利尔化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利尔化学股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
利尔化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主
管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 525,513,687.60 470,037,658.25 11.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,216,138.77 39,569,663.69 47.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
56,986,248.46 37,730,414.19 51.04%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,665,492.08 -41,471,408.96 132.95%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14%
加权平均净资产收益率 2.82% 3.00% -0.18%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,223,658,224.66 3,116,436,683.10 3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,091,929,599.96 2,032,746,047.40 2.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -327,745.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,957,561.50
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,829.54
减：所得税影响额 277,308.72
少数股东权益影响额（税后） 235,446.02
合计 1,229,890.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,787
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 27.36% 143,484,136 0 冻结 750,127
中通投资有限公司 境外法人 20.84% 109,260,044
中国工程物理研究院化工材料研
国有法人 9.18% 48,112,868
究所
全国社保基金一一四组合 其他 1.84% 9,635,785
张成显 境内自然人 1.11% 5,803,960
中央汇金资产管理有限责任公司 其他 0.88% 4,615,600
张俊 境内自然人 0.85% 4,479,520
澳门金融管理局－自有资金 其他 0.68% 3,573,211
陈万清 境内自然人 0.63% 3,300,000
中国工商银行股份有限公司－南
方创新经济灵活配置混合型证券 其他 0.57% 2,973,299
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川久远投资控股集团有限公司 143,484,136 人民币普通股 143,484,136
中通投资有限公司 109,260,044 人民币普通股 109,260,044
中国工程物理研究院化工材料研
48,112,868 人民币普通股 48,112,868
究所
全国社保基金一一四组合 9,635,785 人民币普通股 9,635,785
张成显 5,803,960 人民币普通股 5,803,960
中央汇金资产管理有限责任公司 4,615,600 人民币普通股 4,615,600
张俊 4,479,520 人民币普通股 4,479,520
澳门金融管理局－自有资金 3,573,211 人民币普通股 3,573,211
陈万清 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
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中国工商银行股份有限公司－南
方创新经济灵活配置混合型证券 2,973,299 人民币普通股 2,973,299
投资基金
1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司，中
上述股东关联关系或一致行动的 国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关联关系，为
说明 一致行动人。
2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少30.31%，主要系公司加大银行承兑汇票背书支付货款所致；
2、预付账款较期初增加44.68%，主要系控股子公司江苏快达农化股份有限公司增加部分原材料储备预付款所致；
3、工程物资较期初减少37.93%，主要系母公司工程建设阶段性完工所致；
4、应付票据较期初增加76.91%，主要系公司加大银行承兑汇票支付货款所致；
5、应付职工薪酬较期初减少35.75%，主要系本期支付2016年度绩效年薪所致；
6、税金及附加较去年同期增加3,108.90%，主要系公司执行”财会[2016]22号“将原在管理费用项下列示的税金调整到该科目
核算所致；
7、管理费用较去年同期增加34.32%，主要系人员薪酬、计提的安全、环保储备费用增加所致；
8、财务费用较去年同期减少54.72%，主要系公司汇率变动、贷款利息减少、大额存单利息收入增加所致；
9、资产减值损失较去年同期减少88.31%，主要系上年同期有中信保赔款冲减资产减值损失而本期没有该项业务发生所致；
10、投资收益较去年同期增加236.41%，主要系联营企业由亏损转为盈利所致；
11、营业外收入较去年同期减少41.31%，主要系上年同期控股子公司江苏快达农化股份有限公司存在处置固定资产收益而
本期没有该项业务发生所致；
12、所得税费用较去年同期增加39.77%，主要系本期利润总额增加46.87%所致；
13、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加38.27%，主要系本期销售回款增加所致；
14、收到的税费返还较去年同期增加118.18%，主要系母公司本期收到的出口退税增加所致；
15、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加32.01%，主要系随着公司总人数增加而使得本期发放的年终绩效增
加所致；
16、支付的各项税费较去年同期增加60.58%，主要系母公司企业所得税从季度预缴变更为月度预缴所致；
17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少93.80%，主要系上年同期有控股子公司江苏
快达农化股份有限公司处置资产收入而本期没有该项业务发生所致；
18、吸收投资收到的现金较去年同期减少100%，主要系上年同期有母公司收到配股资金而本期没有该项业务所致；
19、取得借款收到的现金较去年同期减少70%，主要系母公司配股资金到位补流归还借款所致；
20、偿还债务支付的现金较去年同期减少97.14%，主要系母公司配股资金到位补流归还借款所致；
21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少74.41%，主要系本期借款减少、借款利息相应减少所致；
22、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加91.09%，主要系公司支付的开具银行承兑汇票保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,736.74 至 15,675.99
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,797.50
1.公司 5000 吨/年草铵膦原药生产线及配套设施技改扩能
业绩变动的原因说明
项目已全面达产；2.公司主要产品产销量增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 03 月 02 日 实地调研 机构 详见公司于 2017 年 3 月 3 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利尔化学股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 170,057,904.38 206,632,867.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,252,788.27 77,850,043.48
应收账款 430,001,464.81 391,993,896.95
预付款项 32,620,128.96 22,545,962.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,472,810.66 1,364,412.62
买入返售金融资产
存货 467,378,799.85 412,105,376.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,638,725.42 30,330,459.45
流动资产合计 1,180,422,622.35 1,142,823,017.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 1,990,000.00 1,990,000.00
长期股权投资 15,638,440.36 15,245,188.96
投资性房地产
固定资产 1,361,397,917.77 1,322,513,029.16
在建工程 360,135,681.08 325,837,700.79
工程物资 18,323,852.78 29,521,028.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 208,507,809.38 209,757,125.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,402,209.89 4,597,797.41
递延所得税资产 13,967,107.27 14,702,368.71
其他非流动资产 57,872,583.78 49,449,425.64
非流动资产合计 2,043,235,602.31 1,973,613,665.23
资产总计 3,223,658,224.66 3,116,436,683.10
流动负债：
短期借款 107,000,000.00 87,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 203,564,537.17 115,069,960.79
应付账款 205,559,724.55 247,982,101.56
预收款项 70,494,630.65 74,991,716.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,582,925.22 52,268,661.22
应交税费 14,978,404.95 11,909,212.34
应付利息 221,597.22 221,597.22
应付股利
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其他应付款 10,776,187.67 11,194,485.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,929,596.00 6,054,846.00
流动负债合计 652,107,603.43 606,692,581.12
非流动负债：
长期借款 149,000,000.00 149,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 62,963,795.49 63,391,506.99
递延所得税负债 1,264,230.58 1,276,107.36
其他非流动负债
非流动负债合计 213,228,026.07 213,667,614.35
负债合计 865,335,629.50 820,360,195.47
所有者权益：
股本 524,373,030.00 524,373,030.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 810,140,266.85 810,140,266.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备 12,330,719.92 11,363,306.13
盈余公积 109,831,865.62 109,831,865.62
一般风险准备
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未分配利润 635,253,717.57 577,037,578.80
归属于母公司所有者权益合计 2,091,929,599.96 2,032,746,047.40
少数股东权益 266,392,995.20 263,330,440.23
所有者权益合计 2,358,322,595.16 2,296,076,487.63
负债和所有者权益总计 3,223,658,224.66 3,116,436,683.10
法定代表人：尹英遂 主管会计工作负责人：古美华 会计机构负责人：陈俊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,991,522.03 134,336,080.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,915,500.00 10,114,430.00
应收账款 412,294,681.32 369,940,143.59
预付款项 13,791,825.80 10,161,636.87
应收利息
应收股利
其他应收款 23,877,880.17 17,413,312.62
存货 211,754,880.40 184,237,942.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,856,551.07 10,208,741.46
流动资产合计 782,482,840.79 736,412,288.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 70,990,000.00 70,990,000.00
长期股权投资 350,651,787.96 350,258,536.56
投资性房地产
固定资产 929,500,283.30 887,899,468.26
在建工程 240,863,557.27 215,400,993.55
工程物资 18,135,486.24 28,750,640.76
利尔化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,816,093.15 67,242,357.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,029,075.80 8,708,477.07
其他非流动资产 45,549,822.52 40,826,143.33
非流动资产合计 1,730,536,106.24 1,670,076,617.22
资产总计 2,513,018,947.03 2,406,488,905.26
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 197,575,027.29 113,993,098.79
应付账款 113,949,524.68 146,462,906.03
预收款项 8,485,311.44 14,415,445.72
应付职工薪酬 20,316,338.59 31,254,995.28
应交税费 9,336,771.26 5,965,735.15
应付利息
应付股利
其他应付款 52,178,793.30 57,795,916.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,218,750.00 4,344,000.00
流动负债合计 436,060,516.56 384,232,097.67
非流动负债：
长期借款 69,000,000.00 69,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 42,687,666.66 42,687,666.66
递延所得税负债 241,475.25 241,475.25
其他非流动负债
非流动负债合计 111,929,141.91 111,929,141.91
负债合计 547,989,658.47 496,161,239.58
所有者权益：
股本 524,373,030.00 524,373,030.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 809,374,855.32 809,374,855.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,252,934.93 7,861,199.37
盈余公积 109,831,865.62 109,831,865.62
未分配利润 512,196,602.69 458,886,715.37
所有者权益合计 1,965,029,288.56 1,910,327,665.68
负债和所有者权益总计 2,513,018,947.03 2,406,488,905.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 525,513,687.60 470,037,658.25
其中：营业收入 525,513,687.60 470,037,658.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 453,498,221.30 422,424,744.05
其中：营业成本 383,350,154.74 362,561,602.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 678,976.05 21,159.15
销售费用 17,126,528.85 18,485,606.26
管理费用 50,607,143.75 37,675,759.32
财务费用 1,759,413.91 3,885,812.65
资产减值损失 -23,996.00 -205,196.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 450,289.55 -330,106.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 377,248.45 -330,106.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,465,755.85 47,282,807.45
加：营业外收入 2,086,433.54 3,554,931.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 343,788.49 310,958.77
其中：非流动资产处置损失 327,745.99 247,150.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,208,400.90 50,526,780.66
减：所得税费用 12,404,138.47 8,874,726.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,804,262.43 41,652,054.06
归属于母公司所有者的净利润 58,216,138.77 39,569,663.69
少数股东损益 3,588,123.66 2,082,390.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
利尔化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 61,804,262.43 41,652,054.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 58,216,138.77 39,569,663.69
归属于少数股东的综合收益总额 3,588,123.66 2,082,390.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.07
（二）稀释每股收益 0.11 0.07
法定代表人：尹英遂 主管会计工作负责人：古美华 会计机构负责人：陈俊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 370,439,196.24 329,305,984.47
减：营业成本 274,045,272.49 254,140,121.37
税金及附加 182,205.49 -420.00
销售费用 5,512,306.54 6,146,483.78
管理费用 29,127,086.16 21,682,176.08
财务费用 -282,474.03 1,304,213.41
资产减值损失 -185,341.79 -130,214.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 450,289.55 4,769,893.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 377,248.45 -330,106.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,490,430.93 50,933,517.17
加：营业外收入 1,359,764.65 1,384,464.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 333,385.47 240,528.74
其中：非流动资产处置损失 317,342.97 240,228.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,516,810.11 52,077,453.20
减：所得税费用 10,206,922.79 7,894,468.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,309,887.32 44,182,985.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
利尔化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 53,309,887.32 44,182,985.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,579,654.89 248,484,882.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,616,696.41 15,407,589.66
收到其他与经营活动有关的现金 4,337,798.73 5,063,932.35
经营活动现金流入小计 381,534,150.03 268,956,404.80
利尔化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 257,405,367.79 224,502,439.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,171,313.84 66,791,436.10
支付的各项税费 14,442,031.11 8,993,685.15
支付其他与经营活动有关的现金 7,849,945.21 10,140,252.59
经营活动现金流出小计 367,868,657.95 310,427,813.76
经营活动产生的现金流量净额 13,665,492.08 -41,471,408.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 73,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 173,779.00 2,804,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,246,820.10 2,804,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,068,763.01 80,830,305.99
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,068,763.01 80,830,305.99
投资活动产生的现金流量净额 -67,821,942.91 -78,026,155.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 575,608,028.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 993,000.00
筹资活动现金流入小计 30,993,000.00 675,608,028.06
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,244,862.52 8,773,513.39
利尔化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,509,433.53 1,836,488.22
筹资活动现金流出小计 15,754,296.05 360,610,001.61
筹资活动产生的现金流量净额 15,238,703.95 314,998,026.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -173,649.42 90,681.04
五、现金及现金等价物净增加额 -39,091,396.30 195,591,142.54
加：期初现金及现金等价物余额 203,148,541.82 158,749,434.35
六、期末现金及现金等价物余额 164,057,145.52 354,340,576.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,092,368.80 132,721,491.31
收到的税费返还 27,425,042.65 8,934,850.58
收到其他与经营活动有关的现金 7,070,267.04 19,251,001.92
经营活动现金流入小计 251,587,678.49 160,907,343.81
购买商品、接受劳务支付的现金 172,494,934.91 127,209,189.34
支付给职工以及为职工支付的现金 56,315,693.69 36,517,022.84
支付的各项税费 9,323,906.81 4,111,801.80
支付其他与经营活动有关的现金 10,728,542.36 34,160,985.42
经营活动现金流出小计 248,863,077.77 201,998,999.40
经营活动产生的现金流量净额 2,724,600.72 -41,091,655.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 73,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,073,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,871,098.56 37,371,502.97
投资支付的现金 20,000,000.00 66,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 69,000,000.00
利尔化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 65,871,098.56 172,971,502.97
投资活动产生的现金流量净额 -45,798,057.46 -172,971,502.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 575,608,028.06
取得借款收到的现金 20,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 655,608,028.06
偿还债务支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 246,862.50 1,634,022.50
支付其他与筹资活动有关的现金 3,018,168.74 1,836,488.22
筹资活动现金流出小计 3,265,031.24 303,470,510.72
筹资活动产生的现金流量净额 16,734,968.76 352,137,517.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,239.28 152,410.29
五、现金及现金等价物净增加额 -26,362,727.26 138,226,769.07
加：期初现金及现金等价物余额 130,959,441.42 92,593,068.04
六、期末现金及现金等价物余额 104,596,714.16 230,819,837.11
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 利尔化学：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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