潜江永安药业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北永邦工程技术有限公司 | 公司实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.60 | - | - | 0.60 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 湖北永邦工程技术有限公司 | 公司实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | - | 87.44 | - | - | 87.44 | 采购设备 | 经营性往来 | |
| 黄冈永安日用化工有限公司 | 公司股东及公司实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 272.02 | 2,149.93 | - | 2,358.04 | 63.91 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 永安康健药业(武汉)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,563.22 | - | - | 4.22 | 8,559.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 永安康健药业(武汉)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 10.30 | - | 10.30 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 潜江齐安氢能源发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,650.00 | 927.79 | 132.09 | 7.50 | 4,702.37 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 湖北凌安科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 9.21 | 6,562.85 | - | 6,572.06 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 潜江齐安氢能源发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 112.91 | 17.37 | - | 130.28 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江双子智能装备有限公司 | 公司实际控制人陈勇先生任浙江双子副董长，公司持有其18.33%的股权 | 其他非流动资产 | 547.50 | - | - | 547.50 | - | 采购设备 | 经营性往来 |
| 湖北凌安化学有限公司 | 为公司子公司湖北凌安科技有限公司的联营企业 | 应收账款 | 289.89 | 556.94 | - | 808.64 | 38.19 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 13,445.35 | 10,312.62 | 132.09 | 10,439.15 | 13,450.91 | - | - |
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。本表已于2024年4月17日获董事会批准。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人（会计主管人员）：张天元