安徽神剑新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
安徽神剑新材料股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
安徽神剑新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主
管人员)吴昌国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事
务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 21
第八节 财务报告.............................................................................................................................. 22
第九节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 77
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释义
释义项 指 释义内容
神剑股份 本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 神剑股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神剑股份
公司的外文名称（如有） ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN
公司的法定代表人 刘志坚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王敏雪 武振生
联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
电话 0553-5316355 0553-5316333
传真 0553-5316577 0553-5316577
电子信箱 wmx@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 437,477,334.66 390,990,427.32 11.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,717,834.36 27,374,786.81 4.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,728,396.19 25,772,691.93 3.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,783,650.20 14,521,535.78 -229.35%
基本每股收益（元/股） 0.0897 0.0855 4.91%
稀释每股收益（元/股） 0.0897 0.0855 4.91%
加权平均净资产收益率 4.89% 5.04% 下降了 0.15 个百分点
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减
总资产（元） 1,098,310,441.85 1,045,223,425.90 5.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 586,005,533.31 589,287,698.95 -0.56%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,340,515.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 351,077.33
合计 1,989,438.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年上半年，世界经济复苏存在反复，国内经济结构转型矛盾重重，整体需求仍处低
迷，市场竞争激烈。在此严峻情况下，公司得益于行业竞争力的提升和全体员工的努力，依
然取得了生产量、销售规模和经营利润的持续增长。
报告期内，公司实现销售收入 43,747.43 万元，同比增长 11.89%；净利润 2,871.78 万元，
同比增长 4.91%。利润未同比增长的主要原因是，上半年公司主要原材料价格波动较频繁。
报告期内，公司仍保持行业第一，占据 17-18%的市场份额，不断扩大竞争优势，在产能上已
具有 9.5 万吨/年，规模优势明显。
在产业链布局上，公司坚持“专注主业，适度延伸”的战略，确保产业安全和成本效益，
除了深化与上下游的合作关系，公司于 2011 年成立的“芜湖神剑裕昌新材料有限公司”规划产
能 4 万吨/年新戊二醇产能，目前在建产能 1 万吨/年；参股利华益神剑化工有限公司设计产能
3 万吨/年新戊二醇产能，目前两个\"新戊二醇\"建设项目在安装调试末期，未来将灵活应对主
业原材料的波动，同时为公司提供新的利润增长点。
在市场开拓上，依靠产品和品牌优势，赢得了国内外主要客户采购体系的一致认可，存
量市场和增量市场的占有率不断提升。在外贸出口中，上半年出口收入 4,861.79 万元，连续
多年保持高额出口，这为未来产能的持续释放奠定坚实基础。下半年，公司将进一步提高产
能质量，开拓市场需求，保持研发优势，优化产业链条，介入行业整合，争取实现全年目标，
保持多年以来的一贯发展势头，更上一个台阶！
二、主营业务分析
公司 2013 年上半年实现销售收入 43,747.73 万元，同比增长 11.89%；实现净利润 2,871.78
万元，同比增长 4.91%。以上各项数据显示，公司目前呈现平稳良好发展态势。
资产负债表项目：
1.货币资金比年初下降 31.89%，主要原因是报告期内对子公司增资及新戊二醇项目支付
款项较多所致；
2.预付账款比年初上升 155.19%，主要原因是报告期内公司技改项目支付设备订购款所
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致；
3.长期股权投资比年初上升 49.90%，主要原因是报告期内对公司增资所致；
4.在建工程比年初上升 37.19%，主要原因是报告期内新戊二醇项目工程及设备发票入账
所致；
5.短期借款比年初上升 350.00%，主要原因是报告期内增加了流动资金贷款所致；
6.应付票据比年初上升 30.19%，主要原因是报告期内材料采购款支付方式较多采用应付
票据所致；
7.应交税费比年初下降 269.76%，主要原因是报告期内未抵扣增值税较多所致；
8.应付利息比年初上升 104.98%，主要原因是报告期内计提集合票据利息较多所致；
9.实收股本比年初上升 100.00%，主要原因是报告期内实施了 10 转 8 送 2 的利润分配方
案所致；
10.资本公积比年初下降 57.04%，主要原因是报告期内实施了 10 转 8 送 2 的利润分配方
案所致。
利润表项目：
1.营业税金及附加比去年同期增长 46.50%，主要原因系报告期内实现的增值税增加所致；
2.管理费用比去年同期增长 32.41%，主要原因系报告期内人员工资及研发费用增加所致；
3.财务费用比去年同期增长 72.61%，主要原因系报告期内计提的集合票据利息较多所致。
现金流量表项目 ：
1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 3,330.52 万元，主要是报告期客户以承
兑支付货款方式增加所致；
2.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2,888.12 万元，主要是报告期增加了流
动资金贷款所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 437,477,334.66 390,990,427.32 11.89%
营业成本 375,596,337.94 333,068,820.45 12.77%
销售费用 11,712,766.48 10,628,943.30 10.20%
管理费用 13,727,284.45 10,367,311.94 32.41% 系报告期内人员工资及研发费用增加所
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致
系报告期内计提的集合票据利息较多所
财务费用 3,911,399.48 2,265,984.89 72.61%
致
所得税费用 4,973,990.07 4,880,899.72 1.91%
经营活动产生的现金流量净额比去年同
经营活动产生的现
-18,783,650.20 14,521,535.78 -229.35% 期减少 3,330.52 万元，主要是报告期客
金流量净额
户以承兑支付货款方式增加所致
投资活动产生的现
-34,486,828.75 -38,567,161.15 -10.58%
金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额比去年同
筹资活动产生的现
2,465,688.89 -26,415,465.98 -109.33% 期增加 2,888.12 万元，主要是报告期增
金流量净额
加了流动资金贷款所致
现金及现金等价物
-49,945,035.46 -50,649,380.02 1.39%
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕年度目标开展各项工作，以市场拓展为重点，以产品创新为主导，
经营业绩稳定增长。公司积极优化市场资源配置，注重海外业务拓展。由于全球经济复苏缓
慢，加上人民币升值等其他因素的多重影响，公司海外业务的拓展遇到挑战，外贸业务增长
速度放缓。报告期内，公司继续强化内部管理，精耕细作、开源节流、节能降耗，提升产品
品质，降低生产成本，减缓毛利率下滑趋势。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
聚酯树脂 437,127,375.08 375,297,857.44 14.14% 11.85% 12.73% -0.67%
分产品
户外型树脂 351,812,424.66 301,740,654.10 14.23% 13.09% 13.63% -0.41%
混和型树脂 85,314,950.42 73,557,203.34 13.78% 7% 9.18% -1.72%
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分地区
境内小计 388,509,431.94 334,143,336.69 13.99% 13.31% 14.38% -0.81%
境外小计 48,617,943.14 41,154,520.75 15.35% 1.45% 0.92% 0.45%
四、核心竞争力分析
公司主要从事粉末用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于通过新产品新工艺研究开发，
为客户提供解决方案。公司产品能够满足全球高端客户的品质要求，并通过创新发展来满足
全球高端企业客户的发展需要。在市场竞争中形成了自身一定的客户优势、品质优势、技术
优势和服务优势。同时，公司聚集了国内优秀的专业管理人才，技术人才，建立了可持续创
新的管理研发团队，为公司持续发展提供保障。
五、投资状况分析
1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托贷款情况
单位：万元
贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途
繁昌县建设投资 繁昌经开区园区建
安徽繁昌新元建设有限公司 否 4,000 8.5%
有限公司 设
繁昌县建设投资 繁昌经开区园区建
安徽繁昌新元建设有限公司 否 1,200 8.5%
有限公司 设
合计 -- 5,200 -- -- --
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2012 年 09 月 14 日
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 30,820
报告期投入募集资金总额 435.92
已累计投入募集资金总额 29,522.37
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
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募集资金总体使用情况说明
截止 2013 年 6 月末，公司累计使用募集资金 29,522.37 万元，募集资金余额为 1,297.63 万元，募集资金专用账户利息收入
785.28 万元，募集资金专户余额为 2,082.91 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 5 万吨节能环保 2012 年
型粉末涂料专用聚酯 否 19,350 19,350 435.92 22,029.37 115.14% 04 月 01 1,672.16 否
树脂项目 日
承诺投资项目小计 -- 19,350 19,350 435.92 22,029.37 -- -- 1,672.16 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 4,600 4,600 -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 11,470 6,870 2,893 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 11,470 11,470 7,493 -- -- -- --
合计 -- 30,820 30,820 435.92 29,522.37 -- -- 1,672.16 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 实际产能尚未完全达到设计产能，故该项目预期效益尚未完全体现。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
适用
公司本次超募资金为 11,470.00 万元，根据公司招股说明书披露用途全部用于补充公司流动资金。2010
超募资金的金额、用途
年 3 月 23 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于利用部份超额募集资金偿还银行贷款及
及使用进展情况
补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率、减少公司财务费用、扩展公司业务，公司 2010 年度使
用超募资金 4,600 万元偿还银行贷款，使用超募资金 2,893 万元补充流动资金。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,747.21 万元。华普天健会计师事务
期投入及置换情况 所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字［2010］3534
号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第一届董事会第九次会议审议通过，
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公司于 2010 年度使用募集资金 1,747.21 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
适用
2011 年 4 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司利用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时
本公司已于 2011 年 10 月 20 日将暂时补充流动资金 3,000.00 万元归还至募集资金专用账户。
补充流动资金情况
2011 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司利用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
本公司已于 2012 年 4 月 20 日将暂时补充流动资金 3,000.00 万元归还至募集资金专用账户。
适用
“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”承诺投资总额 19,350.00 万元，2012 年 4 月项目
顺利投产，截止 2013 年 6 月末累计投资金额 22,029.37 万元，超出承诺投资额 2,679.37 万元，主要系
项目实施出现募集资
受设备技术升级购置成本增加影响所致；超募资金投向中补充流动资金承诺投资总额 11,470.00 万元，
金结余的金额及原因
截至 2013 年 6 月末累计使用金额 7,493.00 万元，结余 3,977.00 万元。综合上述情况，2013 年 6 月末
公司募集资金实际结余 1,297.63 万元，考虑募集资金专用账户累计孽息 785.28 万元，募集资金专户
中尚有 2,082.91 万元募集资金结余尚未使用。
尚未使用的募集资金
存放募集资金专用账户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
3、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
芜湖神剑裕昌新
子公司 化工 新戊二醇 2,000 7,975.06 1,967.31 -13.35 53.19
材料有限公司
利华益神剑化工
参股公司 化工 新戊二醇 15,000 14,099.99 14,841.98 -59.52 -59.52
有限公司
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,502.06 至 5,852.68
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,502.06
业绩变动的原因说明 公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长。
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七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
不适用。
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
本公司 2012 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股，送红股 2 股，派 2.00 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 8 股。分红前本公司总股本为 160,000,000 股，分红后总股本增至 320,000,000 股。
本次分派对象为：2013 年 4 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
1．报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规
和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并
依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理
基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。
2．公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事
规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，
7 确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。
3．公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事
会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。
4．公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。
5．公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面
做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供
应、生产和销售系统。
6．公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律
法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真
实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。
7．在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司
法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
安徽神剑新
