财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 751,995,417.73 | 913,189,569.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 550,000.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 655,032,568.43 | 234,429,215.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 106,041,492.37 | 390,310,570.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,313,890.34 | 11,364,152.89 |
| 其中：应收利息 | 39,150.00 | 39,653.47 |
| 应收股利 | 1,200,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 205,299,203.19 | 229,913,119.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,793,939.39 | 109,371,632.93 |
| 流动资产合计 | 1,790,026,511.45 | 1,888,878,260.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 686,483,691.65 | 679,957,743.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 投资性房地产 | 13,829,359.79 | 14,078,301.25 |
| 固定资产 | 7,546,384,612.09 | 7,462,627,234.54 |
| 在建工程 | 1,425,863,004.57 | 1,547,206,796.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 535,336,254.16 | 530,270,039.66 |
| 开发支出 | 4,557,299.82 | 1,656,415.09 |
| 商誉 | 166,869,895.77 | 166,869,895.77 |
| 长期待摊费用 | 922,944.05 | 1,291,142.60 |
| 递延所得税资产 | 46,153,420.41 | 39,968,991.18 |
| 其他非流动资产 | 164,072,802.60 | 154,603,136.67 |
| 非流动资产合计 | 10,591,573,284.91 | 10,599,629,696.97 |
| 资产总计 | 12,381,599,796.36 | 12,488,507,957.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 970,000,000.00 | 980,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,862,642,456.65 | 1,534,423,660.35 |
| 预收款项 | 729,458.71 | 870,823,468.90 |
| 合同负债 | 472,950,549.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 165,299,562.74 | 170,525,161.01 |
| 应交税费 | 13,021,195.89 | 15,881,966.19 |
| 其他应付款 | 231,695,483.61 | 224,027,861.86 |
| 其中：应付利息 | 6,601,451.43 | 1,769,859.65 |
| 应付股利 | 2,450,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 763,892,897.00 | 1,003,923,323.85 |
| 其他流动负债 | 31,126,231.23 | |
| 流动负债合计 | 4,526,357,835.57 | 4,999,605,442.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 668,348,000.00 | 247,652,000.00 |
| 应付债券 | 499,456,212.52 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 314,801,557.43 | 768,804,314.25 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 96,064,951.89 | 97,998,852.22 |
| 递延所得税负债 | 1,759,251.04 | 1,803,881.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,580,429,972.88 | 1,116,259,047.99 |
| 负债合计 | 6,106,787,808.45 | 6,115,864,490.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,246,325,655.51 | 1,398,009,227.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 86,066,330.64 | 86,066,330.64 |
| 专项储备 | 233,745,038.51 | 164,679,388.15 |
| 盈余公积 | 552,709,302.37 | 552,709,302.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,795,988,183.63 | 2,815,819,516.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,026,909,955.66 | 6,129,359,211.04 |
| 少数股东权益 | 247,902,032.25 | 243,284,256.63 |
| 所有者权益合计 | 6,274,811,987.91 | 6,372,643,467.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,381,599,796.36 | 12,488,507,957.82 |
法定代表人：刘宏波 主管会计工作负责人：任妙良 会计机构负责人：王艳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 478,553,983.05 | 602,278,440.12 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,012,404,461.24 | 528,489,198.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,488,720.49 | 322,386,182.62 |
| 其他应收款 | 12,759,936.55 | 5,415,099.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,750,000.00 | |
| 存货 | 63,549,908.05 | 113,700,280.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,573,249.76 | 65,038,183.44 |
| 流动资产合计 | 1,631,330,259.14 | 1,637,307,383.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,531,086,383.28 | 1,377,636,671.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,829,359.79 | 14,078,301.25 |
| 固定资产 | 6,447,875,716.50 | 6,329,688,055.83 |
| 在建工程 | 905,203,337.70 | 1,086,987,874.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 325,204,674.60 | 330,108,547.53 |
| 开发支出 | 2,901,294.90 | 1,656,415.09 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 195,597.51 | 232,272.03 |
| 递延所得税资产 | 39,344,725.19 | 33,568,116.92 |
| 其他非流动资产 | 130,856,292.60 | 142,245,376.24 |
| 非流动资产合计 | 9,396,497,382.07 | 9,316,201,630.87 |
| 资产总计 | 11,027,827,641.21 | 10,953,509,014.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 200,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,549,413,163.34 | 1,194,097,644.69 |
| 预收款项 | 39,458.71 | 396,222,028.94 |
| 合同负债 | 42,691,968.57 | |
| 应付职工薪酬 | 132,035,787.25 | 137,488,127.24 |
| 应交税费 | 9,144,287.80 | 6,026,484.76 |
| 其他应付款 | 180,341,793.19 | 168,867,689.97 |
| 其中：应付利息 | 6,418,464.96 | 1,512,701.35 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 751,354,432.23 | 974,017,359.08 |
| 其他流动负债 | 3,822,112.07 | |
| 流动负债合计 | 3,518,843,003.16 | 3,926,719,334.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 630,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 应付债券 | 499,456,212.52 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 309,261,557.43 | 763,264,314.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 85,754,736.45 | 88,835,369.31 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,524,472,506.40 | 1,062,099,683.56 |
| 负债合计 | 5,043,315,509.56 | 4,988,819,018.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,290,217,549.82 | 1,289,900,120.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 86,066,330.64 | 86,066,330.64 |
| 专项储备 | 213,703,386.17 | 150,983,494.80 |
| 盈余公积 | 544,549,302.37 | 544,549,302.37 |
| 未分配利润 | 2,737,900,117.65 | 2,781,115,303.01 |
| 所有者权益合计 | 5,984,512,131.65 | 5,964,689,996.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,027,827,641.21 | 10,953,509,014.69 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,067,609,535.15 | 1,402,795,477.45 |
| 其中：营业收入 | 1,067,609,535.15 | 1,402,795,477.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,119,323,576.36 | 1,390,193,616.85 |
| 其中：营业成本 | 1,038,568,117.15 | 1,309,277,658.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,974,361.00 | 4,977,063.43 |
| 销售费用 | 7,023,188.93 | 6,667,365.83 |
| 管理费用 | 29,011,358.21 | 29,194,681.72 |
| 研发费用 | 5,535,377.17 | 2,887,197.17 |
| 财务费用 | 29,211,173.90 | 37,189,649.72 |
| 其中：利息费用 | 33,422,043.37 | 40,429,696.43 |
| 利息收入 | 4,553,936.26 | 3,560,132.27 |
| 加：其他收益 | 1,285,312.94 | 768,678.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,654,061.86 | -1,723,738.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,654,061.86 | -1,723,738.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,007,071.95 | 7,514,804.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -150,069.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,773.46 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,239,932.05 | 19,154,831.33 |
| 加：营业外收入 | 4,354,467.08 | 3,197,841.79 |
| 减：营业外支出 | 938,040.75 | -43,155.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -57,823,505.72 | 22,395,828.51 |
| 减：所得税费用 | -7,649,249.31 | 2,044,557.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,174,256.41 | 20,351,270.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,174,256.41 | 20,351,270.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -50,070,218.86 | 16,549,404.36 |
| 2.少数股东损益 | -104,037.55 | 3,801,866.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -50,174,256.41 | 20,351,270.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,070,218.86 | 16,549,404.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -104,037.55 | 3,801,866.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0450 | 0.0149 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0450 | 0.0149 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：22,591,762.96元，上期被合并方实现的净利润为：
2,099,756.49元。法定代表人：刘宏波 主管会计工作负责人：任妙良 会计机构负责人：王艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 957,656,341.76 | 1,304,028,536.43 |
| 减：营业成本 | 934,148,543.49 | 1,230,996,845.79 |
| 税金及附加 | 7,789,779.52 | 4,545,478.60 |
| 销售费用 | 2,117,726.98 | 2,059,122.45 |
| 管理费用 | 19,678,441.66 | 17,520,757.79 |
| 研发费用 | 5,367,164.69 | 2,212,088.61 |
| 财务费用 | 28,562,624.40 | 35,145,144.56 |
| 其中：利息费用 | 31,796,278.95 | 38,217,468.23 |
| 利息收入 | 3,372,247.56 | 3,235,942.50 |
| 加：其他收益 | 624,898.74 | 630,398.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,445,938.14 | -1,723,738.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,020,061.86 | -1,723,738.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,511,776.20 | 4,915,905.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -53,448,878.30 | 15,371,664.21 |
| 加：营业外收入 | 2,098,539.99 | |
| 减：营业外支出 | 1,792.65 | 45,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -51,352,130.96 | 15,326,664.21 |
| 减：所得税费用 | -8,219,710.37 | 55,979.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,132,420.59 | 15,270,685.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,132,420.59 | 15,270,685.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -43,132,420.59 | 15,270,685.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0388 | 0.0137 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0388 | 0.0137 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,948,412,335.35 | 6,601,219,249.65 |
| 其中：营业收入 | 5,948,412,335.35 | 6,601,219,249.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,658,645,683.55 | 6,256,701,550.94 |
| 其中：营业成本 | 5,429,343,056.78 | 5,986,894,983.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,296,874.63 | 31,607,812.84 |
| 销售费用 | 19,488,507.60 | 20,656,240.61 |
| 管理费用 | 81,482,055.68 | 83,527,205.76 |
| 研发费用 | 16,752,220.10 | 15,095,699.53 |
| 财务费用 | 84,282,968.76 | 118,919,608.59 |
| 其中：利息费用 | 95,917,128.49 | 130,140,405.72 |
| 利息收入 | 13,284,701.67 | 11,900,464.60 |
| 加：其他收益 | 5,976,014.93 | 2,769,325.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,725,948.19 | -13,208,757.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,725,948.19 | -13,208,757.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,675,068.94 | 1,851,509.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -150,069.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,733,892.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 279,643,476.01 | 339,663,668.90 |
| 加：营业外收入 | 5,965,245.15 | 3,784,003.77 |
| 减：营业外支出 | 3,203,070.96 | 908,815.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 282,405,650.20 | 342,538,856.74 |
| 减：所得税费用 | 64,801,573.77 | 86,682,527.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,604,076.43 | 255,856,329.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,604,076.43 | 255,856,329.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 202,583,755.72 | 245,055,107.56 |
| 2.少数股东损益 | 15,020,320.71 | 10,801,221.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 217,604,076.43 | 255,856,329.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 202,583,755.72 | 245,055,107.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,020,320.71 | 10,801,221.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1822 | 0.2204 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1822 | 0.2204 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：22,591,762.96元，上期被合并方实现的净利润为：
11,907,011.50元。法定代表人：刘宏波 主管会计工作负责人：任妙良 会计机构负责人：王艳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,517,516,811.38 | 6,240,581,030.53 |
| 减：营业成本 | 5,086,703,431.72 | 5,700,917,044.01 |
| 税金及附加 | 22,537,960.68 | 27,873,706.68 |
| 销售费用 | 6,056,230.52 | 6,842,872.52 |
| 管理费用 | 52,745,116.90 | 53,450,553.74 |
| 研发费用 | 16,265,008.56 | 13,125,523.64 |
| 财务费用 | 82,016,919.07 | 112,852,025.22 |
| 其中：利息费用 | 90,989,722.27 | 123,177,819.23 |
| 利息收入 | 9,679,100.79 | 10,521,023.26 |
| 加：其他收益 | 1,944,696.22 | 2,012,678.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,191,948.19 | -13,208,757.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,725,948.19 | -13,208,757.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,712,005.39 | -8,745,110.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,733,892.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 232,616,782.95 | 309,312,007.73 |
| 加：营业外收入 | 2,249,346.76 | 16,750.50 |
| 减：营业外支出 | 1,487,538.65 | 278,951.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 233,378,591.06 | 309,049,806.70 |
| 减：所得税费用 | 54,178,687.42 | 73,375,737.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,199,903.64 | 235,674,069.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,199,903.64 | 235,674,069.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 179,199,903.64 | 235,674,069.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1611 | 0.2119 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1611 | 0.2119 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,629,469,775.41 | 6,862,796,023.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 773,649.48 | 2,502,072.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,769,304.41 | 105,512,078.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,714,012,729.30 | 6,970,810,173.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,481,436,811.28 | 4,849,641,417.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,908,837.99 | 315,578,351.83 |
| 支付的各项税费 | 179,352,502.78 | 226,242,680.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,643,612.63 | 116,257,032.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,128,341,764.68 | 5,507,719,482.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585,670,964.62 | 1,463,090,691.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,481.50 | 4,939,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,725,390.08 | 12,278,209.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,739,871.58 | 21,217,209.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324,572,147.00 | 359,278,405.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,448,432.00 | 135,520,092.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 20,092,150.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 331,035,579.00 | 514,890,649.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,295,707.42 | -493,673,440.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 1,259,500,000.00 | 519,100,714.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,250,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,758,750,000.00 | 1,519,100,714.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,056,197,892.22 | 1,949,047,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 272,971,198.65 | 244,230,197.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 875,150,317.62 | 375,216,974.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,204,319,408.49 | 2,568,494,921.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -445,569,408.49 | -1,049,394,207.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,194,151.29 | -79,976,955.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 899,108,669.02 | 967,968,496.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 737,914,517.73 | 887,991,540.43 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,131,857,149.19 | 6,406,756,644.87 |
| 收到的税费返还 | 2,501,581.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,115,625.28 | 55,962,441.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,170,972,774.47 | 6,465,220,667.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,276,799,171.39 | 4,613,830,169.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,012,957.98 | 217,383,180.85 |
| 支付的各项税费 | 150,298,710.40 | 203,612,874.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,787,003.63 | 70,292,994.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,725,897,843.40 | 5,105,119,219.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,074,931.07 | 1,360,101,448.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,916,000.00 | 4,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242.00 | 4,922,240.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,725,390.08 | 12,278,209.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,641,632.08 | 21,200,449.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,239,622.58 | 199,353,269.37 |
| 投资支付的现金 | 153,054,766.00 | 138,938,152.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,069,650.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 343,294,388.58 | 358,361,072.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,652,756.50 | -337,160,623.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,150,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,250,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,649,250,000.00 | 1,385,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 920,000,000.00 | 1,820,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261,852,648.02 | 226,376,465.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 728,543,983.62 | 375,216,974.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,910,396,631.64 | 2,421,593,439.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261,146,631.64 | -1,036,593,439.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,724,457.07 | -13,652,614.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 588,197,540.12 | 630,860,289.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,473,083.05 | 617,207,674.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 913,189,569.02 | 913,189,569.02 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 234,429,215.49 | 234,429,215.49 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 390,310,570.84 | 390,310,570.84 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 11,364,152.89 | 11,364,152.89 | |
| 其中：应收利息 | 39,653.47 | 39,653.47 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 229,913,119.68 | 229,913,119.68 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 109,371,632.93 | 109,371,632.93 | |
| 流动资产合计 | 1,888,878,260.85 | 1,888,878,260.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 679,957,743.46 | 679,957,743.46 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |
| 投资性房地产 | 14,078,301.25 | 14,078,301.25 | |
| 固定资产 | 7,462,627,234.54 | 7,462,627,234.54 | |
| 在建工程 | 1,547,206,796.75 | 1,547,206,796.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 530,270,039.66 | 530,270,039.66 | |
| 开发支出 | 1,656,415.09 | 1,656,415.09 | |
| 商誉 | 166,869,895.77 | 166,869,895.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,291,142.60 | 1,291,142.60 | |
| 递延所得税资产 | 39,968,991.18 | 39,968,991.18 | |
| 其他非流动资产 | 154,603,136.67 | 154,603,136.67 | |
| 非流动资产合计 | 10,599,629,696.97 | 10,599,629,696.97 |
| 资产总计 | 12,488,507,957.82 | 12,488,507,957.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 980,000,000.00 | 980,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,534,423,660.35 | 1,534,423,660.35 | |
| 预收款项 | 870,823,468.90 | 690,000.00 | -870,133,468.90 |
| 合同负债 | 821,909,184.70 | 821,909,184.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 170,525,161.01 | 170,525,161.01 | |
| 应交税费 | 15,881,966.19 | 15,881,966.19 | |
| 其他应付款 | 224,027,861.86 | 224,027,861.86 | |
| 其中：应付利息 | 1,769,859.65 | 1,769,859.65 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,003,923,323.85 | 1,003,923,323.85 | |
| 其他流动负债 | 48,224,284.20 | 48,224,284.20 | |
| 流动负债合计 | 4,999,605,442.16 | 4,999,605,442.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 247,652,000.00 | 247,652,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 768,804,314.25 | 768,804,314.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 97,998,852.22 | 97,998,852.22 | |
| 递延所得税负债 | 1,803,881.52 | 1,803,881.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,116,259,047.99 | 1,116,259,047.99 | |
| 负债合计 | 6,115,864,490.15 | 6,115,864,490.15 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,398,009,227.97 | 1,398,009,227.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 86,066,330.64 | 86,066,330.64 | |
| 专项储备 | 164,679,388.15 | 164,679,388.15 | |
| 盈余公积 | 552,709,302.37 | 552,709,302.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,815,819,516.91 | 2,815,819,516.91 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,129,359,211.04 | 6,129,359,211.04 | |
| 少数股东权益 | 243,284,256.63 | 243,284,256.63 | |
| 所有者权益合计 | 6,372,643,467.67 | 6,372,643,467.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,488,507,957.82 | 12,488,507,957.82 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 602,278,440.12 | 602,278,440.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 528,489,198.35 | 528,489,198.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 322,386,182.62 | 322,386,182.62 | |
| 其他应收款 | 5,415,099.13 | 5,415,099.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 113,700,280.16 | 113,700,280.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 65,038,183.44 | 65,038,183.44 | |
| 流动资产合计 | 1,637,307,383.82 | 1,637,307,383.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,377,636,671.90 | 1,377,636,671.90 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 14,078,301.25 | 14,078,301.25 | |
| 固定资产 | 6,329,688,055.83 | 6,329,688,055.83 | |
| 在建工程 | 1,086,987,874.08 | 1,086,987,874.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 330,108,547.53 | 330,108,547.53 | |
| 开发支出 | 1,656,415.09 | 1,656,415.09 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 232,272.03 | 232,272.03 | |
| 递延所得税资产 | 33,568,116.92 | 33,568,116.92 | |
| 其他非流动资产 | 142,245,376.24 | 142,245,376.24 | |
| 非流动资产合计 | 9,316,201,630.87 | 9,316,201,630.87 | |
| 资产总计 | 10,953,509,014.69 | 10,953,509,014.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,194,097,644.69 | 1,194,097,644.69 | |
| 预收款项 | 396,222,028.94 | -396,222,028.94 | |
| 合同负债 | 363,506,448.59 | 363,506,448.59 | |
| 应付职工薪酬 | 137,488,127.24 | 137,488,127.24 | |
| 应交税费 | 6,026,484.76 | 6,026,484.76 | |
| 其他应付款 | 168,867,689.97 | 168,867,689.97 | |
| 其中：应付利息 | 1,512,701.35 | 1,512,701.35 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 974,017,359.08 | 974,017,359.08 | |
| 其他流动负债 | 32,715,580.35 | 32,715,580.35 | |
| 流动负债合计 | 3,926,719,334.68 | 3,926,719,334.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 763,264,314.25 | 763,264,314.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 88,835,369.31 | 88,835,369.31 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,062,099,683.56 | 1,062,099,683.56 | |
| 负债合计 | 4,988,819,018.24 | 4,988,819,018.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,289,900,120.63 | 1,289,900,120.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 86,066,330.64 | 86,066,330.64 | |
| 专项储备 | 150,983,494.80 | 150,983,494.80 | |
| 盈余公积 | 544,549,302.37 | 544,549,302.37 | |
| 未分配利润 | 2,781,115,303.01 | 2,781,115,303.01 | |
| 所有者权益合计 | 5,964,689,996.45 | 5,964,689,996.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,953,509,014.69 | 10,953,509,014.69 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。