杭州中恒电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
杭州中恒电气股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
杭州中恒电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人许广安及会计机构负责人(会计主
管人员)虞亚凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 181,439,284.63 142,839,987.00 27.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,602,675.66 25,787,252.42 61.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,576,856.98 23,692,910.60 75.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -73,610,747.73 -20,757,853.79 -254.62%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
加权平均净资产收益率 3.46% 2.65% 0.81%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,667,462,992.58 1,636,435,441.42 1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,224,923,085.24 1,183,320,409.58 3.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,627.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,122.61
减：所得税影响额 6,673.86
少数股东权益影响额（税后） 3,857.75
合计 25,818.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,827
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州中恒科技投
境内非国有法人 38.30% 200,389,724 35,689,724 质押 54,000,000
资有限公司
朱国锭 境内自然人 7.92% 41,464,992 31,098,743
周庆捷 境内自然人 4.07% 21,272,220 15,954,165 质押 3,500,000
包晓茹 境内自然人 2.87% 15,000,000
张永浩 境内自然人 1.68% 8,805,720 6,604,290
全国社保基金一
其他 1.37% 7,188,239
一三组合
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.24% 6,473,942
红－个人分红
-005L-FH002 深
华夏资本－工商
银行－中国工商
其他 0.96% 5,020,472
银行股份有限公
司私人银行部
蒋庆云 境内自然人 0.79% 4,146,600
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 其他 0.78% 4,099,800
品-005L-CT001
深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州中恒科技投资有限公司 164,700,000 人民币普通股 164,700,000
包晓茹 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
朱国锭 10,366,249 人民币普通股 10,366,249
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全国社保基金一一三组合 7,188,239 人民币普通股 7,188,239
中国人寿保险股份有限公司－分
6,473,942 人民币普通股 6,473,942
红－个人分红-005L-FH002 深
周庆捷 5,318,055 人民币普通股 5,318,055
华夏资本－工商银行－中国工商
5,020,472 人民币普通股 5,020,472
银行股份有限公司私人银行部
蒋庆云 4,146,600 人民币普通股 4,146,600
中国人寿保险股份有限公司－传
4,099,800 人民币普通股 4,099,800
统－普通保险产品-005L-CT001 深
蒋巍 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
股东杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓
上述股东关联关系或一致行动的
茹女士与朱国锭先生系夫妻关系。股东周庆捷、张永浩先生担任公司董事且分别为公司
说明
子公司中恒博瑞董事长和管理层成员。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、 货币资金较年初减少33.52%，主要是本期原材料备货增加导致购买商品而支付的货币资金增加。
2、 应收票据较年初增加100.28%，主要是本期收到的应收票据增加所致。
3、 预付款项较年初增加48.80%，主要是较年初增加预付材料款所致。
4、 其他应收款较年初增加55.90%，主要是支付投标保证金增加所致。
5、其他非流动资产较年初下降55.39%，主要是预付的设备款下降所致。
6、短期借款较年初增加44.44%，主要是母公司增加银行借款所致。
7、应付票据较年初增加60.83%，主要是公司增加银行承兑汇票形式结算规模所致。
8、应付职工薪酬较年初下降101.77%，主要系公司支付了去年预提的工资所致。
9、应付税费较年初减少64.27%，主要系因本期支付了去年计提的税金。
二、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期增加82.85%，主要系本期销售增加致使税金及附加增加。
2、管理费用较上年同期增加50.26%，主要系本期随着业务的增长，管理费用也随之增长。
3、财务费用较上年同期增加246.48%，主要系短期借款增加致使利息支出增加所致。
4、资产减值损失较上年同期增加86.85%，主要系本期确认的坏帐准备和存货跌价准备增加所致。
5、投资收益较上年同期下降40.28%，主要系联营公司利润亏损所致。
6、营业外收入较上年同期下降52.06%，主要系政府补助和增值税退税同比下降所致。
7、所得税费用较上年同期增加74.48%，主要系本期公司利润总额较上年同期增长所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降254.62%，主要是经营活动现金流出同比增加所致（因本期原材料备货增加，
致使购买商品而支付的货币资金增加。）
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4060.22%，主要是筹资活动现金流入同比增加所致（公司增加银行短期借
款4000万元）。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在任职期间
每年转让的
股份不超过
其所持有发
行人股份总
数的百分之
二十五；离职
后半年内，不
转让其所持
公司董事、监
股份限制承 有的发行人 2012 年 05 月
事、高级管理 长期有效 严格履行
诺 股份，离职六 18 日
人员的股东
个月后的十
二个月内通
过证券交易
所挂牌出售
公司股份不
超过本人持
有公司股份
总数的百分
首次公开发行或再融资时所作承诺
之五十。
对公司填补
即期回报措
施能够得到
切实履行作
出承诺如下：
朱国锭、赵大 1、不得无偿
春、孙丹、陈 或以不公平
志云、周庆 条件向其他
捷、张永浩、 单位或者个 2016 年 01 月
其他承诺 长期有效 严格履行
熊兰英、吴 人输送利益， 04 日
晖、张建华、 也不采用其
徐增新、许广 他方式损害
安 公司利益；2、
对董事和高
级管理人员
的职务消费
行为进行约
束；3、不动
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用公司资产
从事与履行
职责无关的
投资、消费活
动；4、由董
事会或薪酬
委员会制订
的薪酬制度
与公司填补
回报措施的
执行情况相
挂钩；5、未
来拟公布的
公司股权激
励的行权条
件与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩。
股权激励承诺
朱国锭及其
一致行动人
杭州中恒科
技投资有限
中恒投资、朱 公司、包晓茹
股份减持承 2015 年 07 月
国锭、包晓 和赵大春承 六个月内 履行完毕
诺 03 日
茹、赵大春 诺：在增持期
间及法定期
限内不减持
其所持有的
本公司股份
其他对公司中小股东所作承诺 至中恒电气
非公开发行
股票完成后
六个月内不
减持中恒电
股份减持承 气股票或发 2016 年 01 月
朱国锭 长期有效 严格履行
诺 出减持计划。 04 日
如本人违反
上述承诺，将
自愿承担相
关的法律责
任，赔偿相关
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方遭受的损
失，并接受监
管部门的处
罚。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 承诺期限尚未届满，相关承诺方将继续严格履行相关承诺
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
50.00% 至 80.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,715.68 至 11,658.82
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,477.12
元）
业绩变动的原因说明 公司经营情况良好，各项业务有序推进，保持公司业绩稳健增长
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中恒电气股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 106,883,959.37 160,766,152.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,282,804.24 8,629,140.50
应收账款 634,653,823.09 606,961,415.55
预付款项 23,509,153.24 15,799,116.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,142,587.81 36,653,581.60
买入返售金融资产
存货 285,555,925.68 256,934,605.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,992,640.75 2,846,280.23
流动资产合计 1,127,020,894.18 1,088,590,292.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,044,959.75 28,029,401.48
投资性房地产 39,107,891.81 39,213,841.19
固定资产 239,847,930.88 236,933,416.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,977,504.18 89,157,828.86
开发支出
商誉 82,074,673.52 82,074,673.52
长期待摊费用 17,410,622.64 17,318,542.85
递延所得税资产 49,486,174.33 54,138,025.13
其他非流动资产 392,341.29 879,419.42
非流动资产合计 540,442,098.40 547,845,148.62
资产总计 1,667,462,992.58 1,636,435,441.42
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,540,000.00 7,797,232.50
应付账款 150,540,844.84 168,842,529.06
预收款项 10,314,443.85 11,282,915.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -300,822.11 17,037,700.24
应交税费 8,132,610.27 22,760,032.14
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应付利息 111,527.78
应付股利
其他应付款 62,472,898.12 62,583,010.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 373,699,974.97 380,414,947.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,691,637.11 3,691,637.11
递延所得税负债 3,833,925.00 4,059,450.00
其他非流动负债
非流动负债合计 17,525,562.11 17,751,087.11
负债合计 391,225,537.08 398,166,034.71
所有者权益：
股本 523,242,380.00 523,242,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,403,408.42 117,403,408.42
减：库存股 38,352,000.00 38,352,000.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 51,310,360.33 51,310,360.33
一般风险准备
未分配利润 571,318,936.49 529,716,260.83
归属于母公司所有者权益合计 1,224,923,085.24 1,183,320,409.58
少数股东权益 51,314| 中恒电气：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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