罗莱生活：2016年第一季度报告全文

罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
罗莱生活科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人田霖及会计机构负责人(会计主管
人员)刘春光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  762,846,279.96             705,394,935.16                      8.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）                108,812,558.97             116,179,144.33                      -6.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 99,503,602.21             115,019,001.09                     -13.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 80,416,090.65             142,675,186.96                     -43.64%
基本每股收益（元/股）                                    0.155                     0.166                       -6.63%
稀释每股收益（元/股）                                    0.155                     0.166                       -6.63%
加权平均净资产收益率                                     4.21%                     4.68%                       -0.47%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,585,925,939.07           3,484,849,303.80                      2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,665,244,200.54           2,556,435,488.80                      4.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -34,584.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          560,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       11,716,750.23
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -189,264.67
减：所得税影响额                                                        2,511,132.75
       少数股东权益影响额（税后）                                         232,811.26
合计                                                                    9,308,956.76                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                    罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 45,968
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
伟佳国际企业有
                    境外法人              17.81%        125,000,000
限公司
余江县罗莱投资
                    境内非国有法人        12.21%         85,720,361
控股有限公司
薛骏腾              境内自然人            12.00%         84,217,860                  0 质押                  50,000,000
石河子众邦股权
投资管理合伙企 境内非国有法人              7.12%         50,000,000
业（有限合伙）
薛剑峰              境内自然人             4.99%         35,030,593
王辰                境内自然人             4.99%         35,020,593                  0 质押                  25,413,800
薛晋琛              境内自然人             4.99%         35,020,593                  0 质押                  28,994,022
太平洋证券－兴
业银行－太平洋
证券红珊瑚 8 号 境内非国有法人             3.10%         21,742,475
集合资产管理计
划
北京本杰明投资
                    境内非国有法人         2.81%         19,736,500                  0 质押                  19,736,500
顾问有限公司
中央汇金资产管
                    国有法人               1.32%          9,240,000
理有限责任公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
伟佳国际企业有限公司                                                      125,000,000 人民币普通股          125,000,000
                                                               罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
余江县罗莱投资控股有限公司                                            85,720,361 人民币普通股       85,720,361
薛骏腾                                                                84,217,860 人民币普通股       84,217,860
石河子众邦股权投资管理合伙企
                                                                      50,000,000 人民币普通股       50,000,000
业（有限合伙）
薛剑峰                                                                35,030,593 人民币普通股       35,030,593
王辰                                                                  35,020,593 人民币普通股       35,020,593
薛晋琛                                                                35,020,593 人民币普通股       35,020,593
太平洋证券－兴业银行－太平洋
                                                                      21,742,475 人民币普通股       21,742,475
证券红珊瑚 8 号集合资产管理计划
北京本杰明投资顾问有限公司                                            19,736,500 人民币普通股       19,736,500
中央汇金资产管理有限责任公司                                           9,240,000 人民币普通股        9,240,000
                                  公司的实际控制人为薛伟成先生，持有余江县罗莱投资控股有限公司 55%的股权。公司
                                  的控股股东为余江县罗莱投资控股有限公司，截至报告期末，余江县罗莱投资控股持有
                                  本公司 12.21%的股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司 17.81%的股份。余江县罗莱
上述股东关联关系或一致行动的      投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。 薛骏腾先生，系薛伟成的弟弟
说明                              薛伟斌之子；王辰女士，系薛伟成长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之次子；薛剑峰先
                                  生，系薛伟成之侄。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，
                                  也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，
                                  也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末比年初增加55.46%，主要系本报告期内预付的货款增加所致。
2、应付票据期末比年初增加236.87%，主要系本报告期内使用较多银行承兑汇票支付货款所致。
3、管理费用同比上升79.85%，主要系业务结构和人员调整导致人力成本、咨询和税金等费用增加所致。
4、投资收益同比上升900.86%，主要系理财收益增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由             承诺方      承诺类型       承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           1、严格遵守
                                                           《公司法》等
                                                           相关法律、行
                                                           政法规、规范
                                                           性文件及公
                                                           司章程的要
                                                           求及规定，确
                                            关于同业竞
                                                           保将来不出
                                            争、关联交                    2009 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 薛伟成                      现占用公司                     永久        完全履行
                                            易、资金占用                  10 日
                                                           资金或资产
                                            方面的承诺
                                                           的情况。2、
                                                           出具了《关于
                                                           避免同业竞
                                                           争的承诺
                                                           函》，承诺自
                                                           承诺函签署
                                                           之日起，本人
                                                                罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                             将不生产、开
                                                             发任何与公
                                                             司及其子公
                                                             司生产的产
                                                             品构成竞争
                                                             或可能构成
                                                             竞争的产品，
                                                             不直接或间
                                                             接经营任何
                                                             与公司及其
                                                             下属子公司
                                                             经营的业务
                                                             构成竞争或
                                                             可能构成竞
                                                             争的业务，也
                                                             不参与投资
                                                             任何与公司
                                                             及其下属子
                                                             公司生产的
                                                             产品或经营
                                                             的业务构成
                                                             竞争或可能
                                                             构成竞争的
                                                             其他企业。
股权激励承诺
                                 公司控股股
                                 东、实际控制
                                                                                            2015 年 7 月
                                 人以及公司     股份限售承   不减持公司     2015 年 07 月
                                                                                            10 日至 2016 完全履行
                                 董事、监事和 诺             股份           10 日
                                                                                            年1月9日
                                 高级管理人
                                 员
其他对公司中小股东所作承诺
                                 薛骏腾、薛晋                                               2015 年 7 月 8
                                                股份限售承   不减持公司     2015 年 08 月
                                 琛、王辰、薛                                               日至 2016 年 1 完全履行
                                                诺           股份           01 日
                                 剑峰                                                       月7日
                                                                                            2016 年 01 月
                                                股份限售承   不减持公司     2016 年 01 月
                                 薛伟成                                                     28 日至 2016 完全履行
                                                诺           股份           28 日
                                                                                            年 7 月 27 日
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
                                                                 罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -10.00%   至                        10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    16,539.3   至                       20,214.7
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                          18,377
元）
                                               销售业务结构和渠道在调整之中，未来业务会保持一定增长，但是成本也
业绩变动的原因说明
                                               会有一定增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗莱生活科技股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         692,567,896.79                          589,602,793.26
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           1,621,023.80                            1,172,800.00
    应收账款                                         338,224,879.04                          268,050,567.55
    预付款项                                         161,630,190.78                          103,972,259.95
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        61,009,903.20                           66,982,741.73
    买入返售金融资产
    存货                                             561,215,080.60                          659,822,679.89
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                             2,588,453.70                            2,588,453.70
    其他流动资产                                     746,830,445.30                          767,963,823.17
流动资产合计                                        2,565,687,873.21                        2,460,156,119.25
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                103,916,150.00                        103,985,900.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     47,013,607.68                         48,378,901.78
    投资性房地产
    固定资产                        388,749,418.20                        393,127,990.84
    在建工程                         12,874,743.26                         11,604,165.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        114,290,815.07                        115,277,269.57
    开发支出
    商誉                            196,618,493.29                        196,618,493.29
    长期待摊费用                     50,568,500.95                         50,655,055.06
    递延所得税资产                  106,206,337.41                        105,045,408.40
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,020,238,065.86                     1,024,693,184.55
资产总计                           3,585,925,939.07                     3,484,849,303.80
流动负债：
    短期借款                        100,000,000.00                        100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         50,967,182.45                         15,129,844.29
    应付账款                        248,861,390.71                        300,605,223.86
    预收款项                         95,622,000.51                         80,881,599.68
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     58,263,035.46                         76,185,233.56
    应交税费                         73,108,978.58                         71,462,721.68
                                罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                                                         302,083.33
    应付股利
    其他应付款               121,785,876.54                       119,385,398.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债              54,584,831.79                        49,807,448.40
流动负债合计                 803,193,296.04                       813,759,552.95
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债             1,250,000.00                         1,250,000.00
    其他非流动负债            10,690,043.33                        14,380,137.46
非流动负债合计                11,940,043.33                        15,630,137.46
负债合计                     815,133,339.37                       829,389,690.41
所有者权益：
    股本                     701,815,500.00                       701,815,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 345,579,812.59                       345,579,812.59
    减：库存股
    其他综合收益                  25,377.54                            29,224.77
    专项储备
                                                           罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           258,069,600.65                          258,069,600.65
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,359,753,909.76                        1,250,941,350.79
归属于母公司所有者权益合计                            2,665,244,200.54                        2,556,435,488.80
    少数股东权益                                       105,548,399.16                           99,024,124.59
所有者权益合计                                        2,770,792,599.70                        2,655,459,613.39
负债和所有者权益总计                                  3,585,925,939.07                        3,484,849,303.80
法定代表人：薛伟成                 主管会计工作负责人：田霖                        会计机构负责人：刘春光
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           394,025,183.93                          338,446,045.77
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          1,102,566,126.79                        1,166,249,040.04
    预付款项                                            42,177,239.02                           34,402,357.06
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             179,448.82                              255,972.96
    存货                                               111,866,861.67                          164,802,977.83
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       354,032,452.74                          350,094,444.44
流动资产合计                                          2,004,847,312.97                        2,054,250,838.10
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       657,622,526.40                          509,941,276.40
    投资性房地产
                                        罗莱生活科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                        364,482,858.60                        370,305,804.57
    在建工程