证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2022-067
保龄宝生物股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
4.受国际、国内疫情反复，大宗商品价格上涨，消费低迷，部分产品竞争加剧等不利因素影响，报告期内，公司业绩出现波动，剔除赤藓糖醇产品价格波动影响，公司盈利能力仍保持稳定增长。公司正围绕高端化，功能化、差异化，数字化四化目标，实现转型升级。在收入增加战略方面，一是通过创新解决方案引领，扩大新市场，新产品和新客户的收入规模；二是通过强化与现有客户的关系而增加现有客户的销售，包括组合销售，多种产品和服务，为客户提供一体化解决方案。在生产效率提高战略方面，一是通过实施数字化，改善成本结构，提高效率，降低成本。二是降低直接和间接费用，优化成本结构，提升综合竞争能力。报告期内，定制化淀粉糖、固体玉米糖浆、复聚麦芽糊精、高果糖浆等规模产品，毛利率稳步提升；定制化功能糖产品、聚葡萄糖、抗性糊精，阿洛酮糖等高附加值产品销售额不断增长，公司以丰富的产品结构，优质的客户结构，广泛的市场应用不断巩固企业在市场的领先地位。历史不会重演，过程却重复相似。对于赤藓糖醇产品，在市场竞争加剧时，凸显出公司的品牌优势、规模优势、市场优势，进一步赢得了客户信任，同客户的合作关系更加巩固，实现了企业更高的竞争承受度，公司借助市场波浪式前进，螺旋式上升的市场机会努力占据更多市场份额。
当前我国无糖、低糖行业正步入产业发展繁荣期，健康理念深入人心，国际征收糖税的国家越来越多，国内深圳限糖警示即《深圳市酒精饮料碳酸饮料健康提示标识制作标准和设置规范（试行）的公告》也于2021年1月1日起试点，未来下游消费市场，代糖产品占有率有望持续提升，下游旺盛需求有望拉动代糖产业发展。公司聚焦功能糖发展主业，产品精准研发，产线适时转型升级，创新坚定务实，在这场百年之大变革中谋求发展新突破点，力争保持公司业绩持续稳定增长。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 697,838,424.94 | -14.40% | 2,080,619,133.17 | 0.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,825,805.75 | -79.30% | 110,577,810.94 | -31.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,683,993.48 | -80.64% | 102,052,962.03 | -25.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 117,365,682.75 | -59.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -80.77% | 0.30 | -30.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -80.77% | 0.30 | -30.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.05% | -4.62% | 5.94% | -3.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,867,043,926.08 | 3,028,995,791.18 | -5.35% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,905,911,835.40 | 1,813,231,683.09 | 5.11% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -73,583.34 | -45,070.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,242,845.74 | 8,547,840.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -108,190.21 | 2,412,986.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -322,207.30 | -1,222,305.87 | |
| 减：所得税影响额 | 597,052.62 | 1,168,602.00 | |
| 合计 | 3,141,812.27 | 8,524,848.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 类别 | 报表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 合并资产负债表项目 | 交易性金融资产 | 13,871,729.53 | 106,669,508.51 | -87.00% | 主要原因系子公司出售股票所致； |
| 其他应收款 | 10,546,856.47 | 18,997,376.86 | -44.48% | 本要原因系报告期应收出口退税款减少所致； | |
| 在建工程 | 215,702,031.15 | 52,848,698.12 | 308.15% | 主要原因系报告期工程项目进度增加所致； | |
| 其他非流动资产 | 17,019,822.90 | 8,889,815.08 | 91.45% | 主要原因系预付工程款增加所致； | |
| 应付票据 | 80,700,000.00 | 382,000,000.00 | -78.87% | 主要原因系报告期到期承兑汇票增加所致； | |
| 应付账款 | 157,638,947.20 | 252,375,885.60 | -37.54% | 主要原因系报告期支付原料款增加所致； | |
| 其他应付款 | 42,563,153.57 | 26,996,857.19 | 57.66% | 主要原因系报告期收到股票转让保证金增加所致； | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,074,653.17 | 4,929,578.03 | 976.66% | 主要原因系一年内到期的长期借款增加所致； | |
| 长期借款 | 216,063,583.89 | 19,527,430.56 | 1006.46% | 主要原因系项目借款及中长期借款增加所致； | |
| 其他综合收益 | 18,498,551.13 | 28,464,295.31 | -35.01% | 主要原因系联营企业的其他综合收益减少所致； | |
| 合并利润表项目 | 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比率 | 变动原因 |
| 研发费用 | 6,694,335.48 | 10,829,505.78 | -38.18% | 主要原因系报告期内新产品研发费用较上期减少所致； | |
| 投资收益 | 3,476,586.48 | 9,536,028.11 | -63.54% | 主要原因系报告期内取得证券投资收益减少所致； | |
| 公允价值变动收益 | 2,568,006.27 | 7,039,292.71 | -63.52% | 主要原因系持有股票的公允价值变动减少所致； | |
| 信用减值损失 | 1,524,056.78 | -2,669,352.00 | -157.09% | 主要原因系报告期期末应收账款余额减少导致计提坏账准备减少所致； | |
| 营业外支出 | 1,360,759.77 | 17,839.74 | 7527.69% | 主要原因系报告期内捐赠款增加所致； | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 110,577,810.94 | 160,328,126.88 | -31.03% | 主要原因系受国内疫情反复，食品饮料消费占比下降影响，公司部分产品产销及利润有一定减少； | |
| 合并现金流量表项目 | 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比率/变动金额（元） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,365,682.75 | 288,318,344.61 | -59.29% | 主要原因系报告期内支付原料款增加所致； | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,394,525.59 | -148,539,179.07 | -46,855,346.52 | 主要原因系报告期内支付工程款增加所致； | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,503,916.03 | -43,017,940.20 | 142,521,856.23 | 主要原因系报告期内借款较上年同期增加所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32,152,856.11 | 96,056,679.50 | -66.53% | 主要原因系支付原料款、工程款增加使现金流量净额减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,015 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京永裕投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.71% | 47,273,390 | 0 | 冻结 | 8,000,000 |
| 宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.25% | 38,139,244 | 0 | ||
| 刘宗利 | 境内自然人 | 6.26% | 23,268,260 | 0 | ||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 境外法人 | 1.62% | 6,036,657 | 0 | ||
| 浙江华舟资产管理有限公司－华舟南湖二 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 4,990,000 | 0 | ||
| 薛建平 | 境内自然人 | 0.96% | 3,578,472 | 0 | ||
| 王乃强 | 境内自然人 | 0.96% | 3,578,472 | 0 | ||
| 杨远志 | 境内自然人 | 0.96% | 3,578,472 | 0 | ||
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.62% | 2,320,941 | 0 | ||
| 司银涛 | 境内自然人 | 0.58% | 2,164,096 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京永裕投资管理有限公司 | 47,273,390.00 | 人民币普通股 | 47,273,390.00 | |||
| 宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙） | 38,139,244.00 | 人民币普通股 | 38,139,244.00 | |||
| 刘宗利 | 23,268,260.00 | 人民币普通股 | 23,268,260.00 | |||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 6,036,657.00 | 人民币普通股 | 6,036,657.00 | |||
| 浙江华舟资产管理有限公司－华舟南湖二号私募证券投资基金 | 4,990,000.00 | 人民币普通股 | 4,990,000.00 | |||
| 薛建平 | 3,578,472.00 | 人民币普通股 | 3,578,472.00 | |||
| 王乃强 | 3,578,472.00 | 人民币普通股 | 3,578,472.00 | |||
| 杨远志 | 3,578,472.00 | 人民币普通股 | 3,578,472.00 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 2,320,941.00 | 人民币普通股 | 2,320,941.00 | |||
| 司银涛 | 2,164,096.00 | 人民币普通股 | 2,164,096.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 本公司股票非融资融券标的证券。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司于2021年07月13日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2021年7月30日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行，由公司控股股东北京永裕及其关联公司全额认购，定向发行的方式。公司于2022年6月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221232），中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，决定予以受理。2022年6月30日中国证监会根据公司提交的文件，对公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司会同中介机构对反馈意见所提的问题进行认真研究，并按要求对相关问题进行了说明和解释，于2022年7月28日根据反馈意见进行了回复并公开披露。2022年09月08日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对非公开发行股票方案中“发行数量”及“募集资金总额”进行了初次调整，并对本次非公开发行A股股票方案、预案等相关内容进行了调整或修订。2022年09月30日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对非公开发行股票方案中“发行数量”及“募集资金总额”进行了进一步调整，并对本次非公开发行A股股票方案、预案等相关内容进行了调整或修订。根据前述方案、预案等相关内容调整及修订情况，以及中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和修订。公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 468,093,349.51 | 585,440,493.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,871,729.53 | 106,669,508.51 |
| 衍生金融资产 | 258,720.00 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 257,624,057.83 | 284,293,463.48 |
| 应收款项融资 | 5,951,550.02 |
| 预付款项 | 38,053,784.53 | 29,632,767.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,546,856.47 | 18,997,376.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 257,115,872.01 | 285,092,988.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 342,423.99 | 4,500,482.74 |
| 流动资产合计 | 1,051,599,623.89 | 1,314,885,801.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 250,925,952.81 | 268,138,784.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,174,928,438.26 | 1,222,661,739.52 |
| 在建工程 | 215,702,031.15 | 52,848,698.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,511,098.85 | 10,841,889.48 |
| 无形资产 | 126,115,465.23 | 129,265,919.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,361,175.19 | 12,140,452.64 |
| 递延所得税资产 | 2,880,317.80 | 3,322,690.32 |
| 其他非流动资产 | 17,019,822.90 | 8,889,815.08 |
| 非流动资产合计 | 1,815,444,302.19 | 1,714,109,989.29 |
| 资产总计 | 2,867,043,926.08 | 3,028,995,791.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 264,239,384.72 | 369,178,398.38 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 413,840.00 | |
| 应付票据 | 80,700,000.00 | 382,000,000.00 |
| 应付账款 | 157,638,947.20 | 252,375,885.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 30,035,498.96 | 29,348,395.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,554,583.89 | 38,058,410.71 |
| 应交税费 | 13,122,112.77 | 15,168,269.89 |
| 其他应付款 | 42,563,153.57 | 26,996,857.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,074,653.17 | 4,929,578.03 |
| 其他流动负债 | 1,653,490.75 | 1,783,873.55 |
| 流动负债合计 | 670,995,665.03 | 1,119,839,668.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 216,063,583.89 | 19,527,430.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,413,880.45 | 7,453,524.93 |
| 长期应付款 | 10,792,000.00 | 10,792,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,866,961.31 | 58,112,676.13 |
| 递延所得税负债 | 38,808.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 290,136,425.65 | 95,924,439.62 |
| 负债合计 | 961,132,090.68 | 1,215,764,108.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 371,911,900.00 | 371,911,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 835,943,276.47 | 821,560,476.92 |
| 减：库存股 | 18,697,536.00 | 18,697,536.00 |
| 其他综合收益 | 18,498,551.13 | 28,464,295.31 |
| 专项储备 | 1,331,755.86 | 1,331,755.86 |
| 盈余公积 | 77,971,822.36 | 77,971,822.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 618,952,065.58 | 530,688,968.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,905,911,835.40 | 1,813,231,683.09 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,905,911,835.40 | 1,813,231,683.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,867,043,926.08 | 3,028,995,791.18 |
法定代表人：戴斯觉 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：温文秀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 报告期内发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,080,619,133.17 | 2,076,758,624.43 |
| 其中：营业收入 | 2,080,619,133.17 | 2,076,758,624.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,962,524,510.68 | 1,912,547,277.13 |
| 其中：营业成本 | 1,841,511,097.62 | 1,792,710,020.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,678,177.11 | 12,461,455.41 |
| 销售费用 | 27,243,415.01 | 29,807,936.86 |
| 管理费用 | 72,085,346.37 | 57,295,543.93 |
| 研发费用 | 6,694,335.48 | 10,829,505.78 |
| 财务费用 | 4,312,139.09 | 9,442,814.26 |
| 其中：利息费用 | 20,667,772.57 | 13,775,940.21 |
| 利息收入 | 3,484,857.54 | 3,473,118.40 |
| 加：其他收益 | 8,638,898.99 | 9,658,427.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,476,586.48 | 9,536,028.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,631,605.93 | 3,484,602.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,568,006.27 | 7,039,292.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,524,056.78 | -2,669,352.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -802,659.61 | -1,260,739.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -45,070.20 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 133,454,441.20 | 186,515,004.42 |
| 加：营业外收入 | 138,453.90 | 116,369.48 |
| 减：营业外支出 | 1,360,759.77 | 17,839.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 132,232,135.33 | 186,613,534.16 |
| 减：所得税费用 | 21,654,324.39 | 26,285,407.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,577,810.94 | 160,328,126.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,577,810.94 | 160,328,126.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,577,810.94 | 160,328,126.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,965,744.18 | -908,892.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,965,744.18 | -908,892.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,965,744.18 | -908,892.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -18,502,868.32 | 861,071.67 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -256,351.50 | -955,748.50 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 8,793,475.64 | -814,215.75 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 100,612,066.76 | 159,419,234.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,612,066.76 | 159,419,234.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：戴斯觉 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：温文秀
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,360,336,298.70 | 2,174,896,584.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 67,658,917.85 | 25,663,588.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,091,566.51 | 116,386,344.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,463,086,783.06 | 2,316,946,517.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,130,163,461.58 | 1,816,538,574.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 109,647,351.65 | 99,551,442.71 |
| 支付的各项税费 | 42,107,227.32 | 39,792,114.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,803,059.76 | 72,746,041.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,345,721,100.31 | 2,028,628,173.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,365,682.75 | 288,318,344.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 82,409,896.86 | 145,234,484.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,732,408.40 | 12,717,950.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,520.00 | 117,646.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 85,169,825.26 | 158,070,081.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,564,350.85 | 87,530,346.30 |
| 投资支付的现金 | 219,078,914.50 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 280,564,350.85 | 306,609,260.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,394,525.59 | -148,539,179.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 463,900,000.00 | 299,277,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,900,000.00 | 303,277,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,378,385.50 | 298,287,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,228,225.98 | 35,007,940.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,789,472.49 | 13,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,396,083.97 | 346,294,940.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,503,916.03 | -43,017,940.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,677,782.92 | -704,545.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,152,856.11 | 96,056,679.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,890,493.40 | 245,051,133.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,043,349.51 | 341,107,813.30 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
保龄宝生物股份有限公司董事会
2022年10月27日