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证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2022-016
四川川大智胜软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人(会计主管人员)阳建声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.公司第一季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司不存在追溯调整或重述以前年度会计数据。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 57,782,417.20 | 50,335,714.10 | 14.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,980,632.82 | 5,358,876.73 | -44.38% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,531,596.57 | 3,924,561.77 | -60.97% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,479,123.63 | -27,669,866.30 | -20.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.0132 | 0.0238 | -44.54% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0132 | 0.0238 | -44.54% |
加权平均净资产收益率 | 0.21% | 0.37% | 下降0.16个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,795,666,469.37 | 1,806,091,759.59 | -0.58% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,435,642,065.63 | 1,432,661,432.81 | 0.21% |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 | 1,756,520.07 | 此项占归属于上市公司股东的净 |
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务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 利润的比例为58.93%,比上年同期增加15.92万元,同比增长9.97%。公司的政府补助系与主营业务及研发投入相关的补助。 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 746.70 | |
减:所得税影响额 | 155,678.85 | |
少数股东权益影响额(税后) | 152,551.67 | |
合计 | 1,449,036.25 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1.资产负债表项目
货币资金,期末较期初减少4,938.55万元,下降比例为46.63%,主要系支付采购货款以及研发持续投入共同影响所致。预付款项,期末较期初增加666.92万元,增长比例为30.54%,主要系为执行合同采购预付款项增加所致。
应交税费,期末较期初减少69.66万元,下降比例为38.72%,主要系本期缴纳期初应缴个人所得税影响所致。
2.利润表项目
税金及附加,本期较上年同期减少29.13万元,同比下降47.35%,主要系本期应缴纳增值税减少,相应的附加税费减少所致。
财务费用,本期较上年同期增加143.12万元,同比增长281.09%,主要系因存款利息收入减少以及贷款利息增加共同影响所致。
其他收益,本期较上年同期减少258.52万元,同比下降59.54%,主要系本期收到即征即退软件增值税减少所致。
投资收益,本期较上年同期减少207.62万元,同比下降369.52%,主要系联营企业因疫情影响利润,确认的投资收益减少所致。
信用减值损失,本期较上年同期增加257.11万元,同比增长340.99%,主要系本期按会计政策计提坏账准备增加所致。
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资产减值损失,本期较上年同期减少38.85万元,同比下降119.95%,主要系本期应收质保金回款增加,计提的合同资产坏账准备减少所致。营业外收入,本期较上年同期减少0.13万元,同比下降61.44%,主要系本期与日常经营活动无关的政府补助收益减少所致。营业外支出,本期较上年同期减少0.40万元,同比下降98.65%,主要系本期与日常经营活动无关的支出减少所致。所得税费用,本期较上年同期减少164.35万元,同比下降758.57%,主要系本期应纳税所得额减少及递延所得税资产增加共同影响所致。
3.现金流量表项目
投资活动产生的现金流量净额,本期较上年同期增加3,069.01万元,同比增长69.86%,主要系本期长期资产采购减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额,本期较上年同期减少392.82万元,同比下降
267.46%,主要系本期子公司收到偿还短期借款本金和利息所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 40,064 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
游志胜 | 境内自然人 | 9.13% | 20,589,033 | 15,441,775 | 质押 | 9,330,000 | |||
四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 境内非国有法人 | 6.99% | 15,778,500 | 质押 | 5,950,000 | ||||
四川大学 | 国有法人 | 6.97% | 15,724,800 | ||||||
成都西南民航空管实业有限公司 | 国有法人 | 3.37% | 7,610,250 | ||||||
成都西南民航巨龙实业有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 4,416,360 | ||||||
陈素华 | 境内自然人 | 1.37% | 3,097,803 | ||||||
杨红雨 | 境内自然人 | 1.29% | 2,903,385 | 2,177,539 | |||||
郑就有 | 境内自然人 | 1.14% | 2,564,000 | ||||||
巫雷 | 境内自然人 | 0.80% | 1,801,789 | ||||||
李立 | 境内自然人 | 0.48% | 1,084,700 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
四川智胜视科航空航天技术有限公司 | 15,778,500 | 人民币普通股 | 15,778,500 | ||||||
四川大学 | 15,724,800 | 人民币普通股 | 15,724,800 |
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成都西南民航空管实业有限公司 | 7,610,250 | 人民币普通股 | 7,610,250 |
游志胜 | 5,147,258 | 人民币普通股 | 5,147,258 |
成都西南民航巨龙实业有限公司 | 4,416,360 | 人民币普通股 | 4,416,360 |
陈素华 | 3,097,803 | 人民币普通股 | 3,097,803 |
郑就有 | 2,564,000 | 人民币普通股 | 2,564,000 |
巫雷 | 1,801,789 | 人民币普通股 | 1,801,789 |
李立 | 1,084,700 | 人民币普通股 | 1,084,700 |
杨芹珍 | 975,500 | 人民币普通股 | 975,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,游志胜、杨红雨在四川大学任职;游志胜为智胜视科公司的执行董事,持有智胜视科公司20.23%的股权;陈素华为游志胜的配偶。除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形。 |
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2022年3月31日 单位:人民币元
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项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 56,534,196.14 | 105,919,709.24 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 382,093.31 | 382,093.31 |
应收账款 | 191,454,241.31 | 171,302,453.14 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 28,506,717.69 | 21,837,510.57 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 12,817,871.64 | 13,857,631.78 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 246,032,246.85 | 232,161,527.96 |
合同资产 | 23,667,085.15 | 22,556,811.56 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 49,869,772.78 | 48,599,991.41 |
流动资产合计 | 609,264,224.87 | 616,617,728.97 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 81,641,138.37 | 83,155,484.25 |
其他权益工具投资 | 4,650,000.00 | 4,650,000.00 |
其他非流动金融资产 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 408,804,597.00 | 417,424,532.51 |
在建工程 | 6,492,620.09 | 6,492,620.09 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,380,697.14 | 3,393,853.89 |
无形资产 | 268,970,570.17 | 279,070,138.50 |
开发支出 | 279,598,313.91 | 262,402,233.26 |
商誉 | 2,336,637.50 | 2,336,637.50 |
长期待摊费用 | 1,485,390.49 | 1,653,872.99 |
递延所得税资产 | 11,166,092.47 | 10,468,924.39 |
其他非流动资产 | 69,876,187.36 | 70,425,733.24 |
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非流动资产合计 | 1,186,402,244.50 | 1,189,474,030.62 |
资产总计 | 1,795,666,469.37 | 1,806,091,759.59 |
流动负债: | ||
短期借款 | 14,890,000.00 | 15,909,801.51 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 11,944,333.62 | 10,548,799.12 |
应付账款 | 66,117,999.21 | 77,516,786.30 |
预收款项 | ||
合同负债 | 21,105,699.52 | 24,559,428.33 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,301,461.71 | 12,502,225.32 |
应交税费 | 1,102,265.05 | 1,798,862.78 |
其他应付款 | 24,973,305.76 | 19,230,443.82 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,272,347.93 | 1,343,090.46 |
其他流动负债 | 1,630,134.38 | 1,719,282.96 |
流动负债合计 | 153,337,547.18 | 165,128,720.60 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 59,500,000.00 | 60,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,763,777.99 | 1,758,490.39 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,250,069.06 | 1,767,603.05 |
递延收益 | 86,389,446.92 | 86,737,597.49 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 148,903,293.97 | 150,263,690.93 |
负债合计 | 302,240,841.15 | 315,392,411.53 |
所有者权益: | ||
股本 | 225,626,095.00 | 225,626,095.00 |
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其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 829,043,377.65 | 829,043,377.65 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 77,069,280.54 | 77,069,280.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 303,903,312.44 | 300,922,679.62 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,435,642,065.63 | 1,432,661,432.81 |
少数股东权益 | 57,783,562.59 | 58,037,915.25 |
所有者权益合计 | 1,493,425,628.22 | 1,490,699,348.06 |
负债和所有者权益总计 | 1,795,666,469.37 | 1,806,091,759.59 |
法定代表人:游志胜 主管会计工作负责人:胡清娴 会计机构负责人:阳建
2. 合并利润表
编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2022年1-3月 单位:人民币元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 57,782,417.20 | 50,335,714.10 |
其中:营业收入 | 57,782,417.20 | 50,335,714.10 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 58,478,364.43 | 49,527,218.17 |
其中:营业成本 | 40,198,352.78 | 34,242,517.36 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 323,902.54 | 615,186.47 |
销售费用 | 3,153,053.83 | 3,110,989.87 |
管理费用 | 5,212,895.38 | 5,230,862.96 |
研发费用 | 8,668,112.43 | 6,836,829.28 |
财务费用 | 922,047.47 | -509,167.77 |
其中:利息费用 | 1,079,642.26 | 422,345.78 |
利息收入 | 165,925.59 | 965,472.56 |
加:其他收益 | 1,756,520.07 | 4,341,707.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,514,345.88 | 561,877.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,514,345.88 | 561,877.69 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
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汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,817,063.67 | -753,990.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -64,615.19 | 323,877.35 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,298,675.44 | 5,281,968.49 |
加:营业外收入 | 801.48 | 2,078.49 |
减:营业外支出 | 54.78 | 4,050.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,299,422.14 | 5,279,996.98 |
减:所得税费用 | -1,426,858.02 | 216,659.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,726,280.16 | 5,063,337.56 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,726,280.16 | 5,063,337.56 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,980,632.82 | 5,358,876.73 |
2.少数股东损益 | -254,352.66 | -295,539.17 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 2,726,280.16 | 5,063,337.56 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,980,632.82 | 5,358,876.73 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -254,352.66 | -295,539.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0132 | 0.0238 |
(二)稀释每股收益 | 0.0132 | 0.0238 |
法定代表人:游志胜 主管会计工作负责人:胡清娴 会计机构负责人:阳建
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3. 合并现金流量表
编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2022年3月31日 单位:人民币元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,362,674.21 | 64,622,711.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,744,394.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,388,808.68 | 9,126,292.39 |
经营活动现金流入小计 | 54,751,482.89 | 76,493,398.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,040,238.88 | 64,428,043.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,492,935.92 | 24,890,784.54 |
支付的各项税费 | 4,171,225.62 | 9,111,780.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,526,206.10 | 5,732,656.07 |
经营活动现金流出小计 | 88,230,606.52 | 104,163,264.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,479,123.63 | -27,669,866.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,241,859.72 | 43,931,960.59 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 13,241,859.72 | 43,931,960.59 |
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投资活动产生的现金流量净额 | -13,241,859.72 | -43,931,960.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,423.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,205,423.55 | 2,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,164,898.70 | 531,275.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,664,898.70 | 531,275.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,459,475.15 | 1,468,724.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,180,458.50 | -70,133,102.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,538,805.18 | 180,788,671.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,358,346.68 | 110,655,568.74 |
法定代表人:游志胜 主管会计工作负责人:胡清娴 会计机构负责人:阳建
(二)审计报告
公司第一季度财务会计报告未经审计。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇二二年四月二十三日