罗莱生活科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人薛伟斌、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人(会计主管人员)许琰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,099,455,313.92 | 4,588,164,301.50 | 11.14% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,610,280,241.74 | 3,005,011,146.47 | 20.14% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,254,774,915.17 | 4.46% | 3,451,681,484.44 | 8.45% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 158,666,766.85 | 6.56% | 377,094,856.53 | 21.44% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 93,052,200.00 | -34.67% | 284,509,647.90 | -5.10% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -170,809,405.24 | -231.29% | -204,865,802.30 | -1,028.76% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2149 | 1.75% | 0.5110 | 15.66% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2149 | 1.75% | 0.5110 | 15.66% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.83% | -0.45% | 10.82% | -0.12% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -770,269.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 35,881,334.55 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 95,242,273.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,173,593.38 | |
| 减：所得税影响额 | 30,034,811.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,906,911.60 |
| 合计 | 92,585,208.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,828 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 伟佳国际企业有限公司 | 境外法人 | 16.78% | 125,000,000 | 0 | |||||
| 余江县罗莱投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.51% | 85,720,361 | 0 | |||||
| 薛骏腾 | 境内自然人 | 11.31% | 84,217,860 | 0 | 质押 | 34,680,000 | |||
| 石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.71% | 50,000,000 | 0 | |||||
| 王辰 | 境内自然人 | 4.70% | 35,020,593 | 0 | 质押 | 9,510,000 | |||
| #薛晋琛 | 境内自然人 | 4.70% | 35,020,593 | 0 | 质押 | 10,000,000 | |||
| 上海伟发投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 30,827,702 | 30,827,702 | 质押 | 30,827,702 | |||
| 北京本杰明投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 2.35% | 17,485,261 | 0 | |||||
| 薛剑峰 | 境内自然人 | 2.10% | 15,635,046 | 0 | |||||
| 太平洋证券－兴业银行－太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划 | 其他 | 1.66% | 12,356,925 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 伟佳国际企业有限公司 | 125,000,000 | 人民币普通股 | 125,000,000 |
| 余江县罗莱投资控股有限公司 | 85,720,361 | 人民币普通股 | 85,720,361 |
| 薛骏腾 | 84,217,860 | 人民币普通股 | 84,217,860 |
| 石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 |
| 王辰 | 35,020,593 | 人民币普通股 | 35,020,593 |
| #薛晋琛 | 35,020,593 | 人民币普通股 | 35,020,593 |
| 北京本杰明投资顾问有限公司 | 17,485,261 | 人民币普通股 | 17,485,261 |
| 薛剑峰 | 15,635,046 | 人民币普通股 | 15,635,046 |
| 太平洋证券－兴业银行－太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划 | 12,356,925 | 人民币普通股 | 12,356,925 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,240,000 | 人民币普通股 | 9,240,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为薛伟成先生，持有余江县罗莱投资控股有限公司55%的股权，并持有上海伟发投资控股有限公司55%的股权。公司的控股股东为余江县罗莱投资控股有限公司，截至报告期末，余江县罗莱投资控股持有本公司11.51%的股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司16.78%的股份。余江县罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东，上海伟发投资控股有限公司持有本公司4.14%的股份。薛骏腾先生，系薛伟成的弟弟薛伟斌之子；王辰女士，系薛伟成长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之次子；薛剑峰先生，系薛伟成之侄。除以上情况外；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 薛晋琛先生通过普通账户持有公司24,020,593股股票，通过信用账户持有公司11,000,000股股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用报告期内，本公司的主要财务数据变化情况如下：
1. 货币资金期末比年初增加64.94%，主要系非公开发行股票增资所致。2. 应收票据期末比年初减少45.66%，主要系是公司期末到期承兑收回的票据较多。3. 预付款项期末比年初增加112.63%，主要系新增部分供应商的预付款项较多所致。4. 存货期末比年初增加37.68%，主要系家纺业务扩大备货增加所致。5. 持有待售资产和划分为持有待售的负债期末比年初减少100%，主要系出售联营子公司股权所致。6. 在建工程期末比年初增加163.44%，主要系南通生产基地展厅扩建项目和零星改造所致。7. 应交税费期末比年初减少62.60%，主要系年初的大额应交所得税汇算清缴之后支付完毕所致。8. 资本公积期末比年初增加115.48%，主要系非公开发行股票增资所致。9. 财务费用同比下降109.87%，主要系利息支出和汇兑损失减少所致。10. 资产减值损失同比增加93.81%，主要系存货跌价损失和可供出售金融资产减值损失增加所致。11. 投资收益同比增加249.60%，主要系出售联营子公司投资收益和委托理财投资收益增加所致。12. 营业外收入同比增加144.00%，主要系公司收到的政府补助较上年增加所致。13. 其他综合收益同比增加225.11%，主要系美元资产升值外币报表折算差额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 薛伟成 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确 | 2009年09月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 保将来不出现占用公司资金或资产的情况。2、出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与公司及其子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | |||||
| 控股股东、实际控制人 | 其他承诺 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履 | 2016年05月04日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 行上述承诺，本单位同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。 | |||||
| 公司董事及高级管理人员 | 其他承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公 | 2016年05月05日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | |||||
| 控股股东、实际控制人、总裁及伟佳国际、石河子众邦、薛骏腾、薛晋琛、薛嘉琛、王辰、薛伟民、陶永瑛、陶永超、龚利华 | 其他承诺 | 自承诺出具之日至公司本次非公开发行完成后六个月内，不减持公司股票。不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。 | 2016年12月09日 | 2016年12月9日至公司本次非公开发行完成后六个月内 | 履行完毕 |
| 公司、控股股东、实际控制人 | 其他承诺 | 公司、控股股东、实际控制人及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接以任何形式向2016年度非公开发行的认购对象绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎和九泰基金及其股东/合伙人提供财务资助或补偿；公司，以及公司、控股股东、实际控制人的关联方（不包括 | 2016年12月09日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 实际控制人控制的除公司外实体）亦不会向伟发投资及其股东提供财务资助或补偿。 | |||||
| 公司 | 其他承诺 | 本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时进行信息披露。公司不存在变相通过本次募集资金投入非资本性支出以实施重大投资或资产购买、设立基金、并购资产的情形。 | 2016年12月09日 | 2016年12月9日至本次非公开发行股 票募集资金使用完毕 | 正常履行中 |
| 上海伟发投资控股有限公司 | 股份限售承诺 | 2018年2 月7 日起三十六个月内，不得转让其持有的发行人本次非公开发行的股票。 | 2018年02月06日 | 三年 | 正常履行中 |
| 苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 2018年2 月7 日起三十六个月内，不得转让其持有的发行人本次非公开发行的股票。 | 2018年02月06日 | 三年 | 正常履行中 |
| 九泰基金管 | 股份限售承 | 2018年2 月7 | 2018年02月 | 三年 | 正常履行中 |
| 理有限公司 | 诺 | 日起三十六个月内，不得转让其持有的发行人本次非公开发行的股票。 | 06日 | |||
| 股权激励承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本计划获取的有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年04月01日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 2017年限制性股票激励计划之激励对象 | 其他承诺 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。 | 2017年04月01日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺在此次对员工购房提供借款后的十二个月内，不使 | 2018年08月16日 | 三年 | 正常履行中 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 51,345.24 | 至 | 55,624.01 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 42,787.7 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 业务结构和渠道不断调整，业务保持增长的同时加强费用管控。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 11,755 | 12,808 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 0 | 8,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 21,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 6,500 | 32,300 | 0 |
| 合计 | 23,255 | 74,108 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 2018 年 7 月6 日投资者关系活动记录表 |
| 2018年08月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 2018 年 8月16 日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗莱生活科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 710,118,691.27 | 430,523,371.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 582,945,923.90 | 484,658,426.58 |
| 其中：应收票据 | 2,091,940.00 | 3,849,740.00 |
| 应收账款 | 580,853,983.90 | 480,808,686.58 |
| 预付款项 | 157,071,278.48 | 73,868,976.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 72,333,306.41 | 54,915,603.76 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,406,649,814.60 | 1,006,969,529.14 |
| 持有待售资产 | 74,189,874.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 814,926,691.54 | 1,095,643,948.14 |
| 流动资产合计 | 3,744,045,706.20 | 3,220,769,729.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 227,475,238.28 | 228,463,347.99 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,103,461.14 | 2,681,764.62 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 372,172,620.90 | 381,088,077.97 |
| 在建工程 | 23,682,948.33 | 8,989,773.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 308,191,331.69 | 306,530,006.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 243,655,266.56 | 242,110,082.27 |
| 长期待摊费用 | 43,475,749.87 | 45,947,172.51 |
| 递延所得税资产 | 123,180,603.91 | 131,652,044.88 |
| 其他非流动资产 | 11,472,387.04 | 19,932,301.28 |
| 非流动资产合计 | 1,355,409,607.72 | 1,367,394,571.57 |
| 资产总计 | 5,099,455,313.92 | 4,588,164,301.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 188,948,864.02 | 190,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 622,115,573.05 | 494,431,642.51 |
| 预收款项 | 83,278,080.77 | 89,406,648.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 104,130,213.66 | 135,547,115.13 |
| 应交税费 | 49,256,570.71 | 131,691,760.77 |
| 其他应付款 | 174,174,387.56 | 155,766,667.28 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | 9,847,359.15 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,187,620.00 | |
| 其他流动负债 | 75,095,008.40 | 84,207,625.39 |
| 流动负债合计 | 1,296,998,698.17 | 1,298,086,438.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,313,340.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 15,765,867.51 | 16,782,981.62 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,000,000.00 | 11,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 59,138,703.29 | 53,232,849.85 |
| 其他非流动负债 | 753,429.11 | 5,523,434.14 |
| 非流动负债合计 | 87,657,999.91 | 137,352,605.61 |
| 负债合计 | 1,384,656,698.08 | 1,435,439,044.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 744,729,147.00 | 704,905,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 799,073,930.02 | 370,838,881.36 |
| 减：库存股 | 25,622,400.00 | 19,961,400.00 |
| 其他综合收益 | 2,034,023.42 | -24,230,454.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 333,942,631.28 | 333,942,631.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,756,122,910.02 | 1,639,515,988.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,610,280,241.74 | 3,005,011,146.47 |
| 少数股东权益 | 104,518,374.10 | 147,714,110.66 |
| 所有者权益合计 | 3,714,798,615.84 | 3,152,725,257.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,099,455,313.92 | 4,588,164,301.50 |
法定代表人：薛伟斌 主管会计工作负责人：赵剑 会计机构负责人：许琰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 338,236,339.40 | 216,834,547.48 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,901,214,436.77 | 1,508,615,140.31 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,901,214,436.77 | 1,508,615,140.31 |
| 预付款项 | 91,959,983.24 | 22,306,268.89 |
| 其他应收款 | 1,267,063.50 | 220,576.40 |
| 存货 | 191,894,942.39 | 264,945,405.06 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 200,185,685.77 | 450,063,435.75 |
| 流动资产合计 | 2,724,758,451.07 | 2,462,985,373.89 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 29,790,301.60 | 40,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,351,054,689.03 | 1,145,971,982.20 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 342,184,022.58 | 349,980,836.89 |
| 在建工程 | 19,028,716.84 | 7,942,517.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 96,341,288.83 | 99,553,044.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,224,156.08 | 3,110,265.12 |
| 递延所得税资产 | 22,485,421.36 | 19,714,562.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,867,108,596.32 | 1,666,273,208.94 |
| 资产总计 | 4,591,867,047.39 | 4,129,258,582.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 475,477,585.78 | 383,076,372.18 |
| 预收款项 | 172,175,172.69 | 289,996,356.62 |
| 应付职工薪酬 | 35,302,383.63 | 44,073,144.54 |
| 应交税费 | 31,219,378.72 | 69,926,157.03 |
| 其他应付款 | 58,785,201.90 | 50,764,222.85 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,158,178.73 | 6,231,296.15 |
| 流动负债合计 | 919,117,901.45 | 984,067,549.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,000,000.00 | 11,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,000,000.00 | 11,500,000.00 |
| 负债合计 | 931,117,901.45 | 995,567,549.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 744,729,147.00 | 704,905,500.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 795,296,414.27 | 369,974,832.81 |
| 减：库存股 | 25,622,400.00 | 19,961,400.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 333,942,631.28 | 333,942,631.28 |
| 未分配利润 | 1,812,403,353.39 | 1,744,829,469.37 |
| 所有者权益合计 | 3,660,749,145.94 | 3,133,691,033.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,591,867,047.39 | 4,129,258,582.83 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,254,774,915.17 | 1,201,234,118.70 |
| 其中：营业收入 | 1,254,774,915.17 | 1,201,234,118.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,142,397,747.56 | 1,010,272,531.69 |
| 其中：营业成本 | 752,656,753.05 | 683,769,848.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,833,114.84 | 9,833,995.01 |
| 销售费用 | 252,355,491.90 | 224,949,700.82 |
| 管理费用 | 121,593,756.36 | 75,614,518.85 |
| 研发费用 | 4,403,593.04 | 12,515,897.66 |
| 财务费用 | -3,666,779.69 | 1,227,822.13 |
| 其中：利息费用 | 8,511,470.76 | 5,989,852.19 |
| 利息收入 | -4,222,741.81 | -1,713,496.16 |
| 资产减值损失 | 5,221,818.06 | 2,360,748.71 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,270,717.14 | -494,122.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -246,611.32 | -243,664.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,401,273.43 | 190,223,799.21 |
| 加：营业外收入 | 16,138,381.78 | 13,529,352.59 |
| 减：营业外支出 | 1,672,265.42 | 939,341.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,867,389.79 | 202,813,810.73 |
| 减：所得税费用 | 32,626,104.45 | 46,176,950.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,241,285.34 | 156,636,860.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,241,285.34 | 156,636,860.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 158,666,766.85 | 148,892,809.01 |
| 少数股东损益 | 1,574,518.49 | 7,744,051.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,496,064.19 | -11,275,762.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,496,064.19 | -11,277,487.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,596.58 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 17,596.58 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 17,496,064.19 | -11,295,084.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 17,496,064.19 | -11,295,084.46 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,725.55 | |
| 七、综合收益总额 | 177,737,349.53 | 145,361,098.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,162,831.04 | 137,615,321.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,574,518.49 | 7,745,777.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2149 | 0.2112 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2149 | 0.2112 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：薛伟斌 主管会计工作负责人：赵剑 会计机构负责人：许琰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 951,935,602.48 | 702,905,678.38 |
| 减：营业成本 | 697,930,180.55 | 528,627,098.64 |
| 税金及附加 | 8,537,901.08 | 5,928,293.21 |
| 销售费用 | 23,032,820.78 | 18,215,805.80 |
| 管理费用 | 17,436,247.97 | 17,506,706.78 |
| 研发费用 | 538,455.01 | 12,222,396.27 |
| 财务费用 | -2,713,670.19 | 302,359.58 |
| 其中：利息费用 | 1,031,916.67 | 1,297,866.67 |
| 利息收入 | -1,953,161.53 | -1,501,433.84 |
| 资产减值损失 | 59,602,111.87 | 2,499,000.35 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,162,136.99 | 3,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,543.30 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,737,235.70 | 120,604,017.75 |
| 加：营业外收入 | 2,363,649.63 | 1,688,983.94 |
| 减：营业外支出 | 590,424.38 | 64,264.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,510,460.95 | 122,228,736.70 |
| 减：所得税费用 | 19,781,328.51 | 15,839,164.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,729,132.44 | 106,389,572.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,729,132.44 | 106,389,572.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 144,729,132.44 | 106,389,572.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,451,681,484.44 | 3,182,670,009.32 |
| 其中：营业收入 | 3,451,681,484.44 | 3,182,670,009.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,106,371,144.11 | 2,799,608,669.51 |
| 其中：营业成本 | 1,953,613,952.27 | 1,773,993,047.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,093,419.89 | 24,728,521.48 |
| 销售费用 | 755,046,524.92 | 642,493,739.67 |
| 管理费用 | 304,103,117.34 | 285,225,535.83 |
| 研发费用 | 10,053,799.53 | 19,954,033.98 |
| 财务费用 | -2,359,221.61 | 23,895,992.73 |
| 其中：利息费用 | 12,614,741.86 | 11,120,226.87 |
| 利息收入 | -10,028,994.04 | -8,295,228.51 |
| 资产减值损失 | 56,819,551.77 | 29,317,797.83 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 95,242,273.63 | 27,243,457.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -774,456.69 | -810,798.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 439,778,157.27 | 409,493,998.64 |
| 加：营业外收入 | 39,929,318.54 | 16,364,689.70 |
| 减：营业外支出 | 3,022,696.12 | 3,429,341.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 476,684,779.69 | 422,429,347.12 |
| 减：所得税费用 | 90,860,108.14 | 90,508,988.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 385,824,671.55 | 331,920,358.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 385,824,671.55 | 331,920,358.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 377,094,856.53 | 310,526,985.16 |
| 少数股东损益 | 8,729,815.02 | 21,393,373.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,264,477.80 | -20,992,745.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,264,477.80 | -20,992,745.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,675,445.79 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -1,675,445.79 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 26,264,477.80 | -19,317,299.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 26,264,477.80 | -19,317,299.82 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 412,089,149.35 | 310,927,612.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 403,359,334.33 | 289,534,239.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,729,815.02 | 21,393,373.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5110 | 0.4418 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5110 | 0.4418 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,302,110,515.33 | 1,921,078,729.23 |
| 减：营业成本 | 1,743,151,220.87 | 1,463,570,042.81 |
| 税金及附加 | 18,310,085.54 | 15,197,065.24 |
| 销售费用 | 66,697,586.43 | 48,833,154.54 |
| 管理费用 | 51,683,933.38 | 52,590,014.93 |
| 研发费用 | 2,012,130.25 | 16,008,073.61 |
| 财务费用 | -2,165,432.48 | 1,117,282.54 |
| 其中：利息费用 | 3,672,691.68 | 3,317,358.34 |
| 利息收入 | -4,222,887.52 | -3,324,566.29 |
| 资产减值损失 | 76,651,412.02 | 16,561,222.96 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,717,897.96 | 6,561,901.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -316,266.58 | -546,009.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 376,171,210.70 | 313,217,765.18 |
| 加：营业外收入 | 7,986,539.34 | 3,038,998.50 |
| 减：营业外支出 | 569,004.29 | 740,432.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 383,588,745.75 | 315,516,331.37 |
| 减：所得税费用 | 55,526,927.01 | 45,749,933.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,061,818.74 | 269,766,398.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,061,818.74 | 269,766,398.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 328,061,818.74 | 269,766,398.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,161,288,964.84 | 3,517,644,500.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,814,907.88 | 46,750,094.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,231,103,872.72 | 3,564,394,594.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,939,502,141.72 | 2,323,071,420.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 497,826,350.92 | 528,866,846.77 |
| 支付的各项税费 | 352,950,974.78 | 278,845,607.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 645,690,207.60 | 411,552,788.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,435,969,675.02 | 3,542,336,663.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,865,802.30 | 22,057,931.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,804,541,096.92 | 1,215,475,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,393,642.70 | 39,173,632.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,241.66 | 16,430.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -109,372.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,139,651.19 | 8,314,394.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,853,084,632.47 | 1,262,870,084.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,220,811.46 | 39,181,672.27 |
| 投资支付的现金 | 1,510,816,263.68 | 1,416,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 475,594,004.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,571,037,075.14 | 1,930,875,677.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 282,047,557.33 | -668,005,592.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 468,058,695.66 | 20,120,320.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 158,920.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 705,678,113.76 | 620,688,039.99 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173,736,809.42 | 727,908,359.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 707,483,601.81 | 632,765,109.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,255,421.55 | 158,373,111.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,048,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,125,256.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 974,864,279.63 | 791,138,220.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,872,529.79 | -63,229,860.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,541,035.19 | -9,759,887.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 279,595,320.01 | -718,937,409.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 430,523,371.26 | 1,071,445,020.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 710,118,691.27 | 352,507,611.31 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,148,383,673.97 | 2,136,912,538.25 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,805,178.21 | 11,142,080.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,165,188,852.18 | 2,148,054,619.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,846,651,150.31 | 1,582,489,904.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,860,339.79 | 122,143,289.74 |
| 支付的各项税费 | 235,563,322.17 | 142,556,539.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,951,340.63 | 83,575,320.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,296,026,152.90 | 1,930,765,055.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,837,300.72 | 217,289,563.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 480,000,000.00 | 209,008,570.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,717,897.96 | 12,679,430.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 28,545.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,222,887.52 | 3,324,566.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 514,945,785.48 | 225,041,112.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,685,168.36 | 19,307,052.98 |
| 投资支付的现金 | 435,082,706.83 | 450,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 464,767,875.19 | 469,307,052.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,177,910.29 | -244,265,940.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 465,145,228.46 | 19,961,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 515,145,228.46 | 69,961,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264,462,326.40 | 143,800,083.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 314,462,326.40 | 153,800,083.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,682,902.06 | -83,838,683.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,378,280.29 | -1,414,554.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,401,791.92 | -112,229,614.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,834,547.48 | 272,040,846.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,236,339.40 | 159,811,231.84 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。