潜江永安药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
潜江永安药业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
潜江永安药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管
人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 227,975,737.91 178,685,525.10 27.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,281,978.12 26,037,497.01 73.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,026,874.13 17,855,833.22 135.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 52,715,644.74 -27,495,886.51 -291.72%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92%
加权平均净资产收益率 3.32% 2.05% 1.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,653,203,579.80 1,579,917,773.10 4.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,446,793,918.37 1,341,120,538.86 7.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
与资产相关政府补助的递延收
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,064,323.82 益在本期确认，以及收到与收益
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益 3,317,153.37 购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-69,642.52
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,288.04
减：所得税影响额 662,442.64
合计 3,255,103.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,739 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈勇 境内自然人 21.54% 42,312,000 31,734,000 冻结 13,500,000
黄冈永安药业有限公 境内非国有
3.57% 7,019,488
司 法人
何新海 境内自然人 2.81% 5,515,353
中央汇金资产管理有
国有法人 2.64% 5,182,500
限责任公司
深圳市上元资本管理
有限公司－上元 1 号基 其他 1.03% 2,020,518
金
全国社保基金四零七
其他 0.86% 1,681,004
组合
宋颂 境内自然人 0.81% 1,588,500
中国工商银行－博时
平衡配置混合型证券 其他 0.80% 1,580,211
投资基金
深圳市上元资本管理
有限公司－上元 2 号私 其他 0.78% 1,536,100
募基金
彭宏松 境内自然人 0.63% 1,234,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈勇 10,578,000 人民币普通股 10,578,000
黄冈永安药业有限公司 7,019,488 人民币普通股 7,019,488
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何新海 5,515,353 人民币普通股 5,515,353
中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500 人民币普通股 5,182,500
深圳市上元资本管理有限公司－上元
2,020,518 人民币普通股 2,020,518
1 号基金
全国社保基金四零七组合 1,681,004 人民币普通股 1,681,004
宋颂 1,588,500 人民币普通股 1,588,500
中国工商银行－博时平衡配置混合型
1,580,211 人民币普通股 1,580,211
证券投资基金
深圳市上元资本管理有限公司－上元
1,536,100 人民币普通股 1,536,100
2 号私募基金
彭宏松 1,234,300 人民币普通股 1,234,300
公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；上元 1 号基金、上
上述股东关联关系或一致行动的说明 元 2 号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的私募基金；未知其他股东
相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
衍生金融资产 57,360.00 衍生金融资产主要系本期进行期货投资所致。
应收票据较期初减少100%，主要系本期银行承兑汇票背
应收票据 0.00 862,000.00 -100.00%
书转让所致。
应收利息较期初减少36.38%，主要系本期部分理财到期
应收利息 3,245,598.22 5,101,317.32 -36.38%
赎回，规模下降所致。
其他应收款较期初增加61.42%，主要系本期出口退税大
其他应收款 16,556,889.06 10,257,312.44 61.42%
幅增加所致。
在建工程较期初增加100.72%，主要系本期年产3万吨牛
在建工程 310,866,062.34 154,874,195.25 100.72%
磺酸食品添加剂项目支出所致。
应付账款较期初增加95.39%，主要系设备及工程项目票
应付账款 93,677,145.23 47,942,665.77 95.39%
到结算所致。
应付职工薪酬较期初减少36.27%，主要系职工上年度奖
应付职工薪酬 14,232,199.17 22,330,850.32 -36.27%
金本期发放完毕所致。
应交税费较期初减少54.68%，主要系本期缴纳所得税所
应交税费 2,403,009.73 5,301,926.38 -54.68%
致。
其他应付款较期初减少51.56%，主要系本期限制性股票
其他应付款 62,559,563.99 129,161,199.54 -51.56%
部分解锁就回购义务确认负债减少所致。
递延所得税负债较期初减少40.21%，主要系期末应收利
递延所得税负债 482,319.03 806,752.98 -40.21%
息减少所致。
库存股较期初减少49.63%，主要系本期限制性股票部分
库存股 63,915,800.00 126,886,100.00 -49.63%
解锁所致。
其他综合收益减少所有者权益，主要系人民币相对大幅
其他综合收益 -1,086,368.47 354,184.44 -406.72%
升值所致。
专项储备较期初减少87.98%，主要系本期安全支出增加
专项储备 265,841.06 2,211,161.74 -87.98%
所致。
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
销售费用较上期增加32.47%，主要系本期子公司销售推
销售费用 14,249,818.09 10,757,168.08 32.47%
广费用增加所致。
管理费用 20,079,722.31 14,414,860.12 39.30% 管理费用较上期增加39.3%，主要系本期研发支出和股份
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支付相关费用增加所致。
财务费用较上期增加971.75%，主要系本期人民币兑美元
财务费用 6,868,853.99 640,901.25 971.75%
大幅升值，发生较多汇兑损失所致。
资产减值损失较上期减少100%，主要系上期应收款项大
资产减值损失 0.00 1,821,442.28 -100.00%
幅增加，计提坏账准备所致。
公允价值变动收 公允价值变动产生净损失，主要系本期证券资产市场价
-307,173.81 105,151.48 -392.13%
益 格下跌所致。
其他收益本期发生额，主要系根据新修订的政府补助准
其他收益 981,323.82
则将与日常经营活动相关的补助调至其他收益所致。
营业利润较上期增加111.35%，主要系牛磺酸销售价格同
营业利润 54,266,645.92 25,676,722.56 111.35%
比上涨，毛利率上升所致。
营业外收入较上期减少97.43%，主要上期子公司收到较
营业外收入 148,929.30 5,787,305.14 -97.43%
多推广费补助所致。
营业外支出较上期增加344.4%，主要系本期固定资产清
营业外支出 460,217.34 103,560.28 344.40%
理损失增加所致。
利润总额较上期增加72.05%，主要系本期营业利润增加
利润总额 53,955,357.88 31,360,467.42 72.05%
所致。
所得税费用较上期增加79.38%，主要系本期利润总额增
所得税费用 8,932,698.43 4,979,661.58 79.38%
加所致。
净利润较上期增加70.66%，主要系本期利润总额增加所
净利润 45,022,659.45 26,380,805.84 70.66%
致。
综合收益总额较上期增加65.04%，主要系本期净利润增
综合收益总额 43,582,106.54 26,406,572.37 65.04%
加所致。
基本每股收益较上期增加76.92%，主要系本期净利润增
基本每股收益 0.23 0.13 76.92%
加所致。
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流量由净流出变为净流入，且增长
经营活动产生的
52,715,644.74 -27,495,886.51 -291.72% 幅度较大，主要系销售价格同比上升，收回的货款同比
现金流量净额
增加所致。
投资活动产生的 投资活动产生的现金流量净流出较上期增加33.07%，主
-62,648,777.14 -47,078,635.26 33.07%
现金流量净额 要系本期项目建设支出增加所致。
筹资活动产生的 筹资活动产生的现金流量上期流入较大，主要系股权激
127,831,600.00 -100.00%
现金流量净额 励收到职工投资款。
现金及现金等价 现金及现金等价物净额减少，主要系本期项目建设支出
-12,849,122.85 53,054,596.06 -124.22%
物净增加额 增加以及上期股权激励收到职工投资款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目建设进展情况
2017年3月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，决定
以自有资金3.3亿元人民币扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目，来满足牛磺酸市场进一步增长的需要。
2018年2月2日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目追加投资的议案》，
决定使用2.1亿元人民币自有资金对“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”进行追加投资。本次追加投资后，该项目总投资规模
将达到5.4亿元人民币。
2018年4月3日，公司按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》和《湖北省危险化学品建设项目安全监督管理实施
细则》等规定的要求，组织专家对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目进行了审查。经审查，专家组一致认为《潜江永安药业
股份有限公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目试生产方案》基本符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的要求。
公司将上报专家组审核意见至潜江市安全生产监督管理局备案。公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目基础设施建设、设备
安装等基本完成，已处于“三查四定”等收尾阶段。截至目前，部分生产车间已进入单体试车阶段，公司将抓紧推进生产线联
合试车。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
（二）限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁股份上市流通
为了进一步建立健全激励与约束的长效机制，吸引和留住优秀人才，在充分保障股东利益的前提下，公司按照相关规定，
2016年11月启动了股权激励计划，并于 2017 年 2月完成相关限制性股票的授予及登记工作。本次股权激励计划以每股13.52
元的授予价格向143名激励对象授予限制性股票945.5万股。授予激励对象包括董事、高级管理人员、中基层管理人员和核心
技术（业务）人员。本次股权激励计划的授予日为2017年1月18日，授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日。本次股权
激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股，公司于2017年5月完成了注册资本的
工商变更登记。
2018年2月，公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定办理了第一期解除限售的相关事宜。本次解除限售的限制
性股票上市流通日为 2018 年 2月 14日，解除限售数量为472.75万股，占公司股本总额 19,645.50万股的 2.4064%，本次符
合解除限售条件的激励对象人数为 143 人。具体内容见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的
《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及《关于2016年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》。
（三）公司股东深圳市上元资本管理有限公司受到监管部门警示
2018年1月23日，公司收到持股5%以上股东深圳市上元资本管理有限公司（以下简称“上元资本”）的《简式权益变动报
告书》。上元资本于2017年8月4日至2018年1月18日期间，通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股8,949,278股，
占公司总股本的4.56%，本次减持后，上元资本持有公司12,962,976股，占公司总股本的6.60%。
2018 年 2月 13 日，公司收到持股 5%以上股东上元资本的《简式权益变动报告书》。上元资本于2018年2月5日至2018
年2月13日期间，通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股3,231,600股，占公司总股本的1.64%。本次减持后，上
元资本持有公司9,731,376股，占公司总股本的4.95%，不再属于公司持股5%以上的股东。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
2018年4月8日，中国证券监督管理委员会湖北监管局对上元资本出具了《行政监管措施决定书》。湖北证监局经核查后
认为，上元资本作为持有公司股份比例5%以上的股东，2017年2月10日至2018年1月18日期间,持有公司股份比例累计减少
5.1194%，在持有公司股份比例变动达5%时，未及时提交书面报告并披露权益变动报告书，且未在履行报告和披露义务前停
止买卖公司股票。上元资本上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条第二款的规定，按照《上市公司收购管理办
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法》第七十五条的规定， 湖北证监局决定对上元资本予以警示。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无 无
承诺
资产重组时所作承
无 无 无 无
诺
陈勇先生已于 2007 年 9 月 1
日向本公司出具关于避免同业
竞争的《承诺函》，具体如下：\"
本人在作为潜江永安药业股份
有限公司的股东或实际控制人
期间，不会在中国境内或境外，
以任何方式（包括但不限于单独
经营、通过合资经营或拥有另一
公司或企业的股份及其他权益）
直接或间接参与任何与股份公
司构成竞争的任何业务或活动，
不以任何方式从事或参与或可
以取代股份公司产品的业务或
活动。若违反上述承诺，本人愿
公司实际控 关于同业竞 报告期内，上
首次公开发行或再 意赔偿股份公司因此受到的全 2010 年 02 月
制人及其他 争方面的承 述股东均遵
融资时所作承诺 部损失（包括直接损失和间接损 22 日
股东 诺 守上述承诺
失）”。 黄冈永安药业有限公司
于 2007 年 9 月 1 日向本公司
出具关于避免同业竞争的《承诺
函》，具体如下：\"本公司在作为
潜江永安药业股份有限公司的
股东期间和/或本公司股东、本
公司的实际控制人在作为潜江
永安药业股份有限公司的股东
期间，不会在中国境内或境外，
以任何方式（包括但不限于单独
经营、通过合资经营或拥有另一
公司或企业的股份及其他权益）
直接或间接参与任何与股份公
司构成竞争的任何业务或活动，
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不以任何方式从事或参与生产
任何与股份公司产品相同、相似
或可以取代股份公司产品的业
务或活动。若违反上述承诺，本
公司愿意赔偿股份公司因此受
到的全部损失（包括直接损失和
间接损失）”。
激励对象承诺，若公司因信息披
露文件中有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，导致不符合授
2016 年限
予权益或行使权益安排的，激励
制性股票激 2017 年 02 月
股权激励承诺 其他承诺 对象应当自相关信息披露文件 -- 正常履行中
励计划的激 10 日
被确认存在虚假记载、误导性陈
励对象
述或者重大遗漏后，将由股权激
励计划所获得的的全部利益返
还公司。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工
不适用
作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 40.00% 至 90.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
9,993.57 至 13,562.7
元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,138.26
预计 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要原因：一是牛磺酸产销稳定，价
格维持高位；二是环氧乙烷装置第二季度持续运行，将减少亏损。风险提示：一是由于新建年产 3
万吨牛磺酸食品添加剂项目联合试车的情况存在不确定性，此次业绩预测未考虑该生产线产能释放
业绩变动的原因说明
可能带来产销量的增长。二是由于公司出口销售以美元结算为主，若人民币兑美元持续大幅升值，
可能进一步增加汇兑损失。三是环氧乙烷生产原料及产品价格的大幅波动可能影响相关业绩预测的
准确性。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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计入权益的累
本期公允价值 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收
资产类别 初始投资成本 计公允价值变 期末金额 资金来源
变动损益 金额 金额 益
动
股票 12,231,854.36 -231,354.23 2,254,851.02 922,319.64 201,791.09 13,333,031.51 自有资金
其他 5,100,000.00 0.00 9,600,000.00 10,700,000.00 36,876.95 4,000,000.00 自有资金
期货 0.00 0.00 1,101,060.00 1,101,770.00 -1,136.75 57,360.00 自有资金
合计 17,331,854.36 -231,354.23 0.00 12,955,911.02 12,724,089.64 237,531.29 17,390,391.51 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解公司年产 3 万吨牛磺酸项目情况及建设进展，牛磺酸下
2018 年 01 月 17 日 实地调研 机构
游产业的需求情况
了解公司 2018 年牛磺酸长短订单签订情况、牛磺酸价格的大
2018 年 01 月 24 日 实地调研 机构
概走势及客户情况
2018 年 02 月 14 日 电话沟通 个人 了解公司限制性股票解除限售情况及 2017 年度业绩情况
了解公司风险投资、理财情况及在美国因涉嫌专利侵权被起
2018 年 03 月 15 日 电话沟通 个人
诉的进展情况
了解公司 2017 年度业绩快报修正原因及股权激励摊销费用
2018 年 03 月 30 日 电话沟通 个人
情况
了解公司 2017 年度报告内容的相关情况及公司一季度的业
2018 年 03 月 31 日 电话沟通 个人
绩预测情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 119,510,532.55 132,359,655.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
17,333,031.51 17,331,854.36
期损益的金融资产
衍生金融资产 57,360.00
应收票据 862,000.00
应收账款 155,509,695.14 143,013,610.25
预付款项 12,871,957.80 17,618,382.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,245,598.22 5,101,317.32
应收股利
其他应收款 16,556,889.06 10,257,312.44
买入返售金融资产
存货 83,552,441.18 80,499,760.88
碳排放权 955,967.78 1,006,687.36
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,062,901.56 314,679,156.28
流动资产合计 677,656,374.80 722,729,736.83
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,861,426.35 1,874,295.59
固定资产 497,284,323.83 507,500,001.09
在建工程 310,866,062.34 154,874,195.25
工程物资 1,902,161.53 2,152,798.84
固定资产清理 783,280.53 775,637.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,190,015.87 92,559,657.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,907,496.38 5,996,445.27
其他非流动资产 65,752,438.17 91,455,004.89
非流动资产合计 975,547,205.00 857,188,036.27
资产总计 1,653,203,579.80 1,579,917,773.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,677,145.23 47,942,665.77
预收款项 9,206,049.71 8,163,822.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,232,199.17 22,330,850.32
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应交税费 2,403,009.73 5,301,926.38
应付利息
应付股利 945,500.00 945,500.00
其他应付款 62,559,563.99 129,161,199.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 183,023,467.83 213,845,964.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,596,923.84 20,578,247.66
递延所得税负债 482,319.03 806,752.98
其他非流动负债
非流动负债合计 20,079,242.87 21,385,000.64
负债合计 203,102,710.70 235,230,964.84
所有者权益：
股本 196,455,000.00 196,455,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 778,810,523.36 778,003,548.38
减：库存股 63,915,800.00 126,886,100.00
其他综合收益 -1,086,368.47 354,184.44
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专项储备 265,841.06 2,211,161.74
盈余公积 80,584,125.13 80,584,125.13
一般风险准备
未分配利润 455,680,597.29 410,398,619.17
归属于母公司所有者权益合计 1,446,793,918.37 1,341,120,538.86
少数股东权益 3,306,950.73 3,566,269.40
所有者权益合计 1,450,100,869.10 1,344,686,808.26
负债和所有者权益总计 1,653,203,579.80 1,579,917,773.10
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,682,679.33 111,147,746.24
以公允价值计量且其变动计入当
17,333,031.51 17,331,854.36
期损益的金融资产
衍生金融资产 57,360.00
应收票据 862,000.00
应收账款 142,677,281.51 130,192,982.28
预付款项 6,439,841.11 11,291,994.60
应收利息 3,245,598.22 5,101,317.32
应收股利
其他应收款 97,860,621.59 90,869,808.93
存货 57,372,876.76 54,710,199.25
碳排放权 955,967.78 1,006,687.36
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,381,878.96 261,401,069.63
流动资产合计 649,007,136.77 683,915,659.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 190,943,741.28 190,943,741.28
投资性房地产 1,861,426.35 1,874,295.59
固定资产 430,960,902.86 439,756,931.00
在建工程 310,713,089.37 154,874,195.25
工程物资 1,902,161.53 2,152,798.84
固定资产清理 783,280.53 775,637.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,867,024.46 66,434,573.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,906,418.34 5,995,367.23
其他非流动资产 65,413,894.58 91,116,461.30
非流动资产合计 1,074,351,939.30 953,924,002.14
资产总计 1,723,359,076.07 1,637,839,662.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,465,689.37 43,316,971.37
预收款项 4,778,119.98 3,874,473.69
应付职工薪酬 13,986,580.65 21,568,158.89
应交税费 1,696,248.54 4,567,712.39
应付利息
应付股利 945,500.00 945,500.00
其他应付款 65,597,326.76 128,642,483.69
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 177,469,465.30 202,915,300.03
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,596,923.84 20,578,247.66
递延所得税负债 482,319.03 806,752.98
其他非流动负债
非流动负债合计 20,079,242.87 21,385,000.64
负债合计 197,548,708.17 224,300,300.67
所有者权益：
股本 196,455,000.00 196,455,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 778,810,523.36 778,003,548.38
减：库存股 63,915,800.00 126,886,100.00
其他综合收益
专项储备 265,841.06 2,211,161.74
盈余公积 80,584,125.13 80,584,125.13
未分配利润 533,610,678.35 483,171,626.19
所有者权益合计 1,525,810,367.90 1,413,539,361.44
负债和所有者权益总计 1,723,359,076.07 1,637,839,662.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 227,975,737.91 178,685,525.10
其中：营业收入 227,975,737.91 178,685,525.10
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,937,926.66 157,184,306.41
其中：营业成本 135,324,843.98 127,850,681.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,414,688.29 1,699,253.39
销售费用 14,249,818.09 10,757,168.08
管理费用 20,079,722.31 14,414,860.12
财务费用 6,868,853.99 640,901.25
资产减值损失 1,821,442.28
加：公允价值变动收益（损失以
-307,173.81 105,151.48
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,554,684.66 4,070,352.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 981,323.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,266,645.92 25,676,722.56
加：营业外收入 148,929.30 5,787,305.14
减：营业外支出 460,217.34 103,560.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,955,357.88 31,360,467.42
减：所得税费用 8,932,698.43 4,979,661.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,022,659.45 26,380,805.84
（一）持续经营净利润（净亏损以
45,022,659.45 26,380,805.84
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 45,281,978.12 26,037,497.01
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少数股东损益 -259,318.67 343,308.83
六、其他综合收益的税后净额 -1,440,552.91 25,766.53
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,440,552.91 25,766.53
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,440,552.91 25,766.53
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,440,552.91 25,766.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,582,106.54 26,406,572.37
归属于母公司所有者的综合收益
43,841,425.21 26,063,263.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -259,318.67 343,308.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.13
（二）稀释每股收益 0.23 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 214,710,954.92 169,231,823.24
减：营业成本 126,919,924.20 121,167,167.74
税金及附加 1,327,039.91 1,668,578.66
销售费用 7,078,860.85 6,025,812.85
管理费用 16,170,552.67 10,278,932.68
财务费用 7,087,908.55 627,929.27
资产减值损失 1,821,442.28
加：公允价值变动收益（损失以
-307,173.81 105,151.48
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,836,578.23 3,415,352.39
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 981,323.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,637,396.98 31,162,463.63
加：营业外收入 148,929.30 1,245,584.10
减：营业外支出 440,217.34 1,760.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,346,108.94 32,406,287.45
列）
减：所得税费用 8,907,056.78 4,872,757.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,439,052.16 27,533,529.66
（一）持续经营净利润（净亏损
50,439,052.16 27,533,529.66
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
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不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 50,439,052.16 27,533,529.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,815,701.56 153,682,200.92
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,644,762.24 976,022.86
收到其他与经营活动有关的现
1,400,038.55 2,424,195.27
金
经营活动现金流入小计 232,860,502.35 157,082,419.05
购买商品、接受劳务支付的现金 107,348,581.94 140,981,872.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,774,387.94 23,915,031.62
现金
支付的各项税费 13,649,374.54 3,590,262.51
支付其他与经营活动有关的现
27,372,513.19 16,091,138.64
金
经营活动现金流出小计 180,144,857.61 184,578,305.56
经营活动产生的现金流量净额 52,715,644.74 -27,495,886.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,619,965.34 3,946,079.64
取得投资收益收到的现金 3,554,684.66 4,070,352.39
处置固定资产、无形资产和其他
28,564.94
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 79,203,214.94 8,016,432.03
购建固定资产、无形资产和其他
115,983,564.18 3,399,258.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,868,427.90 51,695,809.23
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
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付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 141,851,992.08 55,095,067.29
投资活动产生的现金流量净额 -62,648,777.14 -47,078,635.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,831,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 127,831,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 127,831,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,915,990.45 -202,482.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,849,122.85 53,054,596.06
加：期初现金及现金等价物余额 132,359,655.40 77,009,993.19
六、期末现金及现金等价物余额 119,510,532.55 130,064,589.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 211,814,666.00 143,328,309.56
收到的税费返还 4,510,219.09 976,022.86
收到其他与经营活动有关的现 834,804.47 2,798,615.51
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金
经营活动现金流入小计 217,159,689.56 147,102,947.93
购买商品、接受劳务支付的现金 97,450,057.07 137,881,747.04
支付给职工以及为职工支付的
26,604,177.20 22,672,503.06
现金
支付的各项税费 13,309,995.10 3,286,095.82
支付其他与经营活动有关的现
19,198,058.69 9,392,592.53
金
经营活动现金流出小计 156,562,288.06 173,232,938.45
经营活动产生的现金流量净额 60,597,401.50 -26,129,990.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,619,965.34 3,946,079.64
取得投资收益收到的现金 2,836,578.23 3,415,352.39
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 64,456,543.57 7,361,432.03
购建固定资产、无形资产和其他
115,662,378.35 3,399,258.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,623,496.79 51,695,809.23
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 127,285,875.14 55,095,067.29
投资活动产生的现金流量净额 -62,829,331.57 -47,733,635.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,831,600.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 127,831,600.00
潜江永安药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 127,831,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,233,136.84 -189,192.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,465,066.91 53,778,781.94
加：期初现金及现金等价物余额 111,147,746.24 70,184,432.41
六、期末现金及现金等价物余额 108,682,679.33 123,963,214.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 永安药业：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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