保龄宝生物股份有限公司2015年第一季度报告全文

                保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
保龄宝生物股份有限公司
  2015 年第一季度报告
     2015 年 04 月
                                        保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主
管人员)张元忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  296,734,688.82           215,864,936.87                        37.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 15,359,115.42            13,640,422.24                        12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 14,452,579.37            11,182,661.96                        29.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -70,903,931.55            34,504,802.22                       -305.49%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.04                       0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.04                       0.00%
加权平均净资产收益率                                     1.05%                    0.95%                         0.10%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,872,006,373.34         1,766,096,898.48                         6.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,464,762,488.96         1,449,403,373.54                         1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,107,974.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -14,816.00
减：所得税影响额                                                        186,622.08
合计                                                                    906,536.05                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         24,049
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
刘宗利           境内自然人            25.01%      92,368,640        69,276,480
薛建平           境内自然人             4.12%      15,197,520        11,398,140
王乃强           境内自然人             4.12%      15,197,520        11,398,140
杨远志           境内自然人             4.12%      15,197,520        11,398,140
中国建设银行－
宝盈资源优选股
                 境内非国有法人         1.39%       5,143,457
票型证券投资基
金
张利明           境内自然人             0.91%       3,369,568
李刚             境内自然人             0.54%       1,990,000
鲁商传媒集团有
                 境内非国有法人         0.54%       1,980,000
限公司
中国农业银行股
份有限公司企业
年金计划－中国 境内非国有法人           0.49%       1,814,596
银行股份有限公
司
鲁商物产有限公
                 境内非国有法人         0.46%       1,700,000
司
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
刘宗利                                                               23,092,160 人民币普通股            23,092,160
中国建设银行－宝盈资源优选股
                                                                      5,143,457 人民币普通股             5,143,457
票型证券投资基金
薛建平                                                                3,799,380 人民币普通股             3,799,380
王乃强                                                                3,799,380 人民币普通股             3,799,380
杨远志                                                                3,799,380 人民币普通股             3,799,380
张利明                                                                3,369,568 人民币普通股             3,369,568
                                                                保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
李刚                                                                1,990,000 人民币普通股          1,990,000
鲁商传媒集团有限公司                                                1,980,000 人民币普通股          1,980,000
中国农业银行股份有限公司企业
年金计划－中国银行股份有限公                                        1,814,596 人民币普通股          1,814,596
司
鲁商物产有限公司                                                    1,700,000 人民币普通股          1,700,000
                                   上述股东中刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强之间不存在关联关系，也不属于一致
上述股东关联关系或一致行动的
                               行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收
说明
                               购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表变动说明
     1、应收账款较年初增加30.38%，主要是报告期收入增加导致应收账款增加所致。
     2、预付款项较年初增加114.60%，主要是预付材料款增加所致。
     3、其他应收款较年初增加88.59%，主要是报告期职工备用金增加所致。
     4、存货较年初增加78.86%，主要是报告期原料储存增加所致。
     5、其他非流动资产较年初增加47.65%，主要是报告期预付工程款增加所致。
     6、短期借款较年初增加70.91%，主要是报告期银行借款增加所致。
     7、应付票据较年初增加84.21%，主要是主要是本期用承兑汇票支付原料及工程款增加所致。
     8、应付职工薪酬较年初增加32.59%，主要是报告期应付工资增加所致。
（二）、利润表变动说明
     1、营业收入较上年同期增加37.46%，主要是销售收入增长所致。
     2、营业成本较上年同期增加37.52%，主要是销售收入增长导致销售成本增加所致。
     3、营业税金及附加较上年同期增加48.72%，主要是销售收入增长所致。
     4、销售费用较上年同期增加34.41%，主要是销售收入增长导致运输费用增加所致。
     5、财务费用较上年同期增加106.01%，主要是银行存款利息减少所致。
     6、资产减值损失较上年同期减少46.52%，主要是报告期产品成本下降冲回存货跌价准备所致。
     7、营业外收入较上年同期减少62.15%，主要是报告期收到政府补助减少所致。
（三）、现金流量表变动说明
     1、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加74.30%，主要是报告期支付原料款增加所致
     2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.86%，主要是报告期支付工资增加所致。
     3、支付的各项税费较上年同期增加75.71%，主要是报告期支付税费增加所致。
     4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少305.49%，主要是报告期支付原料款增加所致
     5、取得借款收到的现金较上年同期增加68.57%，主要是报告期银行借款增加所致。
     6、偿还债务支付的现金较上年同期减少54.55%，主要是报告期偿还银行借款减少所致。
     7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少257.92%，主要是报告期银行借款增加，偿还银行借
款减少所致。
     8、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少1945.74，主要是报告期汇率变动影响所致。
     9、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少291.67%，主要是报告期支付原料款增加所致。
     10、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少75.59%，主要是支付材料款增加、项目投入增加及银
                                                                     保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   行理财增加所致。
           11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期-493.12%，主要是银行理财增加，现金支付项目款减少
   所致。
   二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □ 适用 √ 不适用
   三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
   √ 适用 □ 不适用
 承诺事由      承诺方                            承诺内容                             承诺时间     承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                        在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的
                                                                                      2009 年 07
             刘宗利     25%；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；遵守《公司章                  长期       严格履行
                                                                                      月 20 日
                        程》关于转让其持有的本公司股份的其他限制性规定。
                        避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：\"（1）本人未直接或间接经
                        营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未
                        参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能
                        构成竞争的其他企业；（2）自承诺函签署之日起，本人将不直接或
                        间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业      2012 年 09
             刘宗利                                                                                长期       严格履行
                        务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争 月 10 日
首次公开发              或可能构成竞争的其他企业；（3）上述承诺长期有效，如果因本人
行或再融资              未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，本人愿意承担由于违反
时所作承诺              上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外
                        的费用支出。\"
                                                                                                              该承诺严格履行。
                                                                                                              2012 年 6 月，发行
                                                                                                              人在德州市住房公
                        如发行人未按有关法律、法规、规章等规范性文件为员工足额缴纳
                                                                                      2009 年 07              积金管理中心禹城
             刘宗利     住房公积金而产生补缴义务或因此遭受任何损失，将由其本人承                   长期
                                                                                      月 20 日                市管理部开立账
                        担，且自愿放弃向发行人追偿的权利。
                                                                                                              户，并按照要求为
                                                                                                              员工足额缴纳住房
                                                                                                              公积金。
其他对公司
                                                                      保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中小股东所
作承诺
承诺是否及
               是
时履行
   四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
   2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          0.00%   至                        30.00%
    动幅度
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      2,625.63    至                       3,413.32
    动区间（万元）
    2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                           2,625.63
    （万元）
                                                     随着公司在高端市场的开发及应用方案支持力度的加强，传统食品功
                                                 能化、营养化、安全化消费升级趋势的把握，公司在功能、营养、减糖、
                                                 高纤等领域进一步引领消费趋势，平台业务进一步升级。同时市场对于功
    业绩变动的原因说明
                                                 能性、健康型产品的认知度进一步提高，公司的行业优势效应进一步发挥。
                                                 公司稳步推进年初确定的经营计划，预计上半年公司整体经营情况与去年
                                                 同期相比会有一定增长。
   五、证券投资情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在证券投资。
   六、持有其他上市公司股权情况的说明
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                           保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                      133,156,694.74                            123,265,620.16
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        3,999,000.00
    应收账款                                      116,757,439.08                             89,551,392.71
    预付款项                                       15,713,731.75                              7,322,341.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      2,380,740.23                              1,262,389.61
    买入返售金融资产
    存货                                          233,426,092.59                            130,507,329.97
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  228,307,395.21                            305,547,296.64
流动资产合计                                      733,741,093.60                            657,456,370.78
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                   5,000,000.00                         5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     54,076,012.07                         52,005,702.07
    投资性房地产                       1,884,489.52                         1,907,900.76
    固定资产                        657,066,797.52                        583,828,416.56
    在建工程                        288,829,828.01                        340,482,614.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        109,589,257.12                        110,320,168.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      948,995.35                           961,033.64
    其他非流动资产                   20,869,900.15                         14,134,691.46
非流动资产合计                     1,138,265,279.74                     1,108,640,527.70
资产总计                           1,872,006,373.34                     1,766,096,898.48
流动负债：
    短期借款                        130,157,000.00                         76,157,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         70,000,000.00                         38,000,000.00
    应付账款                        141,645,075.72                        137,435,309.55
    预收款项                         14,151,715.41                         14,049,914.73
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       7,266,517.60                         5,480,278.95
    应交税费                           2,558,636.49                         3,081,785.69
                                  保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                    109,083.33                           109,083.33
    应付股利
    其他应付款                 1,725,109.22                         1,741,431.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               4,428,606.84                         4,428,606.84
流动负债合计                 372,041,744.61                       280,483,411.04
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  35,202,139.77                        36,210,113.90
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                35,202,139.77                        36,210,113.90
负债合计                     407,243,884.38                       316,693,524.94
所有者权益：
    股本                     369,256,000.00                       369,256,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 799,563,273.95                       799,563,273.95
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                              保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             32,725,094.64                           32,725,094.64
    一般风险准备
    未分配利润                                          263,218,120.37                          247,859,004.95
归属于母公司所有者权益合计                             1,464,762,488.96                        1,449,403,373.54
    少数股东权益
所有者权益合计                                         1,464,762,488.96                        1,449,403,373.54
负债和所有者权益总计                                   1,872,006,373.34                        1,766,096,898.48
法定代表人：刘宗利                 主管会计工作负责人：王延军                       会计机构负责人：张元忠
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            126,827,389.81                          119,023,564.64
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               3,999,000.00
    应收账款                                            123,577,907.44                           89,551,198.71
    预付款项                                             12,199,070.09                             5,571,813.58
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             2,325,531.23                            1,240,531.06
    存货                                                225,571,443.09                          125,166,361.55
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        228,307,395.21                          305,547,296.64
流动资产合计                                            722,807,736.87                          646,100,766.18
非流动资产：
    可供出售金融资产                                       5,000,000.00                            5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         63,076,012.07                           61,005,702.07
    投资性房地产                                           1,884,489.52                            1,907,900.76
                                          保龄宝生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        642,057,094.18                        568,659,665.60
    在建工程                        288,829,828.01                        340,482,614.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        109,589,257.12                        110,320,168.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,022,523.00                          955,143.20
    其他非流动资产                   20,480,017.35                         14,127,891.46
非流动资产合计                     1,131,939,221.25                     1,102,459,086.30
资产总计                           1,854,746,958.12                     1,748,559,852.48
流动负债：
    短期借款                        130,157,000.00                         76,157,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         70,000,000.00                         38,000,000.00
    应付账款                        135,409,882.72                        130,648,442.52
    预收款项                         13,924,976.33                         13,349,963.16
    应付职工薪酬                       6,848,287.34                         5,111,136.01
    应交税费                           2,086,904.70                         2,419,454.36
    应付利息                            109,083.33                           109,083.33
    应付股利
    其他应付款                         1,725,109.22                         1,741,431.95
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                       3,883,606.84                         3,883,606.84
流动负债合计                        364,144,850.48                        271,420,118.17
非流动负债：
    长期借款
    应付债券