上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,064,037.85 | 142,231,538.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 89,056,098.00 | 37,037,326.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 358,816,357.05 | 324,955,606.30 |
| 应收款项融资 | 27,204,650.52 | 20,161,843.65 |
| 预付款项 | 3,270,451.32 | 3,850,299.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,866,665.62 | 108,524,039.57 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 134,825,598.84 | 124,185,420.89 |
| 合同资产 | 8,699,795.71 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,532,358.94 | 18,550,253.99 |
| 流动资产合计 | 691,336,013.85 | 779,496,329.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 499,182,026.07 | 362,378,219.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,046,794,257.22 | 1,300,728,422.33 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 278,806,279.03 | 300,220,088.63 |
| 在建工程 | 54,255,926.29 | 48,003,793.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 84,059,670.72 | 86,101,994.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 47,105,762.17 | 42,016,495.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,010,203,921.50 | 2,139,449,013.14 |
| 资产总计 | 2,701,539,935.35 | 2,918,945,342.23 |
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表（续）2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 149,697,119.78 | 116,372,795.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 93,794,072.60 | 123,220,662.02 |
| 预收款项 | 108,822,458.09 | |
| 合同负债 | 124,320,767.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,217,395.49 | 4,353,262.94 |
| 应交税费 | 32,856,540.14 | 54,027,363.66 |
| 其他应付款 | 6,014,644.38 | 126,873,805.30 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 52,950,869.57 | 215,304,265.65 |
| 流动负债合计 | 463,851,409.61 | 748,974,612.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 118,933,101.48 | 115,002,477.24 |
| 其他非流动负债 | 34,461,682.24 | 24,521,450.00 |
| 非流动负债合计 | 153,394,783.72 | 139,523,927.24 |
| 负债合计 | 617,246,193.33 | 888,498,539.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 109,615,429.99 | 109,615,429.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,012,439,354.92 | 958,592,415.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,084,293,742.02 | 2,030,446,802.33 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,084,293,742.02 | 2,030,446,802.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,701,539,935.35 | 2,918,945,342.23 |
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
母公司资产负债表2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,483,035.11 | 122,555,986.84 |
| 交易性金融资产 | 10,056,098.00 | 16,933,765.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 608,065.00 | |
| 应收款项融资 | 3,280,000.00 | |
| 预付款项 | 523,283.13 | 499,419.63 |
| 其他应收款 | 1,800.00 | 107,231,656.85 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 59,064,216.24 | 251,108,893.60 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,421,995,631.83 | 1,288,667,452.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 613,365,729.74 | 996,051,754.16 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,958,208.77 | 51,429,834.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 41,946,446.00 | 43,086,804.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 34,342,346.23 | 37,840,894.93 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,158,608,362.57 | 2,417,076,740.05 |
| 资产总计 | 2,217,672,578.81 | 2,668,185,633.65 |
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2020年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 119,697,119.78 | 116,372,795.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,911,096.56 | 6,411,096.56 |
| 预收款项 | 29,866.32 | |
| 合同负债 | 29,866.32 | |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 525,140.94 | 541,442.12 |
| 其他应付款 | 80,526,736.60 | 201,000,443.78 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 205,689,960.20 | 524,355,643.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 97,195,196.33 | 114,986,942.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 97,195,196.33 | 114,986,942.99 |
| 负债合计 | 302,885,156.53 | 639,342,586.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,900,557.71 | 81,900,557.71 |
| 未分配利润 | 531,322,506.18 | 645,378,130.78 |
| 所有者权益合计 | 1,914,787,422.28 | 2,028,843,046.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,217,672,578.81 | 2,668,185,633.65 |
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并利润表2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 604,422,154.87 | 451,656,673.66 |
| 其中：营业收入 | 604,422,154.87 | 451,656,673.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 536,553,523.04 | 413,489,969.96 |
| 其中：营业成本 | 459,167,837.35 | 346,614,899.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,462,928.34 | 2,151,866.46 |
| 销售费用 | 18,440,910.49 | 14,358,760.32 |
| 管理费用 | 38,920,429.88 | 44,431,747.89 |
| 研发费用 | 3,370,977.44 | 4,013,476.10 |
| 财务费用 | 15,190,439.54 | 1,919,219.47 |
| 其中：利息费用 | 3,057,624.67 | 15,051.28 |
| 利息收入 | 391,795.30 | 222,423.86 |
| 加：其他收益 | 2,938,268.62 | 3,078,765.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,418,083.23 | 80,782,170.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 66,803,806.76 | 36,820,862.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 114,690,649.61 | 21,946,608.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,796,107.25 | 1,135,915.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -215,691.78 | -5,584,355.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 509,399.90 | -2,499.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 167,577,067.70 | 139,523,308.73 |
| 加：营业外收入 | 107,798.22 | 637,042.61 |
| 减：营业外支出 | 769,647.01 | 2,000,500.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 166,915,218.91 | 138,159,851.34 |
| 减：所得税费用 | 11,266,268.09 | 43,496,071.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 155,648,950.82 | 94,663,779.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 155,648,950.82 | 94,663,779.43 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 155,648,950.82 | 94,663,779.43 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 155,648,950.82 | 94,663,779.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155,648,950.82 | 94,663,779.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.21 |
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
母公司利润表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 2,727,619.04 | 2,727,619.04 |
| 减：营业成本 | 949,999.20 | 949,999.20 |
| 税金及附加 | 331,019.01 | 328,591.62 |
| 销售费用 | 202,961.12 | 225,107.48 |
| 管理费用 | 11,157,066.16 | 13,944,576.34 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,778,556.11 | 1,815,464.37 |
| 其中：利息费用 | 1,589,499.67 | 15,051.28 |
| 利息收入 | 236,478.59 | 78,229.75 |
| 加：其他收益 | 302,229.44 | 1,453,156.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -27,346,574.84 | 56,683,176.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 43,328,179.66 | 14,644,916.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -14,061,209.70 | 41,847,240.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,361,032.73 | -2,399,052.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 504,968.78 | -2,499.17 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -39,931,536.15 | 83,045,902.15 |
| 加：营业外收入 | 107,796.79 | 461.50 |
| 减：营业外支出 | 210,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -40,033,739.36 | 83,046,363.65 |
| 减：所得税费用 | -14,293,197.96 | 18,638,109.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,740,541.40 | 64,408,254.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,740,541.40 | 64,408,254.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -25,740,541.40 | 64,408,254.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.15 |
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司合并现金流量表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,748,438.25 | 530,571,183.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,526.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,251,026.00 | 14,676,309.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,034,991.16 | 545,247,493.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,186,870.70 | 361,423,501.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,120,271.34 | 47,410,040.92 |
| 支付的各项税费 | 25,344,302.74 | 30,901,618.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,082,826.63 | 49,436,319.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 512,734,271.41 | 489,171,481.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,300,719.75 | 56,076,011.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 577,107,351.71 | 566,494,808.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,012,316.57 | 37,179,398.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 992,621.35 | 9,805.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 630,112,289.63 | 603,684,012.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,738,793.11 | 33,112,014.30 |
| 投资支付的现金 | 400,090,034.64 | 662,876,935.97 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,645,479.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 425,474,307.74 | 695,988,950.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 204,637,981.89 | -92,304,937.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 170,984,228.00 | 116,372,795.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,638,518.39 | 414,521,450.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,622,746.39 | 530,894,245.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,372,795.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,167,838.09 | 143,543,476.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290,554,563.81 | 251,988,364.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,095,196.90 | 395,531,841.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289,472,450.51 | 135,362,403.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,903,748.16 | 22,059.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,437,497.03 | 99,155,537.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,184,502.82 | 43,028,965.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,747,005.79 | 142,184,502.82 |
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
母公司现金流量表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,302,052.78 | 9,106,881.96 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,673,993.82 | 102,487,819.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,976,046.60 | 111,594,701.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,394,419.58 | 2,810,945.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,382,769.16 | 2,455,518.13 |
| 支付的各项税费 | 469,025.49 | 818,790.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,663,257.91 | 8,523,913.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,909,472.14 | 14,609,167.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,066,574.46 | 96,985,533.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 471,107,351.71 | 229,494,808.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,455,890.42 | 14,675,665.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 986,796.11 | 9,805.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 483,550,038.24 | 244,180,279.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,884.96 | 789,540.25 |
| 投资支付的现金 | 250,090,034.64 | 338,355,485.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,645,479.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,782,399.59 | 339,145,026.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215,767,638.65 | -94,964,746.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,984,228.00 | 116,372,795.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,638,518.39 | 390,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,622,746.39 | 506,372,795.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,372,795.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,699,713.09 | 143,543,476.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290,554,563.81 | 248,988,364.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,627,071.90 | 392,531,841.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318,004,325.51 | 113,840,953.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,902,839.33 | 25,767.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,072,951.73 | 115,887,508.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,555,986.84 | 6,668,478.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,483,035.11 | 122,555,986.84 |
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 109,615,429.99 | 958,592,415.23 | 2,030,446,802.33 | 2,030,446,802.33 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -13,486,927.93 | -13,486,927.93 | -13,486,927.93 | |||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 109,615,429.99 | 945,105,487.30 | 2,016,959,874.40 | 2,016,959,874.40 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 67,333,867.62 | 67,333,867.62 | 67,333,867.62 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 155,648,950.82 | 155,648,950.82 | 155,648,950.82 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 109,615,429.99 | 1,012,439,354.92 | 2,084,293,742.02 | 2,084,293,742.02 | ||||||||
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 441,575,416.00 | 520,815,051.44 | 269,988,928.20 | 103,380,854.58 | 702,671,849.64 | 2,038,432,099.86 | 2,848,489.67 | 2,041,280,589.53 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -269,988,928.20 | -206,250.00 | 256,012,694.77 | -14,182,483.43 | -14,182,483.43 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 441,575,416.00 | 520,815,051.44 | 103,174,604.58 | 958,684,544.41 | 2,024,249,616.43 | 2,848,489.67 | 2,027,098,106.10 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -151,510.33 | 6,440,825.41 | -92,129.18 | 6,197,185.90 | -2,848,489.67 | 3,348,696.23 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 94,663,779.43 | 94,663,779.43 | 94,663,779.43 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,848,489.67 | -2,848,489.67 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -2,848,489.67 | -2,848,489.67 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,440,825.41 | -94,755,908.61 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,440,825.41 | -6,440,825.41 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | -151,510.33 | -151,510.33 | -151,510.33 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 109,615,429.99 | 958,592,415.23 | 2,030,446,802.33 | 2,030,446,802.33 | ||||||||
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 81,900,557.71 | 645,378,130.78 | 2,028,843,046.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 81,900,557.71 | 645,378,130.78 | 2,028,843,046.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -114,055,624.60 | -114,055,624.60 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -25,740,541.40 | -25,740,541.40 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 81,900,557.71 | 531,322,506.18 | 1,914,787,422.28 | ||||||
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2020年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 314,426,128.13 | 75,665,982.30 | 363,155,907.15 | 2,054,812,375.97 | |||||
| 加：会计政策变更 | -314,426,128.13 | -206,250.00 | 312,569,878.13 | -2,062,500.00 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 75,459,732.30 | 675,725,785.28 | 2,052,749,875.97 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,440,825.41 | -30,347,654.50 | -23,906,829.09 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 64,408,254.11 | 64,408,254.11 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 6,440,825.41 | -94,755,908.61 | -88,315,083.20 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,440,825.41 | -6,440,825.41 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -88,315,083.20 | -88,315,083.20 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 81,900,557.71 | 645,378,130.78 | 2,028,843,046.88 | ||||||
主管会计工作负责人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华