陕西省天然气股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘宏波、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更;同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 12,381,599,796.36 | 11,960,762,938.00 | 12,488,507,957.82 | -0.86% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,026,909,955.66 | 5,831,640,189.50 | 6,129,359,211.04 | -1.67% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,067,609,535.15 | 1,372,898,664.06 | 1,402,795,477.45 | -23.89% | 5,948,412,335.35 | 6,520,134,606.98 | 6,601,219,249.65 | -9.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -50,070,218.86 | 16,723,367.96 | 16,549,404.36 | -402.55% | 202,583,755.72 | 238,982,531.69 | 245,055,107.56 | -17.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -53,677,646.51 | 12,800,907.66 | 12,615,412.65 | -525.49% | 183,773,364.00 | 230,404,895.47 | 236,506,260.41 | -22.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -288,477,754.38 | 556,460,979.21 | 542,881,268.36 | -153.14% | 585,670,964.62 | 1,483,860,634.45 | 1,463,090,691.35 | -59.97% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0450 | 0.0150 | 0.0149 | -402.01% | 0.1822 | 0.2149 | 0.2204 | -17.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0450 | 0.0150 | 0.0149 | -402.01% | 0.1822 | 0.2149 | 0.2204 | -17.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.83% | 0.32% | 0.28% | -1.11% | 3.29% | 4.19% | 4.21% | -0.92% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1.公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并于2020年3月7日经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。本报告期公司按新收入准则的要求列报有关财务信息，不对比较财务报表进行追溯调整。
2.本报告期公司收购渭南市天然气有限公司发生同一控制下企业合并，持股比例51%，渭南市天然气有限公司已于2020年
月
日完成了工商登记信息变更，纳入合并范围，合并日为2020年
月
日。按照企业会计准则要求，公司调整财务报表上年同期数及期初数。非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -255,195.87 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,976,014.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 22,591,762.96 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,017,370.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 733,720.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,785,839.77 | |
| 合计 | 18,810,391.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,680 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 陕西燃气集团有限公司 | 国有法人 | 55.36% | 615,650,588 | 0 | 0 | ||||
| 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司 | 境外法人 | 5.53% | 61,507,852 | 0 | 0 | ||||
| 陕西华山创业有限公司 | 国有法人 | 2.69% | 29,907,004 | 0 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.45% | 16,094,400 | 0 | 0 | ||||
| 陕西秦龙电力股份有限公司 | 国有法人 | 0.85% | 9,465,012 | 0 | 0 | ||||
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 8,638,095 | 0 | 0 | ||||
| #鹿向杰 | 境内自然人 | 0.60% | 6,670,100 | 0 | 0 | ||||
| #庞开明 | 境内自然人 | 0.60% | 6,650,853 | 0 | 0 | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 5,270,300 | 0 | 0 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 5,270,300 | 0 | 0 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 5,270,300 | 0 | 0 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 5,270,300 | 0 | 0 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 5,270,300 | 0 | 0 | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 5,270,300 | 0 | 0 | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 5,270,300 | 0 | 0 | |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 5,270,300 | 0 | 0 | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 5,270,300 | 0 | 0 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融 | 其他 | 0.47% | 5,270,300 | 0 | 0 |
| 资产管理计划 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 陕西燃气集团有限公司 | 615,650,588 | 人民币普通股 | 615,650,588 | |
| 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司 | 61,507,852 | 人民币普通股 | 61,507,852 | |
| 陕西华山创业有限公司 | 29,907,004 | 人民币普通股 | 29,907,004 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,094,400 | 人民币普通股 | 16,094,400 | |
| 陕西秦龙电力股份有限公司 | 9,465,012 | 人民币普通股 | 9,465,012 | |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 8,638,095 | 人民币普通股 | 8,638,095 | |
| #鹿向杰 | 6,670,100 | 人民币普通股 | 6,670,100 | |
| #庞开明 | 6,650,853 | 人民币普通股 | 6,650,853 | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5,270,300 | 人民币普通股 | 5,270,300 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 5,270,300 | 人民币普通股 | 5,270,300 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 5,270,300 | 人民币普通股 | 5,270,300 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 5,270,300 | 人民币普通股 | 5,270,300 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 5,270,300 | 人民币普通股 | 5,270,300 | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 5,270,300 | 人民币普通股 | 5,270,300 | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 5,270,300 | 人民币普通股 | 5,270,300 | |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 5,270,300 | 人民币普通股 | 5,270,300 | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 5,270,300 | 人民币普通股 | 5,270,300 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 5,270,300 | 人民币普通股 | 5,270,300 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，3家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司）合计持有公司9.07%的股权，上述股东存在关联关系。其他前10名普通股股东之间未知其是否存在关联关系，也未 | |||
| 知是否属于一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 具体不详。 |
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
| 资产负债表项目 | 本报告期末数 | 上年期末数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 55.00 | 30.00 | 83.33% | 本期收到的应收票据增加及支付的减少综合所致 |
| 应收账款 | 65,503.26 | 23,442.92 | 179.42% | 本期销售回款减少所致 |
| 预付款项 | 10,604.15 | 39,031.06 | -72.83% | 本期预付气款减少所致 |
| 其他应收款 | 2,031.39 | 1,136.42 | 78.75% | 本期应收工程承包单位款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 5,079.39 | 10,937.16 | -53.56% | 本期增值税进项留抵减少所致 |
| 开发支出 | 455.73 | 165.64 | 175.13% | 本期科技创新项目未达到可使用状态所致 |
| 应付票据 | 1,500.00 | 20,000.00 | -92.50% | 本期支付的应付票据增加及开具的减少综合所致 |
| 合同负债 | 47,295.05 | 82,190.92 | -42.46% | 本期预收的气款减少所致 |
| 其他流动负债 | 3,112.62 | 4,822.43 | -35.46% | 本期因预收气款减少导致待转销项税减少 |
| 长期借款 | 66,834.80 | 24,765.20 | 169.87% | 本期长期借款增加所致 |
| 应付债券 | 49,945.62 | 本期发行中期票据所致 | ||
| 长期应付款 | 31,480.16 | 76,880.43 | -59.05% | 本期偿还融资租赁租金所致 |
| 专项储备 | 23,374.50 | 16,467.94 | 41.94% | 本期专项储备支出减少所致 |
| 利润表项目 | 年初至本报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 其他收益 | 597.60 | 276.93 | 115.79% | 本期收到价格补贴及失业保险费返还所致 |
| 投资收益 | 1,172.59 | -1,320.88 | -188.77% | 本期联营企业盈利较上期增加所致 |
| 信用减值损失 | -2,767.51 | 185.15 | -1594.73% | 本期计提应收账款坏账准备较上期增加所致 |
| 资产减值损失 | -15.01 | 本期计提的资产减值准备增加所致 | ||
| 资产处置收益 | 0.00 | 373.39 | -100.00% | 本期未发生资产处置事项 |
| 营业外收入 | 596.52 | 378.40 | 57.64% | 本期收对方单位赔偿款及清理无法支付的应付款项所致 |
| 营业外支出 | 320.31 | 90.88 | 252.44% | 本期资产报废支出等较上期增加所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至本报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,567.10 | 146,309.07 | -59.97% | 本期销售商品收到现金较上期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,129.57 | -49,367.34 | -38.97% | 本期投资活动现金支出较上期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,556.94 | -104,939.42 | -57.54% | 本期筹资活动现金流入较上期增加及现金流出较上期减少综合所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,119.42 | -7,997.70 | 101.55% | 主要为本期销售商品收到现金较上期减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.公司于2020年7月31日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于第五届董事会换届选举非独立董事的议案》《关于第五届董事会换届选举独立董事的议案》《关于第五届监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事12名、第五届监事会非职工代表监事3名。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，完成董事会、监事会换届工作。详情请查阅公司于2020年8月4日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-054）。
2.为加强公司投融资内部控制，控制投融资风险，公司依据相关法律法规结合实际情况，对《投融资管理制度》相应条款予以修订。为规范公司治理，提升董事会决策效率，对《董事会专门委员会工作细则》相应条款予以修订。详情请查阅公司于2020年7月16日在指定媒体披露的《投融资管理制度》《董事会专门委员会工作细则》。
3.公司于2020年7月收到《陕西省发展和改革委员会、陕西省住房和城乡建设厅、国家能源局西北监管局关于尽快签订2020-2021年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知》（陕发改运行〔2020〕1014号），根据《通知》要求，公司在陕西省公共资源交易中心省天然气合同签订平台注册“资源方”“管输方”“购买方”并发布公告，同时遵照《通知》操作流程开展购销合同和管输合同签订工作，天然气价格、管输运输价格按照价格主管部门政策或核定的标准执行。详情请查阅公司于2020年7月30日在指定媒体披露的《关于收到<关于尽快签订2020-2021年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知>的公告》（公告编号：2020-050）。
4.2020年9月，公司与中石油销售陕西分公司签署《2020-2021年天然气购销合同》和《冬季调峰气量补充协议》。根据合同约定，公司从中石油销售陕西分公司采购天然气，合同金额预估为337,237.85万元。本次合同均为天然气采购合同，合同履行将会对公司2020年至2021年经营业绩产生较为积极的影响。详情请查阅公司于2020年9月17日在指定媒体披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2020-062）。
5.为进一步推进内部业务资源优化整合，做优做强城市燃气业务，公司结合城市燃气业务发展实际，拟开展所属全资城市燃气企业整合工作。公司将所持有的吴起公司、安康公司100%股权按账面净值划转至城燃公司持有，待具备合并条件后，由城燃公司作为主体对吴起公司、安康公司实施吸收合并。股权划转暨吸收合并完成后，吴起公司、安康公司法人资格注销，全部资产、负债、人员、业务等将由城燃公司依法承继。本次股权划转暨吸收合并事项已于2020年10月16日经第五届董事会第三次会议审议通过，详情请查阅公司于2020年10月16日在指定媒体披露的《关于全资子公司股权划转暨吸收合并的公告》（公告编号：2020-064）。
6.2020年10月，公司在签约平台已与多家下游客户签订合同期限为2020年4月30日至2021年3月31日的天然气销售合同，合同预估总金额约为52.05亿元（不含额外气）；公司已与中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司签订合同期限为2020年8月1日至2021年3月31日的天然气管输服务合同，合同预估总金额约为5.64亿元。公司与上下游企业销售合同和管输服务合同的签订，将导致与部分客户的经营交易模式由原有的销售天然气转化为提供管道输送服务，交易模式调整将导致公司2020年营业收入减少约11亿元，对公司利润基本无影响，详情请查阅公司于2020年10月26日在指定媒体披露的《关于在陕西省公共资源交易中心签订平台签订天然气合同的进展公告》（公告编号：2020-065）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司董、监事会换届工作 | 2020年07月16日 | 《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2020-041） |
| 2020年07月16日 | 《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-042） | |
| 2020年08月04日 | 《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2020-054）。 |
| 制度修订 | 2020年07月16日 | 《投融资管理制度》 |
| 2020年07月16日 | 《董事会专门委员会工作细则》 | |
| 发改委关于尽快签订2020-2021年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知 | 2020年07月30日 | 《关于收到<关于尽快签订2020-2021年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知>的公告》（公告编号：2020-050）。 |
| 签订日常经营重大合同 | 2020年09月17日 | 《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2020-062）。 |
| 子公司股权划转暨吸收合并事项 | 2020年10月16日 | 《关于全资子公司股权划转暨吸收合并的公告》（公告编号：2020-064）。 |
| 签订天然气合同的进展公告 | 2020年10月26日 | 《关于在陕西省公共资源交易中心签订平台签订天然气合同的进展公告》（公告编号：2020-065）。 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 751,995,417.73 | 913,189,569.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 550,000.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 655,032,568.43 | 234,429,215.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 106,041,492.37 | 390,310,570.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,313,890.34 | 11,364,152.89 |
| 其中：应收利息 | 39,150.00 | 39,653.47 |
| 应收股利 | 1,200,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 205,299,203.19 | 229,913,119.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,793,939.39 | 109,371,632.93 |
| 流动资产合计 | 1,790,026,511.45 | 1,888,878,260.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 686,483,691.65 | 679,957,743.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 投资性房地产 | 13,829,359.79 | 14,078,301.25 |
| 固定资产 | 7,546,384,612.09 | 7,462,627,234.54 |
| 在建工程 | 1,425,863,004.57 | 1,547,206,796.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 535,336,254.16 | 530,270,039.66 |
| 开发支出 | 4,557,299.82 | 1,656,415.09 |
| 商誉 | 166,869,895.77 | 166,869,895.77 |
| 长期待摊费用 | 922,944.05 | 1,291,142.60 |
| 递延所得税资产 | 46,153,420.41 | 39,968,991.18 |
| 其他非流动资产 | 164,072,802.60 | 154,603,136.67 |
| 非流动资产合计 | 10,591,573,284.91 | 10,599,629,696.97 |
| 资产总计 | 12,381,599,796.36 | 12,488,507,957.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 970,000,000.00 | 980,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,862,642,456.65 | 1,534,423,660.35 |
| 预收款项 | 729,458.71 | 870,823,468.90 |
| 合同负债 | 472,950,549.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 165,299,562.74 | 170,525,161.01 |
| 应交税费 | 13,021,195.89 | 15,881,966.19 |
| 其他应付款 | 231,695,483.61 | 224,027,861.86 |
| 其中：应付利息 | 6,601,451.43 | 1,769,859.65 |
| 应付股利 | 2,450,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 763,892,897.00 | 1,003,923,323.85 |
| 其他流动负债 | 31,126,231.23 | |
| 流动负债合计 | 4,526,357,835.57 | 4,999,605,442.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 668,348,000.00 | 247,652,000.00 |
| 应付债券 | 499,456,212.52 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 314,801,557.43 | 768,804,314.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 96,064,951.89 | 97,998,852.22 |
| 递延所得税负债 | 1,759,251.04 | 1,803,881.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,580,429,972.88 | 1,116,259,047.99 |
| 负债合计 | 6,106,787,808.45 | 6,115,864,490.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,246,325,655.51 | 1,398,009,227.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 86,066,330.64 | 86,066,330.64 |
| 专项储备 | 233,745,038.51 | 164,679,388.15 |
| 盈余公积 | 552,709,302.37 | 552,709,302.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,795,988,183.63 | 2,815,819,516.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,026,909,955.66 | 6,129,359,211.04 |
| 少数股东权益 | 247,902,032.25 | 243,284,256.63 |
| 所有者权益合计 | 6,274,811,987.91 | 6,372,643,467.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,381,599,796.36 | 12,488,507,957.82 |
法定代表人：刘宏波主管会计工作负责人：任妙良会计机构负责人：王艳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 478,553,983.05 | 602,278,440.12 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,012,404,461.24 | 528,489,198.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,488,720.49 | 322,386,182.62 |
| 其他应收款 | 12,759,936.55 | 5,415,099.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,750,000.00 | |
| 存货 | 63,549,908.05 | 113,700,280.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,573,249.76 | 65,038,183.44 |
| 流动资产合计 | 1,631,330,259.14 | 1,637,307,383.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,531,086,383.28 | 1,377,636,671.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,829,359.79 | 14,078,301.25 |
| 固定资产 | 6,447,875,716.50 | 6,329,688,055.83 |
| 在建工程 | 905,203,337.70 | 1,086,987,874.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 325,204,674.60 | 330,108,547.53 |
| 开发支出 | 2,901,294.90 | 1,656,415.09 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 195,597.51 | 232,272.03 |
| 递延所得税资产 | 39,344,725.19 | 33,568,116.92 |
| 其他非流动资产 | 130,856,292.60 | 142,245,376.24 |
| 非流动资产合计 | 9,396,497,382.07 | 9,316,201,630.87 |
| 资产总计 | 11,027,827,641.21 | 10,953,509,014.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 200,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,549,413,163.34 | 1,194,097,644.69 |
| 预收款项 | 39,458.71 | 396,222,028.94 |
| 合同负债 | 42,691,968.57 | |
| 应付职工薪酬 | 132,035,787.25 | 137,488,127.24 |
| 应交税费 | 9,144,287.80 | 6,026,484.76 |
| 其他应付款 | 180,341,793.19 | 168,867,689.97 |
| 其中：应付利息 | 6,418,464.96 | 1,512,701.35 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 751,354,432.23 | 974,017,359.08 |
| 其他流动负债 | 3,822,112.07 | |
| 流动负债合计 | 3,518,843,003.16 | 3,926,719,334.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 630,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 应付债券 | 499,456,212.52 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 309,261,557.43 | 763,264,314.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 85,754,736.45 | 88,835,369.31 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,524,472,506.40 | 1,062,099,683.56 |
| 负债合计 | 5,043,315,509.56 | 4,988,819,018.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,290,217,549.82 | 1,289,900,120.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 86,066,330.64 | 86,066,330.64 |
| 专项储备 | 213,703,386.17 | 150,983,494.80 |
| 盈余公积 | 544,549,302.37 | 544,549,302.37 |
| 未分配利润 | 2,737,900,117.65 | 2,781,115,303.01 |
| 所有者权益合计 | 5,984,512,131.65 | 5,964,689,996.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,027,827,641.21 | 10,953,509,014.69 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,067,609,535.15 | 1,402,795,477.45 |
| 其中：营业收入 | 1,067,609,535.15 | 1,402,795,477.45 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,119,323,576.36 | 1,390,193,616.85 |
| 其中：营业成本 | 1,038,568,117.15 | 1,309,277,658.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,974,361.00 | 4,977,063.43 |
| 销售费用 | 7,023,188.93 | 6,667,365.83 |
| 管理费用 | 29,011,358.21 | 29,194,681.72 |
| 研发费用 | 5,535,377.17 | 2,887,197.17 |
| 财务费用 | 29,211,173.90 | 37,189,649.72 |
| 其中：利息费用 | 33,422,043.37 | 40,429,696.43 |
| 利息收入 | 4,553,936.26 | 3,560,132.27 |
| 加：其他收益 | 1,285,312.94 | 768,678.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,654,061.86 | -1,723,738.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,654,061.86 | -1,723,738.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,007,071.95 | 7,514,804.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -150,069.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,773.46 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,239,932.05 | 19,154,831.33 |
| 加：营业外收入 | 4,354,467.08 | 3,197,841.79 |
| 减：营业外支出 | 938,040.75 | -43,155.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -57,823,505.72 | 22,395,828.51 |
| 减：所得税费用 | -7,649,249.31 | 2,044,557.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,174,256.41 | 20,351,270.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,174,256.41 | 20,351,270.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -50,070,218.86 | 16,549,404.36 |
| 2.少数股东损益 | -104,037.55 | 3,801,866.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -50,174,256.41 | 20,351,270.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,070,218.86 | 16,549,404.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -104,037.55 | 3,801,866.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0450 | 0.0149 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0450 | 0.0149 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：22,591,762.96元，上期被合并方实现的净利润为：
2,099,756.49元。法定代表人：刘宏波主管会计工作负责人：任妙良会计机构负责人：王艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 957,656,341.76 | 1,304,028,536.43 |
| 减：营业成本 | 934,148,543.49 | 1,230,996,845.79 |
| 税金及附加 | 7,789,779.52 | 4,545,478.60 |
| 销售费用 | 2,117,726.98 | 2,059,122.45 |
| 管理费用 | 19,678,441.66 | 17,520,757.79 |
| 研发费用 | 5,367,164.69 | 2,212,088.61 |
| 财务费用 | 28,562,624.40 | 35,145,144.56 |
| 其中：利息费用 | 31,796,278.95 | 38,217,468.23 |
| 利息收入 | 3,372,247.56 | 3,235,942.50 |
| 加：其他收益 | 624,898.74 | 630,398.74 |
| 投资收益（损失以“－” | 3,445,938.14 | -1,723,738.29 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,020,061.86 | -1,723,738.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,511,776.20 | 4,915,905.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -53,448,878.30 | 15,371,664.21 |
| 加：营业外收入 | 2,098,539.99 | |
| 减：营业外支出 | 1,792.65 | 45,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -51,352,130.96 | 15,326,664.21 |
| 减：所得税费用 | -8,219,710.37 | 55,979.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,132,420.59 | 15,270,685.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,132,420.59 | 15,270,685.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -43,132,420.59 | 15,270,685.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0388 | 0.0137 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0388 | 0.0137 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,948,412,335.35 | 6,601,219,249.65 |
| 其中：营业收入 | 5,948,412,335.35 | 6,601,219,249.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,658,645,683.55 | 6,256,701,550.94 |
| 其中：营业成本 | 5,429,343,056.78 | 5,986,894,983.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,296,874.63 | 31,607,812.84 |
| 销售费用 | 19,488,507.60 | 20,656,240.61 |
| 管理费用 | 81,482,055.68 | 83,527,205.76 |
| 研发费用 | 16,752,220.10 | 15,095,699.53 |
| 财务费用 | 84,282,968.76 | 118,919,608.59 |
| 其中：利息费用 | 95,917,128.49 | 130,140,405.72 |
| 利息收入 | 13,284,701.67 | 11,900,464.60 |
| 加：其他收益 | 5,976,014.93 | 2,769,325.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,725,948.19 | -13,208,757.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,725,948.19 | -13,208,757.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,675,068.94 | 1,851,509.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -150,069.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,733,892.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 279,643,476.01 | 339,663,668.90 |
| 加：营业外收入 | 5,965,245.15 | 3,784,003.77 |
| 减：营业外支出 | 3,203,070.96 | 908,815.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 282,405,650.20 | 342,538,856.74 |
| 减：所得税费用 | 64,801,573.77 | 86,682,527.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,604,076.43 | 255,856,329.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,604,076.43 | 255,856,329.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 202,583,755.72 | 245,055,107.56 |
| 2.少数股东损益 | 15,020,320.71 | 10,801,221.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 217,604,076.43 | 255,856,329.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 202,583,755.72 | 245,055,107.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,020,320.71 | 10,801,221.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1822 | 0.2204 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1822 | 0.2204 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：22,591,762.96元，上期被合并方实现的净利润为：
11,907,011.50元。法定代表人：刘宏波主管会计工作负责人：任妙良会计机构负责人：王艳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,517,516,811.38 | 6,240,581,030.53 |
| 减：营业成本 | 5,086,703,431.72 | 5,700,917,044.01 |
| 税金及附加 | 22,537,960.68 | 27,873,706.68 |
| 销售费用 | 6,056,230.52 | 6,842,872.52 |
| 管理费用 | 52,745,116.90 | 53,450,553.74 |
| 研发费用 | 16,265,008.56 | 13,125,523.64 |
| 财务费用 | 82,016,919.07 | 112,852,025.22 |
| 其中：利息费用 | 90,989,722.27 | 123,177,819.23 |
| 利息收入 | 9,679,100.79 | 10,521,023.26 |
| 加：其他收益 | 1,944,696.22 | 2,012,678.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,191,948.19 | -13,208,757.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,725,948.19 | -13,208,757.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,712,005.39 | -8,745,110.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,733,892.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 232,616,782.95 | 309,312,007.73 |
| 加：营业外收入 | 2,249,346.76 | 16,750.50 |
| 减：营业外支出 | 1,487,538.65 | 278,951.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 233,378,591.06 | 309,049,806.70 |
| 减：所得税费用 | 54,178,687.42 | 73,375,737.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,199,903.64 | 235,674,069.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,199,903.64 | 235,674,069.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入 |
| 其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 179,199,903.64 | 235,674,069.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1611 | 0.2119 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1611 | 0.2119 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,629,469,775.41 | 6,862,796,023.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 773,649.48 | 2,502,072.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,769,304.41 | 105,512,078.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,714,012,729.30 | 6,970,810,173.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,481,436,811.28 | 4,849,641,417.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,908,837.99 | 315,578,351.83 |
| 支付的各项税费 | 179,352,502.78 | 226,242,680.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,643,612.63 | 116,257,032.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,128,341,764.68 | 5,507,719,482.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585,670,964.62 | 1,463,090,691.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,481.50 | 4,939,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,725,390.08 | 12,278,209.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,739,871.58 | 21,217,209.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324,572,147.00 | 359,278,405.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,448,432.00 | 135,520,092.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 20,092,150.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 331,035,579.00 | 514,890,649.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,295,707.42 | -493,673,440.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,259,500,000.00 | 519,100,714.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,250,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,758,750,000.00 | 1,519,100,714.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,056,197,892.22 | 1,949,047,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 272,971,198.65 | 244,230,197.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 875,150,317.62 | 375,216,974.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,204,319,408.49 | 2,568,494,921.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -445,569,408.49 | -1,049,394,207.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,194,151.29 | -79,976,955.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 899,108,669.02 | 967,968,496.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 737,914,517.73 | 887,991,540.43 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,131,857,149.19 | 6,406,756,644.87 |
| 收到的税费返还 | 2,501,581.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,115,625.28 | 55,962,441.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,170,972,774.47 | 6,465,220,667.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 4,276,799,171.39 | 4,613,830,169.16 |
| 金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,012,957.98 | 217,383,180.85 |
| 支付的各项税费 | 150,298,710.40 | 203,612,874.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,787,003.63 | 70,292,994.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,725,897,843.40 | 5,105,119,219.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,074,931.07 | 1,360,101,448.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,916,000.00 | 4,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242.00 | 4,922,240.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,725,390.08 | 12,278,209.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,641,632.08 | 21,200,449.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,239,622.58 | 199,353,269.37 |
| 投资支付的现金 | 153,054,766.00 | 138,938,152.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,069,650.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 343,294,388.58 | 358,361,072.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,652,756.50 | -337,160,623.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,150,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,250,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,649,250,000.00 | 1,385,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 920,000,000.00 | 1,820,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261,852,648.02 | 226,376,465.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 | 728,543,983.62 | 375,216,974.42 |
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,910,396,631.64 | 2,421,593,439.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261,146,631.64 | -1,036,593,439.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,724,457.07 | -13,652,614.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 588,197,540.12 | 630,860,289.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,473,083.05 | 617,207,674.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 913,189,569.02 | 913,189,569.02 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 234,429,215.49 | 234,429,215.49 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 390,310,570.84 | 390,310,570.84 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 11,364,152.89 | 11,364,152.89 | |
| 其中：应收利息 | 39,653.47 | 39,653.47 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 229,913,119.68 | 229,913,119.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 109,371,632.93 | 109,371,632.93 |
| 流动资产合计 | 1,888,878,260.85 | 1,888,878,260.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 679,957,743.46 | 679,957,743.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 投资性房地产 | 14,078,301.25 | 14,078,301.25 |
| 固定资产 | 7,462,627,234.54 | 7,462,627,234.54 |
| 在建工程 | 1,547,206,796.75 | 1,547,206,796.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 530,270,039.66 | 530,270,039.66 |
| 开发支出 | 1,656,415.09 | 1,656,415.09 |
| 商誉 | 166,869,895.77 | 166,869,895.77 |
| 长期待摊费用 | 1,291,142.60 | 1,291,142.60 |
| 递延所得税资产 | 39,968,991.18 | 39,968,991.18 |
| 其他非流动资产 | 154,603,136.67 | 154,603,136.67 |
| 非流动资产合计 | 10,599,629,696.97 | 10,599,629,696.97 |
| 资产总计 | 12,488,507,957.82 | 12,488,507,957.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 980,000,000.00 | 980,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,534,423,660.35 | 1,534,423,660.35 | |
| 预收款项 | 870,823,468.90 | 690,000.00 | -870,133,468.90 |
| 合同负债 | 821,909,184.70 | 821,909,184.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 170,525,161.01 | 170,525,161.01 | |
| 应交税费 | 15,881,966.19 | 15,881,966.19 | |
| 其他应付款 | 224,027,861.86 | 224,027,861.86 | |
| 其中：应付利息 | 1,769,859.65 | 1,769,859.65 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,003,923,323.85 | 1,003,923,323.85 | |
| 其他流动负债 | 48,224,284.20 | 48,224,284.20 | |
| 流动负债合计 | 4,999,605,442.16 | 4,999,605,442.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 247,652,000.00 | 247,652,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 768,804,314.25 | 768,804,314.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 97,998,852.22 | 97,998,852.22 | |
| 递延所得税负债 | 1,803,881.52 | 1,803,881.52 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 1,116,259,047.99 | 1,116,259,047.99 |
| 负债合计 | 6,115,864,490.15 | 6,115,864,490.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,398,009,227.97 | 1,398,009,227.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 86,066,330.64 | 86,066,330.64 |
| 专项储备 | 164,679,388.15 | 164,679,388.15 |
| 盈余公积 | 552,709,302.37 | 552,709,302.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,815,819,516.91 | 2,815,819,516.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,129,359,211.04 | 6,129,359,211.04 |
| 少数股东权益 | 243,284,256.63 | 243,284,256.63 |
| 所有者权益合计 | 6,372,643,467.67 | 6,372,643,467.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,488,507,957.82 | 12,488,507,957.82 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 602,278,440.12 | 602,278,440.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 528,489,198.35 | 528,489,198.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 322,386,182.62 | 322,386,182.62 | |
| 其他应收款 | 5,415,099.13 | 5,415,099.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 113,700,280.16 | 113,700,280.16 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 65,038,183.44 | 65,038,183.44 | |
| 流动资产合计 | 1,637,307,383.82 | 1,637,307,383.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,377,636,671.90 | 1,377,636,671.90 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 14,078,301.25 | 14,078,301.25 | |
| 固定资产 | 6,329,688,055.83 | 6,329,688,055.83 | |
| 在建工程 | 1,086,987,874.08 | 1,086,987,874.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 330,108,547.53 | 330,108,547.53 | |
| 开发支出 | 1,656,415.09 | 1,656,415.09 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 232,272.03 | 232,272.03 | |
| 递延所得税资产 | 33,568,116.92 | 33,568,116.92 | |
| 其他非流动资产 | 142,245,376.24 | 142,245,376.24 | |
| 非流动资产合计 | 9,316,201,630.87 | 9,316,201,630.87 | |
| 资产总计 | 10,953,509,014.69 | 10,953,509,014.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,194,097,644.69 | 1,194,097,644.69 | |
| 预收款项 | 396,222,028.94 | -396,222,028.94 |
| 合同负债 | 363,506,448.59 | 363,506,448.59 | |
| 应付职工薪酬 | 137,488,127.24 | 137,488,127.24 | |
| 应交税费 | 6,026,484.76 | 6,026,484.76 | |
| 其他应付款 | 168,867,689.97 | 168,867,689.97 | |
| 其中：应付利息 | 1,512,701.35 | 1,512,701.35 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 974,017,359.08 | 974,017,359.08 | |
| 其他流动负债 | 32,715,580.35 | 32,715,580.35 | |
| 流动负债合计 | 3,926,719,334.68 | 3,926,719,334.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 763,264,314.25 | 763,264,314.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 88,835,369.31 | 88,835,369.31 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,062,099,683.56 | 1,062,099,683.56 | |
| 负债合计 | 4,988,819,018.24 | 4,988,819,018.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,289,900,120.63 | 1,289,900,120.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 86,066,330.64 | 86,066,330.64 | |
| 专项储备 | 150,983,494.80 | 150,983,494.80 |
| 盈余公积 | 544,549,302.37 | 544,549,302.37 |
| 未分配利润 | 2,781,115,303.01 | 2,781,115,303.01 |
| 所有者权益合计 | 5,964,689,996.45 | 5,964,689,996.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,953,509,014.69 | 10,953,509,014.69 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。