浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
浙江仙琚制药股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主
管人员)赵素燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 30
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 42
八、公司治理.................................................................................................................................... 51
九、内部控制.................................................................................................................................... 57
十、财务报告.................................................................................................................................... 59
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 140
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司
公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会
GMP 指 药品生产质量管理规范
GSP 指 药品经营质量管理规范
仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司
仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司
海盛制药公司 指 台州市海盛制药有限公司
仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司
天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司
哼哈口腔医院 指 杭州哼哈口腔医院有限公司
上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司
台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司
仙居热电公司 指 浙江仙居热电有限公司
上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司
阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司
能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司
百泓医疗公司 指 杭州百泓医疗器械有限公司
英德瑞公司 指 英德瑞药物有限公司
仙琚科创公司 指 北京仙琚科创基因技术有限公司
仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司
索元生物公司 指 索元生物医药(杭州)有限公司
弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司
君康工贸公司 指 嘉兴市君康工贸有限公司
万容资本公司 指 万容资本控股有限公司
仙居国有资产投资公司 指 仙居县国有资产投资集团有限公司
台州高速公司 指 浙江台州高速公路集团股份有限公司
报告期 指 2013 年
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
重大风险提示
请投资者特别注意下列风险因素：政策性降价及市场格局变化风险、原材
料价格波动风险、综合管理成本上升的风险、公司快速发展导致的管理风险、
投资规模与投资回报不匹配的风险等。
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 仙琚制药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江仙琚制药股份有限公司
公司的中文简称 仙琚制药
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）XJZY
公司的法定代表人 金敬德
注册地址 浙江省仙居县仙药路 1 号
注册地址的邮政编码 317300
办公地址 浙江省仙居县仙药路 1 号
办公地址的邮政编码 317300
公司网址 http://www.xjpharma.com
电子信箱 xy@xjpharma.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张南 陈伟萍
联系地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 浙江省仙居县仙药路 1 号
电话 0576-87731138 0576-87731138
传真 0576-87774487 0576-87774487
电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省仙居县仙药
首次注册 2000 年 06 月 26 日 3310241001817 331024148029598 70478922-2
路1号
浙江省仙居县仙药
报告期末注册 2013 年 06 月 14 日 330000000001311 331024704789222 70478922-2
路1号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名 严善明 丁锡锋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 彭波 李旭东 2010 年 1 月 12 日起至今
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 2,315,040,565.81 1,992,191,544.54 16.21% 1,689,209,598.05
归属于上市公司股东的净利润
60,591,468.84 120,557,254.13 -49.74% 132,869,614.88
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
58,332,061.15 122,313,136.72 -52.31% 127,494,567.29
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
63,461,725.59 33,427,871.62 89.85% 147,627,798.10
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.35 -48.57% 0.39
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.35 -48.57% 0.39
加权平均净资产收益率（%） 5.27% 10.67% -5.4% 12.16%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,753,781,655.82 2,442,986,188.83 12.72% 2,013,529,578.69
归属于上市公司股东的净资产
1,156,995,719.44 1,164,604,271.52 -0.65% 1,119,174,108.11
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 60,591,468.84 120,557,254.13 1,156,995,719.44 1,164,604,271.52
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 60,591,468.84 120,557,254.13 1,156,995,719.44 1,164,604,271.52
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,635,739.28 -4,465,571.55 -1,343,492.32
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,549,742.55 5,388,142.19 8,365,287.04
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
372,340.66
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 756,961.22
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,774,552.87 -3,313,632.88 -1,630,972.04
减：所得税影响额 550,535.92 -280,573.64 813,585.68
少数股东权益影响额（税后） 329,506.79 17,734.65 -40,849.37
合计 2,259,407.69 -1,755,882.59 5,375,047.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略和经营目标，在激烈的市场竞争环境下，审时度势、科学决策。一是持
续强化营销管理，加大市场开发力度，适时调整营销策略，拓展制剂终端产品的销售市场以及原料药的国内、国际销售；二
是狠抓内部管理，强化质量控制，积极开展新版GMP认证工作，位于仙居县经济开发区现代工业园区的制剂厂区10条生产
线全部获得GMP认证证书，国际注册工作进展顺利；三是坚持技术创新，加强公司体系内企业的资源整合，积极开展内部
挖潜增效工作；四是有序推进募集资金投资项目和其他项目的建设进程。
报告期内，在管理层和全体职工的共同努力下，营业收入较去年同期有一定的增长，公司的发展战略继续稳步向前推进。
但由于受到上游原材料涨价、固定资产折旧增加以及综合管理成本上升等诸多因素影响，利润出现了一定幅度的下滑。
报告期内，公司实现营业收入231,504.06万元，同比增长16.21%，实现利润总额7,008.86万元，同比下降54.47%，实现
归属于上市公司股东的净利润6,059.15万元，同比下降49.74 %。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入231,504.06万元，比上年同期增长16.21％，2013年度营业成本151,750.98万元，比上年同
期增长26.26%；2013年度期间费用合计71,776.16万元，比上年同期增长15.78%；其中销售费用同比增长11.14%，管理费用
同比增长18.07%，财务费用同比增长51.18%。2013年度实现营业利润7,020.21万元，比上年同期下降56.19%；实现利润总额
7,008.86万元，比上年同期下降54.47%；归属于上市公司股东的净利润6,059.15万元，比上年同期下降49.74%；基本每股收
益0.18元，比上年同期下降48.57%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司主要经营工作如下：
（1）不断规范公司运作
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，开展“三会”运
作、信息披露、投资者接待等工作。持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，不断提高公司治理水平。2013年12月20
日，公司第四届董事会、监事会成员任期届满,公司召开了2013年第三次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会、监事会
成员，顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，重新聘任了公司经营层，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、
健康、稳定发展。
（2）持续强化营销管理
根据企业自身以及外部经营环境的变化，围绕战略目标，仙药销售公司及时改变任务分配方式，成立第三终端队伍与
维护重点客户的KA队伍，深化二级分销工作，初步形成月度预算体系，建成目标终端管理体系，成立政府事务部和顺阿事
业部。苯磺顺阿曲库铵的量价都得到了一定程度的提升。原料药国际业务增长较快，积极组织参加国际展会，提升公司在
新拓展区域的知名度。原料药国内业务冲破困境，针对激烈的市场竞争，公司采取有效措施，确保基本市场份额，进一步
拓展了丁酸氢化可的松、醋酸曲安耐德等产品的销售额。同时强化营销人员职业素养的培训，提高营销队伍的专业素质。
（3）提升产品开发与技术创新
根据公司战略规划，新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列等甾体药物研发为重点。报告期内，共获得补充
申请批件47项，完成省局备案17项，申报补充申请及再注册79项，一类新药盐酸噻吩诺啡取得二期临床批件，进入二期临床
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
阶段，完成左炔诺孕酮炔雌醇生物等效性试验等三个临床研究项目。公司获授4项专利，5项专利申请获得受理。结合公司发
展要求，为充分发挥公司技术研究职能，提升公司研发实力，完善技术系统构架，设立了企业研究院。公司被中国医药工业
研究总院等授予“2013年中国医药企业创新力二十强”荣誉。
（4）有序推进项目建设
报告期内，募集资金投资项目生产线及部分其它生产线陆续启用，实现新原料相关产品生产。仙居县经济开发区现代工
业园区制剂厂区10条生产线全部取得GMP认证证书，确保了相关产品的顺利衔接。落实了现代工业园区原料药厂区项目土
地征用等基础工作，为公司持续发展、产业升级提供必要的土地资源，有利于公司提升装备水平，进一步提高核心竞争力。
为健全仙琚制药机构设置，加强公司体系内的资源整合,2014年1月，完成浙江仙琚制药股份有限公司临海分公司设立。
（5）深化企业内部基础管理
报告期内，公司共接受国内GMP认证5次，所有产品全部通过了新版GMP认证。国际注册工作进展顺利，共有6个产品
在3个国家取得了国际认证。人力资源完成高成长性（TD）人才选拨，并制定2年期课程的开发计划，为公司的人才培养搭
建了平台。在生产经营方面，通过技术革新，设备改造，提高生产效率，强化质量控制。加大安全监管巡查力度，杜绝各类
安全隐患。财务管理积极拓宽融资渠道，完成第二期短期融资券在全国银行间债券市场公开发行2亿元人民币的工作，推进
全面预算管理，加强会计制度建设。信息化工作着力于提高公司整体运营效率。内审工作重点对公司工程项目、重大合同等
合理性进行监督审计，确保公司整体利益。公司获得深圳证券交易所2012年度信息披露考核A级评价，已连续二年获得深交
所信息披露考核“优秀”。公司于2014年2月18日收到国家工商行政总局文件，注册商标“仙琚”被认定为驰名商标。企业文化
建设活动丰富，在活动中提升了广大员工的凝聚力，弘扬了公司发展战略。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年度营业收入呈稳步上升态势。其中皮质激素和妇科及计生用药销售为公司主要收入来源。其营业收入分别占总营
业收入的39.84%、28.19%。具体收入变化情况如下：
单位：元
产品名称 2013年 2012年 同比增减（%）
皮质激素 889,529,575.91 815,762,007.93 9.04
妇科及计生用药 629,516,670.89 576,968,934.34 9.11
麻醉及肌松用药 161,594,155.56 133,210,848.20 21.31
其他 552,246,311.53 429,818,230.07 28.48
合 计 2,232,886,713.89 1,955,760,020.54 14.17
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 223,288.67 195,576 14.17%
医药（单位：万元） 生产量 125,796.07 104,845.94 19.98%
库存量 27,630.83 23,910.11 15.56%
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 247,256,323.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.68%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 56,080,677.88 2.42%
2 客户二 53,421,868.38 2.31%
3 客户三 53,227,093.81 2.3%
4 客户四 44,633,760.71 1.93%
5 客户五 39,892,923.09 1.72%
合计 —— 247,256,323.87 10.68%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医药 主营业务成本 1,468,139,779.12 96.75% 1,185,870,865.28 98.67% -1.92%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
皮质激素 原材料 619,198,925.70 40.8% 545,918,446.70 45.42% -4.62%
皮质激素 动力 19,809,182.00 1.31% 20,004,314.30 1.66% -0.36%
皮质激素 人工工资 18,035,186.20 1.19% 14,864,239.40 1.24% -0.05%
皮质激素 制造费用 30,469,390.00 2.01% 16,304,215.80 1.36% 0.65%
妇科及计生用药 原材料 232,469,558.01 15.32% 208,545,554.42 17.35% -2.03%
浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文
妇科及计生用药 动力 11,897,149.16 0.78% 6,140,905.51 0.51% 0.27%
妇科及计生用药 人工工资 13,347,874.29 0.88% 10,059,174.51 0.84% 0.04%
妇科及计生用药 制造费用 15,738,173.55 1.04% 11,708,258.12 0.97% 0.06%
麻醉及肌松用药 原材料 22,683,496.11 1.49% 13,099,699.59 1.09% 0.4%
麻醉及肌松用药 动力 1,382,199.30 0.09% 1,028,325.25 0.09% 0.01%
麻醉及肌松用药 人工工资 2,306,104.60 0.15% 1,713,396.17 0.14% 0.01%
麻醉及肌松用药 制造费用 3,227,093.90 0.21% 1,632,826.05 0.14% 0.08%
说明
本期成本的主要构成项目占总成本的比例与上年同期基本相近。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 505,372,853.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 35.79%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 287,257,224.69 20.34%
2 供应商二 69,037,246.31 4.89%
3 供应商三 60,679,914.55 4.3%
4 供应商四 49,215,561.88 3.49%
5 供应商五 39,182,905.98 2.77%
合计 —— 505,372,853.41 35.79%
4、费用
单位：元
项 目 2013年 2012年 增减百分比
销售费用 435,525,185.51 391,875,062.51 11.14%
管理费用 223,072,260.88 188,926,560.95 18.07%
财务费用 59,164,180.95 39,133,703.41 51.1
