上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡佳佳、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人(会计主管
人员)曾焕滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,497,910,413.00 6,187,199,710.00 5.02%
归属于上市公司股东的净资产
3,017,720,868.00 3,141,948,914.00 -3.95%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,546,202,175.00 -5.49% 4,442,592,348.00 -5.69%
归属于上市公司股东的净利润
-79,499,535.00 15.29% -124,249,556.00 19.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-88,980,945.00 6.78% -140,926,283.00 14.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-302,222,848.00 -242.27% -390,928,141.00 -1,714.03%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.03 25.00% -0.05 16.67%
稀释每股收益（元/股） -0.03 25.00% -0.05 16.67%
加权平均净资产收益率 -2.60% 16.93% -4.03% 20.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,028,632.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,597,010.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,452,916.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,564,232.00
减：所得税影响额 1,908,799.00
合计 16,676,727.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 79,029
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海华服投资有
境内非国有法人 50.65% 1,272,486,359 0 质押 917,995,000
限公司
胡佳佳 境内自然人 8.96% 225,000,000 0 质押 180,000,000
中央汇金资产管
国有法人 4.85% 121,944,000
理有限责任公司
工银瑞信基金－
农业银行－工银
境内非国有法人 1.45% 36,388,000
瑞信中证金融资
产管理计划
南方基金－农业
银行－南方中证
境内非国有法人 1.45% 36,388,000
金融资产管理计
划
中欧基金－农业
银行－中欧中证
境内非国有法人 1.45% 36,388,000
金融资产管理计
划
博时基金－农业
银行－博时中证
境内非国有法人 1.45% 36,388,000
金融资产管理计
划
大成基金－农业
银行－大成中证
境内非国有法人 1.45% 36,388,000
金融资产管理计
划
嘉实基金－农业 境内非国有法人 1.45% 36,388,000
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银行－嘉实中证
金融资产管理计
划
广发基金－农业
银行－广发中证
境内非国有法人 1.45% 36,388,000
金融资产管理计
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证
境内非国有法人 1.45% 36,388,000
金融资产管理计
划
银华基金－农业
银行－银华中证
境内非国有法人 1.45% 36,388,000
金融资产管理计
划
易方达基金－农
业银行－易方达
境内非国有法人 1.45% 36,388,000
中证金融资产管
理计划
施良玉 境内自然人 0.25% 6,299,786
褚国祥 境内自然人 0.24% 6,126,394
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 境内非国有法人 0.21% 5,384,517
放式指数证券投
资基金
陈玲芬 境内自然人 0.14% 3,530,000
冯鸿 境内自然人 0.11% 2,741,300
王宇明 境内自然人 0.11% 2,702,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海华服投资有限公司 1,272,486,359 人民币普通股 1,272,486,359
胡佳佳 225,000,000 人民币普通股 225,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 121,944,000 人民币普通股 121,944,000
工银瑞信基金－农业银行－工银
36,388,000 人民币普通股 36,388,000
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
36,388,000 人民币普通股 36,388,000
金融资产管理计划
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中欧基金－农业银行－中欧中证
36,388,000 人民币普通股 36,388,000
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
36,388,000 人民币普通股 36,388,000
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
36,388,000 人民币普通股 36,388,000
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
36,388,000 人民币普通股 36,388,000
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
36,388,000 人民币普通股 36,388,000
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
36,388,000 人民币普通股 36,388,000
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
36,388,000 人民币普通股 36,388,000
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
36,388,000 人民币普通股 36,388,000
中证金融资产管理计划
施良玉 6,299,786 人民币普通股 6,299,786
褚国祥 6,126,394 人民币普通股 6,126,394
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 5,384,517 人民币普通股 5,384,517
基金
陈玲芬 3,530,000 人民币普通股 3,530,000
冯鸿 2,741,300 人民币普通股 2,741,300
王宇明 2,702,200 人民币普通股 2,702,200
上述股东关联关系或一致行动的 本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳
说明 女士系父女关系。
报告期末，控股股东上海华服投资有限公司持有本公司股份数为 1,272,486,359 股，其
前 10 名普通股股东参与融资融券 中通过信用证券账户持股数量为 275,000,000 股；自然人股东施良玉持有数量为
业务情况说明（如有） 6,299,786 股，其中通过信用证券账户数量为 6,299,786 股；自然人股东冯鸿持有数量为
2,741,300 股，其中通过信用证券账户数量为 34,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目 期末余额(万元) 期初余额(万元) 变动幅度 变动原因说明
（2017.9.30） （2016.12.31）
货币资金 主要是由于报告期内收入下降及支付货款
53,096 90,771 -41.51%
有所增加所致。
应收票据 主要是由于期初对加盟商的应收票据在报
- 3,549 不适用
告期内到期承兑所致。
应收账款 主要是由于公司适当放宽信用政策，赊销
58,088 34,949 66.21% 比例有所加大，应收账款较年初有所增加
所致。
预付款项 主要是由于报告期内预付2017年冬货品采
35,682 21,205 68.27%
购货款增加所致。
应收股利 主要是由于报告期内收回所有应收股利款
- 18,273 不适用
所致。
长期待摊费用 主要是由于报告期内店铺装修、道具辅料
30,855 22,997 34.17%
费用增加所致。
递延所得税资产 主要是由于本报告期可确认递延所得税资
4,983 3,451 44.40% 产的可抵扣暂时性差异金额较期初增加所
致。
其他流动资产 主要是由于报告期末留抵的增值税进项税
3,990 - 不适用
额较期初增加所致。
未分配利润 -16,130 -3,705 -335.39% 主要是由于报告期内亏损所致。
合并利润表项目 本期发生额(万元) 上期发生额 (万元) 变动幅度 变动原因说明
（2017年1-9月） （2016年1-9月）
财务费用 4,982 9,057 -45.00% 主要是由于报告期内利息支出减少所致。
投资收益 主要是由于报告期内对联营企业上海华瑞
2,963 1,387 113.62% 银行确认的投资收益较去年同期增加所
致。
所得税费用 主要是由于报告期内应纳税利润总额减少
-1,129 2,458 -145.94%
及递延所得税资产增加所致。
合并现金流量表项目 本期发生额(万元) 上期发生额(万元) 变动幅度 变动原因说明
(2017年1-9月） （2016年1-9月）
经营活动产 生 的现金流 主要是由于报告期内收入下降及三季度招
量净额 -39,093 2,422 -1714.03% 商会后为新开及意向店铺准备货品而支付
货款有所增加所致。
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投资活动产 生 的现金流 主要是由于报告期内收回已宣告未发放的
-803 -25,872 96.90%
量净额 全部股利所致。
筹资活动产 生 的现金流 主要由于报告期内收回综合授信额度保证
量净额 9,189 -53,480 117.18% 金以及与去年同期相比减少了短期债券偿
还款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年度净利润（万元） -36,241.75 至 -20,709.57
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,615.86
报告期内，公司继续稳步推进品牌创新、渠道转型及供应链优化，直营业
务转型已初见成效，但加盟业务调整仍相对滞后，公司整体业绩仍有一定
业绩变动的原因说明
亏损。预计全年业绩相对于 2016 年扣除非经常性损益的净利润减亏
30%-60%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 530,957,228.00 907,710,800.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,490,000.00
应收账款 580,883,054.00 349,485,865.00
预付款项 356,821,111.00 212,053,122.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 0.00 182,726,482.00
其他应收款 147,382,511.00 121,700,643.00
买入返售金融资产
存货 2,218,831,051.00 1,837,351,009.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,898,140.00
流动资产合计 3,874,773,095.00 3,646,517,921.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 140,502,416.00 127,955,292.00
长期股权投资 500,292,837.00 470,644,333.00
投资性房地产 124,155,507.00 124,402,849.00
固定资产 1,413,130,124.00 1,453,976,450.00
在建工程 6,209,234.00 6,111,521.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,628,883.00 85,281,196.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 308,554,820.00 229,968,177.00
递延所得税资产 49,827,773.00 34,506,247.00
其他非流动资产 7,835,724.00 7,835,724.00
非流动资产合计 2,623,137,318.00 2,540,681,789.00
资产总计 6,497,910,413.00 6,187,199,710.00
流动负债：
短期借款 1,200,000,000.00 1,115,490,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 207,409,579.00
应付账款 904,653,326.00 824,059,323.00
预收款项 52,477,917.00 58,493,081.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 171,032,062.00 178,511,615.00
应交税费 141,856,592.00 135,667,369.00
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应付利息
应付股利
其他应付款 532,865,388.00 477,097,507.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,210,294,864.00 2,789,318,895.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 269,894,681.00 255,931,901.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 269,894,681.00 255,931,901.00
负债合计 3,480,189,545.00 3,045,250,796.00
所有者权益：
股本 2,512,500,000.00 2,526,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 161,473,545.00 210,775,545.00
减：库存股 62,802,000.00
其他综合收益 21,510.00
专项储备
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盈余公积 505,021,803.00 505,021,803.00
一般风险准备
未分配利润 -161,295,990.00 -37,046,434.00
归属于母公司所有者权益合计 3,017,720,868.00 3,141,948,914.00
少数股东权益
所有者权益合计 3,017,720,868.00 3,141,948,914.00
负债和所有者权益总计 6,497,910,413.00 6,187,199,710.00
法定代表人：胡佳佳 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：曾焕滨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 353,915,554.00 695,621,375.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 165,000,000.00 272,950,000.00
应收账款 2,936,306,124.00 2,455,386,273.00
预付款项 78,944,534.00 21,357,822.00
应收利息
应收股利 0.00 182,726,482.00
其他应收款 612,371,868.00 419,430,837.00
存货 1,448,340,734.00 1,083,791,248.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,594,878,814.00 5,131,264,037.00
非流动资产：
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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