2023年度报告
2024年4月10日
第一节重要提示、目录和释义
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人李刚、主管会计工作负责人谢辉凌及会计机构负责人（会计主管人员）丁大雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
4.公司可能面临的风险因素参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望（五）可能面对的风险”相关内容。
5.公司经第六届董事会第十九次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份21,626,762股后的股本1,013,862,336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），不转增不送股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节管理层讨论与分析 ...... 9
第四节公司治理 ...... 39
第五节环境和社会责任 ...... 55
第六节重要事项 ...... 59
第七节股份变动及股东情况 ...... 71
第八节优先股相关情况 ...... 77
第九节债券相关情况 ...... 78
第十节财务报告 ...... 83
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名的2023年年度报告。
五、以上备查文件的备置地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼公司董秘办。
释义
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释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 万马股份/公司/本公司/上市公司 | 指 | 浙江万马股份有限公司 |
| 海控集团/控股股东 | 指 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 |
| 西海岸新区国资局/实际控制人 | 指 | 青岛西海岸新区国有资产管理局 |
| 智能科技集团 | 指 | 浙江万马智能科技集团有限公司 |
| 万马高分子/万马高分子材料集团 | 指 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 |
| 万海电缆 | 指 | 山东万海电缆有限公司〔曾用名：万马（青岛）电缆科技发展有限公司〕 |
| 青岛万马海工装备 | 指 | 青岛万马海洋工程装备科技有限公司 |
| 万马电缆 | 指 | 浙江万马电缆有限公司 |
| 天屹通信 | 指 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 |
| 万马特缆 | 指 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 |
| 专用线缆 | 指 | 浙江万马专用线缆科技有限公司 |
| 新能源产业集团 | 指 | 万马奔腾新能源产业集团有限公司 |
| 万马传输 | 指 | 浙江万马传输技术有限公司 |
| 四川万马高分子 | 指 | 四川万马高分子材料有限公司 |
| 清远万马新材料 | 指 | 清远万马新材料有限公司 |
| 湖州万马高分子 | 指 | 湖州万马高分子材料有限公司 |
| 万马高压材料 | 指 | 万马（浙江）高压材料有限公司 |
| 新能源投资公司 | 指 | 万马联合新能源投资有限公司 |
| 万马新能源 | 指 | 浙江万马新能源有限公司 |
| 爱充网 | 指 | 浙江爱充网络科技有限公司 |
| 香港骐骥 | 指 | 香港骐骥国际发展有限公司(HONGKONGSTEEDINTERNATIONALDEVELOPMENT) |
| 越南公司 | 指 | 万马线缆（越南）有限公司WANMACABLE(VIETNAM)COMPANYLIMITED |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
第5页/共202页股票简称
| 股票简称 | 万马股份 | 股票代码 | 002276 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江万马股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 万马股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZhejiangWanmaCo.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | WanmaCo.,Ltd | ||
| 公司的法定代表人 | 李刚 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 311305 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 311305 | ||
| 公司网址 | http://www.wanmaco.com | ||
| 电子信箱 | investor@wanmaco.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵宇恺 | 邵淑青 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市西湖区天目山路181号 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园 |
| 电话 | 0571-63755256 | 0571-63755192 |
| 传真 | 0571-63755256 | 0571-63755256 |
| 电子信箱 | investor@wanmaco.com | investor@wanmaco.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.cninfo.com.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《上海证券报》 |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼董秘办 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 913300007043088475 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2020年9月，智能科技集团、张德生、陆珍玉与海控集团签署《关于浙江万马股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），智能科技集团、张德生、陆珍玉将其持有的公司258,975,823股股份（占公司股本总额的 |
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25.01%）转让给海控集团。2020年末，本次股份转让事项已完成，公司控制权变更。公司的控股股东变更为海控集团，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
25.01%）转让给海控集团。2020年末，本次股份转让事项已完成，公司控制权变更。公司的控股股东变更为海控集团，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。会计师事务所名称
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名 | 谢春媛、徐翥 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计政策变更、同一控制下企业合并
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 15,121,002,138.17 | 14,674,961,485.69 | 14,674,961,485.69 | 3.04% | 12,767,477,330.95 | 12,767,477,330.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 555,405,257.57 | 410,720,666.03 | 411,512,609.12 | 34.97% | 271,206,596.57 | 271,206,596.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 421,886,061.18 | 334,532,599.04 | 335,324,542.13 | 25.81% | 238,626,138.78 | 238,626,138.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 444,819,113.27 | 689,719,512.73 | 689,719,512.73 | -35.51% | 908,994,063.70 | 908,994,063.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5526 | 0.4086 | 0.4094 | 34.98% | 0.2672 | 0.2672 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5524 | 0.4086 | 0.4094 | 34.93% | 0.2672 | 0.2672 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.82% | 8.77% | 8.78% | 2.04% | 6.02% | 6.02% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 13,760,224,171.84 | 12,629,816,032.33 | 12,659,732,144.35 | 8.69% | 11,420,863,373.28 | 11,420,863,373.28 |
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归属于上市公司股东的净资产（元）
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,400,734,364.00 | 4,863,534,465.84 | 4,865,258,393.17 | 11.01% | 4,538,677,678.59 | 4,538,677,678.59 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。
2023年4月17日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见巨潮资讯网公司公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 3,075,232,404.50 | 4,163,500,581.09 | 4,505,008,808.73 | 3,377,260,343.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,714,886.19 | 189,766,998.39 | 196,689,560.15 | 77,233,812.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,417,175.03 | 167,069,552.46 | 168,591,902.45 | 35,807,431.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,844,468,787.86 | 472,508,132.45 | 567,772,847.83 | 1,249,006,920.85 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
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项目
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 67,329,935.93 | -5,107,375.39 | -2,229,115.23 | 系固定资产、无形资产等资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 61,468,660.40 | 61,926,066.63 | 45,839,603.55 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 25,945,618.85 | 35,073,829.42 | -10,391,016.61 | 其他非流动金融资产公允价值变动以及公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动列入套保无效部分及开展远期结售汇公允价值变动和交割收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,111,324.82 | 842,686.34 | 4,670,960.84 | 系银行理财收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 17,787.93 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 163,070.55 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -142,483.34 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,365,212.39 | -8,863,673.59 | -3,345,518.31 | |
| 减：所得税影响额 | 18,718,806.20 | 7,518,427.65 | 1,980,373.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 109,841.68 | 182,826.70 | 147,153.13 | |
| 合计 | 133,519,196.39 | 76,188,066.99 | 32,580,457.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1.电线电缆，行业稳步发展。电线电缆广泛应用于电力、轨道交通、能源、建筑工程、海洋工程、机械、通信、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个领域，行业发展与国民经济景气度、国家政策、产业政策以及各相关行业发展均具有相关性。随着我国基础建设和相关行业投资不断加大，电线电缆行业实现了稳步发展。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，“巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力”；“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升向边远地区输配电能力”。随着我国经济的持续高质量发展，特别是电网改造、高压超高压等大型工程项目的建设，我国电线电缆行业未来将具备更广阔的市场空间。
2.高分子材料，发展前景广阔。
线缆材料主要指在各类电线电缆生产制造中用于绝缘层、屏蔽层和护套的高分子材料。线缆行业对线缆材料行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求的变化对线缆材料行业的未来发展具有重大影响力。
新能源、新基建、绿色低碳、安全环保、智能化等应用领域的拓展需求，对线缆材料提出更高的要求，同时也提供了广阔的发展空间，如满足Bl级燃烧特性的低烟无卤护套料、满足110kV、220kV、500kV的交/直流超净绝缘料和超光滑屏蔽材料，新一代环保型中高压聚丙烯（PP）材料，满足机器人和工业自动化设备高频运动的高性能弹性体材料（TPE、TPU）等。
我国线缆用高分子材料现总用量超过400万吨/年，大部分材料已实现国产化，但部分材料如高压电缆用超净绝缘材料、超光滑屏蔽料和少量特种高端材料（弹性体材料、氟类绝缘料等）仍旧主要依赖进口。在保障经济和产业安全的大背景下，推进电缆材料国产化，保障供应链安全可靠，符合国家发展战略方向。
3.新能源充电市场，加速迭代升级。
据中国充电联盟（以下简称为“中汽协”）统计，2023年，新能源汽车销量949.5万辆；充电基础设施增量为338.6万台，同比上升30.6%。其中公共充电桩增量为92.9万台，随车配建私人充电桩增量为
245.8万台，同比分别上升42.7%和26.6%。截止2023年12月，全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同比增加65%。
全球新能源汽车渗透率的提升带动了充电桩需求的增加，根据《推动能源电子产业发展的指导意见》《“十四五”扩大内需战略实施方案》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》等一系列产业政策，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力可满足超过2,000万辆电动汽车充电需求，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，这将推动我国充电桩行业进一步加速建设。
4.装备线缆，品种更趋多样。
在智能制造和制造业转型升级的需求驱动下，我国智能装备市场及应用不断拓展。随着AI应用、机器人、新能源、物联网、5G通信等新技术领域的快速发展，对高性能、高可靠性、绿色环保、高载
通量的传输线缆不断催生出新的市场需求，产品迭代更加迅速，在市场规模快速扩张的同时，产品种类更趋多样化。
二、报告期内公司从事的主要业务报告期，公司从事的主要业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。
（一）主要业务公司以绿色能源传输为己任，为客户提供智能输电解决方案。电力电缆产品大类主要包括500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压电缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及特种电缆等系列产品，是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。公司产品种类齐全，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、新能源建设用电缆、轨道交通电缆、工业智能装备线缆等产品处于国内领先地位。公司装备线缆产品系列包括：同轴电缆、室内外光缆、安防线、数据缆、工业智能装备线缆、风光储充电缆、轨交电缆、矿用电缆、线束组件、其他橡套及非橡套类电缆等。万马高分子自成立以来，三十余年专业从事电线电缆用环保型高分子材料的研发、生产与销售。主要产品涵盖了电线电缆制造所需的绝缘、护套、屏蔽等线缆用综合材料。特色产品包括：220kV超高压电缆用绝缘料；66kV-110kV高压电缆用绝缘料；35kV及以下中低压系列电缆用绝缘料；110kV及以下抗水树长寿命电缆用绝缘料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；10kV~220kV电缆用半导电屏蔽料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；特种PVC电缆料；特种弹性体TPE、TPU等。
万马新能源产业集团拥有从7kW到480kW功率的充电桩产品线，具备包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等产品的研发、生产能力。主要产品涵盖直流单桩系列、直流群充系列、交流桩系列等。在充电站运营中，除向新能源车提供充电服务外，公司也拓展了代运营、代运维等服务。
（二）行业地位
公司在国内线缆中高端产品市场竞争中已具备稳定的竞争优势，多年蝉联“中国线缆行业最具竞争力企业10强”。
万马高分子集团是国内电线电缆材料领域的龙头企业，产销规模多年稳居行业前列。公司自主研发的高压电缆（220kV）超净XLPE绝缘料和220kV超光滑屏蔽料在通过了国家电线电缆检测检验中心的型式试验和预鉴定试验，获得中国电力企业联合会的新产品鉴定，且取得大量示范工程优良运行数据后，已成功应用于国内外各类项目中。多年的技术沉淀和行业积累，公司已发展成为本细分行业内规模第一、品类齐全的综合材料服务商，竞争优势明显。
公司新能源产业集团专注于充电设备研发、生产和充电场站运营，是新能源充电桩领域国内知名品牌。
三、核心竞争力分析
公司是国内少数具备全产业链能力的绿色能源传输企业和充电设备运营企业，主导产品市场占有率位居全国前列。公司的核心竞争力主要体现在：
1.领先的市场地位及完整产业链优势
公司在国内线缆中高端产品市场中已具备稳定的竞争优势；公司也是国内规模较大的智能装备线缆制造企业，是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司，装备线缆通过UL、ETL、CE、CPR、泰尔认证、石油平台电缆CCS认证、储能和光伏线认证等产品认证。
万马高分子集团是国内电线电缆领域优势显著的新材料企业，产销规模多年稳居行业第一，产品涵盖绝缘料、屏蔽料和护套料，化学交联、硅烷交联绝缘料国内市占率稳居行业第一，屏蔽料、低烟无卤电缆料、PVC电缆料在行业前三。
公司具备完整的从线缆材料到各品类电线电缆、通信线缆、新能源线缆的产业链，能为客户提供优质的产品和整体解决方案，是线缆头部企业中为数不多的有产业链协同优势的企业；在新能源领域，公司具备从充电设备制造、到投资建设，再到充电网络服务运营及代运营代运维等一体化产业链优势，能为客户提供新能源汽车充电服务领域的综合性解决方案。
2.新品研发和产业化实力
2023年，公司4家下属公司通过国家高新技术企业复审，1家下属公司通过高新技术企业认定；3家下属公司获得“浙江省专精特新中小企业”证书。截至2023年末，公司拥有有效知识产权696项，其中发明专利80项、实用新型专利494项、外观设计73项、软件著作49项。公司参与国家标准、行业标准及团体标准等的制（修）定累计97余项。
2023年，公司成功研制了“额定电压110kV聚丙烯绝缘电力电缆”，技术达到国内领先水平，“防藻抗菌型户外景观用照明电缆”实现首单突破，获得用户高度评价；公司开展的高压纯净绝缘料及配套超光滑屏蔽料的联合攻关，首次实现国产高压电缆材料在电缆生产上的试用，并应用于大型工程项目中，彻底解决了高压电缆料依赖进口的卡脖子问题；公司联合电缆、材料和应用端，就高压电缆运行状态的研究课题“高性能电缆制备工艺与电缆运行状态监测关键技术与应用”，获浙江省科技进步三等奖。
公司新一代充电桩及群充产品使用了服务器+物联网+大数据的理念，可自主实现远程芯片级问题自恢复，产品可靠性更高；产品使用单一处理器完成所有充电业务，多板合一；同时主机柜和终端用以太网取代了传统的can线，带宽提升800倍，可实现远程升级、BMS全量报文传至平台端进行主动防护；分体式系列产品基于莫比乌斯环的分配算法，单枪分配功率可调用模块数最大可达到7个，解决了功率分配难以拓展的问题；产品使用多个远程检测模型，实现订单异常问题和智能运维能力的实时监控，极大提升产品的质量和远程运维的便利性；桩责订单异常率远低于行业平均水平。
公司持续增强新技术产业化的实力，2023年，公司10余项新产品通过浙江省级工业新产品鉴定；万马新能源“IGBT式半矩阵大功率智能分配充电堆”荣获浙江省首台（套）产品奖；万马高分子自主研发完成“110kV热塑性聚丙烯电缆料”，使国内首条110kV聚丙烯绝缘电缆实现成功挂网运行；聚丙烯料“自然交联低烟无卤聚烯烃电缆料”通过全球首批硅烷交联光伏电缆材料2pfg1169、EN50618、IEC62930三认证；“超高压电缆用（110kV/220kV）超光滑半导电屏蔽料实现批量化销售，获多方市场认可。
3.显著的品牌竞争力及知名度优势
公司品牌优势突出，连续六年蝉联“中国线缆行业最具竞争力企业10强”，连续三年蝉联轨道交通“松睿奖”，获得“杭州市政府质量奖”。2023年，公司被认定为“国家级绿色工厂”、“国家绿色供应链管理企业”，荣获“中国电子信息百强企业”、BrandFinance“2023年中国品牌价值增速前十强”、“中国电线电缆十大领军品牌”、“中国充电设施行业十大竞争力品牌”、“最受消费者喜爱十大电动汽车充电运营商”、“2023中国智能电动汽车生态链100强”、“浙江省高新技术企业创新能力500强企业”、“浙江省制
造业百强企业”、“浙江省成长性最快百强企业”等荣誉。优质的品牌效应有助于公司扩大知名度，打造品牌护城河，拓展市场空间，特别是中高端客户和中高端市场的空间。
4.强大的市场拓展及客户服务能力公司通过长期实践探索，在销售方面形成了公司独特的竞争优势。公司建立了直销与经销并进的多渠道市场营销模式，并不断强化市场职能，快速响应客户需求，提升服务能力。为贴近客户，万马高分子全国布局，已经建成四大生产基地，协同发展，且国际化战略向纵深推进。
在新能源领域，通过多年的场站投资建设运营实践所积累的经验，形成了有竞争力的场站级、城市级系统的解决方案以及方案落地能力，搭建了完整高效的运营服务体系和运维支持体系。
5.专业化的团队和现代化的管理
公司拥有团结奋进、具有竞争力的经营管理、技术研发、质量工艺等团队。团队主要成员深耕行业多年，具备专业的行业领域知识经验、良好的职业素养、敏锐的市场洞察能力和开拓创新能力。公司同时不断完善员工培育体系，重视人才梯队建设，鼓励员工与企业共成长。公司持续推动管理创新，积极推进研发、市场等关键业务流程变革，保持组织活力，持续加强绿色智能、数字化工厂建设，运营效率不断提升。
6.国资控股的信用及产业融合优势
公司控股股东海控集团充分发挥地区资源优势，推动公司青岛万马高端装备产业项目落地，加快“南北联动”战略发展；根据公司产业导向协助寻求合作方，助力公司谋取更多产业机会；在海控集团的支持下，公司增强了融资能力，拓展了融资渠道，融资成本更具优势，债务结构更趋合理。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，全球经济深层转变，增长动能新旧切换，风险与机遇共生相随。公司紧紧围绕“一体两翼、南北联动”的战略目标，进一步夯实主营业务，通过全体员工共同努力，全年实现营业收入151.21亿元，同比增长3.04%，经营效率进一步提升，盈利能力持续增强，实现归属于上市公司股东的净利润5.55亿元，同比增长34.97%。
（1）电线电缆：发展新质生产力，激发增长新动能。
报告期，公司线缆板块积极开发山头客户，产品发出首超百亿规模，创历史新高；狠抓品质升级，顺利通过CNAS实验室认证；搭建满足“规模化、高质量”发展的流程型组织，提高经营效能，订单交付及时率同比提升4%。
报告期，公司北方基地青岛万马高端装备产业园（一期）主体结构封顶，为南北协同发展打下基础；临安基地装备线缆生产用房结顶。公司生产基地不断扩充，布局更趋合理，为公司提升产品交付能力奠定基础。
报告期，公司对原业务进行整合，组建装备线缆板块，装备线缆加强行业头部客户的开发与深度合作，开发安防线缆大客户，与北京石油机械有限公司签订战略合作；大力拓展轨道交通领域客户，直接
合作单位达到28家；数据缆OEM业务向国际一线品牌客户转型。
（2）新材料：发挥龙头作用，引领行业发展。报告期，新材料板块产品发出总量同比增长20%以上，单月最高销量突破4.67万吨，主要产品均实现不同程度的增长。公司通过扩大规模、协同创新、高端产品提升盈利能力等措施，有效提高经营效益，净利润同比增长超过30%。海外市场业务高歌猛进，海外销量同比增长35%，自2019年制定国际化战略起，深耕国际市场，五年内达到超500%的销量增长。2023年，高分子产品海外销售无论是品类还是销售区域上，均得到进一步发展，海外销售地区已覆盖东南亚、南亚、中东、非洲、南美、中欧等多个地区。海外市场的快速增长，不仅拓展了公司的销售规模和市场覆盖率，也印证了产品的综合国际竞争力。
图：新材料板块2019-2023年海外业务发出量报告期，万马高分子完成“高压电缆用ST12低烟无卤阻燃聚乙烯护套料”、“110kV及以上高压电缆用耐寒-35℃绝缘级PVC护套料”等重点新产品研发，高压电缆绝缘材料及屏蔽材料入选工信部“一条龙”应用示范名单，抗滴落无卤低烟阻燃热塑性聚烯烃护套料和中高压交流电缆用交联聚乙烯绝缘料入选2023年杭州市优质产品推荐目录，取得全球首张莱茵T?V免辐照光伏电缆料认证证书，参与的国内首条110kV聚丙烯绝缘电缆成功挂网运行。为破解行业技术难题，公司筹建产品研发平台——上海新材料研究院，为公司持续产品开发提供有力的技术支持。
公司已经建成临安、湖州、四川、清远四大生产基地，四地协同发展，有效保障了产品按期交付；超高压二期全面投产，超高压三期正式启动。
图：110kV聚丙烯电缆线路
（3）新能源：优化充电网，设备销售再增长。
图：480KW群充产品场站报告期，万马新能源版块着力优化场站资产，提高充电运营效率，加快形成“适度超前、快充为主、慢充为辅”的充电网络，服务新能源车主。万马新能源加强充电设备的销售力度，实现充电设备对外销售发出量同比增长33%，随着充电桩销售量的提升，代运营、代运维等业务也逐步扩大。公司新能源业务已遍及全国50余座城市，形成“智能设备制造+网络运营服务+投资建设充电网+车辆运营产业链”生态布局。2023年，万马新能源入选“生态链100强”。万马新能源积极推动行业标准化工作，参与标准编制，牵头起草“非车载传导式公用智能充电机”（标准编号：T/ZZB3144—2023）），该产品获“浙江制造”认定。
图：公司开发及拟开发的充电设备新产品
（4）工业智能线缆：拓展国内外客户，国际化初见成效。在工业机器人用线缆领域，2023年公司新开拓了国际行业巨头客户，进行了充分的产品验证与技术交流，与已长期紧密合作的另一国际机器人行业巨头美的KUKA进一步拓展了合作范围，产品销售从国内向其欧洲供应链体系进军。在锂电设备用线缆领域，万马工业装备线缆全系列产品国内首个获得T?V机构出具的CE认证和美国UL认证双认证，同时满足了美洲和欧洲两套出口标准，为海外版图的拓展扫清了认证壁垒。2023年，公司与锂电池生产设备国际龙头企业实现全面合作，在欧洲老牌车企的第一条锂电池生产线中，全面应用了包括机器人本体线缆，拖链电缆，控制电缆等在内的全系列产品，实现工业智能线缆出口欧美零的突破。在光伏设备用线缆领域，公司产品也取得诸多成果，如完成了光伏设备用高要求拖链线缆的开发和生产，产品可达到3000万次以上高速拖链运动的要求，远超1000万次的行业平均水平，并实现了向国内多家行业龙头企业的销售。
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司将坚持稳中求进的工作总基调，应对新挑战，抓住新机遇，保持战略定力，聚焦主业，以经营目标为导向，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
第15页/共202页
2023年
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 15,121,002,138.17 | 100% | 14,674,961,485.69 | 100% | 3.04% |
| 分行业 | |||||
| 工业 | 15,010,235,070.43 | 99.27% | 14,583,033,653.58 | 99.37% | 2.93% |
| 贸易 | 0.00 | 0.00% | 125,205.21 | 0.00% | -100.00% |
| 其他 | 110,767,067.74 | 0.73% | 91,802,626.90 | 0.63% | 20.66% |
| 分产品 | |||||
| 电力产品 | 8,879,406,663.32 | 58.73% | 8,503,006,446.78 | 57.94% | 4.43% |
| 通信产品 | 865,352,486.70 | 5.72% | 1,061,978,488.43 | 7.24% | -18.52% |
| 高分子材料 | 4,872,375,988.12 | 32.22% | 4,654,127,360.18 | 31.71% | 4.69% |
| 贸易、服务及其他 | 503,867,000.03 | 3.33% | 455,849,190.30 | 3.11% | 10.53% |
第16页/共202页
分地区
| 分地区 | |||||
| 华东地区 | 8,770,141,511.10 | 58.00% | 7,507,192,488.64 | 51.16% | 16.82% |
| 华中地区 | 845,673,355.83 | 5.59% | 1,145,200,513.17 | 7.80% | -26.15% |
| 华北地区 | 1,319,353,739.89 | 8.73% | 1,649,175,778.95 | 11.24% | -20.00% |
| 华南地区 | 1,493,618,773.86 | 9.88% | 1,489,673,930.75 | 10.15% | 0.26% |
| 其他地区 | 2,692,214,757.49 | 17.80% | 2,883,718,774.18 | 19.65% | -6.64% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 14,244,884,161.42 | 94.21% | 13,789,535,649.02 | 93.97% | 3.30% |
| 经销 | 876,117,976.75 | 5.79% | 885,425,836.67 | 6.03% | -1.05% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 15,010,235,070.43 | 12,874,268,506.44 | 14.23% | 2.93% | 2.06% | 0.73% |
| 合计 | 15,010,235,070.43 | 12,874,268,506.44 | 14.23% | 2.93% | 2.06% | 0.73% |
| 分产品 | ||||||
| 电力产品 | 8,879,406,663.32 | 7,789,545,619.62 | 12.27% | 4.43% | 4.05% | 0.31% |
| 通信产品 | 865,352,486.70 | 707,696,764.10 | 18.22% | -18.52% | -19.96% | 1.47% |
| 高分子材料 | 4,872,375,988.12 | 4,058,683,960.02 | 16.70% | 4.69% | 3.10% | 1.28% |
| 贸易、服务及其他 | 503,867,000.03 | 406,574,955.36 | 19.31% | 10.53% | 6.48% | 3.07% |
| 合计 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | 14.27% | 3.04% | 2.16% | 0.74% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 8,770,141,511.10 | 7,458,574,990.44 | 14.95% | 16.82% | 16.92% | -0.08% |
| 华中地区 | 845,673,355.83 | 742,943,461.89 | 12.15% | -26.15% | -26.62% | 0.56% |
| 华北地区 | 1,319,353,739.89 | 1,172,535,973.36 | 11.13% | -20.00% | -20.67% | 0.75% |
| 华南地区 | 1,493,618,773.86 | 1,299,306,017.66 | 13.01% | 0.26% | -2.87% | 2.80% |
| 其他地区 | 2,692,214,757.49 | 2,289,140,855.75 | 14.97% | -6.64% | -7.76% | 1.03% |
| 合计 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | 14.27% | 3.04% | 2.16% | 0.74% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 14,244,884,161.42 | 12,143,344,707.67 | 14.75% | 3.30% | 2.41% | 0.74% |
| 合计 | 14,244,884,161.42 | 12,143,344,707.67 | 14.75% | 3.30% | 2.41% | 0.74% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 电力产品 | 销售量 | 吨 | 114,699.75 | 104,311.89 | 9.96% |
| 生产量 | 吨 | 118,887.10 | 104,789.30 | 13.45% | |
| 库存量 | 吨 | 8,672.32 | 6,638.09 | 30.64% | |
| 通信产品 | 销售量 | 公里 | 588,154.22 | 720,714.41 | -18.39% |
| 生产量 | 公里 | 574,541.65 | 717,210.19 | -19.89% |
第17页/共202页
库存量
| 库存量 | 公里 | 43,187.82 | 59,606.53 | -27.55% | |
| 高分子材料 | 销售量 | 吨 | 483,656.04 | 399,820.97 | 20.97% |
| 生产量 | 吨 | 498,887.92 | 419,809.91 | 18.84% | |
| 库存量 | 吨 | 5,929.06 | 6,029.62 | -1.67% | |
| 贸易、服务及其他 | 销售量 | 万度/吨/公里/件/台 | 46,315.50 | 41,623.35 | 11.27% |
| 生产量 | 万度/吨/公里/件/台 | 45,892.76 | 42,462.19 | 8.08% | |
| 库存量 | 万度/吨/公里/件/台 | 690.00 | 1,112.74 | -37.99% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用电力产品库存量同比增长30.64%，主要系本期末备货库存增加所致。注：通常在计算产品产销量时，存在以下公式：期末库存数量=期初库存数量+当期入库数量-当期出库数量。其中，当期出库数量包括销售出库、自用出库（包括再加工领用、深加工领用和非生产领用）、报废出库等多种因素；上表当期出库仅包含销售出库，所以直接用“期末库存数量=期初库存数量+本期生产数量-本期销售数量”作为计算的基础，会存在计算结果与实际不符的情况。具体到公司的各类产品，存在的自用出库情况：1.电力产品中自用2,153.12吨；2.高分子材料产品中自用及返工出库15,332.44吨；3.通信产品中自用2,806.14公里。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用?不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 工业 | 12,874,268,506.44 | 99.32% | 12,613,979,253.78 | 99.41% | 2.06% | |
| 贸易 | 0.00 | 0.00% | 118,241.10 | 0.00% | -100.00% | |
| 其他 | 88,232,792.66 | 0.68% | 74,794,114.95 | 0.59% | 17.97% | |
| 合计 | 12,962,501,299.10 | 100.00% | 12,688,891,609.83 | 100.00% | 2.16% | |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 电力产品 | 7,789,545,619.62 | 60.09% | 7,486,420,965.68 | 59.00% | 4.05% | |
| 通信产品 | 707,696,764.10 | 5.46% | 884,138,083.21 | 6.97% | -19.96% | |
| 高分子材料 | 4,058,683,960.02 | 31.31% | 3,936,500,372.83 | 31.02% | 3.10% | |
| 贸易、服务及其他 | 406,574,955.36 | 3.14% | 381,832,188.11 | 3.01% | 6.48% | |
| 合计 | 12,962,501,299.10 | 100.00% | 12,688,891,609.83 | 100.00% | 2.16% | |
说明
| 成本项目 | 电力产品 | ||||
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | ||
| 原材料 | 7,458,061,195.34 | 95.74% | 7,171,443,807.09 | 95.80% | 4.00% |
第18页/共202页人工工资
| 人工工资 | 119,415,578.01 | 1.53% | 116,995,954.35 | 1.56% | 2.07% |
| 能源 | 41,424,979.67 | 0.53% | 38,979,327.43 | 0.52% | 6.27% |
| 折旧 | 51,812,303.55 | 0.67% | 43,428,302.02 | 0.58% | 19.31% |
| 其他制造费用 | 118,831,563.05 | 1.53% | 115,573,574.79 | 1.54% | 2.82% |
| 合计 | 7,789,545,619.62 | 100.00% | 7,486,420,965.68 | 100.00% | 4.05% |
| 成本项目 | 通信产品 | ||||
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | ||
| 原材料 | 638,858,269.30 | 90.27% | 804,078,632.01 | 90.95% | -20.55% |
| 人工工资 | 30,817,377.53 | 4.35% | 34,942,706.45 | 3.95% | -11.81% |
| 能源 | 10,298,630.59 | 1.46% | 13,736,971.76 | 1.55% | -25.03% |
| 折旧 | 15,198,982.78 | 2.15% | 12,650,068.68 | 1.43% | 20.15% |
| 其他制造费用 | 12,523,503.90 | 1.77% | 18,729,704.31 | 2.12% | -33.14% |
| 合计 | 707,696,764.10 | 100.00% | 884,138,083.21 | 100.00% | -19.96% |
| 成本项目 | 高分子材料 | ||||
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | ||
| 原材料 | 3,685,595,571.80 | 90.81% | 3,632,042,475.98 | 92.26% | 1.47% |
| 人工工资 | 77,311,625.67 | 1.90% | 70,761,019.33 | 1.80% | 9.26% |
| 能源 | 104,594,390.84 | 2.58% | 88,997,288.83 | 2.26% | 17.53% |
| 折旧 | 60,237,039.89 | 1.48% | 44,683,403.82 | 1.14% | 34.81% |
| 其他制造费用 | 130,945,331.82 | 3.23% | 100,016,184.87 | 2.54% | 30.92% |
| 合计 | 4,058,683,960.02 | 100.00% | 3,936,500,372.83 | 100.00% | 3.10% |
| 成本项目 | 贸易、服务及其他 | ||||
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | ||
| 原材料 | 172,254,267.42 | 42.36% | 140,983,602.78 | 36.92% | 22.18% |
| 人工工资 | 5,828,362.71 | 1.43% | 5,404,461.12 | 1.42% | 7.84% |
| 能源 | 181,608,187.96 | 44.67% | 182,126,216.14 | 47.70% | -0.28% |
| 折旧 | 42,552,155.78 | 10.47% | 48,043,435.72 | 12.58% | -11.43% |
| 其他制造费用 | 4,331,981.49 | 1.07% | 5,274,472.35 | 1.38% | -17.87% |
| 合计 | 406,574,955.36 | 100.00% | 381,832,188.11 | 100.00% | 6.48% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否
与上年相比，本年度合并范围增加2家子公司：山东万海电缆有限公司和上海万马高分子材料研究有限公司，具体情况详见“附注九、合并范围的变更”和“附注十、在其他主体中的权益”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
第19页/共202页
前五名客户合计销售金额（元）
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,634,095,265.10 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.03% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前
大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | A公司 | 2,381,658,460.48 | 15.75% |
| 2 | B公司 | 400,469,739.84 | 2.65% |
| 3 | C公司 | 315,992,995.61 | 2.09% |
| 4 | D公司 | 299,399,784.67 | 1.98% |
| 5 | E公司 | 236,574,284.50 | 1.56% |
| 合计 | -- | 3,634,095,265.10 | 24.03% |
主要客户其他情况说明
□适用?不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 5,444,170,898.66 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 43.37% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | A公司 | 1,475,229,523.00 | 11.75% |
| 2 | B公司 | 1,227,299,167.78 | 9.78% |
| 3 | C公司 | 1,105,446,874.21 | 8.80% |
| 4 | D公司 | 967,398,204.66 | 7.71% |
| 5 | E公司 | 668,797,129.01 | 5.33% |
| 合计 | -- | 5,444,170,898.66 | 43.37% |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 616,162,392.35 | 631,247,565.18 | -2.39% | |
| 管理费用 | 367,970,078.60 | 329,522,511.27 | 11.67% | 主要系本期职工薪酬增加所致 |
| 财务费用 | 88,462,187.26 | 48,831,303.48 | 81.16% | 主要系本期汇兑收益减少所致 |
| 研发费用 | 636,080,635.08 | 611,851,525.31 | 3.96% |
4、研发投入
?适用□不适用
第20页/共202页主要研发项目名称
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 额定电压110kV改性聚丙烯绝缘电力电缆 | 开发一种绝缘性能、耐温等级高、高载流量、环保型高压电缆。 | 研发完成 | 开发出一种新型绝缘高压电缆，填补国内技术空白。 | 填补技术空白，技术储备。 |
| 110KV智能型改性聚丙烯绝缘非磁性铠装电缆 | 开发一种智能型的聚丙型绝缘高压电缆。 | 研究阶段 | 开发出一种新型绝缘高压电缆，同时电缆内部放置测温光纤，对电缆运行状态进行监测，实现电缆系统智能化。 | 填补技术空白，技术储备。 |
| 矿物绝缘不锈钢护套柔性防火电缆 | 拓宽防火电缆系列，采用不锈钢护套的柔性防火电缆。 | 研发完成 | 该产品研制成功后，产品耐火性能通过950-1000℃/180min的耐火试验，产品安装方便。 | 产品性能提升，满足客户要求，增加市场销售。 |
| 高层建筑垂直敷设用阻燃B1级中压耐火电缆 | 开发一种适用于高层建筑用的B1级阻燃的中压耐火电缆。 | 研究阶段 | 采用陶瓷化无卤低烟阻燃耐火聚烯烃隔氧层、金属铠装层、非金属带材绕包层等设计，使产品具有优异耐火性能和阻燃性能，极大满足了各类工程项目的多样化需求。 | 产品性能提升，满足客户要求，增加市场销售。 |
| 超高压电缆用超净超光滑内外通用半导电屏蔽料的开发与应用 | 开发一种导电性能、与绝缘的粘结性等性能更优异的屏蔽料。 | 研发完成 | 开发220kV高压电缆用超净超光滑内外通用屏蔽料。 | 填补国内技术空白，技术储备。 |
| 90℃无卤型阻燃聚乙烯电缆料的研究与开发 | 开发出一种无卤、低烟、抗开裂性能优异的阻燃聚乙烯。 | 研发完成 | 开发出一种无卤型，低烟的阻燃聚乙烯，在大外径中高压电力电缆中替代低烟无卤料。 | 填补了国内低烟无卤阻燃聚乙烯空白，为IEC60840转化为国标做铺垫。 |
| 海工平台电缆用特种材料的开发与应用 | 开发出一种高耐油的海工平台缆用低烟无卤电缆料。 | 中试阶段 | 开发可适用于海工平台电缆、船用缆、机车缆等领域的高耐油低烟无卤电缆料，完成高端市场技术储备。 | 高端市场技术储备，拓宽应用领域。 |
| 高压直流电缆料研究与开发 | 开发出一种高电压等级的直流电缆绝缘料。 | 中试阶段 | 开发高压电缆用直流电缆料，推进高电压等级直流电缆料的国产化进程。 | 高端市场技术储备，为未来市场开拓打下基础。 |
| 66kV风力发电用耐扭曲软电缆的研发 | 开发更高电压等级的海上风力发电耐扭曲软电缆。 | 中试阶段 | 开发可适用于66kv海上风力发电耐扭橡套软电缆，为完成更高电压乙丙橡胶电缆做好技术储备。 | 减少碳排放，使用清洁能源发电，具有良好的生态效益、经济效益和社会效益。 |
| 单轴300万次高强抗600°扭转及耐320°弯折机器人本体用线缆 | 开发一款复杂、恶劣使用环境下使用的单轴300万次高强抗600°扭转及耐320°弯折机器人本体用线缆。 | 研发完成 | 解决机器人本体线缆在高负载、大角度扭转及弯折恶劣环境中线缆可靠性低的难题。 | 产品性能提升，增加市场销售及拓宽应用领域,为未来市场开拓打下基础。 |
| 中型承载六轴机器人100万次拖链应用本体与控制柜互联伺服线缆 | 开发一款中型承载六轴机器人100万次拖链应用本体与控制柜互联伺服线缆。 | 研发完成 | 应用于中型承载六轴机器人的基座与控制系统的互联集成。 | 高端市场技术储备，为未来市场开拓打下基础。 |
| 直线拖链3000万次以上高柔性往复拖链应用复合电缆 | 开发一款直线拖链可达到3000万次以上的高柔性往复拖链应用复合电缆。 | 研发完成 | 此线缆具有高柔韧性和长期机械耐用性，适用于高频率、长时间移动应用的设备环境，远超市场常规拖链电缆性能。 | 高端市场技术储备，为未来市场开拓打下基础。 |
| 高频低损耗稳相电缆 | 开发一种高频稳相电缆。 | 研发完成 | 研发一种衰减小、驻波低、相位稳定、使用频带宽等优良电气性能，以及尺寸小、重量轻、结构稳定、均匀性好、柔软、耐潮湿、耐酸碱油及其他溶剂的侵蚀等物理特性，适用于对相位一致性有较高要求的 | 产品性能提升，满足客户特性要求，增加市场销售及拓宽应用领域。 |
第21页/共202页整机系统稳相电缆。
| 整机系统稳相电缆。 | ||||
| 基于深度学习神经网络智能弹性功率分配的群充系统 | 开发出一款能够运行可靠，充电成本低、模块利用率高的系统产品，同时需要解决公交公司运营成本高以及运维管理困难等问题的480kW群充产品。 | 研发完成 | 基于充电群充产品技术升级改造，开发出一款基于公交市场高性价比的产品，切入公交市场。 | 可以极大程度上提升模块的利用效率，通过更好的人机交互体验和产品高可靠性能够提升产品的综合竞争力。 |
| 基于PDU模块化柔性分配的超级充电堆 | 开发出一款兆瓦级的基于PDU模块化柔性分配的超级充电堆系统，整机输出功率最大960kW，最大可配24把枪，同时兼容800kW拖16枪方案，搭配600A液冷超充终端，降低用户建站成本，提高运营效率，最大程度满足客户要求。 | 研发阶段 | 本项目产品是基于PDU模块化功率柔性分配设计方案，可配合液冷终端的智能管理系统。液冷终端主要使用了液冷技术，通过冷却液的流动带走充电枪内部产生的热量，保持充电枪的温度稳定，提高了充电效率和充电枪的使用寿命。液冷充电枪配合直流充电桩在电动车充电的优势为充电速度快、充电效率高、使用寿命长、安全性高、智能化程度高，更环保。 | 满足大功率的充电堆系统市场需求，补充我司超充充电堆产品的空白。市场技术储备，拓宽应用领域。 |
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 1,011 | 958 | 5.53% |
| 研发人员数量占比 | 18.22% | 17.11% | 1.11% |
| 研发人员学历结构 | |||
| 本科 | 239 | 204 | 17.16% |
| 硕士 | 23 | 21 | 9.52% |
| 博士 | 2 | 2 | 0.00% |
| 本科以下 | 747 | 731 | 2.19% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 227 | 216 | 5.09% |
| 30~40岁 | 365 | 333 | 9.61% |
| 40岁以上 | 419 | 409 | 2.44% |
公司研发投入情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 636,080,635.08 | 611,851,525.31 | 3.96% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.21% | 4.17% | 0.04% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位：元
第22页/共202页
项目
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,520,956,659.92 | 13,234,117,977.67 | 9.72% |
| 经营活动现金流出小计 | 14,076,137,546.65 | 12,544,398,464.94 | 12.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,819,113.27 | 689,719,512.73 | -35.51% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,049,373,276.14 | 2,010,695,191.01 | 1.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,483,347,309.79 | 2,403,824,049.17 | 3.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433,974,033.65 | -393,128,858.16 | -10.39% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,408,588,321.97 | 1,293,673,691.69 | 8.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,281,476,869.52 | 1,507,170,628.41 | -14.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,111,452.45 | -213,496,936.72 | 159.54% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 137,023,790.64 | 103,638,704.36 | 32.21% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.51%，主要系本期应收项目及存货增加所致；(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
10.39%，主要系本期资产购建支出增加所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加159.54%，主要系本期票据保证金到期净流入增加所致；
(4)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加32.21%，主要系本期筹资活动净现流增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用?不适用
五、非主营业务分析?适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 9,031,546.00 | 1.49% | 远期结售汇及套期无效部分交割收益、出售金融资产损失等形成 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 4,584,979.55 | 0.76% | 其他非流动金融资产公允价值变动、远期结售汇及期货合约浮亏形成 | 否 |
| 资产减值 | -36,004,175.07 | -5.95% | 存货跌价、工程物资、合同资产、固定资产、商誉计提减值形成 | 是 |
| 营业外收入 | 11,928,022.76 | 1.97% | 违约赔偿、罚款收入及资产报废利得等形成 | 否 |
| 营业外支出 | 15,293,235.15 | 2.53% | 资产报废损失等形成 | 否 |
| 信用减值损失 | -29,727,327.66 | -4.92% | 应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账形成 | 是 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
第23页/共202页
2023年末
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 3,432,799,116.41 | 24.95% | 3,631,141,621.21 | 28.68% | -3.73% | 主要系本期归还部分长期借款所致 |
| 应收账款 | 4,035,537,995.63 | 29.33% | 3,783,879,998.02 | 29.89% | -0.56% | 无重大变化 |
| 合同资产 | 230,568,288.22 | 1.68% | 208,420,821.11 | 1.65% | 0.03% | 主要系一年以内的应收款质保金增加所致 |
| 存货 | 1,203,321,503.21 | 8.74% | 858,020,595.65 | 6.78% | 1.96% | 主要系本期末备货库存增加所致 |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 无 | ||
| 长期股权投资 | 98,400,219.35 | 0.72% | 91,504,201.40 | 0.72% | 0.00% | 主要系本期投资青岛海控万马新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）680万元所致 |
| 固定资产 | 1,787,568,573.04 | 12.99% | 1,493,719,903.95 | 11.80% | 1.19% | 主要系本期万马高端电缆产业化项目、超高压二期、PVC生产线等在建工程转固所致 |
| 在建工程 | 356,346,622.38 | 2.59% | 342,814,770.05 | 2.71% | -0.12% | 主要系本期青岛万马高端装备产业项目一期投建增加所致 |
| 使用权资产 | 98,934,128.87 | 0.72% | 127,167,666.57 | 1.00% | -0.28% | 主要系本期使用权资产计提折旧所致 |
| 短期借款 | 107,805,522.33 | 0.78% | 25,591,383.65 | 0.20% | 0.58% | 主要系本期新增借款所致 |
| 合同负债 | 142,730,537.87 | 1.04% | 140,661,289.40 | 1.11% | -0.07% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 412,951,107.18 | 3.00% | 1,041,925,521.25 | 8.23% | -5.23% | 主要系本期归还部分长期借款以及转入一年内到期的其他非流动负债所致 |
| 租赁负债 | 70,961,430.26 | 0.52% | 93,018,363.74 | 0.73% | -0.21% | 主要系本期租赁付款所致 |
| 应收票据 | 856,845,376.05 | 6.23% | 731,150,868.35 | 5.78% | 0.45% | 主要系本期票据背书期末未终止确认的金额增加所致 |
| 应收款项融资 | 358,938,002.41 | 2.61% | 253,133,625.34 | 2.00% | 0.61% | 主要系本期数字化应收账款债权凭证回款增加所致 |
| 预付款项 | 246,147,330.68 | 1.79% | 169,433,974.58 | 1.34% | 0.45% | 主要系本期铜材预付增加所致 |
| 其他非流动资产 | 147,275,770.87 | 1.07% | 77,371,304.43 | 0.61% | 0.46% | 主要系本期长期资产购置款预付增加所致 |
| 应付票据 | 4,516,356,042.55 | 32.82% | 3,765,355,225.69 | 29.74% | 3.08% | 主要系公司优化付款方式，增加票据支付所致 |
| 应付账款 | 936,073,080.31 | 6.80% | 1,163,706,803.59 | 9.19% | -2.39% | 主要系本期票据付款增加，使应付账款减少 |
| 应付债券 | 609,698,724.65 | 4.43% | 403,871,827.78 | 3.19% | 1.24% | 主要系本期发行2亿元中期票据所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 412,941,429.40 | 3.00% | 269,817,401.35 | 2.13% | 0.87% | 主要系一年内到期的长期借款转入所致 |
| 其他流动负债 | 486,908,787.58 | 3.54% | 268,071,034.51 | 2.12% | 1.42% | 主要系年末背书未终止确认的应收票据增加所致 |
境外资产占比较高
□适用?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用
单位：元
第24页/共202页
项目
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,029,400,000.00 | 1,029,400,000.00 | ||||||
| 2.衍生金融资产 | 13,469,301.44 | -3,711,060.87 | 37,433,056.55 | 925,780,698.74 | 1,057,892,306.24 | 13,911,430.57 | ||
| 5.其他非流动金融资产 | 18,268,669.45 | 8,296,040.42 | 26,564,709.87 | |||||
| 金融资产小计 | 31,737,970.89 | 4,584,979.55 | 37,433,056.55 | 0.00 | 1,955,180,698.74 | 2,087,292,306.24 | 0.00 | 40,476,140.44 |
| 应收款项融资 | 253,133,625.34 | -5,653,029.32 | 111,457,406.39 | 358,938,002.41 | ||||
| 上述合计 | 284,871,596.23 | 4,584,979.55 | 31,780,027.23 | 1,955,180,698.74 | 2,087,292,306.24 | 111,457,406.39 | 399,414,142.85 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容应收款项融资其他变动系“云信”、“融信”等数字化应收账款债权凭证增加所致报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详情请见第十节财务报告“
七、合并财务报表项目注释21、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 238,694,800.00 | 96,043,817.67 | 148.53% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
第25页/共202页
被投资公司名
称
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 山东万海电缆有限公司 | 生产销售电线电缆 | 收购 | 41,894,800.00 | 100.00% | 自有 | 无 | 长期 | 股权投资 | 股权全部已过户 | 否 | 2023年02月10日 | 巨潮资讯网公司2023年2月10日公告《关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004） | ||
| 山东万海电缆有限公司 | 生产销售电线电缆 | 增资 | 180,000,000.00 | 100.00% | 自有 | 无 | 长期 | 股权投资 | 增资已全部到位 | -6,907,075.77 | 否 | 2023年03月23日 | 巨潮资讯网公司2023年3月23日公告《关于子公司万马海工装备对孙公司增资的公告》（公告编号：2023-012） | |
| 青岛海控万马新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 | 新设 | 6,800,000.00 | 34.00% | 自有 | 山东海控股权投资基金管理有限公司、山东省新动能私募基金管理有限公司、青岛海控投资控股有限公司、山东省新动能资本管理有限公司、 | 长期 | 股权投资 | 截至报告期末，实际出资680万元。 | -82,860.01 | 否 | 2022年12月06日 | 巨潮资讯网公司2022年12月6日公告《关于投资设立新材料产业基金的进展公告》（公告编号：2022-070） |
第26页/共202页
东吴创新资本管理有限责任公司
| 东吴创新资本管理有限责任公司 | ||||||||||||||
| 上海万马高分子材料研究有限公司 | 新材料技术研发，新材料技术推广服务 | 新设 | 10,000,000.00 | 100.00% | 自有 | 无 | 长期 | 股权投资 | 截至报告期末，完成工商登记，研究所尚处于筹备期。 | -2,613,721.20 | 否 | |||
| 合计 | -- | -- | 238,694,800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -9,603,656.98 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况?适用□不适用1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用□不适用
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
| 期货 | 6,987.36 | 11,187.50 | -270.97 | 3,743.31 | 92,578.07 | 105,789.23 | 8,279.96 | 1.52% |
| 远期结售汇 | 198.69 | -100.14 | 0 | 0 | 0 | 98.55 | 0.02% | |
| 合计 | 6,987.36 | 11,386.19 | -371.11 | 3,743.31 | 92,578.07 | 105,789.23 | 8,378.51 | 1.54% |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告 | 无变化 | |||||||
第27页/共202页
期相比是否发生重大变化的说明
| 期相比是否发生重大变化的说明 | |
| 报告期实际损益情况的说明 | 远期结售汇本期实际损益-469.32万元，期货本期实际损益2,234.28万元 |
| 套期保值效果的说明 | 可弥补现货损失，降低采购成本 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1.针对套期保值业务，公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的法律风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制定《期货套期保值内部控制制度》，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保制度操作。2.针对外汇套期保值业务，根据实际需要，该项衍生品持仓有一定汇率风险，但预计风险较小。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 1.公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。2.公司开展远期结售汇业务，公允价值按银行提供的年末金融市场业务市值重估通知书确定。 |
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效地防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。 |
2）报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用?不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2017 | 非公开发行股票 | 87,480 | 85,962.2 | 3,625.77 | 88,050.42 | 0 | 10,000 | 11.43% | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 87,480 | 85,962.2 | 3,625.77 | 88,050.42 | 0 | 10,000 | 11.43% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 1.实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕90号”《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行人民币普通股（A股）96,343,610股，每股面值1元，实际发行价 | |||||||||||
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格每股9.08元，募集资金总额为人民币874,799,978.80元，扣除发行费用人民币15,177,964.95元后，实际募集资金净额为人民币859,622,013.85元。上述资金已于2017年6月27日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月27日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
2.募集资金使用金额及当前余额2023年度,公司实际使用募集资金3,625.77万元，（其中，“I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期）”投入
567.71万元，节余募集资金和利息收入补充流动资金3,058.06万元）。2023年度未使用募集资金购买理财产品。截至2023年
月
日，公司募集资金余额为
万元。
（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用
单位：万元
格每股9.08元，募集资金总额为人民币874,799,978.80元，扣除发行费用人民币15,177,964.95元后，实际募集资金净额为人民币859,622,013.85元。上述资金已于2017年6月27日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月27日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
2.募集资金使用金额及当前余额2023年度,公司实际使用募集资金3,625.77万元，（其中，“I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期）”投入
567.71万元，节余募集资金和利息收入补充流动资金3,058.06万元）。2023年度未使用募集资金购买理财产品。截至2023年
月
日，公司募集资金余额为
万元。承诺投资项目和超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期） | 是 | 96,000 | 56,162.2 | 567.71 | 55,057.5 | 98.03% | 2023年03月01日 | -5,430.61 | 否 | 否 |
| 2.年产56,000吨新型环保高分子材料 | 否 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,934.85 | 101.38% | 2018年12月01日 | 1,667.33 | 是 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 20,000 | 20,000 | 3,058.06 | 23,058.07 | 115.29% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 125,800 | 85,962.2 | 3,625.77 | 88,050.42 | -- | -- | -3,763.28 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 125,800 | 85,962.2 | 3,625.77 | 88,050.42 | -- | -- | -3,763.28 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期）（以下简称“本项目”）系公司在2016年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受疫情管控和国家相关政策影响，部分场站投建进度及运营情况不达预期（疫情期间，部分已建成场站暂停开放；部分在建项目完工进度延迟），一定程度上对本项目运营效益测算产生不利影响。同时，随着新能源产业政策及政府补贴方向的调整，市场竞争环境变化等因素导致本项目历年整体服务费单价呈递减趋势，致使整体存续期盈利情况收窄，故本项目收益未达预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 2017年12月11日，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于扩大“I-ChargeNet智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》，同意扩大“I-ChargeNet智能充电网络项目”募投项目实施范围，在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩 | ||||||||||
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大至全国各地主要城市,形成基本覆盖主要新能源试点城市的全国性的I-ChargeNet智能充电网络。
| 大至全国各地主要城市,形成基本覆盖主要新能源试点城市的全国性的I-ChargeNet智能充电网络。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2017年12月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“I-ChargeNet智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。根据电动车技术发展情况及趋势以及客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方向。实施主体由原来的公司全资子公司浙江爱充网络科技有限公司调整为公司控股子公司万马联合新能源投资有限公司，该调整是基于公司实际以万马联合新能源投资有限公司及其下属各地方城市公司为全国快充网络建设的投资主体。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2017年7月25日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币3,470.60万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了XYZH/2017SHA10234号鉴证报告。截至2017年12月31日，本公司已完成全部3,470.60万元预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本（万元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
| 浙江万马高分 | 子 | 电线电缆用绝缘 | 22,390.19 | 3,518,567,6 | 1,863,821,7 | 5,102,134,4 | 375,350,70 | 347,290,31 |
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子材料集团有限公司
| 子材料集团有限公司 | 公司 | 料、屏蔽料、护套料等 | 58.87 | 82.06 | 79.79 | 8.42 | 8.88 | |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 子公司 | 同轴电缆、光缆及光电复合缆 | 21,000.00 | 489,874,774.63 | 385,769,108.45 | 473,663,578.47 | -1,926,432.74 | -3,335,989.73 |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 子公司 | 卫星电视用同轴电缆 | 1,000.00 | 768,549,597.61 | 685,154,645.19 | 456,358,454.32 | 160,872,113.29 | 149,659,778.54 |
| 万马奔腾新能源产业集团有限公司 | 子公司 | 光伏技术开发、实业投资，投资管理，投资咨询；电动汽车充电站的系统设计、运营管理 | 50,000.00 | 860,622,522.15 | -261,028,058.88 | 406,686,132.74 | -84,830,550.45 | -89,658,197.56 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 山东万海电缆有限公司 | 收购 | 本次交易有利于公司青岛万马高端装备产业项目落地，交易资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。 |
主要控股参股公司情况说明
1.万马高分子：营业利润同比增长30.92%，净利润同比增长32.25%，主要系出口及超高压销量增加、毛利率提升，同时政府搬迁项目完成，确认资产处置收益所致。
2.万马天屹：营业利润同比减少103.91%，净利润同比减少107.56%，主要系本期销售收入减少所致。
3.万马特缆：营业利润同比增长78.34%，净利润同比增长71.29%，主要系本期毛利率提升，对联营企业投资收益、参股公司期末投资公允价值变动增加，以及政府搬迁项目完成，确认资产处置收益所致。
4.新能源产业集团:（1）净资产同比下降50.96%，主要系本期亏损所致；（2）营业利润同比增长34.02%，净利润同比增长32.79%，主要系本期销售收入增加及毛利率提升所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，我国将深入实施创新驱动发展战略、构筑产业体系新支柱，壮大新能源、新材料、高端装备、新能源汽车和绿色环保等战略性新兴产业。公司三大业务板块作为战略性新兴产业和新型基础设施建设的重要组成部分，面临着巨大的时代发展机遇。
2024年3月，国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。国家发改委主任表示，初步估算设备更新市场大约为年规模5万亿元。
该行动方案提及的“新型工业化、节能降碳等重点方向”、“电力、石化、机械等重点行业的设备更新和技术改造”、“建筑和市政基础设施领域设备更新”、“安防设备改造”和“持续推进城市公交车电动化”等方向，将给公司所处的电力电缆、通信线缆、线缆材料和新能源充电桩行业带来充分的新机会和新需求。
1.电线电缆
（1）行业集中度提升电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，被誉为国民经济的“血管”与“神经”。我国电线电缆行业市场份额较分散，整体市场集中度较低，但呈上升趋势。近年来，国家和市场监督部门对线缆行业持续加强监管和整顿，行业发展不断规范化。2023年，线缆行业大型企业凭借“高科技、高质量、高效益、低成本”的竞争优势快速发展，带动行业集中度持续提升。部分企业凭借明显的技术质量优势，持续提升国内中高端市场份额。
（2）电力需求及电网投资稳步增长《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，“巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力”，“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升向边远地区输配电能力”。随着我国经济的持续高质量发展，特别是电网改造、高压特高压等大型工程项目的建设，我国电线电缆行业未来将具备广阔的市场空间。
中国电力企业联合会发布的《2023－2024年度全国电力供需形势分析预测报告》指出，2023年我国全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，预计2024年全国全社会用电量比2023年增长6%左右。电力需求和用电量的持续稳定增长将支撑我国电网投资建设加速。
国家电网提出，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型，推动特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超5,000亿元。
（3）海外电网升级改造带来新一轮需求
2023年11月发布的《欧盟电网行动计划》中指出，欧洲电力网络必须朝“更智能、更分散、更灵活”的方向迈进，旨在加速电网投资，保障清洁能源转型平稳过渡。为此，欧盟计划在2030年前投入5,840亿欧元，投资将以配网侧、数字化为重心，通过升级实现配网数字化，并保障系统网络安全。根据IEA数据，从2021年到2050年全球电网总长度将增加一倍多，达到1.66亿公里。配电线路占比90%以上，输电网线路总长度将从2021年的530万公里增加到2050年的1270万公里，2022年至2050年，全球电网投资的复合增长率将达到8%。
（4）“碳达峰、碳中和”目标的提出，推动电线电缆需求进一步增加
国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中提出，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右。随着光伏、风电、水电等清洁能源建设的持续推进，相关领域用电线电缆存在巨大的市场需求。
（5）新兴产业需求促进电缆发展
相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目前，轨道交通、机器人、清洁能源、航空航天、新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。特种电缆中的工业智能装备线缆主要用于向包括机器人在内的自动化装备提供电能和信号传输，对其耐曲挠性、耐环境液体、耐磨等性能的要求远远高于普通线缆，随着机器人市场的不断发展，作为机器人动力和信号传输的“神经系统”——机器人线缆的需求量也连年增长。
2.新材料领域
电线电缆材料主要指在各类电线电缆产品生产制造中用于绝缘层、屏蔽层和护套的高分子材料。线缆材料质量是线缆质量的关键。
我国的高压、超高压电缆绝缘料、屏蔽料等电缆料的关键技术还存在“卡脖子”现象，国内高端市场被国际巨头所控制，高压电缆绝缘料的国产化比例仅15%左右，这在很大程度上制约了国内电线电缆行业的发展。因此，实现产品关键技术的研究和突破，实现“产业链供应链”自主可控，减轻进口依赖，推动国产替代的需求尤为迫切。
高端材料产品如超净交联聚乙烯绝缘料、超光滑屏蔽料、抗水树电缆料、超高压直流电缆料以及一些跨行业需求的高端材料产品，大部分的市场份额还被国外厂商占据。未来，我国在高端材料上的国产化发展空间还很大。
随着双碳经济的发展，低碳、安全、绿色环保等成为线缆材料发展趋势，市场逐步接受并积极推广环保型线缆材料。无卤低烟阻燃聚烯烃、交联聚乙烯及交联聚丙烯等线缆材料的市场份额持续提升。
风电、智能装备线缆、核电、石油开采钻井、高速铁路、铁路信号电缆、船用电缆、汽车电线、矿用电缆、飞机电缆等特种电缆细分领域不断拓宽，相应的特种线缆材料发展前景广阔。此外，高分子改性材料的一个重要分支为改性塑料，改性塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘等性能，广泛应用于电线电缆以外的家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通等诸多国家支柱性产业和新兴行业。
3.新能源充电桩行业
（1）政策刺激驱动充电桩行业快速发展
我国新能源汽车销量持续快速增长。据中国汽车工业协会统计，2023年新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%，销量连续9年保持全球第一。充电桩作为新能源汽车的配套基础设施，是发展新能源汽车必不可少的组成部分。
近年来，新能源汽车渗透率的提升带动了充电桩需求的增加，随着《推动能源电子产业发展的指导意见》《“十四五”扩大内需战略实施方案》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等一系列政策的发布，我国充电桩产业进入加速建设期。
2023年5月，国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，2024年2月，中共中央国务院发布《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，针对广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足等问题，提出加强公共充电基础设施布局建设，适度超前建设充电基础设施，加大充电网络建设运营支持力度，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。
根据中国充电联盟数据统计，截至2023年底，全国充电基础设施累计数量为859.6万台。从其预测数据看，预计2024年中国充电基础设施累计数量将达到1265.7万台，同比增长47.24%，保持快速发展。
（2）国外充电需求旺盛，产品出海迎来新机遇
据研究机构SNEResearch统计，2023年全球电动汽车总销量（除中国以外）达到564.8万辆，增长31.7%。发改委数据显示，2023年我国新能源汽车出口120.3万辆、同比增长77.2%，创历史新高。随着海外市场的新能源汽车销量增长，充电桩等配套设施的需求正在迅速增加，中国制造具备明显的成本优势，国内充电桩企业迎来布局海外市场机会。
（二）公司发展战略
公司将坚持“一体两翼、南北联动”发展战略，锚定高端化发展方向，优化产业布局，发展新质生产力，加快数智化转型；以客户为中心，加大研发创新力度，提升产品价值；加强产业协同，优化资源配置；完善内控体系、强化审计监督，落实安全管理长效机制。
（三）经营计划
1.电线电缆板块：以客户为中心，通过专业一体化能力的打造，致力于规模化、高质量发展，围绕创新驱动、流程驱动、数智驱动、绩效驱动，构建新的发展格局。面向关键客户，聚焦重点行业，提升销售规模。成熟类产品持续优化，创新类产品持续研发，前沿类产品持续关注；将超高压做优，中低压做透，新特做足，打造具备竞争优势的创新产品。建立设备自主创新研发跨部门团队，夯实制造基础，提高生产效率，提升交付能力。建立导向冲锋的绩效管理体系，构建力出一孔、充满活力的组织。完善专业能力培训体系和匹配战略目标的组织架构。
2.新材料板块：坚持“总成本领先、规模化发展”的战略，围绕“国际化、专业化、数字化、体系化”的经营方针，进一步优化市场布局，加快产品迭代，推动内部协同和创新改善，提升核心竞争能力和行业市场地位。
3.新能源板块：“精细化场站运营、夯实产品研发能力、做大充电桩销售业务”，围绕场站运营、充电桩销售两大业务主线，通过场站精细化管理，打磨充电桩核心技术，完善产品品类，搭建销售渠道，实现年度经营目标。
（四）维持当前业务及在建投资项目所需的资金需求
2024年，为满足公司经营发展和资本支出的需要，结合年度经营计划，公司将根据实际需求，综合考虑直接和间接融资工具，取得具备成本优势的资金，满足企业持续发展的需要。此外，公司将继续加强对下属公司的财务管理和风险控制，实行全面预算管理，加强应收账款管理，适当运用供应链金融工具，提高资金使用效率，降低融资成本，改善经营性现金流，优化企业债务结构，确保公司全年经营目标的顺利实现。
（五）可能面对的风险
1.行业政策性风险
公司主要涉及电线电缆行业、新材料行业、通信行业和电动汽车充电桩行业等。各行业的发展受到国家宏观政策的影响。国务院、国家发改委等相关部门发布政策继续优化产业结构，强力推进节能减排工作，加快发展低碳经济，大力发展新能源、新材料、智能电网、电动汽车、能源互联网等战略性新兴产业，为公司发展带来机遇，同时也带来一定的政策变动的风险。
公司将充分利用国家的产业扶持政策，提高企业的实力和抗风险能力，并在生产经营过程中不断加强对有关政策的研判，掌握国家法规政策的最新动态，及时调整公司的发展目标和经营战略；缩短技术转化为产品的周期，减少政策变化所带来的风险。
2.市场竞争的风险
碳中和、碳达峰目标的提出，给新能源、环保节能产品带来了很好的市场前景，国内外电线电缆企业和材料企业也看好市场并积极参与的情况下，未来产品市场的竞争将可能更加激烈。公司在电线电缆、高分子材料等方面产能的提高，会使公司在消化产能、开发销售渠道方面存在一定的风险。虽然公司已经在电缆材料和电力电缆市场有较高的知名度，具有一定市场占有率，但不能完全排除公司所存在产品营销风险。
公司掌握一批具有自主知识产权的关键技术，产品性价比高，针对市场竞争风险，公司将针对产品的种类及生产能力进行调整与控制，以降低竞争带来的不利影响。同时，针对新增产能，公司将积极做好产品的推广及销售工作，开拓营销渠道，将制定精准的竞争策略，以技术为导向，以质量为支撑，为
客户量身定制，力争为客户提供更好的定制化产品。并通过加强和完善产品的售后服务工作，与客户建立长期稳定的合作关系，以规避市场竞争带来的不利影响。
3.原材料价格大幅波动带来的经营风险公司主要原材料为铜材、聚乙烯等，市场价格在一定时间内可能出现明显波动，进而影响公司财务指标。公司采取了有效的供应链采购策略等工具来规避原材料价波动带来的经营风险，保障订单利润。
4.应收账款余额带来的财务风险公司应收账款占流动资产的比重较大。虽然公司主要客户的历史信用状况良好，应收账款发生坏账的可能性较小，但一旦客户的财务状况恶化或信用状况发生重大变化，公司未来的生产经营及偿债能力仍可能受到不利影响。
公司已严格依据企业会计准则要求评估应收账款信用风险并计提减值损失准备，未来将进一步加强对客户资信情况的调查和分析，严格按合同组织生产和销售，强化应收账款监督考核，健全销售回款责任制、呆坏账损失核销制，降低应收账款带来的财务风险和经营风险。
5.产品质量风险
公司主要产品为电线电缆、高分子材料产品，产品质量非常关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，进而给公司信誉带来重大损害。公司产品出厂后，如果下游用户在安装检验过程中发现质量问题，要求公司返工或退货，将会直接影响公司的经济效益。公司一贯重视产品质量，对客户提供安全承诺，报告期内未因产品质量问题与客户发生诉讼纠纷。但是，如果公司产品出现质量缺陷，将会对公司生产经营产生不利影响。
公司始终坚持以“质量”为企业的生命线，高标准严要求使企业的每一项产品，从原材料到生产工艺都严格按照国家标准。将质量意识融入到生产经营中的每个细节。万马股份将持续深化质量管理，保证产品质量，降低质量风险。
6.建设项目不达预期的风险
公司在建项目投资金额较大，工期较长，项目建设受到宏观环境、行业政策、政府规划及审批、合作方进度、工程进度、贷款进度等因素的影响，如项目进度或新增产能的市场拓展未达预期，可能会对公司的营收规模和效益造成一定影响。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用□不适用
第34页/共202页接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023-01-17 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 淡水泉资管：罗怡达、柏杨 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230119》 |
| 2023-02-06 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 信达证券：孙然 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马新能源制造工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230208》 |
| 2023-02-16 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券：王兴网汇丰晋信：韦钰中银资管：宋柏宁东吴基金：谭菁 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马新能源制 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案 |
第35页/共202页造工厂
| 造工厂 | 20230220》 | |||||
| 2023-02-20 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 东北电新：韩金呈聚鸣投资：胥本涛人保基金：刘佳新华资产：李明生 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂和万马新能源制造工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230221》 |
| 2023-02-22 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 中金资管：王超远华西证券：李唯嘉 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马新能源制造工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230224》 |
| 2023-02-23 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 信达澳亚：李泽宙华宝基金：普淞锐中欧基金：王蒙达、汤洁、薛承沛国海富兰克林基金：徐成财通基金：吴辉凡国海证券：邱迪国联证券：刘琪浩、袁澎华西证券：李唯嘉 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂和万马新能源制造工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230225》 |
| 2023-02-24 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 招商电新：刘巍 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马新能源制造工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230226》 |
| 2023-02-27 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 中邮证券：王磊中邮基金：白鹏、滕飞 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂和万马新能源制造工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230301》 |
| 2023-03-01 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 国信证券：王蔚祺兴全基金：李杰富安达基金：张欣怡圆信永丰：明兴名禹资产：朱细汇银华基金：江丹砥俊资产：梁瑞安、马俊峰崔传杰 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马新能源制造工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230303》 |
| 2023-03-03 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 民生加银：郑爱刚财通证券：张磊南方基金：万朝晖、熊琳、王杰 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230305》 |
| 2023-03-06 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 东方证券：林煜、卢日鑫创金合信：谢天卉招银理财：晏梓航源来资本：陆文博 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230308》 |
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2023-03-07
| 2023-03-07 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 中邮证券：贾佳宇西部利得：陈保国中信证券：张柯国寿安保基金：高志鹏博裕资本：张甘露新丝路投资：苏泰鹏华能贵诚信托：卞化雨、高见中亿明源：朱灵杰华创电新：何家金景和资产：王阔钦盛世知己：徐成钰东证融汇证券资管：许恩源光大资管：郭冲冲 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂和万马新能源制造工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230309》 |
| 2023-03-08 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金：赵鹏程西部证券：陈龙沧申万宏源：王霖、王子越、王艺儒国泰君安：沈唯、马铭宏 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230310》 |
| 2023-04-21 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 国海电新：李航、王刚景顺长城：朱冰文宁泉资产：易际泉 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230424》 |
| 2023-04-24 | 深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 | 网络平台线上交流 | 其他 | 参加万马股份2022年度网上业绩说明的全体投资者 | 公司2022年度网上业绩说明会 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230425》 |
| 2023-04-27 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 德邦证券：金文曦长江养老：胡晓冬、周萌、黄学军、刘畅西部电新：胡琎心、焦盛宇昕、李思 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230504》 |
| 2023-04-28 | 腾讯会议 | 网络平台线上交流 | 机构 | 长江证券、中信证券、德邦证券、国联证券、华泰证券、太平洋证券、西南证券、中金公司、世纪证券、天风证券、东方证券、财信证券、博时基金、宁泉资管等机构投资者合计84人 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230505》 |
| 2023-05-24 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 华西证券：李唯嘉华鑫证券：臧天律、张涵、罗笛箫海通电新：马菁菁民生证券：赵丹光大证券：陈无忌国盛证券：林卓欣华夏基金：吴亮圻上海翀云私募：俞海海磐泽资产：张志鹏中航基金：薛登招银理财：晏梓航海南任烟雨私募：林御风 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马新能源制造工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230526》 |
第37页/共202页2023-06-12
| 2023-06-12 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 华泰电新：贾如琳遂玖资产：陆辰、王蕾 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230613》 |
| 2023-06-16 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 申银国际：曹鸿生、陶波华泰证券：边文姣浙商证券：杨子伟相聚资本：叶善庭首创证券：董海军 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230620》 |
| 2023-06-21 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 朱雀基金：陈亚博、杨杰 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230627》 |
| 2023-07-03 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 海通电新：马天一证券时报：翟玉峰南土资管：赵炙阳懿道资管：叶永存 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230704》 |
| 2023-07-27 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 广发电新：陈子坤、高翔、黄思悦华夏基金：柯若凡、时赟凯天风证券：刘尊钰招银理财：郝雪梅、姚思劼数法基金：王可然国联证券：袁澎、汤茹中欧基金：罗佳明 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂和工业智能装备线缆工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230731》 |
| 2023-08-31 | 腾讯会议 | 网络平台线上交流 | 机构 | 中金公司、国联证券、西部证券、国信证券、中信证券、西南证券、海通证券、华西证券、国泰君安、开源证券、东方证券、信达证券、国海证券、兴业证券、太平洋证券等机构投资者合计76人 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230906》 |
| 2023-09-13 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 前海人寿：陈志新、李克强、刘远程、姚尧 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230914》 |
| 2023-09-14 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 瀚伦投资：柯世锋、汪帅 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230915》 |
| 2023-09-20 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 易方达：祁禾、张琦、万宇翔 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20230922》 |
| 2023-10-19 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、东方证券、中泰证券、浙商证券、国金证券、国海证券、东北证券、东海证券、高毅资产、招商基金、浙商基金、富国基金、国寿安保基金、星石投资等机构投资者合计49人 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马新能源制造工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20231020》 |
第38页/共202页
2023-10-31
| 2023-10-31 | 腾讯会议 | 网络平台线上交流 | 机构 | 中邮证券、中金公司、西部证券、国信证券、国联证券、中信证券、西南证券、东方证券、华西证券、国海证券、国金证券、国泰君安、海通证券、德邦证券、太平洋证券、广发证券、开源证券、信达证券、民生证券、东海证券、中泰证券、浙商证券等机构投资者合计64人 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20231102》 |
| 2023-11-08 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源：朱栋、王艺儒、崔国强国寿安保基金：肖佳琪人保资产：刘佳民生证券：费晨洪松熙资产：葛新宇 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20231110》 |
| 2023-11-21 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金：唐博浙商证券：陈明雨东方证券：林煜开源证券：殷晟路、陈诺、鞠爽民生电新：赵丹华泰保兴：朱恒栋鸿凯投资：李明月君和资本：杨庆欣、钱思远海通证券：胡慧民、马天一 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20231123》 |
| 2023-11-22 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 中邮证券：贾佳宇嘉实基金：项静远 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20231124》 |
| 2023-12-06 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 中邮基金：张子璇中金公司：王颖东、曲昊源、杜懿臻、刘倩文、杨钟男景顺：夏毅超瓴仁投资：彭景环遂玖资管：王蕾、徐霄永安国富：华文兴君和资本：钱思远紫金矿业投资：李世春 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20231208》 |
| 2023-12-14 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 银华基金：侯星晨西部证券：杨敬梅、邓宇轩 | 公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，实地参观调研了万马高分子工厂 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20231215》 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是?否
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，完全独立运作、独立承担责任和风险。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。在法人治理方面，公司治理结构完善，内控体系健全有效，机构设置合理、职责明确，产权清晰，不依赖于控股股东及其他任何关联方。
1.业务独立
公司建有完整的业务流程和经营体系，并具备直接面向市场独立经营的业务能力，采购、研发、生产、销售、管理等经营业务不依赖控股股东、实际控制人及其关联方，也不存在同业竞争和显失公平的关联交易。公司专业从事电线电缆、高分子材料、新能源充电设备等产品的研发、生产和销售，目前控股股东、实际控制人及其关联企业均未从事与公司相同或相似的业务。
2.资产完整
公司拥有的资产产权清晰，生产经营场所独立，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用的情况，也不存在以资产为各股东的债务提供担保的情况。
3.人员独立
公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》规定的程序选举和聘任，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况；公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形。同时，公司建立并独立执行人力资源及薪酬管理制度。
4.机构独立
公司建立了健全的法人治理结构，设立股东大会、董事会、监事会等权力、决策、监督机构，“三会”机构独立运行，自主决策。公司各职能部门与控股股东的内部机构之间没有从属关系，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方合署办公的情形，也不存在干预公司内部机构设置等情况。
5.财务独立
公司拥有独立运行的财务系统，还建立了完善的财务核算体系和财务管理制度，并设立独立的银行账户进行财务管理，依法纳税积极履行企业公民责任。财务系统根据部门职权自主运作、独立决策相关财务管理事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。
三、同业竞争情况
□适用?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
第40页/共202页
会议届次
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.05% | 2023年05月08日 | 2023年05月09日 | 会议决议具体情况详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度股东大会决议公告》（2023-034） |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.97% | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | 会议决议具体情况详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-051） |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.94% | 2023年07月12日 | 2023年07月13日 | 会议决议具体情况详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-065） |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.96% | 2023年07月21日 | 2023年07月22日 | 会议决议具体情况详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第三次临时股东大会决议公告》（2023-067） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股 | 本期减持股份数量（股 | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
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）
| ） | ） | |||||||||||
| 李刚 | 男 | 50 | 董事长 | 现任 | 2022-10-27 | 2025-10-26 | 200,000 | 200,000 | 股权激励授予股份 | |||
| 张珊珊 | 女 | 46 | 副董事长 | 现任 | 2020-12-03 | 2025-10-26 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 傅怀全 | 男 | 56 | 独立董事 | 现任 | 2020-12-03 | 2025-10-26 | ||||||
| 杨黎明 | 男 | 69 | 独立董事 | 现任 | 2024-02-08 | 2025-10-26 | ||||||
| 周荣 | 男 | 65 | 独立董事 | 现任 | 2019-10-24 | 2025-10-26 | ||||||
| 高珊珊 | 女 | 46 | 董事 | 现任 | 2022-10-27 | 2025-10-26 | ||||||
| 徐兰芝 | 女 | 47 | 董事、总经理 | 现任 | 2022-10-27 | 2025-10-26 | 0 | 150,000 | 150,000 | 股权激励授予股份 | ||
| 危洪涛 | 男 | 35 | 董事、副总经理 | 现任 | 2022-10-27 | 2025-10-26 | ||||||
| 李海全 | 男 | 51 | 董事、副总经理 | 现任 | 2020-12-03 | 2025-10-26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股权激励授予股份 | ||
| 王婵娟 | 女 | 42 | 监事会主席 | 现任 | 2022-10-27 | 2025-10-26 | ||||||
| 龙磊 | 男 | 35 | 监事 | 现任 | 2022-10-27 | 2025-10-26 | ||||||
| 俞哲 | 男 | 49 | 监事 | 现任 | 2019-10-24 | 2025-10-26 | ||||||
| 赵宇恺 | 女 | 42 | 副总经理、董秘 | 现任 | 2017-08-17 | 2025-10-26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股权激励授予股份 | ||
| 谢辉凌 | 男 | 43 | 财务总监 | 现任 | 2023-05-17 | 2025-10-26 | ||||||
| 赵健康 | 男 | 61 | 独立董事 | 离任 | 2019-10-24 | 2024-02-07 | ||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,000 | 0 | 0 | 550,000 | 650,000 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 赵健康 | 独立董事 | 离任 | 2024年02月06日 | 主动离职 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）非独立董事李刚先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学项目管理领域工程硕士学位。1997年7月至2008年9月，任经济日报《中国企业家》杂志社青岛办事处主任；2008年9月至2014年9月，任青岛鹰奥置业有限公司总经理；2014年9月至2020年7月，任特来电新能源股份有限公司副总裁。2020年12月至2022年10月，任本公司董事、副总经理，2022年11月至今，任本公司董事长。
张珊珊女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003年2月至2007年7月任浙江万马房地产集团有限公司成本控制中心主任；2007年1月至2015年5月，任本公司副董事长；2007年7月至今，历任万马联合控股集团有限公司投资总监、副总裁、副董事长，2019年10月至2020年12月2日，任本公司董事长，现任万马联合控股集团有限公司董事兼总经理、浙江万马智能科技集团有限公司董事、万马科技股份有限公司董事；2020年12月至2022年10月，任本公司副董事长、总经理；2022年11月至今，任本公司副董事长。
高珊珊女士：1978年出生，中国国籍，本科学历。曾任青岛胶南市旅游局科员，胶南市旅游局办公室副主任，青岛市黄岛区旅游局办公室主任，青岛西海岸旅游投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员、副总裁。2022年11月至今，兼任本公司董事。
徐兰芝女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年6月任地税培训中心培训教师，2001年7月至2018年9月历任莱茵达集团行政助理、总经理助理、项目总经理、莱骏置业副总、莱茵体育副总裁兼财务总监、莱茵达控股集团副总裁等；2018年10月至2020年12月任万马联合控股集团有限公司副总裁。2020年12月至2022年10月，任本公司董事、副总经理；2022年11月至今，任本公司董事、总经理。
危洪涛先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际关系学院法学学士，山东大学法律硕士。2013年7月至2015年2月，历任上海市锦天城（北京）律师事务所律师助理、律师；2015年3月至2019年7月，任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理；2019年7月至2022年10月，历任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控部负责人、投融资中心主任、投资管理部总监；2020年12月至2022年10月，兼任本公司监事会主席；2022年11月至今，任本公司董事、副总经理。
李海全先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘材料专业，后取得南京邮电大学通信工程硕士，复旦大学高级工商管理（EMBA）硕士学位，高级经济师。1997年9月至2000年6月，任职于无锡电缆厂，担任技术部研发工程师；2000年6月至2006年9月，任职于中天日立光缆有限公司，历任全质办经理、常务副总经理、总经理；2006年9月至2013年2月任职于江苏中天科技股份有限公司，担任副总经理，先后兼任电网事业部总经理、中天科技装备电缆有限公司总经理；2013年3月至2015年8月，任职于上海电缆研究所，担任上海特缆电工科技有限公司总经理；2015年9月至2016年8月，任职于江苏中超控股股份有限公司，担任总经济师；2016年9月至2019年3月，任职于上海华普电缆有限公司，担任总经理；2019年4月至2020年10月，任职于上海摩恩电气股份有限公司，担任执行总裁。2020年12月至今，任本公司董事、副总经理。
（二）独立董事
傅怀全先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京审计大学会计专业、东南大学EMBA、注册会计师、高级会计师。1989年至1997年，任职于连云港（正德）面粉厂有限公司，曾任财务部部长；1997年至2001年，任职于连云港华瑞会计师事务所，曾任所长；2001年至2003年，任职于艾欧史密斯（中国）热水器有限公司，曾任审计经理；2003年至2007年，任职于苏宁电器集团公司，曾任审计总监；2007年至2013年，任职于协鑫（集团）控股有限公司，曾任审计总监；2013年至2019年，任职于海亮集团，曾任董事局董事、集团副总裁、海亮股份监事会主席；曾任浙江省总会计师协会秘书长；曾任浙江省内审协会上市公司分会会长。2019年至今，担任浙江天泽企业管理咨询有限公司董事长、浙江省内部审计协会“内部审计实务专家”、中国内审协会理事；2020年12月至今，兼任本公司独立董事。
杨黎明先生：1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年1月至2006年12月，历任武汉高压研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任；2006年12月至2008年7月，任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；2008年7月至2013年8月，任国网电力科学研究院副总工程师；2013年8月至2015年9月，任国网电力科学研究院首席电缆专家；曾获得国家科技进步二等奖（排名第一），湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。2019年党中央国务院中央军委授予国庆70周年纪念奖章。2015年9月至2021年6月，在国网
电力科学研究院承担国网柔性直流电缆科研项目研究；2019年4月至今，任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事；2019年5月至今，任中国标准化协会电线电缆委员会主任委员，教授级高级工程师，IEEE高级会员。2024年2月至今，兼任本公司独立董事。周荣先生：1959年出生，研究员级高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，汽车标准化研究所原总工程师，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会原秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会原副主任委员，国际标准化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家，河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部863项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目30项。获国家科技进步奖二等奖1项，中国汽车科技进步奖三等奖2项，天津市科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖1项，教育部科技进步奖二等奖1项，获国家发明专利（已授权）2项，实用新型专利（已授权）7项，主持编写电动汽车国家标准30项，编辑出版专著2本，在核心科技刊物上发表50多篇论文。2019年10月至今，兼任本公司独立董事。
（三）监事王婵娟女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科学历。2006年9月至2012年12月，担任安永华明会计师事务所高级审计专员；2012年12月至2016年7月，担任东亚银行济南分行财务经理；2016年7月至2017年11月，担任日日顺物流有限公司财务经理；2019年8月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投后管理负责人、青岛海控投资控股有限公司财务总监；2020年12月至2022年10月，兼任本公司监事；2022年11月至今，兼任本公司监事会主席。
龙磊先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年7月至2013年12月任中汇会计事务所北京分所审计员；2014年1至2015年5月，历任瑞华会计师事务所审计员、项目经理；2015年6月至2016年6月，担任中山证券有限公司投行部高级经理；2016年7月至2018年6月，担任中泰证券有限公司机构与业务部高级经理；2018年7月至2019年4月，担任青岛海尔创业投资有限责任公司母基金投资经理；2019年5月至2019年8月，担任青岛正典燕窝有限公司财务总监；2019年8月至今，先后担任海控集团投资管理部投资经理、副总监；2022年11月起，兼任本公司监事。
俞哲先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2012年9月，任万马集团资金部高级经理，2012年10月至2014年3月，任浙江森禾种业股份有限公司财务资金部总经理，2015年3月至2018年2月，任浙江富来森控股集团有限公司资金管理部总经理。2018年2月至今，任本公司资金部总监；2019年10月至今，兼任本公司职工代表监事。
（三）其他高级管理人员
赵宇恺女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师、上海圣奥实业（集团）有限公司法务总监、浙江腾飞金鹰律师事务所专职律师、万马联合控股集团有限公司法务总监、副总裁助理。自2017年9月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。
谢辉凌先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级会计师，中国注册会计师。2012年至2019年，历任苏州思睿屹新材料股份有限公司财务总监，常务副总经理；2019年至2021年2月，任物产中大金轮蓝海股份有限公司财务中心总经理；2021年4月至2023年2月，任思必驰科技股份有限公司高级财务经理。2023年5月至今，任本公司财务总监。
在股东单位任职情况?适用□不适用
第44页/共202页
任职人员姓名
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 高珊珊 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 党委委员、副总裁 | 2021年11月03日 | 是 | |
| 龙磊 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 投资管理部投资经理、副总监 | 2019年08月20日 | 是 | |
| 张珊珊 | 万马联合控股集团有限公司 | 董事兼总经理 | 2007年07月01日 | 否 | |
| 张珊珊 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 董事 | 2020年10月20日 | 是 |
在其他单位任职情况?适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 张珊珊 | 万马融资租赁（上海）有限公司 | 董事长 | 2015年5月29日 | 否 | |
| 张珊珊 | 万马科技股份有限公司 | 董事 | 2015年5月25日 | 否 | |
| 张珊珊 | 浙江万马融创投资有限公司 | 董事长兼总经理 | 2016年12月21日 | 否 | |
| 张珊珊 | 浙江万马房地产集团有限公司 | 董事 | 2006年5月9日 | 否 | |
| 张珊珊 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 董事 | 2013年10月17日 | 否 | |
| 张珊珊 | 浙江天屹信息房地产开发有限公司 | 董事 | 2006年2月27日 | 否 | |
| 张珊珊 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 董事 | 2019年10月16日 | 否 | |
| 张珊珊 | 湖州万畅实业有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2021年8月23日 | 否 | |
| 张珊珊 | 浙江万马股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2017年5月27日 | 否 | |
| 张珊珊 | 安徽万亮实业有限公司 | 董事 | 2022年12月7日 | 否 | |
| 张珊珊 | 湖州万汇新材料有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2023年1月10日 | 否 | |
| 张珊珊 | 杭州瑞正科技有限公司 | 董事 | 2016年5月16日 | 否 | |
| 张珊珊 | 上海灏竑投资管理有限公司 | 董事 | 2016年2月19日 | 否 | |
| 张珊珊 | 杭州临安万马网络技术有限公司 | 董事 | 2014年4月9日 | 否 | |
| 张珊珊 | 杭州万骥贸易有限公司 | 董事长 | 2022年11月23日 | 否 | |
| 张珊珊 | 慈溪腾艾倪科技有限公司 | 监事 | 2021年10月26日 | 否 | |
| 傅怀全 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 独立董事 | 2021年1月29日 | 是 | |
| 杨黎明 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 独立董事 | 2019年4月8日 | 是 | |
| 赵健康 | 长缆电工科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月18日 | 2023年12月15日 | 是 |
| 赵健康 | 青岛汉缆股份有限公司 | 独立董事 | 2021年6月25日 | 是 | |
| 赵健康 | 远东智慧能源股份有限公司 | 独立董事 | 2022年12月16日 | 是 | |
| 赵健康 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 独立董事 | 2023年1月10日 | 是 | |
| 周荣 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年9月19日 | 是 | |
| 周荣 | 广东明珠集团股份有限公司 | 独立董事 | 2022年4月15日 | 是 | |
| 高珊珊 | 诚志科融控股有限公司 | 董事 | 2022年6月17日 | 否 | |
| 高珊珊 | 青岛海控投资控股有限公司 | 副董事长 | 2022年3月10日 | 否 | |
| 高珊珊 | 青岛红树林旅业有限公司 | 董事长 | 2019年1月28日 | 否 | |
| 高珊珊 | 青岛海控创新投资促进有限公司 | 董事长 | 2023年7月31日 | 否 | |
| 高珊珊 | 青岛蓝城琅琊文化旅游发展有限公司 | 监事长 | 2017年11月16日 | 否 | |
| 高珊珊 | 青岛海控桥头堡开发建设有限公司 | 董事长 | 2023年7月31日 | 否 | |
| 高珊珊 | 青岛海控海域开发有限公司 | 董事长兼经理 | 2022年3月11日 | 否 | |
| 高珊珊 | 青岛海控灵山湾商业管理有限公司 | 董事长 | 2023年9月14日 | 否 | |
| 高珊珊 | 青岛灵山湾物业管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2022年1月6日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 舟山万兴实业有限公司 | 董事 | 2022年9月23日 | 否 |
第45页/共202页徐兰芝
| 徐兰芝 | 浙江万驰实业有限公司 | 监事 | 2021年10月29日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 佛山万响光电科技有限公司 | 董事 | 2021年11月2日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 嵊州新锐万马实业有限公司 | 监事 | 2022年7月22日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 上海果通通信科技有限公司 | 监事 | 2021年5月27日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 浙江之科万云科技有限公司 | 董事 | 2023年12月15日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 杭州万骥贸易有限公司 | 董事 | 2022年11月23日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 杭州瑞正科技有限公司 | 董事 | 2020年12月18日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 湖州莱茵达宏业燃气有限公司 | 监事 | 2015年7月28日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 宁波园企互联医疗发展有限公司 | 监事 | 2020年12月25日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 中节能（湖州）智能科技发展有限公司 | 监事 | 2019年12月4日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 湖州万腾实业有限公司 | 监事 | 2020年3月28日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 董事 | 2020年5月2日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 浙江万马房地产集团有限公司 | 监事 | 2019年4月4日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 浙江万马产业发展集团有限公司 | 监事 | 2021年3月30日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 万马科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2019年12月1日 | 否 | |
| 徐兰芝 | 浙江莱茵达新能源集团有限公司 | 董事长 | 2015年2月6日 | 否 | |
| 危洪涛 | 青岛京东方光电科技有限公司 | 董事 | 2021年9月1日 | 否 | |
| 危洪涛 | 青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司 | 董事 | 2020年5月21日 | 否 | |
| 危洪涛 | 青岛海控投资控股有限公司 | 监事长 | 2019年12月4日 | 否 | |
| 危洪涛 | 三泰环境集团有限公司 | 监事长 | 2019年8月1日 | 否 | |
| 危洪涛 | 山东海控股权投资基金管理有限公司 | 监事 | 2020年3月1日 | 否 | |
| 危洪涛 | 青岛财通汇海投资开发有限公司 | 董事 | 2021年3月25日 | 否 | |
| 王婵娟 | 青岛融资再担保有限责任公司 | 董事 | 2021年7月1日 | 否 | |
| 王婵娟 | 青岛海控商业保理有限公司 | 副总经理 | 2023年12月13日 | 否 | |
| 王婵娟 | 青岛西海岸新区科技创新投资有限公司 | 董事 | 2020年5月13日 | 否 | |
| 王婵娟 | 深圳市鑫尚合电子有限公司 | 董事 | 2022年7月26日 | 否 | |
| 王婵娟 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 董事 | 2021年5月31日 | 否 | |
| 王婵娟 | 青岛盛海海洋生物科技有限公司 | 董事 | 2021年3月12日 | 否 | |
| 王婵娟 | 上达电子（深圳）股份有限公司 | 董事 | 2021年5月24日 | 否 | |
| 王婵娟 | 深圳市鑫尚融电子有限公司 | 董事 | 2022年4月28日 | 否 | |
| 赵宇恺 | 上海灏竑投资管理有限公司 | 监事 | 2016年9月13日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的年度考核体系和薪酬制度领取薪酬。未在公司担任行政职务的董事、监事无津贴。
独立董事报酬确定依据：公司独立董事的薪酬由董事会审议后提交股东大会批准决定，按月支付到个人帐户。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 李刚 | 男 | 50 | 董事长 | 现任 | 167.20 | 否 |
第46页/共202页张珊珊
| 张珊珊 | 女 | 46 | 副董事长 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 傅怀全 | 男 | 56 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | 否 |
| 杨黎明 | 男 | 69 | 独立董事 | 现任 | 0.00 | 否 |
| 周荣 | 男 | 65 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | 否 |
| 高珊珊 | 女 | 46 | 董事 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 徐兰芝 | 女 | 47 | 董事、总经理 | 现任 | 119.33 | 否 |
| 危洪涛 | 男 | 35 | 董事、副总经理 | 现任 | 76.94 | 否 |
| 李海全 | 男 | 51 | 董事、副总经理 | 现任 | 101.92 | 否 |
| 王婵娟 | 女 | 42 | 监事会主席 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 龙磊 | 男 | 35 | 监事 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 俞哲 | 男 | 49 | 监事 | 现任 | 55.19 | 否 |
| 赵宇恺 | 女 | 42 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 106.65 | 否 |
| 谢辉凌 | 男 | 43 | 财务总监 | 现任 | 67.01 | 否 |
| 赵健康 | 男 | 61 | 独立董事 | 离任 | 10.00 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 724.24 | -- |
其他情况说明
□适用?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第六届董事会第四次会议 | 2023年02月08日 | 2023年02月10日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》（2023-003） |
| 第六届董事会第五次会议 | 2023年03月22日 | 2023年03月23日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》（2023-011） |
| 第六届董事会第六次会议 | 2023年04月16日 | 2023年04月17日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的ttp://www.cninfo.com.cn）的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》（2023-014） |
| 第六届董事会第七次会议 | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议决议公告》（2023-016） |
| 第六届董事会第八次会议 | 2023年04月27日 | —— | 会议审议通过《2023年第一季度报告》 |
| 第六届董事会第九次会议 | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》（2023-035） |
| 第六届董事会第十次会议 | 2023年05月22日 | 2023年05月24日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》（2023-040） |
| 第六届董事会第十一次会议 | 2023年06月26日 | 2023年06月27日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第 |
第47页/共202页十一次会议决议公告》（2023-055）
| 十一次会议决议公告》（2023-055） | |||
| 第六届董事会第十二次会议 | 2023年08月29日 | 2023年08月31日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（2023-072） |
| 第六届董事会第十三次会议 | 2023年09月06日 | 2023年09月07日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（2023-076） |
| 第六届董事会第十四次会议 | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（2023-080） |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李刚 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张珊珊 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 傅怀全 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 赵健康 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 周荣 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 高珊珊 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 徐兰芝 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 危洪涛 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李海全 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
□是?否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明不适用。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体 |
第48页/共202页
议次数
| 议次数 | 见和建议 | 情况（如有） | |||||
| 战略与投资委员会 | 李刚、张珊珊、赵健康 | 1 | 2023年05月22日 | 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案 | 同意 | ||
| 审计委员会 | 傅怀全、危洪涛、周荣 | 1 | 2023年04月17日 | 1.关于拟聘任会计师事务所的议案2.关于公司计提2022年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的合理性说明3.《2022年度内部审计工作报告》4.《2022年度内部控制的评价报告》5.《会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》 | 同意 | ||
| 傅怀全危洪涛、周荣 | 1 | 2023年10月30日 | 审计委员会年报工作制度 | 同意 | |||
| 傅怀全、危洪涛、周荣 | 1 | 2023年04月27日 | 《浙江万马股份有限公司2023年第一季度内部审计工作报告》 | 同意 | |||
| 傅怀全、危洪涛、周荣 | 1 | 2023年08月29日 | 《浙江万马股份有限公司2023年半年度内部审计工作报告》 | 同意 | |||
| 傅怀全、危洪涛、周荣 | 1 | 2023年10月30日 | 《浙江万马股份有限公司2023年第三季度内部审计工作报告》 | 同意 | |||
| 提名委员会 | 赵健康、高珊珊、傅怀全 | 1 | 2023年05月17日 | 关于聘任财务总监的议案 | 同意 | ||
| 薪酬与考核委员会 | 周荣、高珊珊、傅怀全 | 1 | 2023年04月17日 | 《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 同意 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,823 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 3,727 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 5,550 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 5,612 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 26 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,917 |
| 销售人员 | 597 |
| 技术人员 | 458 |
| 财务人员 | 108 |
| 行政人员 | 410 |
| 其他人员 | 1,060 |
| 合计 | 5,550 |
第49页/共202页
教育程度
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 58 |
| 本科 | 939 |
| 大专 | 922 |
| 大专以下 | 3,631 |
| 合计 | 5,550 |
2、薪酬政策
公司持续优化岗位职级与薪酬绩效体系，构建良好的人力资源环境，激发员工活力，保障员工权益。针对职能类人员，建立基于职级的宽带薪酬，实行年度和季度绩效考评，个人与组织绩效上下对齐，横向拉通；对一线操作员工，公司持续推动设备更新改造、工作环境改善提升、优化工时定额，构建了技能工职业发展通道，并有序开展技能等级自主认定。在原有超额利润奖、专项激励奖、技术研发创新奖、质量改善奖等基础上，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀员工，充分调动核心管理人员及核心骨干的积极性，2023年度公司实施了限制性股票激励计划。完善薪酬激励同时，公司始终坚持以人为本，增强员工幸福感，关切员工福利改善，提升了员工继续教育津贴、特殊引进人才安家费标准、并根据员工服务司龄增设了带薪病假等，员工留任率和敬业度均进一步提高。
3、培训计划
万马股份始终以业务发展为导向，聚焦人才发展建设，向内深挖内部培训资源，向外学习标杆引进优秀管理经验，促进关键岗位人才的领导力、专业力、通用力的“三力”复合提升，打造一支素质高、懂业务、会管理的人才队伍。
（1）领导力培养：根据企业人才梯队发展要求，万马股份打造了面向各阶段干部的“向日葵梯级人才培养与发展体系”，培养体系包含“青苗”计划、“现蕾”计划、“怒放”计划、“燎原”计划及“追日”计划五大模块的干部培养项目，从人才类别、业务需求及发展方向三个维度出发，因“级”施教、循序渐进，为不同职级的人员设计针对性、全方位、系统化的培养方案。
（2）专业力培养：专业人才培养方面，结合公司年度工作重点及岗位实际需求，以提高员工综合素质、培养高绩效人才为目的，开展了“伯乐营”、“财智营”等丰富多彩的专项培训活动。目前公司已拥有认证内训师150人，覆盖生产技术、经营管理等领域的6大专业，有效传承了公司先进的管理技术经验。技能人才培养方面，万马股份建立了包括国家级技能大师工作室在内的7个大师工作室，并深入开展校企合作，培养一大批优秀工匠和技师。公司搭建以“叶金龙劳模工匠创新工作室”为引领的职工培养阵地，健全工人技能培育体系，多次承办省、区级各类技能大赛，有效激发了员工超越自我、爱岗敬业的学习热情，一大批知识型、技能型、创新型的高素质技能人才脱颖而出。
（3）通用力培养：开设新员工培训、线上万马学堂、企业公开课等课程，内容涵盖沟通表达，团队合作、企业文化、创新能力等方面，通过丰富的课程形式，采用线上、线下课堂学习相结合的方式，满足员工个性化的学习需求，进一步提高员工的工作积极性、企业归属感。
4、劳务外包情况
□适用?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用2023年
月
日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于〈浙江万马股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，具体内容详见2023年5月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司的利润分配以可持续发展和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司盈利状况、经营发展需要和对投资者的合理回报等因素，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
根据公司2022年度股东大会审议通过的2022年度利润分配方案：以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份30,330,762股后的总股本1,005,158,336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.48元（含税），不转增不送股。详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网刊登的《2022年年度权益分派实施公告》。公司2022年度权益分派已于2023年6月16日实施完毕。
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现金分红政策的专项说明
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用□不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.55 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,013,862,336 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 55,762,428.48 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 55,762,428.48 |
| 可分配利润（元） | 2,583,016,432.86 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％。 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据致同会计师事务所出具的致同审字（2024）第320A007896号标准无保留意见的审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润555,405,257.57元，提取法定盈余公积21,557,946.83元后，减去应付普通股股利48,247,600.12元，加上上年结存未分配利润2,097,416,722.24元，本年度末可供投资者分配的利润2,583,016,432.86元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份21,626,762股后的股本1,013,862,336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），不转增不送股。本次利润分配预案公布后至实施前，公司回购专户持有的股份因股权激励计划受让回购股份完成非交易过户、股份回购股份注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。公司2023年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。 | |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用□不适用
1、股权激励公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）在报告期的实施情况：
（1）公司董事会审议通过激励计划草案2023年4月16日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量总额为1,035万股，约占计划草案公告时公司股本总额的1.00%。其中首次授予919.20万股，占本次授予总量的88.81%；预留授予115.80万股限制性股票，占本次授予总量的11.19%。激励计划首次授予的激励对象为185人，占公司员工总数的3.30%，包括公司（含控股子公司）董事、核心管理人员、技术（业务）骨干及公司董事会认为需要激励的人员。激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满24个月后，激励对象在未来36个月内分三期解除限售。具体内容详见2023年4月17日巨潮资讯网公司《浙江万马股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等公告。
（
）激励计划获得公司实际控制人的批复2023年5月8日，公司实施2023年限制性股票激励计划获得青岛西海岸新区国有资产管理局同意。具体内容详见2023年5月8日巨潮资讯网公司公告《关于2023年限制性股票激励计划获得青岛西海岸新区国有资产管理局批复的公告》（公告编号：
2023-033）。
（3）公司股东大会审议通过激励计划2023年6月5日，公司实施激励计划获得2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2023年6月6日巨潮资讯网公司公告《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2023-051）。
（4）公司董事会确定首次授予2023年6月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司实施完成2022年年度权益分派，首次授予的限制性股票的授予价格由5.10元/股调整为5.052元/股。董事会同意本激励计划的首次授予日为2023年6月26日，并同意以人民币5.052元/股的授予价格向185名激励对象授予919.20万股限制性股票。具体内容详见2023年
月
日巨潮资讯网公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：
2023-055）等公告。
（5）完成首次授予2023年7月19日，激励计划完成首次授予登记。首次授予登记完成数量：870.40万股，授予对象为174人，首次授予价格：5.052元/股，上市日为2023年7月19日，股票来源：公司回购专用证券账户回购的A股股份。具体内容详见2023年7月20日巨潮资讯网公司公告《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：
2023-066）。截至报告期末，上述激励对象中7人离职，其所持47.45万股限制性股票待回购注销。本报告第十节财务报告之“一、审计报告关键审计事项（三）股份支付的列报和计量1.事件描述”中所述“万马股份公司2023年度实施了股权激励计划，截至2023年12月31日，共有167名激励对象持有限制性股票822.95万股”为剔除上述离职人员的人数及激励股份数量。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用□不适用
单位：股
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姓名
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 李刚 | 董事长 | 10.22 | 0 | 200,000 | 5.052 | 200,000 | |||||||
| 徐兰芝 | 董事、总经理 | 10.22 | 0 | 150,000 | 5.052 | 150,000 | |||||||
| 李海全 | 董事、副总经理 | 10.22 | 0 | 100,000 | 5.052 | 100,000 | |||||||
| 赵宇恺 | 董事会秘书、副总经理 | 10.22 | 0 | 100,000 | 5.052 | 100,000 | |||||||
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 550,000 | -- | 550,000 |
高级管理人员的考评机制及激励情况
公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，高管人员工作绩效与其收入挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核，公司董事会下属薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的目标完成情况、工作能力和履职情况等进行考评，制定方案并报董事会审核。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行情况良好。
2、员工持股计划的实施情况
□适用?不适用
3、其他员工激励措施
□适用?不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况报告期，公司继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作
水平，促进公司健康可持续发展。具体实施情况详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
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公司名称
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 无 | ||||||
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月10日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《公司2023年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷 | 一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷 |
| 定量标准 | 一般缺陷（潜在错报＜利润总额*2%）、重要缺陷（利润总额*2%≤潜在错报＜利润总额*5%）、重大缺陷（潜在错报≥利润总额*5%） | 一般缺陷（直接财产损失金额＜利润总额*2%）、重要缺陷（利润总额*2%≤直接财产损失金额＜利润总额*5%）、重大缺陷（直接财产损失金额≥利润总额*5%） |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用□不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，万马股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024年04月10日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《公司2023年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
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非财务报告是否存在重大缺陷
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况公司严格遵照相关法律法规，最新的上市公司相关监管规则的要求，不断完善治理结构，提升规范运作水平，以实现公司的长期可持续发展。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
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公司或子公司名
称
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | |||||
参照重点排污单位披露的其他环境信息
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度（m/m3） | 执行的污染物排放标准（m/m3） | 排放总量* | 核定的排放总量* | 超标排放情况 |
| 浙江万马股份有限公司 | 挤塑废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 29 | / | 9.9 | 120 | / | / | 无 |
| HCL | 6.38 | 120 | / | / | 无 | |||||
| 挤塑废气（超高压分厂） | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2 | 2.77 | 120 | / | / | 无 | ||
| HCL | 0.8 | 120 | / | / | 无 | |||||
| 油雾废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2 | 2.87 | 120 | / | / | 无 |
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用报告期，公司购置低温蒸发设备，对原作危废处置的废液进行低温蒸发处理，蒸发所得水用于循环水回用，大大降低了危废产生量，取得了良好的环境和经济效益。未披露其他环境信息的原因不适用。
二、社会责任情况
一、规范治理，保护投资者合法权益
1.坚持党建铸魂公司始终坚持以党建引领为抓手，将党建融入公司经营管理，形成合力，在求新求变中迈入跨越式发展新征程。2023年，万马股份党总支组织开展了系列富有成效的活动。包括组织开展主题教育活动，指导各支部制定个性化的支部主题教育活动计划，并有效推进落实；为保证杭州亚运会的顺利召开，党总支积极动员党员到社区报到，参加社区组织的杭州亚运志愿服务活动。在公司内部，组织党员在亚运会前后参与安全巡查，消除安全隐患。七一期间，组织党员前往南京雨花台、周恩来纪念馆等地，深切缅怀革命烈士，感悟英烈精神，进一步增强党组织的凝聚力和向心力。
2.规范公司治理
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》等法律法规要求，搭建由股东大会、董事会、监事会和管理层构成的公司治理架构，并建立健全内部控制制度。明确三会一层各自在决策、执行、监督等方面的职责与权限，以促进各司其职、相互制衡，推动公司规范运营。股东大会作为公司的最高权力机构，负责决定公司的经营方针和投资计划。董事会向股东大会负责，主要负责公司的日常经营决策。董事会成员9名，其中3名独立董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期，各专门委员会运行良好，各委员勤勉尽职。监事会作为公司监督机构，对公司合规运营、董事和高管履职等进行监督和检查。监事会成员3名，其中职工代表监事1人。总经理及其他高级管理人员则对董事会负责，执行董事会的决议，负责公司的日常运营管理。2023年，公司共召开股东大会4次，董事会11次会议、监事会8次会议，决策程序合法合规，决议内容均得到有效实施。
3.合规信息披露
公司高度重视信息披露工作，不断强化信息管理事务管理，严格根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，并指定《证券时报》和巨潮资讯网等为公司常年信息披露的报刊和网站。2023年，公司通过上述报刊及网站对外披露文件166份，无信披违规，未受监管问询。
4.维护股东权益
公司按照《深交所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》相关规定，于2023年10月修定了《投资者关系管理制度》，有效开展投资者关系管理工作，积极保护投资者的知情权、参与权和分红权等相关权益。公司尊重并保障所有股东作为公司所有者的权利，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，在审议涉及影响中小投资者利益的重大事项时，对中小股东的表决进行单独计票等，以保证中小股东享有平等的权利。及时在深交所互动易等平台等回复投资者关心的问题，披露可能对股东或其他利益相关者决策产生影响的信息，以保障股东的知情权。
5.持续股东回报
自上市以来，公司一直重视股东回报，结合公司所属行业、发展阶段、资金状况等实际情况，持续稳健地执行利润分配政策，切实履行现金分红承诺。公司董事会严格执行《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，有效执行持续稳定的利润分配政策和股东回报规划，2023年，公司在进行重大投资项目的情况下，持续实施现金分红4,825余万元。
二、建设协同发展生态圈
1.强化供应链管理
公司践行与合作伙伴共同成长的理念，制定并完善供应商准入制度，主要原材料采购通过公开招投标的方式进行，经多年积淀，公司逐步与信誉良好的供应商建立战略合作关系，有力地保证了公司供应链安全和稳定。公司积累了一批产品与服务均优的合作伙伴。公司贯通绿色供应链管理，开展绿色制造承诺机制，倡导供应商生产绿色产品，创建绿色工厂，打造绿色制造工艺、推行绿色包装、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，形成绿色供应链。2023年天屹通信荣获“国家绿色供应链管理企业”称号。
2.为客户提供优质的产品和服务
公司践行以客户为中心的理念，将客户需求放在首位，用过硬的产品质量、专业的销售服务、周到的售后服务赢得客户的肯定。公司贯彻全员质量管理，通过精益改进平台进行全方位持续不断改进产品质量和服务质量。通过持续加大设备投入，坚持自动化、信息化、智能化工作建设；以管理创新、工艺创新和先进设备投入为抓手，以先进的管理方法和工具为手段，推动生产过程智能化、工艺过程标准化、品质管理精细化，为客户提供满意的产品和服务。
三、保护职工权益
公司实行全员劳动合同管理，为员工缴纳社会保险，完善员工假期管理，建立合理的考核制度和有效的激励机制，通过科学有效的薪酬管理提高企业的竞争力，充分调动各级员工的积极性，将公司利益和员工利益紧密结合起来，坚持业绩为导向，鼓励能力提升。完善了公司的培训体系，为公司团队人才培养和人才梯队建设，提供了全方位的支持，同时提升了员工个人的综合素质。公司加大企业文化建设的推动，构建企业与员工的桥梁，加强员工的归属感、责任感。同时持续提高员工福利待遇，全方位推进健康体检、节日慰问、探望生病员工。对员工的成长给予更大的支持。
公司出台员工关爱制度，设立关爱基金，在员工生日、退休、婚育、及直系亲属“病、亡”等特殊情况下予以关爱慰问，让员工在特殊时期感受到企业的关怀。在职工本人及家庭因大病、意外事故、子女就学等原因致困时，建立长期帮扶，帮助员工渡过难关。秉承“快乐工作、快乐生活”的理念，公司打造以篮球场、职工书屋、心晴驿站为代表的文化阵地，举办丰富文体活动，让员工身心健康发展；通过慰问、体检、捐助等常态化形式，对员工进行关爱帮扶。为弘扬学习风尚，鼓励公司职工子女勤奋求学、成长，公司设立“筑梦助学，职工子女奖学金”，鼓励并激发员工踏实工作、以身示范培养下一代的社会责任感。
图为职工子女奖学金颁发仪式
公司积极推进工资集体协商，公司先后出台了一系列工资、福利、激励等与员工切身利益相关的制度政策：如《计件工资结构调整实施细则》《机台岗位试用期员工工时工资执行标准》《机台岗位保护工资执行标准》《福利管理制度》《星级员工培养及认证管理办法》等，维护职工的合法权益，维护和谐稳定的劳动关系，促进企业的高速发展。2023年公司被认定为“杭州市构建新时代和谐劳动关系先进单位”。
四、环境保护与可持续发展
在国家大力发展低碳经济的背景下，公司坚持绿色低碳发展理念，自觉承担降碳主体责任，将“绿色制造、低碳环保”贯穿于企业经营循环。2023年，完成停车场车棚光伏和储能电站项目，通过国家级“绿色工厂”审核，完成3台SCB10更新为SCB18变压器，节能降耗效果显著；为实现“碳达峰”“碳中和”长期目标助力。公司将环境保护和资源节约的理念贯穿于企业从产品设计到原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理的全过程，使企业的经济活动与环境保护相协调的上下游供应关系。
公司倡导绿色环保，积极履行环境责任，提高资源利用效率，强化废弃物管理，积极倡导节能环保，充分利用网络电子工具。公司所属的制造业，生产过程有少量油污、废水、废气、固体废物、噪音等环境影响因素。公司通过ISO14001体系认证，并通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，通过了清洁生产的审核验收，公司视环境保护、能源利用、安全生产、产品安全、公共卫生五方面为企业的生命线，采取了具有可操作性的控制措施。报告期内，公司未发生环境污染事故及环境违法事件。公司积极利用厂房屋顶资源，建设屋顶光伏电站，仅青山湖园区，2023年公司消纳光伏电1,873余万度，节约电费323余万元。2023年杭州亚运会期间，万马新能源积极参与“杭州亚运充电保障有我”行动，助力“绿色亚运”，赋能“低碳出行”，为“零碳亚运”尽企业责任。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
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承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 海控集团 | 保持上市公司独立性的承诺 | 《关于保持上市公司独立性的承诺函》 | 2020年09月23日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 海控集团 | 避免同业竞争的承诺 | 《关于避免同业竞争的承诺函》 | 2020年09月23日 | 长期 | 严格履行承诺 | |
| 海控集团 | 规范关联交易的承诺 | 《关于规范关联交易的承诺函》 | 2020年09月23日 | 长期 | 严格履行承诺 | |
| 资产重组时所作承诺 | 智能科技集团 | 规范关联交易的承诺 | 《关于规范与浙江万马电缆股份有限公司关联交易承诺函》 | 2012年09月14日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 智能科技集团 | 避免同业竞争的承诺 | 《关于避免与浙江万马电缆股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》 | 2012年09月14日 | 长期 | 严格履行承诺 | |
| 智能科技集团 | 保障上市公司独立性的承诺 | 《关于保障浙江万马电缆股份有限公司独立性的承诺函》 | 2012年09月14日 | 长期 | 严格履行承诺 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 智能科技集团、前实际控制人张德生 | 避免同业竞争的承诺 | 本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与万马电缆及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给万马电缆造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2009年07月10日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 万马股份 | 现金分红规划 | 2023-2025年，在满足正常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司规划每年度进行一次现金分红，现金分红不超过累计可分配利润的范围，不损害公司的持续经营能力。原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的45%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。详见公司2023年5月24日披露的“未来三年（2023 | 2023年01月01日 | 2023-1-1至2025-12-31 | 严格履行承诺 |
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年-2025年）股东回报规划”。
| 年-2025年）股东回报规划”。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用□不适用详见：第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计36、重要会计政策和会计估计变更。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
?适用□不适用详见本报告“第三节管理层讨论与分析四、主营业务分析2、收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动”。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
第61页/共202页境内会计师事务所名称
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 160 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 谢春媛、徐翥 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3年、1年 |
当期是否改聘会计师事务所
□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用报告期，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，费用包含在财务审计费用内。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用?不适用
十、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用
为实施南北联动产业发展战略，加快推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设，公司以评估价值4,189.48万元现金购买青岛海控海洋科技发展有限公司100%股权。具体详见公司于2023年
月
日披露于巨潮资讯网的《关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-004）。
3、共同对外投资的关联交易
?适用?不适用
第62页/共202页
共同投资方
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本（万元） | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 山东海控股权投资基金管理有限公司、山东省新动能私募基金管理有限公司，青岛海控投资控股有限公司、山东省新动能资本管理有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司 | 山东海控股权投资基金管理有限公司、青岛海控投资控股有限公司均为公司控股股东直接或间接控制的企业 | 青岛海控万马新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 | 15,000 | 2,003.91 | 1,975.63 | -24.37 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | ||||||
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保?适用□不适用
单位：万元
第63页/共202页
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司（中国建设银行杭州临安支行） | 2023年04月18日 | 5,700 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||
| 浙江万马高分子材料集团有限公司（中国银行浙江省分行） | 2022年04月15日 | 25,000 | 2023年02月09日 | 1,440 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 浙江万马高分子材 | 2023年04 | 15,000 | 2023年09 | 9,804 | 连带责 | 3年 | 否 | 否 | ||
第64页/共202页
料集团有限公司（上海浦东发展银行中山支行）
| 料集团有限公司（上海浦东发展银行中山支行） | 月18日 | 月22日 | 任保证 | ||||||
| 浙江万马高分子材料集团有限公司（交通银行杭州临安支行） | 2023年04月18日 | 8,600 | 2023年07月25日 | 3,730 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司（宁波银行杭州分行） | 2023年04月18日 | 9,000 | 0 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 浙江万马高分子材料集团有限公司（兴业银行杭州临安支行） | 2023年04月18日 | 25,000 | 2023年08月24日 | 7,304 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司（华夏银行杭州分行） | 2023年04月18日 | 20,000 | 2023年08月07日 | 9,225 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司（上海浦东发展银行临安支行） | 2023年04月18日 | 3,000 | 2023年08月28日 | 480 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司（兴业银行杭州临安支行） | 2022年04月15日 | 3,000 | 0 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司（杭州联合银行三墩支行） | 2023年04月18日 | 3,800 | 2023年07月24日 | 42 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马新能源有限公司（上海浦东发展银行临安支行） | 2022年04月15日 | 1,000 | 2022年11月10日 | 851 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马新能源有限公司（宁波银行杭州分行） | 2021年04月29日 | 2,000 | 2022年01月12日 | 46 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马新能源有限公司（杭州联合银行三墩支行） | 2023年04月18日 | 2,000 | 2023年09月21日 | 581 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马电缆有限公司（交通银行杭州临安支行） | 2023年04月18日 | 5,000 | 2023年11月23日 | 1,132 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马电缆有限公司（上海浦东发展银行临安支行） | 2023年04月18日 | 2,000 | 2023年10月19日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马电缆有限公司（杭州联合银行三墩支行） | 2022年04月15日 | 5,000 | 0 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 浙江万马电缆有限公司（兴业银行杭州临安支行） | 2022年04月15日 | 10,000 | 2023年03月20日 | 5,900 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马电缆有限公司（宁波银行杭州分行） | 2022年04月15日 | 5,000 | 2023年03月15日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |
| 浙江万马电缆有限 | 2023年04 | 5,000 | 2023年06 | 4,500 | 连带责 | 1年 | 否 | 否 |
第65页/共202页
公司（华夏银行杭州分行）
| 公司（华夏银行杭州分行） | 月18日 | 月08日 | 任保证 | |||||||
| 浙江万马专用线缆科技有限公司（上海浦东发展银行临安支行） | 2022年04月15日 | 1,000 | 0 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |||
| 浙江万马专用线缆科技有限公司（兴业银行杭州临安支行） | 2023年04月18日 | 2,000 | 2023年07月12日 | 602 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | ||
| 浙江万马专用线缆科技有限公司（光大银行杭州分行） | 2023年04月18日 | 2,000 | 2023年07月27日 | 163 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 浙江万马专用线缆科技有限公司（交通银行杭州临安支行） | 2023年04月18日 | 1,000 | 2023年10月24日 | 633 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 浙江万马特种电子电缆有限公司（上海浦东发展银行临安支行） | 2023年04月18日 | 2,000 | 0 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |||
| 浙江万马特种电子电缆有限公司（兴业银行杭州临安支行） | 2023年04月18日 | 3,000 | 0 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 166,100 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 53,433 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 166,100 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 53,433 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖州万马高分子材料有限公司（农业银行湖州长兴支行） | 2021年04月29日 | 35,000 | 2022年01月10日 | 5,200 | 5年 | 否 | 否 | |||
| 湖州万马高分子材料有限公司（上海浦东发展银行临安支行） | 2023年04月18日 | 5,000 | 0 | 2年 | 否 | 否 | ||||
| 湖州万马高分子材料有限公司（光大银行杭州分行） | 2023年04月18日 | 3,000 | 2023年11月20日 | 1,050 | 1年 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 43,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 6,250 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 43,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 6,250 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
第66页/共202页
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 209,100 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 59,683 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 209,100 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 59,683 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 11.05% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D) | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 24,783 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 24,783 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 22,700 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 22,700 | 0 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况?适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 工商银行杭州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,800 | 自有资金 | 2023年01月04 | 2023年01月17 | 货币市场工 | 到期还本付 | 1.68% | 1.08 | 已收回 | 是 | 是 |
第67页/共202页日
| 日 | 日 | 具 | 息 | ||||||||||||
| 工商银行杭州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2023年02月02日 | 2023年02月24日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.35% | 1.41 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 工商银行杭州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2023年03月02日 | 2023年03月28日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 1.56% | 1.11 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 建设银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2023年03月20日 | 2023年03月23日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 1.38% | 0.23 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 工商银行杭州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2023年04月04日 | 2023年04月25日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.00% | 1.15 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 杭州联合银行三墩支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2023年04月20日 | 2023年05月23日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.38% | 2.15 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 工商银行杭州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,400 | 自有资金 | 2023年06月02日 | 2023年06月28日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.00% | 4.84 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 工商银行杭州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2023年07月04日 | 2023年07月27日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.07% | 3.92 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 工商银行杭州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,900 | 自有资金 | 2023年08月02日 | 2023年08月29日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 1.90% | 4.08 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 4,000 | 自有资金 | 2023年08月08日 | 2023年08月29日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.16% | 4.96 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行 | 银行 | 非保本浮 | 2,000 | 自有 | 2023年 | 2023年 | 货币 | 到期 | 2.50% | 1.51 | 已收 | 是 | 是 |
第68页/共202页
临安支行
| 临安支行 | 动收益 | 资金 | 08月18日 | 08月29日 | 市场工具 | 还本付息 | 回 | ||||||||
| 工商银行杭州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,800 | 自有资金 | 2023年09月04日 | 2023年09月26日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 1.82% | 3.08 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 4,000 | 自有资金 | 2023年09月05日 | 2023年09月26日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.43% | 5.59 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2023年09月05日 | 2023年09月18日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.43% | 0.86 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2023年09月05日 | 2023年09月26日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.43% | 1.4 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 工商银行杭州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,700 | 自有资金 | 2023年10月08日 | 2023年10月27日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 1.86% | 2.62 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 4,000 | 自有资金 | 2023年10月11日 | 2023年10月30日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.36% | 4.91 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,400 | 自有资金 | 2023年10月18日 | 2023年10月24日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.23% | 1.25 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,400 | 自有资金 | 2023年10月18日 | 2023年10月26日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.23% | 0.68 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2023年10月18 | 2023年10月30 | 货币市场工 | 到期还本付 | 2.23% | 2.2 | 已收回 | 是 | 是 |
第69页/共202页日
| 日 | 日 | 具 | 息 | ||||||||||||
| 兴业银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,400 | 自有资金 | 2023年11月02日 | 2023年11月15日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.27% | 2.75 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 6,300 | 自有资金 | 2023年11月02日 | 2023年11月21日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.27% | 7.45 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2023年11月02日 | 2023年11月29日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.32% | 8.57 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 工商银行杭州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,600 | 自有资金 | 2023年11月03日 | 2023年11月28日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 1.83% | 3.27 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2023年11月16日 | 2023年11月29日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.21% | 2.36 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2023年12月04日 | 2023年12月08日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.39% | 0.52 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,500 | 自有资金 | 2023年12月04日 | 2023年12月11日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.39% | 1.15 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2023年12月04日 | 2023年12月26日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.44% | 7.35 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2023年12月04日 | 2023年12月26日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.37% | 4.29 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 工商银行 | 银行 | 非保本浮 | 2,500 | 自有 | 2023年 | 2023年 | 货币 | 到期 | 1.82% | 2.74 | 已收 | 是 | 是 |
第70页/共202页
杭州分行
| 杭州分行 | 动收益 | 资金 | 12月04日 | 12月26日 | 市场工具 | 还本付息 | 回 | |||||||||
| 兴业银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,500 | 自有资金 | 2023年12月06日 | 2023年12月26日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.39% | 3.28 | 已收回 | 是 | 是 | |||
| 浦发银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2023年12月06日 | 2023年12月26日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.37% | 3.9 | 已收回 | 是 | 是 | |||
| 兴业银行临安支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,600 | 自有资金 | 2023年12月18日 | 2023年12月26日 | 货币市场工具 | 到期还本付息 | 2.39% | 1.36 | 已收回 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 89,800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 98.02 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用?不适用
（2）委托贷款情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
第71页/共202页
本次变动前
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 188,437 | 0.02% | 8,590,563 | 8,590,563 | 8,779,000 | 0.85% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 188,437 | 0.02% | 8,590,563 | 8,590,563 | 8,779,000 | 0.85% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 188,437 | 0.02% | 8,590,563 | 8,590,563 | 8,779,000 | 0.85% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,035,300,661 | 99.98% | -8,590,563 | -8,590,563 | 1,026,710,098 | 99.15% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,035,300,661 | 99.98% | -8,590,563 | -8,590,563 | 1,026,710,098 | 99.15% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,035,489,098 | 100.00% | 0 | 0 | 1,035,489,098 | 100.00% | |||
(1)股份变动的原因?适用□不适用股份变动原因主要是公司在报告期实施2023年限制性股票激励计划。
(2)股份变动的批准情况?适用□不适用2023年5月8日，公司实施2023年限制性股票激励计划获得青岛西海岸新区国有资产管理局同意。2023年6月5日，公司实施激励计划获得2023年第一次临时股东大会审议通过。
(3)股份变动的过户情况?适用□不适用2023年7月19日，公司限制性股票激励计划完成首次授予登记。首次授予登记完成数量：870.40万股，授予对象为174人，首次授予价格：5.052元/股，上市日为2023年7月19日。
(4)股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用?不适用
无重大影响。
(5)公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
第72页/共202页
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李刚 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 股权激励限售股 | 根据《2023年限制性股票激励计划》和董监高锁定股的规定解锁 |
| 张珊珊 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 高管锁定股 | 根据董监高锁定股的规定解锁 |
| 徐兰芝 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 股权激励限售股 | 根据《2023年限制性股票激励计划》和董监高锁定股的规定解锁 |
| 李海全 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据《2023年限制性股票激励计划》和董监高锁定股的规定解锁 |
| 赵宇恺 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据《2023年限制性股票激励计划》和董监高锁定股的规定解锁 |
| 其他股权激励限售股 | 0 | 8,154,000 | 0 | 8,154,000 | 股权激励限售股 | 根据《2023年限制性股票激励计划》的规定解锁 |
| 合计 | 75,000 | 8,704,000 | 0 | 8,779,000 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 83,230 | 年度报告披露日前上一月末普通股 | 80,911 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
第73页/共202页
股东总数
| 股东总数 | （参见注8） | |||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 国有法人 | 25.01% | 258,975,823.00 | 0 | 0 | 258,975,823.00 | 质押 | 129,487,911 | ||
| 陆珍玉 | 境内自然人 | 4.01% | 41,474,500.00 | 41,474,500.00 | 0 | 41,474,500.00 | 不适用 | 0 | ||
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.53% | 26,196,731.00 | -72,484,200.00 | 0 | 26,196,731.00 | 不适用 | 0 | ||
| 华泰证券资管－华泰尊享启航2号FOF单一资产管理计划－华泰尊享稳进71号单一资产管理计划 | 其他 | 2.00% | 20,709,700.00 | 0 | 0 | 20,709,700.00 | 不适用 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.48% | 15,375,104.00 | 7,945,163 | 0 | 15,375,104.00 | 不适用 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 12,493,220.00 | 0 | 0 | 12,493,220.00 | 不适用 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达产业升级混合型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 8,948,500.00 | 0 | 0 | 8,948,500.00 | 不适用 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 8,285,500.00 | 0 | 0 | 8,285,500.00 | 不适用 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 7,234,900.00 | 0 | 0 | 7,234,900.00 | 不适用 | 0 | ||
| 平安银行股份有限公司－平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 5,379,000.00 | -933,500 | 0 | 5,379,000.00 | 不适用 | 0 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 智能科技集团、陆珍玉构成一致行动关系。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 截至报告期末，公司前10名股东中，回购专户——浙江万马股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份21,626,762股，占总股本的2.09%。 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
第74页/共202页青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
| 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 258,975,823.00 | 人民币普通股 | 258,975,823.00 |
| 陆珍玉 | 41,474,500.00 | 人民币普通股 | 41,474,500.00 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 26,196,731.00 | 人民币普通股 | 26,196,731.00 |
| 浙江万马股份有限公司回购专用证券账户 | 21,626,762.00 | 人民币普通股 | 21,626,762.00 |
| 华泰证券资管－华泰尊享启航2号FOF单一资产管理计划－华泰尊享稳进71号单一资产管理计划 | 20,709,700.00 | 人民币普通股 | 20,709,700.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,375,104.00 | 人民币普通股 | 15,375,104.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 12,493,220.00 | 人民币普通股 | 12,493,220.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达产业升级混合型证券投资基金 | 8,948,500.00 | 人民币普通股 | 8,948,500.00 |
| 交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 8,285,500.00 | 人民币普通股 | 8,285,500.00 |
| 招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证券投资基金 | 7,234,900.00 | 人民币普通股 | 7,234,900.00 |
| 平安银行股份有限公司－平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金 | 5,379,000.00 | 人民币普通股 | 5,379,000.00 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 智能科技集团、陆珍玉构成一致行动关系。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 98,680,931 | 9.53% | 0.00 | 0.00% | 26,196,731.00 | 2.53% | 0.00 | 0.00% |
说明：
2023年
月
日至2023年
月
日期间，智能科技集团以所持公司股份10,350,000股股份参与转融通证券出借业务，转融通划出和划入时间相距
天。前十名股东较上期发生变化?适用□不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 陆珍玉 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 41,474,500.00 | 4.01% |
| 华泰证券资管－华泰尊享启航2号FOF单一资产管理计划－华泰尊享稳进71号单一资产管理计划 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 20,709,700.00 | 2.00% |
第75页/共202页
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
| 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 12,493,220.00 | 1.21% |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达产业升级混合型证券投资基金 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 8,948,500.00 | 0.86% |
| 交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 8,285,500.00 | 0.80% |
| 招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证券投资基金 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 7,234,900.00 | 0.70% |
| 张德生 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00% |
| 鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－鹏华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| #苏霞利 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 557,521.00 | 0.05% |
| 平安银行股份有限公司－平安新鑫先锋混合型证券投资基金 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 交通银行股份有限公司－平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金 | 退出 | 0.00 | 0.00% | 2,755,000.00 | 0.27% |
注：（1）股东鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－鹏华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划、平安银行股份有限公司－平安新鑫先锋混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金的期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内；（2）股东陆珍玉与股东张德生为一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 李彩元 | 2018年11月23日 | MA3NMF7P-3 | 投资管理；资产运营；股权管理及资本运作；基金管理（需经国务院证券监督管理机构批准）（以上范围，未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；园区建设运营服务；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至报告期末，公司控股股东——海控集团之全资子公司青岛海控投资控股有限公司持有诚志科融控股有限公司100%的股权，诚志科融控股有限公司持有上市公司诚志股份有限公司（证券简称：诚志股份，证券代码：000990）30.83%的股权。 | |||
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
第76页/共202页实际控制人名称
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 青岛西海岸新区国有资产管理局 | 苏兆德 | —— | 为国有资产提供管理保障。国有企业资产监督、管理。 | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 1.公司实际控制人通过海控集团间接持有上市公司诚志股份有限公司30.83%的股份。2.公司实际控制人通过青岛军民融合发展集团有限公司收购上市公司台海玛努尔核电设备股份有限公司27%的股权，青岛军民融合发展集团有限公司持有上市公司台海玛努尔核电设备股份有限公司（证券简称：*ST海核，证券代码：002366）27%的股份。 | |||
实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
?适用□不适用
一、企业债券
□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券?适用□不适用
1、公司债券基本信息
单位：万元
第78页/共202页
债券名称
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 21万马01 | 149590 | 2021年08月10日 | 2021年08月10日 | 2026年08月10日 | 40,000 | 4.3% | 每年付息一次，到期一次还本 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 专业投资者 | ||||||||
| 适用的交易机制 | 在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（即“双边挂牌”） | ||||||||
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 否 | ||||||||
逾期未偿还债券
□适用?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况?适用?不适用
本期债券设发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率，发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
本期债券设投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第3个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售，须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本次债券第3个计息年度的付息日即为回售支付日，将按照证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述安排。
3、中介机构的情况
| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
第79页/共202页
浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
| 浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路1508号 | 无 | 刘侃侃 | 021-22169999 |
| 浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 中天国富证券有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） | 无 | 张文迪 | 0851-82214277 |
| 浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 浙江天册律师事务所 | 浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 | 无 | 于野 | 0571-87903659 |
| 浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | 叶胜平、提汝明、刘向荣 | 叶胜平 | 021-61643939 |
| 浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 联合资信评估股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 | 无 | 崔濛骁 | 010-85679696 |
| 浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | 谢春媛、徐翥 | 谢春媛 | 010-85665588 |
报告期内上述机构是否发生变化
□是?否
4、募集资金使用情况
单位：万元
| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 40,000 | 40,000 | 0 | 无 | 是 |
募集资金用于建设项目
□适用?不适用公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□适用?不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
□适用?不适用
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
?适用□不适用“21万马01”公司债券由公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
三、非金融企业债务融资工具
?适用□不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
单位：万元
第80页/共202页
债券名称
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 浙江万马股份有限公司2023年度第一期中期票据（科创票据） | 23万马MTN001（科创票据） | 102380902 | 2023年04月14日 | 2023年04月14日 | 2028年04月14日 | 20,000 | 3.85% | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期 | 全国银行间债券市场 |
| 投资者适当性安排（如有） | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外） | ||||||||
| 适用的交易机制 | 本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 | ||||||||
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 否 | ||||||||
逾期未偿还债券
□适用?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用?不适用
3、中介机构的情况
| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
| 浙江万马股份有限公司2023年度第一期中期票据（科创票据） | 中国光大银行股份有限公司 | 杭州市拱墅区密渡桥路1号浙商时代大厦 | 无 | 卢家奇 | 0571-87893990 |
| 上海银行股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 | 无 | 杜仲 | 13051973880 | |
| 浙江天册律师事务所 | 中国杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼 | 无 | 于野 | 0571-87903659 | |
| 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | 谢春媛徐翥 | 谢春媛 | 010-85665588 | |
| 联合资信评估股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 | 无 | 孙长征 | 010-85679696 | |
| 银行间市场清算所股份有限公司 | 上海市黄浦区北京东路2号 | 无 | 发行岗 | 021-23198888 | |
| 北京市金融资产交易所有限公司 | 北京市西城区金融大街乙17号 | 无 | 发行部 | 010-57896722010-57896516 |
报告期内上述机构是否发生变化
□是?否
4、募集资金使用情况
单位：万元
| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
第81页/共202页
23万马MTN001
（科创票据）
| 23万马MTN001（科创票据） | 20,000 | 20,000 | 0 | —— | —— | 是 |
募集资金用于建设项目
□适用?不适用公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□适用?不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
□适用?不适用
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
□适用?不适用
四、可转换公司债券
□适用?不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用?不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用?不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□是?否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.5098 | 1.6501 | -8.50% |
| 资产负债率 | 60.59% | 61.42% | -0.83% |
| 速动比率 | 1.3398 | 1.5084 | -11.18% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 42,188.61 | 33,532.45 | 25.81% |
| EBITDA全部债务比 | 63.61% | 44.29% | 19.32% |
| 利息保障倍数 | 8.29 | 6.95 | 19.28% |
| 现金利息保障倍数 | 6.72 | 10.91 | -38.41% |
| EBITDA利息保障倍数 | 11.37 | 10.11 | 12.46% |
第82页/共202页贷款偿还率
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节财务报告
一、审计报告
第83页/共202页
审计意见类型
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年4月8日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2024）第320A007896号 |
| 注册会计师姓名 | 谢春媛、徐翥 |
审计报告正文浙江万马股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了浙江万马股份有限公司（以下简称万马股份公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万马股份公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万马股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
相关信息披露详见财务报表附注五、30及附注七、44。
1、事项描述
万马股份公司主要从事电线电缆、高分子材料生产和销售，于2023年度实现的营业收入为1,512,100.21万元。由于收入是万马股份公司的关键业绩指标之一，从而存在万马股份公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们对收入确认主要执行了以下审计程序：
（1）了解、评价并测试了与收入确认相关内部控制设计和运行的有效性；
（2）选取样本检查销售合同或销售订单，识别并分析与商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
（3）结合产品类型对收入及毛利情况执行分析程序，判断收入和毛利率变动的合理性；
（4）选取样本检查万马股份公司与收入确认相关的支持性文件，包括与客户签订的合同或销售订单、发货单据、客户签收单、回款单据等资料，以测试收入的真实性及准确性；
（5）对出口销售，检查出口产品报关单、境外客户的回款、海关报关出口情况，以核实外销收入的真实性；
（6）实施函证程序，对本期重要客户（包括外销客户）的应收款项余额与发生额进行了函证，以核实与收入相关的往来及交易的真实性与准确性；
（7）选取资产负债表日前后确认收入的会计记录核对至客户签收单据等支持性文件，并选取资产负债表日前后的客户签收单核对至确认收入的会计记录，以评价收入是否被确认在恰当的会计期间。
（8）对期后回款进行了检查，进一步核实销售的真实性。
（二）商誉减值测试
相关信息披露详见财务报表附注五、24、35及附注七、17。
1、事项描述
截至2023年12月31日止，万马股份公司商誉账面原值为29,546.01万元，商誉减值准备14,806.21万元，系以前年度收购浙江万马集团特种电子电缆有限公司形成。管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试，由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖管理层所做的估计和采用的假设，特别是预测未来收入、成本、折现率以及增长率等，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们对商誉减值测试主要执行了以下审计程序：
（1）了解、评价并测试与商誉减值相关内部控制设计和运行的有效性；
（2）评价管理层进行商誉减值测试时采用的关键假设、未来现金流和折现率的合理性，复核管理层计算商誉及进行商誉减值测试的过程；
（3）获取管理层预计现金流量对应的盈利预测数据及计算过程，对盈利预测中各业务类型的计算逻辑进行复核并分析其合理性；
（4）评估了管理层进行减值测试时所聘用评估机构的胜任能力、专业素质和客观性，获取了评估机构出具的商誉减值测试评估报告，评价对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设和参数是否恰当；
（5）比较资产组的实际经营结果和以前相关预测数据，以评价管理层对未来现金流量预测的准确性；
（6）检查了与商誉相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分和适当。
（三）股份支付的列报和计量
相关信息披露详见财务报表附注五、29、35及附注七、38、39附注十五。
1、事项描述万马股份公司2023年度实施了股权激励计划，截至2023年12月31日，共有167名激励对象持有限制性股票822.95万股，确认股份支付费用895.58万元。在锁定期内每个资产负债表日，管理层需要对股份支付费用进行持续的估计，由于股份支付的确认和计量涉及管理层的估计且对财务报表存在重大影响，因此我们将股份支付的列报和计量识别为关键审计事项。
2、审计应对我们对股份支付的列报和计量主要执行了以下审计程序：
（1）了解、评价并测试了与股份支付相关的内部控制设计和运行的有效性；
（2）查阅万马股份公司与股份支付相关的董事会决议、股权授予协议等证据资料，了解公司已履行的决策程序和信息披露情况，以及限制性股票授予日、授予数量、授予价格和授予对象、行权条件等；
（3）检查中登网中万马股份公司的工商登记变更记录，与股票授予情况进行对比，检查是否一致；
（4）检查管理层对股权激励授予日公允价值做出估计的依据，检查管理层对股权激励于2023年12月31日的可行权数量做出估计的依据，并评价管理层作出估计的合理性；
（5）对股权激励费用测算过程进行复核并重新计算股份支付费用以判断金额的准确性；
（6）检查管理层对股份支付事项在财务报表列报、披露是否充分和适当。
四、其他信息
万马股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括万马股份公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
万马股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估万马股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万马股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督万马股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万马股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万马股份公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就万马股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
第86页/共202页
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
| 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师（项目合伙人）中国注册会计师 | |
| 中国·北京 | 二〇二四年四月八日 | |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：浙江万马股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
第87页/共202页
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,432,799,116.41 | 3,631,141,621.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 13,911,430.57 | 13,469,301.44 |
| 应收票据 | 856,845,376.05 | 731,150,868.35 |
| 应收账款 | 4,035,537,995.63 | 3,783,879,998.02 |
| 应收款项融资 | 358,938,002.41 | 253,133,625.34 |
| 预付款项 | 246,147,330.68 | 169,433,974.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 158,176,132.79 | 176,231,882.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,203,321,503.21 | 858,020,595.65 |
| 合同资产 | 230,568,288.22 | 208,420,821.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 145,486,838.02 | 171,751,633.58 |
| 流动资产合计 | 10,681,732,013.99 | 9,996,634,321.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 98,400,219.35 | 91,504,201.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,564,709.87 | 18,268,669.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,787,568,573.04 | 1,493,719,903.95 |
| 在建工程 | 356,346,622.38 | 342,814,770.05 |
第88页/共202页生产性生物资产
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 98,934,128.87 | 127,167,666.57 |
| 无形资产 | 306,665,355.84 | 249,396,136.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 147,398,027.22 | 150,967,558.11 |
| 长期待摊费用 | 22,733,266.06 | 17,847,804.63 |
| 递延所得税资产 | 86,605,484.35 | 94,039,808.01 |
| 其他非流动资产 | 147,275,770.87 | 77,371,304.43 |
| 非流动资产合计 | 3,078,492,157.85 | 2,663,097,823.06 |
| 资产总计 | 13,760,224,171.84 | 12,659,732,144.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 107,805,522.33 | 25,591,383.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,516,356,042.55 | 3,765,355,225.69 |
| 应付账款 | 936,073,080.31 | 1,163,706,803.59 |
| 预收款项 | 0.00 | 36,697.25 |
| 合同负债 | 142,730,537.87 | 140,661,289.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 131,954,289.54 | 114,454,208.27 |
| 应交税费 | 74,451,911.20 | 47,145,784.78 |
| 其他应付款 | 265,483,887.85 | 263,458,185.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 412,941,429.40 | 269,817,401.35 |
| 其他流动负债 | 486,908,787.58 | 268,071,034.51 |
| 流动负债合计 | 7,074,705,488.63 | 6,058,298,014.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 412,951,107.18 | 1,041,925,521.25 |
| 应付债券 | 609,698,724.65 | 403,871,827.78 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
第89页/共202页
租赁负债
| 租赁负债 | 70,961,430.26 | 93,018,363.74 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 102,063,153.19 | 109,082,298.07 |
| 递延所得税负债 | 41,579,672.56 | 52,122,291.59 |
| 其他非流动负债 | 24,917,438.51 | 17,406,809.74 |
| 非流动负债合计 | 1,262,171,526.35 | 1,717,427,112.17 |
| 负债合计 | 8,336,877,014.98 | 7,775,725,126.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,035,489,098.00 | 1,035,489,098.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,552,845,743.30 | 1,558,272,109.36 |
| 减：库存股 | 186,460,064.22 | 199,833,572.98 |
| 其他综合收益 | 33,524,146.81 | 13,190,430.78 |
| 专项储备 | 37,454.65 | 0.00 |
| 盈余公积 | 382,281,552.60 | 360,723,605.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,583,016,432.86 | 2,097,416,722.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,400,734,364.00 | 4,865,258,393.17 |
| 少数股东权益 | 22,612,792.86 | 18,748,624.58 |
| 所有者权益合计 | 5,423,347,156.86 | 4,884,007,017.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,760,224,171.84 | 12,659,732,144.35 |
法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,394,871,712.01 | 2,616,160,714.47 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 12,021,450.00 | 10,700,910.00 |
| 应收票据 | 228,999,153.27 | 226,629,861.88 |
| 应收账款 | 3,297,000,369.41 | 2,825,831,425.44 |
| 应收款项融资 | 203,827,577.93 | 130,361,131.49 |
| 预付款项 | 111,366,705.49 | 48,814,056.94 |
| 其他应收款 | 1,341,711,019.50 | 1,191,608,041.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 831,863,975.70 | 467,009,248.00 |
| 合同资产 | 223,277,259.86 | 196,973,660.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,246,527.78 | 37,577,926.17 |
第90页/共202页
流动资产合计
| 流动资产合计 | 8,675,185,750.95 | 7,751,666,976.25 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,293,422,881.24 | 2,066,920,894.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 517,203,638.78 | 427,530,100.44 |
| 在建工程 | 78,646,020.69 | 126,093,051.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,106,922.14 | 8,017,930.13 |
| 无形资产 | 110,737,046.40 | 113,721,762.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,254,401.12 | 10,744,663.60 |
| 递延所得税资产 | 28,355,404.65 | 25,935,230.03 |
| 其他非流动资产 | 58,852,765.96 | 43,223,922.82 |
| 非流动资产合计 | 3,105,079,080.98 | 2,822,687,555.33 |
| 资产总计 | 11,780,264,831.93 | 10,574,354,531.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 107,805,522.33 | 888,936.58 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,841,489,762.86 | 3,181,681,991.76 |
| 应付账款 | 1,182,569,620.21 | 986,649,723.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 105,562,759.84 | 97,343,693.44 |
| 应付职工薪酬 | 35,198,865.35 | 27,694,988.78 |
| 应交税费 | 34,341,622.45 | 15,550,844.19 |
| 其他应付款 | 589,907,711.09 | 490,199,214.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 378,069,850.80 | 218,725,993.66 |
| 其他流动负债 | 169,917,148.09 | 100,555,259.58 |
| 流动负债合计 | 6,444,862,863.02 | 5,119,290,646.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 358,878,782.18 | 889,252,562.75 |
| 应付债券 | 609,698,724.65 | 403,871,827.78 |
第91页/共202页
其中：优先股
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 69,689.31 | 4,268,535.94 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,898,251.17 | 1,686,093.61 |
| 递延所得税负债 | 7,453,692.33 | 4,479,919.43 |
| 其他非流动负债 | 19,844,012.83 | 11,860,804.36 |
| 非流动负债合计 | 1,000,843,152.47 | 1,315,419,743.87 |
| 负债合计 | 7,445,706,015.49 | 6,434,710,390.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,035,489,098.00 | 1,035,489,098.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,712,521,314.69 | 1,717,560,571.65 |
| 减：库存股 | 186,460,064.22 | 199,833,572.98 |
| 其他综合收益 | 31,694,973.17 | 12,446,418.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 234,647,238.73 | 213,089,291.90 |
| 未分配利润 | 1,506,666,256.07 | 1,360,892,334.77 |
| 所有者权益合计 | 4,334,558,816.44 | 4,139,644,141.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,780,264,831.93 | 10,574,354,531.58 |
法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 15,121,002,138.17 | 14,674,961,485.69 |
| 其中：营业收入 | 15,121,002,138.17 | 14,674,961,485.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,727,589,738.24 | 14,350,349,598.22 |
| 其中：营业成本 | 12,962,501,299.10 | 12,688,891,609.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 56,413,145.85 | 40,005,083.15 |
第92页/共202页
销售费用
| 销售费用 | 616,162,392.35 | 631,247,565.18 |
| 管理费用 | 367,970,078.60 | 329,522,511.27 |
| 研发费用 | 636,080,635.08 | 611,851,525.31 |
| 财务费用 | 88,462,187.26 | 48,831,303.48 |
| 其中：利息费用 | 81,920,219.59 | 67,326,170.79 |
| 利息收入 | 52,297,875.09 | 36,618,384.40 |
| 加：其他收益 | 199,419,499.11 | 168,736,182.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,031,546.00 | 28,812,069.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 96,017.95 | -1,496,067.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,584,979.55 | 6,058,693.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,727,327.66 | 19,902,648.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -36,004,175.07 | -86,703,637.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 67,329,935.93 | -5,107,375.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 608,046,857.79 | 456,310,468.66 |
| 加：营业外收入 | 11,928,022.76 | 7,434,176.06 |
| 减：营业外支出 | 15,293,235.15 | 16,297,849.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 604,681,645.40 | 447,446,795.07 |
| 减：所得税费用 | 43,868,423.38 | 33,512,042.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 560,813,222.02 | 413,934,752.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 560,813,222.02 | 413,934,752.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 555,405,257.57 | 411,512,609.12 |
| 2.少数股东损益 | 5,407,964.45 | 2,422,143.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 20,333,716.03 | -48,673,020.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 20,333,716.03 | -48,673,020.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 20,333,716.03 | -48,673,020.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -1,432,061.53 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 24,286,166.58 | -50,006,340.52 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -694,514.30 | 2,765,381.70 |
| 7.其他 | -3,257,936.25 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 581,146,938.05 | 365,261,731.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 575,738,973.60 | 362,839,588.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,407,964.45 | 2,422,143.11 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5526 | 0.4094 |
第93页/共202页
（二）稀释每股收益
| （二）稀释每股收益 | 0.5524 | 0.4094 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-142,483.34元，上期被合并方实现的净利润为：-
52.00元。法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 8,895,482,885.88 | 8,528,823,560.72 |
| 减：营业成本 | 7,910,093,789.90 | 7,678,142,189.11 |
| 税金及附加 | 23,377,478.24 | 14,435,895.55 |
| 销售费用 | 347,411,186.12 | 299,850,599.48 |
| 管理费用 | 124,888,717.77 | 108,485,481.91 |
| 研发费用 | 285,721,236.91 | 274,343,701.58 |
| 财务费用 | 64,885,528.95 | 50,304,496.83 |
| 其中：利息费用 | 72,773,725.75 | 58,621,083.88 |
| 利息收入 | 62,078,269.93 | 51,250,111.70 |
| 加：其他收益 | 87,130,324.10 | 71,481,343.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,581,921.39 | 144,374,004.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 66,144.70 | 42,430.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,456,400.00 | 3,237,020.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,170,265.42 | 20,848,076.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,991,646.35 | -11,914,595.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,150,679.45 | 5,185.12 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 215,048,202.26 | 331,292,231.13 |
| 加：营业外收入 | 6,658,571.84 | 4,130,466.03 |
| 减：营业外支出 | 5,647,730.76 | 881,711.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 216,059,043.34 | 334,540,986.02 |
| 减：所得税费用 | 479,575.09 | 6,426,832.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,579,468.25 | 328,114,153.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,579,468.25 | 328,114,153.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 19,248,555.07 | -34,196,184.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,248,555.07 | -34,196,184.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -932,464.19 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
第94页/共202页
5.现金流量套期储备
| 5.现金流量套期储备 | 22,263,676.58 | -33,263,720.52 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -3,015,121.51 | |
| 六、综合收益总额 | 234,828,023.32 | 293,917,968.48 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,928,157,276.61 | 12,675,184,990.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 213,295,359.40 | 307,277,587.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 379,504,023.91 | 251,655,400.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,520,956,659.92 | 13,234,117,977.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,309,309,555.66 | 10,885,944,295.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 702,136,747.63 | 656,963,304.13 |
| 支付的各项税费 | 277,156,317.61 | 265,146,747.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 787,534,925.75 | 736,344,117.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,076,137,546.65 | 12,544,398,464.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,819,113.27 | 689,719,512.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,526,457.57 | 200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,531,324.82 | 1,307,889.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,485,226.33 | 70,031,492.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,200.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,995,815,067.42 | 1,939,155,809.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,049,373,276.14 | 2,010,695,191.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,884,122.32 | 313,678,967.40 |
| 投资支付的现金 | 6,800,000.00 | 80,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
第95页/共202页取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,664,671.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,950,663,187.47 | 2,008,480,410.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,483,347,309.79 | 2,403,824,049.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433,974,033.65 | -393,128,858.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 714,067,928.02 | 1,120,944,801.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 694,520,393.95 | 172,328,890.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,408,588,321.97 | 1,293,673,691.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 868,484,694.58 | 280,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,640,397.15 | 104,154,318.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,857,694.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 291,351,777.79 | 1,122,966,309.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,281,476,869.52 | 1,507,170,628.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,111,452.45 | -213,496,936.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -932,741.43 | 20,544,986.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,023,790.64 | 103,638,704.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,668,952,471.35 | 1,565,313,766.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,805,976,261.99 | 1,668,952,471.35 |
法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,430,906,297.38 | 8,122,165,213.94 |
| 收到的税费返还 | 73,958,035.81 | 65,458,283.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 280,565,864.03 | 173,764,102.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,785,430,197.22 | 8,361,387,599.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,592,744,169.67 | 7,035,646,645.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,864,421.61 | 190,678,942.45 |
| 支付的各项税费 | 85,921,618.68 | 96,232,578.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 601,713,345.53 | 485,656,069.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,481,243,555.49 | 7,808,214,235.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,186,641.73 | 553,173,364.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,526,457.57 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,823,744.58 | 117,520,602.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,226,195.80 | 357,528.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 896,105,257.22 | 1,297,161,369.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 903,681,655.17 | 1,415,039,499.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,708,711.77 | 128,114,326.20 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,002,745,626.92 | 1,402,837,535.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,269,454,338.69 | 1,540,951,861.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,772,683.52 | -125,912,361.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 505,733,233.44 | 883,265,576.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 684,756,390.24 | 120,053,950.00 |
第96页/共202页筹资活动现金流入小计
| 筹资活动现金流入小计 | 1,190,489,623.68 | 1,003,319,526.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 661,650,000.00 | 205,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,380,631.60 | 96,237,432.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212,101,159.30 | 1,138,586,429.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 986,131,790.90 | 1,440,673,862.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,357,832.78 | -437,354,335.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 686,819.64 | 2,015,844.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,458,610.63 | -8,077,489.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 786,081,132.68 | 794,158,621.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 929,539,743.31 | 786,081,132.68 |
法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,035,489,098.00 | 1,558,272,109.36 | 199,833,572.98 | 13,190,430.78 | 360,723,605.77 | 2,097,416,722.24 | 4,865,258,393.17 | 18,748,624.58 | 4,884,007,017.75 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,035,489,098.00 | 1,558,272,109.36 | 199,833,572.98 | 13,190,430.78 | 360,723,605.77 | 2,097,416,722.24 | 4,865,258,393.17 | 18,748,624.58 | 4,884,007,017.75 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,426,366.06 | -13,373,508.76 | 20,333,716.03 | 37,454.65 | 21,557,946.83 | 485,599,710.62 | 535,475,970.83 | 3,864,168.28 | 539,340,139.11 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 20,333,716.03 | 555,405,257.57 | 575,738,973.60 | 5,407,964.45 | 581,146,938.05 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,426,366.06 | -13,373,508.76 | 7,947,142.70 | 313,898.77 | 8,261,041.47 | ||||||||||
| 1．所有者 | - | - | - | ||||||||||||
第97页/共202页
投入的普通股
| 投入的普通股 | 694,800.00 | 694,800.00 | 694,800.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -4,731,566.06 | -13,373,508.76 | 8,641,942.70 | 313,898.77 | 8,955,841.47 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 21,557,946.83 | -69,805,546.95 | -48,247,600.12 | -1,857,694.94 | -50,105,295.06 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,557,946.83 | -21,557,946.83 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -48,247,600.12 | -48,247,600.12 | -1,857,694.94 | -50,105,295.06 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 37,454.65 | 37,454.65 | 37,454.65 | |||||||||
| 1．本期提取 | 122,077.32 | 122,077.32 | 122,077.32 |
第98页/共202页
2．本期使用
| 2．本期使用 | -84,622.67 | -84,622.67 | -84,622.67 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,035,489,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552,845,743.30 | 186,460,064.22 | 33,524,146.81 | 37,454.65 | 382,281,552.60 | 0.00 | 2,583,016,432.86 | 5,400,734,364.00 | 22,612,792.86 | 5,423,347,156.86 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,035,489,098.00 | 1,558,272,109.36 | 199,833,572.98 | 61,863,451.13 | 327,913,523.85 | 1,754,973,069.23 | 4,538,677,678.59 | 15,926,481.47 | 4,554,604,160.06 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 931,984.24 | 931,984.24 | 931,984.24 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,035,489,098.00 | 1,558,272,109.36 | 199,833,572.98 | 61,863,451.13 | 327,913,523.85 | 1,755,905,053.47 | 4,539,609,662.83 | 15,926,481.47 | 4,555,536,144.30 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,673,020.35 | 32,810,081.92 | 341,511,668.77 | 325,648,730.34 | 2,822,143.11 | 328,470,873.45 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -48,673,020.35 | 411,512,609.12 | 362,839,588.77 | 2,422,143.11 | 365,261,731.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
第99页/共202页
3．股份支付计入所有者权益的金额
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 32,810,081.92 | -70,000,940.35 | -37,190,858.43 | -37,190,858.43 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,810,081.92 | -32,810,081.92 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,190,858.43 | -37,190,858.43 | -37,190,858.43 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 151,190.65 | 151,190.65 | 151,190.65 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -151,190.65 | -151,190.65 | -151,190.65 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期 | 1,035,489 | 1,55 | 199, | 13,1 | 360, | 2,09 | 4,86 | 18,7 | 4,88 |
第100页/共202页
末余额
| 末余额 | ,098.00 | 8,272,109.36 | 833,572.98 | 90,430.78 | 723,605.77 | 7,416,722.24 | 5,258,393.17 | 48,624.58 | 4,007,017.75 |
法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,035,489,098.00 | 1,717,560,571.65 | 199,833,572.98 | 12,446,418.10 | 213,089,291.90 | 1,360,892,334.77 | 4,139,644,141.44 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,035,489,098.00 | 1,717,560,571.65 | 199,833,572.98 | 12,446,418.10 | 213,089,291.90 | 1,360,892,334.77 | 4,139,644,141.44 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,039,256.96 | -13,373,508.76 | 19,248,555.07 | 21,557,946.83 | 145,773,921.30 | 194,914,675.00 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 19,248,555.07 | 215,579,468.25 | 234,828,023.32 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,039,256.96 | -13,373,508.76 | 8,334,251.80 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -621,589.67 | -621,589.67 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -4,417,667.29 | -13,373,508.76 | 8,955,841.47 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 21,557,946.83 | -69,805,546.95 | -48,247,600.12 | |||||||||
| 1．提取盈余 | 21,557,94 | - | ||||||||||
第101页/共202页
公积
| 公积 | 6.83 | 21,557,946.83 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -48,247,600.12 | -48,247,600.12 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,035,489,098.00 | 1,712,521,314.69 | 186,460,064.22 | 31,694,973.17 | 234,647,238.73 | 1,506,666,256.07 | 4,334,558,816.44 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,035,489,098.00 | 1,717,560,571.65 | 199,833,572.98 | 46,642,602.81 | 180,274,091.97 | 1,102,746,393.78 | 3,882,879,185.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | 3,784.62 | 34,061.54 | 37,846.16 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初 | 1,035,48 | 1,717,560, | 199,833,57 | 46,642, | 180,277, | 1,102,78 | 3,882, | |||||
第102页/共202页
余额
| 余额 | 9,098.00 | 571.65 | 2.98 | 602.81 | 876.59 | 0,455.32 | 917,031.39 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -34,196,184.71 | 32,811,415.31 | 258,111,879.45 | 256,727,110.05 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -34,196,184.71 | 328,114,153.19 | 293,917,968.48 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 32,811,415.31 | -70,002,273.74 | -37,190,858.43 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,811,415.31 | -32,811,415.31 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -37,190,858.43 | -37,190,858.43 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 |
第103页/共202页
1．本期提取
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,035,489,098.00 | 1,717,560,571.65 | 199,833,572.98 | 12,446,418.10 | 213,089,291.90 | 1,360,892,334.77 | 4,139,644,141.44 |
法定代表人：李刚主管会计工作负责人：谢辉凌会计机构负责人：丁大雷
三、公司基本情况浙江万马股份有限公司（以下简称“本公司”）是由浙江万马电气电缆集团有限公司和张珊珊等15位自然人发起设立，于2007年2月6日在浙江省工商行政管理局办理工商登记手续，于2009年经中国证券监督管理委员会〔2009〕557号文核准，向社会公众公开发行股票并上市。本公司统一社会信用代码为913300007043088475，公司注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号，总部地址：
浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园。法定代表人：李刚；注册资本：人民币1,035,489,098.00元。
本公司从事电线电缆、高分子材料、汽车充电设备等产品的研发、生产和销售，以及汽车充电设备的投资与运营服务。产品类别主要包括500kV及以下电力电缆，光缆、同轴与连接线等通信线缆，硅烷、交联、低烟无卤、弹性体等高分子材料以及交流与直流充电设备。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十九次会议于2024年4月8日批准。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发支出资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、20、附注五、23、附注五、30。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定越南盾为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用□不适用
第104页/共202页项目
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | ≥5,000,000.00 |
| 重要的在建工程 | ≥5,000,000.00 |
| 重要的非全资子公司 | ≥5,000,000.00 |
| 重要的投资活动项目 | ≥10,000,000.00 |
| 重要的资本承诺 | ≥50,000,000.00 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断标准合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。
（2）合并财务报表的编制方法合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益应当在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动应当在丧失控制权时转入当期损益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
以摊余成本计量的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债
其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
金融负债与权益工具的区分
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、贵金属期货合约及外汇期权合同。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；
《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
租赁应收款；
财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
应收票据、应收账款和合同资产
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合1：应收账龄组合
应收账款组合2：应收关联方组合
C、合同资产
合同资产组合1：账龄组合
对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数自信用期满之日起计算。
其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收关联方组合其他应收款组合1：应收账龄组合对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
本公司认为金融资产在下列情况发生违约：
借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；
金融资产逾期超过90日。
已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；
债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；
发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
12、应收票据
本公司对应收票据减值的确定原则见“五、11、（6）金融资产减值”。
13、应收账款
本公司对应收票据减值的确定原则见“五、11、（6）金融资产减值”。
14、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
15、其他应收款本公司对应收票据减值的确定原则见“五、11、（6）金融资产减值”。
16、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准详见“五、30、收入（1）一般原则”。
（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、11、（6）金融资产减值”。
17、存货
（1）存货的分类本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资。
（2）发出存货的计价方法本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
周转材料中铁质电缆盘采用分次摊销法，其他周转材料领用时一次摊销。
18、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或
一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、24、长期资产减值。
19、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、24、长期资产减值。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
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| 类别 | 使用年限（年） | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 土地使用权 | 50 | 0.00 | 2.00 |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
20、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。
（2）折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
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| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-8 | 5 | 11.88-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-5 | 5-3 | 19.40-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10-5 | 5-3 | 19.40-9.50 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 10-3 | 5-3 | 32.33-9.50 |
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、24、长期资产减值。
（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（5）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
21、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、24、长期资产减值。
工程物资
本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。
购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。
工程物资计提资产减值方法见附注五、24、长期资产减值。
资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。
22、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原值
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
23、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
本公司无形资产包括土地使用权、办公软件、商业软件、专利技术、非专利技术、商标权。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
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| 类别 | 使用寿命(年） | 使用寿命的确定依据 | 摊销方法 | 备注 |
| 土地使用权 | 50 | 产权登记期限 | 直线法 | |
| 办公软件 | 10-5 | 预期经济利益年限 | 直线法 | |
| 商业软件 | 5 | 预期经济利益年限 | 直线法 | |
| 专利技术 | 5 | 预期经济利益年限 | 直线法 | |
| 非专利技术 | 10 | 预期经济利益年限 | 直线法 | |
| 商标权 | 10 | 预期经济利益年限 | 直线法 |
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、24、长期资产减值。
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。研发活动与其他生产经营活动共用设备、产线、场地按照工时占比、面积占比分配计入研发支出。
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
24、长期资产减值
对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
25、长期待摊费用本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
26、合同负债详见“五、30、收入（1）一般原则”。
27、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
28、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折
现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
29、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付为以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
（5）限制性股票股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。
30、收入按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1）一般原则本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、11（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
（2）具体方法本公司商品销售收入确认的具体方法如下：
国内销售收入确认方法：
同时满足下列条件：按购货方要求将电缆线、高分子材料、充电桩产品交付购货方，同时经与购货方对货物数量及外包装无异议进行确认，取得签收单后商品控制权转移给客户，并享有现时收款权利。
出口销售收入确认方法：
同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产电缆线、高分子材料，经检验合格后货物送达指定港口，办理报关出口手续，根据外销合同约定的控制权转移时点，取得报关单或提单后商品控制权转移给客户，并享有现时收款权利。
本公司服务收入确认的具体方法如下：
本公司与客户之间的提供服务合同主要为向新能源汽车的客户提供充电服务，本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。本公司按客户每月的实际充电量确认收入。
31、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
32、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
33、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：
（1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。
34、租赁
（1）租赁的识别
在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。
（2）本公司作为承租人
在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
使用权资产的会计政策见附注35、其他重要的会计政策和会计估计
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
短期租赁
短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。
本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。
低价值资产租赁
低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于5万元的租赁。
本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。
租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（3）本公司作为出租人
本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
融资租赁
融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。
经营租赁
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
租赁变更
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
（4）转租赁
本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。
35、其他重要的会计政策和会计估计
（1）使用权资产
使用权资产确认条件
使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作
为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。
使用权资产的折旧方法本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、24、长期资产减值。
（2）安全生产费用及维简费本公司根据有关规定，按财资［2022］136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中规定提取安全生产费用。本公司所属子公司属于交通运输企业，按照本办法规定，客运业务以上一年度营业收入为依据按照1.5%提取。
安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
（3）回购股份本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
（4）套期会计
在初始指定套期关系时，本公司正式指定套期工具和被套期项目，并有正式的书面文件记录套期关系、风险管理策略和风险管理目标。其内容记录包括载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法。
本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：
①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。
②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。
本公司发生下列情形之一的，终止运用套期会计：
①因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。
②套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
③被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。
④套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。
现金流量套期
现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。
套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。
对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。
对于不属于上述情况的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。
如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。
当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。
（5）重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
金融资产的分类
本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
应收账款预期信用损失的计量
本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
36、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更?适用□不适用
单位：元
第128页/共202页
会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。2023年4月17日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见巨潮资讯网公司公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）。 | 具体详见下表 |
执行上述会计政策对2023年
月
日合并资产负债表和2023年度合并利润表的影响如下：
| 合并资产负债表项目（2023年12月31日） | 影响金额 |
| 递延所得税资产 | 23,891,041.04 |
| 递延所得税负债 | 21,966,810.56 |
| 未分配利润 | 1,907,708.80 |
| 少数股东权益 | 16,521.68 |
合并利润表项目（2023年度）
| 合并利润表项目（2023年度） | 影响金额 |
第129页/共202页
所得税费用
| 所得税费用 | -172,873.91 |
执行上述会计政策对2022年
月
日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下：
| 合并资产负债表项目（2023年1月1日） | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 递延所得税资产 | 64,123,695.99 | 29,916,112.02 | 94,039,808.01 |
| 递延所得税负债 | 23,957,536.14 | 28,164,755.45 | 52,122,291.59 |
| 未分配利润 | 2,095,692,794.91 | 1,723,979.33 | 2,097,416,774.24 |
| 少数股东权益 | 18,721,247.34 | 27,377.24 | 18,748,624.58 |
合并利润表项目（2022年度）
| 合并利润表项目（2022年度） | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 所得税费用 | 34,331,415.17 | -819,372.33 | 33,512,042.84 |
执行上述会计政策对2022年
月
日合并资产负债表的影响如下：
| 合并资产负债表项目（2022年1月1日） | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 递延所得税资产 | 66,834,643.38 | 33,093,442.59 | 99,928,085.97 |
| 递延所得税负债 | 26,909,732.55 | 32,161,458.35 | 59,071,190.90 |
| 未分配利润 | 1,754,973,069.23 | 931,984.24 | 1,755,905,053.47 |
本期会计政策变更的累积影响
| 受影响的项目 | 本期 | 上期 |
| 期初净资产 | -- | 931,984.24 |
| 其中：留存收益 | -- | 931,984.24 |
| 净利润 | 172,873.91 | 819,372.33 |
| 资本公积 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 期末净资产 | 1,924,230.48 | -- |
| 其中：留存收益 | 1,907,708.80 | -- |
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
37、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%（除附注六、2中所列示税收优惠、附注六、3中所列示境外子公司税率外） |
第130页/共202页
教育费附加
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 浙江万马股份有限公司 | 15% |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 15% |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 15% |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 15% |
| 浙江万马新能源有限公司 | 15% |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 15% |
| 浙江万马聚力新材料科技有限公司 | 15% |
| 杭州以田科技有限公司 | 15% |
| 湖州万马高分子材料有限公司 | 15% |
2、税收优惠
（1）企业所得税
| 纳税主体名称 | 所得税税率/征收率 | 税收优惠情况 |
| 浙江万马股份有限公司 | 15% | 2021年12月16日重新认定再次取得高新技术企业证书，按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税；注2； |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 15% | 2023年12月8日重新认定再次取得高新技术企业证书，按税法规定2023-2025年度减按15%的税率计缴企业所得税；注2； |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 15% | 2021年12月16日重新认定再次取得高新技术企业证书，按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税；注2； |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 15% | 2023年12月8日重新认定再次取得高新技术企业证书，按税法规定2023-2025年度减按15%的税率计缴企业所得税； |
| 浙江万马新能源有限公司 | 15% | 2022年12月24日重新认定再次取得高新技术企业证书，按税法规定2022-2024年度减按15%的税率计缴企业所得税； |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 15% | 2023年12月8日重新认定再次取得高新技术企业证书，按税法规定2023-2025年度减按15%的税率计缴企业所得税； |
| 浙江万马聚力新材料科技有限公司 | 15% | 2023年12月8日重新认定再次取得高新技术企业证书，按税法规定2023-2025年度减按15%的税率计缴企业所得税；注2； |
| 杭州以田科技有限公司 | 15% | 2021年12月16日经认定取得高新技术企业证书，按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税；注2； |
| 湖州万马高分子材料有限公司 | 15% | 2023年12月8日经认定取得高新技术企业证书，按税法规定2023-2025年度减按15%的税率计缴企业所得税；注2； |
| 潍坊天恩出租车有限公司 | 25% | 注1 |
| 山东万恩新能源科技有限公司 | 25% | 注1 |
| 潍坊天恩巴士有限公司 | 25% | 注1 |
| 苏州万充新能源科技有限公司 | 25% | 注1 |
| 无锡万充新能源科技有限公司 | 25% | 注1 |
| 武汉万爱新能源科技有限公司 | 25% | 注1 |
| 宁波万爱新能源科技有限公司 | 25% | 注1 |
| 上海万遥新能源科技有限公司 | 25% | 注1 |
| 福州万充新能源科技有限公司 | 25% | 注1 |
| 海南万充新能源科技有限公司 | 25% | 注1 |
注1：根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕6号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属公司潍坊天恩出租车有限公司、山东万恩新能源科技有限公司、潍坊天恩出租车有限公司、苏州万充新能源科技有限公司、无锡万充新能源科技有限公司、武汉万爱新能源科技有限公司、宁波万爱新能源科技有限公司、上海万遥新能源科技有限公司、福州万充新能源科技有限公司、海南万充新能源科技有限公司及西安万马智慧新能源科技有限公司满足小型微利企业条件，2023年度享受小微企业普惠性税收减免政策。
注2：本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司为社会福利企业，参照财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税〔2006〕111号）、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税〔2006〕135号）的规定，企业所得税实施成本加成加计扣除办法，即可以按照企业支付给残疾职工实际工资的2倍在税前扣除。
（2）增值税
本公司、本公司之子公司浙江万马专用线缆科技有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司、浙江万马高分子材料集团有限公司、杭州以田科技有限公司、本公司之孙公司浙江万马聚力新材料科技有限公司、浙江万马新能源有限公司为先进制造业企业，根据财政部、国家税务税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告〔2023〕43号）的规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。
本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）的规定，对安置残疾人的单位和个体工商户，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。
本公司之子公司浙江骏业科创科技有限公司、本公司之孙公司浙江万马新能源有限公司销售其自行开发生产的软件产品，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。本公司下属公司潍坊天恩出租车有限公司根据财政部、税务总局《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（2023年第19号）规定：自2023年8月1日至2027年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
本公司之子公司浙江骏业科创科技有限公司为生产性服务型企业，根据财政部、税务总局《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023年第1号）规定：自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。
第131页/共202页西安万马智慧新能源科技有限公司
| 西安万马智慧新能源科技有限公司 | 25% | 注1 |
3、其他本公司之子公司香港骐骥国际发展有限公司注册地在香港，香港当地利得税采用超额累计税率，不超过200万港币按8.25%利得税税率征收，超过200万港币部分按16.5%利得税税率征收；本公司之孙公司万马线缆（越南）有限公司注册地在越南北宁市，越南北宁当地企业所得税的标准税率为
10.00%。本公司之子公司浙江骏业科创科技有限公司、山东万恩新能源科技有限公司、潍坊天恩出租车有限公司、潍坊天恩巴士有限公司、广东万泓通信技术有限公司、山东万海电缆有限公司、苏州万充新能源科技有限公司、无锡万充新能源科技有限公司、武汉万爱新能源科技有限公司、上海万遥新能源科技有限公司、福州万充新能源科技有限公司、海南万充新能源科技有限公司和西安万马智慧新能源科技有限公司根据财政部、税务总局《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号）等规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，减征“六税两费”。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
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项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 28,443.72 | 36,243.34 |
| 银行存款 | 1,754,723,827.43 | 1,633,289,144.36 |
| 其他货币资金 | 1,678,046,845.26 | 1,997,816,233.51 |
| 合计 | 3,432,799,116.41 | 3,631,141,621.21 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 33,124,380.35 | 61,453,240.26 |
其他说明：
期末货币资金中包含按实际利率法计提的存款利息10,455,191.62元。期末货币资金中不作为现金流量表中的现金及现金等价物详见附注七、
（
）不属于现金及现金等价物的货币资金。
2、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 套期工具公允价值变动 | 12,925,950.00 | 11,482,410.00 |
| 远期结售汇浮盈 | 985,480.57 | 1,986,891.44 |
| 合计 | 13,911,430.57 | 13,469,301.44 |
说明：本公司对预期铜、聚乙烯等采购交易进行套期保值，将套期工具在本报表项目列示。
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 568,242,375.03 | 361,263,233.97 |
第133页/共202页
商业承兑票据
| 商业承兑票据 | 288,603,001.02 | 369,887,634.38 |
| 合计 | 856,845,376.05 | 731,150,868.35 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 859,894,074.65 | 100.00% | 3,048,698.60 | 0.35% | 856,845,376.05 | 734,077,311.16 | 100.00% | 2,926,442.81 | 0.40% | 731,150,868.35 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 569,666,376.57 | 66.25% | 1,424,001.54 | 0.25% | 568,242,375.03 | 362,073,935.56 | 49.32% | 810,701.59 | 0.22% | 361,263,233.97 |
| 商业承兑票据 | 290,227,698.08 | 33.75% | 1,624,697.06 | 0.56% | 288,603,001.02 | 372,003,375.60 | 50.68% | 2,115,741.22 | 0.57% | 369,887,634.38 |
| 合计 | 859,894,074.65 | 100.00% | 3,048,698.60 | 0.35% | 856,845,376.05 | 734,077,311.16 | 100.00% | 2,926,442.81 | 0.40% | 731,150,868.35 |
按组合计提坏账准备：3,048,698.60元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑票据 | 569,666,376.57 | 1,424,001.54 | 0.25% |
| 商业承兑票据 | 290,227,698.08 | 1,624,697.06 | 0.56% |
| 合计 | 859,894,074.65 | 3,048,698.60 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 承兑汇票组合 | 2,926,442.81 | 122,255.79 | 3,048,698.60 | |||
| 合计 | 2,926,442.81 | 122,255.79 | 3,048,698.60 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用?不适用
（4）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 6,420,000.00 |
第134页/共202页
商业承兑票据
| 商业承兑票据 | 114,724,751.10 |
| 合计 | 121,144,751.10 |
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,567,931,768.31 | 343,179,527.12 |
| 商业承兑票据 | 99,446,711.33 | |
| 合计 | 1,567,931,768.31 | 442,626,238.45 |
说明：银行承兑票据中期末终止确认部分是信用等级较高的银行票据进行背书或贴现，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
（6）本期实际核销的应收票据情况
4、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,811,856,429.16 | 3,633,617,392.63 |
| 1至2年 | 261,567,829.92 | 200,936,973.06 |
| 2至3年 | 64,762,316.67 | 31,646,533.50 |
| 3年以上 | 110,623,385.75 | 103,666,306.71 |
| 合计 | 4,248,809,961.50 | 3,969,867,205.90 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 58,190,604.33 | 1.37% | 58,190,604.33 | 100.00% | 60,490,604.33 | 1.52% | 51,706,557.29 | 85.48% | 8,784,047.04 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,190,619,357.17 | 98.63% | 155,081,361.54 | 3.70% | 4,035,537,995.63 | 3,909,376,601.57 | 98.48% | 134,280,650.59 | 3.43% | 3,775,095,950.98 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 4,190,508,596.47 | 98.62% | 155,081,361.54 | 3.70% | 4,035,427,234.93 | 3,909,335,581.07 | 98.47% | 134,280,650.59 | 3.43% | 3,775,054,930.48 |
| 关联方组合 | 110,760.70 | 0.01% | 110,760.70 | 41,020.50 | 0.01% | 41,020.50 | ||||
| 合计 | 4,248,809,961.50 | 100.00% | 213,271,965.87 | 5.02% | 4,035,537,995.63 | 3,969,867,205.90 | 100.00% | 185,987,207.88 | 4.68% | 3,783,879,998.02 |
按单项计提坏账准备：58,190,604.33元
单位：元
第135页/共202页
名称
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| A公司 | 17,568,094.09 | 8,784,047.05 | 15,268,094.09 | 15,268,094.09 | 100.00% | 预计无法收回 |
| B公司 | 15,703,603.65 | 15,703,603.65 | 15,703,603.65 | 15,703,603.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| C公司 | 10,006,495.25 | 10,006,495.25 | 10,006,495.25 | 10,006,495.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| D公司 | 5,679,939.11 | 5,679,939.11 | 5,679,939.11 | 5,679,939.11 | 100.00% | 预计无法收回 |
| E公司 | 4,335,468.37 | 4,335,468.37 | 4,335,468.37 | 4,335,468.37 | 100.00% | 预计无法收回 |
| F公司 | 4,222,205.60 | 4,222,205.60 | 4,222,205.60 | 4,222,205.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| G公司 | 795,100.00 | 795,100.00 | 795,100.00 | 795,100.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| H公司 | 557,189.48 | 557,189.48 | 557,189.48 | 557,189.48 | 100.00% | 预计无法收回 |
| I公司 | 514,916.41 | 514,916.41 | 514,916.41 | 514,916.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| J公司 | 428,970.13 | 428,970.13 | 428,970.13 | 428,970.13 | 100.00% | 预计无法收回 |
| K公司 | 386,640.00 | 386,640.00 | 386,640.00 | 386,640.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| L公司 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| M公司 | 72,756.06 | 72,756.06 | 72,756.06 | 72,756.06 | 100.00% | 预计无法收回 |
| N公司 | 67,306.18 | 67,306.18 | 67,306.18 | 67,306.18 | 100.00% | 预计无法收回 |
| O公司 | 16,920.00 | 16,920.00 | 16,920.00 | 16,920.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 60,490,604.33 | 51,706,557.29 | 58,190,604.33 | 58,190,604.33 | ||
按组合计提坏账准备：155,081,361.54元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 3,811,745,668.48 | 41,695,969.69 | 1.09% |
| 1至2年 | 255,867,753.22 | 27,304,255.86 | 10.67% |
| 2至3年 | 55,194,299.26 | 18,380,260.48 | 33.30% |
| 3年以上 | 67,700,875.51 | 67,700,875.51 | 100.00% |
| 合计 | 4,190,508,596.47 | 155,081,361.54 | |
按组合计提坏账准备：
元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 110,760.70 | ||
| 合计 | 110,760.70 | ||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 51,706,557.29 | 6,484,047.04 | 58,190,604.33 | |||
| 账龄组合计提 | 134,280,650.59 | 20,952,381.33 | 223,301.60 | 374,971.98 | 155,081,361.54 | |
| 合计 | 185,987,207.88 | 27,436,428.37 | 223,301.60 | 374,971.98 | 213,271,965.87 | |
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
第136页/共202页
项目
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 374,971.98 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| A公司 | 154,895,432.43 | 27,413,979.04 | 182,309,411.47 | 3.99% | 1,823,094.14 |
| B公司 | 155,491,044.61 | 16,997,539.23 | 172,488,583.84 | 3.77% | 1,749,450.84 |
| C公司 | 124,942,479.11 | 6,997,552.00 | 131,940,031.11 | 2.88% | 1,319,400.31 |
| D公司 | 52,971,725.05 | 4,395,339.57 | 57,367,064.62 | 1.25% | 573,670.65 |
| E公司 | 48,652,590.29 | 48,652,590.29 | 1.06% | 486,525.90 | |
| 合计 | 536,953,271.49 | 55,804,409.84 | 592,757,681.33 | 12.95% | 5,952,141.84 |
5、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 233,123,569.69 | 2,555,281.47 | 230,568,288.22 | 210,829,263.04 | 2,408,441.93 | 208,420,821.11 |
| 合计 | 233,123,569.69 | 2,555,281.47 | 230,568,288.22 | 210,829,263.04 | 2,408,441.93 | 208,420,821.11 |
（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
（3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 233,123,569.69 | 100.00% | 2,555,281.47 | 1.10% | 230,568,288.22 | 210,829,263.04 | 100.00% | 2,408,441.93 | 1.14% | 208,420,821.11 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 233,123,569.69 | 100.00% | 2,555,281.47 | 1.10% | 230,568,288.22 | 210,829,263.04 | 100.00% | 2,408,441.93 | 1.14% | 208,420,821.11 |
| 合计 | 233,123,569.69 | 100.00% | 2,555,281.47 | 1.10% | 230,568,288.22 | 210,829,263.04 | 100.00% | 2,408,441.93 | 1.14% | 208,420,821.11 |
按组合计提坏账准备：2,555,281.47元
单位：元
第137页/共202页
名称
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 233,123,569.69 | 2,555,281.47 | 1.10% |
| 合计 | 233,123,569.69 | 2,555,281.47 | |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用?不适用
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产 | 146,839.54 | |||
| 合计 | 146,839.54 | —— |
（5）本期实际核销的合同资产情况
6、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 96,162,512.82 | 121,375,931.76 |
| 应收账款 | 262,775,489.59 | 131,757,693.58 |
| 合计 | 358,938,002.41 | 253,133,625.34 |
（2）按坏账计提方法分类披露
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
（4）期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 649,165.33 |
| 合计 | 649,165.33 |
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 545,731,562.34 | |
| 合计 | 545,731,562.34 |
说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
（6）本期实际核销的应收款项融资情况
（7）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况公司因销售商品、提供服务等取得的、不属于《中华人民共和国票据法》规范票据的“云信”、“融信”等数字化应收账款债权凭证，本公司既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，故在“应收款项融资”项目中列示。本期公允价值变动-3,765,391.47元，计入其他综合收益-公允价值变动。
本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（8）其他说明
7、其他应收款
单位：元
第138页/共202页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 158,176,132.79 | 176,231,882.01 |
| 合计 | 158,176,132.79 | 176,231,882.01 |
（1）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 137,321,779.48 | 162,781,621.95 |
| 税金 | 19,622,513.38 | 8,674,388.85 |
| 单位往来 | 10,261,348.80 | 9,264,474.11 |
| 备用金 | 8,947,107.19 | 7,730,878.38 |
| 押金 | 5,799,599.77 | 6,862,267.74 |
| 代收代付 | 611,404.43 | 711,140.69 |
| 其他 | 248,319.38 | 2,754,323.14 |
| 合计 | 182,812,072.43 | 198,779,094.86 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 147,392,134.99 | 165,444,340.35 |
| 1至2年 | 10,329,165.36 | 7,128,819.51 |
| 2至3年 | 4,439,983.26 | 10,725,258.21 |
| 3年以上 | 20,650,788.82 | 15,480,676.79 |
| 合计 | 182,812,072.43 | 198,779,094.86 |
3）按坏账计提方法分类披露?适用□不适用
单位：元
第139页/共202页
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 91,544,121.93 | 50.08% | 2,031,278.03 | 2.22% | 89,512,843.90 | 113,415,704.82 | 57.06% | 1,970,618.03 | 1.74% | 111,445,086.79 |
| 其中： | ||||||||||
| 预计无法收回 | 2,031,278.03 | 1.11% | 2,031,278.03 | 100.00% | 1,970,618.03 | 0.99% | 1,970,618.03 | 100.00% | ||
| 套期工具持仓保证金 | 69,873,603.50 | 38.22% | 69,873,603.50 | 100,392,551.00 | 50.51% | 100,392,551.00 | ||||
| 税金 | 19,622,513.38 | 10.74% | 19,622,513.38 | 8,674,388.85 | 4.36% | 8,674,388.85 | ||||
| 境外注销子公司银行存款 | 16,727.02 | 0.01% | 16,727.02 | 2,378,146.94 | 1.20% | 2,378,146.94 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 91,267,950.50 | 49.92% | 22,604,661.61 | 24.77% | 68,663,288.89 | 85,363,390.04 | 42.94% | 20,576,594.82 | 24.10% | 64,786,795.22 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 90,873,078.16 | 49.71% | 22,604,661.61 | 24.87% | 68,268,416.55 | 84,617,743.41 | 42.57% | 20,576,594.82 | 24.32% | 64,041,148.59 |
| 关联方组合 | 394,872.34 | 0.21% | 394,872.34 | 745,646.63 | 0.37% | 745,646.63 | ||||
| 合计 | 182,812,072.43 | 100.00% | 24,635,939.64 | 13.48% | 158,176,132.79 | 198,779,094.86 | 100.00% | 22,547,212.85 | 11.34% | 176,231,882.01 |
按单项计提坏账准备：2,031,278.03元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 预计无法收回 | 1,970,618.03 | 1,970,618.03 | 2,031,278.03 | 2,031,278.03 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,970,618.03 | 1,970,618.03 | 2,031,278.03 | 2,031,278.03 | ||
按单项计提坏账准备：
元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 套期工具持仓保证金 | 100,392,551.00 | 69,873,603.50 | ||||
| 合计 | 100,392,551.00 | 69,873,603.50 | ||||
按单项计提坏账准备：0元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 税金 | 8,674,388.85 | 19,622,513.38 | ||||
第140页/共202页
合计
| 合计 | 8,674,388.85 | 19,622,513.38 |
按单项计提坏账准备：
元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 境外注销子公司银行存款 | 2,378,146.94 | 16,727.02 | ||||
| 合计 | 2,378,146.94 | 16,727.02 | ||||
按组合计提坏账准备：
22,604,661.61元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 90,873,078.16 | 22,604,661.61 | 24.87% |
| 合计 | 90,873,078.16 | 22,604,661.61 | |
按组合计提坏账准备：0元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 394,872.34 | ||
| 合计 | 394,872.34 | ||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 20,576,594.82 | 1,970,618.03 | 22,547,212.85 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 2,085,063.44 | 60,660.00 | 2,145,723.44 | |
| 本期转回 | 6,355.35 | 6,355.35 | ||
| 本期核销 | 63,352.00 | 63,352.00 | ||
| 2023年12月31日余额 | 22,604,661.61 | 2,031,278.03 | 24,635,939.64 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 1,970,618.03 | 60,660.00 | 2,031,278.03 | |||
| 账龄组合计提 | 20,576,594.82 | 2,085,063.44 | 6,355.35 | 63,352.00 | 22,604,661.61 | |
| 合计 | 22,547,212.85 | 2,145,723.44 | 6,355.35 | 63,352.00 | 24,635,939.64 | |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
第141页/共202页
项目
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 63,352.00 |
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| A公司 | 套期工具持仓保证金 | 31,954,674.50 | 1年以内 | 17.48% | |
| B公司 | 套期工具持仓保证金 | 19,172,833.00 | 1年以内 | 10.49% | |
| C公司 | 税金 | 15,424,705.25 | 1年以内 | 8.44% | |
| D公司 | 套期工具持仓保证金 | 13,588,450.00 | 1年以内 | 7.43% | |
| E公司 | 套期工具持仓保证金 | 5,157,646.00 | 1年以内 | 2.82% | |
| 合计 | 85,298,308.75 | 46.66% |
7）因资金集中管理而列报于其他应收款
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 244,372,392.20 | 99.28% | 167,235,011.22 | 98.71% |
| 1至2年 | 293,466.04 | 0.12% | 651,455.95 | 0.38% |
| 2至3年 | 169,355.98 | 0.07% | 82,059.27 | 0.05% |
| 3年以上 | 1,312,116.46 | 0.53% | 1,465,448.14 | 0.86% |
| 合计 | 246,147,330.68 | 169,433,974.58 | ||
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 预付款项期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例% |
| A公司 | 40,866,817.54 | 16.60 |
| B公司 | 24,475,865.02 | 9.94 |
| C公司 | 24,113,964.90 | 9.80 |
| D公司 | 20,066,685.98 | 8.15 |
| E公司 | 16,726,304.45 | 6.80 |
| 合计 | 126,249,637.89 | 51.29 |
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
第142页/共202页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 138,675,897.42 | 2,145,692.43 | 136,530,204.99 | 166,619,880.14 | 2,406,790.98 | 164,213,089.16 |
| 在产品 | 291,634,851.74 | 3,053,402.80 | 288,581,448.94 | 194,886,148.17 | 3,508,794.47 | 191,377,353.70 |
| 库存商品 | 773,052,708.91 | 9,622,998.69 | 763,429,710.22 | 463,418,313.11 | 11,754,412.25 | 451,663,900.86 |
| 周转材料 | 15,414,386.39 | 634,247.33 | 14,780,139.06 | 12,738,190.52 | 664,444.66 | 12,073,745.86 |
| 委托加工物资 | 45,876.31 | 45,876.31 | 38,776,636.07 | 84,130.00 | 38,692,506.07 | |
| 合计 | 1,218,823,720.77 | 15,502,217.56 | 1,203,321,503.21 | 876,439,168.01 | 18,418,572.36 | 858,020,595.65 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,406,790.98 | 2,145,692.43 | 2,406,790.98 | 2,145,692.43 | ||
| 在产品 | 3,508,794.47 | 3,053,402.80 | 3,508,794.47 | 3,053,402.80 | ||
| 库存商品 | 11,754,412.25 | 8,680,042.10 | 10,811,455.66 | 9,622,998.69 | ||
| 周转材料 | 664,444.66 | 634,247.33 | 664,444.66 | 634,247.33 | ||
| 委托加工物资 | 84,130.00 | 45,876.31 | 84,130.00 | 45,876.31 | ||
| 合计 | 18,418,572.36 | 14,559,260.97 | 17,475,615.77 | 15,502,217.56 | ||
项目
| 项目 | 确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因 |
| 原材料 | 预计售价减去将发生成本及税费的金额 | 相关的存货领用或实现销售 |
| 在产品 | 预计售价减去将发生成本及税费的金额 | 相关的存货领用或实现销售 |
| 库存商品 | 预计售价减去相关税费的金额 | 相关的存货实现销售 |
| 委托加工物资 | 预计售价减去将发生成本及税费的金额 | 相关的存货领用或实现销售 |
| 周转材料 | 预计售价减去相关税费的金额 | 相关的存货领用或实现销售 |
10、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 100,636,511.38 | 61,440,846.56 |
| 预缴所得税 | 7,844,411.31 | 15,721,413.28 |
| 应收保证金 | 17,195,229.91 | |
| 拆迁费（见说明） | 24,831,554.43 | |
| 定期存款 | 36,087,922.24 | 51,767,876.34 |
| 待摊费用 | 917,993.09 | 794,713.06 |
第143页/共202页
合计
| 合计 | 145,486,838.02 | 171,751,633.58 |
其他说明：本公司子公司浙江万马高分子材料集团有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司因政府用地规划，与杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处签订了《国有土地上房屋搬迁补偿协议》，约定将坐落于杭州市临安区青山湖街道中二路、景观大道的房屋与土地腾空交付街道办事处，街道办事处按经纬（2022）（房估）字第LA——青山湖街道
号、经纬（2022）（房估）字第LA——青山湖街道
号中的评估总价进行补偿，浙江万马高分子材料集团有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司分别于2023年
月、
月将房屋及土地腾空交付，确认了相关资产处置收益。
11、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 10,941,047.87 | 66,144.70 | 11,007,192.57 | |||||||||
| 深圳白鹭绿能服务投资有限公司 | 2,319,135.10 | 69,715.89 | 2,388,850.99 | |||||||||
| 深圳白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙企业(有限合伙） | 78,244,018.43 | 43,017.37 | 78,287,035.80 | |||||||||
| 青岛海控万马新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,800,000.00 | -82,860.01 | 6,717,139.99 | |||||||||
| 小计 | 91,504,201.40 | 6,800,000.00 | 96,017.95 | 98,400,219.35 | ||||||||
| 合计 | 91,504,201.40 | 6,800,000.00 | 96,017.95 | 98,400,219.35 | ||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
12、其他非流动金融资产
单位：元
第144页/共202页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 | 14,175,000.00 | 7,000,000.00 |
| 浙江联飞光纤光缆有限公司 | 11,889,709.87 | 10,768,669.45 |
| 之江商学（杭州）创业服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 26,564,709.87 | 18,268,669.45 |
13、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,786,452,262.70 | 1,493,544,453.95 |
| 固定资产清理 | 1,116,310.34 | 175,450.00 |
| 合计 | 1,787,568,573.04 | 1,493,719,903.95 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,100,941,532.95 | 1,468,459,212.41 | 31,127,839.18 | 76,423,966.67 | 2,676,952,551.21 |
| 2.本期增加金额 | 120,692,592.68 | 388,319,022.72 | 11,043,255.47 | 11,700,931.34 | 531,755,802.21 |
| （1）购置 | 63,913,519.27 | 45,947,888.13 | 8,803,273.15 | 6,043,582.82 | 124,708,263.37 |
| （2）在建工程转入 | 56,779,073.41 | 343,140,158.87 | 2,239,982.32 | 5,657,348.52 | 407,816,563.12 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）汇率变动影响数 | -769,024.28 | -769,024.28 | |||
| 3.本期减少金额 | 11,656,608.51 | 118,705,887.16 | 4,829,368.97 | 3,245,860.50 | 138,437,725.14 |
| （1）处置或报废 | 11,656,608.51 | 118,705,887.16 | 4,829,368.97 | 3,245,860.50 | 138,437,725.14 |
| 4.期末余额 | 1,209,977,517.12 | 1,738,072,347.97 | 37,341,725.68 | 84,879,037.51 | 3,070,270,628.28 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 336,543,022.74 | 773,539,013.82 | 17,545,689.58 | 51,210,262.45 | 1,178,837,988.59 |
| 2.本期增加金额 | 55,693,180.55 | 127,477,836.12 | 4,416,595.34 | 8,997,899.61 | 196,585,511.62 |
| （1）计提 | 55,693,180.55 | 127,704,724.01 | 4,416,595.34 | 8,997,899.61 | 196,812,399.51 |
| （2）汇率变动影响数 | -226,887.89 | -226,887.89 | |||
| 3.本期减少金额 | 10,017,512.35 | 82,605,313.13 | 4,065,941.60 | 2,903,794.42 | 99,592,561.50 |
| （1）处置或报废 | 10,017,512.35 | 82,605,313.13 | 4,065,941.60 | 2,903,794.42 | 99,592,561.50 |
| 4.期末余额 | 382,218,690.94 | 818,411,536.81 | 17,896,343.32 | 57,304,367.64 | 1,275,830,938.71 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 4,348,850.70 | 91,722.02 | 129,535.95 | 4,570,108.67 | |
| 2.本期增加金额 | 4,101,666.14 | 413.37 | 4,102,079.51 | ||
| （1）计提 | 4,101,666.14 | 413.37 | 4,102,079.51 | ||
| 3.本期减少金额 | 644,397.86 | 5,098.03 | 35,265.42 | 684,761.31 | |
| （1）处置或报废 | 644,397.86 | 5,098.03 | 35,265.42 | 684,761.31 | |
| 4.期末余额 | 7,806,118.98 | 86,623.99 | 94,683.90 | 7,987,426.87 | |
| 四、账面价值 |
第145页/共202页
1.期末账面价值
| 1.期末账面价值 | 827,758,826.18 | 911,854,692.18 | 19,358,758.37 | 27,479,985.97 | 1,786,452,262.70 |
| 2.期初账面价值 | 764,398,510.21 | 690,571,347.89 | 13,490,427.58 | 25,084,168.27 | 1,493,544,453.95 |
说明：已设定抵押的固定资产明细详见本附注七、22、短期借款、附注七、32、长期借款、附注七、21、所有权或使用权受到限制的资产所述。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 湖州厂房 | 171,499,613.18 | 尚未办理竣工决算 |
| 清远1#厂房 | 30,216,263.51 | 正在办理中 |
| 湖州综合楼 | 16,954,557.41 | 尚未办理竣工决算 |
| 清远综合楼 | 5,939,424.36 | 正在办理中 |
其他说明：清远1#厂房、清远综合楼的产权证书已于2024年
月办理完成。
（3）固定资产的减值测试情况?适用□不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用□不适用
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 机器设备 | 919,660,811.16 | 911,854,692.18 | 7,806,118.98 | 公允价值采用重置成本法、处置费用为与处置相关的费用 | 重置成本、处置费用、成新率 | ①重置成本：以设备购置价估算；②成新率：结合年限法和现场勘察法确定；③处置费用：包括与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等 |
| 运输设备 | 19,445,382.36 | 19,358,758.37 | 86,623.99 | |||
| 办公及其他设备 | 27,574,669.87 | 27,479,985.97 | 94,683.90 | |||
| 合计 | 966,680,863.39 | 958,693,436.52 | 7,987,426.87 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定□适用?不适用
（4）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 | 1,116,310.34 | |
| 运输设备 | 175,450.00 | |
| 合计 | 1,116,310.34 | 175,450.00 |
14、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 345,663,479.81 | 316,599,728.23 |
| 工程物资 | 10,683,142.57 | 26,215,041.82 |
| 合计 | 356,346,622.38 | 342,814,770.05 |
（1）在建工程情况
单位：元
第146页/共202页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 万马（青岛）电缆高端装备产业项目一期 | 211,266,508.70 | 211,266,508.70 | ||||
| 专用线缆产业项目 | 67,079,567.59 | 67,079,567.59 | ||||
| 屏蔽料生产线 | 32,867,396.35 | 32,867,396.35 | 11,001,321.13 | 11,001,321.13 | ||
| 低烟无卤生产线 | 7,120,767.69 | 7,120,767.69 | 21,539,585.19 | 21,539,585.19 | ||
| 待安装设备 | 6,385,039.34 | 6,385,039.34 | 15,400,586.45 | 15,400,586.45 | ||
| 导体车间 | 6,182,520.73 | 6,182,520.73 | ||||
| 技改工程 | 5,847,817.04 | 5,847,817.04 | 2,483,680.57 | 2,483,680.57 | ||
| 充电桩项目 | 4,298,407.03 | 2,047,103.20 | 2,251,303.83 | 5,692,002.05 | 2,047,103.20 | 3,644,898.85 |
| 硅烷生产线 | 2,593,195.23 | 2,593,195.23 | ||||
| PVC生产线 | 182,966.06 | 182,966.06 | 84,268,349.21 | 84,268,349.21 | ||
| 超高压二期项目 | 23,445.95 | 23,445.95 | 56,193,953.35 | 56,193,953.35 | ||
| 万马高端电缆产业化项目 | 112,601,795.26 | 112,601,795.26 | ||||
| 挤塑机 | 3,084,941.49 | 3,084,941.49 | ||||
| 高分子环保新型电缆材料产业长兴基地 | 2,431,015.23 | 2,431,015.23 | ||||
| 其他零星工程 | 3,862,951.30 | 3,862,951.30 | 3,949,601.50 | 3,949,601.50 | ||
| 合计 | 347,710,583.01 | 2,047,103.20 | 345,663,479.81 | 318,646,831.43 | 2,047,103.20 | 316,599,728.23 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 万马（青岛）电缆高端装备产业项目一期 | 990,100,000.00 | 211,266,508.70 | 211,266,508.70 | 21.34% | 20.00% | 自有资金 | ||||||
| 专用线缆产业项目 | 141,803,700.00 | 67,079,567.59 | 67,079,567.59 | 47.30% | 50.00% | 自有资金 | ||||||
| 屏蔽料生产线 | 118,370,000.00 | 11,001,321.13 | 27,746,935.65 | 5,727,871.41 | 152,989.02 | 32,867,396.35 | 80.28% | 80.00% | 1,001,205.88 | 320,056.05 | 4.55% | 自有资金、专项贷款 |
| 导体车间 | 58,751,300.00 | 6,182,520.73 | 6,182,520.73 | 10.52% | 10.00% | 自有资金 | ||||||
| 待安装设备 | 42,235,000.00 | 15,400,586.45 | 12,467,398.07 | 18,673,521.45 | 2,809,423.73 | 6,385,039.34 | 105.41% | 98.00% | 自有资金 | |||
| 技改工程 | 13,157,700.00 | 2,483,680.57 | 7,990,032.48 | 4,625,896.01 | 5,847,817.04 | 100.60% | 98.00% | 自有资金 |
第147页/共202页
低烟无卤生产线
| 低烟无卤生产线 | 70,065,000.00 | 21,539,585.19 | 12,167,656.68 | 26,544,393.60 | 42,080.58 | 7,120,767.69 | 64.05% | 60.00% | 1,028,687.49 | 162,901.41 | 4.55% | 自有资金、专项贷款 |
| 充电桩项目 | 75,722,323.18 | 3,644,898.85 | 14,345,280.84 | 15,738,875.86 | 2,251,303.83 | 115.03% | 95.00% | 自有资金、募集资金 | ||||
| PVC生产线 | 125,150,000.00 | 84,268,349.21 | 1,090,587.06 | 85,175,970.21 | 182,966.06 | 93.09% | 90.00% | 2,220,526.42 | 117,683.79 | 4.55% | 自有资金、专项贷款 | |
| 超高压二期项目 | 116,160,000.00 | 56,193,953.35 | 37,589,785.12 | 93,357,748.19 | 402,544.33 | 23,445.95 | 80.74% | 98.00% | 自有资金 | |||
| 万马高端电缆产业化项目 | 300,000,000.00 | 112,601,795.26 | 7,491,110.08 | 119,894,889.37 | 198,015.97 | 93.57% | 100.00% | 3,586,143.87 | 327,935.94 | 3.65% | 自有资金、专项贷款 | |
| 高分子环保新型电缆材料产业长兴基地 | 198,650,000.00 | 2,431,015.23 | 20,980,725.03 | 23,411,740.26 | 113.20% | 100.00% | 610,366.21 | 自有资金、专项贷款 | ||||
| 挤塑机 | 6,020,000.00 | 3,084,941.49 | 2,074,073.66 | 5,159,015.15 | 118.57% | 100.00% | 自有资金 | |||||
| 硅烷生产线 | 25,000,000.00 | 2,593,195.23 | 2,593,195.23 | 10.37% | 10.00% | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 2,281,185,023.18 | 312,650,126.73 | 431,065,376.92 | 398,309,921.51 | 3,605,053.63 | 341,800,528.51 | 8,446,929.87 | 928,577.19 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
| 充电桩项目 | 2,047,103.20 | 2,047,103.20 | |||
| 合计 | 2,047,103.20 | 2,047,103.20 | -- |
（4）在建工程的减值测试情况
?适用□不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用□不适用
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 充电桩项目 | 4,298,407.03 | 2,251,303.83 | 2,047,103.20 | 公允价值采用重置成本法、处置费用为与处置相关的费用 | 重置成本、处置费用、成新率 | ①重置成本：以设备购置价估算；②成新率：结合年限法和现场勘察法确定；③处置费用：包括与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等 |
| 合计 | 4,298,407.03 | 2,251,303.83 | 2,047,103.20 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用
（5）工程物资
单位：元
第148页/共202页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 充电桩 | 19,746,290.81 | 11,853,330.31 | 7,892,960.50 | 47,596,820.86 | 26,480,904.13 | 21,115,916.73 |
| 电线电缆 | 2,474,438.98 | 2,474,438.98 | 4,734,737.63 | 4,734,737.63 | ||
| 备品备件 | 315,743.09 | 315,743.09 | 364,387.46 | 364,387.46 | ||
| 合计 | 22,536,472.88 | 11,853,330.31 | 10,683,142.57 | 52,695,945.95 | 26,480,904.13 | 26,215,041.82 |
15、使用权资产
（1）使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 187,205,210.84 | 187,205,210.84 | |
| 2.本期增加金额 | 14,340,817.50 | 1,322,388.98 | 15,663,206.48 |
| （1）租入 | 14,658,614.90 | 1,322,388.98 | 15,981,003.88 |
| （2）租赁负债调整 | 12,914.37 | 12,914.37 | |
| （3）汇率变动影响数 | -330,711.77 | -330,711.77 | |
| 3.本期减少金额 | 25,539,737.71 | 25,539,737.71 | |
| （1）租赁到期减少 | 12,447,286.40 | 12,447,286.40 | |
| （2）其他减少 | 13,092,451.31 | 13,092,451.31 | |
| 4.期末余额 | 176,006,290.63 | 1,322,388.98 | 177,328,679.61 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 60,037,544.27 | 60,037,544.27 | |
| 2.本期增加金额 | 35,543,183.64 | 213,142.09 | 35,756,325.73 |
| （1）计提 | 35,543,183.64 | 213,142.09 | 35,756,325.73 |
| 3.本期减少金额 | 17,399,319.26 | 17,399,319.26 | |
| （1）处置 | |||
| （2）租赁到期减少 | 12,447,286.40 | 12,447,286.40 | |
| （3）其他减少 | 4,952,032.86 | 4,952,032.86 | |
| 4.期末余额 | 78,181,408.65 | 213,142.09 | 78,394,550.74 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 97,824,881.98 | 1,109,246.89 | 98,934,128.87 |
第149页/共202页
2.期初账面价值
| 2.期初账面价值 | 127,167,666.57 | 127,167,666.57 |
说明：本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用见附注七、64。
（2）使用权资产的减值测试情况
□适用?不适用
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 商业软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 275,082,538.39 | 1,273,214.45 | 11,600,000.00 | 17,738,732.50 | 31,872,513.39 | 6,344,483.03 | 343,911,481.76 |
| 2.本期增加金额 | 70,465,970.28 | 1,915,259.91 | 72,381,230.19 | ||||
| （1）购置 | 70,465,970.28 | 1,915,259.91 | 72,381,230.19 | ||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 345,548,508.67 | 1,273,214.45 | 11,600,000.00 | 19,653,992.41 | 31,872,513.39 | 6,344,483.03 | 416,292,711.95 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 49,426,015.42 | 1,273,214.45 | 2,223,333.33 | 11,850,454.23 | 28,979,291.13 | 763,036.74 | 94,515,345.30 |
| 2.本期增加金额 | 7,437,168.75 | 1,160,000.00 | 2,108,620.26 | 2,887,318.08 | 1,518,903.72 | 15,112,010.81 | |
| （1）计提 | 7,437,168.75 | 1,160,000.00 | 2,108,620.26 | 2,887,318.08 | 1,518,903.72 | 15,112,010.81 | |
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 56,863,184.17 | 1,273,214.45 | 3,383,333.33 | 13,959,074.49 | 31,866,609.21 | 2,281,940.46 | 109,627,356.11 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 288,685,324.50 | 8,216,666.67 | 5,694,917.92 | 5,904.18 | 4,062,542.57 | 306,665,355.84 |
第150页/共202页
2.期初账面价值
| 2.期初账面价值 | 225,656,522.97 | 9,376,666.67 | 5,888,278.27 | 2,893,222.26 | 5,581,446.29 | 249,396,136.46 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
8.12%。说明：已设定抵押的无形资产明细详见本附注七、
、短期借款、附注七、
、长期借款、附注七、
、所有权或使用权受到限制的资产所述。
（2）无形资产的减值测试情况
□适用?不适用
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 295,460,125.84 | 295,460,125.84 | ||||
| 广东万泓通信技术有限公司 | 3,569,530.89 | 3,569,530.89 | ||||
| 合计 | 299,029,656.73 | 3,569,530.89 | 295,460,125.84 | |||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 148,062,098.62 | 148,062,098.62 | ||||
| 广东万泓通信技术有限公司 | 3,569,530.89 | 3,569,530.89 | ||||
| 合计 | 148,062,098.62 | 3,569,530.89 | 3,569,530.89 | 148,062,098.62 | ||
（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 构成：万马特缆与商誉相关的可辨认的长期资产组依据：根据商誉形成的原因 | 是 | |
| 广东万泓通信技术有限公司 | 构成：广东万泓与商誉相关的可辨认的长期资产组依据：根据商誉形成的原因 | 是 |
说明
：本公司2012年通过非同一控制下企业合并取得浙江万马集团特种电子电缆有限公司100%的股权，对于在合并日合并成本大于合并中取得的可辩认净资产公允价值份额的差额确认商誉295,460,125.84元。本公司合并时商誉归属的资产组为主营业务经营性资产最小现金产出单元的资产组，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用。资产组自合并日至报告日没有发生变化。本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来
年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率与第五年一致，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为
10.81%（上期：
11.47%），已反映了相对于有关分部的风险。经过评估，管理层认为本期公司无需对该资产组计提减值准备。说明2：本公司之子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司通过非同一控制企业合并取得广东万泓通信技术有限公司100%的股权，对于在合并日合并成本大于合并中取得的可辩认净资产公允价值份额的差额确认商誉3,569,530.89元。
本公司合并时商誉归属的资产组为主营业务经营性资产最小现金产出单元的资产组，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用资产。本年度由于公司变更了资产用途将构成资产组的主要资产处置给了其他的子公司，不能再独立的产生现金流入已不符合资产组的定义，同时也不会构成新的资产组。因此管理层本期全额计提减值准备3,569,530.89元，并处置了商誉。
（4）可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用□不适用
单位：元
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项目
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 168,011,005.64 | 228,513,937.31 | 0.00 | 5年 | 收入增长率：-3.69%~3.67%利润率：8.91%~9.01%折现率：10.81% | 收入增长率：0%利润率：8.91%折现率：10.81% | 稳定期收入增长率为0.00%，利润率、折现率与预测期最后一年一致 |
| 合计 | 168,011,005.64 | 228,513,937.31 | 0.00 |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用?不适用
18、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修支出 | 15,394,911.66 | 11,971,442.73 | 6,547,609.33 | 10,070.29 | 20,808,674.77 |
| 构筑物 | 2,113,566.77 | 330,083.76 | 756,863.89 | 1,686,786.64 | |
| 租赁费 | 51,222.85 | 6,436.90 | 44,785.95 | ||
| 其他 | 288,103.35 | 115,358.48 | 210,443.13 | 193,018.70 | |
| 合计 | 17,847,804.63 | 12,416,884.97 | 7,521,353.25 | 10,070.29 | 22,733,266.06 |
说明：其他减少系搬迁的房屋建筑物对应的装修支出一次性转出。
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
第152页/共202页
资产减值准备
| 资产减值准备 | 266,287,990.19 | 40,230,991.43 | 235,787,104.22 | 36,104,260.35 |
| 内部交易未实现利润 | 46,895,598.27 | 9,708,505.28 | 56,069,815.55 | 12,695,313.03 |
| 固定资产折旧年限不同导致的折旧差异 | 10,862,798.25 | 1,629,419.74 | 16,140,557.96 | 2,421,083.69 |
| 计入递延收益的政府补助 | 53,632,066.72 | 8,044,810.02 | 48,149,452.02 | 11,094,553.91 |
| 公允价值变动损失 | 14,303,360.35 | 2,147,784.16 | 11,659,009.30 | 1,808,485.01 |
| 股份支付费用 | 5,866,415.06 | 952,932.68 | ||
| 租赁负债 | 107,740,922.73 | 23,891,041.04 | 131,371,158.10 | 29,916,112.02 |
| 合计 | 505,589,151.57 | 86,605,484.35 | 499,177,097.15 | 94,039,808.01 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 现金流量套期损益有效部分 | 44,038,890.06 | 6,605,833.51 | 15,466,929.38 | 2,320,039.41 |
| 固定资产折旧年限不同导致的折旧差异 | 74,059,888.58 | 11,108,983.28 | 95,084,485.24 | 18,724,166.61 |
| 企业合并产生的公允价值高于账面价值的金额 | 1,028,310.21 | 125,645.53 | 10,910,892.70 | 1,658,307.10 |
| 公允价值变动损益 | 11,719,800.57 | 1,757,970.09 | 8,255,861.44 | 1,238,379.21 |
| 未实现内部交易 | 96,132.17 | 14,429.59 | 110,939.60 | 16,643.81 |
| 使用权资产 | 98,934,128.87 | 21,966,810.56 | 124,265,540.48 | 28,164,755.45 |
| 合计 | 229,877,150.46 | 41,579,672.56 | 254,094,648.84 | 52,122,291.59 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 86,605,484.35 | 94,039,808.01 | ||
| 递延所得税负债 | 41,579,672.56 | 52,122,291.59 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 49,888,766.37 | 65,600,766.85 |
| 可抵扣亏损 | 564,861,322.01 | 521,324,114.51 |
| 合计 | 614,750,088.38 | 586,924,881.36 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 57,232,577.00 | 2018年度亏损 | |
| 2024年 | 113,946,104.48 | 115,387,383.80 | 2019年度亏损 |
| 2025年 | 101,432,936.91 | 105,201,472.93 | 2020年度亏损 |
| 2026年 | 113,581,255.30 | 117,754,933.07 | 2021年度亏损 |
第153页/共202页2027年
| 2027年 | 124,643,979.43 | 125,747,747.71 | 2022年度亏损 |
| 2028年 | 111,257,045.89 | 2023年度亏损 | |
| 合计 | 564,861,322.01 | 521,324,114.51 |
20、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 92,450,970.14 | 33,768,830.30 | 58,682,139.84 | 74,719,997.23 | 29,643,545.71 | 45,076,451.52 |
| 预付长期资产购置款 | 88,593,631.03 | 88,593,631.03 | 32,294,852.91 | 32,294,852.91 | ||
| 合计 | 181,044,601.17 | 33,768,830.30 | 147,275,770.87 | 107,014,850.14 | 29,643,545.71 | 77,371,304.43 |
21、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 1,616,367,662.80 | 1,616,367,662.80 | 质押 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金等 | 1,953,090,665.60 | 1,953,090,665.60 | 质押 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金等 |
| 应收票据 | 121,144,751.10 | 120,485,739.48 | 质押 | 质押开具应付票据 | 283,135,348.91 | 283,135,348.91 | 质押 | 质押开具应付票据 |
| 固定资产 | 595,670,725.12 | 341,229,894.33 | 抵押 | 借款抵押 | 445,102,877.39 | 221,670,064.90 | 抵押 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 230,612,906.39 | 180,817,590.74 | 抵押 | 借款抵押 | 230,612,906.39 | 185,956,048.10 | 抵押 | 借款抵押 |
| 应收款项融资 | 649,165.33 | 649,165.33 | 质押 | 质押开具应付票据 | 18,575,489.80 | 18,575,489.80 | 质押 | 质押开具应付票据 |
| 合计 | 2,564,445,210.74 | 2,259,550,052.68 | 2,930,517,288.09 | 2,662,427,617.31 | ||||
22、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 92,000,000.00 | |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | |
| 已贴现未到期票据 | 15,333,233.44 | 5,568,161.43 |
| 应计利息 | 472,288.89 | 23,222.22 |
| 合计 | 107,805,522.33 | 25,591,383.65 |
短期借款分类的说明：
截至2023年
月
日，本公司的抵押借款期末余额为92,000,000.00元，情况如下：本公司向中国进出口银行浙江省分行借款92,000,000.00元，使用本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押，详见附注七、21所有权或使用权受到限制的
资产。
23、应付票据
单位：元
第154页/共202页
种类
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,580,066,672.24 | 2,887,355,225.69 |
| 信用证 | 2,851,289,370.31 | 878,000,000.00 |
| 供应链票据 | 85,000,000.00 | |
| 合计 | 4,516,356,042.55 | 3,765,355,225.69 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为
0.00
元。说明：供应链票据属于《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕第4号）的范围、具备《票据法》规定的要件，本公司自法律认定生效日（2023年1月1日）起将其作为“应付票据”进行会计处理。
24、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 881,522,019.12 | 1,092,996,698.07 |
| 1-2年 | 27,087,394.05 | 41,393,995.68 |
| 2-3年 | 4,870,281.12 | 11,026,362.23 |
| 3年以上 | 22,593,386.02 | 18,289,747.61 |
| 合计 | 936,073,080.31 | 1,163,706,803.59 |
（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| A公司 | 5,997,234.00 | 未达到结算条件 |
| B公司 | 3,365,671.03 | 未达到结算条件 |
| C公司 | 2,750,848.02 | 未达到结算条件 |
| D公司 | 2,256,747.64 | 未达到结算条件 |
| E公司 | 2,012,829.48 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 16,383,330.17 |
25、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 265,483,887.85 | 263,458,185.94 |
| 合计 | 265,483,887.85 | 263,458,185.94 |
（
）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
第155页/共202页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未支付费用 | 113,599,577.17 | 114,378,878.17 |
| 保证金及押金 | 86,874,756.74 | 69,366,310.58 |
| 股份支付回购款 | 43,972,608.00 | |
| 单位往来与代收代付款 | 17,496,078.44 | 16,672,824.95 |
| 其他 | 3,540,867.50 | 2,865,000.04 |
| 拆迁款 | 60,175,172.20 | |
| 合计 | 265,483,887.85 | 263,458,185.94 |
说明：股份支付回购款的具体情况详见附注十五、股份支付。
）账龄超过
年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| A公司 | 4,642,647.86 | 未到结算期 |
| B公司 | 1,532,638.40 | 风险保证金 |
| C公司 | 1,179,521.35 | 风险保证金 |
| D公司 | 1,102,809.24 | 未到结算期 |
| E公司 | 1,003,000.00 | 风险保证金 |
| 合计 | 9,460,616.85 |
26、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租 | 36,697.25 | |
| 合计 | 0.00 | 36,697.25 |
27、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 142,730,537.87 | 140,661,289.40 |
| 合计 | 142,730,537.87 | 140,661,289.40 |
28、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
第156页/共202页
一、短期薪酬
| 一、短期薪酬 | 112,482,882.62 | 667,873,299.76 | 654,851,708.24 | 125,504,474.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,971,325.65 | 46,044,440.81 | 41,565,951.06 | 6,449,815.40 |
| 三、辞退福利 | 2,573,450.75 | 2,573,450.75 | ||
| 合计 | 114,454,208.27 | 716,491,191.32 | 698,991,110.05 | 131,954,289.54 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 99,482,362.45 | 579,224,948.40 | 566,530,910.95 | 112,176,399.90 |
| 2、职工福利费 | 62,400.00 | 24,543,405.15 | 24,495,455.15 | 110,350.00 |
| 3、社会保险费 | 2,420,449.46 | 29,592,703.65 | 29,500,901.78 | 2,512,251.33 |
| 其中：医疗保险费 | 2,313,012.06 | 27,703,998.87 | 27,744,176.68 | 2,272,834.25 |
| 工伤保险费 | 107,437.40 | 1,888,704.78 | 1,756,725.10 | 239,417.08 |
| 4、住房公积金 | 19,403,976.23 | 19,403,976.23 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,334,358.19 | 10,033,357.00 | 9,845,186.47 | 10,522,528.72 |
| 6、劳务用工薪酬 | 183,312.52 | 5,074,909.33 | 5,075,277.66 | 182,944.19 |
| 合计 | 112,482,882.62 | 667,873,299.76 | 654,851,708.24 | 125,504,474.14 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,899,912.96 | 44,473,801.89 | 40,124,096.91 | 6,249,617.94 |
| 2、失业保险费 | 71,412.69 | 1,570,638.92 | 1,441,854.15 | 200,197.46 |
| 合计 | 1,971,325.65 | 46,044,440.81 | 41,565,951.06 | 6,449,815.40 |
29、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 31,868,289.94 | 21,437,641.97 |
| 企业所得税 | 15,967,912.82 | 8,782,817.47 |
| 个人所得税 | 2,257,200.66 | 1,255,782.07 |
| 城市维护建设税 | 2,740,796.91 | 2,228,367.00 |
| 土地使用税 | 5,489,563.18 | 1,249,752.00 |
| 房产税 | 10,710,151.37 | 9,421,382.88 |
| 印花税 | 3,406,531.87 | 1,142,494.92 |
| 教育费附加 | 2,011,464.45 | 1,627,248.54 |
| 环境保护税 | 297.93 | |
| 合计 | 74,451,911.20 | 47,145,784.78 |
30、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
第157页/共202页
一年内到期的长期借款
| 一年内到期的长期借款 | 381,300,000.00 | 234,300,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 31,148,984.96 | 35,244,571.95 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 492,444.44 | 272,829.40 |
| 合计 | 412,941,429.40 | 269,817,401.35 |
31、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 年末未终止确认的应收票据对应的款项 | 427,293,005.01 | 209,707,479.35 |
| 预提运费 | 42,010,140.20 | 40,933,774.02 |
| 待转销项税 | 17,605,642.37 | 17,429,781.14 |
| 合计 | 486,908,787.58 | 268,071,034.51 |
32、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 163,388,838.95 | 253,788,838.95 |
| 保证借款 | 225,000,000.00 | |
| 信用借款 | 204,500,000.00 | 445,650,000.00 |
| 保证+抵押借款 | 44,000,000.00 | 115,400,000.00 |
| 应计利息 | 1,062,268.23 | 2,086,682.30 |
| 合计 | 412,951,107.18 | 1,041,925,521.25 |
说明1：截至2023年12月31日，本公司信用借款期末余额为264,800,000.00元，其中一年内到期的部分为60,300,000.00元，情况如下：本公司向兴业银行股份有限公司临安支行借款45,900,000.00元，使用兴业银行股份有限公司临安支行提供的授信敞口额度；本公司向中国工商银行股份有限公司杭州分行借款112,400,000.00元，使用中国工商银行股份有限公司杭州分行提供的授信敞口额度；本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司临安支行借款64,000,000.00元，使用中国邮政储蓄银行股份有限公司临安支行提供的授信敞口额度；本公司向广发银行股份有限公司拱墅支行借款42,500,000.00元，使用广发银行股份有限公司拱墅支行提供的授信敞口额度。说明
：截至2023年
月
日，本公司的保证借款期末余额为198,000,000.00元，其中一年内到期的部分为198,000,000.00元，情况如下：本公司向国家开发银行浙江省分行借款198,000,000.00元，使用青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司提供的最高额保证担保额度。说明3：截至2023年12月31日，本公司抵押借款期末余额为278,388,838.95元，其中一年内到期的部分为115,000,000.00元，情况如下：本公司向中国建设银行股份有限公司临安支行借款104,388,838.95元，使用本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押；本公司向中国进出口银行浙江省分行借款154,000,000.00元，使用本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押；本公司向中国农业银行股份有限公司临安支行借款10,000,000.00元，使用本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押；本公司的子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向中国农业银行股份有限公司临安支行借款10,000,000.00元，使用浙江万马高分子材料集团有限公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押。说明4：截至2023年12月31日，本公司抵押+保证借款期末余额为52,000,000.00元，其中一年内到期的部分为8,000,000.00元，情况如下：本公司的孙公司湖州万马高分子材料有限公司向中国农业银行股份有限公司长兴城中支行借款52,000,000.00元，使用浙江万马高分子材料集团有限公司的最高额保证担保额度，以及湖州万马高分子材料有限公司的土地使用权的抵押。
33、应付债券
（1）应付债券
单位：元
第158页/共202页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 21万马01 | 404,674,497.44 | 403,871,827.78 |
| 23万马MTN001 | 205,024,227.21 | |
| 合计 | 609,698,724.65 | 403,871,827.78 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 21万马01 | 400,000,000.00 | 4.30% | 2021-8-10 | 3+2年 | 400,000,000.00 | 403,871,827.78 | 17,181,459.70 | 821,209.96 | 17,200,000.00 | 404,674,497.44 | 否 | ||
| 23万马MTN001 | 200,000,000.00 | 3.85% | 2023-4-14 | 3+2年 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 5,512,021.84 | -487,794.63 | 205,024,227.21 | 否 | |||
| 合计 | —— | 600,000,000.00 | 403,871,827.78 | 200,000,000.00 | 22,693,481.54 | 333,415.33 | 17,200,000.00 | 609,698,724.65 | —— | ||||
34、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物 | 102,020,733.27 | 128,262,935.69 |
| 机器设备 | 89,681.95 | |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 31,148,984.96 | 35,244,571.95 |
| 合计 | 70,961,430.26 | 93,018,363.74 |
35、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 109,082,298.07 | 17,927,798.00 | 24,946,942.88 | 102,063,153.19 | |
| 合计 | 109,082,298.07 | 17,927,798.00 | 24,946,942.88 | 102,063,153.19 | -- |
36、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 24,917,438.51 | 17,406,809.74 |
| 合计 | 24,917,438.51 | 17,406,809.74 |
37、股本
单位：元
第159页/共202页
期初余额
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,035,489,098.00 | 1,035,489,098.00 | |||||
38、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,541,947,370.55 | 14,068,308.76 | 1,527,879,061.79 | |
| 其他资本公积 | 16,324,738.81 | 8,641,942.70 | 24,966,681.51 | |
| 合计 | 1,558,272,109.36 | 8,641,942.70 | 14,068,308.76 | 1,552,845,743.30 |
说明1：本公司本期将已回购的股份奖励给本公司职工，按照库存股的平均回购成本确定此次奖励库存股的账面余额，其高于职工按照授予价格缴纳价款的差额13,373,508.76元冲减资本公积（股本溢价），详见附注十五、股份支付。说明2：本公司之子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司于2023年2月份通过同一控制下控股合并方式取得山东万海电缆有限公司全部股权，合并对价高于取得的净资产账面价值的差额694,800.00元冲减资本公积（股本溢价），详见附注九、2、同一控制企业合并。说明3：本公司实施股权激励，本期确认股份支付费用8,955,841.47元，其中313,898.77元计入少数股东损益，其余8,641,942.70元计入资本公积（其他资本公积），详见附注十五、股份支付。
39、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 为激励职工而回购的本公司股份 | 199,833,572.98 | 57,346,116.76 | 142,487,456.22 | |
| 限制性股票回购义务 | 43,972,608.00 | 43,972,608.00 | ||
| 合计 | 199,833,572.98 | 43,972,608.00 | 57,346,116.76 | 186,460,064.22 |
说明
：本公司2021年
月
日经第五届董事会第十三次会议决议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，本公司以自有资金进行股份回购，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本公司为激励员工而回购的本公司股份数累计30,330,762股，总回购成本199,833,572.98元，本期因授予员工而减少57,346,116.76元。说明
：本期授予的限制性股票激励计划情况详见附注十五、股份支付。40、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 13,190,430.78 | 24,112,054.91 | 3,778,338.88 | 20,333,716.03 | 33,524,146.81 | |||
第160页/共202页
现金流量套期储备
| 现金流量套期储备 | 13,146,889.97 | 28,571,960.68 | 4,285,794.10 | 24,286,166.58 | 37,433,056.55 | ||
| 外币财务报表折算差额 | 2,438,633.88 | -694,514.30 | -694,514.30 | 1,744,119.58 | |||
| 应收款项融资公允价值变动 | -2,395,093.07 | -3,765,391.47 | -507,455.22 | -3,257,936.25 | -5,653,029.32 | ||
| 其他综合收益合计 | 13,190,430.78 | 24,112,054.91 | 3,778,338.88 | 20,333,716.03 | 33,524,146.81 |
41、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 122,077.32 | 84,622.67 | 37,454.65 | |
| 合计 | 0.00 | 122,077.32 | 84,622.67 | 37,454.65 |
说明：本公司下属公司潍坊天恩巴士有限公司属于交通运输企业，按照财企[2012]16号、财企[2022]136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中规定，客运业务以上一年度营业收入为依据按照1.5%提取。
42、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 360,723,605.77 | 21,557,946.83 | 382,281,552.60 | |
| 合计 | 360,723,605.77 | 21,557,946.83 | 382,281,552.60 |
43、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,097,416,722.24 | 1,754,973,069.23 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 931,984.24 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,097,416,722.24 | 1,755,905,053.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 555,405,257.57 | 411,512,609.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 21,557,946.83 | 32,810,081.92 |
| 应付普通股股利 | 48,247,600.12 | 37,190,858.43 |
| 期末未分配利润 | 2,583,016,432.86 | 2,097,416,722.24 |
说明：会计政策变更对期初未分配利润的影响参见附注五、36。
44、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 15,010,326,900.62 | 12,874,277,591.58 | 14,583,158,858.79 | 12,614,097,494.88 |
| 其他业务 | 110,675,237.55 | 88,223,707.52 | 91,802,626.90 | 74,794,114.95 |
第161页/共202页
合计
| 合计 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | 14,674,961,485.69 | 12,688,891,609.83 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是?否营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | ||
| 其中： | ||||||
| 电力产品 | 8,879,406,663.32 | 7,789,545,619.62 | 8,879,406,663.32 | 7,789,545,619.62 | ||
| 高分子材料 | 4,872,375,988.12 | 4,058,683,960.02 | 4,872,375,988.12 | 4,058,683,960.02 | ||
| 通信产品 | 865,352,486.70 | 707,696,764.10 | 865,352,486.70 | 707,696,764.10 | ||
| 贸易、服务及其他 | 503,867,000.03 | 406,574,955.36 | 503,867,000.03 | 406,574,955.36 | ||
| 按经营地区分类 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | ||
| 其中： | ||||||
| 华东地区 | 8,770,141,511.10 | 7,458,574,990.44 | 8,770,141,511.10 | 7,458,574,990.44 | ||
| 华中地区 | 845,673,355.83 | 742,943,461.89 | 845,673,355.83 | 742,943,461.89 | ||
| 华北地区 | 1,319,353,739.89 | 1,172,535,973.36 | 1,319,353,739.89 | 1,172,535,973.36 | ||
| 华南地区 | 1,493,618,773.86 | 1,299,306,017.66 | 1,493,618,773.86 | 1,299,306,017.66 | ||
| 其他地区 | 2,692,214,757.49 | 2,289,140,855.75 | 2,692,214,757.49 | 2,289,140,855.75 | ||
| 按销售渠道分类 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | ||
| 其中： | ||||||
| 直销 | 14,244,884,161.42 | 12,143,344,707.67 | 14,244,884,161.42 | 12,143,344,707.67 | ||
| 经销 | 876,117,976.75 | 819,156,591.43 | 876,117,976.75 | 819,156,591.43 | ||
| 合计 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | 15,121,002,138.17 | 12,962,501,299.10 | ||
45、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 15,686,442.56 | 13,615,600.35 |
| 教育费附加 | 11,640,335.51 | 9,863,092.27 |
| 房产税 | 10,309,268.50 | 9,951,635.83 |
| 土地使用税 | 5,742,872.23 | 1,777,253.66 |
| 车船使用税 | 26,838.04 | 18,981.72 |
| 印花税 | 12,976,849.06 | 4,754,631.24 |
| 水利建设基金 | 28,449.12 | 22,696.36 |
| 环境保护税 | 2,090.83 | 1,191.72 |
| 合计 | 56,413,145.85 | 40,005,083.15 |
46、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 262,968,785.24 | 234,609,943.33 |
| 折旧及摊销 | 40,929,780.02 | 39,639,338.31 |
第162页/共202页办公费
| 办公费 | 13,019,612.86 | 12,896,039.49 |
| 业务招待费 | 11,452,666.65 | 9,319,129.07 |
| 咨询费 | 9,957,548.70 | 7,685,843.67 |
| 差旅费 | 6,243,973.58 | 4,199,361.27 |
| 审计审核费 | 2,923,089.07 | 2,668,218.67 |
| 车辆使用费 | 2,702,650.52 | 2,554,773.44 |
| 租赁费 | 2,609,886.35 | 2,446,874.69 |
| 残保金 | 2,066,253.89 | 2,453,305.36 |
| 其他费用 | 13,095,831.72 | 11,049,683.97 |
| 合计 | 367,970,078.60 | 329,522,511.27 |
47、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代理服务费 | 314,561,589.72 | 339,723,077.06 |
| 职工薪酬 | 98,563,081.15 | 91,603,327.08 |
| 营运管理费 | 53,833,087.94 | 65,948,282.69 |
| 销售管理费 | 38,071,820.62 | 43,816,654.70 |
| 业务招待费 | 24,904,956.81 | 18,095,342.21 |
| 业务费 | 31,442,745.46 | 23,388,839.65 |
| 中标服务费 | 23,581,063.59 | 25,434,969.53 |
| 差旅费 | 20,018,606.52 | 13,252,335.19 |
| 其他费用 | 11,185,440.54 | 9,984,737.07 |
| 合计 | 616,162,392.35 | 631,247,565.18 |
48、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入 | 469,305,679.71 | 461,972,625.75 |
| 职工薪酬 | 141,326,356.34 | 128,148,594.75 |
| 折旧费 | 8,593,307.68 | 7,470,386.46 |
| 其他费用 | 16,855,291.35 | 14,259,918.35 |
| 合计 | 636,080,635.08 | 611,851,525.31 |
49、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 82,848,796.78 | 74,052,640.88 |
| 减：利息资本化 | 928,577.19 | 6,726,470.09 |
| 减：利息收入 | 52,297,875.09 | 36,618,384.40 |
| 汇兑损益 | -5,802,280.16 | -44,958,632.41 |
| 承兑汇票贴息 | 52,095,449.09 | 52,845,347.11 |
| 手续费及其他 | 12,546,673.83 | 10,236,802.39 |
| 合计 | 88,462,187.26 | 48,831,303.48 |
50、其他收益
单位：元
第163页/共202页
产生其他收益的来源
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税收入 | 103,312,456.87 | 106,568,634.35 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 39,950,056.21 | 32,819,319.82 |
| 增值税加计抵减 | 34,356,559.50 | |
| 递延收益摊销计入 | 21,518,604.19 | 29,106,746.81 |
| 个税手续费返还 | 281,822.34 | 241,481.79 |
| 合计 | 199,419,499.11 | 168,736,182.77 |
51、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期货/期权合约浮盈浮亏 | -2,709,650.00 | 3,452,420.00 |
| 远期结售汇浮盈浮亏 | -1,001,410.87 | 1,461,332.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,296,040.42 | 1,144,941.06 |
| 合计 | 4,584,979.55 | 6,058,693.24 |
52、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 96,017.95 | -1,496,067.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 30,315.15 | |
| 出售金融资产损失 | -13,956,436.07 | |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 远期结售汇交割损失 | -3,691,801.49 | -8,376,239.62 |
| 银行理财收益 | 1,111,324.82 | 842,686.34 |
| 套期投资收益 | 25,777,339.00 | 38,114,480.00 |
| 其他 | -724,898.21 | -723,104.20 |
| 合计 | 9,031,546.00 | 28,812,069.90 |
53、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -122,255.79 | 1,676,054.07 |
| 应收账款坏账损失 | -27,456,309.18 | 19,805,682.30 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,148,762.69 | -1,579,087.95 |
| 合计 | -29,727,327.66 | 19,902,648.42 |
54、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -14,559,260.97 | -18,375,585.23 |
| 四、固定资产减值损失 | -4,102,079.51 | -3,152,742.92 |
| 五、工程物资减值损失 | -9,501,179.58 | -11,228,987.23 |
| 十、商誉减值损失 | -3,569,530.89 | -48,979,842.42 |
第164页/共202页
十一、合同资产减值损失
| 十一、合同资产减值损失 | -4,272,124.12 | -4,966,479.95 |
| 合计 | -36,004,175.07 | -86,703,637.75 |
55、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 46,021,362.54 | -913,367.68 |
| 工程物资处置利得（损失以“-”填列） | -3,392,366.39 | -4,824,782.59 |
| 在建工程处置利得（损失以“-”填列） | -43,086.48 | |
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） | 23,763,768.87 | |
| 使用权资产处置利得（损失以“-”填列） | 937,170.91 | 673,861.36 |
| 合计 | 67,329,935.93 | -5,107,375.39 |
56、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔款罚款利得 | 9,722,253.10 | 4,221,493.50 | 9,722,253.10 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 1,400,086.84 | 132,598.64 | 1,400,086.84 |
| 无法支付的应付款项 | 377,163.26 | 2,418,198.32 | 377,163.26 |
| 其他 | 428,519.56 | 661,885.60 | 428,519.56 |
| 合计 | 11,928,022.76 | 7,434,176.06 | 11,928,022.76 |
57、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 9,323,122.13 | 10,083,572.23 | 9,323,122.13 |
| 罚款/违约金赔偿支出 | 5,420,839.58 | 5,599,117.74 | 5,420,839.58 |
| 公益性捐赠支出 | 60,000.00 | 360,000.00 | 60,000.00 |
| 其他 | 489,273.44 | 255,159.68 | 489,273.44 |
| 合计 | 15,293,235.15 | 16,297,849.65 | 15,293,235.15 |
58、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 50,755,057.63 | 25,642,248.93 |
| 递延所得税费用 | -6,886,634.25 | 7,869,793.91 |
| 合计 | 43,868,423.38 | 33,512,042.84 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
第165页/共202页
项目
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 604,681,645.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 90,702,246.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -475,008.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 819,860.31 |
| 非应税收入的影响 | -15,625,222.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,667,756.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,451,981.82 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 30,933,950.59 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -38,105.02 |
| 福利企业残疾人加计扣除的影响 | -5,946,315.76 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -63,364,254.65 |
| 其他 | -354,502.20 |
| 所得税费用 | 43,868,423.38 |
59、其他综合收益详见附注
。
60、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金及押金 | 135,643,546.02 | 146,338,395.77 |
| 利息收入 | 50,337,729.62 | 32,780,756.16 |
| 政府补助 | 40,514,929.61 | 33,058,121.20 |
| 收到往来款 | 12,637,973.88 | 10,496,535.83 |
| 递延收益 | 17,927,798.00 | 13,609,044.20 |
| 代收代付 | 11,085,984.61 | 11,019,900.71 |
| 套期收益 | 102,147,715.78 | 43,375.00 |
| 其他 | 9,208,346.39 | 4,309,271.25 |
| 合计 | 379,504,023.91 | 251,655,400.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用 | 595,009,742.89 | 520,888,283.73 |
| 保证金及押金 | 171,001,874.62 | 169,925,719.01 |
| 代收代付款 | 9,580,994.48 | 9,999,449.09 |
| 业务员备用金 | 7,273,537.24 | 6,551,706.60 |
| 往来款 | 3,765,463.46 | 5,194,527.32 |
| 营业外支出 | 879,263.06 | 541,537.00 |
| 套期损失 | 24,050.00 | 23,242,895.00 |
| 合计 | 787,534,925.75 | 736,344,117.75 |
（2）与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
第166页/共202页
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品赎回 | 1,029,400,000.00 | 850,130,000.00 |
| 赎回期货保证金 | 921,442,407.50 | 1,089,025,809.10 |
| 定期存单 | 44,972,659.92 | |
| 合计 | 1,995,815,067.42 | 1,939,155,809.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品申购 | 1,029,400,000.00 | 846,600,000.00 |
| 期货保证金 | 890,510,920.00 | 1,111,007,130.10 |
| 套期手续费 | 752,267.47 | 766,455.31 |
| 定期存单 | 30,000,000.00 | 50,106,824.69 |
| 合计 | 1,950,663,187.47 | 2,008,480,410.10 |
（3）与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行保证金减少额 | 637,512,954.08 | 172,328,890.31 |
| 员工缴纳限制性股票认购款 | 43,972,608.00 | |
| 质押定期存款 | 13,034,831.87 | |
| 合计 | 694,520,393.95 | 172,328,890.31 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 质押定期存款 | 208,268,339.59 | 1,044,118,926.12 |
| 同一控制企业合并支付对价 | 41,894,800.00 | |
| 银行保证金增加额 | 1,778,500.00 | 38,479,583.14 |
| 租赁付款额 | 39,410,138.20 | 40,367,800.46 |
| 合计 | 291,351,777.79 | 1,122,966,309.72 |
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 25,591,383.65 | 23,867,928.02 | 87,391,648.72 | 29,045,438.06 | 107,805,522.33 | |
| 长期借款 | 1,276,498,350.65 | 291,000,000.00 | 53,544,951.59 | 826,299,750.62 | 794,743,551.62 | |
| 应付债券 | 403,871,827.78 | 199,400,000.00 | 23,626,896.87 | 17,200,000.00 | 609,698,724.65 | |
| 租赁负债 | 128,262,935.69 | 13,257,617.73 | 39,410,138.20 | 102,110,415.22 | ||
| 合计 | 1,834,224,497.77 | 514,267,928.02 | 177,821,114.91 | 911,955,326.88 | 1,614,358,213.82 | |
（4）以净额列报现金流量的说明
第167页/共202页
项目
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
| 银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金 | 银行保证金支付、到期流入按照净额列报 | 本公司收回和支付银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金的现金流量符合周转快、金额大、期短的特点，采用净额列报 | 无重大影响 |
（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
短期借款其他为本公司本年度新增的短期借款92,000,000.00元，由借款银行直接支付供应商，不涉及现金流；此外，上年末未终止确认的应收票据贴现金额为5,568,161.43元，应收票据到期后无需偿还银行款项，亦不涉及现金流。
应付债券其他为本期发行的
万马MTN001，票面金额为200,000,000.00元，扣除发行费用600,000.00元，收到的现金流净额为199,400,000.00元。
租赁负债其他为本期新租入使用权资产对应的租赁负债额为14,767,456.07元，租赁合同提前终止及租赁付款额调整对应的租赁负债金额为9,049,162.63元，本期支付租金对应的进项税金额为2,834,709.69元。
61、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 560,813,222.02 | 413,934,752.23 |
| 加：资产减值准备 | 65,731,502.73 | 66,800,989.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 196,812,399.51 | 175,505,622.63 |
| 使用权资产折旧 | 35,756,325.73 | 37,339,072.98 |
| 无形资产摊销 | 15,112,010.81 | 14,652,619.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,521,353.25 | 6,308,001.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -67,329,935.93 | 5,107,375.39 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,923,035.29 | 9,950,973.59 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -4,584,979.55 | -6,058,693.24 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 78,533,452.44 | 40,544,140.20 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 2,789,356.93 | 9,302,410.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 7,434,323.66 | 5,987,719.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -10,542,619.03 | -7,263,871.72 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -359,860,168.53 | 125,048,698.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -606,164,329.73 | -369,596,289.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 514,874,163.67 | 162,155,991.08 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,819,113.27 | 689,719,512.73 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： |
第168页/共202页现金的期末余额
| 现金的期末余额 | 1,805,976,261.99 | 1,668,952,471.35 |
| 减：现金的期初余额 | 1,668,952,471.35 | 1,565,313,766.99 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 137,023,790.64 | 103,638,704.36 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,805,976,261.99 | 1,668,952,471.35 |
| 其中：库存现金 | 28,443.72 | 426,873.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,754,723,827.43 | 1,632,898,514.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 51,223,990.84 | 35,627,083.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,805,976,261.99 | 1,668,952,471.35 |
（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
（6）不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 保证金 | 347,015,228.96 | 878,971,739.48 | 使用受限 |
| 质押定期存款 | 1,269,352,433.84 | 1,074,118,926.12 | 使用受限 |
| 应计利息 | 10,455,191.62 | 9,098,484.26 | 不可随时支取 |
| 合计 | 1,626,822,854.42 | 1,962,189,149.86 |
（7）其他重大活动说明
62、所有者权益变动表项目注释
63、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 17,926,440.66 | 7.0827 | 126,967,601.26 |
| 欧元 | 4,046,783.84 | 7.8592 | 31,804,483.56 |
| 港币 | 30,470.86 | 0.90622 | 27,613.30 |
第169页/共202页越南盾
| 越南盾 | 3,849,123,751.00 | <0.0003 | 1,124,212.51 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 21,962,908.05 | 7.0827 | 155,556,688.85 |
| 欧元 | 2,836,799.53 | 7.8592 | 22,294,974.87 |
| 港币 | |||
| 越南盾 | 110,743,381,599.00 | <0.0003 | 32,344,788.77 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 35,864.00 | 7.0827 | 254,013.95 |
| 越南盾 | 19,555,001,404.00 | <0.0003 | 5,711,423.84 |
| 应付账款 | |||
| 其中：越南盾 | 3,523,225,264.45 | <0.0003 | 1,029,027.43 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：越南盾 | 18,478,409,494.00 | <0.0003 | 5,396,983.94 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用□不适用HONGKONGSTEEDINTERNATIONALDEVELOPMENT（香港骐骥国际发展有限公司），系本公司注册在香港的全资子公司。公司主要经营地：香港；记账本位币：人民币。WanmaCable(VietNam)Co.,Ltd（万马线缆（越南）有限公司），系本公司注册在越南北宁市的全资孙公司。公司主要经营地：越南北宁市；记账本位币：越南盾。
64、租赁
（1）本公司作为承租方?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额：
5,042,922.64元简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用□不适用短期租赁费用：
3,023,904.53元低价值资产的租赁费用：
18,345.12元
（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
第170页/共202页租赁收入
| 租赁收入 | 1,752,242.64 |
| 合计 | 1,752,242.64 |
作为出租人的融资租赁
□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额□适用?不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用?不适用
65、其他
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入 | 469,305,679.71 | 461,972,625.75 |
| 职工薪酬 | 141,326,356.34 | 128,148,594.75 |
| 折旧费 | 8,593,307.68 | 7,470,386.46 |
| 其他费用 | 16,855,291.35 | 14,259,918.35 |
| 合计 | 636,080,635.08 | 611,851,525.31 |
| 其中：费用化研发支出 | 636,080,635.08 | 611,851,525.31 |
1、符合资本化条件的研发项目
2、重要外购在研项目
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并（
）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失（
）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（
）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
第171页/共202页
被合并方名称
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 山东万海电缆有限公司 | 100.00% | 受同一实际控制人控制 | 2023年02月28日 | 工商变更 | -142,483.34 | -52.00 |
其他说明：
2023年2月，本公司之子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司以现金41,894,800.00元收购山东万海电缆有限公司全部股权，山东万海电缆有限公司系本公司的母公司青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司的下属公司，由于合并前后合并双方均受青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2023年2月28日。青岛万马海洋工程装备科技有限公司于2023年5月份将山东万海电缆有限公司的全部股权出售给本公司后，山东万海电缆有限公司成为本公司的全资子公司。本公司在合并中取得的被合并方的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | 41,894,800.00 |
| --非现金资产的账面价值 |
第172页/共202页
--发行或承担的债务的账面价值
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 山东万海电缆有限公司 | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | 41,062,666.66 | |
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 应交税费 | 5,150.00 | |
| 其他应付款 | 52.00 | 52.00 |
| 净资产 | 41,057,464.66 | -52.00 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 41,057,464.66 | |
其他说明：本次交易中的合并成本高于被合并方账面净资产837,335.34元，追溯并恢复合并日前的未分配利润-142,535.34元，其余694,800.00元冲减资本公积（股本溢价）。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□是?否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司本年度合并范围因新增设立如下
家公司：
本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司于2023年
月
日投资设立了上海万马高分子材料研究有限公司，主要经营地为上海宝山区，主要从事新材料技术研发，新材料技术推广服务等。
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（
）企业集团的构成
单位：元
第173页/共202页
子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 浙江万马电缆有限公司 | 300,000,000.00 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售3KV以下电缆 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 223,901,913.11 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售高分子材料产品 | 80.00% | 20.00% | 同一控制下合并 |
| 四川万马高分子材料有限公司 | 10,000,000.00 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售高分子材料产品 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江万马聚力新材料科技有限公司 | 10,000,000.00 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售高分子材料产品 | 100.00% | 设立 | |
| 清远万马新材料有限公司 | 80,000,000.00 | 广东清远 | 广东清远 | 生产销售高分子材料产品 | 100.00% | 设立 | |
| 湖州万马高分子材料有限公司 | 150,000,000.00 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 生产销售高分子材料产品 | 100.00% | 设立 | |
| 万马（浙江）高压材料有限公司 | 29,000,000.00 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售高分子材料产品 | 60.00% | 设立 | |
| 上海万马高分子材料研究有限公司 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海 | 新材料技术研发 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 210,000,000.00 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售通信电缆 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 杭州万马天屹进出口有限公司 | 3,000,000.00 | 浙江临安 | 浙江临安 | 货物进出口 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 10,000,000.00 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售电线电缆 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 40,000,000.00 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售特种电缆 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州万海电缆有限公司 | 500,000.00 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 电线、电缆经营 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州以田科技有限公司 | 5,000,000.00 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售高分子材料产品 | 60.00% | 设立 | |
| 万马奔腾新能源产业集团有限公司 | 500,000,000.00 | 浙江杭州 | 山东青岛 | 销售、充电设施运营、实业新兴能源技术研发、充电桩投资，投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江万马新能源有限公司 | 50,000,000.00 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售汽车充电设备 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛万马能源服务有限公司 | 100,000,000.00 | 浙江杭州 | 山东青岛 | 新能源领域开发、光伏发电 | 100.00% | 设立 | |
第174页/共202页
浙江爱充网络科技有限公司
| 浙江爱充网络科技有限公司 | 100,000,000.00 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海万马乾驭电动汽车服务有限公司 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海 | 货物运输、仓储、装卸搬运服务 | 60.00% | 设立 | |
| 山东万恩新能源科技有限公司 | 43,055,392.00 | 山东潍坊 | 山东潍坊 | 设计、研发、销售、建设、电动车充电设备及设施的运营及技术推广 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 潍坊天恩巴士有限公司 | 10,000,000.00 | 山东潍坊 | 山东潍坊 | 公交运输、销售汽车及汽车配件、电动车充电、车辆租赁、设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 潍坊天恩出租车有限公司 | 10,000,000.00 | 山东潍坊 | 山东潍坊 | 出租客运、销售汽车及汽车配件、电动车充电、车辆租赁 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 万马联合新能源投资有限公司 | 605,000,000.00 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏万充新能源科技有限公司 | 40,000,000.00 | 江苏南京 | 江苏南京 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州万充新能源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡万充新能源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉万爱新能源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 北京万京新能源科技有限公司 | 80,000,000.00 | 北京 | 北京 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波万爱新能源科技有限公司 | 10,000,000.00 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 上海万遥新能源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 上海 | 上海 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 福州万充新能源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 福建福州 | 福建福州 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳万充新能源科技有限公司 | 80,000,000.00 | 广东深圳 | 广东深圳 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 陕西万充新能源科技有限公司 | 30,000,000.00 | 陕西西安 | 陕西西安 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州万充电力工程有限公司 | 10,000,000.00 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 承装、承修、承接电力工程、市政工程 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆万充新能源科技有限公司 | 50,000,000.00 | 重庆 | 重庆 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 四川万充新能源科技有限公 | 30,000,000.00 | 四川成都 | 四川成都 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 |
第175页/共202页司
| 司 | |||||||
| 广州万充新能源科技有限公司 | 80,000,000.00 | 广东广州 | 广东广州 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 海南万充新能源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 海南海口 | 海南海口 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 佛山万爱新能源科技有限公司 | 5,000,000.00 | 广东佛山 | 广东佛山 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 广州万马爱充新能源科技有限公司 | 1,000,000.00 | 广东广州 | 广东广州 | 充电设施投资、建设、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江万马传输技术有限公司 | 30,000,000.00 | 浙江临安 | 浙江临安 | 电线电缆、光纤光缆制造及销售 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江骏业科创科技有限公司 | 10,000,000.00 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 通讯领域、人工智能技术的、技术开发、咨询及转让 | 100.00% | 设立 | |
| 香港骐骥国际发展有限公司 | 50,000,000.00港币 | 中国香港 | 中国香港 | 电解铜、铝、锌、高分子材料、同轴电缆等进出口贸易业务 | 100.00% | 设立 | |
| 万马线缆（越南）有限公司 | 5,000,000.00美元 | 越南北宁 | 越南北宁 | 生产销售通信电缆 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛万马海洋工程装备科技有限公司 | 200,000,000.00 | 山东青岛 | 山东青岛 | 海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；电线、电缆经营；电力设施器材制造 | 100.00% | 设立 | |
| 西安万马智慧新能源科技有限公司 | 10,000,000.00 | 陕西西安 | 陕西西安 | 技术研发、新能源汽车设施销售、充电桩销售等 | 70.00% | 设立 | |
| 青岛万马创业投资管理有限公司 | 4,000,000.00 | 山东青岛 | 山东青岛 | 创业投资 | 100.00% | 设立 | |
| 广东万泓通信技术有限公司 | 9,000,000.00 | 广东惠州 | 广东惠州 | 生产销售通信电缆 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 山东万海电缆有限公司（原名：万马（青岛）电缆科技发展有限公司） | 200,000,000.00 | 山东青岛 | 山东青岛 | 电线、电缆制造 | 100.00% | 同一控制下合并 |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 杭州以田科技有限公司 | 40.00% | 5,514,602.16 | 1,200,000.00 | 15,049,813.32 |
| 万马（浙江）高压材料有限公司 | 40.00% | 3,537,898.65 | 657,694.95 | 17,855,064.98 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公 | 期末余额 | 期初余额 |
第176页/共202页
司名
称
| 司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 杭州以田科技有限公司 | 45,037,549.21 | 13,463,246.95 | 58,500,796.16 | 20,179,550.73 | 696,712.13 | 20,876,262.86 | 32,877,954.34 | 13,992,380.31 | 46,870,334.65 | 17,810,331.94 | 2,482,820.27 | 20,293,152.21 |
| 万马（浙江）高压材料有限公司 | 36,832,454.32 | 8,220,756.75 | 45,053,211.07 | 415,548.64 | 415,548.64 | 40,474,185.61 | 9,401,017.01 | 49,875,202.62 | 12,438,049.43 | 12,438,049.43 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 杭州以田科技有限公司 | 111,408,678.26 | 13,786,505.40 | 13,786,505.40 | 13,444,798.82 | 99,400,089.00 | 7,330,878.56 | 7,330,878.56 | 612,198.32 |
| 万马（浙江）高压材料有限公司 | 47,631,431.82 | 8,844,746.62 | 8,844,746.62 | 5,497,764.01 | 53,591,159.30 | 6,089,768.09 | 6,089,768.09 | 14,526,947.63 |
（
）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（
）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙企业(有限合伙） | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 股权投资、投资管理等 | 70.00% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
第177页/共202页
期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 | 112,272,122.56 | 114,000,950.00 |
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | 112,272,122.56 | 114,000,950.00 |
| 流动负债 | 433,500.00 | 2,223,780.82 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 433,500.00 | 2,223,780.82 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 111,838,622.56 | 111,777,169.18 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 78,287,035.80 | 78,244,018.43 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 净利润 | 61,453.38 | -2,222,830.82 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 61,453.38 | -2,222,830.82 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 20,113,183.55 | 13,260,182.97 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 53,000.58 | 59,913.80 |
| --综合收益总额 | 53,000.58 | 59,913.80 |
其他说明：
2023年度其他不重要的联营企业包括浙江电腾云光伏科技有限公司（本公司与南瑞集团有限公司联营，本公司持股比例49%），深圳白鹭绿能服务投资有限公司（孙公司青岛万马创业投资管理有限公司与深圳市基础设施投资基金管理有限
责任公司、北京银河创新技术发展有限公司、深圳市东江世纪私募股权投资基金管理有限公司联营，该孙公司持股比例23%）。本年度新增联营青岛海控万马新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙），由子公司浙江万马高分子材料集团有限公司与青岛海控投资控股有限公司、山东省新动能资本管理有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司、山东省新动能私募基金管理有限公司、山东海控股权投资基金管理有限公司联营，本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司持股比例34%，根据出资协议约定，该子公司对该基金公司有重大影响。
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
?适用□不适用应收款项的期末余额：
5,736,480.00元。未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因?适用?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用□不适用
单位：元
第178页/共202页
会计科目
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 109,082,298.07 | 17,927,798.00 | 21,518,604.19 | 3,428,338.69 | 102,063,153.19 | 与资产相关 | |
| 其中： | |||||||
| 充换电设施投入市财政补助资金 | 52,587,369.33 | 4,875,318.00 | 13,399,250.46 | 3,146,366.83 | 40,917,070.04 | 与资产相关 | |
| 基础设施补偿款 | 38,721,361.15 | 818,056.92 | 37,903,304.23 | 与资产相关 |
补助项目
| 补助项目 | 期末余额 | 未能在预计时点收到政府补助的原因 |
| 残疾人福利企业即征即退增值税 | 5,736,480.00 | 不适用 |
第179页/共202页
年产2万吨超高压电缆绝缘料项目政府补助
| 年产2万吨超高压电缆绝缘料项目政府补助 | 775,500.00 | 5,000,000.00 | 1,018,213.17 | 4,757,286.83 | 与资产相关 | ||
| 北京市单位内部公用充电设施建设补助资金 | 7,377,864.96 | 3,408,383.64 | 3,969,481.32 | 与资产相关 | |||
| 武汉市新能源汽车充电基础设施补贴 | 336,535.76 | 3,308,480.00 | 389,489.18 | 3,255,526.58 | 与资产相关 | ||
| 2023年度中小企业数字化改造财政专项激励试点奖励 | 2,500,000.00 | 172,195.16 | 2,327,804.84 | 与资产相关 | |||
| 年产30000吨工业智能装备用环保PVC电缆材料 | 2,059,820.16 | 294,260.07 | 1,765,560.09 | 与资产相关 | |||
| 电动车智慧充电研究院 | 1,898,350.31 | 405,999.52 | 1,492,350.79 | 与资产相关 | |||
| 年产16万KM5G用光电线缆生产线技术改造项目 | 1,771,677.02 | 221,494.60 | 281,971.86 | 1,268,210.56 | 与资产相关 | ||
| 杭州市“未来工厂”评定企业资助 | 800,000.00 | 64,596.98 | 735,403.02 | 与资产相关 | |||
| 高效大容量光、储、充、换电站技术 | 714,631.59 | 584,000.00 | 591,187.34 | 707,444.25 | 与资产相关 | ||
| “支持制造业项目拼进度促投资”政策奖励/“加大制造业企业奖励力度”政策奖励 | 660,000.00 | 10,530.15 | 649,469.85 | 与资产相关 | |||
| 数字化改造2020年度临安区加快推进数字化改造项目 | 772,045.94 | 232,835.96 | 539,209.98 | 与资产相关 | |||
| 年产3.5万公里免辐照低烟无卤阻燃交联电缆生产线技术改造项目 | 492,945.45 | 85,829.40 | 407,116.05 | 与资产相关 | |||
| 青山湖科技城创新载体建设项目补贴 | 354,444.41 | 65,435.88 | 289,008.53 | 与资产相关 | |||
| 杭财企（2021）33号-2020年度工厂物联网项目 | 373,903.14 | 56,538.39 | 317,364.75 | 与资产相关 | |||
| 基于锂电池项目政府补贴 | 312,329.45 | 78,082.37 | 234,247.08 | 与资产相关 | |||
| 工业物联网项目 | 346,908.67 | 143,145.12 | 203,763.55 | 与资产相关 | |||
| 使用节能机电产品奖励 | 200,000.00 | 10,526.32 | 189,473.68 | 与资产相关 | |||
| 燃气锅炉低氮改造 | 67,747.76 | 8,648.65 | 59,099.11 | 与资产相关 | |||
| 工业固定资产投资补助 | 44,669.42 | 5,195.24 | 39,474.18 | 与资产相关 | |||
| 浙江省重点能耗单位在线监测系统建设补助 | 74,193.55 | 38,709.67 | 35,483.88 | 与资产相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 199,419,499.11 | 168,736,182.77 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（1）风险管理目标和政策
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司己制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由相关部门按照董事会批准的政策开展，这些部门通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
①信用风险
信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的
12.64%（2022年：
11.84%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的46.66%（2022年：54.87%）。
②流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2023年
月
日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币716,836.08万元，可以用于公司债发行投债额度、银行借款，开立银行承兑、信用证、保函等银行融资品种（上年年末：515,944.51万元）。期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：元）：
第181页/共202页项目
| 项目 | 期末余额 | |||
| 一年以内 | 一年至三年以内 | 三年以上 | 合计 | |
| 金融负债： | ||||
| 短期借款 | 107,333,233.44 | 107,333,233.44 | ||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | 4,537,866,672.24 | 4,537,866,672.24 | ||
| 应付账款 | 936,073,080.31 | 936,073,080.31 | ||
| 其他应付款 | 265,483,887.85 | 265,483,887.85 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 412,448,984.96 | 412,448,984.96 | ||
| 其他流动负债（不含递延收益） | 486,908,787.58 | 486,908,787.58 | ||
| 长期借款 | 307,500,000.00 | 104,388,838.95 | 411,888,838.95 | |
| 应付债券 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 34,300,660.79 | 36,660,769.47 | 70,961,430.26 | |
上年年末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：元）：
| 项目 | 上年年末余额 | |||
| 一年以内 | 一年至三年以内 | 三年以上 | 合计 | |
| 金融负债： | ||||
| 短期借款 | 25,568,161.43 | 25,568,161.43 | ||
| 应付票据 | 3,765,355,225.69 | 3,765,355,225.69 | ||
| 应付账款 | 1,163,706,803.59 | 1,163,706,803.59 | ||
| 其他应付款 | 263,458,185.94 | 263,458,185.94 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 269,544,571.95 | 269,544,571.95 | ||
| 其他流动负债（不含递延收益） | 268,071,034.51 | 268,071,034.51 | ||
| 长期借款 | 930,450,000.00 | 109,388,838.95 | 1,039,838,838.95 | |
| 应付债券 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | ||
| 租赁负债 | 40,367,378.39 | 52,650,985.35 | 93,018,363.74 | |
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。
③市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。本公司持有的计息金融工具如下（单位：万元）：
第182页/共202页项目
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 固定利率金融工具 | ||
| 金融负债 | ||
| 其中：短期借款 | 9,200.00 | 2,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,130.00 | 23,430.00 |
| 长期借款 | 41,188.88 | 103,983.88 |
| 应付债券 | 59,540.00 | 39,600.00 |
| 租赁负债 | 11,350.88 | |
| 合计 | 159,409.76 | 169,013.88 |
| 浮动利率金融工具 | ||
| 金融资产 | ||
| 其中：货币资金 | 342,234.39 | 363,114.16 |
| 合计 | 342,234.39 | 363,114.16 |
期末，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约797.05万元（上年年末：845.07万元）。
对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、越南盾）依然存在外汇风险。
期末，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：
| 项目 | 外币负债 | 外币资产 | ||
| 期末余额 | 上年年末余额 | 期末余额 | 上年年末余额 | |
| 美元 | 15.25 | 28,277.83 | 33,880.51 | |
| 欧元 | 5,409.95 | 461.88 | ||
| 港币 | 2.76 | 21.09 | ||
| 越南盾 | 642.60 | 1,483.11 | 3,918.04 | 6,073.73 |
第183页/共202页合计
| 合计 | 642.60 | 1,498.36 | 37,608.58 | 40,437.21 |
本公司持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司部分子公司以签署远期外汇合约方式来达到规避外汇风险的目的。期末，对于本公司以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款，假设人民币对外币（主要为对美元、港币、欧元、越南盾）升值或贬值10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约3,696.60万元（上年年末：约3,893.88万元）。（
）资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为60.59%（上年年末：61.42%）。
2、套期
（1）公司开展套期业务进行风险管理?适用□不适用
| 项目 | 相应风险管理策略和目标 | 被套期风险的定性和定量信息 | 被套期项目及相关套期工具之间的经济关系 | 预期风险管理目标有效实现情况 | 相应套期活动对风险敞口的影响 |
| 期货合约套期保值 | 铜、聚乙烯是公司生产的主要原材料，由于商品价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，为规避原料价格剧烈波动给公司现金流量带来变动风险，公司开展套期保值业务，以期在价格向不利方向变动时，能够对冲原材料现金流量变动风险。 | 被套期项目风险是指由企业商品市场价格变动导致现金流量变动而引起的风险。在本项目中，主要指公司进行套期保值的铜、聚乙烯预期销售价格波动风险。 | 据期货价格与现货价格的相关性以及基差分析，现货价格与期货交易所的铜、聚乙烯的期货价格相关。套期工具和被套期项目的数量、到期期限等基础变量均匹配或大致相符，据此定性评估有效性。 | 在铜、聚乙烯价格向不利方向变动前对铜、聚乙烯期货合约进行卖出套期保值，对冲现金流量变动风险，实现有效套期保值。 | 套期工具与被套期项目的数量相匹配，进行期货套期保值能够有效对冲现金流量变动风险。 |
| 外汇套期保值 | 公司开展外汇套期保值业务，以远期结售汇等衍生品合约为套期工具，以此来规避随着外汇市场价格的波动，带来的预计未来现金流量发生波动 | 公司使用远期外汇合约对销售预测的外币收汇金额进行套期。在本项目中，主要是指公司进行套期保值的外汇汇率波动风险。 | 通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，存在风险相互对冲的关系。 | 在外汇市场价格波动的情况下，通过对外汇套期保值业务，抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，实现有效套期保值。 | 买入或卖出相应的远期外汇合约，来对冲公司外销应收款存在的敞口风险。 |
第184页/共202页的风险。
（
）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
的风险。
项目
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 价格风险 | 12,925,950.00 | 不适用 | 期货价波动未超出现货波动部分归为有效部分，超出现货波动部分为无效部分 | 详见附注七40其他综合收益、51公允价值变动收益 |
| 套期类别 | ||||
| 现金流量套期 | 12,925,950.00 | 不适用 | 期货价波动未超出现货波动部分归为有效部分，超出现货波动部分为无效部分 | 详见附注七40其他综合收益、51公允价值变动收益 |
（
）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计?适用□不适用
| 项目 | 未应用套期会计的原因 | 对财务报表的影响 |
| 外汇远期合约 | 公司开展与日常经营联系密切的外汇衍生品交易，并严格控制风险，考虑外汇衍生品交易期限短、套期会计相关财务信息处理成本与效益等情况，本期暂未使用。 | 外汇远期合约按照《企业会计准则第22号一-金融工具确认和计量》进行会计处理和列报。 |
3、金融资产
（
）转移方式分类?适用□不适用
单位：元
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 背书转让 | 以摊余成本计量的金融资产 | 1,523,383,894.37 | 终止确认 | 符合终止确认条件 |
| 贴现 | 以摊余成本计量的金融资产 | 44,547,873.94 | 终止确认 | 符合终止确认条件 |
| 背书转让 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 538,982,215.02 | 终止确认 | 符合终止确认条件 |
| 贴现 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 6,749,347.32 | 终止确认 | 符合终止确认条件 |
| 收回 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 441,094,571.68 | 终止确认 | 符合终止确认条件 |
| 合计 | 2,554,757,902.33 |
（
）因转移而终止确认的金融资产?适用□不适用
单位：元
第185页/共202页
项目
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 背书转让 | 1,523,383,894.37 | |
| 以摊余成本计量的金融资产 | 贴现 | 44,547,873.94 | 197,410.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 背书转让 | 538,982,215.02 | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 贴现 | 6,749,347.32 | 26,481.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 收回 | 441,094,571.68 | 7,353,121.52 |
| 合计 | 2,554,757,902.33 | 7,577,013.80 |
其他说明：本公司已背书给供应商用于结算应付账款及已向银行贴现的银行承兑汇票账面价值合计为2,113,663,330.65元，本公司认为，该部分的应收票据/应收款项融资于贴现时已经转移了几乎所有的风险与报酬，符合金融资产终止确认条件，因此，终止确认相关应收票据。这些已终止确认的应收票据/应收款项融资继续涉入的风险最大敞口与回购该票据的未折现现金流量，与应收票据的账面价值相等。本公司认为继续涉入已终止确认的应收票据/应收款项融资的公允价值并不重大。（
）继续涉入的资产转移金融资产□适用?不适用
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （1）衍生金融资产 | 13,911,430.57 | 13,911,430.57 | ||
| （2）应收款项融资 | 358,938,002.41 | 358,938,002.41 | ||
| （3）其他非流动金融资产 | 26,564,709.87 | 26,564,709.87 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 13,911,430.57 | 385,502,712.28 | 399,414,142.85 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 内容 | 期末公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
| 衍生工具： | |||
| 衍生金融资产 | 13,911,430.57 | 市场法 | 预期利率合同利率反映发行人信用风险的折现率 |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 内容 | 期末公允价值 | 估值技术 |
第186页/共202页
金融资产：
| 金融资产： | ||
| 应收款项融资 | 358,938,002.41 | 市场法 |
| 权益工具投资： | ||
| 非上市股权投资 | 26,564,709.87 | 资产基础法、成本法 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款和应付债券等。
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 青岛黄岛 | 投资管理 | 500,000.00万元 | 25.01% | 25.01% |
本企业的母公司情况的说明报告期内，控股股东注册资本变化如下：（单位：万元）
| 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 500,000.00 | 500,000.0 |
本企业最终控制方是青岛西海岸新区国有资产管理局。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、1、（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、
、（
）重要的合营企业或联营企业。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 联营企业 |
| 深圳白鹭绿能服务投资有限公司 | 联营企业 |
| 浙江海立斯新能源有限公司 | 合营企业（2022年10月处置后不再是关联方） |
4、其他关联方情况
第187页/共202页
其他关联方名称
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 持股2.53%的股东 |
| 张德生 | 浙江万马智能科技集团有限公司实际控制人 |
| 陆珍玉 | 张德生先生配偶 |
| 浙江万马泰科新材料有限公司 | 浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 浙江万马智能科技集团有限公司母公司 |
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司 |
| 青岛中科华联供应链有限公司 | 关联自然人担任董事的公司（说明1） |
| 杭州全通轻质材料有限公司 | 浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司 |
| 杭州瑞正科技有限公司 | 浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司 |
| 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司 |
| 杭州临安万马网络技术有限公司 | 浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司 |
| 青岛海控未来城开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的公司 |
| 青岛灵山湾红树林酒店管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的公司 |
| 万马涅申（上海）智能科技有限公司 | 其他关联方 |
| 万马科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
说明1：本公司董事危洪涛自2021年7月至2023年10月担任青岛中科华联供应链有限公司的控股股东青岛中科华联新材料股份有限公司的董事，在2023年10月之后青岛中科华联供应链有限公司不再是关联方。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 浙江万马泰科新材料有限公司 | 采购商品 | 1,021,061.98 | 1,500,000.00 | 否 | 383,296.46 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 采购商品 | 418,439.00 | 否 | 385,261.00 | |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 采购商品 | 9,280.00 | 否 | 32,480.00 | |
| 青岛灵山湾红树林酒店管理有限公司 | 采购商品 | 9,646.60 | 否 | ||
| 万马科技股份有限公司 | 采购商品 | 327,185.84 | 1,500,000.00 | 否 | 200,051.32 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 接受劳务 | 94,339.62 | 300,000.00 | 否 | 94,339.62 |
| 杭州瑞正科技有限公司 | 接受劳务 | 12,982.30 | 否 | ||
| 青岛灵山湾红树林酒店管理有限公司 | 接受劳务 | 20,951.21 | 否 | ||
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 接受劳务 | 320,351.89 | 1,000,000.00 | 否 | 1,218,867.92 |
| 万马涅申（上海）智能科技有限公司 | 采购商品 | 362,831.85 | |||
| 浙江海立斯新能源有限公司 | 采购商品 | 7,805.31 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 青岛中科华联供应链有限公司 | 销售商品 | 5,883,312.40 | |
| 杭州全通轻质材料有限公司 | 销售商品 | 5,665,436.99 | 5,327,133.43 |
| 万马科技股份有限公司 | 销售商品 | 4,888,196.59 | 77,876.10 |
| 浙江万马泰科新材料有限公司 | 销售商品 | 1,205,870.27 | 2,282,452.55 |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 提供劳务 | 347,135.00 | 297,389.00 |
| 杭州瑞正科技有限公司 | 提供劳务 | 95,382.53 | |
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 提供劳务 | 26,981.14 | 27,092.46 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 销售商品 | 12,195.10 | 80,762.34 |
第188页/共202页浙江万马智能科技集团有限公司
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 提供劳务 | 11,113.40 | 13,735.84 |
| 深圳白鹭绿能服务投资有限公司 | 提供劳务 | 10,188.68 | |
| 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 提供劳务 | 4,042.26 | 712.26 |
| 浙江万马泰科新材料有限公司 | 提供劳务 | 3,847.17 | 17,196.00 |
| 杭州全通轻质材料有限公司 | 提供劳务 | 2,066.98 | 5,396.22 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 提供劳务 | 1,177.36 | |
| 万马科技股份有限公司 | 提供劳务 | 943.40 | 6,930.75 |
| 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 销售商品 | 78,579.65 | |
| 浙江海立斯新能源有限公司 | 销售商品 | 4,053.10 | |
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 销售商品 | 830.09 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江万马泰科新材料有限公司 | 房屋建筑物 | 18,348.62 | 318,825.69 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 房屋建筑物 | 131,657.64 | 130,555.69 |
| 杭州全通轻质材料有限公司 | 房屋建筑物 | 518,135.76 | 513,429.34 |
| 杭州瑞正科技有限公司 | 房屋建筑物 | 23,113.98 | |
| 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 房屋建筑物 | 18,348.62 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 杭州临安万马网络技术有限公司 | 房屋建筑物 | 187,610.00 | 187,610.00 | 7,820.83 | 15,315.63 | 352,083.54 | |||||
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 57,000,000.00 | 2023年02月01日 | 2024年02月01日 | 否 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 250,000,000.00 | 2022年09月06日 | 2024年08月31日 | 否 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2023年10月17日 | 2026年10月17日 | 否 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 86,000,000.00 | 2021年03月18日 | 2024年03月18日 | 否 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 90,000,000.00 | 2022年08月23日 | 2024年12月31日 | 否 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 250,000,000.00 | 2022年07月12日 | 2024年07月11日 | 否 |
第189页/共202页浙江万马高分子材料集团有限公司
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2023年01月05日 | 2024年01月05日 | 否 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年03月09日 | 2024年03月09日 | 否 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年08月23日 | 2024年08月22日 | 否 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 38,000,000.00 | 2022年06月08日 | 2024年06月07日 | 否 |
| 浙江万马新能源有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年03月09日 | 2024年03月09日 | 否 |
| 浙江万马新能源有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年06月12日 | 2024年12月31日 | 否 |
| 浙江万马新能源有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年06月08日 | 2024年06月07日 | 否 |
| 浙江万马电缆有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年03月15日 | 2024年03月15日 | 否 |
| 浙江万马电缆有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年05月04日 | 2025年05月04日 | 否 |
| 浙江万马电缆有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年06月08日 | 2024年06月07日 | 否 |
| 浙江万马电缆有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年08月04日 | 2024年08月03日 | 否 |
| 浙江万马电缆有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年09月08日 | 2024年12月31日 | 否 |
| 浙江万马电缆有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年05月30日 | 2024年06月07日 | 否 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年03月09日 | 2024年03月09日 | 否 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年07月20日 | 2024年07月19日 | 否 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年08月24日 | 2024年01月27日 | 否 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年10月24日 | 2026年10月24日 | 否 |
| 浙江万马特种电子电缆有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年03月09日 | 2024年03月09日 | 否 |
| 浙江万马特种电子电缆有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年08月04日 | 2024年08月03日 | 否 |
| 湖州万马高分子材料有限公司 | 350,000,000.00 | 2021年08月24日 | 2026年08月23日 | 否 |
| 湖州万马高分子材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年04月25日 | 2025年04月25日 | 否 |
| 湖州万马高分子材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年11月16日 | 2024年11月15日 | 否 |
说明1：本公司于2022年8月24日为本公司之子公司浙江万马专用线缆科技有限公司提供的2,000.00万元担保已于2023年8月23日到期，上述披露日期为该笔担保期限内最晚一笔信贷业务的到期日。本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年09月17日 | 2025年04月22日 | 否 |
| 张德生、陆珍玉 | 200,000,000.00 | 2020年09月17日 | 2025年04月22日 | 否 |
| 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021年01月28日 | 2024年01月28日 | 否 |
| 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 800,000,000.00 | 2021年08月10日 | 2026年08月10日 | 否 |
| 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 1,200,000,000.00 | 2023年04月14日 | 2028年04月14日 | 否 |
说明2：万马联合控股集团有限公司、张德生、陆珍玉于2020年9月17日为本公司各提供的20,000.00万元担保已于2022年3月16日到期，上述披露日期为该笔担保期限内最晚一笔信贷业务的到期日。
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 受让资产 | 6,344,483.03 | |
| 杭州瑞正科技有限公司 | 受让资产 | 523,893.81 | |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 资产转让 | 2,857.08 | |
| 青岛海控未来城开发有限公司（说明1） | 受让股权 | 41,894,800.00 |
说明1:本公司之子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司于2023年2月购买青岛海控未来城开发有限公司控股的公司，详细说明见附注九、2。
（7）关键管理人员报酬
单位：元
第190页/共202页
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 7,242,402.34 | 8,411,000.93 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 万马科技股份有限公司 | 110,760.70 | 31,362.50 | ||
| 其他应收款 | 杭州全通轻质材料有限公司 | 394,872.34 | 533,985.91 | ||
| 应收账款 | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 9,658.00 | |||
| 其他应收款 | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 201,469.12 | |||
| 其他应收款 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 10,191.60 | |||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 115,188.00 | |
| 应付账款 | 万马科技股份有限公司 | 65,788.88 | 75,773.04 |
| 应付账款 | 杭州瑞正科技有限公司 | 59,200.00 | 209,200.00 |
| 其他应付款 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 2,000.00 | |
| 其他应付款 | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 2,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况?适用□不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 管理人员 | 4,396,000.00 | 22,208,592.00 | 283,500.00 | 1,432,242.00 | ||||
| 销售人员 | 1,993,500.00 | 10,071,162.00 | 191,000.00 | 964,932.00 | ||||
| 研发人员 | 2,021,500.00 | 10,212,618.00 | ||||||
| 生产人员 | 293,000.00 | 1,480,236.00 | ||||||
| 合计 | 8,704,000.00 | 43,972,608.00 | 474,500.00 | 2,397,174.00 | ||||
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用?不适用说明1：根据2023年04月16日本公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本公司向符合授予条件的185名激励对象授予限制性股票
919.20万股，授予价格为人民币5.10元/股。根据2023年6月26日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，授予价格调整为人民币5.052元/股。上述激励计划约定，若授予的股份未满足解锁条件，回购价按照授予价格和回购时股票市价孰低支付。截至2023年12月31日止，本公司已收到174名激励对象认缴股款人民币43,972,608.00元。说明2：本年度失效系部分被授予人员离职，导致被授予的限制性股票收回，但本公司暂未对该部分已收回的股票办理变更登记，认缴款项暂未退回。
2、以权益结算的股份支付情况?适用□不适用
单位：元
第191页/共202页
授予日权益工具公允价值的确定方法
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 授予日股票价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新在职激励对象对应的权益工具、考核年度公司层面与激励对象层面同时考核达标后做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,641,942.70 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,955,841.47 |
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、本期股份支付费用
?适用□不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 管理人员 | 4,405,414.43 | |
| 销售人员 | 1,992,262.52 | |
| 研发人员 | 2,245,323.98 | |
| 生产人员 | 312,840.54 | |
| 合计 | 8,955,841.47 |
5、股份支付的修改、终止情况
无
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺
单位：万元
第192页/共202页
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺
| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 购建长期资产承诺 | 33,731.72 | |
| 对外投资承诺 | 4,420.00 | 5,100.00 |
说明
：本公司之子公司山东万海电缆有限公司为建设“万马（青岛）电缆高端装备产业项目一期”，与青岛亿联建设集团股份有限公司签订了45,438.66万元的建设工程施工合同，截至2023年
月
日已结算20,444.75万元；本公司为建设“专用线缆产业项目”，与昌建建设集团有限公司签订了16,384.48万元的建设工程施工合同，截至2023年
月
日已结算7,646.67万元。说明
：本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子”）与普通合伙人——山东海控股权投资基金管理有限公司、山东省新动能私募基金管理有限公司，有限合伙人——青岛海控投资控股有限公司、山东省新动能资本管理有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司，于2022年
月
日签署《青岛海控万马新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立青岛海控万马新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“海控万马新材料产业基金”），该基金主要投向新材料领域以及万马高分子已涉及的线缆材料领域或者需要扩张的其他材料领域。全体合伙人的认缴出资总额为人民币15,000.00万元，万马高分子拟以自有资金5,100.00万元参与投资，占海控万马新材料产业基金34%的份额。海控万马新材料产业基金于2022年
月
日设立，截至报告日，万马高分子已出资
680.00万元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项已开立未到期的保函截至2023年12月31日，本公司开立的尚未到期的履约保函、质量保函、预付款保函、投标保函合计金额为43,357.90万元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
| 拟分配每10股派息数（元） | 0.55 |
| 拟分配每10股分红股（股） | 0 |
第193页/共202页拟分配每10股转增数（股）
| 拟分配每10股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 0.55 |
| 经审议批准宣告发放的每10股分红股（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配方案 | 以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份21,626,762股后的股本1,013,862,336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），不转增不送股。 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
第194页/共202页
账龄
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,114,573,557.12 | 2,704,442,055.65 |
| 1至2年 | 207,015,097.84 | 146,238,527.94 |
| 2至3年 | 29,138,939.36 | 16,205,278.49 |
| 3年以上 | 62,925,100.47 | 64,539,206.24 |
| 合计 | 3,413,652,694.79 | 2,931,425,068.32 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 24,690,247.75 | 0.72% | 24,690,247.75 | 100.00% | 24,690,247.75 | 0.84% | 24,690,247.75 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,388,962,447.04 | 99.28% | 91,962,077.63 | 2.71% | 3,297,000,369.41 | 2,906,734,820.57 | 99.16% | 80,903,395.13 | 2.78% | 2,825,831,425.44 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,734,230,637.28 | 80.10% | 91,962,077.63 | 3.36% | 2,642,268,559.65 | 2,393,964,238.37 | 81.67% | 80,903,395.13 | 3.38% | 2,313,060,843.24 |
| 关联方组合 | 654,731,809.76 | 19.18% | 654,731,809.76 | 512,770,582.20 | 17.49% | 512,770,582.20 | ||||
| 合计 | 3,413,652,694.79 | 100.00% | 116,652,325.38 | 3.42% | 3,297,000,369.41 | 2,931,425,068.32 | 100.00% | 105,593,642.88 | 3.60% | 2,825,831,425.44 |
按单项计提坏账准备：24,690,247.75元
单位：元
第195页/共202页
名称
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| A公司 | 15,703,603.65 | 15,703,603.65 | 15,703,603.65 | 15,703,603.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| B公司 | 4,335,468.37 | 4,335,468.37 | 4,335,468.37 | 4,335,468.37 | 100.00% | 预计无法收回 |
| C公司 | 4,222,205.60 | 4,222,205.60 | 4,222,205.60 | 4,222,205.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| D公司 | 428,970.13 | 428,970.13 | 428,970.13 | 428,970.13 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 24,690,247.75 | 24,690,247.75 | 24,690,247.75 | 24,690,247.75 | ||
按组合计提坏账准备：
91,962,077.63元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 2,463,222,799.31 | 24,632,228.00 | 1.00% |
| 1至2年 | 203,684,493.31 | 20,368,449.33 | 10.00% |
| 2至3年 | 29,088,491.94 | 8,726,547.58 | 30.00% |
| 3年以上 | 38,234,852.72 | 38,234,852.72 | 100.00% |
| 合计 | 2,734,230,637.28 | 91,962,077.63 | |
按组合计提坏账准备：
元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 654,731,809.76 | ||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 24,690,247.75 | 24,690,247.75 | ||||
| 账龄组合计提 | 80,903,395.13 | 11,183,654.48 | 124,971.98 | 91,962,077.63 | ||
| 合计 | 105,593,642.88 | 11,183,654.48 | 124,971.98 | 116,652,325.38 | ||
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 124,971.98 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| A公司 | 644,774,961.32 | 644,774,961.32 | 17.32% |
第196页/共202页B公司
| B公司 | 154,895,432.43 | 27,413,979.04 | 182,309,411.47 | 4.90% | 1,823,094.14 |
| C公司 | 155,491,044.61 | 16,997,539.23 | 172,488,583.84 | 4.63% | 1,749,450.84 |
| D公司 | 124,942,479.11 | 6,997,552.00 | 131,940,031.11 | 3.54% | 1,319,400.31 |
| E公司 | 52,971,725.05 | 4,395,339.57 | 57,367,064.62 | 1.54% | 573,670.65 |
| 合计 | 1,133,075,642.52 | 55,804,409.84 | 1,188,880,052.36 | 31.93% | 5,465,615.94 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,341,711,019.50 | 1,191,608,041.28 |
| 合计 | 1,341,711,019.50 | 1,191,608,041.28 |
（1）其他应收款
）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 107,020,008.63 | 124,263,435.25 |
| 备用金 | 2,746,240.01 | 1,209,368.90 |
| 单位往来 | 1,229,599,339.06 | 1,064,622,772.02 |
| 税金 | 5,736,480.00 | 3,589,129.27 |
| 其他 | 1,518,562.15 | |
| 合计 | 1,345,102,067.70 | 1,195,203,267.59 |
）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 409,898,613.68 | 635,591,187.55 |
| 1至2年 | 497,887,064.48 | 244,198,478.30 |
| 2至3年 | 163,262,335.79 | 313,147,021.00 |
| 3年以上 | 274,054,053.75 | 2,266,580.74 |
| 合计 | 1,345,102,067.70 | 1,195,203,267.59 |
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 74,363,399.03 | 5.53% | 1,970,618.03 | 2.65% | 72,392,781.00 | 98,281,323.45 | 8.22% | 1,970,618.03 | 2.01% | 96,310,705.42 |
| 其中： | ||||||||||
| 预计无法收回 | 1,970,61 | 0.15% | 1,970,6 | 100.0 | 1,970,618. | 0.16% | 1,970,6 | 100. | ||
第197页/共202页
8.03
| 8.03 | 18.03 | 0% | 03 | 18.03 | 00% | |||||
| 套期工具持仓保证金 | 66,656,301.00 | 4.95% | 66,656,301.00 | 91,203,014.00 | 7.63% | 91,203,014.00 | ||||
| 税金 | 5,736,480.00 | 0.43% | 5,736,480.00 | 3,589,129.27 | 0.30% | 3,589,129.27 | ||||
| 境外注销子公司银行存款 | 1,518,562.15 | 0.13% | 1,518,562.15 | |||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,270,738,668.67 | 94.47% | 1,420,430.17 | 0.11% | 1,269,318,238.50 | 1,096,921,944.14 | 91.78% | 1,624,608.28 | 0.15% | 1,095,297,335.86 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 46,511,712.65 | 3.46% | 1,420,430.17 | 3.05% | 45,091,282.48 | 35,781,817.82 | 3.00% | 1,624,608.28 | 4.54% | 34,157,209.54 |
| 关联方组合 | 1,224,226,956.02 | 91.01% | 1,224,226,956.02 | 1,061,140,126.32 | 88.78% | 1,061,140,126.32 | ||||
| 合计 | 1,345,102,067.70 | 100.00% | 3,391,048.20 | 0.25% | 1,341,711,019.50 | 1,195,203,267.59 | 100.00% | 3,595,226.31 | 0.30% | 1,191,608,041.28 |
按单项计提坏账准备：
1,970,618.03元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 预计无法收回 | 1,970,618.03 | 1,970,618.03 | 1,970,618.03 | 1,970,618.03 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,970,618.03 | 1,970,618.03 | 1,970,618.03 | 1,970,618.03 | ||
按单项计提坏账准备：
元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 套期工具持仓保证金 | 91,203,014.00 | 66,656,301.00 | ||||
| 合计 | 91,203,014.00 | 66,656,301.00 | ||||
按单项计提坏账准备：0元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 税金 | 3,589,129.27 | 5,736,480.00 | ||||
| 合计 | 3,589,129.27 | 5,736,480.00 | ||||
按单项计提坏账准备：0元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 境外注销子公司银行存款 | 1,518,562.15 | |||||
| 合计 | 1,518,562.15 | |||||
按组合计提坏账准备：
1,420,430.17元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 46,511,712.65 | 1,420,430.17 | 3.05% |
| 合计 | 46,511,712.65 | 1,420,430.17 | |
按组合计提坏账准备：
元
单位：元
第198页/共202页
名称
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 1,224,226,956.02 | ||
| 合计 | 1,224,226,956.02 | ||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,624,608.28 | 1,970,618.03 | 3,595,226.31 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -204,178.11 | -204,178.11 | ||
| 2023年12月31日余额 | 1,420,430.17 | 1,970,618.03 | 3,391,048.20 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况?适用□不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 1,970,618.03 | 1,970,618.03 | ||||
| 账龄组合计提 | 1,624,608.28 | -204,178.11 | 1,420,430.17 | |||
| 合计 | 3,595,226.31 | -204,178.11 | 3,391,048.20 | |||
）本期实际核销的其他应收款情况
）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| A公司 | 单位往来 | 369,287,367.70 | 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 | 27.45% | |
| B公司 | 单位往来 | 402,776,864.99 | 1-2年、2-3年 | 29.94% | |
| C公司 | 单位往来 | 301,347,913.37 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 22.40% | |
| D公司 | 单位往来 | 80,000,000.00 | 1年以内 | 5.95% | |
| E公司 | 单位往来 | 50,002,542.50 | 1年以内 | 3.72% | |
| 合计 | 1,203,414,688.56 | 89.46% |
）因资金集中管理而列报于其他应收款
3、长期股权投资
单位：元
第199页/共202页
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,282,415,688.67 | 2,282,415,688.67 | 2,055,979,846.67 | 2,055,979,846.67 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 11,007,192.57 | 11,007,192.57 | 10,941,047.87 | 10,941,047.87 | ||
| 合计 | 2,293,422,881.24 | 2,293,422,881.24 | 2,066,920,894.54 | 2,066,920,894.54 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 万马奔腾新能源产业集团有限公司 | 500,000,000.00 | 1,499,551.92 | 501,499,551.92 | |||||
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 400,400,000.00 | 67,421.92 | 400,467,421.92 | |||||
| 浙江万马电缆有限公司 | 300,000,000.00 | 699,640.59 | 300,699,640.59 | |||||
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 384,455,307.04 | 2,079,520.67 | 386,534,827.71 | |||||
| 青岛万马海洋工程装备科技有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||||
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 157,483,914.43 | 476,462.96 | 157,960,377.39 | |||||
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 39,952,415.00 | 735,009.45 | 40,687,424.45 | |||||
| 香港骐骥国际发展有限公司 | 39,688,210.20 | 39,688,210.20 | ||||||
| 浙江万马传输技术有限公司 | 30,000,000.00 | 117,159.41 | 30,117,159.41 | |||||
| 杭州以田科技有限公司 | 3,000,000.00 | 260,845.46 | 3,260,845.46 | |||||
| 浙江骏业科创科技有限公司 | 1,000,000.00 | 259,740.19 | 1,259,740.19 | |||||
| 山东万海电缆有限公司 | 220,180,804.45 | 59,684.98 | 220,240,489.43 | |||||
| 合计 | 2,055,979,846.67 | 220,180,804.45 | 6,255,037.55 | 2,282,415,688.67 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末 |
追加投资
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
第200页/共202页
余额
| 余额 | 动 | 余额 | |||||||
| 一、合营企业 | |||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 10,941,047.87 | 66,144.70 | 11,007,192.57 | ||||||
| 小计 | 10,941,047.87 | 66,144.70 | 11,007,192.57 | ||||||
| 合计 | 10,941,047.87 | 66,144.70 | 11,007,192.57 | ||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 8,709,342,740.97 | 7,741,125,803.64 | 8,290,672,832.51 | 7,443,480,228.08 |
| 其他业务 | 186,140,144.91 | 168,967,986.26 | 238,150,728.21 | 234,661,961.03 |
| 合计 | 8,895,482,885.88 | 7,910,093,789.90 | 8,528,823,560.72 | 7,678,142,189.11 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 8,895,482,885.88 | 7,910,093,789.90 | 8,895,482,885.88 | 7,910,093,789.90 | ||
| 其中： | ||||||
| 电力产品 | 8,709,342,740.97 | 7,741,125,803.64 | 8,709,342,740.97 | 7,741,125,803.64 | ||
| 其他 | 186,140,144.91 | 168,967,986.26 | 186,140,144.91 | 168,967,986.26 | ||
| 按经营地区分类 | 8,895,482,885.88 | 7,910,093,789.90 | 8,895,482,885.88 | 7,910,093,789.90 | ||
| 其中： | ||||||
| 华东地区 | 5,759,287,154.64 | 5,158,092,106.66 | 5,759,287,154.64 | 5,158,092,106.66 | ||
| 华中地区 | 441,462,792.69 | 372,018,524.25 | 441,462,792.69 | 372,018,524.25 | ||
| 华北地区 | 1,053,662,400.94 | 937,944,950.25 | 1,053,662,400.94 | 937,944,950.25 | ||
| 华南地区 | 936,290,202.69 | 835,852,433.36 | 936,290,202.69 | 835,852,433.36 | ||
| 其他地区 | 704,780,334.92 | 606,185,775.38 | 704,780,334.92 | 606,185,775.38 | ||
| 按销售渠道分类 | 8,895,482,885.88 | 7,910,093,789.90 | 8,895,482,885.88 | 7,910,093,789.90 | ||
| 其中： | ||||||
| 直销 | 8,849,497,171.99 | 7,869,469,658.29 | 8,849,497,171.99 | 7,869,469,658.29 | ||
第201页/共202页经销
| 经销 | 45,985,713.89 | 40,624,131.61 | 45,985,713.89 | 40,624,131.61 | |
| 合计 | 8,895,482,885.88 | 7,910,093,789.90 | 8,895,482,885.88 | 7,910,093,789.90 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,800,000.00 | 117,519,447.78 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 66,144.70 | 42,430.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -6,582,617.43 | |
| 套期投资收益 | 24,249,274.00 | 34,042,640.00 |
| 银行理财收益 | 23,744.58 | 1,154.37 |
| 其他 | -680,558.87 | -649,050.88 |
| 出售金融资产损失 | -6,876,683.02 | |
| 合计 | 18,581,921.39 | 144,374,004.82 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 67,329,935.93 | 系固定资产、无形资产等资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 61,468,660.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 25,945,618.85 | 其他非流动金融资产公允价值变动以及公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动列入套保无效部分及开展远期结售汇公允价值变动和交割收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,111,324.82 | 系银行理财收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -142,483.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,365,212.39 | |
| 减：所得税影响额 | 18,718,806.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 109,841.68 | |
| 合计 | 133,519,196.39 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
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报告期利润
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.82% | 0.5526 | 0.5524 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.22% | 0.4197 | 0.4196 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
浙江万马股份有限公司法定代表人：李刚二〇二四年四月十日