利尔化学股份有限公司2012年第一季度报告全文

                                                               利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人黄晓忠、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)孙刚声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                   单位：元
                                                  本报告期末            上年度期末            增减变动（％）
               资产总额（元）                   1,312,017,742.88      1,284,136,449.37            2.17%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）         938,315,540.90       917,629,782.93              2.25%
                   总股本（股）                  202,444,033.00       202,444,033.00              0.00%
   归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）            4.63                  4.53                  2.21%
                                                   本报告期              上年同期             增减变动（％）
              营业总收入（元）                   271,538,933.42       245,765,739.33             10.49%
      归属于上市公司股东的净利润（元）           19,452,460.23         39,219,374.71             -50.40%
      经营活动产生的现金流量净额（元）           -12,656,536.40        -36,394,608.66            11.00%
   每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）           -0.06                 -0.18                 66.67%
            基本每股收益（元/股）                     0.10                  0.19                 -47.37%
            稀释每股收益（元/股）                     0.10                  0.19                 -47.37%
          加权平均净资产收益率（%）                  2.10%                 4.54%                  -2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）        1.74%                 2.22%                  -0.48%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：元
              非经常性损益项目                  年初至报告期末金额                  附注（如适用）
             非流动资产处置损益                     -771,051.90                    固定资产处置损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益         5,300,000.00           主要为公司收到的各级政府补助
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -42,167.63
                   所得税影响额                     121,982.93
             少数股东权益影响额                    -1,268,739.84
                       合计                         3,340,023.56                          -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
         报告期末股东总数（户）                                           23,406
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量                 种类
      四川久远投资控股集团有限公司                     55,186,206                     人民币普通股
            中通投资有限公司                           52,084,632                     人民币普通股
    中国工程物理研究院化工材料研究所                   18,504,949                     人民币普通股
                    张俊                               2,142,892                      人民币普通股
     全国社会保障基金理事会转持二户                    1,349,364                      人民币普通股
                    胡小荣                              829,000                       人民币普通股
       四川雅地德矿山建设有限公司                       768,255                       人民币普通股
                    张成显                              681,498                       人民币普通股
                    贺春祥                              508,620                       人民币普通股
                    郭刚                                440,000                       人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少 65.29%，主要系背书及解付到期承兑所致。
2、预付账款较期初增加 64.62%，主要系为购买设备及原材料所预付的款项。
3、其他流动资产增加 50%，主要系公司增加购买 1000 万元保本型理财产品所致。
4、在建工程较期初减少 47.53%，主要系公司募投项目转固所致。
5、其他非流动资产较期初减少 103.60%，主要系控股子公司支付的购买新征土地款。
6、应付职工薪酬较期初减少 46.62%，主要系支付公司员工的年度绩效及津贴