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雅致集成房屋(集团)股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-11
                    雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
雅致集成房屋(集团)股份有限公司
         2014 年年度报告
           2015 年 4 月
                                               雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
                         第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名    未亲自出席董事职务    未亲自出席会议原因           被委托人姓名
         王泽明               副董事长                另有要务                   张建国
         张阜生               独立董事                另有要务                   崔忠付
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员)王
韬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请
投资者注意投资风险。
                                                                              雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 6
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 7
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 12
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 15
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 17
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 19
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 20
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 22
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 23
第十二节 备查文件目录.................................................................................................................. 84
                                     雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                释义
                       释义项          指                        释义内容
雅致股份/公司/本公司                   指    雅致集成房屋(集团)股份有限公司
南山集团                               指    中国南山开发(集团)股份有限公司
报告期/本报告期                        指    2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元/万元                                指    人民币元/人民币万元
                                            雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                重大风险提示
    1、宏观经济波动风险
    公司集成房屋主要应用建设工地的临时建筑,集成房屋与固定资产投资规模较为密切,
固定资产投资可能因宏观调控趋紧、市场需求减少等而出现波动,固定资产投资规模的下降
将会影响到集成房屋的市场需求,从而对公司业绩带来负面影响。公司将在巩固传统市场的
基础上,积极开拓新业务和国际市场业务,降低风险。
   2、应收账款的风险
    公司的主要客户是建筑施工企业和造船厂,公司应收账款短期内压缩空间有限,一旦社
会资金“流动性”继续收紧,公司业务收款难度和应收账款风险都会增加,坏帐计提也会增
加。公司今后将通过推进客户分类管理等措施,大幅压缩应收账款规模,严控业务经营风险。
    3、成本上升风险
    公司产品成本主要来自原材料成本(彩钢卷、带钢、型钢等各类钢材)和人工成本。受
钢材市场价格走势影响,公司主要原材料价格可能产生波动,受国内“收入倍增”政策的影
响,人工成本也会逐年上升,给公司生产成本控制带来难度。公司将通过加强成本管理,提
高运营效率,克服成本上升因素对公司经营的影响。
                                                               雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                       雅致股份                          股票代码
股票上市证券交易所             深圳证券交易所
公司的中文名称                 雅致集成房屋(集团)股份有限公司
公司的中文简称                 雅致股份
公司的外文名称(如有)         YAHGEE MODULAR HOUSE(GROUP)CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)     Yahgee
公司的法定代表人               田俊彦
注册地址                       深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼A室
注册地址的邮政编码
办公地址                       深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼A室
办公地址的邮政编码
公司网址                       http://www.szyazhi.com/
电子信箱                       yazhizqb@163.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                    刘定明                                张丽
                                        深圳市南山区高新区南区科技南十二      深圳市南山区高新区南区科技南十二
联系地址
                                        路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室        路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室
电话                                    0755-61869088                        0755-61869088
传真                                    0755-33300718                        0755-33300718
电子信箱                                yazhizqb@163.com                      yazhizqb@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                      《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                              公司证券事务部
                                                             雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                            注册登记        企业法人营业
                         注册登记日期                                           税务登记号码    组织机构代码
                                               地点          执照注册号
                                          深圳市市场
 首次注册            2001 年 4 月 30 日                    440301102780881   440301728551331     72855133-1
                                          监督管理局
                                          深圳市市场
 报告期末注册        2014 年 9 月 19 日                    440301102780881   440301728551331     72855133-1
                                          监督管理局
 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)   无变更
 历次控股股东的变更情况(如有)           无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
 会计师事务所名称               天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 会计师事务所办公地址           浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
 签字会计师姓名                 李志光、何晓明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                            雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年                 2013 年             本年比上年增减         2012 年
营业收入(元)                   1,732,840,621.40     2,116,053,524.69                  -18.11%    2,317,303,216.57
归属于上市公司股东的净利润
                                  -505,777,225.75          37,769,119.38              -1,439.13%   -104,619,703.23
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
                                  -510,542,736.86         -64,897,773.40               -686.69%     -108,311,514.57
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    -3,847,867.32          72,824,823.23               -105.28%     194,037,667.23
(元)
基本每股收益(元/股)                         -0.87                   0.07            -1,342.86%                -0.18
稀释每股收益(元/股)                         -0.87                   0.07            -1,342.86%                -0.18
加权平均净资产收益率                     -32.04%                     2.07%              -34.11%             -5.54%
                                  2014 年末               2013 年末          本年末比上年末增减      2012 年末
总资产(元)                     3,136,470,435.99     3,959,196,147.39                  -20.78%    4,090,752,346.58
归属于上市公司股东的净资产
                                 1,308,672,725.76     1,843,449,951.51                  -29.01%    1,806,381,899.05
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                                                               雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    项目                  2014 年金额          2013 年金额      2012 年金额           说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                            1,153,157.08       113,146,178.86      -553,431.25
 减值准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与企业业务
 密切相关,按照国家统一标准定额或定         1,185,429.37        21,899,459.67     2,867,094.18
 量享受的政府补助除外)
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
                                                                                 -1,314,738.70
 提的各项资产减值准备
 除同公司正常经营业务相关的有效套期
 保值业务外,持有交易性金融资产、交
 易性金融负债产生的公允价值变动损
                                            4,756,099.70
 益,以及处置交易性金融资产、交易性
 金融负债和可供出售金融资产取得的投
 资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                           -5,496,095.38        -2,403,518.21     2,374,663.68
 出
 减:所得税影响额                             636,761.26        31,216,053.86       49,665.28
       少数股东权益影响额(税后)          -3,803,681.60        -1,240,826.32      -367,888.71
 合计                                       4,765,511.11       102,666,892.78     3,691,811.34         --
      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因。
√ 适用 □ 不适用
            项目                涉及金额(元)                                    原因
 增值税减免收入                       11,377,852.91   长期的,并且根据业务类型予以减免
                                                             雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2014年度,公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标,开展各项经营管理活动。一是通过调整和优化资源配置,提高
资产质量,降低运营成本;二是推进经营管理模式的创新与改革,不断探索公司转型升级的方向。但由于受国内经济环境的
影响,公司主要产品的市场需求明显放缓,市场竞争加剧,报告期内公司的主营业务出现收入下滑,利润呈负增长的情形。
    报告期,公司实现营业收入17.33亿元,较上年同期下降18.11%;实现利润总额-5.29亿元,较上年同期下降1036.03%;
实现归属于母公司所有者的净利润-5.06亿元,较上年同期下降1439.13%。
二、主营业务分析
1、概述
    公司主营业务为集成房屋的生产、销售和租赁业务;与船舶舱室配套的复合板、舱室防火门、船用卫生单元以及船舶整
体舱室的生产和销售;建筑机械设备的租赁与服务业务。
    报告期内,公司主要报表项目同比变动情况如下:
                                                                                                            单位:元
           项目                   本报告期                    上年同期           同比增减            变动原因
营业收入                                1,732,840,621.40     2,116,053,524.69          -18.11%
营业成本                                1,673,441,100.48     1,718,708,934.02           -2.63%
销售费用                                 114,769,423.13        115,481,762.95           -0.62%
管理费用                                 206,489,117.64        176,300,807.87           17.12%
财务费用                                  69,314,327.89         74,822,093.75           -7.36%
                                                                                                 主要是租赁资产减
资产减值损失                             200,984,881.09         90,827,125.87         121.28% 值损失同比增加所
                                                                                                 导致。
                                                                                                 主要由于本期亏损
所得税费用                                   9,455,708.91       19,366,138.73          -51.17%
                                                                                                 所导致。
研发投入                                  25,078,647.88         26,279,732.11           -4.57%
                                                                                                 主要由于流入减少
经营活动产生的现金流量
                                             -3,847,867.32      72,824,823.23         -105.28% 额小于支出减少额
净额
                                                                                                 所导致。
                                                                                                 主要由于上年同比
投资活动产生的现金流量
                                          -70,718,319.72       -29,117,729.36         -142.87% 无理财支出项目所
净额
                                                                                                 导致。
筹资活动产生的现金流量                                                                           主要由于筹资流入
                                         -112,018,986.80       -57,382,031.34          -95.22%
净额                                                                                             减少所导致。
                                                                 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2014年公司围绕董事会下达的经营计划主要做了以下几项工作:
    1、清理消化租赁资产、大幅卸解经营包袱
    2014 年,集成房屋业务采用各种方式处理消化了 181 万㎡租赁资产,租赁资产规模由年初的 328 万㎡压缩至 147 万㎡,
压缩比例达 55.18%。
    2、全面压缩各项费用
    2014 年,公司通过精简机构、压缩层级、强化费用预算和资金计划管理等多种手段,全面压缩各项费用,并取得显著
成效。
    3、推行管理模式创新
    公司于 2014 年 10 月成立了项目化管理推进小组,对需要专项攻关、综合性较强的重点工作,通过引入项目化管理工具,
提升管理效率,确保任务落实。公司先后通过了《项目管理程序》、《项目考核机制》、《项目激励管理办法》文件,并在肯尼
亚营地项目进行了试点。项目执行情况获得了一定程度的改善。
    4、推动新业务发展
    公司于 2014 年 3 月成立了新业务开拓项目组,对未来雅致集成房屋发展方向、应用领域进行探索和研究。项目组自成
立以来,先后就集成房屋在非临建领域的应用、市场前景、介入方向等进行了大量的前期研究工作,并取得一定的进展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
    报告期内,公司营业收入较去年同期下降18.11%,具体如下:
                                                                                                            单位:元
                项目                          2014年                            2013年                同比增减
集成房屋业务                                         962,547,759.74               1,424,110,107.85          -32.41%
船舶舱室配套业务                                     556,449,781.89                 467,318,320.23           19.07%
塔机租赁业务                                         213,843,079.77                 224,625,096.61           -4.80%
                合计                                1,732,840,621.40              2,116,053,524.69          -18.11%
    说明:集成房屋业务收入同比下降的主要原因是:新品出货量、租赁在租量同比下降,以及各业务品种单价同比下降所
导致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
     行业分类               项目             单位               2014 年           2013 年            同比增减(%)
                       销售量         万㎡                                143               235            -39.39%
 集成房屋业务-新       生产量         万㎡                                161               260            -38.04%
 品销售                库存量         万㎡                                63                51              24.51%
                       转租量         万㎡                                  6               23             -73.56%
                                                         雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
 集成房屋业务-租      销售量
 赁资产出售           出售量           万㎡                     181               151                20.05%
 集成房屋业务-租      销售量
 赁业务               租赁在租量       万㎡                     118               175                -32.76%
                      销售量           万㎡                     181               155                16.72%
 船舶舱室配套产
                      生产量           万㎡                     171               141                21.22%
 品-复合板
                      库存量           万㎡                        31              40                -23.53%
                      销售量           扇                    57,240             47,688               20.03%
 船舶舱室配套产       生产量           扇                    95,255             75,362               26.40%
 品-防火门            库存量           扇                    13,368             11,621               15.03%
                      卫生单元使用量   扇                    36,268             31,280               15.95%
                      销售量           套                    15,862             12,929               22.69%
 船舶舱室配套产
                      生产量           套                    15,435             12,495               23.53%
 品-卫生单元
                      库存量           套                     2,904              3,331               -12.82%
                      销售量
 塔机租赁业务
                      在租量           台                       497               488                 1.84%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)集成房屋业务新品销售量、生产量、库存量同比下降的原因是:外部经济下行、市场竞争激烈所导致。
(2)集成房屋业务转租量同比下降的原因是:由于在租率持续下降,公司新增租赁资产事项停止。
(3)集成房屋业务租赁在租量同比下降的原因:外部经济下行、市场竞争激烈,旧品单价下降对租赁造成冲击所导致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
 前五名客户合计销售金额(元)                                                                129,593,783.98
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              7.48%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                 客户名称                  销售额(元)                占年度销售总额比例
 1           第一名                                       53,320,187.40                                3.08%
 2           第二名                                       33,848,757.76                                1.95%
 3           第三名                                       18,626,134.65                                1.07%
 4           第四名                                       12,576,754.17                                0.73%
                                                                      雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
 5           第五名                                                     11,221,950.00                                       0.65%
 合计                             --                                   129,593,783.98                                       7.48%
3、成本
行业分类
                                                                                                                           单位:元
                                                  2014 年                                 2013 年
     行业分类           项目                                占营业成本比                            占营业成本         同比增减
                                           金额                                    金额
                                                                重                                     比重
 集成房屋业务         营业成本         1,007,695,739.00           60.22%       1,176,024,256.31          68.42%            -8.20%
 船舶舱室配套
                      营业成本          472,073,072.40            28.21%        389,682,935.97           22.67%             5.54%
 业务
 塔机租赁业务         营业成本          193,672,288.70            11.57%        153,001,741.74           8.90%              2.67%
产品分类
                                                                                                                           单位:元
                                                      2014 年                                  2013 年
 产品分类               项目                                                                             占营业成本      同比增减
                                              金额           占营业成本比重             金额
                                                                                                           比重
                制造成本                  415,192,882.13              24.81%        554,770,970.26            32.28%      -25.16%
                其中:原材料              354,849,435.82              21.20%        479,269,586.70            27.89%      -25.96%
集成房屋业
务-销售业务              人工费            22,392,782.39              1.34%           20,410,854.74           1.19%        9.71%
(新品)                 制造费            37,950,663.92              2.27%           55,090,528.81           3.21%       -31.11%
                组装成本                   44,655,700.13              2.67%           51,067,289.49           2.97%       -12.56%
                小计                      459,848,582.26              27.48%        605,838,259.75            35.25%      -24.10%
                构件净值                  182,852,264.83              10.93%        183,021,

  附件:公告原文
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