合 并 资 产 负 债 表编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 646,431,113.45 | 747,166,520.03 |
交易性金融资产 | 五、2 | 190,328,671.23 | 292,032,442.92 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、3 | 315,211.90 | 314,657.10 |
应收账款 | 五、4 | 412,234,195.66 | 399,760,817.51 |
应收款项融资 | 五、5 | 88,995,204.77 | 37,438,782.00 |
预付款项 | 五、6 | 726,086.34 | 879,437.82 |
其他应收款 | 五、7 | 318,247.57 | 1,755,499.99 |
其中:应收利息 | 913,873.97 | ||
应收股利 | |||
存货 | 五、8 | 699,723,629.13 | 663,704,084.87 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、9 | 2,686,608.31 | 12,009,053.65 |
流动资产合计 | 2,041,758,968.36 | 2,155,061,295.89 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、10 | ||
其他权益工具投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 五、11 | 982,157,832.86 | 1,094,683,388.57 |
在建工程 | 五、12 | 113,405,711.95 | 94,323,046.30 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、13 | 64,070,729.90 | 66,468,893.56 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、14 | 6,981,777.93 | 6,981,777.93 |
长期待摊费用 | 五、15 | 5,284,197.73 | 6,830,575.13 |
递延所得税资产 | 五、16 | 15,073,328.54 | 12,556,582.15 |
其他非流动资产 | 五、17 | 1,387,896.82 | 882,360.09 |
非流动资产合计 | 1,188,361,475.73 | 1,282,726,623.73 | |
资产总计 | 3,230,120,444.09 | 3,437,787,919.62 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
合 并 资 产 负 债 表(续)编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 币种:人民币
流动负债: | |||
短期借款 | 五、18 | 130,103,104.16 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、19 | 366,143,636.38 | 432,881,484.00 |
应付账款 | 五、20 | 355,782,184.69 | 487,324,149.66 |
预收款项 | 五、21 | 1,093,734.64 | |
合同负债 | 五、22 | 2,422,649.80 | |
应付职工薪酬 | 五、23 | 50,104,179.05 | 53,422,543.52 |
应交税费 | 五、24 | 7,138,147.79 | 5,648,392.82 |
其他应付款 | 五、25 | 1,171,724.32 | 714,885.68 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 五、26 | 50,940.30 | |
流动负债合计 | 912,916,566.49 | 981,085,190.32 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 五、27 | 12,219,141.67 | 13,636,241.67 |
递延所得税负债 | 五、16 | 18,525,354.79 | 16,334,708.30 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 30,744,496.46 | 29,970,949.97 | |
负债合计 | 943,661,062.95 | 1,011,056,140.29 | |
股东权益: | |||
股本 | 五、28 | 416,100,301.00 | 416,100,301.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、29 | 1,377,675,040.80 | 1,377,675,040.80 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、30 | 68,209,033.86 | 63,505,331.15 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、31 | 359,738,189.11 | 502,566,933.13 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,221,722,564.77 | 2,359,847,606.08 | |
少数股东权益 | 64,736,816.37 | 66,884,173.25 | |
股东权益合计 | 2,286,459,381.14 | 2,426,731,779.33 | |
负债和股东权益总计 | 3,230,120,444.09 | 3,437,787,919.62 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
合 并 利 润 表编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年度 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 1,596,463,053.09 | 1,632,845,128.18 | |
其中:营业收入 | 五、32 | 1,596,463,053.09 | 1,632,845,128.18 |
二、营业总成本 | 1,545,341,712.14 | 1,563,398,984.81 | |
其中:营业成本 | 五、32 | 1,435,182,780.30 | 1,387,278,996.15 |
税金及附加 | 五、33 | 10,988,357.03 | 11,657,799.77 |
销售费用 | 五、34 | 20,811,016.10 | 94,196,960.48 |
管理费用 | 五、35 | 53,395,810.29 | 66,188,884.54 |
研发费用 | 五、36 | 11,672,613.81 | 13,318,678.50 |
财务费用 | 五、37 | 13,291,134.61 | -9,242,334.63 |
其中:利息费用 | 3,278,363.66 | 243,574.46 | |
利息收入 | 7,898,762.91 | 7,560,772.41 | |
加:其他收益 | 五、38 | 3,833,644.89 | 2,445,439.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、39 | 12,444,546.36 | 11,605,237.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、40 | -1,703,771.69 | 529,621.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、41 | -2,369,825.30 | 2,394,789.40 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、42 | -11,300,390.38 | -9,937,620.69 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、43 | 404,199.30 | 1,298,091.72 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 52,429,744.13 | 77,781,701.71 | |
加:营业外收入 | 五、44 | 1,847,769.09 | 386,447.35 |
减:营业外支出 | 五、45 | 594,781.88 | 2,654,663.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,682,731.34 | 75,513,485.56 | |
减:所得税费用 | 五、46 | 8,790,496.95 | 16,593,546.06 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,892,234.39 | 58,919,939.50 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | 44,892,234.39 | 58,919,939.50 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,039,591.27 | 61,852,894.68 | |
2.少数股东损益 | -2,147,356.88 | -2,932,955.18 | |
五、其他综合收益的税后净额 | |||
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 44,892,234.39 | 58,919,939.50 | |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 47,039,591.27 | 61,852,894.68 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,147,356.88 | -2,932,955.18 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 十五、2 | 0.11 | 0.15 |
(二)稀释每股收益 | 十五、2 | 0.11 | 0.15 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
合 并 现 金 流 量 表
编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年度 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,627,527,113.48 | 1,393,998,872.66 | |
收到的税费返还 | 66,380,383.27 | 116,354,543.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、47 | 11,276,418.55 | 13,360,511.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,705,183,915.30 | 1,523,713,927.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,457,477,264.68 | 1,054,385,019.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,767,313.33 | 211,032,499.71 | |
支付的各项税费 | 22,398,747.16 | 21,136,040.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、47 | 28,371,781.48 | 103,623,523.13 |
经营活动现金流出小计 | 1,696,015,106.65 | 1,390,177,082.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,168,808.65 | 133,536,845.01 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 850,000,000.00 | 740,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 9,968,231.83 | 11,605,237.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 685,085.06 | 3,411,168.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 860,653,316.89 | 755,016,405.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,498,375.36 | 148,521,517.94 | |
投资支付的现金 | 750,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 834,498,375.36 | 928,521,517.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,154,941.53 | -173,505,112.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 175,938,500.00 | 51,114,063.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 175,938,500.00 | 51,114,063.00 | |
偿还债务支付的现金 | 46,210,900.00 | 51,114,063.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,339,892.08 | 8,565,580.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 234,550,792.08 | 59,679,643.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,612,292.08 | -8,565,580.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,082,928.03 | 1,351,520.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,371,469.93 | -47,182,327.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,639,299.87 | 551,821,627.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 475,267,829.94 | 504,639,299.87 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
合 并 股 东 权 益 变 动 表编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年度 单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年度 | |||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年期末余额 | 416,100,301.00 | 1,377,675,040.80 | 63,505,331.15 | 502,566,933.13 | 66,884,173.25 | 2,426,731,779.33 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年期初余额 | 416,100,301.00 | 1,377,675,040.80 | 63,505,331.15 | 502,566,933.13 | 66,884,173.25 | 2,426,731,779.33 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,703,702.71 | -142,828,744.02 | -2,147,356.88 | -140,272,398.19 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 47,039,591.27 | -2,147,356.88 | 44,892,234.39 | |||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.股东投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | 4,703,702.71 | -189,868,335.29 | -185,164,632.58 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 4,703,702.71 | -4,703,702.71 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -185,164,632.58 | -185,164,632.58 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 416,100,301.00 | 1,377,675,040.80 | 68,209,033.86 | 359,738,189.11 | 64,736,816.37 | 2,286,459,381.14 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
合 并 股 东 权 益 变 动 表编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年度 单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年度 | |||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年期末余额 | 416,100,301.00 | 1,377,675,040.80 | 56,968,092.65 | 454,295,884.34 | 69,817,128.43 | 2,374,856,447.22 | ||||||||
加:会计政策变更 | 127,739.86 | 1,149,658.77 | 1,277,398.63 |
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年期初余额 | 416,100,301.00 | 1,377,675,040.80 | 57,095,832.51 | 455,445,543.11 | 69,817,128.43 | 2,376,133,845.85 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,409,498.64 | 47,121,390.02 | -2,932,955.18 | 50,597,933.48 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 61,852,894.68 | -2,932,955.18 | 58,919,939.50 |
(二)股东投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.股东投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | 6,409,498.64 | -14,731,504.66 | -8,322,006.02 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 6,409,498.64 | -6,409,498.64 |
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -8,322,006.02 | -8,322,006.02 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 |
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 416,100,301.00 | 1,377,675,040.80 | 63,505,331.15 | 502,566,933.13 | 66,884,173.25 | 2,426,731,779.33 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
资 产 负 债 表
编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 557,534,542.69 | 648,971,302.56 | |
交易性金融资产 | 190,328,671.23 | 292,032,442.92 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 315,211.90 | 314,657.10 | |
应收账款 | 十四、1 | 403,134,636.27 | 374,566,693.46 |
应收款项融资 | 88,774,194.77 | 37,088,782.00 | |
预付款项 | 726,086.34 | 879,437.82 | |
其他应收款 | 十四、2 | 9,392,736.61 | 14,508,455.73 |
其中:应收利息 | 913,873.97 | ||
应收股利 | |||
存货 | 687,607,678.97 | 645,678,495.12 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 550,271.82 | 9,556,533.34 | |
流动资产合计 | 1,938,364,030.60 | 2,023,596,800.05 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十四、3 | 237,254,288.29 | 237,254,288.29 |
其他权益工具投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 821,961,996.14 | 914,322,165.25 | |
在建工程 | 113,405,711.95 | 94,323,046.30 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 25,279,163.01 | 26,596,796.68 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 4,737,245.31 | 6,205,807.97 | |
递延所得税资产 | 9,400,650.11 | 8,147,864.77 | |
其他非流动资产 | 1,387,896.82 | 882,360.09 | |
非流动资产合计 | 1,213,426,951.63 | 1,287,732,329.35 | |
资产总计 | 3,151,790,982.23 | 3,311,329,129.40 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
资 产 负 债 表(续)编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年12月31日 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 130,103,104.16 | ||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 366,143,636.38 | 432,881,484.00 | |
应付账款 | 318,764,127.10 | 415,257,926.10 | |
预收款项 | 1,093,734.64 | ||
合同负债 | 2,422,649.80 | ||
应付职工薪酬 | 37,894,608.87 | 41,088,742.20 | |
应交税费 | 4,840,995.30 | 4,842,095.88 | |
其他应付款 | 72,958,236.78 | 60,351,012.59 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 50,940.30 | ||
流动负债合计 | 933,178,298.69 | 955,514,995.41 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 12,219,141.67 | 13,636,241.67 | |
递延所得税负债 | 17,317,204.45 | 14,973,949.46 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 29,536,346.12 | 28,610,191.13 | |
负债合计 | 962,714,644.81 | 984,125,186.54 | |
股东权益: | |||
股本 | 416,100,301.00 | 416,100,301.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,377,752,069.50 | 1,377,752,069.50 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 68,209,033.86 | 63,505,331.15 | |
未分配利润 | 327,014,933.06 | 469,846,241.21 | |
股东权益合计 | 2,189,076,337.42 | 2,327,203,942.86 | |
负债和股东权益总计 | 3,151,790,982.23 | 3,311,329,129.40 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
利 润 表编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年度 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 十四、4 | 1,575,258,799.54 | 1,577,710,406.92 |
减:营业成本 | 十四、4 | 1,425,846,666.96 | 1,354,885,481.04 |
税金及附加 | 8,271,181.20 | 8,269,518.03 | |
销售费用 | 20,331,465.71 | 89,528,406.64 | |
管理费用 | 43,834,128.74 | 53,860,667.76 |
研发费用 | 11,006,752.57 | 12,486,859.75 | |
财务费用 | 12,002,121.48 | -7,539,510.07 | |
其中:利息费用 | 3,278,363.66 | 243,574.46 | |
利息收入 | 7,010,629.13 | 6,978,260.48 | |
加:其他收益 | 3,434,374.71 | 2,343,446.30 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十四、5 | 12,444,546.36 | 11,605,237.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,703,771.69 | 529,621.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,815,517.82 | 2,801,634.76 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -11,058,594.87 | -7,663,673.12 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 363,512.53 | 1,340,434.53 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,631,032.10 | 77,175,684.90 | |
加:营业外收入 | 675,170.97 | 229,389.40 | |
减:营业外支出 | 594,781.88 | 97,200.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,711,421.19 | 77,307,874.30 | |
减:所得税费用 | 7,674,394.05 | 13,212,887.93 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,037,027.14 | 64,094,986.37 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | 47,037,027.14 | 64,094,986.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 47,037,027.14 | 64,094,986.37 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
现 金 流 量 表
编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年度 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,598,665,602.65 | 1,340,955,762.99 | |
收到的税费返还 | 56,821,764.11 | 98,905,176.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,898,837.51 | 33,960,418.76 | |
经营活动现金流入小计 | 1,680,386,204.27 | 1,473,821,357.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,456,543,204.79 | 1,068,424,397.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,408,705.52 | 183,240,267.70 | |
支付的各项税费 | 14,881,212.74 | 11,384,011.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,591,296.03 | 110,679,424.20 | |
经营活动现金流出小计 | 1,664,424,419.08 | 1,373,728,100.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,961,785.19 | 100,093,257.49 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 850,000,000.00 | 740,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 9,968,231.83 | 11,605,237.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 595,000.00 | 2,454,895.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 860,563,231.83 | 754,060,133.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,000,592.39 | 146,440,621.62 | |
投资支付的现金 | 750,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 834,000,592.39 | 926,440,621.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,562,639.44 | -172,380,488.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 175,938,500.00 | 51,114,063.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 175,938,500.00 | 51,114,063.00 | |
偿还债务支付的现金 | 46,210,900.00 | 51,114,063.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,339,892.08 | 8,565,580.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 234,550,792.08 | 59,679,643.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,612,292.08 | -8,565,580.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,984,955.77 | 161,687.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,072,823.22 | -80,691,123.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 406,444,082.40 | 487,135,206.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 386,371,259.18 | 406,444,082.40 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
股 东 权 益 变 动 表编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年度 单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年度 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 416,100,301.00 | 1,377,752,069.50 | 63,505,331.15 | 469,846,241.21 | 2,327,203,942.86 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 416,100,301.00 | 1,377,752,069.50 | 63,505,331.15 | 469,846,241.21 | 2,327,203,942.86 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,703,702.71 | -142,831,308.15 | -138,127,605.44 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 47,037,027.14 | 47,037,027.14 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 4,703,702.71 | -189,868,335.29 | -185,164,632.58 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 4,703,702.71 | -4,703,702.71 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -185,164,632.58 | -185,164,632.58 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 416,100,301.00 | 1,377,752,069.50 | 68,209,033.86 | 327,014,933.06 | 2,189,076,337.42 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生
股 东 权 益 变 动 表编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2020年度 单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年度 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 416,100,301.00 | 1,377,752,069.50 | 56,968,092.65 | 419,333,100.73 | 2,270,153,563.88 | ||||||
加:会计政策变更 | 127,739.86 | 1,149,658.77 | 1,277,398.63 | ||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 416,100,301.00 | 1,377,752,069.50 | 57,095,832.51 | 420,482,759.50 | 2,271,430,962.51 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,409,498.64 | 49,363,481.71 | 55,772,980.35 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 64,094,986.37 | 64,094,986.37 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 6,409,498.64 | -14,731,504.66 | -8,322,006.02 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 6,409,498.64 | -6,409,498.64 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -8,322,006.02 | -8,322,006.02 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 416,100,301.00 | 1,377,752,069.50 | 63,505,331.15 | 469,846,241.21 | 2,327,203,942.86 |
法定代表人:张海燕 主管会计工作的负责人:刘建 会计机构负责人:王德生