683,286.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,644.14 | － |
| 二、现金等价物 | － | － |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,618,567,217.47 | 2,338,790,596.91 |
80、所有者权益变动表项目注释无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 702,051,426.75 | 银行保函、票据保证金等及诉讼冻结资金 |
| 应收票据 | 5,558,052.41 | 票据质押 |
| 固定资产 | 24,428,880.27 | 成都恒基、上海蓝天银行授信抵押 |
| 无形资产 | 13,868,656.40 | 万安智能长期借款抵押 |
| 应收账款 | 1,340,000.00 | 应收账款保理质押 |
| 投资性房地产 | 97,224,900.00 | 万安智能长期借款抵押 |
| 在建工程 | 66,329,250.04 | 万安智能长期借款抵押 |
| 合计 | 910,801,165.87 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 6,375.51 |
| 其中：美元 | 900.56 | 7.0795 | 6,375.51 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政补助专项用于“装饰部品部件（木制品）工厂化生产项目” | 14,794,531.96 | 递延收益 | 739,726.60 |
| 财政补助专项用于“年产建筑幕墙及节能门窗55万平方米项目” | 1,984,525.81 | 递延收益 | 99,226.30 |
| 财政扶持及补助资金 | 13,713,349.07 | 其他收益 | 13,713,349.07 |
| 合计 | 30,492,406.84 | － | 14,552,301.97 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
85、其他
截至2020年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
无
（2）合并成本
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无
3、反向购买
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 幕墙装饰行业 | 100.00% | － | 同一控制下企业合并 |
| 大连亚厦幕墙有限公司 | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 幕墙装饰行业 | － | 100.00% | 投资设立 |
| 芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 幕墙装饰行业 | － | 100.00% | 投资设立 |
| 吉林亚厦幕墙有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 幕墙装饰行业 | － | 100.00% | 投资设立 |
| 湖北蓝色优品幕墙系统工程有限公司 | 湖北省孝感市 | 湖北省孝感市 | 幕墙装饰行业 | － | 100.00% | 投资设立 |
| 重庆亚厦幕墙工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 幕墙装饰行业 | － | 100.00% | 投资设立 |
| 潍坊市亚厦幕墙工程有限公司 | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 幕墙装饰行业 | － | 100.00% | 投资设立 |
| 芜湖亚厦幕墙有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 幕墙装饰行业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑装饰行业 | 100.00% | － | 非同一控制下企业合并 |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 建筑装饰行业 | 77.00% | － | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 建筑装修配套产品制造 | 100.00% | － | 投资设立 |
| 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 木制品家俱安装配套行业 | 100.00% | － | 投资设立 |
| 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 装饰设计行业 | 100.00% | － | 同一控制下企业合并 |
| 浙江亚厦机电安装有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 建筑工业机电设备 | 100.00% | － | 投资设立 |
| 大连亚厦装饰工程有限公司 | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 建筑装饰行业 | 100.00% | － | 投资设立 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 吉林亚厦装饰有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 建筑装饰行业 | 100.00% | － | 投资设立 |
| 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 投资与资产管理行业 | 100.00% | － | 投资设立 |
| 亚厦（澳门）工程一人有限公司 | 澳门 | 澳门 | 建筑装饰行业 | 100.00% | － | 投资设立 |
| 南京扬子亚创酒店管理有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 酒店管理 | 70.00% | － | 投资设立 |
| 厦门万安智能有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 建筑智能行业 | 65.00% | － | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江未来加电子商务有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 电子商务行业 | 100.00% | － | 投资设立 |
| 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 软件开发行业 | － | 66.4527% | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江亚厦商业经营管理有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 物业管理 | 100.00% | － | 投资设立 |
| 浙江全品建筑材料科技有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 建筑材料批发零售 | 100.00% | － | 投资设立 |
| 亚厦科创园发展（绍兴）有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 制造业 | 80.00% | 1.00% | 投资设立 |
| 亚厦国际（新加坡）建筑装饰有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 建筑装饰行业 | 100.00% | 投资设立 | |
（2）重要的非全资子公司
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 盈创建筑科技（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑部品部件的生产和制造 | 25.84% | － | 权益法 |
| 北方国际健康城（鞍山）有限公司 | 辽宁省鞍山市 | 辽宁省鞍山市 | 商务服务 | 20.00% | － | 权益法 |
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 176,356,901.50 | 178,458,828.12 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,101,926.62 | 321,653.89 |
| --综合收益总额 | -2,101,926.62 | 321,653.89 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
1.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险
源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(1)信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
(2)已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。
本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
(3)预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下：
违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的8.31%（2019年：9.32%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的13.21%（2019年：
17.33%）。
2.流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。
截止2020年6月30日，本公司金融负债到期期限如下单位：万元
| 项目名称 | 2020年6月30日 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 236,120.93 | － | － | － | 236,120.93 |
| 应付票据 | 118,049.42 | － | － | － | 118,049.42 |
| 应付账款 | 721,007.39 | － | － | － | 721,007.39 |
| 其他应付款 | 28,349.55 | － | － | － | 28,349.55 |
| 一年内到期的长期借款 | 757.46 | － | － | － | 757.46 |
| 长期借款 | － | 1,937.50 | 2,100.00 | 690.00 | 4,727.50 |
| 合计 | 1,104,284.75 | 1,937.50 | 2,100.00 | 690.00 | 1,109,012.25 |
（续上表）
单位：万元
| 项目名称 | 2019年12月31日 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 183,902.22 | － | － | － | 183,902.22 |
| 应付票据 | 186,576.13 | － | － | － | 186,576.13 |
| 应付账款 | 789,674.99 | － | － | － | 789,674.99 |
| 其他应付款 | 34,682.94 | － | － | － | 34,682.94 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,700.00 | － | － | － | 1,700.00 |
| 长期借款 | － | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,740.00 | 5,940.00 |
| 合计 | 1,196,536.28 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,740.00 | 1,202,476.28 |
3.市场风险
（1）外汇风险
本公司的主要经营活动位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
（2）利率风险
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
截止2020年6月30日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加385.87万元。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | － | － | － | － |
| （二）其他债权投资 | － | － | 24,593,517.29 | 24,593,517.29 |
| （三）其他权益工具投资 | － | － | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 |
| （四）投资性房地产 | － | 783,035,176.64 | － | 783,035,176.64 |
| 出租的建筑物及土地使用权 | － | 783,035,176.64 | － | 783,035,176.64 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | － | 783,035,176.64 | 29,643,517.29 | 812,678,693.93 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
相关资产或负债的不可观察输入值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。
本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 亚厦控股有限公司 | 浙江省绍兴上虞 | 股权投资 | 50,000.00万元 | 32.77% | 32.77% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是丁欣欣、张杏娟夫妇。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益-1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益-3。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 |
| 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控制人 |
| 绍兴亚厦城东置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上虞亚厦金色家园置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江亚厦房产集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 嘉兴市亚厦物业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江亚欧创业投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 镇江兰天房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江亚厦景观园林工程有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江亚厦建设投资发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江巨和装饰工程有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 |
| 盈创建筑工业化襄阳有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 浙江江河建设有限公司 | 建筑装饰工程 | 32,925,413.50 | － | － | － |
| 盈创建筑工业化襄阳有限公司 | 采购材料 | － | － | － | 35,404.30 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江江河建设有限公司 | 水电及物业费等 | 173,825.17 | 191,805.17 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江江河建设有限公司 | 房屋租赁 | 784,433.69 | 780,123.62 |
（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 亚厦控股有限公司 | 220,000,000.00 | 2019年03月12日 | 2021年02月11日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 450,000,000.00 | 2019年05月20日 | 2021年05月20日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 300,000,000.00 | 2019年04月24日 | 2020年04月22日 | 是 |
| 亚厦控股有限公司 | 400,000,000.00 | 2020年04月29日 | 2021年04月28日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2018年01月15日 | 2021年01月15日 | 是（说明） |
| 亚厦控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年04月28日 | 2023年04月28日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 300,000,000.00 | 2019年12月24日 | 2022年12月24日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2019年10月22日 | 2020年10月21日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 40,000,000.00 | 2019年04月23日 | 2021年04月23日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 88,000,000.00 | 2019年04月30日 | 2020年04月30日 | 是 |
| 亚厦控股有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年04月27日 | 2021年04月27日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 420,000,000.00 | 2019年05月22日 | 2021年05月21日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 121,500,000.00 | 2020年02月27日 | 2022年02月26日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2019年07月12日 | 2021年07月12日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2019年01月18日 | 2020年01月18日 | 是 |
| 亚厦控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年03月18日 | 2021年03月17日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 287,500,000.00 | 2019年01月21日 | 2021年01月31日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2019年05月07日 | 2020年05月06日 | 是 |
| 亚厦控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年05月14日 | 2021年06月02日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 400,000,000.00 | 2017年06月14日 | 2020年06月13日 | 是 |
| 亚厦控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2019年08月05日 | 2021年08月05日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年01月28日 | 2020年01月27日 | 是 |
| 亚厦控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年03月20日 | 2021年03月19日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2019年12月23日 | 2021年09月23日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年02月28日 | 2021年02月27日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年02月29日 | 2021年02月27日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年03月11日 | 2020年12月11日 | 否 |
说明：原担保合同项下的授信额度，未结清债务已转至新担保合同项下。
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,560,165.34 | 3,617,200.00 |
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 镇江兰天房地产开发有限公司 | － | － | 3,000.00 | － |
| 合同资产 | 浙江梁湖建设有限公司 | 44,764,242.50 | － | 44,764,242.50 | － |
| 合同资产 | 浙江巨和装饰工程有限公司 | 158,645.00 | － | 158,645.00 | － |
| 应收账款 | 浙江巨和装饰工程有限公司 | 93,645.00 | － | 134,692.00 | － |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 盈创建筑工业化襄阳有限公司 | 226,474.04 | 798,543.03 |
| 合同负债 | 浙江江河建设有限公司 | 997,538.18 | 50.01 |
| 应付账款 | 浙江江河建设有限公司 | 21,292,820.79 | － |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺经营租赁承诺
单位：元
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产负债表日后第1年 | 58,715,826.64 | 39,879,716.94 |
| 资产负债表日后第2年 | 56,840,082.87 | 34,250,050.41 |
| 资产负债表日后第3年 | 46,367,908.15 | 27,519,156.28 |
| 以后年度 | 127,871,945.89 | 93,048,789.54 |
| 合 计 | 289,795,763.55 | 194,697,713.17 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响截至2020年6月30日，本公司为其他单位贷款提供保证具体情况：
| 被担保方 | 担保金额 （万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 15,000.00 | 2019年11月7日 | 2020年5月21日 | 是 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 15,000.00 | 2020年5月28日 | 2022年5月28日 | 否 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 20,000.00 | 2019年12月11日 | 2020年12月10日 | 否 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 5,000.00 | 2019年1月18日 | 2020年1月18日 | 是 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 5,000.00 | 2020年4月24日 | 2021年4月23日 | 否 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 10,000.00 | 2019年1月1日 | 2020年12月31日 | 否 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 6,000.00 | 2018年9月13日 | 2021年1月23日 | 否 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 10,000.00 | 2019年11月18日 | 2020年11月7日 | 否 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 15,000.00 | 2019年7月12日 | 2021年7月12日 | 否 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 10,000.00 | 2019年11月22日 | 2020年11月22日 | 否 |
| 厦门万安智能有限公司 | 6,000.00 | 2020年1月28日 | 2020年12月23日 | 否 |
| 厦门万安智能有限公司 | 3,000.00 | 2019年5月10日 | 2020年4月21日 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 3,000.00 | 2020年5月15日 | 2021年5月11日 | 否 |
| 厦门万安智能有限公司 | 3,000.00 | 2019年4月17日 | 2020年4月17日 | 是 |
| 被担保方 | 担保金额 （万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 厦门万安智能有限公司 | 3,000.00 | 2020年5月13日 | 2021年5月13日 | 否 |
| 厦门万安智能有限公司 | 4,000.00 | 2019年4月15日 | 2020年3月24日 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 5,000.00 | 2019年12月23日 | 2020年5月21日 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 5,000.00 | 2020年5月27日 | 2021年6月30日 | 否 |
| 厦门万安智能有限公司 | 3,000.00 | 2019年11月18日 | 2020年10月21日 | 否 |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 4,000.00 | 2019年2月21日 | 2020年2月20日 | 是 |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 4,600.00 | 2019年11月21日 | 2020年11月20日 | 否 |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 4,000.00 | 2019年12月20日 | 2021年12月20日 | 否 |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 3,900.00 | 2019年10月17日 | 2021年10月16日 | 否 |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 2,000.00 | 2019年6月17日 | 2021年6月17日 | 否 |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 2,000.00 | 2019年1月14日 | 2020年1月13日 | 是 |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 2,000.00 | 2020年1月7日 | 2021年1月4日 | 否 |
| 厦门万安智能有限公司 | 3,000.00 | 2020年5月13日 | 2021年5月13日 | 否 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2,000.00 | 2020年5月15日 | 2021年5月11日 | 否 |
| 厦门市韩通数码科技有限公司 | 1,500.00 | 2020年5月15日 | 2021年5月11日 | 否 |
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
截至2020年8月28日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
无
（2）未来适用法
无
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
无
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 114,085,933.08 | 3.57% | 85,582,745.58 | 75.02% | 28,503,187.50 | 107,032,869.46 | 3.29% | 78,529,681.96 | 73.37% | 28,503,187.50 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,085,816,288.57 | 96.43% | 663,350,594.03 | 21.50% | 2,422,465,694.54 | 3,146,844,183.51 | 96.71% | 635,436,202.87 | 20.19% | 2,511,407,980.64 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1、应收政府部门及事业单位客户 | 54,744,325.55 | 1.71% | 2,985,025.33 | 5.45% | 51,759,300.22 | 20,479,277.64 | 0.63% | 2,646,837.90 | 12.92% | 17,832,439.74 |
| 组合2、应收房地产开发企业客户 | 1,138,755,893.84 | 35.59% | 391,783,222.02 | 34.40% | 746,972,671.82 | 1,314,953,591.61 | 40.41% | 391,342,968.35 | 29.76% | 923,610,623.26 |
| 组合3、应收中央企业及国有企业客户 | 864,988,486.81 | 27.03% | 49,121,772.84 | 5.68% | 815,866,713.97 | 804,281,997.15 | 24.72% | 44,783,645.47 | 5.57% | 759,498,351.68 |
| 组合4、应收非房地产开发民营企业及个人客户 | 984,034,284.88 | 30.75% | 219,460,573.84 | 22.30% | 764,573,711.04 | 964,326,317.11 | 29.63% | 196,662,751.15 | 20.39% | 767,663,565.96 |
| 组合5、应收关联方客户 | 43,293,297.49 | 1.35% | － | － | 43,293,297.49 | 42,803,000.00 | 1.32% | － | － | 42,803,000.00 |
| 合计 | 3,199,902,221.65 | 100.00% | 748,933,339.61 | 23.40% | 2,450,968,882.04 | 3,253,877,052.97 | 100.00% | 713,965,884.83 | 21.94% | 2,539,911,168.14 |
按单项计提坏账准备：85,582,745.58元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| A公司 | 41,617,800.00 | 20,808,900.00 | 50.00% | 客户所在集团正在进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权 |
| B公司 | 5,001,332.00 | 2,500,666.00 | 50.00% | 客户所在集团正在进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权 |
| C公司 | 10,387,243.00 | 5,193,621.50 | 50.00% | 客户所在集团正在进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权 |
| D公司 | 9,213,609.86 | 9,213,609.86 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| E公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| F公司 | 7,164,223.82 | 7,164,223.82 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| G公司 | 1,664,765.10 | 1,664,765.10 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| H公司 | 1,285,518.00 | 1,285,518.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| I公司 | 227,259.80 | 227,259.80 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| J公司 | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| K公司 | 1,422,855.50 | 1,422,855.50 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| L公司 | 175,828.00 | 175,828.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| M公司 | 4,425,498.00 | 4,425,498.00 | 100.00% | 客户破产，收回可能性较低 |
| 合计 | 114,085,933.08 | 85,582,745.58 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：2,985,025.33元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收政府部门及事业单位客户 | － | － | － |
| 合同期内 | 43,538,552.76 | 870,771.06 | 2.00% |
| 信用期内 | 9,125,578.79 | 912,557.87 | 10.00% |
| 逾期1年以内 | 400,000.00 | 140,000.00 | 35.00% |
| 逾期1-2年 | 948,196.00 | 474,098.00 | 50.00% |
| 逾期2-3年 | 721,998.00 | 577,598.40 | 80.00% |
| 逾期3年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 54,744,325.55 | 2,985,025.33 | -- |
按组合计提坏账准备：391,783,222.02元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收房地产开发企业客户 | － | － | － |
| 合同期内 | 627,525,943.18 | 31,376,297.16 | 5.00% |
| 信用期内 | 152,525,272.83 | 53,383,845.49 | 35.00% |
| 逾期1年以内 | 140,141,559.45 | 105,106,169.59 | 75.00% |
| 逾期1-2年 | 57,065,497.34 | 45,652,397.87 | 80.00% |
| 逾期2-3年 | 52,331,091.32 | 47,097,982.19 | 90.00% |
| 逾期3年以上 | 109,166,529.72 | 109,166,529.72 | 100.00% |
| 合计 | 1,138,755,893.84 | 391,783,222.02 | -- |
按组合计提坏账准备：49,121,772.84元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收中央企业及国有企业客户 | － | － | － |
| 合同期内 | 725,393,443.23 | 14,507,868.85 | 2.00% |
| 信用期内 | 85,259,422.92 | 12,788,913.44 | 15.00% |
| 逾期1年以内 | 40,716,860.56 | 12,215,058.17 | 30.00% |
| 逾期1-2年 | 6,424,019.83 | 2,890,808.92 | 45.00% |
| 逾期2-3年 | 2,378,084.07 | 1,902,467.26 | 80.00% |
| 逾期3年以上 | 4,816,656.20 | 4,816,656.20 | 100.00% |
| 合计 | 864,988,486.81 | 49,121,772.84 | -- |
按组合计提坏账准备：219,460,573.84元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收非房地产开发民营企业及个人客户 | － | － | － |
| 合同期内 | 388,352,617.66 | 7,767,052.36 | 2.00% |
| 信用期内 | 366,982,824.76 | 55,047,423.71 | 15.00% |
| 逾期1年以内 | 61,789,542.02 | 18,536,862.61 | 30.00% |
| 逾期1-2年 | 46,582,498.35 | 20,962,124.25 | 45.00% |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 逾期2-3年 | 21,197,941.21 | 18,018,250.03 | 85.00% |
| 逾期3年以上 | 99,128,860.88 | 99,128,860.88 | 100.00% |
| 合计 | 984,034,284.88 | 219,460,573.84 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,723,908,459.21 |
| 合同期内 | 1,815,218,067.58 |
| 信用期内 | 664,117,429.60 |
| 逾期1年以内 | 244,572,962.03 |
| 1至2年 | 112,752,957.07 |
| 2至3年 | 108,026,563.08 |
| 3年以上 | 255,214,242.29 |
| 3至4年 | 56,268,227.61 |
| 4至5年 | 98,263,551.82 |
| 5年以上 | 100,682,462.86 |
| 合计 | 3,199,902,221.65 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 713,965,884.83 | 34,967,454.78 | － | － | － | 748,933,339.61 |
| 合计 | 713,965,884.83 | 34,967,454.78 | － | － | － | 748,933,339.61 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 149,753,760.41 | 4.68% | 19,206,107.50 |
| 第二名 | 75,100,183.35 | 2.35% | 11,265,027.50 |
| 第三名 | 68,791,000.00 | 2.15% | 1,375,820.00 |
| 第四名 | 64,012,976.48 | 2.00% | 9,693,086.53 |
| 第五名 | 62,613,890.91 | 1.96% | 1,252,277.82 |
| 合计 | 420,271,811.15 | 13.14% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
单位： 元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款保理 | 应收账款保理 | 123,221,790.88 | － |
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 756,074,412.43 | 699,402,820.43 |
| 合计 | 756,074,412.43 | 699,402,820.43 |
（1）应收利息
1）应收利息分类无2）重要逾期利息无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类无2）重要的账龄超过1年的应收股利无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 147,211,683.36 | 174,712,658.40 |
| 备用金 | 41,055,457.43 | 32,655,989.97 |
| 往来及其他 | 641,154,379.93 | 566,819,970.70 |
| 合计 | 829,421,520.72 | 774,188,619.07 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 4,137,266.24 | 45,431,321.40 | 25,217,211.00 | 74,785,798.64 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -117,228.10 | 117,228.10 | － | － |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 本期计提 | － | 1,111,491.57 | － | 1,111,491.57 |
| 本期转回 | 2,550,181.92 | － | － | 2,550,181.92 |
| 2020年6月30日余额 | 1,469,856.22 | 46,660,041.07 | 25,217,211.00 | 73,347,108.29 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 740,907,782.71 |
| 1至2年 | 18,461,244.96 |
| 2至3年 | 11,446,724.26 |
| 3年以上 | 58,605,768.79 |
| 合计 | 829,421,520.72 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 74,785,798.64 | 1,111,491.57 | 2,550,181.92 | － | － | 73,347,108.29 |
| 合计 | 74,785,798.64 | 1,111,491.57 | 2,550,181.92 | － | － | 73,347,108.29 |
4）本期实际核销的其他应收款情况无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 关联方往来 | 218,111,571.78 | 未逾期 | 26.29% | － |
| 第二名 | 关联方往来 | 116,072,910.00 | 未逾期 | 13.99% | － |
| 第三名 | 关联方往来 | 105,704,024.49 | 未逾期 | 12.74% | － |
| 第四名 | 关联方往来 | 55,400,298.16 | 未逾期 | 6.68% | － |
| 第五名 | 关联方往来 | 52,922,569.03 | 未逾期 | 6.38% | － |
| 合计 | -- | 548,211,373.46 | -- | 66.08% | － |
6）涉及政府补助的应收款项无7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,430,672,109.80 | 50,000,000.00 | 2,380,672,109.80 | 2,410,672,109.80 | 50,000,000.00 | 2,360,672,109.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 176,356,901.50 | － | 176,356,901.50 | 178,458,828.12 | － | 178,458,828.12 |
| 合计 | 2,607,029,011.30 | 50,000,000.00 | 2,557,029,011.30 | 2,589,130,937.92 | 50,000,000.00 | 2,539,130,937.92 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 565,428,169.45 | － | － | － | － | 565,428,169.45 | － |
| 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 | 5,000,000.00 | － | － | － | － | 5,000,000.00 | － |
| 浙江亚厦机电安装有限公司 | 50,000,000.00 | － | － | － | － | 50,000,000.00 | － |
| 浙江亚厦商业经营管理有限公司 | － | 10,000,000.00 | － | － | － | 10,000,000.00 | － |
| 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 896,756,008.83 | － | － | － | － | 896,756,008.83 | － |
| 亚厦（澳门）工程一人有限公司 | 500,000.00 | － | － | － | － | 500,000.00 | － |
| 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 5,180,000.00 | － | － | － | － | 5,180,000.00 | － |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 196,890,931.52 | － | － | － | － | 196,890,931.52 | － |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 47,000,000.00 | － | － | － | － | 47,000,000.00 | － |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 140,480,000.00 | － | － | － | － | 140,480,000.00 | － |
| 厦门万安智能有限公司 | 398,437,000.00 | － | － | － | － | 398,437,000.00 | － |
| 南京扬子亚创酒店管理有限公司 | 35,000,000.00 | － | － | － | － | 35,000,000.00 | － |
| 浙江全品建筑材料科技有限公司 | 6,000,000.00 | － | － | － | － | 6,000,000.00 | － |
| 亚厦科创园发展（绍兴）有限公司 | 14,000,000.00 | 10,000,000.00 | － | － | － | 24,000,000.00 | － |
| 浙江未来加电子商务有限公司 | － | － | － | － | － | － | 50,000,000.00 |
| 合计 | 2,360,672,109.80 | 20,000,000.00 | － | － | － | 2,380,672,109.80 | 50,000,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 盈创建筑科技（上海）有限公司 | 168,864,379.72 | － | － | -1,647,569.63 | － | － | － | － | － | 167,216,810.09 | |
| 北方国际健康城（鞍山）有限公司 | 9,594,448.40 | － | － | -454,356.99 | － | － | － | － | － | 9,140,091.41 | |
| 小计 | 178,458,828.12 | － | － | -2,101,926.62 | － | － | － | － | － | 176,356,901.50 | |
| 合计 | 178,458,828.12 | － | － | -2,101,926.62 | － | － | － | － | － | 176,356,901.50 | |
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,342,483,902.56 | 1,993,388,295.18 | 2,646,007,598.52 | 2,270,241,339.27 |
| 其他业务 | 19,793,829.39 | 7,813,262.62 | 5,920,432.97 | 2,705,377.08 |
| 合计 | 2,362,277,731.95 | 2,001,201,557.80 | 2,651,928,031.49 | 2,272,946,716.35 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 合计 |
| 其中： | ||
| 建筑装饰工程 | 2,310,728,924.64 | 2,310,728,924.64 |
| 设计合同 | 31,754,977.92 | 31,754,977.92 |
| 其他 | 19,793,829.39 | 19,793,829.39 |
| 合同分类 | 分部1 | 合计 |
| 其中： | ||
| 华东 | 1,598,893,596.53 | 1,598,893,596.53 |
| 中南 | 214,612,023.10 | 214,612,023.10 |
| 华北 | 139,325,740.78 | 139,325,740.78 |
| 西南 | 169,593,282.70 | 169,593,282.70 |
| 西北 | 228,271,731.15 | 228,271,731.15 |
| 东北 | 11,581,357.69 | 11,581,357.69 |
| 合计 | 2,362,277,731.95 | 2,362,277,731.95 |
与履约义务相关的信息：
本公司的履约义务主要系建筑工程的装修、交付及保修等事项，履约义务的时间基本和装修进度一致，主要包括完工、竣工、决算等节点。本公司与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务，如过程中任何一方发生违约或不能及时履行合同义务的情况，如属于本公司的责任，需退还客户预先支付的款项，并退还已构成的合同资产，如属于客户的责任，本公司有权利要求客户继续履约或对合同履约所发生成本和利润予以补偿；合同的质保期到期后客户需完整支付款项。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为68.47亿元，其中，约31.50预计将于2020年下半年度确认收入，约36.97亿元预计将于以后年度确认收入。
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | － | 19,500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,101,926.62 | 321,653.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | － | 419,621.65 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,950,741.40 | 18,803,336.61 |
| 其他 | － | － |
| 合计 | 1,848,814.78 | 39,044,612.15 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -275,928.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,552,301.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,449,890.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 605,079.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,220,418.22 | |
| 减：所得税影响额 | 6,695,582.91 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,266,128.88 | |
| 合计 | 26,590,049.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.51% | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.18% | 0.07 | 0.07 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无
4、其他
无
第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2020年半年度报告全文及摘要文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料；
五、以上备查文件的备置地点：浙江亚厦装饰股份有限公司证券部。
浙江亚厦装饰股份有限公司
法定代表人：张小明二〇二〇年八月二十八日