上海柘中集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,451,462,144.48 | 2,918,945,342.23 | -16.02% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,947,836,239.43 | 2,030,446,802.33 | -4.07% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 105,341,929.86 | 23.01% | 449,944,005.18 | 54.30% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,292,328.73 | -2.90% | 5,704,520.30 | -92.35% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,840,542.33 | -35.62% | 55,521,179.23 | -3.70% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,183,843.40 | 95.21% | -60,174,643.28 | -137.79% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.01 | -94.12% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.01 | -94.12% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.17% | 0.01% | 0.29% | -3.32% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,311,620.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 188,867.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 838,080.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -66,385,920.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 173,396.21 | |
| 减：所得税影响额 | -16,680,537.44 | |
| 合计 | -49,816,658.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,429 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海康峰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 62.52% | 276,066,710 | 0 | 质押 | 188,080,000 | |||
| 陆仁军 | 境内自然人 | 13.11% | 57,884,066 | 43,413,049 | |||||
| 马瑜骅 | 境内自然人 | 1.07% | 4,703,080 | 3,527,310 | |||||
| 何耀忠 | 境内自然人 | 1.00% | 4,419,700 | 0 | |||||
| 许国园 | 境内自然人 | 1.00% | 4,400,000 | 0 | |||||
| 管金强 | 境内自然人 | 0.98% | 4,333,080 | 0 | |||||
| 计吉平 | 境内自然人 | 0.77% | 3,396,780 | 0 | |||||
| 仰新贤 | 境内自然人 | 0.70% | 3,074,180 | 0 | |||||
| 唐以波 | 境内自然人 | 0.65% | 2,867,300 | 0 | |||||
| 仰欢贤 | 境内自然人 | 0.63% | 2,793,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 上海康峰投资管理有限公司 | 276,066,710 | 人民币普通股 | 276,066,710 | ||||||
| 陆仁军 | 14,471,017 | 人民币普通股 | 14,471,017 | ||||||
| 何耀忠 | 4,419,700 | 人民币普通股 | 4,419,700 | ||||||
| 许国园 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 |
| 管金强 | 4,333,080 | 人民币普通股 | 4,333,080 |
| 计吉平 | 3,396,780 | 人民币普通股 | 3,396,780 |
| 仰新贤 | 3,074,180 | 人民币普通股 | 3,074,180 |
| 唐以波 | 2,867,300 | 人民币普通股 | 2,867,300 |
| 仰欢贤 | 2,793,000 | 人民币普通股 | 2,793,000 |
| 齐兴宇 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司60%股权，且为本公司董事长，马瑜骅为本公司现任董事。除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产与期初相比减少35.20%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少。
2、应收款项融资与期初相比减少70.02%，主要系部分已背书未到期的承兑汇票满足到期承兑。
3、其他应收款与期初相比减少97.13%，主要系本期收回保证金往来款。
4、应收股利与期初相比减少100%，主要系本期收到应收股利。
5、其他流动资产与期初相比减少32.34%，主要系本期银行短期理财减少所致。
6、短期借款与期初相比增加42.97%，主要系本期子公司银行短期借款增加。
7、预收款项与期初相比减少49.24%，主要系本期公司完成电气开关成套设备变电站项目。
8、应付职工薪酬与期初相比减少100%，主要系本期支付上期计提的应付职工薪酬。
9、其他应付款与期初相比减少94.98%，主要系本期公司往来款减少。
10、其他流动负债与期初相比减少100%，主要系本期已终止确认应收票据所对应的负债及归还上期融资款项。
11、营业收入与上年同期相比增加54.30%，主要系本期公司成套开关设备业务增加，本期完成电气开关成套设备变电站项目。
12、营业成本与上年同期相比增加60.05%，主要系本期成套开关设备业务的营业收入增加，其相应的营业成本增加。
13、税金及附加与上年同期相比减少51.58%，主要系本期计提的增值税附加税减少。
14、销售费用与上年同期相比增加46.71%，主要系本期公司订单业务增加，对部分人员岗位进行调整，将该部分人员相关费用由原来的管理费用调整至销售费用。
15、财务费用与上年同期相比增加3105.70%，主要系本期支付的银行短期借款利息增加。
16、投资收益与上年同期相比减少215.66%，主要系本期金融资产所确认的投资收益减少。
17、公允价值变动收益与上年同期相比减少72.60%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动减少。
18、资产减值损失与上年同期相比减少84.47%，主要系本期处置转回的资产减值准备减少。
19、资产处置收益与上年同期相比减少52382.23%，主要系本期处置固定资产损益增加。20、营业利润与上年同期相比减少101.55%，主要系本期以公允价值计量的金融资产投资收益减少。
21、营业外收入与上年同期相比减少100%，主要系本期政府补助收入列报至其他收益。
22、营业外支出与上年同期相比增加131.38%，主要系本期向慈善基金会捐赠所致。
23、利润总额与上年同期相比减少101.87%，主要系本期金融资产投资收益减少。
24、所得税费用与上年同期相比减少220.64%，主要系本期处置金融资产转回递延所得税所致。
25、净利润与上年同期相比减少92.35%，主要系本期营业利润较上年同期减少。
26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.79%，主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金减少，本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加273.18%，主要系本期收回投资收到的现金增加，投资支付的现金减少。
28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1660.17%，主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，支付其他与筹资活动有关的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 是 | 关于与专业投资机构合作进行对外投资的承诺 | 公司承诺在认缴达甄资产出资额并参与投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资或将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 | 2019年04月30日 | 2019年4月30日至2020年4月29日 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 002027 | 分众传媒 | 289,705,374.50 | 公允价值计量 | 364,624,485.98 | 294,258,148.51 | -88,439,708.35 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 300261 | 雅本化学 | 24,578,281.50 | 公允价值计量 | 16,799,455.53 | 23,126,393.46 | 6,297,203.68 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 600697 | 欧亚集团 | 161,193.56 | 公允价值计量 | 126,539.75 | 125,951.84 | -587.91 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 600928 | 西安银行 | 4,680.00 | 公允价值计量 | 7,770.00 | 7,617.22 | -152.78 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 688178 | 万德斯 | 12,600.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 12,600.00 | 24,235.24 | 11,635.24 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | - | 私募基金 | 419,430,462.25 | 公允价值计量 | 332,413,936.35 | 859,417.08 | 4,801,689.82 | 333,273,353.43 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||
| 其他 | - | 股权 | 216,000,000.00 | 公允价值计量 | 603,690,000.00 | 10,944,000.00 | 603,690,000.00 | 其他非流动金融资 | 自有资金 |
| 产 | |||||||||||||
| 其他 | - | 理财产品 | 20,103,561.64 | 公允价值计量 | 20,103,561.64 | 200,000,000.00 | 196,000,000.00 | 711,069.87 | 24,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 合计 | 969,996,153.45 | -- | 1,337,765,749.25 | 859,417.08 | 0.00 | 200,012,600.00 | 513,542,346.27 | -65,674,850.43 | 960,963,353.43 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年04月29日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月22日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,800 | 2,400 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,500 | 900 | 0 |
| 合计 | 14,300 | 3,300 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年03月09日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 | 不适用 |
| 2020年03月27日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司控股子公司注销情况 | 不适用 |
| 2020年09月23日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司所处的行业情况及公司竞争优势 | 不适用 |
| 2020年09月25日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司核心优势及盈利增长点 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海柘中集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 140,954,888.23 | 142,231,538.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 24,000,000.00 | 37,037,326.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 366,945,629.33 | 324,955,606.30 |
| 应收款项融资 | 6,045,335.01 | 20,161,843.65 |
| 预付款项 | 4,615,094.55 | 3,850,299.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,117,068.60 | 108,524,039.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 122,941,357.45 | 124,185,420.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,550,253.99 | 18,550,253.99 |
| 流动资产合计 | 681,169,627.16 | 779,496,329.09 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 371,965,441.57 | 362,378,219.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 936,963,353.43 | 1,300,728,422.33 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 284,145,174.43 | 300,220,088.63 |
| 在建工程 | 54,204,793.41 | 48,003,793.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 84,420,437.53 | 86,101,994.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 38,593,316.95 | 42,016,495.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,770,292,517.32 | 2,139,449,013.14 |
| 资产总计 | 2,451,462,144.48 | 2,918,945,342.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 166,372,795.00 | 116,372,795.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 106,525,106.57 | 123,220,662.02 |
| 预收款项 | 55,235,021.06 | 108,822,458.09 |
| 合同负债 | 4,038,645.35 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,353,262.94 | |
| 应交税费 | 44,285,160.50 | 54,027,363.66 |
| 其他应付款 | 6,375,027.20 | 126,873,805.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 215,304,265.65 | |
| 流动负债合计 | 382,831,755.68 | 748,974,612.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 96,272,699.37 | 115,002,477.24 |
| 其他非流动负债 | 24,521,450.00 | 24,521,450.00 |
| 非流动负债合计 | 120,794,149.37 | 139,523,927.24 |
| 负债合计 | 503,625,905.05 | 888,498,539.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 109,615,429.99 | 109,615,429.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 875,981,852.33 | 958,592,415.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,947,836,239.43 | 2,030,446,802.33 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,947,836,239.43 | 2,030,446,802.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,451,462,144.48 | 2,918,945,342.23 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,927,905.93 | 122,555,986.84 |
| 交易性金融资产 | 24,000,000.00 | 16,933,765.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 608,065.00 | 608,065.00 |
| 应收款项融资 | 3,280,000.00 | |
| 预付款项 | 520,808.50 | 499,419.63 |
| 其他应收款 | 10,707,018.00 | 107,231,656.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 161,763,797.43 | 251,108,893.60 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,288,667,452.17 | 1,288,667,452.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 631,427,268.18 | 996,051,754.16 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 48,508,860.68 | 51,429,834.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,231,535.58 | 43,086,804.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 32,917,716.80 | 37,840,894.93 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,043,752,833.41 | 2,417,076,740.05 |
| 资产总计 | 2,205,516,630.84 | 2,668,185,633.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 116,372,795.00 | 116,372,795.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,911,096.56 | 6,411,096.56 |
| 预收款项 | 1,049,866.32 | 29,866.32 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 273,899.40 | 541,442.12 |
| 其他应付款 | 97,491,175.20 | 201,000,443.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 220,098,832.48 | 524,355,643.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 96,257,165.12 | 114,986,942.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 96,257,165.12 | 114,986,942.99 |
| 负债合计 | 316,355,997.60 | 639,342,586.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,900,557.71 | 81,900,557.71 |
| 未分配利润 | 505,695,717.14 | 645,378,130.78 |
| 所有者权益合计 | 1,889,160,633.24 | 2,028,843,046.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,205,516,630.84 | 2,668,185,633.65 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 105,341,929.86 | 85,636,294.07 |
| 其中：营业收入 | 105,341,929.86 | 85,636,294.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 102,242,363.87 | 85,643,744.48 |
| 其中：营业成本 | 79,492,891.78 | 64,548,873.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 42,332.32 | 134,575.81 |
| 销售费用 | 2,865,788.36 | 3,316,404.28 |
| 管理费用 | 18,212,891.84 | 17,212,019.70 |
| 研发费用 | 811,926.86 | 504,838.75 |
| 财务费用 | 816,532.71 | -72,967.26 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 316,161.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,879,682.81 | 8,225,242.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,494,955.84 | -8,071,142.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-” | 1,326,260.00 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,800,454.74 | 1,472,908.83 |
| 加：营业外收入 | 130,591.14 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,800,454.74 | 1,603,499.97 |
| 减：所得税费用 | 1,508,126.01 | -1,787,203.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,292,328.73 | 3,390,703.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,292,328.73 | 3,390,708.41 |
| 2.少数股东损益 | -4.47 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,292,328.73 | 3,390,703.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,292,328.73 | 3,390,708.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4.47 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 销售费用 | 38,144.31 | 44,046.40 |
| 管理费用 | 3,063,784.63 | 3,771,608.38 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 330,026.94 | -56,997.90 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 114,728.15 | |
| 投资收益（损失以“－” | 10,087,651.44 | 4,004,928.02 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,903,438.30 | -8,071,142.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,865,785.41 | -7,826,071.68 |
| 加：营业外收入 | 14,461.50 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,865,785.41 | -7,811,610.18 |
| 减：所得税费用 | 177,535.57 | -2,017,785.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,688,249.84 | -5,793,824.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,688,249.84 | -5,793,824.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.004 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | -0.01 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 449,944,005.18 | 291,612,123.43 |
| 其中：营业收入 | 449,944,005.18 | 291,612,123.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 401,925,659.63 | 272,642,638.30 |
| 其中：营业成本 | 346,470,723.94 | 216,470,749.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 504,463.62 | 1,041,886.28 |
| 销售费用 | 10,225,893.70 | 6,970,257.98 |
| 管理费用 | 42,487,394.77 | 46,602,338.68 |
| 研发费用 | 1,193,466.81 | 1,592,130.84 |
| 财务费用 | 1,043,716.79 | -34,724.58 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 623,568.62 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -56,820,034.29 | 49,126,482.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 859,417.08 | 3,136,827.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,969,197.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,413,125.00 | 9,097,173.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,311,620.15 | -2,499.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,248,000.46 | 80,327,470.42 |
| 加：营业外收入 | 0.91 | 361,307.32 |
| 减：营业外支出 | 261,306.28 | 112,932.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,509,305.83 | 80,575,845.74 |
| 减：所得税费用 | -7,213,826.13 | 5,979,625.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,704,520.30 | 74,596,220.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,704,520.30 | 74,596,317.52 |
| 2.少数股东损益 | -97.18 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 5,704,520.30 | 74,596,220.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,704,520.30 | 74,596,317.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -97.18 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 162,689.25 | 162,061.19 |
| 销售费用 | 156,738.74 | 171,811.22 |
| 管理费用 | 8,626,918.47 | 10,825,147.06 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 64,100.28 | -69,411.51 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 294,329.44 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -66,818,515.46 | 34,873,099.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 273,260.84 | |
| 信用减值损失（损失以“-” | 10,469,197.73 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,413,125.00 | 7,770,913.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,311,620.15 | -2,499.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -64,963,930.18 | 31,825,166.70 |
| 加：营业外收入 | 139,640.32 | |
| 减：营业外支出 | 210,000.00 | 112,432.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,173,930.18 | 31,852,375.02 |
| 减：所得税费用 | -13,806,599.74 | 1,247,761.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,367,330.44 | 30,604,613.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -51,367,330.44 | 30,604,613.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | 0.07 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,175,425.91 | 367,405,931.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 559,655.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,895,379.04 | 251,036,357.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,070,804.95 | 619,001,944.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 294,295,216.76 | 228,730,489.86 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,310,368.46 | 34,757,038.56 |
| 支付的各项税费 | 26,257,554.49 | 32,672,159.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,382,308.52 | 163,613,938.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 390,245,448.23 | 459,773,626.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,174,643.28 | 159,228,317.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 513,449,881.17 | 383,548,086.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,370,111.37 | 69,052,891.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,020,000.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 556,839,992.54 | 452,610,977.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,862,263.00 | 16,875,476.06 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 637,821,134.73 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 206,862,263.00 | 654,696,610.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 349,977,729.54 | -202,085,633.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,521,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 214,638,518.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,638,518.39 | 214,521,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,371,881.12 | 75,814,909.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 556,491,881.12 | 195,814,909.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291,853,362.73 | 18,706,540.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 773,626.49 | 47,819.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,276,649.98 | -24,102,955.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,231,538.21 | 43,613,888.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,954,888.23 | 19,510,933.59 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,000.00 | 6,414,420.80 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,599,413.00 | 396,815,808.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,714,413.00 | 403,230,229.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,320,000.00 | 1,704,620.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,792,069.13 | 1,752,348.40 |
| 支付的各项税费 | 1,291,127.53 | 1,837,467.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,105,065.50 | 169,300,550.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,508,262.16 | 174,594,986.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,206,150.84 | 228,635,242.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 437,449,881.17 | 80,548,086.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,855,290.82 | 47,543,710.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,020,000.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 460,325,171.99 | 128,101,796.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,980.00 | 458,438.86 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 348,299,684.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 150,052,980.00 | 348,758,123.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 310,272,191.99 | -220,656,326.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 214,638,518.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,638,518.39 | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,398,568.62 | 75,814,909.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,120,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,518,568.62 | 195,814,909.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -340,880,050.23 | -5,814,909.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 773,626.49 | 47,819.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,371,919.09 | 2,211,825.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,555,986.84 | 6,668,478.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,927,905.93 | 8,880,304.17 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 142,231,538.21 | 142,231,538.21 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 37,037,326.92 | 37,037,326.92 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 324,955,606.30 | 324,955,606.30 | |
| 应收款项融资 | 20,161,843.65 | 20,161,843.65 | |
| 预付款项 | 3,850,299.56 | 3,850,299.56 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 108,524,039.57 | 108,524,039.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 124,185,420.89 | 124,185,420.89 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,550,253.99 | 18,550,253.99 | |
| 流动资产合计 | 779,496,329.09 | 779,496,329.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 362,378,219.31 | 362,378,219.31 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,300,728,422.33 | 1,300,728,422.33 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 300,220,088.63 | 300,220,088.63 | |
| 在建工程 | 48,003,793.17 | 48,003,793.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 86,101,994.62 | 86,101,994.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 42,016,495.08 | 42,016,495.08 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,139,449,013.14 | 2,139,449,013.14 | |
| 资产总计 | 2,918,945,342.23 | 2,918,945,342.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 116,372,795.00 | 116,372,795.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 123,220,662.02 | 123,220,662.02 | |
| 预收款项 | 108,822,458.09 | 105,181,003.52 | -3,641,454.57 |
| 合同负债 | 3,641,454.57 | 3,641,454.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,353,262.94 | 4,353,262.94 | |
| 应交税费 | 54,027,363.66 | 54,027,363.66 | |
| 其他应付款 | 126,873,805.30 | 126,873,805.30 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 215,304,265.65 | 215,304,265.65 | |
| 流动负债合计 | 748,974,612.66 | 748,974,612.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 115,002,477.24 | 115,002,477.24 | |
| 其他非流动负债 | 24,521,450.00 | 24,521,450.00 |
| 非流动负债合计 | 139,523,927.24 | 139,523,927.24 | |
| 负债合计 | 888,498,539.90 | 888,498,539.90 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 109,615,429.99 | 109,615,429.99 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 958,592,415.23 | 958,592,415.23 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,030,446,802.33 | 2,030,446,802.33 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,030,446,802.33 | 2,030,446,802.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,918,945,342.23 | 2,918,945,342.23 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 122,555,986.84 | 122,555,986.84 | |
| 交易性金融资产 | 16,933,765.28 | 16,933,765.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 608,065.00 | 608,065.00 | |
| 应收款项融资 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | |
| 预付款项 | 499,419.63 | 499,419.63 | |
| 其他应收款 | 107,231,656.85 | 107,231,656.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 251,108,893.60 | 251,108,893.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,288,667,452.17 | 1,288,667,452.17 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 996,051,754.16 | 996,051,754.16 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 51,429,834.47 | 51,429,834.47 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 43,086,804.32 | 43,086,804.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 37,840,894.93 | 37,840,894.93 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,417,076,740.05 | 2,417,076,740.05 | |
| 资产总计 | 2,668,185,633.65 | 2,668,185,633.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 116,372,795.00 | 116,372,795.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 6,411,096.56 | 6,411,096.56 | |
| 预收款项 | 29,866.32 | 29,866.32 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 541,442.12 | 541,442.12 | |
| 其他应付款 | 201,000,443.78 | 201,000,443.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 524,355,643.78 | 524,355,643.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 114,986,942.99 | 114,986,942.99 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 114,986,942.99 | 114,986,942.99 | |
| 负债合计 | 639,342,586.77 | 639,342,586.77 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 81,900,557.71 | 81,900,557.71 | |
| 未分配利润 | 645,378,130.78 | 645,378,130.78 | |
| 所有者权益合计 | 2,028,843,046.88 | 2,028,843,046.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,668,185,633.65 | 2,668,185,633.65 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
第五节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的公司2020年第三季度报告文本。
四、其他有关资料。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
上海柘中集团股份有限公司法定代表人：陆仁军二〇二〇年十月二十三日