杭州新世纪信息技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
杭州新世纪信息技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人(会计主管人员)张凯平声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 502,270,472.30 559,708,625.51 -10.26%
归属于上市公司股东的净资产
445,558,682.30 479,409,307.15 -7.06%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 47,844,506.62 -4.23% 106,382,457.57 -24.14%
归属于上市公司股东的净利润
-10,627,128.19 -905.85% -21,010,624.83 -288.82%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-11,436,311.44 -954.34% -22,865,624.66 -379.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -62,541,227.28 3.01%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.1 -1,100% -0.2 -300%
稀释每股收益（元/股） -0.1 -1,100% -0.2 -300%
加权平均净资产收益率（%） -2.3% -2.54% -4.48% -6.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 科技项目政府补助计入当期损
1,825,649.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 益的金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,114.71
减：所得税影响额 29,763.98
合计 1,854,999.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,445
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐智勇 境内自然人 16.91% 18,097,992 13,573,494 质押 4,524,498
高雁峰 境内自然人 14.46% 15,469,936 11,602,452 质押 940,000
滕学军 境内自然人 14.46% 15,469,936 11,602,452 质押 5,250,000
乔文东 境内自然人 10.84% 11,602,452 10,850,000 质押 10,360,000
陆燕 境内自然人 3.46% 3,700,000 3,000,000
徐哲 境内自然人 1.35% 1,440,073
李云水 境内自然人 0.78% 835,462 835,462
兴业国际信托有
限公司－兴业泉
其他 0.6% 645,700
州<2007-12 号>
资金信托
李晋 境内自然人 0.55% 588,000
何华志 境内自然人 0.25% 270,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐智勇 4,524,498 人民币普通股 4,524,498
高雁峰 3,867,484 人民币普通股 3,867,484
滕学军 3,867,484 人民币普通股 3,867,484
徐哲 1,440,073 人民币普通股 1,440,073
乔文东 752,452 人民币普通股 752,452
陆燕 700,000 人民币普通股 700,000
兴业国际信托有限公司－兴业泉
645,700 人民币普通股 645,700
州<2007-12 号>资金信托
李晋 220,000 人民币普通股 220,000
何华志 270,000 人民币普通股 270,000
许梅 260,800 人民币普通股 260,800
上述股东关联关系或一致行动的 公司前五大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存
说明 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明 李晋通过信用担保账户持有股数 368000 股，通过普通账户持有 220,000 股，合计共持有
（如有） 588,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
货币资金 166,192,934.07 268,962,154.18 -38.21% 系本期集成项目采购支出付款增加以及对外投资增加所致
应收票据 0.00 4,317,988.00 -100.00% 系本期应收票据背书转让和到期承兑所致
系本期集成采购项目采用预付款形式购货增加以及部分设
预付款项 13,005,737.30 4,211,982.30 208.78%
备订货周期较长所致
应收利息 1,252,625.00 2,015,608.67 -37.85% 系本期定期存款余额减少，应收利息相应减少所致
存货 40,926,228.72 27,850,287.78 46.95% 系本期大型集成项目备货增加所致
长期股权投资 54,316,526.21 27,316,526.21 98.84% 系本期增加对北京世纪速码信息科技有限公司投资所致
应付账款 23,182,561.31 44,708,825.56 -48.15% 系上期应付账款到期，本期支付所致
系本期集成项目和应用软件开发项目收取的预收账款增加
预收款项 16,309,432.48 5,926,599.18 175.19%
所致
系受经济环境和重点行业招投标延期影响，公司业务拓展和
营业收入 106,382,457.57 140,230,050.60 -24.14% 签约达成的进度慢于预期，加上部分项目的结算未及预期，
导致营业收入下降
营业税金及附 系本期公司属于营改增范围内企业，现代服务业改征增值
632,492.65 2,848,986.66 -77.80%
加 税，导致营业税税金较上期下降较多
投资收益 1,500,000.00 0.00 系本期收到和瑞科创小贷公司分红所致
营业外收入 2,901,495.26 3,521,712.88 -17.61% 系本期收到的政府补助较上期减少所致
系本期营业收入较上期减少较多，营业成本和费用变化不
营业利润 -23,689,359.88 11,766,511.37 -301.33%
大，导致营业利润大幅下降
收到的税费返
1,208,352.70 2,354,911.71 -48.69% 系本期软件产品增值税超税负退税减少所致
还
支付的各项税 系营业收入和同期营业利润下降，导致实缴增值税、营业税
12,064,421.40 21,353,566.62 -43.50%
费 和所得税较上期下降较多所致
取得借款收到
0.00 47,060,000.00 -100.00% 系本期无外部借款，上期外部银行借款 4706 万元。
的现金
二、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2013 年度净利润亏损（万元） -4,500 至 -3,700
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2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 443.11
受整体行业及市场环境等影响，项目招投标活动中部分环节不顺畅，业务
业绩变动的原因说明
拓展低于预期，导致本期亏损。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 166,192,934.07 268,962,154.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,317,988.00
应收账款 63,879,995.82 61,083,266.95
预付款项 13,005,737.30 4,211,982.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,252,625.00 2,015,608.67
应收股利
其他应收款 10,172,129.26 10,207,404.03
买入返售金融资产
存货 40,926,228.72 27,850,287.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,937,380.44 2,616,671.62
流动资产合计 298,367,030.61 381,265,363.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,316,526.21 27,316,526.21
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投资性房地产
固定资产 67,420,580.90 70,453,091.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,426,991.11 47,482,046.07
开发支出 3,950,710.94 10,494,943.76
商誉 19,167,521.72 19,167,521.72
长期待摊费用 1,726,345.94 1,818,083.43
递延所得税资产 1,894,764.87 1,711,048.84
其他非流动资产
非流动资产合计 203,903,441.69 178,443,261.98
资产总计 502,270,472.30 559,708,625.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,182,561.31 44,708,825.56
预收款项 16,309,432.48 5,926,599.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,924,822.47 9,182,567.98
应交税费 1,605,787.20 9,023,659.20
应付利息
应付股利
其他应付款 2,466,388.80 1,396,116.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 138,890.15 228,132.99
流动负债合计 47,627,882.41 70,465,901.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 567.00 11,567.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,083,340.59 9,821,850.08
非流动负债合计 9,083,907.59 9,833,417.08
负债合计 56,711,790.00 80,299,318.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 241,833,479.75 241,833,479.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,432,478.46 19,432,478.46
一般风险准备
未分配利润 77,292,724.09 111,143,348.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 445,558,682.30 479,409,307.15
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 445,558,682.30 479,409,307.15
负债和所有者权益（或股东权益）总
502,270,472.30 559,708,625.51
计
法定代表人：徐智勇 主管会计工作负责人：俞竣华 会计机构负责人：张凯平
2、母公司资产负债表
编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 104,674,719.23 206,743,876.41
交易性金融资产
应收票据 3,940,088.00
应收账款 48,249,102.15 48,198,923.28
预付款项 6,093,912.35 1,842,162.64
应收利息 1,168,811.11 1,758,841.55
应收股利
其他应收款 5,838,264.27 7,053,710.87
存货 22,428,868.85 14,756,955.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 222,015.79
流动资产合计 188,453,677.96 284,516,574.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 203,499,076.94 157,499,076.94
投资性房地产
固定资产 49,537,069.46 51,487,805.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,186,300.62 41,233,014.12
开发支出 3,950,710.94 10,494,943.76
商誉
长期待摊费用 1,303,366.66 1,294,900.00
递延所得税资产 978,667.29 978,667.29
其他非流动资产
非流动资产合计 309,455,191.91 262,988,407.73
资产总计 497,908,869.87 547,504,981.75
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,800,609.99 33,585,541.76
预收款项 13,163,764.48 5,280,931.74
应付职工薪酬 2,856,428.48 7,402,211.69
应交税费 1,265,814.96 8,833,872.95
应付利息
应付股利
其他应付款 1,593,910.53 1,290,237.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,149.47 209,467.78
流动负债合计 37,718,677.91 56,602,262.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,058,833.42 8,638,771.46
非流动负债合计 8,058,833.42 8,638,771.46
负债合计 45,777,511.33 65,241,034.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 107,000,000.00 107,000,000.00
资本公积 247,101,812.22 247,101,812.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,432,478.46 19,432,478.46
一般风险准备
未分配利润 78,597,067.86 108,729,656.68
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 452,131,358.54 482,263,947.36
负债和所有者权益（或股东权益）总 497,908,869.87 547,504,981.75
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计
法定代表人：徐智勇 主管会计工作负责人：俞竣华 会计机构负责人：张凯平
3、合并本报告期利润表
编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 47,844,506.62 49,957,235.30
其中：营业收入 47,844,506.62 49,957,235.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,568,606.39 48,242,093.05
其中：营业成本 42,733,302.53 33,649,567.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 48,797.06 1,058,142.59
销售费用 737,313.48 739,413.31
管理费用 15,551,419.93 13,098,945.84
财务费用 -1,006,089.99 -332,801.02
资产减值损失 1,503,863.38 | 杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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