安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
安徽神剑新材料股份有限公司
2014 年半年度报告
证券代码：002361
证券简称：神剑股份
披露时间：2014 年 7 月 31 日
安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管
人员)罗譞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 114
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释义
释义项 指 释义内容
神剑股份 本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 神剑股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神剑股份
公司的外文名称（如有） ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN
公司的法定代表人 刘志坚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李保才 武振生
联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
电话 0553-5316355 0553-5316333
传真 0553-5316577 0553-5316577
电子信箱 lbc@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 618,573,977.06 437,477,334.66 41.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,351,715.38 28,717,834.36 33.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,655,566.46 26,377,318.86 31.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 60,512,011.31 -18,783,650.20 422.15%
基本每股收益（元/股） 0.1198 0.0897 33.56%
稀释每股收益（元/股） 0.1198 0.0897 33.56%
加权平均净资产收益率 6.09% 5.51% 上升 0.58 百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,303,098,232.40 1,218,975,184.24 6.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 627,317,661.53 620,965,946.15 1.02%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,348,410.50
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 652,261.58
合计 3,696,148.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，世界经济缓慢复苏迹象明显，国内经济转型升级逐步推进，新一届党中
央的领导集体正在带领13亿人走向“中国梦”。报告期内，公司在董事会及管理层的带领下，
经营业绩依然取得了生产量、销售规模和经营利润的持续增长，得益于全体员工的不懈努力。
报告期内，公司实现销售收入61,857.40万元，同比增长41.40%；净利润3,835.17万元，
同比增长33.55%。报告期内，公司仍保持行业第一市场份额，不断扩大领先优势，在产能上
已具有聚酯树脂12万吨/年，规模优势明显。
二、主营业务分析
报告期内，公司实现营业总收入61,857.40万元，同比增长41.40%；净利润3,835.17万元，
同比增长33.55%；出口业务收入12,694.67万元，同比增长161.11%。户外型树脂实现销售收
入48401.8万元，占营业总收入78.25%；混和型树脂实现销售收入12299.0万元，占营业总收
入19.88%；其他业务1156.55万元，占比1.87%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因系报告期内产销量快
营业收入 618,573,977.06 437,477,334.66 41.40%
速增长所致
主要原因系报告期内产销量快
营业成本 522,614,163.14 375,596,337.94 39.14%
速增长所致
主要原因系报告期内产销量快
销售费用 15,799,400.43 11,712,766.48 34.89%
速增长，运输费用相应增加所致
主要原因系报告期内人员工资、
管理费用 20,646,825.83 13,727,284.45 50.41%
折旧、税金及研发费用增加所致
主要原因系报告期内汇兑损失
财务费用 12,059,851.61 3,911,399.48 208.33%
增加及利息支出较多所致
所得税费用 6,844,190.92 4,973,990.07 37.60%
研发投入 18,643,185.25 13,213,156.37 41.10% 公司同比加大了研发投入
经营活动产生的现金流 主要原因系报告期内到期的银
60,512,011.31 -18,783,650.20 422.15%
量净额 行承兑汇票较多所致
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投资活动产生的现金流
-24,420,162.58 -34,486,828.75 29.19%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要原因系去年同期流动资金
-45,621,037.27 2,465,688.89 -1,950.23%
量净额 贷款增加较多所致
现金及现金等价物净增
-11,615,098.72 -49,945,035.46 76.74%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司围绕年度目标开展各项工作，以市场拓展为重点，以产品创新为主导，经营业绩稳
定增长。报告期内，公司实现销售收入61,857.40万元，同比增长41.40%；净利润3,835.17
万元，同比增长33.55%，出口业务收入12,694.67万元，同比增长161.11%。公司全资子公司
——芜湖神剑裕昌新材料有限公司先期年产1万吨新戊二醇项目已建设竣工，并投入试生产，
目前正在组织环保验收工作；参股利华益神剑化工有限公司年产3万吨/年新戊二醇项目，目
前正在组织生产工艺的调试工作，预计年底至2015年初可投入试生产。
公司积极优化市场资源配置，注重海外业务拓展。报告期内，公司继续强化内部管理，
精耕细作、开源节流、节能降耗，提升产品品质，降低生产成本，毛利率水平进一步提升。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
聚酯树脂 607,008,484.25 513,342,896.87 15.43% 38.86% 36.78% 上升 1.29 百分点
分产品
户外型树脂 484,018,085.35 408,807,949.60 15.54% 37.58% 35.48% 上升 1.31 百分点
混和型树脂 122,990,398.90 104,534,947.27 15.01% 44.16% 42.11% 上升 1.23 百分点
四、核心竞争力分析
公司主要从事粉末用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于通过对聚酯树脂新产品新工
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艺研究开发，为客户提供合适的解决方案。公司产品能够满足全球高端客户的品质要求，并
通过创新发展来满足全球高端客户的发展需要。在市场竞争中形成了自身一定的客户优势、
品质优势、技术优势和服务优势。同时，公司聚集了国内外行业优秀的专业管理人才、技术
人才及科研带头人，建立了可持续创新的管理研发团队，为公司主营产品的持续发展提供了
可靠的保障，2014年上半年，公司市场占有率居行业首位。
公司全资子公司——芜湖神剑裕昌新材料有限公司先期年产1万吨新戊二醇项目已建设
竣工，并投入试生产，目前正在组织环保验收工作；参股利华益神剑化工有限公司年产3万吨
/年新戊二醇项目，目前正在组织生产工艺的调试工作，预计年底至2015年初可投入试生产。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 30,820
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,511.91
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
（1）2010 年度，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 1,747.21 万元，使用超募资金归还银行贷款 4,600.00
万元，补充流动资金 2,893.00 万元，直接投入募集资金项目 1,812.56 万元；（2）2011 年度，公司以闲置募集资金暂时补充
公司流动资金 6,000.00 万元（其中：2011 年度归还 3,000.00 万元，2012 年度归还 3,000.00 万元），直接投入募集资金项目
10,555.87 万元；（3）2012 年度，公司直接投入募集资金项目 7,477.82 万元；（4）2013 年度，公司直接投入募集资金项目
1,425.45 万元。截止 2014 年 6 月末，公司累计使用募集资金 30,511.91 万元，募集资金余额为 308.09 万元，募集资金专用
账户利息收入 821.22 万元，募集资金专户余额为 1,129.31 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 5 万吨节能环保 2012 年
型粉末涂料专用聚酯 否 19,350 19,350 0 23,018.91 118.96% 04 月 01 2,397.40 否 否
树脂项目 日
承诺投资项目小计 -- 19,350 19,350 0 23,018.91 -- -- 2,397.40 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 0 4,600 4,600 0.00% -- -- -- --
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补充流动资金（如有） -- 11,470 6,870 2,893 0.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 11,470 11,470 7,493 -- -- 0 -- --
合计 -- 30,820 30,820 0 30,511.91 -- -- 2,397.40 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 受原材料价格波动影响，项目暂未达到预计效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司本次超募资金为 11,470.00 万元，根据公司招股说明书披露用途全部用于补充公司流动资金。
超募资金的金额、用途
2010 年 3 月 23 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于利用部份超额募集资金偿还银行
及使用进展情况
贷款及补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率、减少公司财务费用、扩展公司业务，公司 2010
年度使用超募资金 4,600 万元偿还银行贷款，使用超募资金 2,893 万元补充流动资金。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,747.21 万元。华普天健会计师事
募集资金投资项目先
务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字［2010］
期投入及置换情况
3534 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第一届董事会第九次会议审
议通过，公司于 2010 年度使用募集资金 1,747.21 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
适用
2011 年 4 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司利用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时
本公司已于 2011 年 10 月 20 日将暂时补充流动资金 3,000.00 万元归还至募集资金专用账户。
补充流动资金情况
2011 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司利用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
本公司已于 2012 年 4 月 20 日将暂时补充流动资金 3,000.00 万元归还至募集资金专用账户。
适用
“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”承诺投资总额 19,350.00 万元，2012 年 4 月项
目顺利投产，截止 2014 年 6 月末累计投资金额 23,018.91 万元，超出承诺投资额 3,668.91 万元，主
项目实施出现募集资
要系受设备技术升级购置成本增加影响所致；超募资金投向中补充流动资金承诺投资总额 11,470.00
金结余的金额及原因
万元，截至 2014 年 6 月末累计使用金额 7,493.00 万元，结余 3,977.00 万元。综合上述情况，2014
年 6 月末公司募集资金实际结余 308.09 万元，考虑募集资金专用账户累计孽息 821.22 万元，募集资
金专户中尚有 1,129.31 万元募集资金结余尚未使用。
尚未使用的募集资金
存放募集资金专用账户中
用途及去向
募集资金使用及披露 无
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中存在的问题或其他
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 50.00%
动幅度
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
5,783.04 至 7,228.8
动区间（万元）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,819.2
元）
业绩变动的原因说明 公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2014年3月21日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了2013年度权益分派方案，“以
截至2013年12月31日公司股份总数320,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金
红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利32,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后
年度分配。”于2014年4月28日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
泽熙投资、华夏基
金、星石投资、建
