安徽神剑新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
安徽神剑新材料股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
安徽神剑新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
童乃斌 独立董事 出差在外 路国平
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管
人员)罗譞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 116
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释义
释义项 指 释义内容
神剑股份、本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 神剑股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神剑股份
公司的外文名称（如有） ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN
公司的法定代表人 刘志坚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李保才 武振生
联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
电话 0553-5316355 0553-5316333
传真 0553-5316577 0553-5316577
电子信箱 lbc@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2015 年 02 月 28 芜湖市工商行政
报告期初注册 340208000000909 340207737335032 737335032
日 管理局
2016 年 05 月 27 芜湖市工商行政 913402007373350 913402007373350 913402007373350
报告期末注册
日 管理局 320 320
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 617,031,309.21 558,969,845.55 10.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 76,677,288.84 51,940,581.98 47.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
72,916,878.75 48,217,735.68 51.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 138,503,906.49 57,123,732.67 142.46%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57%
加权平均净资产收益率 4.37% 4.30% 上升 0.07 百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,426,157,276.87 2,347,934,867.01 3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,756,847,504.24 1,723,299,995.20 1.95%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,432,824.10
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,652.72
减：所得税影响额 663,925.71
少数股东权益影响额（税后） 1,835.58
合计 3,760,410.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016上半年，面对国际形势复杂多变、国内经济战略转型攻坚时期，公司实行外修市场
结构调整、内修精细管理，通过“两手抓”，实现公司总体业绩稳步增长，同时进一步提升
了国内外公司品牌知名度及产品市场占有率。
报告期内，公司实现营业收入61,703.13 万元，较上年同期增加10.39%；归属于上市公
司股东的净利润7,667.73万元，较上年同期增长47.63%；扣除非经常性损益后的净利润
7,291.69万元，较上年同期增长51.22%。截至报告期末，公司资产总额24.26亿元，归属于上
市公司股东的净资产17.57亿元，公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。
报告期内，公司双主业战略进一步强化。
1、化工新材料领域：继续强化市场拓展，梳理优化产品结构，加大产品技术、研发、科
技、创新力度，加强客户服务效率，进一步树立品牌形象，提升产品市场占有率。
2、航空、航天及轨道交通领域：全资子公司嘉业航空进一步发挥行业优势，加大产品市
场拓展和研发创新力度，抓住市场方向，突出重点，各项工作开展顺利，为全年的业绩的顺
利完成做出了有力保障。
3、公司严格按照相关法律法规规范运作，加强内控管理，强化风险防控，提高公司治理
水平，确保公司经营目标的实现。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司主营业务分类：粉末涂料用聚酯树脂（具体分为户外型树脂和混和型树
脂）、新戊二醇、高端装备制造等业务。公司化工新材料领域产品市场进一步增强，公司通
过不断强化市场、管理、研发及客服关系，产品毛利率同比进一步提升。高端装备制造领域
业务稳步提升，各项业务进展顺利，为全年业绩的顺利完成做出了有力保障。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 617,031,309.21 558,969,845.55 10.39%
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营业成本 451,116,260.90 440,184,153.78 2.48%
销售费用 21,866,943.15 16,950,133.08 29.01%
主要原因系报告期内新
管理费用 45,682,683.44 28,484,344.85 60.38% 增合并主体西安嘉业及
研发费用增加所致；
主要原因系报告期内支
财务费用 6,572,414.78 12,805,854.32 -48.68% 付利息较少及收到利息
较多共同影响所致。
所得税费用 13,549,037.07 7,676,393.96 76.50%
主要原因是报告期内客
经营活动产生的现金流
138,503,906.49 57,123,732.67 142.46% 户以现汇结算方式增加
量净额
及票据到期较多所致；
主要原因是去年同期支
投资活动产生的现金流
-19,776,188.28 -46,863,476.13 57.80% 付黄山神剑收购款所
量净额
致；
筹资活动产生的现金流 主要原因是报告期内支
-38,823,676.79 15,324,533.90 -353.34%
量净额 付股利所致。
现金及现金等价物净增
78,836,056.95 24,458,008.45 222.33%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务 609,078,397.23 447,664,257.70 26.50% 9.61% 2.32% 5.24%
其他业务 7,952,911.98 3,452,003.20 56.59% 140.12% 29.88% 36.84%
分产品
户外型树脂 414,993,420.94 314,956,714.39 24.11% -2.09% -5.37% 2.63%
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混和型树脂 127,816,845.67 96,783,706.85 24.28% -3.03% -7.57% 3.72%
高端装备制造 66,268,130.62 35,923,836.46 45.79% 100.00% 100.00% 100.00%
分地区
国 内 500,960,447.63 359,894,250.01 28.16% 11.88% 2.50% 6.58%
国 外 108,117,949.60 87,770,007.69 18.82% 0.20% 1.59% -1.11%
四、核心竞争力分析
安徽神剑新材料股份有限公司，位于芜湖经济技术开发区桥北工业园，占地面积150亩，
公司主要从事粉末用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于通过对聚酯树脂新产品新工艺研
究开发，为客户提供合适的解决方案。公司产品能够满足全球高端客户的品质要求，并通过
创新发展来满足全球高端客户的发展需要。在市场竞争中形成了自身特有的客户优势、品质
优势、技术优势和服务优势。同时，公司聚集了国内外行业优秀的专业管理人才、技术人才
及科研带头人，建立了可持续创新的管理研发团队，为公司主营产品的持续发展提供了可靠
的保障。在国内外经济依然弱势复苏的大环境下，报告期内，公司通过内修精细管理、外修
市场结构调整，总体实现了较高的收益，进一步提升了品牌知名度，市场占有率居行业首位。
公司系国家级重点高新技术企业、安徽省创新型企业，承担国家级火炬计划项目、国家
级重点新产品计划项目、安徽省重大科技攻关项目，拥有国家重点新产品、省高新技术产品、
省名牌产品及中国驰名商标等奖励；公司拥有国家级企业技术中心、安徽省粉末聚酯树脂工
程技术研究中心；取得省市科技进步奖3项、成果6项、专利42项；通过ISO9001、14001、18001
质量、环境、职业健康安全三体系认证；安徽省民营企业50强，芜湖市工业企业50强。
公司子公司
1）芜湖神剑裕昌新材料有限公司（持股100%），主营NPG生产、销售；
2）利华益神剑化工有限公司（持股40%）主营NPG生产、销售；
3）黄山神剑新材料有限公司（持股98.87%）主营聚酯树脂生产、销售；
4）西安嘉业航空科技有限公司（持股100%）主营航空、航天及军工高端装备制造业；
5）马鞍山神剑新材料有限公司（持股100%）主营NPG生产、销售。
2015年底，公司并购西安嘉业航空科技有限公司100%股份，进入了航空、航天及轨道交
通高端装备制造业领域。从此，公司将着力打造化工新材料和高端装备制造业双引擎驱动发
展模式，进一步夯实产业链，提升业务竞争力，为全体股东及社会创造更多的价值。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,550
报告期投入募集资金总额 840.23
已累计投入募集资金总额 2,792.26
募集资金总体使用情况说明
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户形成存款利息 1,251.59 万元、支付的手续费 0.24 万元，未包含在上表募集资
金总额中。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 5 万吨节能环保 2017 年
型粉末涂料专用聚酯 否 22,000 22,000 840.23 2,792.26 12.69% 08 月 01 不适用 否
树脂项目 日
2017 年
年产 4 万吨新戊二醇
否 24,000 24,000 08 月 01 不适用 否
项目
日
2016 年
研发中心建设项目 否 4,550 4,550 12 月 01 不适用 否
日
承诺投资项目小计 -- 50,550 50,550 840.23 2,792.26 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 50,550 50,550 840.23 2,792.26 -- -- 0 -- --
1、“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”原达到预定可使用状态日期为 2016 年 11 月，
未达到计划进度或预 现调整为 2017 年 8 月；2、“年产 4 万吨新戊二醇项目”原达到预定可使用状态日期为 2016 年 8 月，
计收益的情况和原因 现调整为 2017 年 8 月；3、“研发中心建设项目”原达到预定可使用状态日期为 2016 年 5 月、现调整
（分具体项目） 为 2016 年 12 月；4、上述项目达到预定可使用状态日期发生调整，主要系项目的实施主体及实施地
点发生变更，项目总体规划中涉及的征地、勘探、规划、设计等一系列工作影响整体投资进度。
项目可行性发生重大 无
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变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
1、2015 年，公司第三届董事会第十四次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通过了《关
于变更募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》，
募集资金投资项目实 同意将“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司
施地点变更情况 黄山神剑新材料有限公司所在的黄山徽州循环工业园区。（公告编号为 2015-028、2015-042）2、2015
年，公司第三届董事会第十八次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募
投项目投资主体及实施地点的议案》，同意将“年产 4 万吨新戊二醇项目”实施主体及实施地点变更为
公司子公司马鞍山神剑新材料有限公司所在的和县精细化工园区、“研发中心建设项目”实施主体及
实施地点变更为公司所在的桥北工业园区。（公告编号为 2015-065、2015-067）
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放募集资金专用账户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
安徽神剑新材料股份有限公司募集资金 巨潮资讯网募集资金使用情况专项报
2016 年 08 月 25 日
存放与实际使用情况的专项报告 告
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
航空、航
天、高速列
车、城市轨
道列车工
西安嘉业
装模具及 13,104,000. 73,415,499. 15,822,38 14,519,841.3
航空科技 子公司 航空、航天 366,939,61 203,793,88
金属零部 00 85 0.63
有限公司 7.22 5.75
件、符合材
料、碳纤维
制品的设
计生产
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 50.00%
动幅度
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
10,645.75 至 12,283.56
动区间（万元）
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,189.04
元）
业绩变动的原因说明 西安嘉业及黄山神剑两公司并表影响，同时公司主营业绩稳步增长
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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九、公司报告期利润
