得利斯：2018年第一季度报告全文

山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            山东得利斯食品股份有限公司
                                     2018 年第一季度报告
                                                 2018-022
                                            2018 年 04 月
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山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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   山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          第二节 公司基本情况
   一、主要会计数据和财务指标
   公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
   □ 是 √ 否
                                                          本报告期                上年同期        本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                          566,232,445.72        399,942,563.59                41.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）                         9,848,418.23           7,720,070.33                27.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）       9,602,910.58           3,472,665.24                176.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）                        -13,151,702.83         -14,920,295.79               -11.85%
基本每股收益（元/股）                                         0.020                  0.014                  42.86%
稀释每股收益（元/股）                                         0.020                  0.014                  42.86%
加权平均净资产收益率                                          0.74%                  0.58%                  0.16%
                                                         本报告期末               上年度末       本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                           1,651,230,252.97       1,667,980,943.02              -1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）                       1,336,840,988.34       1,326,992,570.11              0.74%
   非经常性损益项目和金额
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                              项目                              年初至报告期期末金额                 说明
       计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                         47,000.01
       统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
       除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             264,021.49
       减：所得税影响额                                                  65,414.10
           少数股东权益影响额（税后）                                     99.75
       合计                                                             245,507.65                     --
   对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
   开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
   说明原因
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
   项目界定为经常性损益的项目的情形。
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  山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                            27,197
                                                           东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条           质押或冻结情况
         股东名称              股东性质       持股比例       持股数量
                                                                            件的股份数量    股份状态            数量
诸城同路人投资有限公司    境内非国有法人         51.68%      259,440,000                    质押            234,477,273
庞海控股有限公司          境外法人               20.97%      105,280,000
李晓东                    境内自然人              0.36%        1,814,600
谭芳                      境内自然人              0.24%        1,212,228
杨席席                    境内自然人              0.23%        1,179,601
张国庆                    境内自然人              0.22%        1,121,100
钟惠芬                    境内自然人              0.21%        1,064,323
厦门国际信托有限公司－
鑫金十一号证券投资集合    境内非国有法人          0.20%        1,011,300
资金信托计划
中央汇金资产管理有限责
                          境内非国有法人          0.19%          937,800
任公司
杜瑞良                    境内自然人              0.18%          893,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                         股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类           数量
                                                                                                             259,440,00
诸城同路人投资有限公司                                                        259,440,000   人民币普通股
                                                                                                             105,280,00
庞海控股有限公司                                                              105,280,000   人民币普通股
李晓东                                                                          1,814,600   人民币普通股        1,814,600
谭芳                                                                            1,212,228   人民币普通股        1,212,228
杨席席                                                                          1,179,601   人民币普通股        1,179,601
张国庆                                                                          1,121,100   人民币普通股        1,121,100
钟惠芬                                                                          1,064,323   人民币普通股        1,064,323
厦门国际信托有限公司－鑫金十一号证券投资集合资金信托计划                        1,011,300   人民币普通股        1,011,300
中央汇金资产管理有限责任公司                                                     937,800    人民币普通股         937,800
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  山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
杜瑞良                                                                          893,000   人民币普通股    893,000
                                                             郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                             股有限公司 100%的股权，两公司属同一控制人控制。
                                                             谭芳通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
                                                             户持有公司 591,900 股。
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
  □ 是 √ 否
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
  2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
  □ 适用 √ 不适用
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山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，应收票据较年初增加47.37%，主要原因系收到承兑汇票增加所致。
2、报告期末，预付账款较年初增加109.21%，主要原因系预付原料款增加所致。
3、报告期末，在建工程较年初增加116.69%，主要原因系本期支付肉牛项目工程款项所致。
4、报告期末，应交税费较年初减少49.94%，主要原因系本期应交所得税减少所致。
5、报告期内，营业总收入较去年同期增长41.58%，主要原因系本期销量增加所致。
6、报告期内，营业成本较去年同期增长44.53%，主要原因系本期销量增加所致。
7、报告期内，财务费用较去年同期增加265.48%，主要原因系报告期理财收益减少所致。
8、报告期内，资产减值损失较去年同期增加231.58%，主要原因系报告期计提存货跌价准备所致。
9、报告期内，营业利润较去年同期增加168.54%，主要原因系本报告期收入增加所致。
10、报告期内，营业外收入较去年同期减少92.76%，主要原因系本报告期收到政府补助减少所致。
11、报告期内，经营活动现金流入小计较去年同期增加34.84%，主要原因系本期销售收入增加所致。
12、报告期内，经营活动现金流出小计较去年同期增加33.04%，主要原因系本期购入原辅材料支付的货款增加所致。
13、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加30.06%，主要原因系本期支付肉牛项目
工程款项所致。
14、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期下降39.17%，主要原因系短期借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2015年11月5日，公司披露了《重大资产购买及增资预案》，并于2015年11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问询
函》（【2015】第24号）相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案（修订稿）》。在此后推进过程中，由于相关工作未能按
时完成，以致未能实现合同中的相关约定：即在2016年6月30日前完成相关交易，双方终止了原合同。截至报告披露日，公
司与交易对方就交易事项及新的合作协议进行进一步的磋商和商谈，并积极推进各项相关工作。公司将根据重大资产重组的
推进情况及时进行公告。
    2015年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意签署<托管协议>的议案》。双方约定，
公司需要支付500万澳元保证金。公司于2015年10月27日支付。2016年2月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》。《延期函》中约定公司向Yolarno支付600万澳元预付款。公司于2016年3月2
日向Yolarno支付预付款600万澳元。
    根据项目的进展情况及相关规则要求，公司分别于 2015 年 10 月 20 日、2015 年 10 月 27 日、2015 年 11 月 3 日、2015
年 11 月 10 日、2016 年 7 月 5 日、2016 年 7 月 7 日、2016 年 9 月 23 日、2016 年 10 月 25 日、2016 年 11 月 26 日、2016
年 12 月 26 日、2017 年 1 月 26 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3 月 25 日、2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 27 日、2017
年 6 月 26 日、2017 年 7 月 27 日、2017 年 8 月 26 日、2017 年 9 月 30 日、2017 年 10 月 28 日、2017 年 11 月 25 日、2017
年 12 月 30 日、2018 年 1 月 27 日、2018 年 2 月 24 日、2018 年 3 月 31 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》
（公告编号：2015-048、2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、2016-060、2016-064、
2017-006、2017-013、2017-016、2017-027、2017-035、2017-038、2017-040、2017-050、2017-061、2017-065、2017-066、
2017-068、2018-001、2018-002、2018-006）。
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     山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
         2018-001   关于筹划重大资产重组进                                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                              2018 年 01 月 27 日
         展情况的公告                                                              2018-001 号公告
         2018-002   关于筹划重大资产重组进                                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                              2018 年 02 月 24 日
         展情况的公告                                                              2018-002 号公告
         2018-006   关于筹划重大资产重组进                                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                              2018 年 03 月 31 日
         展情况的公告                                                              2018-006 号公告
     三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
     完毕的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      承   履
                                                     承诺                                                             诺   行
               承诺事由                 承诺方                               承诺内容                      承诺时间
                                                     类型                                                             期   情
                                                                                                                      限   况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             1）公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本
                                                             公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
                                                             者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本
                                                             公司回购所持有的公司股份。已履行完毕。（2）
                                                             公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股
                                                             票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
                                                             他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞
                                     （1）公司第一
                                                             海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购
                                     大股东诸城同
                                                             其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接
                                     路人投资有限
                                                             持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接                      严
                                     公司（2）公司                                                         2008 年
首次公开发行或再融资时所作承                                 持有的股份。在其任职期间，每年转让其所持                 长   格
                                     实际控制人郑                                                          03 月 19
诺                                                           诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司                 期   履
                                     和平先生（3）                                                         日
                                                             的股权分别不超过其所持该两公司股权的                          行
                                     公司董事、监
                                                             25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间
                                     事、高级管理
                                                             接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年
                                     人员
                                                             内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和
                                                             庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行
                                                             人股份。（3）原董事郑镁钢、董事于瑞波、原
                                                             监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事
                                                             兼生产研发总监郑洪光、原董事会秘书王潍海，
                                                             上述董事、监事及高级管理人员承诺：在其任
                                                             职期间，每年转让其持有诸城同路人投资有限
     7
   山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                         公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%，
                                                         每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有
                                                         的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不
                                                         转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及
                                                         其间接持有的发行人股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                   是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及       不适用
下一步的工作计划
   四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
   2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
       2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                        0.00%     至                           33.98%
       变动幅度
       2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                        111.96    至
       变动区间（万元）
       2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                111.96
       （万元）
       业绩变动的原因说明                         公司预计 2018 上半年各业务板块经营情况良好，业绩将保持稳健发展态势。
   五、以公允价值计量的金融资产
   □ 适用 √ 不适用
   六、违规对外担保情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期无违规对外担保情况。
   七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
   八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
                                              2018 年 04 月 27 日
                                                                                              单位：元
                   项目                         期末余额                    期初余额
    流动资产：
    货币资金                                            70,148,270.83               86,796,832.92
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              280,000.00                  190,000.00
    应收账款                                           200,994,453.17              172,717,508.76
    预付款项                                            11,204,845.53                5,355,703.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          45,343,283.83               46,133,448.14
    买入返售金融资产
    存货                                               143,141,168.48              171,351,655.98
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       131,456,275.08              133,946,008.55
    流动资产合计                                           602,568,296.92              616,491,157.39
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
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山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                         860,508,851.98     870,423,929.84
     在建工程                                          15,212,682.26       7,020,508.78
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         156,680,458.27     157,636,822.69
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                         727,935.54         751,871.26
     递延所得税资产                                    12,791,474.09      12,328,149.15
     其他非流动资产                                     2,740,553.91       3,328,503.91
 非流动资产合计                                      1,048,661,956.05   1,051,489,785.63
 资产总计                                            1,651,230,252.97   1,667,980,943.02
 流动负债：
     短期借款                                          33,000,000.00      33,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                         117,481,611.21     143,315,738.73
     预收款项                                          43,619,460.26      42,189,874.66
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                      28,382,489.23      29,791,195.55
     应交税费                                           6,744,029.53      13,471,669.68
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山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                       78,859,145.55    72,728,818.14
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                        308,086,735.78   334,497,296.76
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                          2,337,166.62     2,384,166.63
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                        2,337,166.62     2,384,166.63
 负债合计                                            310,423,902.40   336,881,463.39
 所有者权益：
     股本                                            502,000,000.00   502,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                        486,722,958.19   486,722,958.19
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
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山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                               20,675,789.62               20,675,789.62
     一般风险准备
     未分配利润                                            327,442,240.53              317,593,822.30
 归属于母公司所有者权益合计                            1,336,840,988.34            1,326,992,570.11
     少数股东权益                                            3,965,362.23                4,106,909.52
 所有者权益合计                                        1,340,806,350.57            1,331,099,479.63
 负债和所有者权益总计                                  1,651,230,252.97            1,667,980,943.02
法定代表人：郑思敏                    主管会计工作负责人：柴瑞芳            会计机构负责人：袁丽丽
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                               37,076,189.55               56,513,031.28
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                               75,277,522.29               70,610,460.29
     预付款项                                              110,323,942.44               90,753,057.55
     应收利息
     应收股利                                               15,000,000.00               15,000,000.00
     其他应收款                                            126,954,924.17              124,891,635.50
     存货                                                   59,121,863.92               85,250,941.77
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                              423,754,442.37              443,019,126.39
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          796,978,233.65              796,978,233.65
     投资性房地产
12
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     固定资产                                         356,824,428.02     360,597,772.32
     在建工程                                          11,845,143.80       3,826,970.32
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          13,931,580.42      14,051,576.08
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                         270,605.25         351,106.74
     递延所得税资产                                    50,485,637.77      50,193,265.08
     其他非流动资产                                     1,701,287.00       1,701,287.00
 非流动资产合计                                      1,232,036,915.91   1,227,700,211.19
 资产总计                                            1,655,791,358.28   1,670,719,337.58
 流动负债：
     短期借款                                          33,000,000.00      33,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                          29,034,384.16      39,194,985.12
     预收款项                                          15,071,348.37      13,693,419.37
     应付职工薪酬                                        8,911,668.67     12,761,721.37
     应交税费                                           3,220,073.99       8,473,946.18
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                       552,107,308.08     549,455,501.35
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                         641,344,783.27     656,579,573.39
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
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山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                               641,344,783.27             656,579,573.39
 所有者权益：
     股本                                               502,000,000.00             502,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                           480,589,261.79             480,589,261.79
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                            20,675,789.62                 20,675,789.62
     未分配利润                                          11,181,523.60                 10,874,712.78
 所有者权益合计                                        1,014,446,575.01           1,014,139,764.19
 负债和所有者权益总计                                  1,655,791,358.28           1,670,719,337.58
3、合并利润表
                                                                                             单位：元
                项目                            本期发生额                上期发生额
 一、营业总收入                                          566,232,445.72            399,942,563.59
     其中：营业收入                                      566,232,445.72            399,942,563.59
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          555,852,074.91            396,077,007.84
14
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：营业成本                                 498,902,005.08   345,186,446.06
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                                 2,589,052.14     2,313,643.08
            销售费用                                  33,636,751.45    34,967,369.59
            管理费用                                  16,114,808.54    12,440,736.09
            财务费用                                    244,329.17       -147,648.62
            资产减值损失                               4,365,128.53     1,316,461.64
      加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号
 填列）
          其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
          资产处置收益（损失以“-”
 号填列）
          其他收益
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   10,380,370.81     3,865,555.75
      加：营业外收入                                     311,021.50     4,296,074.91
      减：营业外支出
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                      10,691,392.31     8,161,630.66
 填列）
      减：所得税费用                                    984,521.37       784,922.16
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    9,706,870.94     7,376,708.50
      （一）持续经营净利润（净亏损
 以“－”号填列）
      （二）终止经营净利润（净亏损
 以“－”号填列）
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山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       归属于母公司所有者的净利润                         9,848,418.23                        7,720,070.33
       少数股东损益                                        -141,547.29                         -343,361.83
 六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
 他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
 效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                         9,706,870.94                        7,376,708.50
       归属于母公司所有者的综合收
                                                          9,848,418.23                        7,720,070.33
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                           -141,547.29                         -343,361.83
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                          0.020                             0.014
       （二）稀释每股收益                                          0.020                             0.014
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑思敏                    主管会计工作负责人：柴瑞芳                    会计机构负责人：袁丽丽
16
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                               单位：元
                项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、营业收入                                           122,164,349.86               121,290,685.51
     减：营业成本                                           90,532,357.81                87,762,102.21
         税金及附加                                          1,275,812.26                 1,278,347.01
         销售费用                                           19,552,117.67                21,554,050.99
         管理费用                                            8,892,074.00                 5,590,508.71
         财务费用                                             365,277.23                   -250,793.25
         资产减值损失                                        1,169,490.74                 2,439,202.12
     加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”
 号填列）
         其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”
 号填列）
         其他收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                              377,220.15                  2,917,267.72
 列）
     加：营业外收入                                            31,860.93                  1,475,980.89
     减：营业外支出
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                              409,081.08                  4,393,248.61
 号填列）
     减：所得税费用                                           102,270.26                  1,098,312.15
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                              306,810.82                  3,294,936.46
 列）
     （一）持续经营净利润（净亏
 损以“－”号填列）
     （二）终止经营净利润（净亏
 损以“－”号填列）
 五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
17
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                          306,810.82                  3,294,936.46
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益
      （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                            单位：元
                项目                          本期发生额                上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       611,397,533.56                446,198,414.06
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
18
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                                      20,167,416.39    22,167,473.92
 金
 经营活动现金流入小计                                631,564,949.95   468,365,887.98
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                     562,764,759.87   414,677,062.29
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                      40,564,122.72    33,087,269.56
 现金
      支付的各项税费                                  26,847,915.66    22,789,951.09
      支付其他与经营活动有关的现
                                                      14,539,854.53    12,731,900.83
 金
 经营活动现金流出小计                                644,716,652.78   483,286,183.77
 经营活动产生的现金流量净额                          -13,151,702.83   -14,920,295.79
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                               5,000,000.00
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
19
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流入小计                                 5,000,000.00
      购建固定资产、无形资产和其
                                                      8,084,153.00      6,215,916.00
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                                                    2,500,000.00
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                                 8,084,153.00      8,715,916.00
 投资活动产生的现金流量净额                           -3,084,153.00    -8,715,916.00
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                                               50,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                        3,558,640.00
 金
 筹资活动现金流入小计                                                  53,558,640.00
      偿还债务支付的现金                                              122,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                        412,706.26       678,503.33
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                                   412,706.26    122,678,503.33
 筹资活动产生的现金流量净额                            -412,706.26    -69,119,863.33
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                        -16,648,562.09   -92,756,075.12
      加：期初现金及现金等价物余
                                                     86,796,832.92    149,874,874.59
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                        70,148,270.83     57,118,799.47
20
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
                项目                          本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       129,675,378.41                   145,166,433.34
 金
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                                            1,696,259.89                 70,142,673.35
 金
 经营活动现金流入小计                                  131,371,638.30                   215,309,106.69
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                       100,157,615.86                   100,001,680.98
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                           21,919,123.35                 16,077,726.65
 现金
      支付的各项税费                                       18,107,973.91                 15,446,848.62
      支付其他与经营活动有关的现
                                                            2,228,117.65                 16,515,223.43
 金
 经营活动现金流出小计                                  142,412,830.77                   148,041,479.68
 经营活动产生的现金流量净额                            -11,041,192.47                    67,267,627.01
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计
      购建固定资产、无形资产和其
                                                            7,982,943.00                  5,686,050.00
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
21
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计                                 7,982,943.00      5,686,050.00
 投资活动产生的现金流量净额                           -7,982,943.00     -5,686,050.00
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                        3,558,640.00
 金
 筹资活动现金流入小计                                                   3,558,640.00
      偿还债务支付的现金                                              120,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                        412,706.26        648,633.33
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                                   412,706.26    120,648,633.33
 筹资活动产生的现金流量净额                            -412,706.26    -117,089,993.33
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                        -19,436,841.73    -55,508,416.32
      加：期初现金及现金等价物余
                                                     56,513,031.28     77,708,380.09
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                        37,076,189.55     22,199,963.77
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
22