深圳市兆新能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市兆新能源股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
深圳市兆新能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈永弟、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管
人员)张宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 170,150,985.04 130,376,997.94 30.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,265,021.06 24,401,697.43 28.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,841,762.88 18,766,858.95 43.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 71,935,085.53 17,909,758.77 301.65%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
加权平均净资产收益率 1.36% 1.09% 0.27%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,897,776,999.40 3,858,765,784.54 1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,309,257,490.55 2,277,992,469.49 1.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -50,858.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,595,008.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 126,621.31
减：所得税影响额 247,512.63
合计 4,423,258.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 87,081
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司 境内非国有法人 26.67% 502,085,502 0 质押 501,800,000
陈永弟 境内自然人 26.26% 494,406,779 492,306,859 质押 494,007,100
深圳市汇通正源股权投资基金合伙
境内非国有法人 6.45% 121,427,844 121,427,844 质押 121,427,844
企业（有限合伙）
云南国际信托有限公司－云信－弘
其他 1.91% 35,918,055
升 13 号证券投资单一资金信托
深圳市前海新旺兆投资合伙企业
境内非国有法人 0.95% 17,922,928 17,922,928 质押 17,922,928
（有限合伙）
渤海国际信托股份有限公司－渤海
其他 0.83% 15,609,100
信托恒利丰 239 号单一资金信托
华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 0.78% 14,750,956
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
托价值回报 51 号证券投资集合资 其他 0.30% 5,701,300
金信托计划
国民信托有限公司－国民信托凤凰
其他 0.23% 4,417,112
1 号集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
其他 0.18% 3,396,789
托民鑫 45 号集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司 502,085,502 人民币普通股 502,085,502
云南国际信托有限公司－云信－弘
35,918,055 人民币普通股 35,918,055
升 13 号证券投资单一资金信托
渤海国际信托股份有限公司－渤海
15,609,100 人民币普通股 15,609,100
信托恒利丰 239 号单一资金信托
华泰证券股份有限公司 14,750,956 人民币普通股 14,750,956
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华鑫国际信托有限公司－华鑫信
托价值回报 51 号证券投资集合资 5,701,300 人民币普通股 5,701,300
金信托计划
国民信托有限公司－国民信托凤凰
4,417,112 人民币普通股 4,417,112
1 号集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
3,396,789 人民币普通股 3,396,789
托民鑫 45 号集合资金信托计划
四川信托有限公司－四川信托－长
2,747,000 人民币普通股 2,747,000
信 8 号证券投资集合资金信托计划
张林 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
中国银行股份有限公司－广发中证
环保产业指数型发起式证券投资基 2,538,100 人民币普通股 2,538,100
金
前 10 名普通股股东中，深圳市彩虹创业投资集团有限公司的实际控制人是陈永弟
先生及其配偶沈少玲女士，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人；云南国际信托有限公司－云信－弘升 13 号证券投资单一
上述股东关联关系或一致行动的说
资金信托为公司实施第一期员工持股计划而设立的账户；深圳市前海新旺兆投资合伙
明
企业（有限合伙）为公司部分高管、核心员工合伙设立的有限合伙企业。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东
之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本报告期末
报表项目 本报告期 与年初变动 说明
比例
应收利息 5,788,581.28 -56.76% 期末未结算利息减少
对参股公司青海锦泰钾肥有限公司追加投资，
可供出售金融资产 60,000,000.00 -83.33%
本期转入长期股权投资核算
主要是对参股公司青海锦泰钾肥有限公司追
长期股权投资 744,793,733.16 83.58%
加投资，本期转入长期股权投资核算
在建工程 228,715,861.08 46.98% 主要是本期在建光伏电站投入增加
其他非流动资产 166,601,534.76 43.15% 主要是本期预付工程进度款增加
应付票据 129,531,348.28 62.62% 本期使用承兑汇票结算业务增加
预收款项 28,167,595.18 433.54% 期末预收客户款项增加
应交税费 4,099,769.26 -43.32% 期末未缴纳税款减少
本报告期末
报表项目 本报告期 与上年同期 说明
变动比例
营业收入 170,150,985.04 30.51% 主要是本期光伏业务收入增加
营业成本 114,905,782.01 39.11% 主要是本期光伏业务成本增加
财务费用 18,497,426.23 106.46% 主要是本期利息支出及汇兑损失增加
投资收益 9,135,410.12 315.78% 主要是本期参股公司利润增加
主要是本期部分光伏发电项目进入所得税减
所得税费用 721,754.05 676.81%
半征收期，光伏业务所得税增加
销售商品、提供劳务收到的现金 181,141,255.65 52.05% 主要是本期光伏业务销售回款增加
收到的其他与经营活动有关的现金 11,896,832.94 102.39% 主要是本期收到利息增加
经营活动产生的现金流净额 71,935,085.53 301.65% 主要是本期光伏业务销售回款增加
购建固定资产、无形资产和其他长
153,410,015.63 1212.13% 主要是本期支付工程进度款增加
期资产支付的现金
投资支付的现金 29,950,000.00 499.00% 主要是本期对外投资增加
投资活动产生的现金流净额 -183,330,015.63 -1006.00% 主要是本期支付工程进度款及对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额 -29,192,860.93 -149.50% 主要是本期归还银行借款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于控股子公司参与国有土地使用权竞拍的相关情况
2017年11月，公司控股子公司河北兆腾气雾剂科技有限公司（以下简称“河北兆腾”）与大城县国土
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资源局签署了《国有建设用地使用权出让成交确认书》（编号：2017-28-01、2017-29-01），确认河北兆腾
竞得位于大城县冯张街村南、津保路南侧编号2017-28、2017-29宗地的国有土地使用权，宗地总面积合计
为265508平方米，其中：有效面积为255814平方米、绿地与广场面积为4192平方米、道路用地面积为5502
平方米，成交价款合计为人民币4,060万元。具体详见2017年11月10日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
截至本报告期末，河北兆腾就宗地编号（2017-28-01、2017-29-01）的两块土地已与大城县国土资源局
签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并已申请办理取得上述两块宗地的《建设用地规划许可证》和
《不动产权证书》。
2、其他重要事项的具体进展情况如下表
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于对青海锦泰钾肥有限公司第二次增 2017 年 12 月 19 日 巨潮资讯网（公告编号：2017-128、2017-129）
资的情况 2018 年 01 月 17 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-001）
2017 年 12 月 19 日 巨潮资讯网（公告编号：2017-128、2017-130）
关于募集资金账户变更的情况
2018 年 01 月 27 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-002）
2018 年 01 月 29 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-003）
关于拟收购上海中锂实业有限公司剩余 2018 年 02 月 05 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-004）
股权的情况 2018 年 02 月 12 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-005）
2018 年 03 月 01 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-007）
2018 年 03 月 02 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-008）
2018 年 03 月 09 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-009）
2018 年 03 月 16 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-010）
2018 年 03 月 23 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-011）
关于发行股份购买资产的相关情况
2018 年 03 月 30 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-021）
2018 年 04 月 10 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-024）
2018 年 04 月 17 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-025）
2018 年 04 月 24 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-028）
2018 年 03 月 28 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-012、2018-017）
关于非公开发行公司债券的相关情况
2018 年 04 月 19 日 巨潮资讯网（公告编号：2018-026）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,316.21 至 8,211.07
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,316.21
业绩变动的原因说明 主要原因是新增投资项目产生投资收益所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 602,742,846.98 744,909,924.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 657,836.80 770,000.00
应收账款 373,714,451.41 343,476,624.43
预付款项 44,390,295.22 35,544,397.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,788,581.28 13,387,605.67
应收股利
其他应收款 20,135,538.71 17,314,634.51
买入返售金融资产
存货 39,627,880.60 38,992,968.98
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,679,780.01 45,507,334.16
流动资产合计 1,134,737,211.01 1,239,903,490.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 60,000,000.00 360,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款 13,630,991.96 13,317,809.00
长期股权投资 744,793,733.16 405,708,323.04
投资性房地产
固定资产 1,467,065,012.30 1,485,424,412.04
在建工程 228,715,861.08 155,612,735.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,873,157.50 62,713,885.27
开发支出
商誉 15,213.12 15,213.12
长期待摊费用 9,043,882.95 8,305,322.53
递延所得税资产 11,300,401.56 11,385,272.40
其他非流动资产 166,601,534.76 116,379,321.29
非流动资产合计 2,763,039,788.39 2,618,862,294.17
资产总计 3,897,776,999.40 3,858,765,784.54
流动负债：
短期借款 984,000,000.00 1,024,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,531,348.28 79,652,895.91
应付账款 149,172,299.34 157,967,387.84
预收款项 28,167,595.18 5,279,392.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,266,166.63 8,486,856.18
应交税费 4,099,769.26 7,233,732.07
应付利息 1,838,312.35 1,701,361.07
应付股利
其他应付款 22,843,121.05 22,985,652.69
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 41,675,012.85 50,921,128.52
其他流动负债
流动负债合计 1,370,593,624.94 1,358,228,406.70
非流动负债：
长期借款 81,250,000.00 81,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 58,294,731.10 61,112,772.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,952,089.13 37,545,892.35
递延所得税负债 1,607,131.33 1,629,521.75
其他非流动负债
非流动负债合计 177,103,951.56 181,538,186.10
负债合计 1,547,697,576.50 1,539,766,592.80
所有者权益：
股本 1,882,411,872.00 1,882,411,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 28,954,177.89 28,954,177.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,420,203.65 41,420,203.65
一般风险准备
未分配利润 356,471,237.01 325,206,215.95
归属于母公司所有者权益合计 2,309,257,490.55 2,277,992,469.49
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少数股东权益 40,821,932.35 41,006,722.25
所有者权益合计 2,350,079,422.90 2,318,999,191.74
负债和所有者权益总计 3,897,776,999.40 3,858,765,784.54
法定代表人：陈永弟 主管会计工作负责人：陈滔 会计机构负责人：张宏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 71,608,936.81 156,193,629.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 392,330.00 770,000.00
应收账款 26,094,966.70 34,561,503.33
预付款项 2,604,366.43 2,230,859.29
应收利息
应收股利
其他应收款 1,675,107,403.15 1,631,043,586.54
存货 15,188,819.97 14,389,765.63
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,170,814.46 4,635,525.06
流动资产合计 1,794,167,637.52 1,843,824,869.50
非流动资产：
可供出售金融资产 60,000,000.00 360,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,316,896,936.30 979,841,122.82
投资性房地产
固定资产 13,219,501.64 14,021,310.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
深圳市兆新能源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
油气资产
无形资产 8,482,151.77 8,736,332.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,741,946.88 866,364.02
递延所得税资产 3,328,119.35 3,343,802.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,404,668,655.94 1,366,808,932.89
资产总计 3,198,836,293.46 3,210,633,802.39
流动负债：
短期借款 977,000,000.00 1,017,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,791,755.19 35,017,599.97
应付账款 39,227,679.10 41,062,069.20
预收款项 9,473,878.55 4,230,339.49
应付职工薪酬 6,779,436.49 6,401,212.39
应交税费 1,105,463.80 1,285,866.73
应付利息 1,683,911.31 1,587,836.73
应付股利
其他应付款 8,823,845.14 8,245,624.92
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,104,885,969.58 1,114,830,549.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,066,925.00 1,066,925.00
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,066,925.00 1,066,925.00
负债合计 1,105,952,894.58 1,115,897,474.43
所有者权益：
股本 1,882,411,872.00 1,882,411,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 28,954,177.89 28,954,177.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,420,203.65 41,420,203.65
未分配利润 140,097,145.34 141,950,074.42
所有者权益合计 2,092,883,398.88 2,094,736,327.96
负债和所有者权益总计 3,198,836,293.46 3,210,633,802.39
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 170,150,985.04 130,376,997.94
其中：营业收入 170,150,985.04 130,376,997.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 154,565,302.26 113,918,230.74
其中：营业成本 114,905,782.01 82,600,452.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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分保费用
税金及附加 1,746,796.81 1,661,871.19
销售费用 7,066,306.49 7,235,207.81
管理费用 12,686,190.72 13,461,243.28
财务费用 18,497,426.23 8,959,456.11
资产减值损失 -337,200.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,135,410.12 2,197,151.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,135,410.12 2,197,151.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -46,882.52
其他收益 7,005,867.22 5,657,986.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,680,077.60 24,313,905.27
加：营业外收入 126,821.31 73,244.15
减：营业外支出 4,913.70 6,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,801,985.21 24,381,149.42
减：所得税费用 721,754.05 92,912.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,080,231.16 24,288,236.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 31,080,231.16 24,288,236.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 31,265,021.06 24,401,697.43
少数股东损益 -184,789.90 -113,460.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,080,231.16 24,288,236.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,265,021.06 24,401,697.43
归属于少数股东的综合收益总额 -184,789.90 -113,460.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈永弟 主管会计工作负责人：陈滔 会计机构负责人：张宏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,369,701.67 74,106,040.02
减：营业成本 55,889,974.97 51,116,987.83
税金及附加 1,514,771.48 1,547,148.30
销售费用 6,715,230.69 6,695,898.85
管理费用 8,344,195.91 8,709,647.01
财务费用 15,450,792.12 5,549,066.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,555,813.48 2,197,151.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,555,813.48 2,197,151.90
资产处置收益（损失以“-”号填列） -46,882.52
其他收益 1,119,518.00 144,900.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,916,814.54 2,829,343.79
加：营业外收入 83,545.22 70,491.95
减：营业外支出 3,976.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,837,245.52 2,899,835.74
减：所得税费用 15,683.56 105,402.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,852,929.08 2,794,433.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,852,929.08 2,794,433.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,852,929.08 2,794,433.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.00
（二）稀释每股收益 0.00 0.00
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,141,255.65 119,133,745.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,080,076.44 5,694,957.17
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收到其他与经营活动有关的现金 11,896,832.94 5,878,075.71
经营活动现金流入小计 198,118,165.03 130,706,778.01
购买商品、接受劳务支付的现金 95,087,929.66 73,546,119.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,516,293.09 15,739,869.74
支付的各项税费 8,211,242.53 11,584,451.14
支付其他与经营活动有关的现金 9,367,614.22 11,926,578.83
经营活动现金流出小计 126,183,079.50 112,797,019.24
经营活动产生的现金流量净额 71,935,085.53 17,909,758.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153,410,015.63 11,691,650.90
投资支付的现金 29,950,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -115,637.02
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 183,360,015.63 16,576,013.88
投资活动产生的现金流量净额 -183,330,015.63 -16,576,013.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 385,000,000.00 340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,891,355.66 1,175,728.75
筹资活动现金流入小计 425,891,355.66 341,175,728.75
偿还债务支付的现金 437,463,727.12 192,309,422.93
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,379,374.86 8,007,338.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 241,114.61 81,886,087.62
筹资活动现金流出小计 455,084,216.59 282,202,849.25
筹资活动产生的现金流量净额 -29,192,860.93 58,972,879.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,587,791.03 60,306,624.39
加：期初现金及现金等价物余额 698,630,648.01 883,457,412.73
六、期末现金及现金等价物余额 558,042,856.98 943,764,037.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,584,866.18 76,498,014.62
收到的税费返还 4,919,125.57 4,913,534.01
收到其他与经营活动有关的现金 92,148,059.14 23,643,911.28
经营活动现金流入小计 188,652,050.89 105,055,459.91
购买商品、接受劳务支付的现金 73,641,964.07 61,051,674.10
支付给职工以及为职工支付的现金 9,702,085.99 11,126,070.61
支付的各项税费 4,183,354.83 11,554,847.57
支付其他与经营活动有关的现金 140,813,661.76 119,256,607.03
经营活动现金流出小计 228,341,066.65 202,989,199.31
经营活动产生的现金流量净额 -39,689,015.76 -97,933,739.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 30,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,095,966.94 585,581.00
投资支付的现金 27,500,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
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支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 29,595,966.94 5,585,581.00
投资活动产生的现金流量净额 -29,565,966.94 -5,585,581.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 385,000,000.00 340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39,312,068.94 1,175,728.75
筹资活动现金流入小计 424,312,068.94 341,175,728.75
偿还债务支付的现金 425,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,400,664.47 5,410,433.32
支付其他与筹资活动有关的现金 1,683,383.04 2,011,121.22
筹资活动现金流出小计 441,084,047.51 187,421,554.54
筹资活动产生的现金流量净额 -16,771,978.57 153,754,174.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,026,961.27 50,234,853.81
加：期初现金及现金等价物余额 124,419,919.36 73,548,742.81
六、期末现金及现金等价物余额 38,392,958.09 123,783,596.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市兆新能源股份有限公司
董事长：陈永弟
二O一八年四月二十六日| 兆新股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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