证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2023-21
潜江永安药业股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 311,166,729.63 | 412,209,105.79 | -24.51% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,983,070.77 | 50,589,943.61 | -70.38% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,745,988.18 | 45,936,845.59 | -87.49% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,405,966.87 | 26,157,813.52 | 85.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.0508 | 0.1649 | -69.19% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0508 | 0.1719 | -70.45% |
加权平均净资产收益率 | 0.74% | 2.67% | -1.93% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,432,265,076.91 | 2,424,179,175.81 | 0.33% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,033,311,547.23 | 2,017,376,834.24 | 0.79% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,430,325.04 | 与资产相关政府补助的递延收益在本期确认,以及收到与收益相关的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,698,517.67 | 证券、理财等金融资产公允价值变动损益及处置取得的投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -261,686.72 | |
减:所得税影响额 | 1,630,073.40 | |
合计 | 9,237,082.59 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
应收票据 | 14,042,620.85 | 9,540,815.55 | 4,501,805.30 | 47.18% | 主要系子公司齐安氢能收到承兑汇票增加所致。 |
其他流动资产 | 6,593,334.32 | 10,414,175.73 | -3,820,841.41 | -36.69% | 主要系本期末预缴税款减少所致。 |
在建工程 | 94,970,203.47 | 51,548,767.55 | 43,421,435.92 | 84.23% | 主要系4万吨牛磺酸项目投入增加所致。 |
其他非流动资产 | 5,902,827.23 | 21,019,677.66 | -15,116,850.43 | -71.92% | 主要系工程类业务票到结算,相关预付款减少所致。 |
短期借款 | 10,000,000.00 | 40,014,333.33 | -30,014,333.33 | -75.01% | 主要系子公司偿还银行贷款所致。 |
应付票据 | 300,000.00 | -300,000.00 | -100.00% | 主要系开出的承兑汇票到期承兑所致。 | |
合同负债 | 18,189,380.46 | 11,767,931.10 | 6,421,449.36 | 54.57% | 主要系子公司预收货款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 30,039,417.19 | 43,280,392.54 | -13,240,975.35 | -30.59% | 主要系职工奖金报告期发放完毕所致。 |
其他应付款 | 7,124,316.35 | 14,158,761.89 | -7,034,445.54 | -49.68% | 主要系本期支付律师费等所致。 |
其他流动负债 | 13,022,015.95 | 8,198,965.46 | 4,823,050.49 | 58.83% | 主要系子公司齐安氢能已背书未到期的非6+9银行汇票增加所致。 |
项 目 | 年初至本报告期末发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
税金及附加 | 1,937,471.68 | 3,663,090.84 | -1,725,619.16 | -47.11% | 主要系本期计算附加税的免抵额减少所致。 |
销售费用 | 40,395,430.67 | 20,509,180.81 | 19,886,249.86 | 96.96% | 主要系子公司本期为完成约定的目标任务,加大市场运营及推广力度,相关费用增加所致 |
管理费用 | 35,121,883.99 | 22,949,467.55 | 12,172,416.44 | 53.04% | 主要系本期环氧乙烷项目停车,停工损失增加所致。 |
财务费用 | 1,408,650.78 | 1,048,496.55 | 360,154.23 | 34.35% | 主要系本期汇兑损失增加所致。 |
投资收益 | 1,891,449.70 | 3,118,130.80 | -1,226,681.10 | -39.34% | 主要系本期理财收益减少所致。 |
公允价值变动收益 | 6,545,418.74 | -791,395.69 | 7,336,814.43 | -927.07% | 主要系本期理财规模增加,相应公允变动收益增加所致。 |
信用减值损失 | -1,534,999.59 | -871,987.81 | -663,011.78 | 76.03% | 主要系本期末应收余额增加,相关坏账计提增加所致。 |
资产减值损失 | 5,241,925.14 | -2,520.13 | 5,244,445.27 | -208102.17% | 主要系子公司本期转回存货跌价准备所致。 |
资产处置收益 | 167,331.99 | -167,331.99 | -100.00% | 主要系本期未处理相关资产所致。 | |
营业利润 | 15,321,664.22 | 57,757,451.57 | -42,435,787.35 | -73.47% | 主要系本期主要产品牛磺酸销量和价格同比下滑所致。 |
营业外收入 | 67,597.07 | 324,470.12 | -256,873.05 | -79.17% | 主要系本期清理报废设备减少所致。 |
营业外支出 | 329,283.79 | 535,974.19 | -206,690.40 | -38.56% | 主要系本期清理报废设备减少所致。 |
利润总额 | 15,059,977.50 | 57,545,947.50 | -42,485,970.00 | -73.83% | 主要系本期营业利润下降所致。 |
所得税费用 | 1,365,244.42 | 7,462,130.68 | -6,096,886.26 | -81.70% | 主要系本期利润总额下降所致。 |
净利润 | 13,694,733.08 | 50,083,816.82 | -36,389,083.74 | -72.66% | 主要系本期利润总额下降所致。 |
归属于母公司股东的净利润 | 14,983,070.77 | 50,589,943.61 | -35,606,872.84 | -70.38% | 主要系本期净利润下降所致。 |
项目 | 年初至本报告期末发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,405,966.87 | 26,157,813.52 | 22,248,153.35 | 85.05% | 主要系本期采购和各项税费支出同比减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,991,761.53 | 52,616,073.26 | -139,607,834.79 | -265.33% | 主要系本期理财规模增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,082,708.33 | 8,878,793.95 | -38,961,502.28 | -438.82% | 主要系本期子公司偿还银行贷款所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,272,687.69 | 27,595.82 | -1,300,283.51 | -4711.89% | 主要系本期汇率波动所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 30,995 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陈勇 | 境内自然人 | 21.54% | 63,468,000.00 | 47,601,000.00 | ||
黄冈永安药业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 10,529,232.00 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.58% | 7,610,350.00 | |||
宋颂 | 境内自然人 | 0.81% | 2,384,850.00 | |||
周慧 | 境内自然人 | 0.77% | 2,278,050.00 | |||
路艳斐 | 境内自然人 | 0.76% | 2,226,100.00 | |||
西安向日葵资产管理有限公司-向日葵雨露私募证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 1,731,600.00 | |||
陕西省国际信托股份有限公司 | 国有法人 | 0.47% | 1,392,800.00 | |||
周永革 | 境内自然人 | 0.46% | 1,360,000.00 | |||
王建华 | 境内自然人 | 0.44% | 1,306,400.00 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
陈勇 | 15,867,000.00 | 人民币普通股 | 15,867,000.00 | |||
黄冈永安药业有限公司 | 10,529,232.00 | 人民币普通股 | 10,529,232.00 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,610,350.00 | 人民币普通股 | 7,610,350.00 | |||
宋颂 | 2,384,850.00 | 人民币普通股 | 2,384,850.00 | |||
周慧 | 2,278,050.00 | 人民币普通股 | 2,278,050.00 | |||
路艳斐 | 2,226,100.00 | 人民币普通股 | 2,226,100.00 | |||
西安向日葵资产管理有限公司-向日葵雨露私募证券投资基金 | 1,731,600.00 | 人民币普通股 | 1,731,600.00 | |||
陕西省国际信托股份有限公司 | 1,392,800.00 | 人民币普通股 | 1,392,800.00 | |||
周永革 | 1,360,000.00 | 人民币普通股 | 1,360,000.00 | |||
王建华 | 1,306,400.00 | 人民币普通股 | 1,306,400.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订销售运营转让协议的情况公司于2022年11月3日 召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订〈中国区域产品销售转让条款说明书〉的议案》,同意公司控股子公司武汉美深与加拿大健美生(英文名:
JAMIESON LABORATORIES LTD.,以下简称“加拿大健美生”)、健美生保健产品(上海)有限公司(以下简称“健美生上海”;“健美生上海”与 “加拿大健美生”一并,以下统称“健美生”)签订《中国区域产品销售转让条款说明书》(以下简称“条款说明书”),将武汉美深与加拿大健美生签署的经销协议到期日从2022年12月31日延长至2023年3月31日,经销协议期满后,加拿大健美生基于自身全球战略的需要收回武汉美深在中国大陆经营健美生产品的专营权,并对武汉美深几年来在中国区域内销售运营健美生产品时形成的有形和无形资产进行回购,为此在满足相关条件的前提下,向武汉美深支付如下款项:(1)加拿大健美生累计支付895万加元, 其中775万加元为武汉美深交接资产转让及过渡期提供的总体支持款项,120万加元为武汉美深提供的过渡支持服务款项;(2)健美生以“净成本”向武汉美深回购满足条件的健美生品牌库存产品,具体金额以“资产转让日”双方认可的库存清单计算为准。
健美生与武汉美深于2022年12月31日正式签订了《销售运营转让协议》(以下简称“转让协议”)。转让协议签订后,上述“条款说明书”将被本次转让协议终止。具体内容见2022年11月4日及2023年1月4日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订中国区域产品销售转让条款说明书的提示性公告》(公告编号:2022-64)、《关于控股子公司与健美生签订销售运营转让协议的公告》(公告编号:2023-01)等相关公告。
2、公司拟扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展情况
公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》,同意公司使用自有资金2.5亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。该项目已获安评环评批复,目前正积极推进安评批复要求完善的关于安全设施设计专篇相关工作,公司将严格按照相关要求进行项目管理,加快项目建设进度,确保项目顺利实施。具体内容见2021年12月3日及2023年2月2日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》(公告编号:2021-62)、《关于取得年产4万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目安评环评批复的公告》(公告编号:2023-07)等相关公告。
3、2023年度公司与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的情况
公司于2023年1月19日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于2023年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的议案》,同意公司继续与黄冈永安日用化工有限公司合作,并签署了2023年度采购总额不超过人民币3500万元的《买卖合同》,合同有效期限为一年。具体内容见2023年1月20日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2023年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的公告》(2023-06)。
4、美国诉讼案进展情况
公司于2022年1月21日收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司高度重视上述诉讼,已聘请美国律师事务所全力做好应诉事宜,积极维护公司权益不受侵害。具体内容见2022年1月22日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》(2022-05)。
上述重要事项,提醒投资者关注。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:潜江永安药业股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 204,759,330.06 | 274,716,138.81 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 619,554,015.22 | 557,503,180.92 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,042,620.85 | 9,540,815.55 |
应收账款 | 183,277,393.78 | 172,942,083.99 |
应收款项融资 | 4,723,564.40 | 4,749,260.47 |
预付款项 | 8,699,688.77 | 7,765,034.84 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,688,273.42 | 8,115,605.51 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 156,762,107.37 | 149,597,978.67 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,593,334.32 | 10,414,175.73 |
流动资产合计 | 1,207,100,328.19 | 1,195,344,274.49 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 80,112,364.89 | 81,374,014.12 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 941,389,670.86 | 971,902,018.29 |
在建工程 | 94,970,203.47 | 51,548,767.55 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 83,638,363.49 | 84,493,498.07 |
开发支出 | ||
商誉 | 8,766,208.59 | 8,766,208.59 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 10,385,110.19 | 9,730,717.04 |
其他非流动资产 | 5,902,827.23 | 21,019,677.66 |
非流动资产合计 | 1,225,164,748.72 | 1,228,834,901.32 |
资产总计 | 2,432,265,076.91 | 2,424,179,175.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,000,000.00 | 40,014,333.33 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 300,000.00 | |
应付账款 | 196,416,840.18 | 162,470,898.39 |
预收款项 | ||
合同负债 | 18,189,380.46 | 11,767,931.10 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 30,039,417.19 | 43,280,392.54 |
应交税费 | 3,631,641.06 | 4,935,870.24 |
其他应付款 | 7,124,316.35 | 14,158,761.89 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 13,022,015.95 | 8,198,965.46 |
流动负债合计 | 278,423,611.19 | 285,127,152.95 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,448,297.45 | 11,306,749.58 |
递延所得税负债 | 25,321,808.27 | 24,739,155.88 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 35,770,105.72 | 36,045,905.46 |
负债合计 | 314,193,716.91 | 321,173,058.41 |
所有者权益: | ||
股本 | 294,682,500.00 | 294,682,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 712,777,893.48 | 712,777,893.48 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 2,466,915.47 | 3,376,898.95 |
专项储备 | 13,199,012.00 | 11,337,386.30 |
盈余公积 | 140,732,457.83 | 140,732,457.83 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 869,452,768.45 | 854,469,697.68 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,033,311,547.23 | 2,017,376,834.24 |
少数股东权益 | 84,759,812.77 | 85,629,283.16 |
所有者权益合计 | 2,118,071,360.00 | 2,103,006,117.40 |
负债和所有者权益总计 | 2,432,265,076.91 | 2,424,179,175.81 |
法定代表人:陈勇 主管会计工作负责人:熊盛捷 会计机构负责人:张天元
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 311,166,729.63 | 412,209,105.79 |
其中:营业收入 | 311,166,729.63 | 412,209,105.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 309,419,184.44 | 357,245,810.45 |
其中:营业成本 | 220,604,224.80 | 299,140,425.24 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,937,471.68 | 3,663,090.84 |
销售费用 | 40,395,430.67 | 20,509,180.81 |
管理费用 | 35,121,883.99 | 22,949,467.55 |
研发费用 | 9,951,522.52 | 9,935,149.46 |
财务费用 | 1,408,650.78 | 1,048,496.55 |
其中:利息费用 | 85,414.15 | 455,732.26 |
利息收入 | 345,287.59 | 303,915.68 |
加:其他收益 | 1,430,325.04 | 1,174,597.07 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,891,449.70 | 3,118,130.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,261,649.23 | -1,394,873.87 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,545,418.74 | -791,395.69 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,534,999.59 | -871,987.81 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 5,241,925.14 | -2,520.13 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 167,331.99 | |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 15,321,664.22 | 57,757,451.57 |
加:营业外收入 | 67,597.07 | 324,470.12 |
减:营业外支出 | 329,283.79 | 535,974.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 15,059,977.50 | 57,545,947.50 |
减:所得税费用 | 1,365,244.42 | 7,462,130.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,694,733.08 | 50,083,816.82 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,694,733.08 | 50,083,816.82 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,983,070.77 | 50,589,943.61 |
2.少数股东损益 | -1,288,337.69 | -506,126.79 |
六、其他综合收益的税后净额 | -895,806.31 | -176,769.74 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -895,806.31 | -176,769.74 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -895,806.31 | -176,769.74 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -895,806.31 | -176,769.74 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 12,798,926.77 | 49,907,047.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,087,264.46 | 50,413,173.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,288,337.69 | -506,126.79 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0508 | 0.1649 |
(二)稀释每股收益 | 0.0508 | 0.1719 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈勇 主管会计工作负责人:熊盛捷 会计机构负责人:张天元
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,583,289.70 | 385,197,779.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 12,788,861.10 | 10,608,532.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,078,163.02 | 89,179,631.16 |
经营活动现金流入小计 | 301,450,313.82 | 484,985,942.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,830,065.05 | 269,472,946.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,007,659.96 | 52,104,756.57 |
支付的各项税费 | 5,205,132.06 | 10,286,977.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,001,489.88 | 126,963,448.78 |
经营活动现金流出小计 | 253,044,346.95 | 458,828,129.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,405,966.87 | 26,157,813.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 295,381,794.16 | 206,229,824.10 |
取得投资收益收到的现金 | 3,199,513.54 | 7,780,416.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 734,818.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 298,881,307.70 | 214,745,058.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,984,098.30 | 13,625,127.59 |
投资支付的现金 | 350,888,970.93 | 148,503,858.10 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 385,873,069.23 | 162,128,985.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,991,761.53 | 52,616,073.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 | 82,708.33 | 1,121,206.05 |
现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,120,187.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 30,082,708.33 | 11,121,206.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,082,708.33 | 8,878,793.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,272,687.69 | 27,595.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,941,190.68 | 87,680,276.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,700,520.74 | 93,505,669.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,759,330.06 | 181,185,946.20 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
潜江永安药业股份有限公司董事会
2023年04月27日