仙琚制药：2017年第三季度报告全文

浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江仙琚制药股份有限公司
      2017 年第三季度报告
         2017 年 10 月
                                      浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主
管人员)赵素燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               4,040,907,973.42                3,620,740,691.12                        11.60%
归属于上市公司股东的净资产
                                           2,305,418,971.62                2,225,427,631.07                         3.59%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     714,863,972.61                     15.94%        1,988,789,956.15                9.16%
归属于上市公司股东的净利润
                                       59,772,636.75                  43.35%          140,940,701.44               40.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       58,895,040.60                  34.56%          137,616,045.64               34.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       39,295,505.26                 196.62%          101,043,826.25               93.41%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.07                  40.00%                    0.15               36.36%
稀释每股收益（元/股）                           0.07                  40.00%                    0.15               36.36%
加权平均净资产收益率                          2.62%                    0.69%                  6.23%                 1.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -68,463.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                        217,583.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               6,588,023.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                   5,007,565.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -7,737,116.51
减：所得税影响额                                                                692,124.59
     少数股东权益影响额（税后）                                                   -9,188.22
合计                                                                           3,324,655.80                --
                                                                  浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             30,396
                                                            股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
仙居县国有资产
投资集团有限公 国有法人                   21.55%       197,488,304        31,914,629
司
金敬德              境内自然人             5.69%        52,134,340        33,217,488 质押                3,500,000
汇添富基金－宁
波银行－汇添富
－仙琚制药－定 其他                        3.64%        33,369,540        33,369,540
增盛世 45 号资产
管理计划
杭州九鸿投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人              3.31%        30,335,946        30,335,946 质押               20,100,000
伙）
浙江医药股份有
                    境内非国有法人         2.77%        25,377,566
限公司
李勤俭              境内自然人             2.52%        23,083,987         7,583,987
恒大人寿保险有
限公司－万能组 其他                        2.37%        21,757,031
合B
中央汇金资产管
                    国有法人               2.02%        18,489,900
理有限责任公司
平安资管－平安
银行－平安资产 其他                        1.83%        16,797,316        16,797,316
创赢 5 号资产管
                                                               浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
理产品
范敏华              境内自然人            1.35%       12,364,106       7,583,987 质押                   2,500,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
仙居县国有资产投资集团有限公
                                                                     165,573,675 人民币普通股         165,573,675
司
浙江医药股份有限公司                                                  25,377,566 人民币普通股          25,377,566
恒大人寿保险有限公司－万能组
                                                                      21,757,031 人民币普通股          21,757,031
合B
金敬德                                                                18,916,852 人民币普通股          18,916,852
中央汇金资产管理有限责任公司                                          18,489,900 人民币普通股          18,489,900
李勤俭                                                                15,500,000 人民币普通股          15,500,000
中国银行股份有限公司－工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资                                           9,600,056 人民币普通股           9,600,056
基金
中信证券股份有限公司                                                   8,558,506 人民币普通股           8,558,506
全国社保基金一零七组合                                                 8,183,724 人民币普通股           8,183,724
中国人寿保险股份有限公司－分
                                                                       7,622,945 人民币普通股           7,622,945
红－个人分红-005L-FH002 深
                                 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的
                                 致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
说明
                                 办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金本期末比年初增加49.77%，增加24295.74万元，主要系本期融资资金增加所致；
2、应收票据本期末比年初减少46.23%，减少19560.95万元，主要系本期票据到期及背书转让支付了购货款所致；
3、应收账款本期末比年初增加94.26%，增加38135.55万元，主要是销售收入增长及行业应收账款周期性影响所致；
4、预付款项本期末比年初增加83.6%，增加3721.38万元，主要系本期按合同预付款项增加所致；
5、其他应收款本期末比年初增加35.98%，增加1326.87万元，主要系本期暂付款增加所致；
6、其他流动资产本期末比年初减少31.76%，减少9598.52万元，主要系本期按合同预付的工程设备款减少所致；
7、工程物资本期末比年初增加322.34%，增加2050.61万元，主要系本期为工程项目购入的货物增加所致；
8、短期借款本期末比年初增加54.35%，增加27128.73万元，主要系本期贷款增加所致；
9、应付票据本期末比年初增加46.74%，增加4169.48万元，主要系本期承兑出票增加所致；
10、股本本期末比年初增加50%，增加30540.41万元，主要系本期资本公积转增股本所致。
（二）利润表项目
1、财务费用本期比上年同期增加46.26%，增加1062.19万元，主要系本期贷款额度增加及汇率变动汇兑损益增加所致；
2、资产减值损失本期比上年同期增加34.99%，增加795.29万元，主要系本期应收账款计提的坏账准备增加所致；
3、营业外收入本期比上年同期减少44.46%，减少312.26万元，主要系本期政府补助转列其他收益所致；
4、所得税费用本期比上年同期增加50.49%，增加1125.61万元，主要系本期利润总额增加所致；
5、少数股东损益本期比上年同期增加878.66%，增加1283.47万元，主要系本期子公司盈利水平同比上升所致。
（三）现金流量表项目
1、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加69%，增加404.57万元，主要系本期收到的分红同比增加所致；
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加43.11%，增加3208.1万元，主要系本期固定资
产投资增加所致；
3、投资支付的现金本期比上年同期增加57.52%，增加747.73万元，主要系本期对外投资增加所致；
4、取得借款收到的现金本期比上年同期增加64.91%，增加33366.4万元，主要系本期银行贷款增加所致。
                                                               浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   30.00%      至                          50.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   19,004.3    至                       21,928.04
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                             14,618.69
业绩变动的原因说明                          主要系公司产品结构优化，产品毛利率上升因素影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                              详见公司披露于巨潮资讯网的《2017
2017 年 07 月 24 日     实地调研                   机构
                                                                              年 7 月 24 日投资者关系活动记录表》
2017 年 08 月 25 日     实地调研                   机构                       详见公司披露于巨潮资讯网的《2017
浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             年 8 月 25 日投资者关系活动记录表》
                                                      浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                     期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                          731,076,297.09                    488,118,896.12
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          227,474,724.10                    423,084,247.25
    应收账款                                          785,922,158.00                    404,566,676.93
    预付款项                                           81,729,130.91                       44,515,287.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                           31,350,000.00                       31,451,617.20
    其他应收款                                         50,143,355.92                       36,874,656.58
    买入返售金融资产
    存货                                              391,304,309.09                    372,097,655.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      206,203,038.15                    302,188,236.73
流动资产合计                                         2,505,203,013.26                 2,102,897,274.34
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   16,309,000.00                       13,309,000.00
                                      浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      157,325,350.05                    148,545,790.64
    投资性房地产                       22,430,053.75                     22,820,853.90
    固定资产                          857,742,140.96                    900,643,433.61
    在建工程                          318,945,246.36                    290,198,070.71
    工程物资                           26,867,757.25                      6,361,669.39
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          103,148,396.83                    102,376,296.60
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         7,833,845.54                     9,130,188.80
    递延所得税资产                     19,413,584.87                     14,620,563.94
    其他非流动资产                       5,689,584.55                     9,837,549.19
非流动资产合计                       1,535,704,960.16                 1,517,843,416.78
资产总计                             4,040,907,973.42                 3,620,740,691.12
流动负债：
    短期借款                          770,442,727.30                    499,155,454.57
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          130,897,346.00                     89,202,545.50
    应付账款                          285,108,151.96                    264,932,723.48
    预收款项                           64,389,923.69                     28,540,989.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       30,143,146.46                     27,673,927.02
    应交税费                           61,242,618.75                     52,827,447.16
    应付利息                             1,466,717.24                      945,288.13
                              浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利                      445,458.00                       445,458.00
    其他应付款                120,665,478.79                    133,120,950.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                       41,750,000.00
    其他流动负债                                                202,884,767.12
流动负债合计                 1,464,801,568.19                 1,341,479,551.16
非流动负债：
    长期借款                  200,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   47,729,114.32                     42,249,189.39
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                247,729,114.32                     42,249,189.39
负债合计                     1,712,530,682.51                 1,383,728,740.55
所有者权益：
    股本                      916,212,166.00                    610,808,111.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  878,563,910.22                  1,183,967,965.22
    减：库存股
    其他综合收益                  353,285.33                       221,835.12
    专项储备
    盈余公积                  125,017,851.64                    125,017,851.64
                                                                浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                  385,271,758.43                    305,411,868.09
归属于母公司所有者权益合计                                     2,305,418,971.62                 2,225,427,631.07
    少数股东权益                                                 22,958,319.29                       11,584,319.50
所有者权益合计                                                 2,328,377,290.91                 2,237,011,950.57
负债和所有者权益总计                                           4,040,907,973.42                 3,620,740,691.12
法定代表人：张宇松                     主管会计工作负责人：王瑶华                       会计机构负责人：赵素燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位：元
                   项目                             期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    632,295,155.19                    284,767,066.85
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    205,370,778.36                    408,636,764.39
    应收账款                                                    575,080,926.99                    393,110,756.05
    预付款项                                                     75,764,546.88                       37,552,265.14
    应收利息
    应收股利                                                     31,350,000.00                       31,451,617.20
    其他应收款                                                  117,302,775.94                       73,007,063.24
    存货                                                        223,246,338.42                    234,686,341.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                201,759,621.97                    300,000,000.00
流动资产合计                                                   2,062,170,143.75                 1,763,211,873.91
非流动资产：
    可供出售金融资产                                             16,309,000.00                       13,309,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                326,872,493.65                    316,390,684.24
    投资性房地产                                                 57,242,002.99                       58,727,663.86
    固定资产                                                    677,197,963.78                    716,167,503.36
                                        浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程                            256,355,636.83                    218,098,659.89
    工程物资                             26,831,034.66                      2,248,318.41
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             92,137,998.03                     91,064,762.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           3,826,431.56                     4,296,903.23
    递延所得税资产                         8,261,983.71                     6,754,402.97
    其他非流动资产                         2,859,395.91                     6,543,419.29
非流动资产合计                         1,467,893,941.12                 1,433,601,317.48
资产总计                               3,530,064,084.87                 3,196,813,191.39
流动负债：
    短期借款                            710,602,727.30                    431,205,454.57
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             80,700,000.00                     44,270,000.00
    应付账款                            146,562,414.74                    118,290,735.18
    预收款项                             10,784,687.58                     17,147,078.32
    应付职工薪酬                         23,664,404.53                     18,690,726.75
    应交税费                             26,563,161.53                     20,918,365.63
    应付利息                               1,405,174.19                      836,185.80
    应付股利
    其他应付款                           35,638,990.68                     51,780,835.84
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                 41,750,000.00
    其他流动负债                                                          202,884,767.12
流动负债合计                           1,035,921,560.55                   947,774,149.21
非流动负债：
    长期借款                            200,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
                                              浙江仙琚制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    45,825,914.32                      40,308,489.39
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 245,825,914.32                      40,308,489.39
负债合计                                     1,281,747,474.87                     988,082,638.60
所有者权益：
    股本                                       916,212,166.00                     610,808,111.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   873,880,815.96                 1,179,284,870.96
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   125,017,851.64                     125,017,851.64
    未分配利润                                 333,205,776.40                     293,619,719.19
所有者权益合计                               2,248,316,610.00                 2,208,730,552.79
负债和所有者权益总计                         3,530,064,084.87                 3,196,813,191.39
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             714,863,972.61                         616,568,897.65
    其中：营业收入                         714,863,972.61                         616,568,897.65