山东隆基机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东隆基机械股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
山东隆基机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管
人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 300,319,420.24 243,712,221.83 23.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,205,321.53 13,609,353.22 41.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
18,797,993.82 12,946,717.46 45.2%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,901,414.43 -22,177,902.17 -23.79%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.49% 1.5% -0.01%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产（元） 2,351,146,096.42 2,248,388,497.99 4.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,295,004,179.27 1,277,218,729.35 1.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
33,872.14
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
44,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 431,046.10
减：所得税影响额 84,834.36
少数股东权益影响额（税后） 16,756.17
合计 407,327.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,067
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
隆基集团有限公司 境内非国有法 45.18% 67,500,000 0 质押 25,120,000
昆明盈鑫壹伍投资 境内非国有法 19.68% 29,400,000 29,400,000
精工模具设计有限 境外法人 6.69% 10,000,000
刘艳如 境内自然人 0.92% 1,376,728
王德波 境内自然人 0.88% 1,311,415
刘晓琳 境内自然人 0.71% 1,060,602
陈涌 境内自然人 0.71% 1,060,400
新时代信托股份有 境内非国有法 0.66% 979,581
董文涛 境内自然人 0.63% 935,000
姜涛 境内自然人 0.61% 918,090
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
隆基集团有限公司 67,500,000 人民币普通股 67,500,000
精工模具设计有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
刘艳如 1,376,728 人民币普通股 1,376,728
王德波 1,311,415 人民币普通股 1,311,415
刘晓琳 1,060,602 人民币普通股 1,060,602
陈涌 1,060,400 人民币普通股 1,060,400
新时代信托股份有限公司－象泰 979,581 人民币普通股 979,581
董文涛 935,000 人民币普通股 935,000
姜涛 918,090 人民币普通股 918,090
姚璐 787,915 人民币普通股 787,915
隆基集团持有公司 45.18%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、
张超先生分别持有隆基集团 51%、16.33%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女士、
上述股东关联关系或一致行动的 张超先生分别为父女、父子关系，其合计持有隆基集团 78.22%的股权，间接持有公司
说明 35.34%的股权，张乔敏先生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。
除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于一致行动人。
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前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较年初增加 48.84%，主要是公司报告期末短期借款增加所致；
2、预付款项较年初增加 75.24%，主要是由于公司预付设备和材料款增加所致；
3、短期借款较年初增加 107.09%，主要是公司增加短期及押汇借款所致；
4、应付利息较年初减少 91.27%，主要是公司一次性归还短期融资券利息所致；
5、其他流动负债较年初减少 15000 万元，主要是公司归还短期融资券所致；
6、营业税金及附加较上年同期增加 84.47%，主要是本期形成的应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额较多所致；
7、投资收益较上年同期增加 147.40 万元，主要是本期投资保本性理财产品收益所致；
8、归属于母公司的所有者的净利润较上年同期增加 41.12%，主要是本期销售规模增加所致；
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 55.57%，主要是报告期内公司收到其他与投资活动有关的现金所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在本人担任
公司董事、高
级管理人员
期间，每年转
让公司股份
不超过其间
接持有公司
股份总数的
25%；在离职
公司董事、高 后半年内，不
级管理人员 转让其所间
2010 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 张海燕、张乔 接持有的公 长期有效 严格执行
05 日
敏、王其文、 司股份。 在
刘玉里承诺 申报离任六
个月后的十
二个月内通
过深圳证券
交易所挂牌
交易出售本
公司股票数
量占其所持
有本公司股
票总数的比
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例不得超过
50%。
所认购的由
隆基机械本
昆明盈鑫壹
次非公开发
伍投资中心 2013 年 05 月
行的股票，自 12 个月 严格执行
（有限合伙) 13 日
新股上市之
承诺
日起锁定 12
个月。
隆基集团有
限公司及其
控制的其他
公司将不在
任何地方以
任何方式自
营与隆基机
械及其子公
司相同或相
似的经营业
务，不自营任
何对隆基机
械及其子公
司经营及拟
公司控股股 经营业务构
东隆基集团 成直接竞争
有限公司、实 的类同项目 2010 年 03 月
长期有效 严格执行
际控制人张 或功能上具 05 日
乔敏、张海 有替代作用
燕、张超承诺 的项目，也不
会以任何方
式投资与隆
基机械及其
子公司经营
业务构成或
可能构成竞
争的业务，从
而确保避免
对隆基机械
及其子公司
的生产经营
构成任何直
接或间接的
业务竞争。
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其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
（如有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
15% 至 30%
变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,042.48 至 3,439.32
变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,645.63
（万元）
业绩变动的原因说明 公司销售业绩增长所致。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 300,282,473.56 201,744,432.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,896,136.17 73,130,525.62
应收账款 297,500,107.83 275,897,851.53
预付款项 26,155,310.49 14,925,207.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 747,312.38 933,141.42
买入返售金融资产
存货 598,456,961.97 589,411,219.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 1,340,038,302.40 1,236,042,378.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 884,011,916.14 878,684,488.63
在建工程 62,293,215.55 68,090,533.23
工程物资
固定资产清理 414,012.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,905,339.03 61,265,815.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 778,202.48 874,999.60
递延所得税资产 3,119,120.82 3,016,269.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,011,107,794.02 1,012,346,119.08
资产总计 2,351,146,096.42 2,248,388,497.99
流动负债：
短期借款 443,981,840.00 214,387,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 217,269,960.00 178,795,925.00
应付账款 219,651,226.78 253,352,921.76
预收款项 322,022.20 2,094,337.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,759,471.88 27,587,242.78
应交税费 -18,316,985.03 -21,785,122.39
应付利息 819,916.67 9,388,432.65
应付股利
其他应付款 282,051.00 612,892.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 990,769,503.50 914,434,229.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,132.90
其他非流动负债
非流动负债合计 39,132.90
负债合计 990,769,503.50 914,473,362.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 149,400,000.00 149,400,000.00
资本公积 861,121,387.54 861,121,387.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,547,862.56 25,547,862.56
一般风险准备
未分配利润 258,934,929.17 241,149,479.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,295,004,179.27 1,277,218,729.35
少数股东权益 65,372,413.65 56,696,405.81
所有者权益（或股东权益）合计 1,360,376,592.92 1,333,915,135.16
负债和所有者权益（或股东权益）
2,351,146,096.42 2,248,388,497.99
总计
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
2、母公司资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
山东隆基机械股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 255,543,626.12 187,285,459.77
交易性金融资产
应收票据 53,466,136.17 69,700,525.62
应收账款 253,281,511.87 236,535,322.00
预付款项 21,350,137.49 12,969,696.45
应收利息
应收股利
其他应收款 27,080,370.78 36,699,668.24
存货 484,498,938.21 448,306,708.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 1,155,220,720.64 1,071,497,380.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,368,631.79 116,006,631.79
投资性房地产
固定资产 766,568,596.70 757,895,146.73
在建工程 60,333,548.55 68,090,533.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,188,605.37 54,505,931.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 774,999.40 874,999.60
递延所得税资产 2,213,383.28 2,233,320.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,012,447,765.09 999,606,562.96
资产总计 2,167,668,485.73 2,071,103,943.53
流动负债：
短期借款 443,981,840.00 214,387,600.00
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交易性金融负债
应付票据 196,261,160.00 178,795,925.00
应付账款 170,584,142.61 183,200,737.09
预收款项 1,665,187.01
应付职工薪酬 19,703,935.15 20,477,256.05
应交税费 -17,275,684.75 -16,828,232.90
应付利息 819,916.67 9,388,432.65
应付股利
其他应付款 10,055,777.82 3,759,811.48
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 924,131,087.50 844,846,716.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 924,131,087.50 844,846,716.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 149,400,000.00 149,400,000.00
资本公积 861,121,387.54 861,121,387.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,547,862.56 25,547,862.56
一般风险准备
未分配利润 207,468,148.13 | 山东隆基机械股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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