慈文传媒：2016年第一季度报告全文（已取消）

慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
慈文传媒股份有限公司
 2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                         慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主
管人员)颜海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  124,604,001.71             3,477,225.73                        3,483.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 20,501,786.25            -9,846,118.78                         308.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 19,583,844.42           -10,108,499.16                         293.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -19,358,229.48           -67,237,597.95                          71.22%
基本每股收益（元/股）                                     0.07                       -0.04                      275.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.07                       -0.04                      275.00%
加权平均净资产收益率                                     1.83%                    -1.49%                        222.82%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  2,892,366,583.51         2,894,723,888.52                          -0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,082,261,562.47         1,061,976,102.28                           1.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -43,238.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        832,112.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    146,490.22
减：所得税影响额                                                              0.00
     少数股东权益影响额（税后）                                          17,422.43
合计                                                                    917,941.83                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            14,633
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质   持股比例         持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量
马中骏            境内自然人         14.99%         47,160,753        47,160,753 质押                 20,000,000
沈云平            境内自然人          6.52%         20,500,000        11,350,000
王玫              境内自然人          4.13%         12,979,981        12,979,981
朱善忠            境内自然人          3.34%         10,504,687         5,252,344
上海富厚引领投
资合伙企业（有 境内非国有法人         2.42%          7,616,981         7,616,981
限合伙）
无锡中科汇盈二
期创业投资有限 境内非国有法人         2.20%          6,922,709         6,922,709
责任公司
庞健              境内自然人          2.02%          6,337,537         3,168,769
丁德林            境内自然人          1.92%          6,035,771
陈云标            境内自然人          1.83%          5,756,737
天安财产保险股
份有限公司－保 境内非国有法人         1.81%          5,697,564
赢理财 1 号
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
沈云平                                                                 9,150,000 人民币普通股          9,150,000
丁德林                                                                 6,035,771 人民币普通股          6,035,771
天安财产保险股份有限公司－保
                                                                       5,697,564 人民币普通股          5,697,564
赢理财 1 号
朱善忠                                                                 5,252,343 人民币普通股          5,252,343
中央汇金资产管理有限责任公司                                           4,052,700 人民币普通股          4,052,700
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基                                           3,951,349 人民币普通股          3,951,349
金
                                                                 慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
叶又青                                                               3,872,000 人民币普通股        3,872,000
全国社保基金一一二组合                                               3,807,327 人民币普通股        3,807,327
庞健                                                                 3,168,768 人民币普通股        3,168,768
胡景                                                                 3,122,228 人民币普通股        3,122,228
上述股东关联关系或一致行动的   马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关
说明                           系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末数较期初数绝对数增加1800万元，主要系公司购买理财产品所
致
（2）、应收票据期末数较期初数减少52.62%，主要系部分应收票据到期承兑完成所致
（3）、预付账款期末数较期初数增加93.90%，主要系公司生产拍摄预付款增加所致
（4）、其他应收款期末数较期初数增加1075.74%，主要系外部单位往来款增加所致
（5）、其他流动资产期初数324.08万元为公司预缴和留抵税金
（6）、预收账款期末数较期初数增加86.79%，主要系本期预售收到销售款和收到联合制片款增加所致
（7）、应付职工薪酬期末数较期初数减少65.14%，主要系公司本期支付年初计提应付职工薪酬所致
（8）、应付利息期末数较期初数减少98.58%，主要系公司本期支付年初计提利息所致
（9）、其他综合收益期末数较期初数较少53.33%，主要系汇率变动外币报表折算差异所致
2、利润表项目
（1）、营业收入本期数较上年同期数增长3483.43%，主要系公司本期合并范围子公司同比上期增加4家子公司所致
（2）、营业成本本期数较上年同期数增长3720.04%，主要系公司本期收入规模扩大，营业成本相应增加所致
（3）、营业税金及附加较上年同期数增长5007.67%，主要系公司本期收入规模扩大，计提的营业税金及附加相应增加所致
（4）、销售费用较上年同期数增长203.83%，主要系公司本期收入规模扩大，销售费用相应增加所致
（5）、管理费用较上年同期数增长86.66%，主要系公司本期收入规模扩大，管理费用相应增加所致
（6）、财务费用较上年同期数增长88.12%，主要系公司本期贷款规模过大，相应的利息支出增加所致
（7）、资产减值损失较上年同期数较少91523.07%，主要系公司本期销售收款增加，计提的坏账准备相应减少所致
（8）、投资收益本期数较上年同期数绝对数增加3.79万元，主要系取得的理财产品收益
（9）、营业外收入本期数较上年同期数增长244.46%，主要系公司本期收到的财政扶持资金和赔偿收入增加所致
（10）、营业外支出本期数较上年同期数绝对数增加4.32万元，主要系处置资产净损失
（11）、所得税费用本期数较上年同期数增长11019.51%，主要系本期利润增长所计提的所得税费用增加所致
3、现金流量表项目
（1）、经营活动产生的现金流量净额为-1935.82万元，主要系公司本期生产规模扩大及税金缴纳增加所致
（2）、投资活动产生的现金流量净额为-6852.36万元，主要系公司支付股权转让款及对外投资支付现金增加所致
（3）、筹资活动产生的现金流量净额为2221.70万元，主要系公司收到的银行贷款增加所致
4、主要财务指标
（1）、基本每股收益：报告期内，公司基本每股收益为0.07元，比上年同期增长275%，主要系公司本期净利润增加所致
（2）、加权平均净资产收益率：报告期内，公司加权平均净资产收益率为1.83%，比上年同期增长481%，主要系公司本期
净利润增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年1月8日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《营
业执照》，公司名称由“浙江禾欣实业集团股份有限公司”变更为“慈文传媒股份有限公司”，
                                                               慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司住所由“嘉兴市城东路435号”变更为“嘉兴市昌盛南路36号19幢B座1001室”。1月11日，公
司披露了《关于公司名称和住所完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-001）。
2、经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年1月15日起，公司证券简称由“禾欣股份”
变更为“慈文传媒”。公司证券代码不变，仍为“002343”。1月15日，公司披露了《关于公司证
券简称变更的公告》（公告编号：2016-002）。
3、公司于2016年2月26日召开第七届董事会第七次会议、2016年3月14日召开2016年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》（指公司于2015
年12月24日提交的《浙江禾欣实业集团股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票的申
请》，以下简称“前次非公开发行”）。 公司已向中国证监会提交了《关于撤回慈文传媒股份
有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并收到了中国证监会[2016]228号《中国证监会
行政许可申请终止审查通知书》， 中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施
程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司前次非公开发行申请的审查。详见公司3
月16日披露的《 关于中国证监会对公司提交的<关于撤回非公开发行股票申请文件的申请>
之批复的公告》（公告编号：2016-017）。
经公司第七届董事会第七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司披露和报送了
新的非公开发行股票方案（以下简称“本次非公开发行”），详见2016年2月27日和3月15日公
司披露于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告），并于2016年3月24日收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160552号），于2016年4月12日收到《中国证监
会行政许可项目审查反馈意见通知书（160552号）》。截至本报告披露日，公司和中介机构
正在准备本次非公开发行的相关回复材料。
4、报告期内，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司办理完成了“三证合一”的登记和经营范
围的变更，公司于4月2日披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：
2016-020）。
相关公告均已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
             重要事项概述                           披露日期               临时报告披露网站查询索引
                                                                      www.cninfo.com.cn：《关于公司名称和住
变更公司名称和住所                   2016 年 01 月 11 日              所完成工商变更登记的公告》（公告编
                                                                      号：2016-001）
                                                                      www.cninfo.com.cn：《关于公司证券简称
变更证券简称                         2016 年 01 月 15 日
                                                                      变更的公告》（公告编号：2016-002）
                                                                      www.cninfo.com.cn：《关于变更公司办公
变更公司办公地址                     2016 年 01 月 18 日
                                                                      地址的公告》（公告编号：2016-003）
                                                                      www.cninfo.com.cn：《重大事项停牌公
                                     2016 年 02 月 22 日
                                                                      告》（公告编号：2016-005）
                                                                      www.cninfo.com.cn：《第七届董事会第七
                                     2016 年 02 月 27 日
                                                                      次会议决议公告》（公告编号：2016-006）
                                                                      www.cninfo.com.cn：《第七届监事会第四
非公开发行                           2016 年 02 月 27 日
                                                                      次会议决议公告》（公告编号：2016-007）
                                                                      www.cninfo.com.cn：《关于撤回公司非公
                                     2016 年 02 月 27 日              开发行股票申请文件的公告》（公告编
                                                                      号：2016-008）
                                     2016 年 02 月 27 日              www.cninfo.com.cn：《关于非公开发行股
                                                                   慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                              票涉及关联交易的公告》（公告编号：
                                                                              2016-009）
                                                                              www.cninfo.com.cn：《关于非公开发行股
                                     2016 年 02 月 27 日                      票相关承诺事项的公告》（公告编号：
                                                                              2016-010）
                                                                              www.cninfo.com.cn：《关于非公开发行股
                                     2016 年 02 月 27 日                      票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
                                                                              的公告》（公告编号：2016-011）
                                                                              www.cninfo.com.cn：《关于召开 2016 年
                                     2016 年 02 月 27 日                      第一次临时股东大会的通知》（公告编
                                                                              号：2016-012）
                                                                              www.cninfo.com.cn：《关于股票复牌的公
                                     2016 年 02 月 27 日
                                                                              告》（公告编号：2016-013）
                                                                              www.cninfo.com.cn：《更正公告》（公告
                                     2016 年 03 月 14 日
                                                                              编号：2016-015）
                                                                              www.cninfo.com.cn： 2016 年第一次临时
                                     2016 年 03 月 15 日                      股东大会决议公告》（公告编号：
                                                                              2016-016）
                                                                              www.cninfo.com.cn：《017：关于中国证
                                                                              监会对公司提交的<关于撤回非公开发
                                     2016 年 03 月 16 日
                                                                              行股票申请文件的申请>之批复的公告》
                                                                              （公告编号：2016-017）
                                                                              www.cninfo.com.cn：《关于非公开发行股
                                     2016 年 03 月 28 日                      票申请获得中国证监会受理的公告》（公
                                                                              告编号：2016-018）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由              承诺方        承诺类型     承诺内容        承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                            马中骏、王
                                                            玫、马中骅、
                                 马中骏、王                 叶碧云、王丁
                                                                            2015 年 09 月 2015-09-15 至
资产重组时所作承诺               玫、马中骅、               等 5 名交易对                                 正常履行
                                                                            15 日          2018-09-14
                                 叶碧云、王丁               方交易完成
                                                            后，成为上市
                                                            公司实际控
                      慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               制人及其一
               致行动人，承
               诺：本人在本
               次重大资产
               重组中认购
               的禾欣股份
               非公开发行
               股份自新增
               股份上市之
               日起三十六
               个月内不进
               行转让，但按
               照签署的《盈
               利预测补偿
               协议》及《关
               于<盈利预测
               补偿协议>之
               补充协议》进
               行回购的股
               份除外，之后
               根据中国证
               监会和深交
               所的有关规
               定执行。
               ①在本次交
               易完成后 6 个
               月内如禾欣
               股份股票连
               续 20 个交易
               日的收盘价
               低于发行价，
               或者交易完
               成后 6 个月期
马中骏、王
               末收盘价低      2015 年 09 月 2015-09-15 至
玫、马中骅、                                                 正常履行
               于发行价的， 15 日           2018-09-14
叶碧云、王丁
               本人持有的
               在本次重大
               资产重组中
               认购的禾欣
               股份非公开
               发行股份的
               锁定期自动
               延长 6 个月；
               ②如本次交
       慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
易所提供或
披露的信息
涉嫌虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，被司法
机关立案侦
查或者被中
国证监会立
案调查的，在
形成调查结
论以前，不转
让在禾欣股
份拥有权益
的股份，并于
收到立案稽
查通知的两
个交易日内
将暂停转让
的书面申请
和股票账户
提交公司董
事会，由董事
会代为向证
券交易所和
登记结算公
司申请锁定；
未在两个交
易日内提交
锁定申请的，
授权董事会
核实后直接
向证券交易
所和登记结
算公司报送
本人或本单
位的身份信
息和账户信
息并申请锁
定；董事会未
向证券交易
所和登记结
算公司报送
本人或本单
                        慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                位的身份信
                息和账户信
                息的，授权证
                券交易所和
                登记结算公
                司直接锁定
                相关股份。如
                调查结论发
                现存在违法
                违规情节，本
                人或本单位
                承诺锁定股
                份自愿用于
                相关投资者
                赔偿安排。③
                若交易对方
                所认购股份
                的锁定期与
                证券监管机
                构的最新监
                管意见不相
                符，交易对方
                将根据证券
                监管机构的
                监管意见进
                行相应调整。
马中骏;王玫;    马中骏、上海
叶碧云;魏丽     富厚引领投
丽;黄燕;腾光;   资合伙企业
原向阳;潘姗;    (有限合伙）等
陆德敏;马中     24 名交易对
骅;王丁;陈明    方承诺：慈文
友;龚伟萍;高    传媒于 2015
娜;上海富厚     年度、2016 年
引领投资合      度、2017 年度 2015 年 01 月 2015-01-01 至
                                                            正常履行
伙企业（有限    实现的合并      01 日      2017-12-31
合伙）;无锡中   报表中归属
科汇盈二期      于母公司的
创业投资有      净利润将分
限责任公司;     别不低于 1.95
深圳鹏德创      亿、2.5 亿、
业投资有限      3.1 亿；于
公司;杭州顺     2015 年度、
网科技股份      2016 年度、
                         慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
有限公司;上     2017 年度实
海金象富厚      现的合并报
股权投资合      表中归属于
伙企业（有限    母公司的扣
合伙）;杭州建   除非经常性
信诚恒创业      损益后的净
投资合伙企      利润将分别
业（有限合      不低于 1.88
伙）;烟台建信   亿、2.43 亿、
蓝色经济创      3.02 亿。具体
业投资有限      详见公司于
公司;上海建     2015 年 9 月
信股权投资      14 日刊登在
有限公司;北     巨潮资讯网
京中咨顺景      www.cninfo.c
创业投资有      om.cn 上的
限公司;上海     《关于公司
建信创颖股      重大资产置
权投资合伙      换及发行股
企业（有限合    份购买资产
伙）            暨关联交易
                相关方出具
                承诺事项的
                公告》（公告
                编号：
                2015-062）。
                马中骏及其
                一致行动人
                出具了《关于
                规范与浙江
                禾欣实业集
                团股份有限
                公司关联交
                易的承诺
马中骏、王
                函》，承诺如
玫、马中骅、                               长期有效    正常履行
                下：①承诺人
叶碧云、王丁
                将按照公司
                法等法律法
                规、禾欣股
                份、慈文传媒
                公司章程的
                有关规定行
                使股东权利；
                在股东大会
       慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对涉及承诺
人的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决的义务。
②承诺人将
避免一切非
法占用重组
后上市公司
的资金、资产
的行为，在任
何情况下，不
要求重组后
上市公司向
承诺人及其
投资或控制
的其他法人
违法违规提
供担保。③承
诺人将尽可
能地避免和
减少与重组
后上市公司
及其子公司
的关联交易；
对无法避免
或者有合理
原因而发生
的关联交易，
将遵循市场
公正、公平、
公开的原则，
并依法签订
协议，履行合
法程序，按照
重组后上市
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所股票
上市规则》等
有关规定履
行信息披露
义务和办理
                      慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               有关报批程
               序，保证不通
               过关联交易
               损害重组后
               上市公司及
               其他股东的
               合法权益。④
               承诺人对因
               其未履行本
               承诺函所作
               的承诺而给
               重组后上市
               公司造成的
               一切损失承
               担赔偿责任。
               根据国家有
               关法律、法规
               的规定，为了
               维护重组后
               上市公司及
               其他股东的
               合法权益，避
               免承诺人与
               重组后上市
               公司之间产
               生同业竞争，
               马中骏及其
               一致行动人
马中骏、王     承诺：①承诺
玫、马中骅、   人目前经营               长期有效    正常履行
叶碧云、王丁   的影视制作
               业务均是通
               过慈文传媒
               （包括其子
               公司，下同）
               进行的，其没
               有直接或间
               接通过其直
               接或间接控
               制的其他经
               营主体或以
               自然人名义
               直接从事与
               禾欣股份及
       慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
慈文传媒现
有业务相同
或类似的业
务，或有其他
任何与禾欣
股份或慈文
传媒存在同
业竞争的情
形。②承诺人
保证，本次交
易完成后，承
诺人将不以
直接或间接
的方式从事
与重组后上
市公司相同
或相似的业
务，以避免与
重组后上市
公司的生产
经营构成可
能的直接或
间接的业务
竞争；保证将
采取合法及
有效的措施，
促使承诺人
拥有控制权
的其他企业
（不包括重
组后上市公
司控制的企
业，下同）不
从事或参与
与重组后上
市公司的生
产经营相竞
争的任何活
动或业务。③
如承诺人或
承诺人拥有
控制权的其
他企业有任
何商业机会
                      慈文传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               可从事或参
               与任何可能
               与重组后上
               市公司的生
               产经营构成
               竞争的活动，
               则立即将上