四川川大智胜软件股份有限公司2015年第一季度报告全文

                  四川川大智胜软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四川川大智胜软件股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       股票简称：川大智胜
       股票代码：002253
       披露时间：2015 年 4 月 25 日
                                          四川川大智胜软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因                被委托人姓名
李彦                董事              外地出差                   范雄
雷维礼              独立董事          外地出差                   林万祥
       公司负责人游志胜、主管会计工作负责人刘智娟及会计机构负责人(会计主
管人员)王虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                         第二节 主要财务数据及股东变化
         一、主要会计数据和财务指标
         公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
 数据
        □ 是 √ 否
                                                                                本报告期比上年同
                                      本报告期               上年同期
                                                                                      期增减
营业收入（元）                          43,152,550.33         31,160,305.13                   38.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）         4,248,301.23           4,041,859.62                      5.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         3,293,198.15           3,305,945.01                  -0.39%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        -1,708,006.93         14,588,432.34                 -111.71%
基本每股收益（元/股）                           0.0305                  0.029                     5.17%
稀释每股收益（元/股）                           0.0305                  0.029                     5.17%
加权平均净资产收益率                            0.53%                  0.49% 上升 0.04 个百分点
                                                                                本报告期末比上年
                                     本报告期末              上年度末
                                                                                    度末增减
总资产（元）                         1,030,619,496.59      1,022,842,947.96                       0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）      812,200,505.58         807,952,204.35                       0.53%
         非经常性损益项目和金额
                                                                                          单位：元
                                                               年初至报告期期末
                            项目                                                           说明
                                                                     金额
 非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -28,741.34
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,104,242.91
 一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -36,239.93
 减：所得税影响额                                                         106,702.44
    少数股东权益影响额（税后）                                        -22,543.88
 合计                                                                     955,103.08         --
         公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
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   目的情形。
           二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
           （一）报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                 12,283
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                                               持有有限 质押或冻结情况
                                                     持股比例
             股东名称                  股东性质                 持股数量       售条件的
                                                      （%）                             股份状态 数量
                                                                               股份数量
游志胜                              境内自然人           9.42     13,112,043 9,834,032
四川智胜视科航空航天技术有限公司 境内非国有法人          7.96     11,080,800
四川大学                            国有法人             7.53     10,483,200
成都西南民航空管实业有限公司        境内非国有法人       3.87      5,391,360
成都西南民航巨龙实业有限公司        境内非国有法人       2.44      3,394,240
杨红雨                              境内自然人           1.90      2,638,923 2,098,442
全国社保基金一零七组合              其他                 1.81      2,525,225
中国建设银行股份有限公司－富国中
                                 其他                    1.65      2,296,118
证军工指数分级证券投资基金
王福清                              境内自然人           1.53      2,131,322
陈素华                              境内自然人           1.46      2,035,202
                                前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                          持有无限售条件普               股份种类
                         股东名称
                                                            通股股份数量         股份种类           数量
四川智胜视科航空航天技术有限公司                                   11,080,800 人民币普通股       11,080,800
四川大学                                                           10,483,200 人民币普通股       10,483,200
成都西南民航空管实业有限公司                                        5,391,360 人民币普通股          5,391,360
成都西南民航巨龙实业有限公司                                        3,394,240 人民币普通股          3,394,240
游志胜                                                              3,278,011 人民币普通股          3,278,011
全国社保基金一零七组合                                              2,525,225 人民币普通股          2,525,225
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投
                                                                    2,296,118 人民币普通股          2,296,118
资基金
王福清                                                              2,131,322 人民币普通股          2,131,322
陈素华                                                              2,035,202 人民币普通股          2,035,202
四川力攀投资咨询有限责任公司                                        2,003,700 人民币普通股          2,003,700
                                                  -3-
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                                            上述股东中，游志胜在四川大学任教授；游志胜
                                            为智胜视科的执行董事、力攀投资的控股股东及
                                            实际控制人，持有智胜视科 20.20%、力攀投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            25.00%的股权；陈素华为游志胜的配偶。除此之
                                            外，公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是
                                            否存在关联关系和一致行动人等情形。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否
   进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进
   行约定购回交易。
        （二）报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
                                    -4-
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                           第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    （一）资产负债表项目
    应收票据期末较期初减少56.60万元，减少比例100%，主要系子公司本期银
行承兑汇票到期解汇所致。
    预付款项期末较期初增加1,998.40万元，增长比例66.47%，主要系本期预付
项目款增加所致。
    短期借款期末较期初减少200万元，减少比例100%，主要系子公司华控公司
本期偿还银行借款所致。
    应付票据期末较期初减少192.43万元，减少比例51.46%，主要系票据到期支
付所致。
    其他应付款期末较期初减少1,138.98万元，减少比例63.67%，主要系本期支
付基建保留金所致。
    （二）利润表项目
    营业收入本期较上年同期增加1,199.22万元，增长比例38.49%，主要系本期
按合同进度确认收入增加所致。
    营业成本本期较上年同期增加1,063.77万元，增长比例57.05%，主要系本期
按合同进度确认的项目成本较上年同期增加所致。
    营业税金及附加本期较上年同期增加9.10万元，增长比例203.08%，主要系
本期收入增加导致税金计提较上年同期增加所致。
    财务费用本期较上年同期增加52.10万元，增长比例56.28%，主要系本期利
息收入减少导致财务费用增加。
    资产减值损失本期较上年同期增加100.54万元，增长比例59.09%，主要系本
期按会计政策冲回较少坏账准备所致。
                                -5-
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    营业外收入本期较上年同期增加32.14万元，增长比例33.75%，主要系本期
收到的与收益相关的政府补助较上年同期增加所致。
    营业外支出本期较上年同期增加6.58万元，主要系本期固定资产处臵损失等
所致。
    （三）现金流量表项目
    经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,629.64万元，减少比例
111.71%，主要系本期收到的政府补助金额较上年同期减少、以及购买商品接受
劳务支付的现金较上年同期增加等所致。
    投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,151.88万元，增长比例
54.66%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上
年同期减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少350.53万元，减少比例
232.86%，主要系子公司华控公司上期取得银行借款、本期偿还银行借款所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    （一）2015 年度非公开发行股票进展
    2015年2月5日，第五届董事会第八次会议审议通过公司2015年度非公开发
行股票的相关事项，2015年3月4日2015年第一次临时股东大会审议通过公司
2015年度非公开发行股票相关事项。2015年4月3日，公司收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知
书》（150622号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》
行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对
该行政许可申请予以受理。截止目前，公司2015年度非公开发行股票还处于中
国证监会受理过程中。
            重要事项概述                     披露日期         临时报告披露网站查询索引
公司 2015 年度非公开发行股票相关事项 2015 年 02 月 06 日 《中国证券报》、《证券时报》、
                                       -6-
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                                                   2015 年 03 月 05 日 巨潮资讯网
   公司 2015 年度非公开发行股票申请获得
                                        2015 年 04 月 07 日
   中国证监会受理
           三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告
  期内的承诺事项
承诺事项         承诺方                 承诺内容                       承诺时间        承诺期限     履行情况
                          在公司任职期间每年转让的股份不超过
                          其所持有公司可转让股份总数的 25%，在
                          离职后半年内不转让其所持有的公司股
                          份；在申报离任六个月后的十二月内通过
            游志胜        证券交易所挂牌交易出售公司股票数量 2008 年 06 月 10 日 长期             未违反承诺
                          占其所持有公司股票总数的比例不超过
                          50%。此外，其将严格遵守《公司章程》
                          中对董事、监事、高级管理人员转让所持
                          有的公司股份做出的其他限制性规定。
                         避免同业竞争的承诺：1.依照中国法律法
                         规被确认为川大智胜的股东和关联方期
                         间，将不会在中国境内或境外以任何方式
                         （包括但不限于单独经营、通过合资经营
                         或拥有另一家公司或企业的股权及其它
            游志胜、四川 权益）直接或间接从事或参与任何与川大
            智胜视科航 智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任
首次公开    空航天技术 何方式从事或参与生产任何与川大智胜 2008 年 06 月 10 日 长期                未违反承诺
发行或再    有限公司、四 产品相同、相似或可能取代川大智胜产品
融资时所    川大学       的业务活动；2.如从任何第三方获得的商
作承诺                   业机会与川大智胜经营的业务有竞争或
                         可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将
                         该商业机会让予川大智胜；3. 不利用任
                         何方式从事影响或可能影响川大智胜经
                         营、发展的业务或活动。
                         减少和避免关联交易的承诺：1. 确保川
                         大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、
                         财务独立，以避免、减少不必要的关联交
                         易；2. 对于无法避免的关联交易，将严
            游志胜、四川 格按照市场公开、公平、公允的原则，参
            智胜视科航 照市场通行的标准，确定交易价格，并依
                                                               2011 年 11 月 03 日 长期           未违反承诺
            空航天技术 法签订关联交易合同；3. 严格遵守公司
            有限公司     章程和监管部门相关规定，履行关联股东
                         及关联董事回避表决程序及独立董事独
                         立发表关联交易意见程序，确保关联交易
                         程序合法，关联交易结果公平、合理；4.
                         严格遵守有关关联交易的信息披露规则。
承诺是否
            是
及时履行
                                                   -7-
                                              四川川大智胜软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     四、对2015年1-6月经营业绩的预计
     2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值
 且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度              -15%            至                   25%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,064.02             至              1,564.74
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                         1,251.79
                                                         公司生产经营正常，新产品现处于
业绩变动的原因说明                                       市场推广阶段，预计业绩将保持平
                                                         稳发展。
     五、证券投资情况
     公司报告期不存在证券投资。
     六、持有其他上市公司股权情况的说明
     公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                       -8-
                                                  四川川大智胜软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
    一、财务报表
    (一)合并资产负债表
   编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司              2015年3月31日               单位：人民币元
             项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
   货币资金                                        89,947,836.26                      120,361,334.79
   应收票据                                                                               566,006.40
   应收账款                                        97,494,858.53                       94,247,564.26
   预付款项                                        50,047,627.85                       30,063,664.02
   应收股利
   其他应收款                                      23,835,991.79                       24,269,462.48
   买入返售金融资产
   存货                                           119,881,338.12                      112,550,985.34
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                    21,192,372.51                       23,369,056.17
流动资产合计                                      402,400,025.06                      405,428,073.46
非流动资产：
   可供出售金融资产                                 2,000,000.00                         2,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款                                      11,169,832.24                       12,097,282.24
   长期股权投资                                        32,213.45                           32,213.45
   固定资产                                       237,841,865.28                      241,950,444.64
   在建工程                                       134,987,378.28                      128,034,144.10
   固定资产清理
   无形资产                                        76,384,682.20                       78,905,091.54
   开发支出                                       145,329,528.38                      134,049,924.19
   商誉                                             2,336,637.50                         2,336,637.50
   长期待摊费用                                     1,827,694.59                         2,023,972.11
   递延所得税资产                                   7,812,224.62                         7,802,914.74
   其他非流动资产                                   8,497,414.99                         8,182,249.99
非流动资产合计                                    628,219,471.53                      617,414,874.50
资产总计                                      1,030,619,496.59                      1,022,842,947.96
流动负债：
   短期借款                                                                              2,000,000.00
   应付票据                                         1,815,028.00                         3,739,289.00
   应付账款                                        77,817,408.60                       69,742,543.00
   预收款项                                        49,869,322.42                       38,488,521.54
   应付职工薪酬                                    10,016,852.73                       12,048,177.34
                                            -9-
                                                四川川大智胜软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   应交税费                                       6,487,571.76                        6,747,720.23
   应付利息                                                                               5,133.33
   应付股利                                          50,645.04                           50,645.04
   其他应付款                                     6,499,118.64                       17,888,875.64
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                                    152,555,947.19                      150,710,905.12
非流动负债：
   专项应付款
   预计负债                                        917,980.89                         1,031,421.97
   递延收益                                      29,531,388.67                       28,238,380.32
非流动负债合计                                   30,449,369.56                       29,269,802.29
负债合计                                        183,005,316.75                      179,980,707.41
所有者权益：
   股本                                         139,245,600.00                      139,245,600.00
   资本公积                                     443,121,077.34                      443,121,077.34
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                      45,342,224.87                       45,342,224.87
   一般风险准备
   未分配利润                                   184,491,603.37                      180,243,302.14
归属于母公司所有者权益合计                      812,200,505.58                      807,952,204.35
   少数股东权益                                  35,413,674.26                       34,910,036.20
所有者权益合计                                  847,614,179.84                      842,862,240.55
负债和所有者权益总计                       1,030,619,496.59                       1,022,842,947.96
法定代表人：游志胜           主管会计工作负责人：刘智娟                   会计机构负责人：王虹
                                       - 10 -
                                                   四川川大智胜软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     （二）母公司资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司              2015 年 3 月 31 日            单位：人民币元
             项目                        期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        61,410,032.92                       89,318,551.76
    应收账款                                        75,757,971.06                       81,514,391.38
    预付款项                                        37,875,505.82                       24,808,023.70
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      19,471,516.86                       19,170,742.57
    存货                                            87,260,099.26                       85,039,616.03
    其他流动资产                                    20,593,804.97                       22,679,335.98
流动资产合计                                       302,368,930.89                      322,530,661.42
非流动资产：
    可供出售金融资产                                 2,000,000.00                         2,000,000.00
    长期应收款                                      11,169,832.24                       12,097,282.24
    长期股权投资                                    46,775,000.00                       46,775,000.00
    固定资产                                       232,536,763.92                      237,196,231.88
    在建工程                                       135,179,933.06                      128,083,529.09
    固定资产清理
    无形资产                                        71,998,697.26                       74,392,490.59
    开发支出                                       127,738,338.63                      118,101,160.81
    商誉
    长期待摊费用                                       978,711.04                         1,082,436.94
    递延所得税资产                                   6,719,482.12                         6,719,482.12
    其他非流动资产                                   8,497,414.99                         8,182,249.99
非流动资产合计                                     643,594,173.26                      634,629,863.66
资产总计                                           945,963,104.15                      957,160,525.08
流动负债：
    应付票据                                         1,815,028.00                         3,739,289.00
    应付账款                                        70,301,080.61                       74,691,410.19
    预收款项                                        28,903,164.40                       27,096,035.95
    应付职工薪酬                                     5,911,558.62                         5,849,485.95
    应交税费                                         3,666,646.66                         2,823,238.16
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       4,830,099.31                       16,585,574.25
流动负债合计                                       115,427,577.60                      130,785,033.50
非流动负债：
    预计负债                                          572,178.05                           694,299.62
    递延收益                                        26,167,933.33                       25,774,888.89
                                          - 11 -
                                           四川川大智胜软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              26,740,111.38