保龄宝生物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
保龄宝生物股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
保龄宝生物股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人温文秀及会计机构负责人(会计主
管人员)张元忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 275,330,779.82 296,734,688.82 -7.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,324,176.18 15,359,115.42 -13.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,736,175.88 14,452,579.37 -18.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,208,330.38 -70,903,931.55 68.68%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 0.90% 1.05% -0.15%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,915,038,171.88 1,913,550,386.67 0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,469,283,686.99 1,478,114,870.81 -0.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,839,650.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,614.12
减：所得税影响额 296,264.76
合计 1,588,000.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,843
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘宗利 境内自然人 26.76% 98,818,661 74,113,996 质押 24,700,000
薛建平 境内自然人 4.12% 15,197,520 11,398,140
王乃强 境内自然人 4.12% 15,197,520 11,398,140
杨远志 境内自然人 4.12% 15,197,520 11,398,140
中国工商银行股份
有限公司－汇添富
其他 3.52% 12,999,891
民营活力混合型证
券投资基金
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 1.74% 6,415,294
个人分红
-005L-FH002 深
中央汇金资产管理
国有法人 1.21% 4,451,500
有限责任公司
五矿国际信托有限
公司－五矿信托－
新时代恒禧证券投 其他 1.15% 4,251,000
资集合资金信托计
划
中国工商银行股份
有限公司－汇添富
其他 1.14% 4,219,589
外延增长主题股票
型证券投资基金
招商银行股份有限
公司－中邮核心主
其他 1.14% 4,200,078
题混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
刘宗利 24,704,665 人民币普通股 24,704,665
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基 12,999,891 人民币普通股 12,999,891
金
中国人寿保险股份有限公司－分
6,415,294 人民币普通股 6,415,294
红－个人分红-005L-FH002 深
中央汇金资产管理有限责任公司 4,451,500 人民币普通股 4,451,500
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－新时代恒禧证券投资集合资 4,251,000 人民币普通股 4,251,000
金信托计划
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投 4,219,589 人民币普通股 4,219,589
资基金
招商银行股份有限公司－中邮核
4,200,078 人民币普通股 4,200,078
心主题混合型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 4,165,467 人民币普通股 4,165,467
中国工商银行股份有限公司－汇
添富新兴消费股票型证券投资基 3,832,191 人民币普通股 3,832,191
金
薛建平 3,799,380 人民币普通股 3,799,380
王乃强 3,799,380 人民币普通股 3,799,380
杨远志 3,799,380 人民币普通股 3,799,380
上述股东中刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强之间不存在关联关系，也不属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的
人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管
说明
理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表变动说明
1、货币资金较年初减少49.41%，主要是报告期银行理财增加使银行存款减少所致。
2、预付款项较年初增加129.81%，主要是报告期预付原材料款增加所致。
3、其他流动资产较年初增加64.99%，主要是报告期银行理财增加所致。
4、持有至到期投资较年初增加252.35%，主要是报告期短期财务性投资增加所致。
5、应付票据较年初减少31.67%，主要是报告期应付票据到期所致。
（二）、利润表变动说明
1、营业税金及附加较上年同期减少88.22%，主要是报告期因出口退税使营业税金及附加减少所致。
2、管理费用较上年同期增加92.02%，主要是报告期新转资募投项目还未达产达效使折旧等费用增加
所致。
3、财务费用较上年同期增加1538.40%，主要是报告期银行利息支出增加及汇兑损益影响所致。
4、投资收益较上年同期增加31.15%，主要是报告期投资农商行收益增加所致。
5、营业外收入较上年同期增加70.05%，主要是报告期收到政府补助增加所致。
（三）、现金流量表变动说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48,695,601.17元，主要是上年同期支付原料款较大
所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少676.18%，主要是报告期购买银行理财产品及财务性
投资增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.67%，主要是报告期偿还银行借款较上年同期增
加所致。
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少116,755,362.80元，主要是报告期购买银行理财产品
及财务性投资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟发行股份及支付现金购买交流协会、麻亚炜、考试院、鑫通投资、滕文峥、王秋琴、吴凡、黄
烨、胡嘉西、李莹、宋绍丽、王海苹合计持有的新通国际100.00%股权，购买麻亚炜、王峥、吴凡、滕文
峥、王秋琴、宋绍丽合计持有的新通出入境60.00%股权（新通出入境其余40.00%股权由新通国际持有），
购买王琳玲持有的杭州夏恩45.00%股权（杭州夏恩其余55.00%股权由新通国际间接持有）。同时，拟向宁
波上承股权投资合伙企业（有限合伙）、浙商聚金员工持股定向资产管理计划、王丽珍、齐鲁资管9826号
定向资管计划、麻亚炜、杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）等6名认购对象非公开发行股份募集配套资
金，募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易现金对价，投入新通教
育中心（Learning Mall）项目和国际化教育在线服务平台项目。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已经公司第三届董事会第二十次会议（2016年
2月2日）、二十二次会议（2016年4月12日）审议通过，尚待提交2016年第一次临时股东大会（2016年4月
28日）批准、中国证监会核准。
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本次交易有助于公司在巩固功能糖主业国内领先优势的同时，抓住教育服务行业的市场机遇，提高盈
利能力和持续经营能力，提升股东回报。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配
2016 年 02 月 03 日 巨潮资讯网
套资金暨关联交易预案
发行股份及支付现金购买资产并募集配
2016 年 04 月 13 日 巨潮资讯网
套资金暨关联交易报告书（草案）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况
时间
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
刘宗利、 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总 2009
薛建平、高管持股 数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份； 年 07
长期 严格履行
杨远志、锁定承诺 遵守《公司章程》关于转让其持有的本公司股份的其他限 月 20
王乃强 制性规定。 日
《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：\"（1）本人未直接
或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经
关于同业
营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）自承
竞争、关
诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与发行人
首次公开发 联交易、 年 09
刘宗利 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投 长期 严格履行
行或再融资 资金占用 月 10
资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能
时所作承诺 方面的承 日
构成竞争的其他企业；（3）上述承诺长期有效，如果因本
诺
人未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，本人愿意承
担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损
失、索赔责任及额外的费用支出。\"
该承诺严格履行
如发行人未按有关法律、法规、规章等规范性文件为员工 2012 年 6 月，发
年 07
刘宗利 其他承诺 足额缴纳住房公积金而产生补缴义务或因此遭受任何损 长期 行人在德州市住
月 20
失，将由其本人承担，且自愿放弃向发行人追偿的权利。 房公积金管理中
日
心禹城市管理部
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开立账户，并按
照要求为员工足
额缴纳住房公积
金。
（1）本人未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人
生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他
关于同业
企业；（2）在任职期间及离职两年内，或持有公司股份 5%
竞争、关
薛建平、 以上比例时，本人将不直接或间接经营任何与发行人经营
联交易、 年 09
杨远志、 的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任 长期 严格履行
资金占用 月 10
王乃强 何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成
方面的承 日
竞争的其他企业；（3）如果因本人未能履行上述承诺而给
诺
发行人造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给发
行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费
用支出。
股权激励承
诺
基于对公司业务态势和持续发展前景的信心，看好国内资
本市场长期投资的价值。本人计划在 2015 年 7 月 6 日起 6 2015
其他对公司
股份增持 个月内增持保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”） 年 07
中小股东所 刘宗利 6 个月 已履行完毕
承诺 股票不超过 800 万股，增持数量占总股本的比例不超过 月 06
作承诺
2.17%。本人承诺增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所 日
持公司股份。
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,324.23 至 3,776.87
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,905.29
元）
随着非公开发行募投项目陆续完成建设并转资，报告期内，因项目初
步投入运行，尚未达产达效，致使折旧等费用增加，短期内给公司经营带
业绩变动的原因说明
来压力。公司将进一步加强市场开拓力度，加大营销措施，积极推进项目
早日达到预定收益。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
2016 年 03 月 04 日 实地调研 机构
nyIrmForSzse.do?stockcode=002286
http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
2016 年 03 月 11 日 其他 机构
nyIrmForSzse.do?stockcode=002286
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 138,773,829.69 274,330,117.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,618,599.37
应收账款 114,487,938.07 114,381,191.22
预付款项 19,831,384.62 8,629,537.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,405,281.20 7,477,950.41
买入返售金融资产
存货 157,087,154.18 131,936,444.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145,538,966.96 88,209,819.97
流动资产合计 607,743,154.09 624,965,061.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资 22,050,000.00 6,257,982.08
长期应收款
长期股权投资 60,003,740.18 56,585,212.97
投资性房地产 2,002,739.55 1,814,255.80
固定资产 979,248,951.98 994,029,779.25
在建工程 88,452,068.35 76,342,186.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,114,938.46 133,000,145.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,184,258.30 1,331,823.67
其他非流动资产 17,238,320.97 14,223,939.02
非流动资产合计 1,307,295,017.79 1,288,585,324.76
资产总计 1,915,038,171.88 1,913,550,386.67
流动负债：
短期借款 151,657,000.00 131,657,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
361,470.00 234,660.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 167,108,517.63 179,115,585.73
预收款项 13,003,899.90 12,220,343.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,164,755.14 10,032,657.37
应交税费 3,350,692.44 2,996,418.83
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应付利息 146,124.99 171,069.43
应付股利 22,155,360.00
其他应付款 1,741,732.90 1,807,856.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,481,637.15 4,501,637.14
流动负债合计 414,171,190.15 402,737,228.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,583,294.74 32,698,287.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,583,294.74 32,698,287.37
负债合计 445,754,484.89 435,435,515.86
所有者权益：
股本 369,256,000.00 369,256,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 799,551,110.03 799,551,110.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 36,213,995.82 36,213,995.82
一般风险准备
未分配利润 264,262,581.14 273,093,764.96
归属于母公司所有者权益合计 1,469,283,686.99 1,478,114,870.81
少数股东权益
所有者权益合计 1,469,283,686.99 1,478,114,870.81
负债和所有者权益总计 1,915,038,171.88 1,913,550,386.67
法定代表人：刘宗利 主管会计工作负责人：温文秀 会计机构负责人：张元忠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,144,836.92 253,135,696.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,618,599.37
应收账款 112,335,634.02 | 保龄宝：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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