山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东得利斯食品股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-037
2014 年 10 月
1
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,635,622,412.55 1,598,148,582.99 2.34%
归属于上市公司股东的净资产
1,280,554,432.44 1,313,108,914.66 -2.48%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 389,369,063.12 -22.79% 1,263,438,821.84 -17.93%
归属于上市公司股东的净利润
9,419,910.27 4.50% 40,270,708.97 4.31%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
8,324,443.02 -0.76% 37,242,740.13 3.75%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 19,053,496.29 -64.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0190 5.56% 0.0800 3.90%
稀释每股收益（元/股） 0.0190 5.56% 0.0800 3.90%
加权平均净资产收益率 0.71% 1.43% 3.02% 1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,074,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,077,274.40
减：所得税影响额 58,087.00
少数股东权益影响额（税后） 65,218.56
合计 3,027,968.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,918
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
诸城同路人投 境内非国有法
51.68% 259,440,000 129,720,000
资有限公司 人
庞海控股有限
境外法人 20.97% 105,280,000
公司
杨彬 境内自然人 0.23% 1,159,995
中国建设银行
股份有限公司
境内非国有法
－信诚盛世蓝 0.20% 999,939
人
筹股票型证券
投资基金
张成 境内自然人 0.16% 815,699
华润深国投信
托有限公司－ 境内非国有法
0.15% 741,611
润金 21 号集合 人
资金信托计划
魏有田 境内自然人 0.14% 704,300
科思项目管理
境内非国有法
（中国）有限公 0.14% 699,900
人
司
许志民 境内自然人 0.13% 641,749
刘雄飞 境内自然人 0.11% 544,906
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
诸城同路人投资有限公司 129,720,000 人民币普通股 129,720,000
庞海控股有限公司 105,280,000 人民币普通股 105,280,000
4
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
杨彬 1,159,995 人民币普通股 1,159,995
中国建设银行股份有限公司－信
999,939 人民币普通股 999,939
诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
张成 815,699 人民币普通股 815,699
华润深国投信托有限公司－润金
741,611 人民币普通股 741,611
21 号集合资金信托计划
魏有田 704,300 人民币普通股 704,300
科思项目管理（中国）有限公司 699,900 人民币普通股 699,900
许志民 641,749 人民币普通股 641,749
刘雄飞 544,906 人民币普通股 544,906
上述股东关联关系或一致行动的 郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，
说明 两公司属同一控制人控制。
前 10 名无限售条件普通股股东参
魏有田通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票，持股数量
与融资融券业务股东情况说明
为 704,300 股，持股比例为 0.14%。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末，货币资金较上年年末减少51982780.98元，下降49.31%，主要原因是支付股利，购买资产所致。
2.报告期末，应收票据较上年年末增加1186300元，增长49.02%，主要是收到的承兑汇票增加所致；
3.报告期末，预付账款较上年年末增加16506124.05元，增长93.88%，主要是预付工程款所致；
4.报告期末，其他流动资产较上年年末增加60094456.27元，增长103.78%，主要是理财投入增加所致；
5.报告期末，短期借款较上年年末增加100000000元，增长100%，主要是借入短期借款所致；
6.报告期内，资产减值损失较去年同期减少2836951.87元，下降48.18%，主要原因系计提资产减值准备减少所致；
7.报告期内，所得税费用较去年同期增加3480733.42元，增长66.73%，主要原因系营业利润增加。
8.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少34908040.45元，下降64.69%，主要原因是报告期内销售产品收
到的现金较去年减少所致。
9.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少95113726.08元， 下降154.61%，主要原因是报告期内购买股权
所致。
10.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加94740199.92元，增长1019.41，主要是借入短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
（1）公司第 （1）公司第
一大股东诸 一大股东诸
城同路人投 城同路人投
资有限公司 资承诺，自本
2008 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 （2）公司实 公司股票上 长期 严格履行
19 日
际控制人郑 市之日起三
和平先生（3） 十六个月内，
公司董事、监 不转让或者
事、高级管理 委托他人管
6
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
人员 理所持有的
公司股份，也
不由本公司
回购所持有
的公司股份。
已履行完毕。
（2）公司实
际控制人郑
和平先生承
诺：自发行人
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
所持诸城同
路人投资有
限公司和庞
海控股有限
公司的股权，
也不由该两
公司回购其
所持股权；不
转让或者委
托他人管理
其间接持有
的发行人股
份，也不由发
行人回购其
间接持有的
股份。在其任
职期间，每年
转让其所持
诸城同路人
投资有限公
司和庞海控
股有限公司
的股权分别
不超过其所
持该两公司
股权的 25%，
每年转让其
间接持有的
股份不超过
7
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其间接持有
的发行人股
份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让其所持诸
城同路人投
资有限公司
和庞海控股
有限公司的
股权及其间
接持有的发
行人股份。
（3）原董事
郑镁钢、董事
于瑞波、监事
王永功、董事
兼财务总监
杨松国、副总
经理兼生产
总监郑洪光、
原董事会秘
书王潍海，上
述董事、监事
及高级管理
人员承诺：在
其任职期间，
每年转让其
持有诸城同
路人投资有
限公司的股
权不超过其
所持该公司
股权的 25%，
每年转让其
间接持有的
股份不超过
其间接持有
的发行人股
份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让其所持诸
城同路人投
8
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资有限公司
的股权及其
间接持有的
发行人股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动
0.00% 至 20.00%
幅度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动
4,204.66 至 5,045.59
区间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万
4,204.66
元）
业绩变动的原因说明 公司主营业务未发生变化，业绩与去年同期相比预计不会产生很大波动。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
9
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 53,440,093.64 105,422,874.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 3,606,300.00 2,420,000.00
应收账款 189,441,775.44 158,650,210.11
预付款项 33,839,633.27 17,582,609.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,395,582.47 13,578,319.80
买入返售金融资产
存货 233,186,961.64 254,977,904.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,000,000.00 57,905,543.73
流动资产合计 642,910,346.46 610,537,461.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
10
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 796,322,153.68 807,842,861.24
在建工程 45,763,228.79 39,943,487.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,764,180.43 135,184,402.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 249,100.00
递延所得税资产 4,613,403.19 4,640,370.41
其他非流动资产
非流动资产合计 992,712,066.09 987,611,121.37
资产总计 1,635,622,412.55 1,598,148,582.99
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据 1,356,000.00 1,086,400.00
应付账款 178,336,148.35 158,431,307.24
预收款项 30,240,262.11 37,970,767.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,407,426.09 29,174,168.00
应交税费 -100,477,332.57 -91,476,373.75
应付利息
应付股利
其他应付款 66,169,271.06 91,887,891.17
11
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 297,031,775.04 227,074,160.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,081,000.00 3,002,000.00
非流动负债合计 2,081,000.00 3,002,000.00
负债合计 299,112,775.04 230,076,160.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 502,000,000.00 502,000,000.00
资本公积 456,652,030.65 514,417,221.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,240,876.87 20,240,876.87
一般风险准备
未分配利润 301,661,524.92 276,450,815.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,280,554,432.44 1,313,108,914.66
少数股东权益 55,955,205.07 54,963,507.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,336,509,637.51 1,368,072,422.64
负债和所有者权益（或股东权益）
1,635,622,412.55 1,598,148,582.99
总计
法定代表人：郑和平 主管会计工作负责人：杨松国 会计机构负责人：柴瑞芳
12
山东得利斯食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 17,517,208.78 34,507,558.96
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 1,890,000.00 420,000.00
应收账款 75,030,063.31 52,495,461.96
预付款项 | 山东得利斯食品股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
|---|
| 公告日期:2014-10-28 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |