罗莱生活：2018年第一季度报告全文

罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
罗莱生活科技股份有限公司
    2018 年一季度报告
    2018 年 4 月
                                      罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人薛伟斌、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人(会计主管
人员)许琰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                     上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,171,508,749.60            1,057,767,260.42                      10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）                156,488,769.09              116,839,080.93                      33.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                132,702,323.24              117,542,791.72                      12.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -21,880,228.30               91,197,203.87                     -123.99%
基本每股收益（元/股）                                    0.2140                     0.1665                      28.53%
稀释每股收益（元/股）                                    0.2140                     0.1665                      28.53%
加权平均净资产收益率                                     4.62%                      4.18%                        0.44%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  5,045,656,719.47            4,588,164,301.50                       9.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,572,005,257.14            3,005,011,146.47                      18.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -209,924.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        15,470,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        10,256,569.07
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     1,985,232.97
减：所得税影响额                                                         2,169,782.95
       少数股东权益影响额（税后）                                        1,545,648.82
合计                                                                    23,786,445.85                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                    罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    28,579
                                                   东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
伟佳国际企业有
                    境外法人              16.78%        125,000,000
限公司
余江县罗莱投资
                    境内非国有法人        11.51%         85,720,361
控股有限公司
#薛骏腾             境内自然人            11.31%         84,217,860                    质押                  54,984,178
石河子众邦股权
投资管理合伙企 境内非国有法人              6.71%         50,000,000
业（有限合伙）
王辰                境内自然人             4.70%         35,020,593                    质押                  24,420,000
#薛晋琛             境内自然人             4.70%         35,020,593
薛剑峰              境内自然人             4.70%         35,020,593
上海伟发投资控
                    境内非国有法人         4.14%         30,827,702        30,827,702 冻结                   30,827,702
股有限公司
北京本杰明投资
                    境内非国有法人         2.48%         18,491,946
顾问有限公司
太平洋证券－兴
业银行－太平洋
证券红珊瑚 8 号 其他                       2.19%         16,327,625
集合资产管理计
划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
伟佳国际企业有限公司                                                      125,000,000 人民币普通股          125,000,000
                                                               罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
余江县罗莱投资控股有限公司                                            85,720,361 人民币普通股       85,720,361
#薛骏腾                                                               84,217,860 人民币普通股       84,217,860
石河子众邦股权投资管理合伙企
                                                                      50,000,000 人民币普通股       50,000,000
业（有限合伙）
王辰                                                                  35,020,593 人民币普通股       35,020,593
#薛晋琛                                                               35,020,593 人民币普通股       35,020,593
薛剑峰                                                                35,020,593 人民币普通股       35,020,593
北京本杰明投资顾问有限公司                                            18,491,946 人民币普通股       18,491,946
太平洋证券－兴业银行－太平洋
                                                                      16,327,625 人民币普通股       16,327,625
证券红珊瑚 8 号集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                           9,240,000 人民币普通股        9,240,000
                                  公司的实际控制人为薛伟成先生，持有余江县罗莱投资控股有限公司 55%的股权，并持
                                  有上海伟发投资控股有限公司 55%的股权。公司的控股股东为余江县罗莱投资控股有限
                                  公司，截至报告期末，余江县罗莱投资控股持有本公司 12.21%的股份，伟佳国际企业
                                  有限公司持有本公司 17.81%的股份。余江县罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有
上述股东关联关系或一致行动的
                                  限公司唯一股东，上海伟发投资控股有限公司持有本公司 4.14%的股份。薛骏腾先生，
说明
                                  系薛伟成的弟弟薛伟斌之子；王辰女士，系薛伟成长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之
                                  次子；薛剑峰先生，系薛伟成之侄。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否
                                  存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否
                                  存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期公司严格执行2018年经营计划，高度聚焦主业，加快市场拓展，严控管理费用，推动营业收入持续增长，营业成本相应
增加。
除上述原因之外，其他变动原因如下：
1、货币资金、资本公积增加主要是由于非公开发行增资募集资金所致。
2、预付款项增加，主要系供应商的预付款项较多所致。
3、投资收益增加，主要系报告期内理财产品到期较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方    承诺类型        承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                             1、严格遵守
                                                             《公司法》等
                                                             相关法律、行
                                                             政法规、规范
                                                             性文件及公
                                                             司章程的要
                                              关于同业竞
                                                             求及规定，确
                                              争、关联交                    2009 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 薛伟成                        保将来不出                     长期有效    正常履行中
                                              易、资金占用                  10 日
                                                             现占用公司
                                              方面的承诺
                                                             资金或资产
                                                             的情况。2、
                                                             出具了《关于
                                                             避免同业竞
                                                             争的承诺
                                                             函》，承诺自
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                          承诺函签署
                          之日起，本人
                          将不生产、开
                          发任何与公
                          司及其子公
                          司生产的产
                          品构成竞争
                          或可能构成
                          竞争的产品，
                          不直接或间
                          接经营任何
                          与公司及其
                          下属子公司
                          经营的业务
                          构成竞争或
                          可能构成竞
                          争的业务，也
                          不参与投资
                          任何与公司
                          及其下属子
                          公司生产的
                          产品或经营
                          的业务构成
                          竞争或可能
                          构成竞争的
                          其他企业。
                          1、不越权干
                          预公司经营
                          管理活动，不
                          侵占公司利
                          益。2、作为
                          填补回报措
                          施相关责任
                          主体之一，若
控股股东、实              违反上述承     2016 年 05 月
               其他承诺                                  长期有效   正常履行中
际控制人                  诺或拒不履     04 日
                          行上述承诺，
                          本单位同意
                          按照中国证
                          监会和深圳
                          证券交易所
                          等证券监管
                          机构制定或
                          发布的有关
                             罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                          规定、规则，
                          对本单位作
                          出相关处罚
                          或采取相关
                          管理措施。
                          1、不无偿或
                          以不公平条
                          件向其他单
                          位或者个人
                          输送利益，也
                          不采用其他
                          方式损害公
                          司利益。2、
                          对董事和高
                          级管理人员
                          的职务消费
                          行为进行约
                          束。3、不动
                          用公司资产
                          从事与其履
                          行职责无关
公司董事及
                          的投资、消费 2016 年 05 月
高级管理人     其他承诺                                长期有效        正常履行中
                          活动。4、由 05 日
员
                          董事会或薪
                          酬委员会制
                          定的薪酬制
                          度与公司填
                          补回报措施
                          的执行情况
                          相挂钩。5、
                          若公司后续
                          推出股权激
                          励政策，拟公
                          布的公司股
                          权激励的行
                          权条件与公
                          司填补回报
                          措施的执行
                          情况相挂钩。
控股股东、实              自承诺出具
                                                       2016 年 12 月
际控制人、总              之日至公司
                                         2016 年 12 月 9 日至公司本
裁及伟佳国     其他承诺   本次非公开                                   正常履行中
                                         09 日         次非公开发
际、石河子众              发行完成后
                                                       行完成后六
邦、薛骏腾、              六个月内，不
                           罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
薛晋琛、薛嘉            减持公司股                   个月内
琛、王辰、薛            票。不存在违
伟民、陶永              反《中华人民
瑛、陶永超、            共和国证券
龚利华                  法》第四十七
                        条以及《上市
                        公司证券发
                        行管理办法》
                        第三十九条
                        第（七）项的
                        规定的情形。
                        公司、控股股
                        东、实际控制
                        人及其关联
                        方不会违反
                        《证券发行
                        与承销管理
                        办法》第十六
                        条等有关法
                        规的规定，直
                        接或间接以
                        任何形式向
                        2016 年度非
                        公开发行的
                        认购对象绍
                        元九鼎、启利
公司、控股股
                        九鼎、弘泰九 2016 年 12 月
东、实际控制 其他承诺                                长期有效   正常履行中
                        鼎和九泰基     09 日
人
                        金及其股东/
                        合伙人提供
                        财务资助或
                        补偿；公司，
                        以及公司、控
                        股股东、实际
                        控制人的关
                        联方（不包括
                        实际控制人
                        控制的除公
                        司外实体）亦
                        不会向伟发
                        投资及其股
                        东提供财务
                        资助或补偿。
                                           罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        本次非公开
                                        发行股票募
                                        集资金到位
                                        后，公司将严
                                        格按照相关
                                        法律法规和
                                        公司《募集资
                                        金管理办法》
                                        等的规定使                     2016 年 12 月
                                        用募集资金，                   9 日至本次非
                                                       2016 年 12 月
               公司          其他承诺   并及时进行                     公开发行股      正常履行中
                                                       09 日
                                        信息披露。公                   票募集资金
                                        司不存在变                     使用完毕
                                        相通过本次
                                        募集资金投
                                        入非资本性
                                        支出以实施
                                        重大投资或
                                        资产购买、设
                                        立基金、并购
                                        资产的情形。
                                        公司承诺不
                                        为激励对象
                                        依本计划获
                                        取的有关限
                                        制性股票提
                                                       2017 年 04 月
               公司          其他承诺   供贷款以及                     长期有效        正常履行中
                                                       01 日
                                        其他任何形
                                        式的财务资
                                        助，包括为其
                                        贷款提供担
                                        保。
股权激励承诺
                                        若公司因信
                                        息披露文件
                                        中有虚假记
                                        载、误导性陈
               2017 年限制
                                        述或者重大
               性股票激励                              2017 年 04 月
                             其他承诺   遗漏，导致不                   长期有效        正常履行中
               计划之激励                              01 日
                                        符合授予限
               对象
                                        制性股票或
                                        限制性股票
                                        解除限售安
                                        排的，激励对
                                                                 罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                              象应当自相
                                                              关信息披露
                                                              文件被确认
                                                              存在虚假记
                                                              载、误导性陈
                                                              述或者重大
                                                              遗漏后，将由
                                                              本计划所获
                                                              得的全部利
                                                              益返还公司。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     15.00%    至                        35.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    18587.93   至                      21,820.62
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                       16,163.42
元）
                                               订货会政策及发货周期调整，业务结构和渠道库存不断优化，业绩持续增
业绩变动的原因说明
                                               长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                    罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待方式          接待对象类型             调研的基本情况索引
2018 年 01 月 23 日   实地调研          机构                     行业发展情况，公司发展战略。
2018 年 02 月 07 日   电话沟通          机构                     行业发展情况，公司发展战略。
2018 年 02 月 28 日   电话沟通          机构                     行业发展情况，公司发展战略。
                                                         罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗莱生活科技股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         920,634,080.03                          430,523,371.26
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          12,253,833.02                            3,849,740.00
    应收账款                                         460,113,507.56                          480,808,686.58
    预付款项                                         134,453,571.01                           73,868,976.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        63,883,762.06                           54,915,603.76
    买入返售金融资产
    存货                                            1,039,377,680.17                        1,006,969,529.14
    持有待售的资产                                   106,598,759.26                           74,189,874.80
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,014,352,444.61                        1,095,643,948.14
流动资产合计                                        3,751,667,637.72                        3,220,769,729.93
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                204,255,161.68                        228,463,347.99
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      2,681,764.62                          2,681,764.62
    投资性房地产
    固定资产                        371,395,847.39                        381,088,077.97
    在建工程                         15,601,822.97                          8,989,773.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        295,395,421.49                        306,530,006.25
    开发支出
    商誉                            235,212,831.53                        242,110,082.27
    长期待摊费用                     44,410,205.87                         45,947,172.51
    递延所得税资产                  113,050,132.55                        131,652,044.88
    其他非流动资产                   11,985,893.65                         19,932,301.28
非流动资产合计                     1,293,989,081.75                     1,367,394,571.57
资产总计                           5,045,656,719.47                     4,588,164,301.50
流动负债：
    短期借款                        197,086,499.49                        190,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         76,500,924.93                         78,023,266.10
    应付账款                        425,389,738.03                        416,408,376.41
    预收款项                         80,754,979.60                         89,406,648.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     93,912,128.54                        135,547,115.13
    应交税费                         60,808,421.22                        131,691,760.77
                                  罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                       92,918.44                           378,668.30
    应付股利
    其他应付款                183,636,152.01                        155,387,998.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债                                                    9,847,359.15
    一年内到期的非流动负债      6,916,910.00                          7,187,620.00
    其他流动负债               67,258,993.18                         84,207,625.39
流动负债合计                 1,192,357,665.44                     1,298,086,438.76
非流动负债：
    长期借款                   48,418,370.00                         50,313,340.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬           15,733,046.28                         16,782,981.62
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   11,500,000.00                         11,500,000.00
    递延所得税负债             53,020,453.70                         53,232,849.85
    其他非流动负债              2,932,846.91                          5,523,434.14
非流动负债合计                131,604,716.89                        137,352,605.61
负债合计                     1,323,962,382.33                     1,435,439,044.37
所有者权益：
    股本                      744,919,147.00                        704,905,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  770,521,940.25                        370,838,881.36
    减：库存股                 25,622,400.00                         19,961,400.00
    其他综合收益               -47,760,818.69                       -24,230,454.38
    专项储备
                                                          罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                          333,942,631.28                          333,942,631.28
    一般风险准备
    未分配利润                                       1,796,004,757.30                        1,639,515,988.21
归属于母公司所有者权益合计                           3,572,005,257.14                        3,005,011,146.47
    少数股东权益                                      149,689,080.00                          147,714,110.66
所有者权益合计                                       3,721,694,337.14                        3,152,725,257.13
负债和所有者权益总计                                 5,045,656,719.47                        4,588,164,301.50
法定代表人：薛伟斌                 主管会计工作负责人：赵剑                         会计机构负责人：许琰
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                          735,754,813.41                          216,834,547.48
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              791,240.00
    应收账款                                         1,579,408,903.42                        1,508,615,140.31
    预付款项                                           72,902,050.62                           22,306,268.89
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            203,107.48                              220,576.40
    存货                                              247,739,619.62                          264,945,405.06
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      380,003,425.86                          450,063,435.75
流动资产合计                                         3,016,803,160.41                        2,462,985,373.89
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   40,000,000.00                           40,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     1,145,971,982.20                        1,145,971,982.20
    投资性房地产
                                        罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        342,807,658.22                        349,980,836.89
    在建工程                         14,080,727.24                          7,942,517.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         98,059,618.94                         99,553,044.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      2,894,338.15                          3,110,265.12
    递延所得税资产                   20,235,223.13                         19,714,562.88
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,664,049,547.88                     1,666,273,208.94
资产总计                           4,680,852,708.29                     4,129,258,582.83
流动负债：
    短期借款                        140,000,000.00                        140,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         76,385,962.11                         77,903,803.94
    应付账款                        308,546,309.24                        305,172,568.24
    预收款项                        325,325,885.38                        289,996,356.62
    应付职工薪酬                     39,824,828.84                         44,073,144.54
    应交税费                         24,759,988.86                         69,926,157.03
    应付利息                                                                 301,700.00
    应付股利
    其他应付款                       54,899,562.47                         50,462,522.85
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                      6,481,339.19                          6,231,296.15
流动负债合计                        976,223,876.09                        984,067,549.37
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               11,500,000.00                           11,500,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             11,500,000.00                           11,500,000.00
负债合计                               987,723,876.09                             995,567,549.37
所有者权益：
    股本                               744,919,147.00                             704,905,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           791,266,247.76                             369,974,832.81
    减：库存股                             25,622,400.00                           19,961,400.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           333,942,631.28                             333,942,631.28
    未分配利润                        1,848,623,206.16                        1,744,829,469.37
所有者权益合计                        3,693,128,832.20                        3,133,691,033.46
负债和所有者权益总计                  4,680,852,708.29                        4,129,258,582.83
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                        1,171,508,749.60                        1,057,767,260.42
    其中：营业收入                    1,171,508,749.60                        1,057,767,260.42
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             997,048,149.07                         911,402,697.06
                                              罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                      666,621,300.82                       586,351,416.39
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     13,849,213.38                         9,865,506.82
             销售费用                      226,395,056.80                       189,585,387.76
             管理费用                       90,367,590.79                       126,733,545.47
             财务费用                         260,047.72                         -1,043,511.73
             资产减值损失                     -445,060.44                           -89,647.65
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                            10,478,204.37                          775,003.99
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         184,938,804.90                       147,139,567.35
       加：营业外收入                       17,736,596.47                         1,357,217.05
       减：营业外支出                         355,095.52                          1,396,838.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     202,320,305.85                       147,099,946.32
       减：所得税费用                       43,254,573.36                        21,985,611.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         159,065,732.49                       125,114,335.06
    （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润          156,488,769.09                       116,839,080.93
       少数股东损益                          2,576,963.40                         8,275,254.13
六、其他综合收益的税后净额                 -23,530,364.31                          267,164.26
                                                              罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                           -23,530,364.31                            267,164.26
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                           -23,530,364.31                            267,164.26
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                        -23,530,364.31                            267,164.26
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           135,535,368.18                         125,381,499.32
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           132,958,404.78                         117,106,245.19
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          2,576,963.40                           8,275,254.13
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                          0.2140                                0.1665
       （二）稀释每股收益                                          0.2140                                0.1665
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：薛伟斌                      主管会计工作负责人：赵剑                        会计机构负责人：许琰
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
                                            罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                             657,647,826.94                       612,348,096.85
       减：营业成本                      498,907,204.54                       468,269,302.97
           税金及附加                      6,064,468.94                         5,663,445.39
           销售费用                       16,838,483.99                        13,564,804.35
           管理费用                       17,109,954.95                        20,745,098.96
           财务费用                        1,829,109.09                          -270,106.18
           资产减值损失                    3,724,621.25                         8,934,985.97
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                           7,293,835.62
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
填列）
           其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       120,467,819.80                        95,440,565.39
       加：营业外收入                      1,182,184.95                          687,399.17
       减：营业外支出                       151,963.32                          1,086,185.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                         121,498,041.43                        95,041,778.66
列）
       减：所得税费用                     17,704,304.64                        13,544,374.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       103,793,736.79                        81,497,404.01
       （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                      罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   103,793,736.79                        81,497,404.01
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金           1,336,331,413.25                        1,220,146,194.11
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
                                            罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       收到其他与经营活动有关的现
                                        54,951,311.06                          47,742,965.69
金
经营活动现金流入小计                  1,391,282,724.31                      1,267,889,159.80
       购买商品、接受劳务支付的现金    837,107,821.84                         688,643,736.26
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                       157,384,365.58                         192,581,262.03
现金
       支付的各项税费                  191,246,024.35                          99,563,765.16
       支付其他与经营活动有关的现
                                       227,424,740.84                         195,903,192.48
金
经营活动现金流出小计                  1,413,162,952.61                      1,176,691,955.93
经营活动产生的现金流量净额              -21,880,228.30                         91,197,203.87
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金              519,453,736.31                         141,400,000.00
       取得投资收益收到的现金           10,463,811.96                            775,003.99
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                   -4,906.40
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                         1,059,201.21                           3,025,013.07
金
投资活动现金流入小计                   530,976,749.48                         145,195,110.66
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        17,777,812.13                          12,171,223.18
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                  464,840,000.00                         198,515,200.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
                                                                              512,121,087.45
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                                                                4,890,020.12
金
投资活动现金流出小计                   482,617,812.13                         727,697,530.75
                                                       罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                          48,358,937.35                         -582,502,420.09
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                          455,644,061.95
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                            7,086,499.49                          75,892,300.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                     5,818,654.65
金
筹资活动现金流入小计                               468,549,216.09                          75,892,300.00
       偿还债务支付的现金                                                                  64,471,629.52
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     2,487,713.88                            3,215,992.28
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                      465,732.84
金
筹资活动现金流出小计                                 2,953,446.72                          67,687,621.80
筹资活动产生的现金流量净额                         465,595,769.37                            8,204,678.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -1,963,769.65                            1,229,175.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       490,110,708.77                         -481,871,362.08
       加：期初现金及现金等价物余额                430,523,371.26                      1,071,445,020.57
六、期末现金及现金等价物余额                       920,634,080.03                         589,573,658.49
6、母公司现金流量表
                                                                                                 单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                728,290,163.67                         613,938,890.86
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                     6,020,615.80                             687,399.17
金
经营活动现金流入小计                               734,310,779.47                         614,626,290.03
       购买商品、接受劳务支付的现金                567,073,456.40                         516,664,708.13
       支付给职工以及为职工支付的                   54,526,808.54                          46,591,566.30
                                          罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
       支付的各项税费                 105,787,112.62                          5,107,015.17
       支付其他与经营活动有关的现
                                       18,299,454.35                         16,616,308.76
金
经营活动现金流出小计                  745,686,831.91                        584,979,598.36
经营活动产生的现金流量净额            -11,376,052.44                         29,646,691.67
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金             150,000,000.00                         16,000,000.00
       取得投资收益收到的现金           7,293,835.62
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                         723,865.77                           1,287,475.05
金
投资活动现金流入小计                  158,017,701.39                         17,287,475.05
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        6,128,360.18                          7,348,184.42
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                  80,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   86,128,360.18                          7,348,184.42
投资活动产生的现金流量净额             71,889,341.21                          9,939,290.63
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金             455,644,061.95
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                        5,661,000.00
金
筹资活动现金流入小计                  461,305,061.95
       偿还债务支付的现金                                                    10,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        1,825,975.01                           978,750.00
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
金
                                          罗莱生活科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                    1,825,975.01                         10,978,750.00
筹资活动产生的现金流量净额            459,479,086.94                        -10,978,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -1,072,109.78                           -532,184.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额          518,920,265.93                         28,075,047.55
       加：期初现金及现金等价物余额   216,834,547.48                        272,040,846.73
六、期末现金及现金等价物余额          735,754,813.41                        300,115,894.28
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。