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得利斯:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-24

山东得利斯食品股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-020

2019年04月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)648,789,235.28566,232,445.7214.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)14,902,566.349,848,418.2351.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)14,724,836.839,602,910.5853.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)-19,874,274.19-13,151,702.83-55.12%
基本每股收益(元/股)0.0300.02050.00%
稀释每股收益(元/股)0.0300.02050.00%
加权平均净资产收益率1.11%0.74%0.37%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,773,802,808.911,794,212,858.82-1.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,345,880,717.161,330,978,150.821.12%

非经常性损益项目和金额√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)12,573.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)99,120.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出100,285.34
减:所得税影响额32,940.88
少数股东权益影响额(税后)1,308.31
合计177,729.51--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数27,197报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
诸城同路人投资有限公司境内非国有法人51.68%259,440,000质押232,440,000
庞海控股有限公司境外法人20.97%105,280,000
长安基金-中信银行-长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划境内非国有法人1.61%8,084,000
林晶境内自然人0.72%3,600,000
钟惠芬境内自然人0.36%1,803,228
中融国际信托有限公司-融新74号资金信托合同境内非国有法人0.31%1,568,600
田健虎境内自然人0.30%1,500,000
张国庆境内自然人0.23%1,164,300
王显宏境内自然人0.19%953,600
汪韬境内自然人0.19%941,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
诸城同路人投资有限公司259,440,000人民币普通股259,440,000
庞海控股有限公司105,280,000人民币普通股105,280,000
长安基金-中信银行-长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划8,084,000人民币普通股8,084,000
林晶3,600,000人民币普通股3,600,000
钟惠芬1,803,228人民币普通股1,803,228
中融国际信托有限公司-融新74号资金信托合同1,568,600人民币普通股1,568,600
田健虎1,500,000人民币普通股1,500,000
张国庆1,164,300人民币普通股1,164,300
王显宏953,600人民币普通股953,600
汪韬941,400人民币普通股941,400
上述股东关联关系或一致行动的说明郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权,两公司属同一控制人控制。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)田健虎通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,500,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用1、报告期末,货币资金较年初减少43.32%,主要原因系报告期支付货款及工程款增加所致。2、报告期末,在建工程较年初增加44.85%,主要原因系报告期公司工程项目投资增加所致。3、报告期末,预收账款较年初减少43.65%,主要原因系报告期收到的客户预交款项减少所致。4、报告期末,应交税费较年初减少36.18%,主要原因系报告期应交税金减少所致。5、报告期内,财务费用较去年同期增加551.56%,主要原因系报告期短期借款利息增加所致。6、报告期内,净利润较去年同期增加55.14%,主要原因系本报告期销量、收入增加所致。7、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少51.12%,主要原因系报告期存货增加所致。8、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少269.95%,主要原因系本报告期支付的固定资产投资增加所致。9、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少344.75%,主要原因系本报告期支付短期借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2019年2月1日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,由于交易各方未能确定最终收购价格,公司终止了收购Yolarno45%股权的重大资产重组事项。2019年2月2日,公司披露了《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》,公告编号为2019-004。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司终止筹划澳洲重大资产重组事项2019年02月02日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-004号《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺(1)公司第一大股东诸城同路人投资有限公司(2)公司实际控制人郑和平先生(3)公司董事、监事、高级管理人员1)公司第一大股东诸城同路人投资承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完毕。(2)公司实际控制人郑和平先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权,也不由该两公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。(3)原董事郑镁钢、董事于瑞波、原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发总监郑洪光、原董事会秘书王潍海,上述董事、监事及高级管理人员承诺:在其任职期间,每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。2008年03月19日长期严格履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺诸城同路人投资有限公司基于对公司未来业绩持续、健康发展以及同路人投资对公司管理团队的信心,并对公司股票长期投资价值的认同,为维护市场稳定,同路人投资倡议:在坚持自愿、合规的前提下,鼓励得利斯及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票(股票简称:得利斯;股票代码:002330)。同路人投资承诺,按照本倡议的实施细则,凡于2018年4月10日至2019年4月9日期间净买入得利斯股票,且连续持有12个月以上并在职的员工,若因在前述时间内增持得利斯股票(增持股票数经理级及以上人员每人不高于5万股,经理级以下人员每人不高于1万股)产生的损失,同路人投资将以自有或自筹资金予以补偿,若有股票增值收益则归员工个人所有,由此产生的税费由员工个人承担。2018年04月10日长期严格履行
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□适用√不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东得利斯食品股份有限公司

2019年04月23日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金43,339,423.6376,459,087.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款181,490,263.61194,252,644.69
其中:应收票据
应收账款
预付款项5,277,250.174,632,112.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款29,612,801.9134,267,250.29
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货216,963,229.00210,307,810.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产165,880,712.33160,880,603.16
流动资产合计642,563,680.65680,799,507.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产108,079,767.78110,728,500.40
固定资产726,994,180.56735,019,813.72
在建工程92,904,738.9764,137,933.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产174,200,571.89175,322,191.98
开发支出
商誉
长期待摊费用965,505.95977,955.77
递延所得税资产19,714,796.3618,977,055.17
其他非流动资产8,379,566.758,249,900.05
非流动资产合计1,131,239,128.261,113,413,350.88
资产总计1,773,802,808.911,794,212,858.82
流动负债:
短期借款130,000,000.00130,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款134,556,145.12154,337,860.19
预收款项33,533,868.1959,511,497.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,730,525.1126,514,553.40
应交税费5,145,783.808,063,498.84
其他应付款85,623,920.9378,577,377.57
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计421,590,243.15457,004,787.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,109,166.612,164,166.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,109,166.612,164,166.63
负债合计423,699,409.76459,168,954.21
所有者权益:
股本502,000,000.00502,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积486,722,958.19486,722,958.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,675,789.6220,675,789.62
一般风险准备
未分配利润336,481,969.35321,579,403.01
归属于母公司所有者权益合计1,345,880,717.161,330,978,150.82
少数股东权益4,222,681.994,065,753.79
所有者权益合计1,350,103,399.151,335,043,904.61
负债和所有者权益总计1,773,802,808.911,794,212,858.82

法定代表人:郑思敏主管会计工作负责人:柴瑞芳会计机构负责人:袁丽丽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金23,955,861.4847,886,311.19
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款68,771,567.7174,068,265.37
其中:应收票据
应收账款
预付款项231,200,376.70189,725,929.98
其他应收款86,556,626.82100,458,145.88
其中:应收利息
应收股利
存货63,711,645.7770,869,219.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,659,124.251,659,124.25
流动资产合计475,855,202.73484,666,996.47
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资806,655,716.16806,655,716.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产107,051,166.85109,637,600.88
固定资产240,383,894.69241,745,474.31
在建工程72,295,330.0352,935,318.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,974,058.2435,232,438.10
开发支出
商誉
长期待摊费用443,765.07495,582.21
递延所得税资产55,227,611.2255,020,683.58
其他非流动资产8,082,400.058,082,400.05
非流动资产合计1,325,113,942.311,309,805,213.57
资产总计1,800,969,145.041,794,472,210.04
流动负债:
短期借款130,000,000.00130,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款41,884,243.8135,430,901.95
预收款项5,755,528.6220,078,598.72
合同负债
应付职工薪酬12,666,804.1111,056,115.32
应交税费444,884.953,007,321.76
其他应付款606,130,564.84589,710,976.20
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计796,882,026.33789,283,913.95
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计796,882,026.33789,283,913.95
所有者权益:
股本502,000,000.00502,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积480,589,261.79480,589,261.79
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,675,789.6220,675,789.62
未分配利润822,067.301,923,244.68
所有者权益合计1,004,087,118.711,005,188,296.09
负债和所有者权益总计1,800,969,145.041,794,472,210.04

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入648,789,235.28566,232,445.72
其中:营业收入648,789,235.28566,232,445.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本634,453,228.43555,852,074.91
其中:营业成本573,197,757.17498,902,005.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,053,038.262,589,052.14
销售费用34,962,561.6333,636,751.45
管理费用17,102,356.9115,708,642.78
研发费用439,724.76406,165.76
财务费用1,591,952.81244,329.17
其中:利息费用1,685,305.67262,071.83
利息收入93,352.8617,742.66
资产减值损失5,105,836.894,365,128.53
信用减值损失
加:其他收益99,120.0247,000.01
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,573.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,447,700.2110,427,370.82
加:营业外收入109,576.80264,021.49
减:营业外支出9,291.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,547,985.5510,691,392.31
减:所得税费用-511,508.99984,521.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,059,494.549,706,870.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,059,494.549,706,870.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14,902,566.349,848,418.23
2.少数股东损益156,928.20-141,547.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,059,494.549,706,870.94
归属于母公司所有者的综合收益总额14,902,566.349,848,418.23
归属于少数股东的综合收益总额156,928.20-141,547.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0300.020
(二)稀释每股收益0.0300.020

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郑思敏主管会计工作负责人:柴瑞芳会计机构负责人:袁丽丽

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入132,142,311.42122,164,349.86
减:营业成本98,994,395.5390,532,357.81
税金及附加756,220.961,275,812.26
销售费用22,199,309.6119,552,117.67
管理费用8,792,530.938,485,908.24
研发费用439,724.76406,165.76
财务费用1,759,520.20365,277.23
其中:利息费用1,833,740.79365,277.23
利息收入74,220.59
资产减值损失827,710.551,169,490.74
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)107,850.52
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,519,250.60377,220.15
加:营业外收入51,014.1031,860.93
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,468,236.50409,081.08
减:所得税费用-367,059.12102,270.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,101,177.38306,810.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,101,177.38306,810.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-1,101,177.38306,810.82
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金692,596,906.67611,397,533.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金19,051,216.4720,167,416.39
经营活动现金流入小计711,648,123.14631,564,949.95
购买商品、接受劳务支付的现金675,286,794.20562,764,759.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金30,607,226.6140,564,122.72
支付的各项税费12,856,717.9326,847,915.66
支付其他与经营活动有关的现金12,771,658.5914,539,854.53
经营活动现金流出小计731,522,397.33644,716,652.78
经营活动产生的现金流量净额-19,874,274.19-13,151,702.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金11,000,000.005,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11,000,000.005,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,409,864.648,084,153.00
投资支付的现金11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22,409,864.648,084,153.00
投资活动产生的现金流量净额-11,409,864.64-3,084,153.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,835,525.01412,706.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,835,525.01412,706.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,835,525.01-412,706.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33,119,663.84-16,648,562.09
加:期初现金及现金等价物余额76,453,237.8086,796,832.92
六、期末现金及现金等价物余额43,333,573.9670,148,270.83

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金135,137,983.24129,675,378.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金25,719,138.031,696,259.89
经营活动现金流入小计160,857,121.27131,371,638.30
购买商品、接受劳务支付的现金131,022,390.63100,157,615.86
支付给职工以及为职工支付的现金15,089,436.2921,919,123.35
支付的各项税费6,669,721.8518,107,973.91
支付其他与经营活动有关的现金21,426,921.512,228,117.65
经营活动现金流出小计174,208,470.28142,412,830.77
经营活动产生的现金流量净额-13,351,349.01-11,041,192.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,743,575.697,982,943.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,743,575.697,982,943.00
投资活动产生的现金流量净额-8,743,575.69-7,982,943.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,835,525.01412,706.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,835,525.01412,706.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,835,525.01-412,706.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23,930,449.71-19,436,841.73
加:期初现金及现金等价物余额47,880,461.5256,513,031.28
六、期末现金及现金等价物余额23,950,011.8137,076,189.55

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□是√否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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