证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2022-087
日海智能科技股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 857,618,947.60 | 1,042,217,802.70 | 1,067,027,135.33 | -19.63% | 2,467,573,291.89 | 3,103,662,800.82 | 3,185,156,129.45 | -22.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -521,523,611.77 | 3,689,782.89 | 8,527,987.46 | -6,215.44% | -842,223,069.18 | 14,009,702.21 | -168,146,536.86 | -400.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -485,984,217.95 | 1,933,764.21 | 6,771,968.78 | -7,276.41% | -818,200,040.42 | -12,017,170.98 | -194,173,410.05 | -321.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | -280,803,132.33 | -131,419,077.69 | -131,419,077.69 | -113.67% |
| 基本每股收益（元/股） | -1.3930 | 0.0099 | 0.0228 | -6,209.65% | -2.2495 | 0.0374 | -0.4491 | -3,103.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.3930 | 0.0099 | 0.0228 | -6,209.65% | -2.2495 | 0.0374 | -0.4491 | -3,103.34% |
| 加权平均净资产收益率 | -36.25% | 0.14% | 0.34% | -36.59% | -52.61% | 0.52% | -7.34% | -45.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 5,947,586,506.87 | 7,692,642,609.47 | 7,116,716,196.51 | -16.43% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,181,080,517.39 | 2,624,319,698.63 | 2,021,896,751.88 | -41.59% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、出于审慎性原则，公司对2019年至2021年的应收款项、合同资产、合同履约成本、存货、无形资产、商誉、其他权益工具等进行梳理及重新评估，充分考虑各项资产的可收回性等，对相应的资产减值准备及公允价值变动损益进行了调整。
2、根据收入准则的规定，对公司的收入确认进行了重新梳理，并按企业会计准则及相关规定进行了调整。
3、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》关于持有待售资产的定义，公司将原计入持有待售资产的合同条款进行重新梳理复核，调整为固定资产核算，补计提相关资产折旧。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -50,936,509.53 | -55,184,709.84 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,174,198.87 | 23,949,442.46 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -256,518.86 | -256,518.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -37,947.79 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,778,542.74 | 527,672.16 | |
| 减：所得税影响额 | -9,716,543.81 | -7,031,633.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,650.84 | 52,600.58 | |
| 合计 | -35,539,393.81 | -24,023,028.76 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目名称 | 期末余额 （或期初至本期末余额） | 期初余额 （或上年金额） | 变动比例（%） | 变动原因及具体情况 |
| 应收票据 | 6,165,903.63 | 37,112,185.91 | -83.39% | 本期受客户结算方式变动的影响，票据结算减少 |
| 一年内到期的非流动资产 | 87,797,561.08 | 205,514,959.75 | -57.28% | 主要系对一年内到期的长期应收款计提减值，期末余额减少 |
| 其他流动资产 | 83,481,184.58 | 134,761,245.34 | -38.05% | 主要系本期收到退回的增量留抵税款，期末待抵扣的进项税额减少 |
| 开发支出 | 50,830,047.31 | 99,939,232.58 | -49.14% | 前期投入开发支出，陆续收到项目软著证书，形成无形资产 |
| 递延所得税资产 | 171,578,746.02 | 112,935,239.65 | 51.93% | 主要系本期计提减值准备所导致 |
| 其他非流动资产 | 356,952.61 | 12,345,311.41 | -97.11% | 主要系前期支付的设备款，本期资产验收结算，相应余额减少 |
| 应付票据 | 34,898,942.01 | 91,438,428.14 | -61.83% | 主要系本期票据结算减少 |
| 合同负债 | 251,374,956.32 | 171,033,778.05 | 46.97% | 主要系模组业务预收客户货款，报告期末商品已发出，相关收入应收待结算 |
| 其他流动负债 | 19,956,968.17 | 43,895,447.39 | -54.54% | 主要系智能设备部分租赁合同到期结束，对应租赁付款额减少 |
| 递延收益 | 4,500,000.00 | 7,500,000.00 | -40.00% | 主要系本期处置子公司隆嘉导致的递延收益转出 |
| 研发费用 | 248,318,559.35 | 180,129,139.63 | 37.86% | 主要系本期对无线通信模组业务和基础设备业务加大了研发投入 |
| 信用减值损失 | 300,066,450.43 | 30,650,239.12 | 879.00% | 主要系对相关资产的可收回性进行了评估，计提了相关的信用减值损失 |
| 投资收益 | -21,035,964.78 | 2,642,325.04 | -896.12% | 主要系本期处置子公司隆嘉形成的投资损失 |
| 资产处置收益 | -19,647,850.88 | 192,401.43 | -10311.90% | 主要系本期处置资产形成的资产处置损失 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,992 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 27.74% | 103,872,550 | 0 | 质押 | 103,872,550 |
| 珠海九洲控股集团有限公司 | 国有法人 | 16.67% | 62,400,000 | 0 | ||
| 北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托 ·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 4.44% | 16,618,722 | 0 | ||
| 颜延庆 | 境内自然人 | 0.60% | 2,250,000 | 0 | ||
| 王杭义 | 境内自然人 | 0.54% | 2,033,000 | 0 | ||
| 吴智勇 | 境内自然人 | 0.45% | 1,698,082 | 0 | ||
| 王玲 | 境内自然人 | 0.41% | 1,519,900 | 0 | ||
| 湛锦莲 | 境内自然人 | 0.37% | 1,380,000 | 0 | ||
| 杨春梅 | 境内自然人 | 0.32% | 1,181,110 | 0 | ||
| 曾友兰 | 境内自然人 | 0.31% | 1,174,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） | 103,872,550 | 人民币普通股 | 103,872,550 | |||
| 珠海九洲控股集团有限公司 | 62,400,000 | 人民币普通股 | 62,400,000 | |||
| 北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托 ·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划 | 16,618,722 | 人民币普通股 | 16,618,722 | |||
| 颜延庆 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 | |||
| 王杭义 | 2,033,000 | 人民币普通股 | 2,033,000 | |||
| 吴智勇 | 1,698,082 | 人民币普通股 | 1,698,082 | |||
| 王玲 | 1,519,900 | 人民币普通股 | 1,519,900 | |||
| 湛锦莲 | 1,380,000 | 人民币普通股 | 1,380,000 | |||
| 杨春梅 | 1,181,110 | 人民币普通股 | 1,181,110 | |||
| 曾友兰 | 1,174,200 | 人民币普通股 | 1,174,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托?日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划。除此之外，未知其他股明东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年8月11日召开第五届董事会第四十次会议，2022年9月1日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于债权转让暨债权债务重组的公告》，同意公司子公司日海通服将对喀什电信的上述应收债权中的部分债权（金额866.57万元）转让给新疆林峰通信有限公司（以下简称“新疆林峰”），部分债权（金额1,090.37万元）转让给新疆凌云志建设工程有限公司（以下简称“新疆凌云志”），部分债权（金额1,232.93万元）转让给喀什志辉信息技术有限公司（以下简称“喀什志辉”），部分债权（金额5,519.69万元）转让给新疆益人生态科技开发有限公司（以下简称“新疆益人”）。上述债权转让后，喀什电信应向日海通服支付的上述款项，由喀什电信直接向新债权人新疆林峰、新疆凌云志、喀什志辉和新疆益人直接支付和清偿；喀什电信与日海通服之间就上述已转让的债权债务关系灭失。 同时，由于日海通服尚欠新疆林峰、新疆凌云志、喀什志辉、新疆益人部分合同款项，其中应付新疆林峰571.29万元、新疆凌云志775.38万元、喀什志辉821.95万元、新疆益人3,679.79万元。经协商，上述2中约定的转让债权与日海通服的应付债务进行抵消。上述债权债务抵消后，日海通服与新疆林峰、新疆凌云志、喀什志辉、新疆益人之间的债权债务关系灭失。
2、公司于2022年10月10日召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十四次会议，2022年10月27日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于资产转让暨关联交易的议案》，同意公司将部分智慧城市、数据中心（IDC）等项目应收账款债权等资产以交易价格人民币30,000万元转让给润良泰。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：日海智能科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 398,916,317.75 | 765,054,941.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,165,903.63 | 37,112,185.91 |
| 应收账款 | 1,845,672,779.25 | 2,080,925,733.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 71,656,184.14 | 64,787,553.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 251,512,804.90 | 335,883,737.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 995,279,438.59 | 1,047,111,426.76 |
| 合同资产 | 490,280,706.30 | 674,918,518.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 87,797,561.08 | 205,514,959.75 |
| 其他流动资产 | 83,481,184.58 | 134,761,245.34 |
| 流动资产合计 | 4,230,762,880.22 | 5,346,070,303.88 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,317,892.33 | 6,750,251.84 |
| 其他权益工具投资 | 169,340,722.48 | 171,340,722.48 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 347,056,572.83 | 467,504,536.13 |
| 在建工程 | 70,754.72 | 70,754.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 93,227,199.49 | 85,624,054.34 |
| 无形资产 | 403,255,368.61 | 329,817,922.42 |
| 开发支出 | 50,830,047.31 | 99,939,232.58 |
| 商誉 | 435,173,740.39 | 435,173,740.39 |
| 长期待摊费用 | 39,615,629.86 | 49,144,126.67 |
| 递延所得税资产 | 171,578,746.02 | 112,935,239.65 |
| 其他非流动资产 | 356,952.61 | 12,345,311.41 |
| 非流动资产合计 | 1,716,823,626.65 | 1,770,645,892.63 |
| 资产总计 | 5,947,586,506.87 | 7,116,716,196.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,455,756,920.10 | 1,619,512,781.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,898,942.01 | 91,438,428.14 |
| 应付账款 | 2,143,666,307.62 | 2,154,220,724.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 251,374,956.32 | 171,033,778.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 60,619,514.99 | 55,513,226.15 |
| 应交税费 | 67,868,422.46 | 83,185,833.25 |
| 其他应付款 | 434,645,458.08 | 545,430,648.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,553,706.75 | 80,180,706.26 |
| 其他流动负债 | 19,956,968.17 | 43,895,447.39 |
| 流动负债合计 | 4,529,341,196.50 | 4,844,411,573.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 141,864,311.97 | 129,780,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 78,864,814.18 | 60,675,295.54 |
| 长期应付款 | 0.00 | 19,833,691.32 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,242,833.20 | 600,000.00 |
| 递延收益 | 4,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 12,855,767.91 | 14,514,439.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 239,327,727.26 | 232,903,426.70 |
| 负债合计 | 4,768,668,923.76 | 5,077,315,000.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 374,400,000.00 | 374,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,057,734,085.05 | 2,057,734,085.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -50,529,788.97 | -51,836,623.66 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,340,732.10 | 60,340,732.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,260,864,510.79 | -418,741,441.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,181,080,517.39 | 2,021,896,751.88 |
| 少数股东权益 | -2,162,934.28 | 17,504,444.03 |
| 所有者权益合计 | 1,178,917,583.11 | 2,039,401,195.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,947,586,506.87 | 7,116,716,196.51 |
法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,467,573,291.89 | 3,185,156,129.45 |
| 其中：营业收入 | 2,467,573,291.89 | 3,185,156,129.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,821,754,445.21 | 3,148,769,579.99 |
| 其中：营业成本 | 2,213,106,282.23 | 2,615,639,817.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,851,952.91 | 9,205,306.42 |
| 销售费用 | 96,761,823.11 | 115,440,048.60 |
| 管理费用 | 162,423,008.50 | 150,931,978.12 |
| 研发费用 | 248,318,559.35 | 180,129,139.63 |
| 财务费用 | 97,292,819.11 | 77,423,289.53 |
| 其中：利息费用 | 88,357,648.96 | 73,738,439.25 |
| 利息收入 | 17,282,456.90 | 4,768,918.69 |
| 加：其他收益 | 23,961,906.55 | 29,389,456.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -21,035,964.78 | 2,642,325.04 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -432,359.51 | 48,284.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -300,066,450.43 | -30,650,239.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -202,186,724.83 | -239,134,285.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,647,850.88 | 192,401.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -873,156,237.69 | -201,173,792.39 |
| 加：营业外收入 | 1,681,577.44 | 777,788.52 |
| 减：营业外支出 | 8,702,401.60 | 2,259,329.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -880,177,061.85 | -202,655,332.99 |
| 减：所得税费用 | -35,751,210.41 | -26,317,554.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -844,425,851.44 | -176,337,778.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -844,425,851.44 | -176,337,778.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -842,223,069.18 | -168,146,536.86 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,202,782.26 | -8,191,241.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,306,834.69 | -1,111,165.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,306,834.69 | -846,283.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,099,349.03 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,099,349.03 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,406,183.72 | -846,283.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,406,183.72 | -846,283.40 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -264,882.53 |
| 七、综合收益总额 | -843,119,016.75 | -177,448,944.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -840,916,234.49 | -168,992,820.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,202,782.26 | -8,456,124.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -2.2495 | -0.4491 |
| （二）稀释每股收益 | -2.2495 | -0.4491 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨宇翔 主管会计工作负责人：丁艺 会计机构负责人：余明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,731,753,413.29 | 3,078,546,770.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 135,013,939.29 | 90,455,385.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 358,487,042.66 | 258,906,811.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,225,254,395.24 | 3,427,908,967.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,278,821,621.83 | 2,580,370,328.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 555,879,827.82 | 509,857,319.95 |
| 支付的各项税费 | 61,511,001.53 | 55,627,954.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 609,845,076.39 | 413,472,442.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,506,057,527.57 | 3,559,328,045.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -280,803,132.33 | -131,419,077.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,247,157.24 | 1,021,197.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,888,348.91 | 6,465,115.85 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,390,671.08 | 12,981,096.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,626,177.23 | 20,467,409.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,359,071.62 | 125,657,615.48 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,056,476.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,359,071.62 | 138,714,091.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,732,894.39 | -118,246,682.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,632,268,299.00 | 1,841,591,750.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,549,206.25 | 419,910,460.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,748,817,505.25 | 2,261,502,211.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,718,756,389.67 | 1,779,650,074.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,517,721.07 | 49,212,088.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,809,590.82 | 285,131,775.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,883,083,701.56 | 2,113,993,938.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,266,196.31 | 147,508,272.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,359,845.78 | -3,422,595.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -412,442,377.25 | -105,580,082.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 669,060,300.79 | 459,122,239.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,617,923.54 | 353,542,156.96 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
日海智能科技股份有限公司董事会
2022年10月31日