威海华东数控股份有限公司 2016 年半年度报告全文
威海华东数控股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
威海华东数控股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .........................................................................................................................................3
第二节 公司简介 .........................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................6
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................................................................7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................................................................13
第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................19
第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................................22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................................................23
第九节 财务报告 .......................................................................................................................................................................24
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................................................................92
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第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔
英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
资产重组不确定性风险：公司于 2013 年 3 月 1 日披露了公司与大连高金科技发展有限公
司非公开发行股票以及未来资产重组事项。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体方式
尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产（未
经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的
要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。
非公开发行股票不确定性风险：公司于 2016 年 8 月 4 日披露了公司 2015 年度非公开发
行股票事项已经中国证监会发审会审核通过，目前尚未取得批文。公司取得批文后，受发行
条件（价格）影响，存在不能成功发行的风险。
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
本公司、公司 指 威海华东数控股份有限公司
股东大会 指 威海华东数控股份有限公司股东大会
董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会
监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《威海华东数控股份有限公司章程》
元 指 人民币元
本年、本年度、本期、报告期 指 2016 年、2016 年度、2016 年 1-6 月份
上年、上年度、上期、上年同期 指 2015 年、2015 年度、2015 年 1-6 月份
华东重工 指 控股子公司威海华东重工有限公司
华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司
华东电源 指 子公司威海华东电源有限公司
弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司
上海原创 指 全资子公司上海原创精密机床主轴有限公司
高金科技 指 公司股东大连高金科技发展有限公司
山东高新投 指 公司股东山东省高新技术创业投资有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 华东数控 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司
公司的中文简称（如有） 华东数控
公司的外文名称（如有） WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）WHHD
公司的法定代表人 刘永强
二、联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙吉庆 孙吉庆
联系地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 威海经济技术开发区环山路 698 号
电话 0631-5912929 0631-5912929
传真 0631-5967988 0631-5967988
电子信箱 hdsjq@126.com hdsjq@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址及电子信箱在报告期内无变化。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备
置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报
告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 79,646,402.56 90,133,630.56 -11.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） -54,386,751.73 -49,250,352.39 10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-57,843,517.04 -49,840,468.53 16.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,826,783.15 -12,408,694.00 27.55%
基本每股收益（元/股） -0.18 -0.16 12.50%
稀释每股收益（元/股） -0.18 -0.16 12.50%
加权平均净资产收益率 -6.43% -4.66% -1.77%
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,119,676,721.90 2,160,390,308.56 -1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 819,948,567.42 873,197,765.03 -6.11%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
情况。
2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,890,905.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
779,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,947.65
少数股东权益影响额（税后） 12,192.68
合计 3,456,765.31 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年，金属切削机床行业的运行降幅收窄，运行压力仍然巨大，虽新增订单和在手订单较去
年同期呈现小幅回升，但回升力度较弱，市场需求长期回暖趋势不明朗，行业各主要经济指标的运行相关
性出现分化情况，特别是主营收入、订单、产量、利润和税金的运行状态出现背离的情况。根据《中国机
床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2016 年 1-6 月）》数据显示：2016 年 1-6 月，全行业主营业
务收入同比下降 1.5%，利润总额同比下降 28.6%，亏损企业占比为 41%。其中，金切机床为 55.1%，较年
初 47.7%，上升 7.3%。金属切削机床新增订单同比增长 0.1%，在手订单同比增长 11%；产量同比下降 17.2%；
主营业务收入同比下降 3.2%；利润总额同比下降 382.7%。预计 2016 年全年还将呈现反复触底的趋势。
2016 年上半年，受行业影响，公司经营业绩也不容乐观。虽公司管理层根据年初制定的经营目标和方
针，结合当前经济形势与市场状况，进一步强化生产计划、成本与质量控制，加强营销管理，拓展市场份
额，深入推进新产品开发、老产品升级改造等一系列工作，但收效甚微，仍不能摆脱宏观经济不景气带来
的巨大影响。2016 年度上半年公司实现营业收入 7,964.64 万元，同比下降 11.64%，实现归属于上市公司
股东的净利润为-5,438.68 万元，较去年同期增亏 10.43%。
综合情况看，公司 2016 年 1-6 月经营水平与同行业情况相符，在手订单小幅增长，收入、毛利大幅下
降，尤其是数控机床产品毛利为负，期间费用变化不大，应收账款收回难度进一步增大，坏账及资产减值
损失增大，公司面临巨大的下行压力。下半年，公司非公开发行股票事项的实施，将有望缓解资金压力，
保障生产经营的顺利开展。同时，公司充分利用大众创新、万众创业的政策优势，拟与张家港经济技术开
发区所属公司、大连机床集团或所属公司合资成立参股公司，拓展销售、消化公司库存，提高公司盈利能
力和长远效益。
二、主营业务分析
报告期内，国内外经济不景气，机床行业仍然延续下滑趋势，同行企业均面临严峻挑战，国内多数机
床生产企业面临产能过剩，库存居高不下，效益大幅下降。在内需不足、出口下降、投资萎缩的大环境下，
装备制造业受到影响较为明显，尤其是高端大型设备生产企业，所受影响更加明显。公司是以生产经营大
型数控机床为主营业务的制造企业，2016 年度上半年实现营业收入 7,964.64 万元，同比下降 11.64%，实
现归属于上市公司股东的净利润-5,438.68 万元，较去年同期增亏幅度为 10.43%。主营业务收入占营业收
入比重为 99.23%，未发生重大变化，主营业务收入中普通机床产品收入占比有所提高。
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内国内外机床行业低迷，大型机床
营业收入 79,646,402.56 90,133,630.56 -11.64%
市场需求不足，产品销售下降所致。
营业成本 86,608,144.18 86,435,373.54 0.20% 报告期内产量下降导致产品成本增加。
销售费用 6,579,304.44 11,394,082.05 -42.26% 报告期内运输费及安调差旅费减少影响。
管理费用 26,749,500.25 26,503,659.64 0.93% 略有增加，变化不大。
报告期银行借款减少，致使利息支出减少
财务费用 18,134,858.75 21,082,342.16 -13.98%
影响。
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所得税费用 4,036.96 -666,278.65 -100.61% 报告期未确认递延所得税费用影响。
研发投入 5,255,597.95 5,215,131.00 0.78% 略有增加，变化不大。
报告期内机床行业低迷，产品销售回款减
经营活动产生的现金流量净额 -15,826,783.15 -12,408,694.00 27.55%
少所致。
去年同期收到处置子公司股权转让款所
投资活动产生的现金流量净额 -115,736.40 51,639,316.87 -100.22%
致。
报告期内向关联公司威海华东重型装备
筹资活动产生的现金流量净额 20,308,236.40 -16,191,059.66 -225.43% 有限公司借款增加及中安融金（深圳）商
业保理有限公司借款影响。
去年同期收到处置子公司股权转让款较
现金及现金等价物净增加额 4,362,854.66 23,038,088.22 -81.06%
多所致。
应收票据 2,968,301.00 6,610,155.00 -55.09% 报告期内销售业务票据结算量减少所致。
上年处置位于上海房产未完成过户手续，
划分为持有待售的资产 0.00 1,358,005.83 -100.00% 将该资产划分为持有待售的资产，报告期
内已办理过户手续。
应付票据 23,940,000.00 14,000,000.00 71.00% 报告期内银行承兑汇票结算增加所致。
报告期采购规模下降致使进项税额减少，
应交税费 1,527,412.62 279,079.52 447.30%
流转税增加所致。
报告期内向关联公司威海华东重型装备
其他应付款 294,764,597.82 210,521,721.64 40.02% 有限公司借款增加及中安融金（深圳）商
业保理有限公司借款影响。
报告期将其重分类至一年内到期的非流
长期借款 6,725,000.00 -100.00%
动负债。
营业税金及附加 762,994.38 226,409.04 237.00% 报告期因流转税增加所致。
报告期内应收款项账龄结构发生变化导
资产减值损失 12,968,323.89 8,056,689.93 60.96%
致坏账准备计提增加影响。
去年同期转让甘肃华东电源有限公司股
投资收益 0.00 299,471.91 -100.00%
权产生的收益所致。
营业外收入 3,952,962.49 675,160.24 485.49% 报告期内非流动资产处置收益较多影响。
营业外支出 484,004.50 231,173.51 109.37% 增支绝对额较小，对当期利润影响不大。
销售商品、提供劳务收到的现 报告期内国内外机床行业低迷，大型机床
66,564,397.70 96,217,173.24 -30.82%
金 市场需求不足，产品销售回款减少所致。
收到的税费返还 11,951.47 2,021,295.48 -99.41% 报告期内收到的出口退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现 去年同期收到的补贴收入及海关退回保
5,962,625.90 13,078,247.34 -54.41%
金 证金较多影响。
购买商品、接受劳务支付的现 报告期内因大型机床市场需求不足，采购
31,982,661.82 61,195,894.85 -47.74%
金 规模下降所致。
支付的各项税费 13,373,936.36 10,187,641.91 31.28% 报告期内实现流转税较多影响。
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处置固定资产、无形资产和其
2,793,800.00 0.00 报告期内处置房产收到现金所致。
他长期资产收回的现金净额
去年同期收到处置威海华东重型装备有
处置子公司及其他营业单位收
0.00 52,155,607.59 -100.00% 限公司、甘肃华东电源有限公司股权转让
到的现金净额
款所致。
购建固定资产、无形资产和其
2,909,536.40 516,290.72 463.55% 报告期内支付以前的工程余款较多所致。
他长期资产支付的现金净额
投资支付的现金 236,700.00 0.00 报告期内收购上海原创股权所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
1、主营业务产品毛利实现情况
报告期内，主营业务毛利额为-755.76 万元，同比减少 1,026.36 万元，下降 379.29%；主营业务产品毛
利率为-9.56%，同比减少 12.61 个百分点。机床产品经营毛利下降的主要原因有：一是产量下降致使单位
产品承担的成本增加；二是市场竞争进一步加剧，尤其是大型数控机床竞争更是白热化，各厂家竞相压价
争夺订单。今年 1-6 月数控机床经营实现毛亏 368.41 万元，同比增亏 220.83 万元，增亏幅度为 149.63%，
普通机床经营实现毛利 70.60 万元，同比减少 186.74 万元，下降幅度为 72.57%。
金额单位：万元
本期 同期 较同期
项 目
毛利额 毛利率 毛利额 毛利率 毛利额 增减率 毛利率
数控机床产品 -368.41 -9.68% -147.58 -4.20% -220.83 149.63% -5.48%
普通机床产品 70.60 2.13% 257.34 6.10% -186.74 -72.57% -3.97%
光伏逆变器 -3.95 -39.85% 134.87 98.02% -138.82 -102.93% -137.87%
铸件及其他 -454.01 -59.03% 25.97 2.57% -479.98 -1848.21% -61.60%
合计 -755.76 -9.56% 270.60 3.05% -1,026.36 -379.29% -12.61%
2、管理、销售、财务三项期间费用支出情况
报告期内，管理、销售、财务三项期间费用累计支出 5,146.37 万元，占收入比率 64.62%，同比减支
751.64 万元，下降 12.74%，费用率下降 0.82 个百分点。其中销售费用同比减支 481.48 万元，下降 42.26%，
主要是本期运输费及安调差旅费等减少影响；管理费用同比增支 24.58 万元，上升 0.93%，变化不大；财
务费用同比减支 294.74 万元，下降 13.98%，主要是报告期银行借款减少，致使利息支出减少影响。
金额单位：万元
本期 同期 较同期
项 目
支出金额 占收入比率 支出金额 占收入比率 金额 增幅 费用率增减
销售费用 657.93 8.26% 1,139.41 12.64% -481.48 -42.26% -4.38%
管理费用 2,674.95 33.59% 2,650.37 29.40% 24.58 0.93% 4.19%
财务费用 1,813.49 22.77% 2,108.23 23.39% -294.74 -13.98% -0.62%
合 计 5,146.37 64.62% 5,898.01 65.44% -751.64 -12.74% -0.82%
3、资产减值损失计提情况
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报告期内，资产减值损失计提 1,296.83 万元，同比增加 491.16 万元。主要是报告期内公司应收账款账
龄结构变化影响，从而导致报告期内计提坏账准备增加。
截止报告期末，应收账款较年初减少 515.09 万元。其中 1 年以内应收账款 2,404.49 万元，较年初减少
2,911.31 万元，1-2 年应收账款较年初增加 98.79 万元，2-3 年应收账款较年初增加 1,897.67 万元，3 年以上
应收账款较年初增加 504.76 万元。
4、营业外收支净额情况
报告期内，公司营业外收支净额 346.90 万元，同比增加 302.50 万元，增长 681.31%。主要是本期非流
动资产处置损益及政府补贴增加影响。
5、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至
报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
6、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在《2015 年年度报告》中预计 2016 年度实现销售收入 5 亿元，扭亏为盈。截至报告期末，公司
实现营业收入 7,964.64 万元，同比下降 11.64%，2016 年度上半年归属于上市公司股东的净利润-5,438.68
万元，较去年同期增亏幅度为 10.43%。据 2016 年上半年实际经营完成情况分析，预计完成全年目标较为
困难，主要原因是受国内经济不景气影响。具体原因可参见本节“六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计”
中业绩变动原因。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
机械制造业 79,033,599.20 86,591,212.34 -9.56% -10.99 % 0.58 % -12.61%
分产品
数控产品 38,047,097.91 41,731,209.68 -9.68% 8.28% 13.97% -5.48%
普通产品 33,196,620.10 32,490,596.72 2.13% -21.27% -17.94% -3.97%
光伏逆变器 99,035.90 138,498.21 -39.85% -92.80% 407.47% -137.87%
铸件及其他 7,690,845.29 12,230,907.73 -59.03% -23.95% 24.13% -61.60%
合计 79,033,599.20 86,591,212.34 -9.56% -10.99 % 0.58 % -12.61%
分地区
东北地区 9,731,245.44 10,162,127.49 -4.43% 1,450.07% 1,578.23% -7.97%
西北地区 838,135.89 750,531.65 10.45% -71.18% -74.97% 13.56%
华北地区 4,381,624.89 5,197,704.79 -18.63% -2.87% 17.18% -20.30%
华东地区 28,002,848.85 33,245,854.93 -18.72% -40.63% -32.04% -15.00%
中南地区 2,173,501.91 1,908,342.31 12.20% 32.40% 0.84% 27.47%
西南地区 1,113,675.22 1,420,755.09 -27.57% 816.78% 1,151.08% -34.09%
国 外 32,792,567.00 33,905,896.08 -3.40% 3.06% 18.77% -13.68%
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四、核心竞争力分析
公司第一大股东下属子公司为行业排头兵企业，行业排名多年第一，具有较好的品牌效应。公司可利
用其技术、采购、市场等各方面优势，进一步促进公司业务拓展和竞争力的提升。
除上述内容外，报告期内公司核心竞争力未发生其他重大变化。具体内容详见公司《2015 年年度报告》
“第三节 三、核心竞争力分析”。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
参见“第五节 重要事项 七 3、共同对外投资的关联交易”。
（2）持有金融企业股权情况
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
