河南辉煌科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
河南辉煌科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-051
2014 年 08 月
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河南辉煌科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 06 月 30 日的公司总股本
221,562,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。
公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人侯菊艳声明：保证本
半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者
及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 6
第四节 董事会报告 ............................................................. 7
第五节 重要事项 .............................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................. 31
第十节 备查文件目录 ......................................................... 107
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河南辉煌科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
半年度报告 指 河南辉煌科技股份有限公司 2014 年半年度报告
公司、辉煌科技 指 河南辉煌科技股份有限公司
辉煌软件 指 河南辉煌软件有限公司，公司全资子公司
北京全路信通 指 北京全路信通软件科技有限公司，公司全资子公司
国铁路阳 指 北京国铁路阳技术有限公司，公司全资子公司
辉煌信通 指 河南辉煌信通软件有限公司，公司全资子公司
股东大会/股东会、董事会、监事会 指 河南辉煌科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《河南辉煌科技股份有限公司公司章程》
铁路总公司 指 中国铁路总公司
深交所 指 深圳证券交易所
中小板 指 深圳证券交易所中小企业板
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期 指 2014 年 1-6 月
万元、元 指 人民币万元、元
CRCC 指 铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心
城轨 指 城市轨道交通
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 辉煌科技 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河南辉煌科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 辉煌科技
公司的外文名称（如有） HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） HHKJ
公司的法定代表人 李海鹰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩瑞
联系地址 郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号
电话 0371-67371035
传真 0371-67388201
电子信箱 hanrui@hhkj.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体
可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司
半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等
注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比
本报告期 上年同期
上年同期增减
营业收入（元） 153,809,482.20 126,438,406.81 21.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,663,655.25 10,190,375.71 132.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
21,516,966.15 6,982,202.52 208.17%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,438,539.40 -44,213,700.45 -9.56%
基本每股收益（元/股） 0.1068 0.0573 86.39%
稀释每股收益（元/股） 0.1068 0.0573 86.39%
加权平均净资产收益率 1.65% 1.49% 0.16%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 1,833,363,136.71 1,810,805,471.96 1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,312,557,891.99 1,440,517,855.80 -8.88%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,399.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,507,600.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,316.31
减：所得税影响额 378,827.49
合计 2,146,689.10 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，铁路总公司持续加大铁路投资力度，铁路固定资产投资总额不断上调至
8,000亿元，开工项目由44项增至64项，计划2014年新投入运营的线路要确保达到7,000公里
以上，设备计划投资额由1,200亿增至1,430亿以上。在城市轨道交通方面，2014年轨道交通
在建城市40个，比去年增加12个，在建里程3892km。
在行业环境持续向好的带动下，报告期内，母公司新签及中标未签订单合计3亿元，实现
销售收入15,380.95万元，同比增长21.65%，实现归属于上市公司股东的净利润2,366.37万元，
同比增长132.22%。
2014年上半年，公司重点做了以下几方面的工作：
1、完成子公司国铁路阳49.13%的剩余股权的收购工作，国铁路阳成为公司的全资子公司，
公司与国铁路阳的市场与技术协同效应明显。
2、加强城市轨道交通产品的市场推广力度，成功中标郑州地铁2号线综合监控项目，并
积极向郑州区域外地铁市场拓展。
3、积极跟进客户需求，加强新产品研发及既有产品的功能拓展与升级。
4、启动了公开发行公司债，拟募集资金不超过5亿元。报告期内，中国证监会已受理辉
煌科技公司债公开发行申请。
二、主营业务分析
概述
1、主要财务数据分析
（1）报告期内，公司实现营业总收入15,380.95万元，比上年同期增长21.65%；营业成
本为8,196.08万元，比上年同期增长31.49%；归属于上市公司股东的净利润为2,366.37万元，
比上年同期增长132.22%，主要原因是：①子公司北京国铁路阳技术有限公司自2014年3月份
100%并入合并报表；②非公开发行募集资金利息收入增加导致财务费用比上年同期下降
161.80%；③应收账款减少导致计提的资产减值损失比上年同期减少509.40%。
（2）公司的销售费用为1,021.19万元，比上年同期下降6.16%，管理费用为4,238.72万
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元，比上年同期增长2.29%，主要原因：公司在报告期内加强预算控制，对产品成本及费用进
行了有效的管控，使公司费用并未随着收入的增长而大幅增长。
（3）财务费用为-173.49万元，比上年同期下降161.80%，主要原因是非公开发行募集资
金利息收入导致财务费用比上年同期减少，去年同期无此项收入。
（4）报告期内，公司研发投入1,406.74万元，比上年同期下降8.84%，主要原因是：2014
年上半年发生的技术咨询费比上年同期减少。
（5）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,843.85万元，比上年同期下降
9.56%，主要原因为：①报告期内收到税费返还款比上年同期下降；②随着铁路市场的回暖，
公司销售业绩有所增长，由此导致公司购买商品、支付税费及其他与经营活动有关的现金支
出增加。
2、2014年上半年母公司订单确认情况：
单位：万元
以前年度订单在 期末未完成订单 2014年上半年 2014年上半年签订 2014年上半年 2014年上半年 期末在手
本年度的完成额 统计（以前年度） 新签订单 的订单完成额 未完成订单额 订单完成总额 订单
7,994.38 39,116.42 23,180.17 4,235.94 18,944.23 12,230.32 58,060.65
注：上表中新签订单全部为已签订单，不含中标未签项目数据。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 153,809,482.20 126,438,406.81 21.65%
营业成本 81,960,816.46 62,331,356.66 31.49%
销售费用 10,211,913.28 10,882,447.69 -6.16%
管理费用 42,387,232.93 41,437,382.96 2.29%
非公开发行股票募集资金利息收
财务费用 -1,734,945.40 2,807,357.90 -161.80% 入导致财务费用下降，去年同期无
此项收入。
本报告期利润总额为 3,014.71 万
所得税费用 5,174,153.79 3,246,078.20 59.40% 元，比去年同期增长 59.40%,计提
的所得税费用随之增加。
研发投入 14,067,366.55 15,430,822.66 -8.84%
经营活动产生的
-48,438,539.40 -44,213,700.45 -9.56%
现金流量净额
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投资活动产生的 报告期内支付收购国铁路阳股权
-173,953,908.71 -2,831,753.51 -6,042.97%
现金流量净额 款项 15,136.17 万元。
筹资活动产生的 报告期内收到 25,000 万元银行贷
183,794,919.74 -95,077,741.15 293.31%
现金流量净额 款资金。
现金及现金等价 报告期内投资活动及筹资活动产
-38,597,528.37 -142,123,195.11 72.84%
物净增加额 生的现金流量净额变动幅度较大。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与
规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2014年，铁路总公司不断加大铁路投资力度，城市轨道交通行业的投资速度也不断推进。
在这样的形势下，公司管理团队按照董事会年初制定的2014年度经营计划，坚持“逐步实现
管理由粗放向集约的转变，产品由单一产品供应商向系统集成商和运营服务商转变，在行业
中的地位由跟随到引领的转变”的发展战略，积极实施铁路市场与城市轨道交通市场双向发
展，成功中标郑州地铁2号线；同时在保持铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统等
优势产品市场地位的同时，积极拓展其他产品市场，报告期内电务管理信息系统、电加热道
岔融雪系统等产品的销售收入均实现了较大的增幅；报告期内公司完成了对国铁路阳100%股
权的收购，与其技术互补、市场协同效应进一步凸显。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
铁路信号通信行业 122,209,394.97 54,229,089.81 55.63% 0.11% -8.26% 4.05%
分产品
监视、测量系统 47,851,910.49 20,983,608.95 56.15% -20.39% -27.31% 4.17%
管理信息系统 14,586,957.27 4,965,882.00 65.96% 106.93% 33.58% 18.70%
轨道交通信号电源系统 18,735,845.32 10,383,645.72 44.58% -24.68% -17.25% -4.98%
融雪系统 15,220,180.32 7,052,906.53 53.66% 96.33% 110.73% -3.17%
轨道电路设备 25,814,501.57 10,843,046.61 58.00% 27.54% 9.55% 6.90%
分地区
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华东区 20,421,788.90 9,795,901.29 52.03% 56.02% 20.17% 14.31%
中南区 16,039,576.00 7,024,909.65 56.20% -61.27% -66.02% 6.12%
西北区 10,904,077.75 5,824,165.69 46.59% -57.76% -62.66% 7.00%
华北区 59,830,565.73 22,276,976.35 62.77% 52.54% 72.67% -4.34%
西南区 510,273.51 120,149.50 76.45% -21.90% -74.44% 48.40%
东北区 12,847,770.03 9,030,660.47 29.71% 760.23% 611.68% 14.67%
其他 1,655,343.05 156,326.86 90.56% 338.35% 205.15% 4.12%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司共有4项专利获得授权，其中发明专利1项，实用新型专利3项；2项专利
获得受理，其中发明专利1项，实用新型专利1项；另有2项软件著作权获得授权。
截至报告期末，公司共拥有专利权105项，其中发明专利16项，实用新型专利88项，外观
设计专利1项。
2014年上半年度专利授权情况一览表
序号 专利名称 类型 取得方式 专利号 申请日期 公告日期
带状态模拟量报表报警统计
1 方法 发明专利 自主研发 ZL 201210151218.8 2012.5.16 2014.4.9
2 一种LED信号点灯单元 实用新型 自主研发 ZL 201320813031.X 2013.12.10 2014.5.14
基于PowerPC嵌入式系统的多
3 功能通信接口机装置 实用新型 自主研发 ZL 201320761641.X 2013.11.28 2014.6.4
一种具有双套控制电路的转
4 实用新型 自主研发 ZL 201420101703.9 2014.3.7 2014.6.10
辙机限时断相保护器
2014年上半年度专利受理情况一览表
序号 专利名称 类型 取得方式 专利号 申请日期
用于无线调车机车信号和监控系统的综合
1 实用新型 自主研发 201420060332.4 2014.2.10
诊断测试仪
2 无线调车机车信号和监控系统移动终端 实用新型 自主研发 201420059893.2 2014.2.10
报告期内，公司共有两项软件著作权获得登记：
2014年上半年度软件著作权登记一览表
序号 软件全称 版本号 登记号 首次发表日期 发证日期
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1 铁路信号智能电源屏输入切换模块控制软件 V1.0 2014SR043202 2014.1.20 2014.4.15
2 电加热道岔融雪设备监控软件 V1.0 2014SR005075 2013.12.1 2014.1.14
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
166,861,723.85 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
铁路信号通信产品的研发、生产、
北京国铁路阳技术有限公司 100.00%
销售、安装和维护
软件产品的开发及销售；技术咨
河南辉煌信通软件有限公司 100.00%
询、技术服务、技术转让
（2）持有金融企业股权情况
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
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募集资金总额 69,292.30
报告期投入募集资金总额 481.76
已累计投入募集资金总额 481.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013 ]1179 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司
由主承销商中原证券股份有限公司于 2013 年 11 月 13 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通
股（A 股）股票 4,382.76 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.28 元。截至 2013 年 11 月 14 日
止，本公司共募集资金 713,513,328.00 元，扣除发行费用 20,590,289.12 元，募集资金净额
692,923,038.88 元。
截止 2013 年 11 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）以“大华验字[2013]000325 号”验资报告验证确认。
截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金本期投入使用 4,817,646.00 元，累计投入使用 4,817,646.00
元，募集资金利息收入及手续费合计 5,879,111.08 元，募集资金余额（包含募集资金利息收入）为人民
币 693,984,503.96 元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期 项目可
是否已 截至期 项目达到 是否
募集资金 本报告 末投资 本报告 行性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 末累计 预定可使 达到
承诺投资 期投入 进度(3) 期实现 否发生
募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金 用状态日 预计
总额 金额 ＝ 的效益 重大变
分变更) 额(2) 期 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
铁路灾害监测及预 2016 年 01
否 21,891.38 21,891.38 0 0 0.00% 0否 否
警系统 月 31 日
铁路综合视频监控 2016 年 01
否 13,897.07 13,897.07 0 0 0.00% 0否 否
系统 月 31 日
2016 年 01
智能综合监控系统 否 16,445.77 16,445.77 0 0 0.00% 0否 否
月 31 日
轨道交通运营安全 2016 年 01
否 17,064.17 17,064.17 481.76 481.76 2.82% 0否 否
服务系统 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 69,298.39 69,298.39 481.76 481.76 -- -- 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 69,298.39 69,298.39 481.76 481.76 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或
不适用
预计收益的情况和
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原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
存储于募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：元
注册资
公司 所处
公司名称 主要产品或服务 本（万 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 行业
元）
河南辉煌
子 铁路 软件产品的开发 32,144,22 29,525,24 9,606,837. 7,107,205. 6,172,05
软件有限 1,500
公 通信 及销售 3.71 1.48 59 15 1.83
公司
司 信号
北京全路
信通软件 自主选择经营法 45,916,29 44,131,68 12,863,24 10,916,24 10,710,2
科技有限 律许可的项目 8.03 9.52 8.02 2.13 91.72
公司
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铁路信号通信产
北京国铁
品的研发、生产、 243,600,6 148,398,4 49,978,52 10,440,16 10,324,3
路阳技术 10,000
销售、安装和维 69.88 82.68 5.22
