保龄宝生物股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)温文秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,493,722,004.36 | 2,518,761,747.17 | -0.99% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,605,549,777.01 | 1,566,998,205.34 | 2.46% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 525,982,928.63 | 18.69% | 1,542,499,534.07 | 17.73% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,277,619.33 | -34.75% | 53,670,976.82 | 33.84% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,035,030.85 | -54.11% | 45,874,354.56 | 54.90% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 495,469,857.08 | 419.36% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -25.00% | 0.15 | 36.36% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -25.00% | 0.15 | 36.36% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | -0.37% | 3.38% | 0.81% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -69,571.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,863,713.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,297,025.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -258,372.73 | |
| 减：所得税影响额 | 1,036,172.67 | |
| 合计 | 7,796,622.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,627 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 刘宗利 | 境内自然人 | 13.05% | 48,200,378 | 0 | |||||
| 北京永裕投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.80% | 47,273,390 | 0 | 质押 | 16,120,000 | |||
| 宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.33% | 38,139,244 | 0 | |||||
| 优创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 18,462,707 | 0 | |||||
| 文秋萍 | 境内自然人 | 3.40% | 12,555,783 | 0 | |||||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.38% | 12,492,002 | 0 | |||||
| 毛以芳 | 境内自然人 | 2.64% | 9,739,735 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.58% | 9,534,578 | 0 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 4,714,566 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管 | 国有法人 | 1.21% | 4,451,500 | 0 | |||||
| 理有限责任公司 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 刘宗利 | 48,200,378 | 人民币普通股 | 48,200,378 | |
| 北京永裕投资管理有限公司 | 47,273,390 | 人民币普通股 | 47,273,390 | |
| 宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙） | 38,139,244 | 人民币普通股 | 38,139,244 | |
| 优创投资有限公司 | 18,462,707 | 人民币普通股 | 18,462,707 | |
| 文秋萍 | 12,555,783 | 人民币普通股 | 12,555,783 | |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 12,492,002 | 人民币普通股 | 12,492,002 | |
| 毛以芳 | 9,739,735 | 人民币普通股 | 9,739,735 | |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 9,534,578 | 人民币普通股 | 9,534,578 | |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 4,714,566 | 人民币普通股 | 4,714,566 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,451,500 | 人民币普通股 | 4,451,500 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2020 年 7 月 10 日，刘宗利等股东与永裕投资签署《保龄宝生物股份有限公司股份转让补充协议》，刘宗利持有的标的股份中的 24,932,118 股，在其持有该等标的股份期间，仍将该部分标的股份的表决权委托给永裕投资行使，但表决权委托终止日期最晚不超过 2020 年 12 月 31 日。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
（1）货币资金较年初增加30.81%，主要原因系本期收回其他应收款使货币资金增加所致；
（2）其他应收款较年初减少93.86%，主要原因系本期收回其他应收款所致；
（3）其他非流动资产较年初增加2589.68%，主要原因系本期预付工程款增加所致；
（4）短期借款较年初减少52.05%，主要原因系本期偿还银行借款增加所致；
（5）应付票据较年初增加115.71%，主要原因系本期使用银行承兑汇票材料款增加所致。
2、合并利润表项目
（1）销售费用较上年同期减少72.87%，主要原因系本期销售费用中的运输费及随货同行包装费用按新收入准则要求计入营业成本所致；
（2）研发费用较上年同期增加74.19%，主要原因系本期新产品研发增加所致；
（3）财务费用较上年同期减少34.12%，主要原因系本期利息支出减少使财务费用减少所致；
（4）投资收益较上年同期增加112.56%，主要原因系本期联营企业投资收益增加所致；
（5）信用减值损失较上年同期减少8,200,397.62元，主要原因系本期收回其他应收款使信用减值损失减少所致；
（6）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加33.84%，主要原因系受益于销售收入增长及功能糖产品需求的增加。
3、合并现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加419.36%，主要原因系报告期公司收入增加收回货款增加、收回其他应收款项以及调整结算方式使购买原材料支付的现金减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48,078,551.23元，主要原因系报告期支付工程款减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少164,826,772.09 元，主要原因系报告期银行借款较上年同期减少所致； （4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加278,542,955.55 元，主要原因系报告期公司收入增加收回货款增加、收回其他应收款、调整结算方式使购买原材料支付的现金减少以及银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月24日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、华夏久盈资产管理有限责任公司、华夏基金管理有限公司、正心谷创新资本有限公司、长信基金管理有限责任公司、光大保德信基金管理有限公司、上海保银投资管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司（自营）、Guotai Junan Assets (Asia) Ltd、Parantoux Capital、新思哲投资管理有限公司、敦颐资产管理有限公司、上海混沌投资有限公司、好奇资产管理有限公司、晨燕资产管理有限公司、万有道资产管理有限公司、东证融汇资产管理有限公司、3W Fund Management、北京泓澄投资管理有限公司、北京沣沛投资管理有限公司、鑫元基金管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）、北京源乐晟资产管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、中金基金管理有限公司、Aspex Management、上海泰旸资产管理有限公司、中天国富证券有限公司、大家资产管理有限责任公司、东亚前海证券资管、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、Rays Capital、杭州柏乔投资管理有限公司、China Alpha Fund Management、WT Asset Management Limited、Parantoux Capital、信诚基金管理有限公司、天风国际证券集团有限公司、上海名禹资产管理公司、上海集元资产管理有限公司、深圳前海云溪基金管理有限公司、天风证券上海浦东分公司、Point72、东吴基金管理有限公司、天风证券资管分公司、华夏财富创新投资管理有限公司、北京中港融鑫资产管理有限公司、上海名禹资产管理公司、成都锦悦恒瑞资产管理有限公司、Cyber Atlas Capital、建信信托有限责任公司。 | 1、保龄宝基本情况介绍；2、赤藓糖醇行业发展前景及竞争格局；3、保龄宝赤藓糖醇产品的竞争优势；4、2020年上半年赤藓糖醇产品的产销情况；5、赤藓糖醇和甜菊糖苷、罗汉果苷相比有什么优势；6、公司功能糖产品在终端市场的想法或布局。 | 详 见 巨 潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn ）《2020年8月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月27日 | 保龄宝生物股份有限公司办公楼四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安研究所 | 1、保龄宝基本情况介绍；2、赤藓糖醇行业发展前景及竞争格局；3、保龄宝赤藓糖醇产品的竞争优势；4、2020年上半年赤藓糖醇产品的产销情况。 | 详 见 巨 潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn ）《2020年8月27日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年09月09日 | 保龄宝生物股份有限公司办公楼四楼 | 实地调研 | 机构 | 财通基金、国盛证券 | 1、保龄宝基本情况介绍；2、赤藓糖醇行业发展前景及竞争格局；3、 | 详 见 巨 潮 资 讯 网（ www.cni |
| 会议室 | 保龄宝赤藓糖醇产品的竞争优势；4、2020年上半年赤藓糖醇产品的产销情况。 | nfo.com.cn ）《2020年9月9日投资者关系活动记录表》 | ||||
| 2020年09月22日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券、坤易投资、源乘投资、长城基金、贵诚信托、金元顺安、国泰基金、中欧基金、中天证券、九泰基金、华融、乘安资产、太平资产、国寿资管、光大资管、首创证券、华夏久盈、鑫元基金、枫池投资、兴亿投资、人保资产（上海）、弘尚、纽富斯投资、华商基金、名禹、招商资管、磐厚动量、阿杏投资、景熙资产、WT财富管理、砥俊资产、Hao Capital、睿亿投资、中信保诚保险、彤源投资、长江资管、九泰基金、光大保德信基金、交银施罗德、民生信托、中融基金、中银基金、杉树资产、汇添富、中天国富证券、敦和资产、盈科、红筹投资、嘉实基金、西部利得基金、兴聚、永安国富、博时基金、中际通资本、汇安基金、中海基金、金鹰基金、聚鸣投资、平安资产、天安人寿、蓝墨投资、中金基金、交银康联、信达资本、光大永明、长安基金、中保基金、长信基金、合众易晟、昆仑健康险、国华人寿、农银汇理、招商基金（上海）、坤易投资、必升投资、红土创新。 | 1、保龄宝上半年经营情况介绍；2、赤藓糖醇行业发展前景及竞争格局；3，相比其他代糖，下游企业在选择时主要考量哪些因素；4，现在代糖偏B端的生意，您怎么看餐桌偏C端的甜味剂的发展；5，上半年功能糖毛利率下降的原因；6，公司未来对产品毛利率的展望。 | 详 见 巨 潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn ）《2020年9月22日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 544,164,842.87 | 415,992,499.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,200,000.00 | |
| 应收账款 | 194,456,165.76 | 191,237,187.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,835,767.52 | 16,835,468.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,251,807.48 | 134,455,464.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 180,508,051.78 | 185,735,038.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,142,549.80 | 1,311,165.16 |
| 流动资产合计 | 940,559,185.21 | 945,566,822.90 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 243,024,385.23 | 245,371,015.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,140,570,458.49 | 1,177,019,413.98 |
| 在建工程 | 18,074,406.07 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 131,716,489.86 | 134,927,438.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,354,906.65 | 7,619,851.59 |
| 递延所得税资产 | 1,942,884.12 | 2,016,310.14 |
| 其他非流动资产 | 6,479,288.73 | 240,894.84 |
| 非流动资产合计 | 1,553,162,819.15 | 1,573,194,924.27 |
| 资产总计 | 2,493,722,004.36 | 2,518,761,747.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 234,950,000.00 | 490,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 394,110,000.00 | 182,700,000.00 |
| 应付账款 | 144,564,807.75 | 175,287,580.03 |
| 预收款项 | 10,517,759.59 | |
| 合同负债 | 23,422,443.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,027,982.91 | 24,725,540.00 |
| 应交税费 | 7,276,238.65 | 8,887,381.81 |
| 其他应付款 | 8,574,496.93 | 6,609,630.58 |
| 其中：应付利息 | 316,272.19 | 389,977.49 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 832,925,969.55 | 898,727,892.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 10,792,000.00 | 10,792,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,454,257.80 | 42,243,649.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,246,257.80 | 53,035,649.82 |
| 负债合计 | 888,172,227.35 | 951,763,541.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 369,256,000.00 | 369,256,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 800,861,353.56 | 800,861,353.56 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 1,940,651.15 | 6,413,212.42 |
| 专项储备 | 445,925.90 | 15,089.78 |
| 盈余公积 | 53,879,608.03 | 53,879,608.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 379,166,238.37 | 336,572,941.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,605,549,777.01 | 1,566,998,205.34 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,605,549,777.01 | 1,566,998,205.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,493,722,004.36 | 2,518,761,747.17 |
法定代表人：邓淑芬 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：温文秀
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 424,357,128.44 | 391,259,001.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,200,000.00 | |
| 应收账款 | 188,315,384.91 | 173,988,883.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,434,492.66 | 6,186,720.54 |
| 其他应收款 | 11,375,310.18 | 36,213,244.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 159,938,195.54 | 175,474,205.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 585,297.44 | |
| 流动资产合计 | 791,205,809.17 | 783,122,055.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 492,648,302.15 | 494,799,035.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,125,104,540.34 | 1,160,889,896.23 |
| 在建工程 | 18,074,406.07 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 131,716,489.86 | 134,927,438.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,354,906.65 | 7,619,851.59 |
| 递延所得税资产 | 1,748,534.79 | 2,016,789.88 |
| 其他非流动资产 | 6,479,288.73 | 240,894.84 |
| 非流动资产合计 | 1,787,126,468.59 | 1,806,493,906.00 |
| 资产总计 | 2,578,332,277.76 | 2,589,615,961.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 234,950,000.00 | 490,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 394,110,000.00 | 182,700,000.00 |
| 应付账款 | 137,724,022.69 | 167,057,721.61 |
| 预收款项 | 8,142,686.55 | |
| 合同负债 | 15,743,308.42 | |
| 应付职工薪酬 | 17,793,489.08 | 22,286,910.59 |
| 应交税费 | 7,130,307.60 | 7,714,976.09 |
| 其他应付款 | 128,131,307.36 | 109,402,130.98 |
| 其中：应付利息 | 316,272.19 | 389,977.49 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 935,582,435.15 | 987,304,425.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 10,792,000.00 | 10,792,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,768,007.80 | 40,308,649.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 53,560,007.80 | 51,100,649.82 |
| 负债合计 | 989,142,442.95 | 1,038,405,075.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 369,256,000.00 | 369,256,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 800,852,880.06 | 800,852,880.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,968,665.97 | 715,764.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,879,608.03 | 53,879,608.03 |
| 未分配利润 | 367,170,012.69 | 326,506,632.37 |
| 所有者权益合计 | 1,589,189,834.81 | 1,551,210,885.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,578,332,277.76 | 2,589,615,961.02 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 525,982,928.63 | 443,163,275.38 |
| 其中：营业收入 | 525,982,928.63 | 443,163,275.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 521,238,716.78 | 430,206,734.51 |
| 其中：营业成本 | 489,330,222.46 | 378,656,131.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,339,642.24 | 3,200,330.14 |
| 销售费用 | 7,244,113.37 | 29,539,951.51 |
| 管理费用 | 16,508,760.93 | 14,709,988.72 |
| 研发费用 | 1,585,330.17 | 831,253.81 |
| 财务费用 | 3,230,647.61 | 3,269,079.14 |
| 其中：利息费用 | 2,896,412.46 | 7,623,479.72 |
| 利息收入 | 1,227,105.16 | 1,443,402.50 |
| 加：其他收益 | 2,325,826.76 | 2,930,463.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 585,596.19 | 1,448,595.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 585,596.19 | 1,448,595.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,908,108.86 | 1,398,539.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 746,036.88 | -231,823.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -69,571.70 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,240,208.84 | 18,502,316.29 |
| 加：营业外收入 | 73,996.56 | 182,900.00 |
| 减：营业外支出 | 6,700.00 | 14,296.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,307,505.40 | 18,670,919.38 |
| 减：所得税费用 | 2,029,886.07 | 2,763,101.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,277,619.33 | 15,907,818.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,277,619.33 | 15,907,818.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,277,619.33 | 15,750,723.14 |
| 2.少数股东损益 | 157,095.07 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,699,990.85 | 2,872,798.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,699,990.85 | 2,872,798.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,699,990.85 | 2,872,798.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,047,241.14 | 195,015.87 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,652,749.71 | 2,677,782.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,577,628.48 | 18,780,616.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,699,990.85 | 18,623,521.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,277,619.33 | 157,095.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邓淑芬 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：温文秀
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 473,530,681.19 | 350,260,898.89 |
| 减：营业成本 | 439,815,479.17 | 292,944,214.78 |
| 税金及附加 | 3,261,347.31 | 3,087,717.60 |
| 销售费用 | 5,827,596.49 | 25,264,151.30 |
| 管理费用 | 12,283,198.19 | 13,282,710.57 |
| 研发费用 | 1,210,610.94 | 673,454.65 |
| 财务费用 | 4,779,497.92 | 3,878,613.11 |
| 其中：利息费用 | 2,896,412.46 | 7,623,479.72 |
| 利息收入 | 1,224,384.58 | 1,432,130.34 |
| 加：其他收益 | 1,974,789.17 | 2,614,213.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 585,596.19 | 7,643,305.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 585,596.19 | 1,479,487.49 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,294,167.39 | 1,504,562.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 746,036.88 | -231,823.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,953,540.80 | 22,660,294.44 |
| 加：营业外收入 | 60,904.15 | 182,900.00 |
| 减：营业外支出 | 6,700.00 | 10,113.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,007,744.95 | 22,833,080.66 |
| 减：所得税费用 | 1,863,322.31 | 2,285,910.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,144,422.64 | 20,547,169.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,144,422.64 | 20,547,169.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,047,241.14 | 195,015.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,047,241.14 | 195,015.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,047,241.14 | 195,015.87 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,097,181.50 | 20,742,185.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,542,499,534.07 | 1,310,212,221.09 |
| 其中：营业收入 | 1,542,499,534.07 | 1,310,212,221.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,495,677,599.50 | 1,270,960,289.95 |
| 其中：营业成本 | 1,386,794,494.41 | 1,110,856,153.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,026,970.70 | 9,934,222.87 |
| 销售费用 | 22,520,924.15 | 83,005,682.17 |
| 管理费用 | 59,244,791.04 | 50,703,306.59 |
| 研发费用 | 5,221,166.56 | 2,997,401.41 |
| 财务费用 | 8,869,252.64 | 13,463,523.09 |
| 其中：利息费用 | 10,305,046.38 | 22,297,440.61 |
| 利息收入 | 3,958,524.27 | 3,568,906.84 |
| 加：其他收益 | 6,863,713.94 | 9,246,784.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,176,908.97 | 1,965,026.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,176,908.97 | 3,112,961.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 836,630.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,156,485.85 | -2,043,911.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -878,484.47 | -1,788,499.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -69,571.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,070,987.16 | 47,467,960.65 |
| 加：营业外收入 | 149,404.81 | 190,038.57 |
| 减：营业外支出 | 407,777.54 | 115,996.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,812,614.43 | 47,542,002.31 |
| 减：所得税费用 | 9,141,637.61 | 7,441,158.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,670,976.82 | 40,100,843.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,670,976.82 | 40,100,843.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 53,670,976.82 | 40,100,843.56 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,472,561.27 | 3,502,854.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,472,561.27 | 3,502,854.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,472,561.27 | 3,502,854.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,684,430.89 | 538,467.42 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,788,130.38 | 2,964,386.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 49,198,415.55 | 43,603,697.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,198,415.55 | 43,603,697.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邓淑芬 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：温文秀
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,353,473,890.05 | 1,049,093,425.44 |
| 减：营业成本 | 1,208,660,444.41 | 870,313,567.96 |
| 税金及附加 | 12,774,558.30 | 9,619,700.65 |
| 销售费用 | 19,467,654.43 | 72,129,102.94 |
| 管理费用 | 47,797,631.81 | 42,557,024.96 |
| 研发费用 | 4,620,430.15 | 2,354,941.27 |
| 财务费用 | 10,436,901.30 | 17,476,336.51 |
| 其中：利息费用 | 10,296,010.76 | 22,297,440.61 |
| 利息收入 | 3,923,096.75 | 3,479,211.51 |
| 加：其他收益 | 6,227,017.19 | 8,637,734.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,176,908.97 | 11,120,832.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,176,908.97 | 6,147,638.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 836,630.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,158,655.85 | 1,757,264.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -878,484.47 | -1,788,499.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,400,367.19 | 55,206,712.38 |
| 加：营业外收入 | 135,443.70 | 183,878.64 |
| 减：营业外支出 | 401,076.80 | 108,813.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,134,734.09 | 55,281,777.24 |
| 减：所得税费用 | 8,393,673.77 | 5,848,274.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,741,060.32 | 49,433,503.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,741,060.32 | 49,433,503.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,684,430.89 | 538,467.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,684,430.89 | 538,467.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,684,430.89 | 538,467.42 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,056,629.43 | 49,971,970.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,702,625,963.25 | 1,484,847,111.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,375,035.11 | 24,728,292.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 230,380,144.87 | 66,785,555.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,958,381,143.23 | 1,576,360,959.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152,086,072.50 | 1,212,388,876.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,752,124.91 | 67,624,025.78 |
| 支付的各项税费 | 37,062,890.56 | 21,002,999.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,010,198.18 | 179,945,879.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,462,911,286.15 | 1,480,961,781.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,469,857.08 | 95,399,177.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,643,211.20 | 4,057,018.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 448,024.40 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,297,025.42 | 8,658,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,388,261.02 | 12,835,018.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,422,998.35 | 82,234,520.03 |
| 投资支付的现金 | 924,304.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,789,483.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,422,998.35 | 87,948,307.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,034,737.33 | -75,113,288.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,000,000.00 | 520,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,000,000.00 | 600,520,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 360,050,000.00 | 369,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,334,188.51 | 30,460,584.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,000,000.00 | 348,616,831.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 598,384,188.51 | 748,077,416.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,384,188.51 | -147,557,416.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,028,588.14 | 750,915.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,022,343.10 | -126,520,612.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,487,499.77 | 273,275,899.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,509,842.87 | 146,755,286.60 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,484,221,510.10 | 1,192,062,369.76 |
| 收到的税费返还 | 16,390,707.16 | 15,560,392.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,450,038.83 | 103,110,488.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,559,062,256.09 | 1,310,733,250.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,880,407.17 | 915,536,301.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,023,141.11 | 58,678,478.09 |
| 支付的各项税费 | 32,268,165.79 | 19,023,918.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,122,030.06 | 223,009,602.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,159,293,744.13 | 1,216,248,299.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,768,511.96 | 94,484,950.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,643,211.20 | 10,220,836.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,558,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,043,211.20 | 98,778,836.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,090,966.54 | 81,750,299.63 |
| 投资支付的现金 | 1,924,304.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,133,184.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,090,966.54 | 86,807,787.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,047,755.34 | 11,971,049.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,000,000.00 | 520,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,000,000.00 | 600,520,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 360,050,000.00 | 369,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,334,188.51 | 30,460,584.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,000,000.00 | 348,616,831.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 598,384,188.51 | 748,077,416.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,384,188.51 | -147,557,416.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,388,440.86 | 712,779.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,948,127.25 | -40,388,637.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,759,001.19 | 171,649,731.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,707,128.44 | 131,261,093.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 415,992,499.77 | 415,992,499.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 191,237,187.32 | 191,237,187.32 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,835,468.00 | 16,835,468.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 134,455,464.55 | 134,455,464.55 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 185,735,038.10 | 185,735,038.10 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,311,165.16 | 1,311,165.16 | |
| 流动资产合计 | 945,566,822.90 | 945,566,822.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 245,371,015.53 | 245,371,015.53 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,177,019,413.98 | 1,177,019,413.98 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 134,927,438.19 | 134,927,438.19 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,619,851.59 | 7,619,851.59 | |
| 递延所得税资产 | 2,016,310.14 | 2,016,310.14 | |
| 其他非流动资产 | 240,894.84 | 240,894.84 | |
| 非流动资产合计 | 1,573,194,924.27 | 1,573,194,924.27 | |
| 资产总计 | 2,518,761,747.17 | 2,518,761,747.17 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 182,700,000.00 | 182,700,000.00 | |
| 应付账款 | 175,287,580.03 | 175,287,580.03 | |
| 预收款项 | 10,517,759.59 | -10,517,759.59 | |
| 合同负债 | 9,615,323.09 | 9,615,323.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,725,540.00 | 24,725,540.00 | |
| 应交税费 | 8,887,381.81 | 9,789,818.31 | 902,436.50 |
| 其他应付款 | 6,609,630.58 | 6,609,630.58 | |
| 其中：应付利息 | 389,977.49 | 389,977.49 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 898,727,892.01 | 898,727,892.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,792,000.00 | 10,792,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 42,243,649.82 | 42,243,649.82 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 53,035,649.82 | 53,035,649.82 | |
| 负债合计 | 951,763,541.83 | 951,763,541.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 369,256,000.00 | 369,256,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 800,861,353.56 | 800,861,353.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,413,212.42 | 6,413,212.42 | |
| 专项储备 | 15,089.78 | 15,089.78 | |
| 盈余公积 | 53,879,608.03 | 53,879,608.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 336,572,941.55 | 336,572,941.55 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,566,998,205.34 | 1,566,998,205.34 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,566,998,205.34 | 1,566,998,205.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,518,761,747.17 | 2,518,761,747.17 |
调整情况说明 根据《企业会计准则第 14号-收入》（简称“新收入准则”）的要求，在构成履约义务的前提下，对有权利收取的“预收账款”预估增值税，扣税后的预收账款调整至“合同负债”，预估增值税调整至应交税费。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 391,259,001.19 | 391,259,001.19 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 173,988,883.57 | 173,988,883.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,186,720.54 | 6,186,720.54 | |
| 其他应收款 | 36,213,244.17 | 36,213,244.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 175,474,205.55 | 175,474,205.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 783,122,055.02 | 783,122,055.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 494,799,035.27 | 494,799,035.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,160,889,896.23 | 1,160,889,896.23 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 134,927,438.19 | 134,927,438.19 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,619,851.59 | 7,619,851.59 | |
| 递延所得税资产 | 2,016,789.88 | 2,016,789.88 | |
| 其他非流动资产 | 240,894.84 | 240,894.84 | |
| 非流动资产合计 | 1,806,493,906.00 | 1,806,493,906.00 |
| 资产总计 | 2,589,615,961.02 | 2,589,615,961.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 182,700,000.00 | 182,700,000.00 | |
| 应付账款 | 167,057,721.61 | 167,057,721.61 | |
| 预收款项 | 8,142,686.55 | -8,142,686.55 | |
| 合同负债 | 7,459,119.49 | 7,459,119.49 | |
| 应付职工薪酬 | 22,286,910.59 | 22,286,910.59 | |
| 应交税费 | 7,714,976.09 | 8,398,543.15 | 683,567.06 |
| 其他应付款 | 109,402,130.98 | 109,402,130.98 | |
| 其中：应付利息 | 389,977.49 | 389,977.49 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 987,304,425.82 | 987,304,425.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 10,792,000.00 | 10,792,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 40,308,649.82 | 40,308,649.82 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 51,100,649.82 | 51,100,649.82 | |
| 负债合计 | 1,038,405,075.64 | 1,038,405,075.64 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 369,256,000.00 | 369,256,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 800,852,880.06 | 800,852,880.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 715,764.92 | 715,764.92 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,879,608.03 | 53,879,608.03 | |
| 未分配利润 | 326,506,632.37 | 326,506,632.37 | |
| 所有者权益合计 | 1,551,210,885.38 | 1,551,210,885.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,589,615,961.02 | 2,589,615,961.02 |
调整情况说明
根据《企业会计准则第 14号-收入》（简称“新收入准则”）的要求，在构成履约义务的前提下，对有权利收取的“预收账款”预估增值税，扣税后的预收账款调整至“合同负债”，预估增值税调整至应交税费。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。