河南辉煌科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                   河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
河南辉煌科技股份有限公司
   2015 年第一季度报告
    2015-017
      2015 年 04 月
                                      河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主
管人员)侯菊艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                         72,170,867.35           53,058,184.08                         36.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）        4,002,808.34            4,322,893.67                          -7.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        3,964,905.72            4,348,871.05                          -8.83%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        -3,522,526.87         -71,185,966.37                         95.05%
基本每股收益（元/股）                         0.0106                    0.0143                       -25.87%
稀释每股收益（元/股）                         0.0106                    0.0143                       -25.87%
加权平均净资产收益率                           0.29%                    0.30%                         -0.01%
                                      本报告期末             上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                         1,971,633,615.84       1,927,659,382.53                          2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）     1,391,904,855.75       1,387,902,047.41                          0.29%
非经常性损益项目和金额
                                                                                          单位：元
                        项目                           年初至报告期期末金额                说明
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   44,591.32
                 减：所得税影响额                            6,688.70
                        合计                                37,902.62                       --
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                         单位：股
 报告期末普通股股东总数                                                                               58,792
                                    前 10 名普通股股东持股情况
                                                        河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称          股东性质   持股比例     持股数量
                                                        件的股份数量     股份状态             数量
   李海鹰       境内自然人     14.61%      55,025,600     41,269,200        质押         13,600,000
   谢春生       境内自然人      5.89%      22,168,000     16,626,000
   胡江平       境内自然人      3.05%      11,497,600     9,397,600
    刘锐        境内自然人      2.42%       9,116,650     6,907,100
    李翀        境内自然人      2.14%       8,072,147     5,139,041
   苗卫东       境内自然人      1.80%       6,794,025     6,591,113
中国农业银行
－景顺长城内
需增长贰号股          其他      1.68%       6,313,810         0
票型证券投资
基金
   李劲松       境内自然人      1.43%       5,388,875         0
    李力        境内自然人      1.30%       4,887,938         0
申银万国证券
                    国有法人    1.22%       4,600,010         0
股份有限公司
                               前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                   股份种类
           股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                         股份种类             数量
            李海鹰                         13,756,400                  人民币普通股      13,756,400
中国农业银行－景顺长城内
需增长贰号股票型证券投资                    6,313,810                  人民币普通股       6,313,810
基金
            谢春生                          5,542,000                  人民币普通股       5,542,000
            李劲松                          5,388,875                  人民币普通股       5,388,875
             李力                           4,887,938                  人民币普通股       4,887,938
申银万国证券股份有限公司                    4,600,010                  人民币普通股       4,600,010
            张金梅                          4,278,047                  人民币普通股       4,278,047
中国农业银行－景顺长城内
                                            3,399,710                  人民币普通股       3,399,710
需增长开放式证券投资基金
             李翀                           2,933,106                  人民币普通股       2,933,106
中国银河投资管理有限公司                    2,689,500                  人民币普通股       2,689,500
                         公司前 10 名无限售流通股股东中，中国农业银行－景顺长城内需增长贰号
上述股东关联关系或一致行 股票型证券投资基金与中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资
动的说明                 基金同属景顺长城基金管理有限公司旗下基金，除此之外未知前 10 名无限
                         售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与全体前 10 名股东之
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                             间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资
融券业务股东情况说明（如                                     无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表指标变动说明
    1、应收票据期末余额比期初余额增加 41.08%，主要是报告期内收到承兑汇票增加所致。
    2、预付账款期末余额比期初余额增加 35.26%，主要是报告期内预付材料款项增加所致。
    3、其他应收款期末余额比期初余额减少 81.41%，主要是报告期内公司投资的飞天联合
（北京）系统技术有限公司（以下简称“飞天联合”）完成工商变更手续，转入长期股权投资
所致。
    4、其他流动资产期末余额比期初余额增加 152.47%，主要是报告期内子公司北京国铁路
阳技术有限公司（以下简称“国铁路阳”）进项税留抵增加所致。
    5、可供出售金融资产报告期末比期初减少 55%，主要是报告期内公司对飞天联合的 500
万元投资款转入长期股权投资所致。
    6、长期股权投资期末余额 4,447.37 万元，主要是报告期内投资飞天联合款项结转所致。
    7、应付票据期末余额为 0，主要系报告期内应付票据到期兑付所致。
    8、预收帐款期末余额比期初余额减少 40.50%，主要系报告期末公司未达到收入确认条
件的预收款项减少所致。
    9、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 68.76%，主要系公司将上年末计提的年终奖
于本期发放所致。
    10、应交税费期末余额比期初余额减少 65.56%，主要系报告期内缴纳上期的税费所致。
    11、其他应付款期末余额比期初余额减少 44.45%，主要系报告期内公司上期末其他应付
款项目本期支付所致。
    12、长期借款期末余额比期初余额减少 81.02%，主要系报告期内母公司归还了银行贷款
所致。
（二）利润表指标变动说明
    1、报告期内，营业收入比上年同期增加 36.02%，主要系报告期内铁路行业转好，公司
完工项目较上年同期增加所致。
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    2、报告期内，营业成本比上年同期增加 65.15%，主要系报告期内收入增加所致。
    3、报告期内，营业税金及附加比上年同期增加 74.71%，主要系报告期内收入增加致流
转税增加所致。
    4、报告期内，财务费用比上年同期增加 254.31%，主要系报告期内银行贷款比上年同期
增加，导致利息支出增加所致。
    5、报告期内，资产减值损失比上年同期增加 152.35%，主要系报告期内长账龄的应收账
款增加所致。
    6、报告期内，营业外收入比上年同期增加幅度大，主要系报告期内子公司北京全路信通
软件科技有限公司（以下简称“全路信通”）、国铁路阳收到税费返还款所致。
    7、报告期内，营业外支出比上年同期增加 97.50%，主要系公司报告期内固定资产处置
损失增加所致。
（三）现金流量表指标变动说明
    1、报告期内，经营活动现金流入比上年同期增加 90.75%，主要原因是报告期内回款比
上年同期增加 96.47%；报告期内子公司全路信通、国铁路阳收到税费返还款所致。
    2、报告期内支付的各项税费比上年同期增加 39.82%，主要是报告期内公司营业收入增
加，相应支付的流转税费增加所致。
    3、报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 31.72%，主要是报告期内
支付的各种费用减少所致。
    4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加
1256.55%，主要原因系报告期内公司启动非公开发行募投项目，致其项目投入增加所致。
    5、报告期内，投资支付的现金比上年同期减少 95.04%，主要原因系上年同期支付收购
国铁路阳股权款 4,540.85 万元所致。
    6、报告期内， 取得借款收到的现金比上年同期减少 100%，主要原因系上年同期收到银
行贷款 1.5 亿元，报告期内无此项业务。
    7、报告期内， 发行债券收到的现金比上年同期增加 100%，主要原因系报告期内收到了
发行的 2015 年公司债券（第一期）募集款项所致。
    8、报告期内， 偿还债务所支付的现金比上年同期增加 100%，主要原因系报告期内母公
司归还银行贷款 1.5 亿元所致。
    9、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加 1577.96%，主
                                                         河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
要原因系报告期内支付银行贷款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、2011 年 10 月 28 日，公司与南京南瑞集团公司组成的联合体中标郑州市轨道交通 1
号线一期工程综合监控系统采购项目，合同金额 8,099.6079 万元。根据公司与南京南瑞集团
公司签订的相关合同约定，本公司在该项目中的执行金额为 5,608.21 万元。截至报告期末，
该合同正在执行中，已确认收入 4,304 万元。
    2、2013 年 4 月 17 日，公司与方正国际软件（北京）有限公司、上海华铭智能终端设备
股份有限公司签订了《郑州市轨道交通 1 号线一期工程自动售检票（AFC）系统项目》合同，
合同金额 5,500 万元，截至报告期末，该合同正在执行中，已确认收入 3,248 万元。
    3、以公司作为牵头单位，北京金鸿泰科技有限公司、郑州铁路局调度所为联合单位共同
研发的“北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范”项目，中标由工业和信息化部组织
招标的“2013 年度电子信息产业发展基金项目”，于 2013 年 10 月 31 日收到财政部划拨的财政
补助资金 400 万元。截至报告期末，该项目执行情况良好。
    4、2014 年 2 月 13 日，河南辉煌科技股份有限公司和南京南瑞集团公司联合体中标郑州
市轨道交通 2 号线一期工程综合监控系统集成项目，中标金额 8,790.77 万元。截至报告期末，
该项目执行情况良好 。
    重要事项概述               披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                  《河南辉煌科技股份有限公司关于中标郑州市轨
郑州市轨道交通 1 号线一期工程                     道交通 1 号线一期工程综合监控系统采购项目的
                              2011 年 10 月 25 日
综合监控系统采购项目                              提示性公告》（公告号 2011-052），刊登于巨潮资讯
                                                  网 http://www.cninfo.com.cn
                                                  《河南辉煌科技股份有限公司重大合同中标的公
郑州市轨道交通 1 号线一期工程
                              2011 年 10 月 29 日 告》（公告号 2011-054），刊登于巨潮资讯网
综合监控系统采购项目
                                                  http://www.cninfo.com.cn
                                                  《河南辉煌科技股份有限公司关于签订重大合同
郑州市轨道交通 1 号线一期工程
                              2011 年 12 月 03 日 的公告》（公告号 2011-058），刊登于巨潮资讯网
综合监控系统采购项目
                                                  http://www.cninfo.com.cn
                                                  《河南辉煌科技股份有限公司重大合同公告》（公
郑州市轨道交通 1 号线一期工程
                              2013 年 04 月 19 日 告号 2013-025），刊登于巨潮资讯网
自动售检票（AFC）系统项目
                                                  http://www.cninfo.com.cn
北斗铁路列车卫星定位与辅助                           《河南辉煌科技股份有限公司关于获得国家财政
                               2013 年 11 月 02 日
预警系统应用示范项目                                 补贴的公告》（公告号 2013-058），刊登于巨潮资讯
                                                          河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                      网 http://www.cninfo.com.cn
                                                   《河南辉煌科技股份有限公司关于郑州市轨道交
 郑州市轨道交通 2 号线一期工程                     通 2 号线一期工程综合监控系统集成项目中标公
                               2014 年 02 月 15 日
 综合监控系统集成项目                              示的提示性公告》（公告号 2014-012），刊登于巨潮
                                                   资讯网 http://www.cninfo.com.cn
 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事由        承诺方                承诺内容                  承诺时间        承诺期限       履行情况
     股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                            出具了《避免同业竞争承诺》，承诺\"                   持有辉煌科技股
                            在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技                    权或担任辉煌科
                            董事、监事、高级管理人员或核心技术 2009 年 09       技董事、监事、高 履行情况
                     李海鹰
                            人员期间及法定期限内，不经营或投资 月 29 日         级管理人员或核     良好
                            于任何与辉煌科技主营业务构成同业                    心技术人员期间
首次公开发行或再融
                            竞争的企业\"。                                       及法定期限内
    资时所作承诺
                              2014 年公司债券发行完毕后，所募集
                              的资金不直接或间接投资设立产业并              2014 年公司债券
                                                                 2014 年 07                         履行情况
                      公司    购基金及其投资的项目，不直接或间接            募集资金使用期
                                                                  月 18 日                            良好
                              投资其他风险投资，不用于对外财务资            间
                              助或委托贷款等非生产经营性支出。
                              一年内不转让或者委托他人管理其所
                     刘宝利、
                              持有的上市公司股份，也不由上市公司
                     黄继军、                                    2014 年 04 2014 年 4 月 21 日 履行情况
                              回购该部分股份。若违反前述承诺，违
                     杜旭升、                                     月 21 日 -2015 年 4 月 21 日   良好
                              反承诺减持股份的所得将全部上缴上
                     周健
                              市公司。
其他对公司中小股东
                              在丰图辉煌产业并购基金投资设立后
      所作承诺
                              的十二个月内，不使用闲置募集资金暂
                                                                            该产业并购基金          该产业并
                              时补充流动资金、不将募集资金投向变 2014 年 06
                      公司                                                  设立后十二个月          购基金尚
                              更为永久性补充流动资金、不将募集资 月 05 日
                                                                            内                      未设立。
                              金永久性用于补充流动资金或归还银
                              行贷款。
 承诺是否及时履行                                              是
 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
      2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
                                                    河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                  0.00%      至           30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）        2,366.37     至          3,076.28
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                         2,366.37
                                    随着全国铁路建设投资的加大，完工线路数量增多，预计 2015
业绩变动的原因说明
                                    年上半年收入确认比 2014 年同期有较大幅度的增加。
五、证券投资情况
    公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
    公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                   河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南辉煌科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
                                                                              单位：元
                         项目                            期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                                912,564,994.36         841,165,681.50
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 23,446,902.00          16,620,123.63
    应收账款                                                389,521,543.72         457,857,558.72
    预付款项                                                 29,849,816.55          22,069,101.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                8,868,736.32          47,709,888.88
    买入返售金融资产
    存货                                                    187,335,656.77         180,134,125.77
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             14,913,571.20           5,907,030.77
流动资产合计                                              1,566,501,220.92       1,571,463,511.20
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                          2,250,000.00           5,000,000.00
                                                   河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             44,473,684.00
    投资性房地产
    固定资产                                                 83,997,741.23          88,851,520.22
    在建工程                                                 81,708,275.44          68,251,364.47
    工程物资                                                     90,535.73              90,535.73
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 54,546,944.41          54,859,990.29
    开发支出
    商誉                                                    107,863,014.60         107,863,014.60
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                           29,564,123.77          30,591,370.28
    其他非流动资产                                              638,075.74             688,075.74
非流动资产合计                                              405,132,394.92         356,195,871.33
资产总计                                                  1,971,633,615.84       1,927,659,382.53
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                         2,000,000.00
    应付账款                                                190,764,645.68         194,145,399.63
    预收款项                                                 40,815,684.27          68,595,440.40
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                              4,070,532.14          13,028,901.38
    应交税费                                                  6,482,418.18          18,824,695.12
    应付利息
    应付股利
                                  河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其他应付款                               2,636,194.43           4,745,348.61
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                  27,000,000.00          27,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                               271,769,474.70         328,339,785.14
非流动负债：
    长期借款                                35,500,000.00         187,000,000.00
    应付债券                               248,500,000.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                12,500,000.00          12,500,000.00
    递延所得税负债                          11,459,285.39          11,917,549.98
    其他非流动负债
非流动负债合计                             307,959,285.39         211,417,549.98
负债合计                                   579,728,760.09         539,757,335.12
所有者权益：
    股本                                   376,656,420.00         376,656,420.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               635,546,386.52         635,546,386.52
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                49,756,320.28          49,756,320.28
    一般风险准备
                                                   河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    未分配利润                                              329,945,728.95         325,942,920.61
归属于母公司所有者权益合计                                 1,391,904,855.75      1,387,902,047.41
    少数股东权益
所有者权益合计                                             1,391,904,855.75      1,387,902,047.41
负债和所有者权益总计                                       1,971,633,615.84      1,927,659,382.53
 法定代表人：李海鹰           主管会计工作负责人：侯菊艳              会计机构负责人：侯菊艳
2、母公司资产负债表
                                                                                 单位：元
                       项目                                期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 868,331,575.00        772,378,220.47
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  23,446,902.00         16,590,123.63
    应收账款                                                 277,553,586.13        340,931,265.12
    预付款项                                                  25,252,370.65         17,009,209.03
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 3,620,416.02         42,354,174.59
    存货                                                     118,199,506.84        108,581,428.67
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                1,316,404,356.64     1,297,844,421.51
非流动资产：
    可供出售金融资产                                           2,250,000.00          5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             377,671,941.83        332,498,257.83
    投资性房地产
    固定资产                                                  81,859,064.63         86,708,513.80
    在建工程                                                  79,005,281.80         66,059,449.73
    工程物资                                                      90,535.73             90,535.73
                                                   河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  42,958,802.45         43,184,741.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                            25,538,060.04         25,873,521.77
    其他非流动资产                                               638,075.74            638,075.74
非流动资产合计                                               610,011,762.22        560,053,