仙琚制药：2015年第三季度报告全文

                   浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江仙琚制药股份有限公司
    2015 年第三季度报告
        2015 年 10 月
                           浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   2,857,658,519.53                 2,802,557,106.99                        1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,234,913,555.90                 1,213,676,115.11                        1.75%
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         664,242,870.04                       0.70%        1,845,544,015.91               -0.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）        30,032,506.95                     135.15%           72,426,281.77              75.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        29,219,773.82                     324.19%           69,959,422.88              99.78%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                      38,154,921.30             149.58%
基本每股收益（元/股）                              0.06                   200.00%                    0.14              75.00%
稀释每股收益（元/股）                              0.06                   200.00%                    0.14              75.00%
加权平均净资产收益率                             2.45%                      1.38%                  5.93%                2.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -149,483.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                5,839,875.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -2,687,080.64
减：所得税影响额                                                                    504,087.40
     少数股东权益影响额（税后）                                                      32,365.31
合计                                                                            2,466,858.89                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     36,518
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态           数量
仙居县国有资产投
                   国有法人              21.55%     110,382,450
资集团有限公司
金敬德             境内自然人             8.65%      44,289,984        33,217,488 质押                  15,480,000
浙江医药股份有限
                   境内非国有法人         4.22%      21,590,000
公司
新华人寿保险股份
有限公司－分红－
                   其他                   2.47%      12,628,250
个人分红
-018L-FH002 深
中央汇金投资有限
                   其他                   2.41%      12,326,600
责任公司
中国农业银行股份
有限公司－易方达
瑞惠灵活配置混合 其他                     1.44%       7,354,760
型发起式证券投资
基金
中国人民人寿保险
股份有限公司－传 其他                     1.33%       6,815,776
统－普通保险产品
张南               境内自然人             1.21%       6,190,080         4,642,560
卢焕形             境内自然人             1.12%       5,744,640         4,308,480
中国人民人寿保险
股份有限公司－分 其他                     1.09%       5,604,797
红－个险分红
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类           数量
仙居县国有资产投资集团有限公司                                        110,382,450 人民币普通股         110,382,450
浙江医药股份有限公司                                                   21,590,000 人民币普通股          21,590,000
                                                              浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
新华人寿保险股份有限公司－分红
                                                                      12,628,250 人民币普通股      12,628,250
－个人分红-018L-FH002 深
中央汇金投资有限责任公司                                              12,326,600 人民币普通股      12,326,600
金敬德                                                                11,072,496 人民币普通股      11,072,496
中国农业银行股份有限公司－易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券                                         7,354,760 人民币普通股       7,354,760
投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－
                                                                       6,815,776 人民币普通股       6,815,776
传统－普通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公司－
                                                                       5,604,797 人民币普通股       5,604,797
分红－个险分红
中国银行股份有限公司－易方达医
                                                                       5,500,000 人民币普通股       5,500,000
疗保健行业混合型证券投资基金
中国银行－易方达策略成长证券投
                                                                       4,960,000 人民币普通股       4,960,000
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说     本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
明                                 一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金本期末比年初减少35.4%，减少10797.14万元，主要系本期预付款和应收款增加所致；
2、应收票据本期末比年初减少44.87%，减少15014.53万元，主要系本期票据到期及背书转让支付了购货款所致；
3、应收账款本期末比年初增加81.55%，增加29249.39万元，主要系本期营业收入稳定及结构等原因所致；
4、预付款项本期末比年初增加70.47%，增加2198.41万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；
5、应收股利本期末比年初减少49.41%，减少536.16万元，主要系本期收到股利所致；
6、其他应收款本期末比年初增加75.34%，增加2461.6万元，主要系本期其他暂付款增加所致；
7、其他流动资产本期末比年初减少91.55%，减少162.24万元，主要系本期待抵扣进项税减少所致；
8、长期股权投资本期末比年初增加33.15%，增加3889.81万元，主要系本期增加权益投资所致；
9、在建工程本期末比年初增加91.54%，增加5550.94万元，主要系本期投资额增加所致；
10、递延所得税资产本期末比年初增加61.86%，增加605.18万元，主要系本期计提的坏账准备增加所致；
11、应付票据本期末比年初增加207.06%，增加2070.62万元，主要系本期采用应付票据支付货款增加所致；
12、应交税费本期末比年初减少36.28%，减少2145.4万元，主要系本期缴纳计提的税收所致；
13、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加122.16%，增加2260万元，主要系一年内到期的长期借款转列所致。
（二）利润表项目
1、资产减值损失本期比上年同期增加42.4%，增加653.65万元，主要系本期计提的坏账准备增加所致；
2、营业外收入本期比上年同期减少47.37%，减少549.27万元，主要系本期补贴收入同比减少所致；
3、利润总额本期比上年同期增加78.02%，增加3437.98万元，主要系本期营业成本降低所致；
4、所得税费用本期比上年同期增加51.07%，增加308.37万元，主要系当期利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目
1、收到的税费返还本期比上年同期增加66.48%，增加155.34万元，主要系本期海盛制药的出口退税增加所致；
2、支付的各项税费本期比上年同期增加31.66%，增加3822.29万元，主要系本期缴纳的上期税款增加所致；
3、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加3705.78%，增加741.16万元，主要系本期收到君康工贸和弘琚小额贷款公
司红利增加所致；
4、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加100%，增加500万元，主要系本期收到的专项资金增加所致；
5、投资支付的现金本期比上年同期增加21086.67%，增加3163万元，主要系本期对外投资增加所致；
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加73.24%，增加4411.68万元，主要系本期分配现金股利所致；
7、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期增加2557.17%，增加861.83万元，主要系汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
                                                                   浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                                《关于非公开发行股票获得中国证监会
公司非公开发行股票获得证监会发审会
                                       2015 年 08 月 08 日                      发审委审核通过的公告》（公告编号
审核通过
                                                                                2015-035）详见巨潮资讯网。
                                                                                《公司关于 2015 年度第一期短期融资
公司 2015 年度第一期短期融资券发行完
                                       2015 年 08 月 27 日                      券发行完成的公告》（公告编号
成事项
                                                                                2015-036）详见巨潮资讯网。
                                                                                《关于非公开发行股票获得中国证监会
公司非公开发行股票获得证监会核准批
                                       2015 年 09 月 16 日                      核准批复的公告》（公告编号 2015-041）
复
                                                                                详见巨潮资讯网。
                                                                                《关于公司股东股权解除质押的公告》
公司股东股权解除质押事项               2015 年 09 月 16 日
                                                                                （公告编号 2015-042）详见巨潮资讯网。
                                                                                《关于公司 2014 年度第一期短期融资
2014 年度第一期短期融资券兑付完成事
                                       2015 年 09 月 19 日                      券兑付完成的公告》（公告编号
项
                                                                                2015-043）详见巨潮资讯网。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                     承诺方           承诺内容      承诺时间          承诺期限     履行情况
股改承诺                               不适用          不适用                              不适用       不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                       不适用          不适用                              不适用       不适用
诺
资产重组时所作承诺                     不适用          不适用                              不适用       不适用
                                                       其所持公司股
                                                       份在其任职期
                                       金敬德、张宇松 间内每年转让
                                       等持有公司股 的比例不超过
                                                                        2008 年 02 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺         份的董事、监 其所持公司股                           任职期间     严格履行
                                                                    日
                                       事、高级管理人 份总数的 25%。
                                       员              在离职后半年
                                                       内，不转让所持
                                                       股份公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺             不适用          不适用                              不适用       不适用
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       无
有）
                                                             浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   70.00%     至                    100.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   9,638.27   至                   11,339.14
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         5,669.57
业绩变动的原因说明                          业绩变动的主要原因为公司营业成本趋于下降，产品毛利率有所上升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         197,072,502.99                          305,043,868.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         184,497,490.74                          334,642,833.35
    应收账款                                         651,158,083.59                          358,664,150.85
    预付款项                                          53,181,666.60                           31,197,582.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                            5,490,067.20                          10,851,617.20
    其他应收款                                        57,291,354.21                           32,675,338.09
    买入返售金融资产
    存货                                             335,797,891.94                          386,929,761.77
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         149,681.90                             1,772,032.32
流动资产合计                                        1,484,638,739.17                        1,461,777,184.48
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   8,809,000.00                         8,809,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    156,242,162.09                        117,344,019.94
    投资性房地产                     23,968,742.66                         24,492,710.70
    固定资产                        946,327,559.36                      1,011,394,363.22
    在建工程                        116,147,553.03                         60,638,133.05
    工程物资                           1,762,037.05                         1,720,699.08
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         94,227,750.71                         95,951,022.62
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       9,699,954.01                        10,646,714.97
    递延所得税资产                   15,835,021.45                          9,783,258.93
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,373,019,780.36                     1,340,779,922.51
资产总计                           2,857,658,519.53                     2,802,557,106.99
流动负债：
    短期借款                        766,787,628.25                        750,410,909.11
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         30,706,200.00                         10,000,000.00
    应付账款                        247,290,681.61                        231,504,582.83
    预收款项                         16,247,474.84                         14,453,099.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     17,518,902.53                         17,125,806.12
    应交税费                         37,676,992.96                         59,131,036.45
                                  浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                     2,463,494.20                         1,942,765.25
    应付股利                      244,578.00                           244,578.00
    其他应付款                 91,423,772.72                         96,378,315.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     41,100,000.00                         18,500,000.00
    其他流动负债              201,106,849.29                        203,431,232.87
流动负债合计                 1,452,566,574.40                     1,403,122,325.80
非流动负债：
    长期借款                  121,050,000.00                        133,550,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   37,966,795.02                         37,940,889.96
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                159,016,795.02                        171,490,889.96
负债合计                     1,611,583,369.42                     1,574,613,215.76
所有者权益：
    股本                      512,100,000.00                        512,100,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  411,551,040.04                        411,551,040.04
    减：库存股
    其他综合收益                   63,630.31                             42,471.30
    专项储备
                                                          浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                          101,763,065.54                          101,763,065.54
    一般风险准备
    未分配利润                                        209,435,820.01                          188,219,538.23
归属于母公司所有者权益合计                           1,234,913,555.90                        1,213,676,115.11
    少数股东权益                                       11,161,594.21                           14,267,776.12
所有者权益合计                                       1,246,075,150.11                        1,227,943,891.23
负债和所有者权益总计                                 2,857,658,519.53                        2,802,557,106.99
法定代表人：       金敬德          主管会计工作负责人：王瑶华                    会计机构负责人：赵素燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                          145,403,308.33                          201,794,477.73
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          168,325,854.73                          316,644,020.30
    应收账款                                          526,145,836.11                          288,834,758.83
    预付款项                                           46,602,249.91                           38,935,944.70
    应收利息
    应收股利                                             9,810,067.20                          15,171,617.20
    其他应收款                                         80,232,654.97                           71,499,552.61
    存货                                              211,955,834.90                          248,583,052.42
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                  928,814.02
流动资产合计                                         1,188,475,806.15                        1,182,392,237.81
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     8,809,000.00                            8,809,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      318,327,055.69                          278,821,768.21
    投资性房地产                                       45,484,700.49                           46,645,401.06
                                        浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    固定资产                        775,725,642.13                        827,611,118.16
    在建工程                         95,606,364.69                         46,974,150.21
    工程物资                             53,085.28                           222,992.63
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         83,530,388.69