亚厦股份：2017年第三季度报告全文

浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江亚厦装饰股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人丁海富、主管会计工作负责人王文广及会计机构负责人(会计主
管人员)王文广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             18,501,475,152.64               18,723,776,347.90                        -1.19%
归属于上市公司股东的净资产
                                          7,418,976,383.94                7,178,089,522.40                         3.36%
（元）
                                                      本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                             增减                                         年同期增减
营业收入（元）                    2,181,694,454.71                   12.54%        6,239,839,056.53                4.38%
归属于上市公司股东的净利润
                                   124,018,039.19                    14.68%          301,757,871.85               12.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    116,006,490.60                   10.27%          289,261,745.40               13.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                                 －                      －         -681,998,858.24               20.29%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.09                  12.50%                    0.23               15.00%
稀释每股收益（元/股）                          0.09                  12.50%                    0.23               15.00%
加权平均净资产收益率                          1.68%                   0.15%                  4.13%                 0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        1,014,656.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              2,509,638.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                          12,967,216.19 理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -1,164,957.61
                                                               浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                        2,685,625.82
     少数股东权益影响额（税后）                                          144,801.52
合计                                                                   12,496,126.45                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          43,741                                                              －
                                                         股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态             数量
亚厦控股有限公
                 境内非国有法人        32.77%       439,090,032                  － 质押                    142,274,872
司
张杏娟           境内自然人            12.61%       169,016,596        90,538,042                 －                －
丁欣欣           境内自然人             6.74%        90,250,107        67,687,580                 －                －
中央汇金资产管
                 国有法人               1.12%        15,016,200                  －               －                －
理有限责任公司
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 其他                     1.04%        13,999,947                  －               －                －
放式证券投资基
金
王文广           境内自然人             0.77%        10,331,280         7,748,460 质押                         920,000
丁海富           境内自然人             0.76%        10,158,559         7,618,919 质押                        2,650,000
金曙光           境内自然人             0.72%         9,683,518                  －               －                －
谭承平           境内自然人             0.70%         9,399,741                  － 质押                      9,399,741
严建耀           境内自然人             0.64%         8,554,914                  －               －                －
                                                                  浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
亚厦控股有限公司                                                        439,090,032 人民币普通股         439,090,032
张杏娟                                                                   78,478,554 人民币普通股          78,478,554
丁欣欣                                                                   22,562,527 人民币普通股          22,562,527
中央汇金资产管理有限责任公司                                             15,016,200 人民币普通股          15,016,200
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基                                             13,999,947 人民币普通股          13,999,947
金
金曙光                                                                    9,683,518 人民币普通股           9,683,518
谭承平                                                                    9,399,741 人民币普通股           9,399,741
严建耀                                                                    8,554,914 人民币普通股           8,554,914
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                                                          8,526,200 人民币普通股           8,526,200
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
                                                                          8,526,200 人民币普通股           8,526,200
金融资产管理计划
                                 1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100%股份；2、
上述股东关联关系或一致行动的     除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是
说明                             否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
                                 的情况。
                                 公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 248,779,885 股外，还通过海通证
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 190,310,147 股，实际合计持
业务情况说明（如有）
                                 439,090,032 股。
注： 公司于 2017 年 9 月 6 日发布《关于实际控制人增持计划完成的补充公告》（公告编号：2017－046），
公司离任董事、30％以上股东的一致行动人张杏娟女士于 2017 年 7 月 27 日、2017 年 9 月 1 日受让公司第
二期、第一期员工持股计划全部股份，合计受让股份 12,059,489 股，完成增持计划。具体内容详见 2017
年 9 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券交易所规定，张杏娟女士属于在上市公司中拥有权益的
股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的股东及其一致行动人，自上述事实发生之日起一年后，每十
二个月内增持不超过该公司已发行股份 2%的，股份锁定期为增持行为完成之日起六个月，所以截止 9 月
30 日，张杏娟女士持有有限售条件的股份数量为 90,538,042 股，持有无限售的股份数量为 78,478,554 股。
中国证券登记结算有限责任公司则按照张杏娟女士属于上市公司离任董事，在申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%计算，
所以中国证券登记结算有限责任公司提供的数据中，截止 9 月 30 日，张杏娟女士持有有限售条件的股份
                                                       浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
数量为 84,508,298 股，持有无限售的股份数量为 84,508,298 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初余额减少 43.24%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动均为现金净流
出所致；
2、应收票据较年初余额减少 35.15%，主要系报告期内票据到期兑收和背书支付供应商材料结算款所致；
3、应收利息本期期末无余额，主要系报告期内收回利息所致；
4、存货较年初余额增长 43.22%，主要系个别金额较大的工程已完工未结算存货余额的影响；
5、其他非流动资产较年初余额增长 51.83%，主要系报告期末公司预付房款增加所致；
6、短期借款较年初余额增长 195.02%，主要系报告期内银行短期借款增加所致；
7、预收款项较年初余额增长 128.56%，主要系报告期内工程预收款增加所致；
8、应付职工薪酬较年初余额减少 70.81%，主要系报告期内公司支付期初计提的应付职工薪酬所致；
9、应付利息较年初余额减少 96.31%，主要系报告期内结清债券利息所致；
10、一年内到期的非流动负债较年初余额减少 99.62%，主要系报告期内公司债券到期偿还所致；
11、其他流动负债较年初增加 113.51%，主要系报告期内待转销项税额增加所致；
12、长期借款较年初增加 44.52%，主要系报告期内控股子公司厦门万安智能有限公司银行长期借款增加所
致；
13、税金及附加较上年同期减少 81.94%，主要系报告期内营改增政策影响所致；
14、资产减值损失较上年同期增加 51.42%，主要系报告期内应收账款坏账准备增加所致；
15、投资收益较上年同期增加 63.14%，主要系报告期内报告期内购买理财产品收益增加所致；
16、营业外收入较上年同期减少 58.99%，主要系报告期内会计政策变更，将政府补助调整至其他收益列示
所致；
17、少数股东损益较上年同期减少 34.95%，主要系报告期控股子公司净利润下降所致；
18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.85%，主要系报告期内到期收回的理财产品增加所致。
                                                                      浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
三季度理财
                                                                            投资期限
                                       购买额度                                               预计年化    资金
序号     购买方           签约方                     产品类型        起始              到期                         状态
                                       （万元）                                               收益率      类型
                                                                     日期              日期
                                                    保本浮动
 1       亚厦股份 绍兴银行上虞支行        992.00                  2017-7-4       2018-3-29      4.80% 募集资金 未到期
                                                    收益型
                                                    保证收益
 2       亚厦股份 交通银行上虞支行 12,500.00                      2017-8-14       2018-2-5      4.40% 募集资金 未到期
                                                    型
                    浙商金汇信托股份                非保本理
 3       亚厦股份                      10,000.00                  2017-9-22      2018-9-22      8.10% 自有资金 未到期
                    有限公司                        财
                    浙商金汇信托股份                非保本理
 4       亚厦股份                        2,510.00                 2017-9-22      2018-6-15      8.20% 自有资金 未到期
                    有限公司                        财
                    上海易德臻投资管                非保本理
 5       亚厦股份                        7,500.00                 2017-9-25      2018-9-24      7.80% 自有资金 未到期
                    理中心（有限合伙）              财
       合计                                                       33,502万元
                    重要事项概述                                    披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                                               （http://www.cninfo.com.cn）
《\"12 亚厦债\"兑付、兑息及摘牌公告》                             2017 年 07 月 05 日
                                                                                               （公告编号 2017-032）
                                                                                               （http://www.cninfo.com.cn）
《亚厦股份 2016 年度权益分派实施公告》                          2017 年 07 月 06 日
                                                                                               （公告编号 2017-033）
《亚厦股份关于拟出售第一期和第二期持股计划                                                     （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                2017 年 07 月 27 日
持有股份的公告》                                                                               （公告编号 2017-035）
《亚厦股份关于第二期员工持股计划股票出售情                                                     （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                2017 年 07 月 29 日
况的进展公告》                                                                                 （公告编号 2017-037）
《浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第二季度经                                                   （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                2017 年 07 月 31 日
营情况简报》                                                                                   （公告编号 2017-038）
                                                                                               （http://www.cninfo.com.cn）
《关于 2017 年半年度报告摘要》                                  2017 年 08 月 28 日
                                                                                               （公告编号 2017-040）
《2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                2017 年 08 月 28 日
的专项报告》                                                                                   （公告编号 2017-041）
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于第一期员工持                                                     （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                2017 年 09 月 05 日
股计划股票出售完毕及终止的公告》                                                               （公告编号 2017-044）
《亚厦股份关于实际控制人增持计划完成的补充                                                     （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                2017 年 09 月 06 日
公告》                                                                                         （公告编号 2017-046）
                                                              浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  10.00%    至                        40.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                35,122.33   至                      44,701.15
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         31,929.39
                                            深耕市场，优化业务结构，持续创新管理，新签订单保持稳步增长，管理
业绩变动的原因说明
                                            效益逐步提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,168,521,620.87                 2,058,600,898.57
    结算备付金                                                      －                               －
    拆出资金                                                        －                               －
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                    －                               －
损益的金融资产
    衍生金融资产                                                    －                               －
    应收票据                                            176,783,385.94                    272,584,739.92
    应收账款                                         11,708,015,447.75                 11,481,447,204.26
    预付款项                                            107,320,112.00                    105,686,182.76
    应收保费                                                        －                               －
    应收分保账款                                                    －                               －
    应收分保合同准备金                                              －                               －
    应收利息                                                        －                         65,182.55
    应收股利                                                        －                               －
    其他应收款                                          513,663,955.65                    495,974,749.60
    买入返售金融资产                                                －                               －
    存货                                               1,852,506,077.87                 1,293,489,375.36
    划分为持有待售的资产                                            －                               －
    一年内到期的非流动资产                                          －                               －
    其他流动资产                                        355,748,122.82                    430,210,622.06
流动资产合计                                         15,882,558,722.90                 16,138,058,955.08
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                                  －                               －
                                       浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                        50,000.00                         50,000.00
    持有至到期投资                                 －                               －
    长期应收款                         318,663,054.10                    338,663,054.10
    长期股权投资                       156,776,940.51                    154,082,594.83
    投资性房地产                        21,333,188.88                     22,604,096.28
    固定资产                           446,196,826.15                    474,499,580.45
    在建工程                           615,906,466.23                    566,173,367.36
    工程物资                                       －                               －
    固定资产清理                                   －                               －
    生产性生物资产                                 －                               －
    油气资产                                       －                               －
    无形资产                           432,153,606.37                    440,007,120.17
    开发支出                                       －                               －
    商誉                               343,322,036.34                    343,322,036.34
    长期待摊费用                        10,395,876.88                     10,466,163.20
    递延所得税资产                     256,505,898.28                    224,249,380.09
    其他非流动资产                      17,612,536.00                     11,600,000.00
非流动资产合计                        2,618,916,429.74                 2,585,717,392.82
资产总计                             18,501,475,152.64                18,723,776,347.90
流动负债：
    短期借款                          1,185,129,554.00                   401,712,052.51
    向中央银行借款                                 －                               －
    吸收存款及同业存放                             －                               －
    拆入资金                                       －                               －
    以公允价值计量且其变动计入当期                 －                               －
损益的金融负债
    衍生金融负债                                   －                               －
    应付票据                           797,113,126.73                    692,487,692.64
    应付账款                          7,595,148,947.97                 8,130,900,738.19
    预收款项                           130,580,827.91                     57,133,065.70
    卖出回购金融资产款                             －                               －
    应付手续费及佣金                               －                               －
    应付职工薪酬                        26,043,582.02                     89,229,563.55
    应交税费                           351,210,870.11                    438,735,042.53
                               浙江亚厦装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息