深圳市天威视讯股份有限公司
2018年年度报告
2019-004
2019年03月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王亮 | 董事 | 工作原因 | 林楠 |
| 陈冬元 | 董事 | 工作原因 | 林楠 |
| 王匡 | 独立董事 | 工作原因 | 宋建武 |
| 苏启云 | 独立董事 | 工作原因 | 鄢国祥 |
2018年，我国有线电视用户总数减少2,139.6万户，降幅为8.7%，有线电视的收视份额也已经不足50%，并且呈继续下降的趋势。公司2018年有线数字电视用户终端数也下降了5.9%，市场份额的萎缩也造成了公司营业收入和利润水平有所降低。
公司将采取以下措施应对风险：策划宽带、电视长周期产品，努力留住老用户；研究离网用户挽留措施，减少用户流失；根据不同时期营销特点及针对各类用户人群特征，进一步精准精细化地策划产品、政策及宣传方案，以期在吸引拉新、关怀留存等方面取得成效；发挥协同效应，挖掘各个渠道拓展潜能，发展新用户；大力发展集客业务，拓展新的用户群体，构建健康持久的用户结构。
2、IPTV及互联网视频的竞争风险
深圳IPTV和互联网视频发展势头迅速，电信运营商不断加大在光纤入户的投入以及推出多种融合业务套餐，不断侵蚀有线电视的收视份额。
公司将采取以下措施应对风险：持续推广威视4K智能机顶盒，保持视频服务领域的龙头地位；强化与深圳联通的战略合作，资源优势互补，不断优化“4G+电视+宽带+终端”的产品类别，提供家庭网络一站式业务；持续优化超清交互界面，实现个性化推荐，提高操作便捷性，提升高清互动平台稳定性，增加用户满意度，优化用户体验；按照“场景全覆盖、内容个性化、体验沉浸式”的思路，全力打造满足用户需求的新业务。
3、电视购物业务持续下滑的风险
受广电行业整体下滑大环境的影响，电视购物业务也持续萎缩。2018年，宜和股份的收入和利润也出现了明显的下降，并且短期内很难扭转局面。
公司将采取以下措施应对风险：通过节目创新吸引用户，最大程度地挖掘电视购物渠道的潜力；维系好与核心供应商的关系，提高运营管理水平；深挖深圳制造及源头商品开发，加大对外拓展，加速与全国地方台合作，把深圳制造商品推广至全国；建立优胜劣汰的竞争机制，优化部门配置，集中优势资源实现突破
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以617,353,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 12
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 30
第六节 股份变动及股东情况 ...... 58
第七节 优先股相关情况 ...... 63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 64
第九节 公司治理 ...... 72
第十节 公司债券相关情况 ...... 80
第十一节 财务报告 ...... 81
第十二节 备查文件目录 ...... 186
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| "公司"、"本公司"或"天威视讯" | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
| 深圳广电集团 | 指 | 深圳广播电影电视集团 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 宝安区国资委 | 指 | 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 |
| 龙岗区国资委 | 指 | 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 |
| "天宝网络"或"天宝公司" | 指 | 深圳市天宝广播电视网络有限公司 |
| "天隆网络"或"天隆公司" | 指 | 深圳市天隆广播电视网络有限公司 |
| "宜和股份"或"宜和公司" | 指 | 深圳宜和股份有限公司 |
| 天威广告 | 指 | 深圳市天威广告有限公司 |
| 迪威特公司 | 指 | 深圳市迪威特文化科技有限公司 |
| 天威网络工程公司 | 指 | 深圳市天威网络工程有限公司 |
| 中广电传媒 | 指 | 中广电传媒有限公司 |
| 天威数据 | 指 | 深圳市天威数据网络股份有限公司 |
| 福田分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司福田分公司 |
| 罗湖分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司罗湖分公司 |
| 南山分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司 |
| 光明分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司 |
| 移动视讯 | 指 | 深圳市移动视讯有限公司 |
| 深视传媒 | 指 | 深圳市深视传媒有限公司 |
| 广视后勤 | 指 | 深圳市广视后勤物业管理有限公司 |
| 广视餐饮 | 指 | 深圳市广视餐饮有限公司 |
| 盐田电视台 | 指 | 深圳市盐田区广播电视台 |
| 天和信息 | 指 | 深圳市天和信息服务有限公司 |
| 文产公司 | 指 | 深圳广播电影电视文化产业有限公司 |
| 广信传媒 | 指 | 深圳广信网络传媒有限公司 |
| 东部传媒 | 指 | 深圳市东部传媒股份有限公司 |
| 西部传媒 | 指 | 深圳市西部传媒股份有限公司 |
| 长泰传媒 | 指 | 深圳市长泰传媒有限公司 |
| 异瀚数码 | 指 | 上海异瀚数码科技有限公司 |
| 威视信息 | 指 | 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 |
| 嘉影院线 | 指 | 嘉影电视院线控股有限公司 |
| 深汕广电 | 指 | 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 |
| 华夏城视 | 指 | 华夏城视网络电视股份有限公司 |
| 天和基金 | 指 | 深圳前海天和文化产业基金管理有限公司 |
| 美百年 | 指 | 深圳市美百年商业管理有限公司 |
| 广电影视 | 指 | 深圳广电影视股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 天威视讯 | 股票代码 | 002238 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 天威视讯 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | TOPWAY | ||
| 公司的法定代表人 | 郑鼎文 | ||
| 注册地址 | 深圳市福田区彩田路6001号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518036 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区彩田路6001号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518036 | ||
| 公司网址 | http://www.topway.com.cn | ||
| 电子信箱 | do@topway.cn | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林杨 | 金樵 |
| 联系地址 | 深圳市福田区彩田路6001号 | 深圳市福田区彩田路6001号 |
| 电话 | 0755-83067777 | 0755-83066888-3043 |
| 传真 | 0755-83067777 | 0755-83067777 |
| 电子信箱 | linyang@topway.cn | jinqiao@szthm.com |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司证券事务及投资发展部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 9144030019235964X8 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 巫扬华、曾竹青 |
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 1,560,405,514.50 | 1,590,888,309.25 | -1.92% | 1,692,959,269.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 197,223,366.34 | 235,574,969.76 | -16.28% | 305,093,945.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 150,111,843.89 | 218,918,937.29 | -31.43% | 289,163,142.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 431,177,283.23 | 568,167,823.82 | -24.11% | 650,533,232.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.38 | -15.79% | 0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.38 | -15.79% | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.17% | 8.68% | -1.51% | 11.72% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 3,903,675,225.19 | 3,882,623,627.65 | 0.54% | 3,794,200,918.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,772,986,687.02 | 2,730,101,620.68 | 1.57% | 2,703,878,110.92 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 381,778,948.00 | 376,458,744.24 | 381,733,754.87 | 420,434,067.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,070,317.11 | 49,239,164.29 | 44,364,307.03 | 46,549,577.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,390,555.27 | 46,994,377.83 | 49,176,303.99 | -449,393.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,703,654.95 | 116,204,836.55 | 29,521,647.04 | 216,747,144.69 |
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 361,106.90 | -311,660.75 | -75,918.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,716,703.98 | 13,775,305.22 | 5,471,292.16 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 593,573.94 | 2,459,855.96 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,706,557.12 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 50,000.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,072,770.54 | 2,792,606.31 | 1,781,632.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 27,739,544.63 | 主要系结构性存款收益 | ||
| 减：所得税影响额 | 759,556.35 | 85,227.67 | 154,135.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,923,506.17 | 108,564.58 | 258,481.01 | |
| 合计 | 47,111,522.45 | 16,656,032.47 | 15,930,802.83 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司业务介绍公司目前的主营业务为向用户提供数字电视收视（包括增值业务）、互联网接入服务和电视、网络购物服务，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费（包括个人和集团客户）以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及集团客户的拓展、增值业务的推广。（二）行业发展情况
1、收视多元化特征愈加明显，有线电视用户持续负增长
受用户收视习惯变化和IPTV、互联网视频竞争的双重影响，全国有线电视用户持续负增长，2018年全国用户流失超2,000多万户，流失率达8.7%，收视份额也下降到不足50%。
2、高清电视用户持续增长
随着高清机顶盒和4K机顶盒的推广应用，高清电视用户和4K电视用户持续增长。截止2018年底，全国高清电视用户已突破1亿户，4K电视用户也在加速增长。3、智能电视用户增长动力不减，用户规模接近2,000万户截止2018年底，有线电视智能终端用户总量达1,914.3万户。以此为基础，全行业加速推进智慧广电战略的实施。2018年11月，中国智能电视操作系统TVOS3.0首次商用发布。
4、广电宽带用户增速放缓
截止2018年底，全国有线宽带用户总量达3,856.3万户。但是，在激烈的市场竞争压力下，全年有线宽带用户增速出现了显著放缓，部分省份已经出现有线宽带用户负增长的态势。5、有线运营商双向网络建设深化，网络资源利用率进一步提升截止2018年底，全国有线双向网络覆盖用户总量达1.71亿户，有线双向网络覆盖率达到76.5%；全国有线双向网络渗透用户总量达9,716.6万户，渗透率达43.5%，双向网络利用率持续稳步提升。
6、电视购物行业积极寻求转型升级
随着移动互联网等新媒体的发展，在我国国内这样一个门槛不高的电视购物大环境下，电视购物的价值正渐渐被新媒体所稀释。同时，以电视为核心平台的电视购物行业直接受到电视媒体下行趋势的影响，面临严峻的生存挑战。近年来，在消费升级和激烈竞争的大背景下，电视购物业也开始寻求转型升级，积极进行商品供给结构的调整，品质化、差异化、特色化经营更加明显。（三）公司行业地位公司仍然是深圳地区最主要的电视服务提供商，公司数字电视服务市场占有率仍处于第一，宽带接入服务居于市场前列。与全国各地有线电视运营商相比，公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平，盈利能力也名列前茅。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 中广电本期亏损较大 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 数字电视网络改造、威视数据中心在建工程增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 本期新增的结构性存款 |
| 存货 | 工程施工成本增加 |
| 其他流动资产 | 待认证和待抵扣进项税增加 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
受市场竞争加剧的影响，公司2018年有线数字电视用户终端数仍有所下滑，但公司坚守转型升级的战略定力，继续推进4K智能机顶盒的置换，加强内容建设、加大市场营销力度，增值业务和政企业务稳步增长，公司营收结构进一步优化。截止2018年12月31日，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为193.35万个，较2017年底减少12.18万个；高清交互电视用户终端数为124.86万个，较2017年底增加4.65万个；付费频道用户终端数为13.84万个，较2017年底减少8.11万个；有线宽带缴费用户数为55.05万户，较2017年底增加4.62万户。报告期内，公司实现营业收入156,040.55万元，较上年降低1.92%；实现营业利润20,670.70万元，较上年降低16.25%；实现利润总额20,194.38万元，较上年降低19.24%；实现归属于上市公司股东的净利润19,722.34万元，较上年降低16.28%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：（1）受IPTV、网络视频和OTT的剧烈冲击，公司有线数字电视用户终端数仍有所下滑，导致公司基本收视费收入和利润水平有所降低；（2）公司开展的4K智能机顶盒置换及融合套餐的推广，直接销售的机顶盒销售收入下降，置换与推广的成本费用同比有所上升；（3）网络购物盛行、用户消费习惯改变、电视购物行业大环境持续恶化，控股子公司深圳宜和股份有限公司收入和利润同比有所降低；（4）参股公司中广电传媒有限公司本年发生亏损导致公司投资收益有较大幅度下降。2018年，公司继续围绕着“融合跨越、转型升级”的思路开展经营工作，有效落实了公司既定的经营计划，进一步减缓了公司营业收入下滑的趋势，并逐步优化公司的收入结构，主要完成的工作有：①高清4K智能终端置换升级：截至12月31日，公司在网4K智能终端达到100.7万个，超额完成全年置换任务，置换比稳居全国同行前列；②网络建设及双向升级改造：全年共完成78万用户的网络改造，实现近16万户光纤用户的全链路贯通，为公司规模发展光纤业务打下基础；③提升用户体验：宽带上行带宽从3兆提速至20兆，在广电行业获重大突破；按需合理调配全体系产品IP资源，内网资源流量占比从57%提升至70%；成功上线智能推荐功能，实现以大数据智能筛选用户节目偏好并向用户精准推送；④加强内容建设：全面引入头部内容全覆盖的五大网络视频产品，落地1套央视4K高清，8套高清频道，上线微电影、看大片、VR专区，保持竞争优势。⑤发展集客业务：积极参与深圳智慧信息化建设。完成“深圳市智能交通系统工程”、“综治视联项目”一期项目建设；成功中标南山区、福田区、光明区、宝安区多个视频门禁项目；积极向市政府申请参与数字政府、智慧城市建设，确立了公司在深圳智慧信息化建设方面的行业地位；⑥培育拓展新业务：新业务形成以少儿、老年、智慧社区、游戏、体育、生活、政府及公众服务八大特色产品，产品类型进一步丰富。报告期内，公司主营业务的发展情况如下：
1、有线数字电视收视业务
（1）有线数字电视基本业务
报告期内，受市场竞争、需求变化等因素影响，公司有线数字电视用户数较上年有所降低。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为193.35万个，较2017年底减少12.18万个，公司有线数字电视用户终端数下降率为5.9%。
（2）有线数字电视新业务
2018年，公司继续推动高清4K机顶盒置换升级，加快业务渗透，提升交互用户的粘性。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为124.86万个，较2017年底增加4.65万个，占公司有线数字电视用户终端总数的64.58%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了6.09%。在普及高清4K机顶盒的同时，公司持续加大力度拓展新业务（互动增值业务）和集客业务。新业务方面：报告期内，新业务收入约4,884万元，同比增长66%，新业务项目全部实现盈利。集客业务方面：报告期内集客业务收入达到1.43亿元，同比增长40.33%；完成“深圳市智能交通系统工程”、“综治视联项目”一期项目建设；成功中标深圳市南山区、福田区、光明区、宝安区多个视频门禁项目。2、有线宽带业务报告期内，公司持续推进网络的升级扩容，网络质量和承载能力进一步得到了提高；积极发展集客业务，开拓新市场，集客宽带用户数量增长迅速。报告期末，有线宽带缴费用户数为55.05万户，较2017年底增加4.62万户，增幅达9.2%。
3、节目传输业务根据公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订的《电视节目落地传输2018年度协议》，2018年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道。4、视频购物业务受广电媒体下行趋势的影响，宜和股份以电视为核心平台的电视购物业务收入和利润下降明显。报告期内，宜和股份继续寻求发展新突破：开通天威TV-APP全球购业务，拓宽销售渠道；大力开展线下活动，通过10大线下活动拉动品牌形象；开展仓储托管服务，增加物流仓储收入。同时大幅压缩运营成本：进一步压缩并有效使用办公区，降低物业费用；完成对合同到期的东莞、珠海、茂名、湛江、河源、江门、肇庆落地城市谈判，不同程度下调了落地费用，降低公司营业成本，减少费用开支。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,560,405,514.50 | 100% | 1,590,888,309.25 | 100% | -1.92% |
| 分行业 | |||||
| 有线电视行业 | 1,313,570,011.43 | 84.18% | 1,320,743,416.46 | 83.02% | -0.54% |
| 电视购物行业 | 158,823,955.69 | 10.18% | 228,156,928.59 | 14.34% | -30.39% |
| 其他 | 88,011,547.38 | 5.64% | 41,987,964.20 | 2.64% | 109.61% |
| 分产品 | |||||
| 有线电视服务 | 1,313,570,011.43 | 84.18% | 1,320,743,416.46 | 83.02% | -0.54% |
| 电视购物 | 158,823,955.69 | 10.18% | 228,156,928.59 | 14.34% | -30.39% |
| 其他 | 88,011,547.38 | 5.64% | 41,987,964.20 | 2.64% | 109.61% |
| 分地区 | |||||
| 华南地区 | 1,560,405,514.50 | 100.00% | 1,590,888,309.25 | 100.00% | -1.92% |
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 有线电视行业 | 1,313,570,011.43 | 818,697,212.83 | 37.67% | -0.54% | 6.76% | -4.26% |
| 电视购物行业 | 158,823,955.69 | 118,134,155.77 | 25.62% | -30.39% | -30.57% | 0.19% |
| 分产品 | ||||||
| 有线电视行业 | 1,313,570,011.43 | 818,697,212.83 | 37.67% | -0.54% | 6.76% | -4.26% |
| 电视购物行业 | 158,823,955.69 | 118,134,155.77 | 25.62% | -30.39% | -30.57% | 0.19% |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 1,560,405,514.50 | 962,185,246.79 | 38.34% | -1.92% | 1.09% | -1.83% |
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 有线电视行业 | 折旧 | 152,052,061.09 | 15.80% | 145,957,093.85 | 15.33% | 4.18% |
| 电视购物行业 | 商品销售成本 | 118,134,155.77 | 12.28% | 170,136,610.58 | 17.87% | -30.57% |
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 有线电视行业 | 折旧 | 152,052,061.09 | 15.80% | 145,957,093.85 | 15.33% | 4.18% |
| 电视购物行业 | 商品销售成本 | 118,134,155.77 | 12.28% | 170,136,610.58 | 17.87% | -30.57% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 157,304,924.36 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 10.08% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 6.84% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 深圳广播电影电视集团 | 102,481,031.40 | 6.57% |
| 2 | 深圳市美百年商业管理有限公司 | 39,646,348.77 | 2.54% |
| 3 | 中视卫星电视节目有限责任公司 | 6,208,550.47 | 0.40% |
| 4 | 中国联合网络通信有限公司 | 4,780,984.66 | 0.31% |
| 5 | 中广电传媒有限公司 | 4,188,009.06 | 0.27% |
| 合计 | -- | 157,304,924.36 | 10.08% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 238,722,674.32 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 31.83% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 5.73% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | 63,214,174.76 | 8.43% |
| 2 | 中国联合网络通信有限公司 | 58,644,367.35 | 7.82% |
| 3 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 55,954,393.17 | 7.46% |
| 4 | 中广电传媒有限公司 | 42,976,844.09 | 5.73% |
| 5 | 深圳市九洲电器有限公司 | 17,932,894.95 | 2.39% |
| 合计 | -- | 238,722,674.32 | 31.83% |
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 129,113,655.49 | 130,001,271.04 | -0.68% | |
| 管理费用 | 256,626,251.61 | 225,448,671.82 | 13.83% | 人工成本、房屋租赁及物业管理费、聘请中介机构服务费等增加 |
| 财务费用 | -16,887,160.59 | -21,347,999.53 | 20.90% | 开展结构性存款业务，计入“财务费用-利息收入”减少 |
| 研发费用 | 60,788,152.54 | 55,719,457.29 | 9.10% |
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 271 | 424 | -36.08% |
| 研发人员数量占比 | 11.99% | 18.20% | -6.21% |
| 研发投入金额（元） | 60,788,152.54 | 62,560,600.29 | -2.83% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.90% | 3.93% | -0.03% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 6,841,143.00 | -100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 10.94% | -10.94% |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,717,620,202.15 | 1,826,199,527.65 | -5.95% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,286,442,918.92 | 1,258,031,703.83 | 2.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431,177,283.23 | 568,167,823.82 | -24.11% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,244,319,988.74 | 29,599,252.49 | 7,482.35% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,737,362,146.54 | 784,950,352.46 | 248.73% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -493,042,157.80 | -755,351,099.97 | 34.73% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,654,118.99 | -100.00% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,338,300.00 | 185,205,960.00 | -16.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,338,300.00 | -183,551,841.01 | 15.92% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -216,060,168.97 | -370,772,434.80 | 41.73% |
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 18,607,375.13 | 9.21% | 结构性存款业务利息收益及长期股权投资权益法核算 | 否 |
| 资产减值 | 4,703,446.06 | 2.33% | 计提坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 2,668,373.24 | 1.32% | 主要为废旧材料报废款及罚款收入 | 否 |
| 营业外支出 | 7,431,577.28 | 3.68% | 主要为支付有线信息传输大厦工程延期竣工违约金 | 否 |
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 989,653,930.88 | 25.35% | 1,205,864,234.87 | 31.06% | -5.71% | 本期结构性存款增加 |
| 应收账款 | 62,058,364.34 | 1.59% | 56,868,524.67 | 1.46% | 0.13% | |
| 存货 | 30,214,162.97 | 0.77% | 22,156,328.66 | 0.57% | 0.20% | |
| 投资性房地产 | 196,457,462.50 | 5.03% | 199,091,056.30 | 5.13% | -0.10% | |
| 长期股权投资 | 45,738,500.33 | 1.17% | 54,811,382.25 | 1.41% | -0.24% | |
| 固定资产 | 1,041,190,977.65 | 26.67% | 1,048,847,531.13 | 27.01% | -0.34% | |
| 在建工程 | 165,116,391.82 | 4.23% | 135,378,026.71 | 3.49% | 0.74% | |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.以公允价值 | 342,000,000.00 | 2,395,000,000. | 2,167,000,000. | 570,000,000. | |||
| 计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 00 | 00 | 00 | ||||
| 上述合计 | 342,000,000.00 | 2,395,000,000.00 | 2,167,000,000.00 | 570,000,000.00 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 14,346,674.17 | 134,326,141.08 | -89.32% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 深圳广电影视股份有限公司 | 电视连续剧、电视纪录片、电视专题片、电影、广播剧、广告等影视音产品的创作、策划、投资、 | 新设 | 2,588,000.00 | 11.00% | 自有资金 | 深圳广播电影电视集团、时代出版传媒股份有限公司、霍尔果 | 永久 | 股权 | 已完成工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的 | 否 | 2018年02月02日 | 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018－003号《关于对外投资暨关 |
| 拍摄、制作及营销；各类影视产品版权的销售、版权代理（不含国家限制性影视产品的销售及版权代理） | 斯创维酷开文化传媒有限公司、东阳品格传媒有限公司 | 《营业执照》 | 联交易的公告》 | |||||||||||
| 合计 | -- | -- | 2,588,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 深汕特别合作区数据中心 | 自建 | 是 | 广播电视 | 11,171,356.65 | 32,296,590.26 | 自有资金 | 70.00% | 未完工 | 2015年10月27日 | 公司在巨潮咨询（www.cninfo.com）披露的2015-065 号《关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告》 | ||
| 合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”项目 | 自建 | 是 | 写字楼 | 587,317.52 | 41,806,219.48 | 自有资金 | 100.00% | 正在进行装修 | 2010年03月29日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2010-017号《关于合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"关联交易的公告》 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 11,758,674.17 | 74,102,809.74 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 342,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395,000,000.00 | 2,167,000,000.00 | 27,271,757.05 | 570,000,000.00 | 系结构性存款，资金来源为自有 |
| 合计 | 342,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395,000,000.00 | 2,167,000,000.00 | 27,271,757.05 | 570,000,000.00 | -- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市天宝广播电视网络有 | 子公司 | 广播电视网络建设、广播电视传输业务；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；国 | 100,000,000.00 | 718,306,541.08 | 517,396,417.80 | 263,612,391.49 | 85,540,222.04 | 86,284,605.33 |
| 限公司 | 内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理租赁；信息服务业务（仅限移动网信息服务业务） | |||||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 子公司 | 广播电视网络建设、广播电视传输业务；从事广告业务，信息咨询、物业管理、自有物业租赁，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。 | 100,000,000.00 | 547,102,344.48 | 385,347,007.40 | 241,705,491.44 | 70,077,783.45 | 70,431,630.74 |
| 深圳市天威网络工程有限公司 | 子公司 | 有线广播电视网络及其他通讯网络工程施工及相关的技术服务。（不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。 | 10,000,000.00 | 67,384,738.89 | 57,276,244.80 | 42,458,075.01 | 9,285,072.64 | 8,641,309.20 |
| 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 | 子公司 | 广播电视信号传输、音视频和数据信息内容服务，数据中心的建设、管理和运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 15,000,000.00 | 52,932,334.56 | 11,969,973.04 | 0.00 | -1,961,480.49 | -1,961,480.49 |
| 深圳市天威广告有限公司 | 子公司 | 设计、制作、代理国内外各类广告业务。 | 8,000,000.00 | 37,908,244.64 | 25,965,320.43 | 8,348,922.69 | -8,742,454.28 | -8,835,255.67 |
| 深圳市迪 | 子公司 | 文化项目投资（具体项目另行申报）；文化艺术 | 30,000,000.00 | 67,340,204.32 | 56,524,729.84 | 28,569,720.56 | 5,257,055.94 | 5,539,214.77 |
| 威特文化科技有限公司 | 品投资管理，文化活动策划；有线广播电视网络规划建设、安装及技术服务；与持有地面卫星接收许可证的用户定向发放卫星电视专用接收设施，并提供安装施工、调试维修以及相关咨询服务（凭卫星地面接收设施安装服务许可证经营）；数字技术产品的技术开发、咨询、销售，计算机软、硬件的开发、销售；计算机网络的开发与维护，数据库开发、分析与营销服务；磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；以上经营项目的信息咨询（凡国家专项规定的除外）；经营广告业务；电视商城商品销售、经营电视优惠券服务、电视调查服务（凡国家专项规定的除外）；经营国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 | |||||||
| 深圳市天威数据网络股份有限公司 | 子公司 | 数据信息传输服务；数据信息网络技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；因特网接入服务业务；因特网信息服务。 | 15,000,000.00 | 18,457,849.21 | 17,638,488.06 | 0.00 | -87,306.23 | -87,356.23 |
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公 | 子公司 | 有线电视网络的规划、建设、运营及管理；有线数字电视节目的传输服务和宽带接入、电子政务、互动点播、电视游戏、在线教育服务；电视节目等媒体内容的制作、集成、审核、播出和运营；为智慧城 | 30,000,000.00 | 26,713,207.75 | 22,540,016.35 | 1,521,271.11 | -2,972,331.11 | -2,954,991.11 |
| 司 | 市、智能交通、城市安防项目服务的互联网和信息技术服务。 | |||||||
| 深圳宜和股份有限公司 | 子公司 | 国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；房地产经纪；信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务，设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；汽车（不含小轿车），自行车销售；火车票、机票代售项目，信息报务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭增值电信业务经营许可证经营）；代理4S品牌店销售汽车。 | 100,000,000.00 | 252,020,207.02 | 157,314,888.92 | 205,217,146.24 | 2,816,831.85 | 2,949,599.44 |
| 深圳市长泰传媒有限公司 | 子公司 | 卫星电视地面接收装置安装服务、解码器安装服务，节目代理业务，境外节目合作业务，衍生产品。 | 5,000,000.00 | 24,854,208.89 | 19,326,502.57 | 18,343,908.96 | 5,570,988.87 | 4,885,288.66 |
产为6,738.47万元，净资产为5,727.62万元。
（4）深汕特别合作区威视信息科技有限公司
威视信息于2015年11月25日正式成立，统一社会信用代码为91441500MA4UK6N46Q，现有注册资本为人民币1,500万元，为公司全资控股企业。2018年度，威视信息营业收入为0.00万元，净利润为-196.15万元；截止2018年12月31日，威视信息总资产为5,293.23万元，净资产为1,197.00万元。威视信息主要承担公司在深汕特别合作区数据中心项目的投资、建设和运营。
（5）深圳市天威广告有限公司
天威广告于1996年3月15日正式成立，统一社会信用代码为91440300192419139G，现有注册资本为人民币800万元。2018年度，天威广告营业收入为834.89万元，净利润为-883.53万元；截止2018年12月31日，天威广告总资产为3,790.82万元，净资产为2,596.53万元。
（6）深圳市迪威特文化科技有限公司
深圳市迪威特文化科技有限公司于2003年1月23日正式成立，统一社会信用代码为91440300746609285Y，现有注册资本为人民币3,000万元。2018年度，迪威特公司实现营业收入为2,856.97万元，实现净利润为553.92万元；截止2018年12月31日，迪威特公司总资产为6,734.02万元，净资产为5,652.47万元。
（7）深圳市天威数据网络股份有限公司
天威数据于1997年7月18日正式成立，领取深司字440301103639800号企业法人营业执照，现有注册资本为人民币1,500万元。经天威数据2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，全体股东同意自行解散深圳市天威数据网络股份有限公司。目前天威数据已成立清算工作组，正处于清算过程中。
（8）深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司
深汕广电于2015年12月18日正式成立，统一社会信用代码为91441500MA4UKRPK7A，现有注册资本为人民币3,000万元。2018年度，深汕广电营业收入为152.13万元，净利润为-295.50万元；截止2018年12月31日，深汕合作区广电网络公司总资产为2,671.32万元，净资产为2,254.00万元。
（9）深圳宜和股份有限公司
宜和公司于2008年1月30日正式成立，统一社会信用代码为914403006718861803，现有注册资本为人民币10,000万元。2018年度，宜和公司营业收入为20,521.71万元，净利润为294.96万元；截止2018年12月31日，宜和公司总资产为25,202.02万元，净资产为15,731.49万元。
（10）深圳市长泰传媒有限公司
长泰传媒于2015年8月19日正式成立，统一社会信用代码为91440300349928450W，现有注册资本为人民币500万元。2018年度，长泰传媒营业收入为1,834.39万元，净利润为488.53万元；截止2018年12月31日，长泰传媒总资产为2,485.42万元，净资产为1,932.65万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司面临的竞争格局
目前公司面临的竞争主要来自电信运营商和互联网视频服务公司，互联网、移动互联网以及新通讯技术正在改变人们收看视频的方式。用户通过移动终端收看视频的数量大幅增长，同时，互联网基础设施的不断优化以及提速降费的流量政策，给传统有线网络运营商带来了全新的挑战。未来随着我国5G布局的不断提速，在传输速率更高、容量更大、时延性更低的传播网
络条件下，有线网络运营商必须正视挑战，提前规划，积极抢占制高点，把握5G技术带来的发展机遇。（二）公司发展战略以客户为中心，以市场为导向，以创新为动力，以产品为抓手，以资本为纽带，以安全为保障，推动融合发展、转型升级，努力实现公司可持续发展，做客户信赖的、以视频服务为核心的智能生活资讯服务商。
（三）2019年天威公司经营计划
2019年，公司将继续实施“转型升级，融合发展”的发展战略，坚持“用户至上、效益优先”的经营理念，突出问题导向，打好“深化改革”、“创新驱动”和“内生发展”三个战役，打造市场竞争新优势。公司2019年计划实现营业收入156,000万元，与上年基本持平；利润总额20,000万元，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润19,600万元，与上年基本持平。（上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，也不构成公司对股东的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性）2019年天威公司重点工作：
1、加快推进体制机制改革。
2、强化基础网络建设。
3、进一步提高4K终端占比，扎实做好4K置换工作。
4、抓好产品改进，提升用户体验。
5、加大营销力度，努力留住老用户、发展新用户。
6、推动融合业务创新，提升市场竞争力。
7、完善政企业务管理体系，大力开拓政企业务市场。
8、加快平台升级建设，支撑业务持续发展。
9、加大对外合作力度，构建多元化格局。
10、加大资产管理力度，实现资源集约利用。
（四）发展风险及对策
1、有线电视用户持续流失的风险
2018年，我国有线电视用户总数减少2,139.6万户，降幅为8.7%，有线电视的收视份额也已经不足50%，并且呈继续下降的趋势。公司2018年有线数字电视用户终端数也下降了5.9%，市场份额的萎缩也造成了公司营业收入和利润水平有所降低。公司将采取以下措施应对风险：策划宽带、电视长周期产品，努力留住老用户；研究离网用户挽留措施，减少用户流失；根据不同时期营销特点及针对各类用户人群特征，进一步精准精细化地策划产品、政策及宣传方案，以期在吸引拉新、关怀留存等方面取得成效；发挥协同效应，挖掘各个渠道拓展潜能，发展新用户；大力发展集客业务，拓展新的用户群体，构建健康持久的用户结构。
2、IPTV及互联网视频的竞争风险
深圳IPTV和互联网视频发展势头迅速，电信运营商不断加大在光纤入户的投入以及推出多种融合业务套餐，不断侵蚀有线电视的收视份额。公司将采取以下措施应对风险：持续推广威视4K智能机顶盒，保持视频服务领域的龙头地位；强化与深圳联通的战略合作，资源优势互补，不断优化“4G+电视+宽带+终端”的产品类别，提供家庭网络一站式业务；持续优化超清交互界面，实现个性化推荐，提高操作便捷性，提升高清互动平台稳定性，增加用户满意度，优化用户体验；按照“场景全覆盖、内容个性化、体验沉浸式”的思路，全力打造满足用户需求的新业务。
3、电视购物业务持续下滑的风险
受广电行业整体下滑大环境的影响，电视购物业务也持续萎缩。2018年，宜和股份的收入和利润也出现了明显的下降，并且短期内很难扭转局面。公司将采取以下措施应对风险：通过节目创新吸引用户，最大程度地挖掘电视购物渠道的潜力；维系好与核心供应商的关系，提高运营管理水平；深挖深圳制造及源头商品开发，加大对外拓展，加速与全国地方台合作，把深圳制造商品推广至全国；建立优胜劣汰的竞争机制，优化部门配置，集中优势资源实现突破。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年05月09日 | 实地调研 | 机构 | 咨询公司经营情况及未来发展情况，详见互动易（http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html)2018年5月9日发布的投资者调研记录，公司提供了2017年年度报告。 |
| 2018年06月20日 | 实地调研 | 机构 | 咨询公司经营情况、业绩情况、用户情况及未来发展情况，详见互动易(http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html)2018年6月21日发布的投资者调研记录，公司提供了2017年年度报告。 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用公司现行《章程》对利润分配政策的规定如下：
（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律法规许可的其他方式。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（三）现金分红的条件
1.公司年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2.审计机构对公司的年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3.公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
（四）现金分红的比例及间隔时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件时，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）发放股票股利的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。公司于2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，决定以2017年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），派发现金红利总额为154,338,300.00元，剩余未分配利润851,555,626.67元，结转入下一年度。本次利润分配已于2018年6月20日实施完毕。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 | 未进行调整或变更 |
明：
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2016年度为：以2016年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），派发现金红利总额为185,205,960.00元，剩余未分配利润732,999,851.61元，结转入下一年度；2、2017年度为：以2017年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），派发现金红利总额为154,338,300.00元，剩余未分配利润851,555,626.67元，结转入下一年度。3、2018年度拟为：以2018年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利总额为308,676,600.00元，剩余未分配利润669,220,046.02元，结转入下一年度。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 308,676,600.00 | 197,223,366.34 | 156.51% | 308,676,600.00 | 156.51% | ||
| 2017年 | 154,338,300.00 | 235,574,969.76 | 65.52% | 154,338,300.00 | 65.52% | ||
| 2016年 | 185,205,960.00 | 305,093,945.56 | 60.70% | 185,205,960.00 | 60.70% |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 5.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 617,353,200 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 308,676,600.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 308,676,600.00 |
| 可分配利润（元） | 1,818,482,353.54 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 | |
| 20％ |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第ZI10071号审计报告确认，公司2018年度母公司实现净利润140,378,910.39元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：1、提取法定盈余公积14,037,891.04元；2、提取法定盈余公积后剩余利润126,341,019.35元，加年初未分配利润1,005,893,926.67元减去2018年度分配2017年度派发现金红利154,338,300.00元后，2018年末未分配利润为977,896,646.02元；3、以2018年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利总额为308,676,600.00元，剩余未分配利润669,220,046.02元，结转入下一年度。 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 深圳广播电影电视集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在公司发行股份购买资产重大资产重组中，深圳广电集团出具了避免同业竞争的承诺函，具体承诺如下：（1）深圳广电集团自身及深圳广电集团控制的企业/单位未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务有直接利益冲突的竞争性经营活动。（2）本次非公开发行股份购买资产之实施，不会导致深圳广电集团自身及深圳广电集团控制的企业/单位与上市公司、目标公司及上市公司其它控股子公司所从事的业务有直接或间接竞争关系。（3）深圳广电集团承诺：在作为上市公司股东期间，以及转让深圳广电集团持有的天威视讯股份之后一年内，深圳广电集团及深圳广电集团控制的企业/单位不直接或间接从事或发展与天威视讯及其控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与天威视讯进行直接或间接的竞争；如天威视讯经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他企业/单位或其他关联公司形成或可能形成实质性竞 | 2014年04月08日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 争，深圳广电集团同意天威视讯有权以公平合理的价格优先收购深圳广电集团在该企业/单位或其他关联公司中的全部股权或其他权益；深圳广电集团不利用从天威视讯处获取的信息从事、直接或间接参与与天威视讯相竞争的活动；在可能与天威视讯存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予天威视讯优先发展权；深圳广电集团不进行任何损害或可能损害天威视讯利益的其他竞争行为。 | |||||
| 深圳广播电影电视集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在公司发行股份购买资产重大资产重组中，深圳广电集团规范关联交易的承诺：（1）对于未来可能的关联交易，深圳广电集团将善意履行作为上市公司控股股东的义务，不利用深圳广电集团所处控股股东地位，就上市公司与深圳广电集团及深圳广电集团控制的下属企业/单位相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出侵犯上市公司和其他股东合法权益的决议。（2）如果上市公司必须与深圳广电集团及深圳广电集团下属企业/单位发生任何关联交易，则深圳广电集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的通常商业交易的基础上决定。深圳广电集团将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。（3）深圳广电集团将严格遵守和执行上市公司《关联交易内部决策制度》的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司《关联交易内部决策制度》情形，将依法承担相应责任。 | 2014年04月08日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 深圳广播电影电视集团 | 其他承诺 | 在公司发行股份购买资产重大资产重组中，深圳广电集团保持上市公司独立性的承诺：（1）资产完整：本集团将继续确保上市公司拥有与生产经营有关的资产，确保上市公司资产独立于本集团及本集团控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，确保上市公司资产在上市公司的控制之下；本集团将杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情形，并保证不以任何方式侵占上市公司资产，确保上市公司拥有资产的完整权属。（2）人员独立：本集团将继续保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 | 2014年04月08日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 人员、资产等所有必备条件，确保上市公司业务独立。 | |||||
| 深圳广播电影电视集团 | 其他承诺 | 在公司发行股份购买资产重大资产重组中，深圳广电集团关于信息披露的承诺：深圳广电集团对公司发行股份购买资产交易提供的所有相关信息出具承诺函："保证提供的关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，对所有文件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。 | 2014年04月08日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 | 其他承诺 | 在公司发行股份购买资产重大资产重组中，宝安区国资委关于信息披露的承诺：就其对本次交易提供的所有相关信息，宝安区国资委出具承诺函："保证提供的关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，对所有文件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。 | 2014年04月08日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 深圳广播电影电视集团 | 其他承诺 | 在公司支付现金购买资产的重大资产重组中，为保证本次交易不影响上市公司独立性，深圳广电集团作出如下承诺：1、保证人员独立：（1）保证天威视讯的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业领薪；保证天威视讯的财务人员不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业中兼职、领薪；（2）保证天威视讯拥有完整、独立的劳务、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业；2、保证资产独立完整：（1）保证天威视讯合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；（2）保证天威视讯具有独立完整的资产，且资产全部处于天威视讯的控制之下，并为天威视讯 | 2015年10月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 独立拥有和运营；（3）保证深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业不以任何方式违规占用天威视讯的资金、资产；不以天威视讯的资产为深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业的债务提供担保；3、保证财务独立：（1）保证天威视讯建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证天威视讯具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证天威视讯独立在银行开户、不与深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业共用一个银行账户；（4）保证天威视讯能够独立作出财务决策，深圳广电集团不违法干预天威视讯的资金使用调度；（5）保证不干预天威视讯独立纳税；4、保证机构独立：（1）保证天威视讯建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证天威视讯内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权；（3）保证深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业与天威视讯之间不产生机构混同的情形；5、保证业务独立：（1）保证天威视讯的业务独立于深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业。（2）保证天威视讯拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（3）保证深圳广电集团除通过行使股东权利之外，不干涉天威视讯的业务活动。深圳广电集团承诺将忠诚履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，深圳广电集团将承担由此引起的一起法律责任和后果，并就该种行为对相关方造成的损失承担相关赔偿责任。 | |||||
| 深圳广播电影电视集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在公司支付现金购买资产的重大资产重组中，为减少和规范未来可能发生的关联交易，本次交易对方深圳广电集团作出了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、深圳广电集团将尽量避免深圳广电集团以及深圳广电集团实际控制的其他企业与天威视讯之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，深圳广电集团以及深圳广电集团实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则，交易价格将按照市场 | 2015年10月30日 | 正常履行中 |
| 公认的合理价格确定；2、深圳广电集团将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及天威视讯公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照天威视讯关联交易决策程序进行表决，并及时对关联交易事项进行信息披露；3、深圳广电集团保证不会利用关联交易转移天威视讯利润，不会通过影响天威视讯的经营决策损害天威视讯及其他股东的合法权益；4、如深圳广电集团违反上述承诺对天威视讯及其他股东造成损失的，深圳广电集团将无条件赔偿受害者的损失；5、深圳广电集团确认本承诺函所述的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 | |||||
| 深圳广播电影电视集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在公司支付现金购买资产的重大资产重组中，鉴于本次交易完成后，宜和股份将成为天威视讯控股子公司，深圳广电集团出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与天威视讯及其下属子公司从事的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务，也未参与投资于任何与天威视讯及其子公司的业务构成竞争或潜在竞争的企业；2、在深圳广电集团为天威视讯控股股东期间，深圳广电集团将促使深圳广电集团所控制的其他企业，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同天威视讯及其下属子公司、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持天威视讯及其下属子公司以外的他人从事与天威视讯及其下属全资子公司目前或今后进行的业务构成竞争或潜在竞争的业务或活动；3、在深圳广电集团为天威视讯控股股东期间，凡深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与天威视讯及其子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业会将该等商业机会让予天威视讯及其子公司；4、如深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其 | 2015年10月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 他企业违反本承诺函，深圳广电集团将对因同业竞争行为导致天威视讯及其下属子公司收到的损失承担赔偿责任，且深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他集团从事与天威视讯及其子公司同业竞争业务所产生的全部收益均归天威视讯所有；5、深圳广电集团确认本承诺函所述的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳广播电影电视集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 深圳广电集团避免同业竞争承诺：在作为公司股东期间，以及转让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内，深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争；如公司经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优先收购深圳广电集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展权；不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。 | 2008年05月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 深圳广播电影电视集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 深圳广电集团减少及避免因共有土地及物业发生关联交易的承诺：为力争减少及避免深圳广电集团与深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称 "公司"）因共同共有宗地号B306-0005土地以及后续衍生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环节可能发生的关联交易，深圳广电集团已经作出下列承诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与公司一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及公司一致认可的设计/承建单位，由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按照工程进度，与公司做到"三同时"，即同时按比 | 2008年05月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成的物业进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护方面，深圳广电集团与公司将共同委派或指定物业管理公司进行维护管理，并按照共有建筑面积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关费用；如由其中一方或其下属的公司或职能部门进行管理的，另一方应根据可比的物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳广电集团进一步重申及承诺，深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地而产生的关联交易，并承诺不会利用控股股东的地位，对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求不当利益。 | ||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 深圳广电集团减少和规范关联交易承诺：深圳广电集团向公司作出减少和规范关联交易的承诺，主要内容包括：A、深圳广电集团将充分尊重公司的独立市场主体地位，尽量避免与公司发生关联交易，不利用关联关系损害天威视讯及其它股东的利益；B、对于合理的、有利于公司发展的关联交易，深圳广电集团将严格遵守有关法律、法规、证券交易所有关上市规则及天威视讯《章程》的规定，履行合法程序，遵循公开、公平、公正、合理的市场定价及交易原则，处理与公司之间可能发生的关联交易，保证该等关联交易的公允性；C、对于深圳广电集团与公司之间可能发生的任何关联交易，将按照相关法律法规和公司《章程》的规定，严格执行关联方回避制度，保证关联交易的公允和交易行为的透明；D、深圳广电集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳广电集团除本公司以外的控股子公司和其他组织，深圳广电集团将在合法权限范围内促成除本公司以外的控股子公司和其他组织履行与公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。 | 2008年05月23日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 股权激励承 |
| 诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 其他承诺 | 公司就治理非规范行为事项做出如下承诺：将严格按照深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的要求，取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；向深圳证监局报备未公开信息知情人名单和大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺；将向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产和投资计划、财务预算，接受大股东或实际控制人对上市公司及其子公司以及具体项目进行审计，接受大股东或实际控制人任命上市公司高层和中层管理人员、审批上市公司资产购置和对外投资项目、实施产权代表报告制度等治理非规范情况，在年度报告"公司治理结构"中如实披露。 | 2008年07月08日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 深圳广播电影电视集团 | 其他承诺 | 深圳广电集团就关于加强未公开信息管理事项，做出如下承诺：建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。 | 2008年07月08日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述要求，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，自2018年10月25日起，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、所有者权益及净利润产生任何影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 126 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 巫扬华、曾竹青 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 0 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万 | 占同类交易金额的比 | 获批的交易额度（万 | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市 | 披露日期 | 披露索引 |
| 元） | 例 | 元） | 价 | ||||||||||
| 各关联方及具体情况详见"5、其他重大关联交易" | 控股股东及其实际控制的法人 | 销售产品、提供劳务、接受劳务、物业租赁 | 具体内容详见"5、其他重大关联交易 | 市场原则 | 具体内容详见"5、其他重大关联交易" | 11,658.70 | 13,039.74 | 否 | 具体内容详见"5、其他重大关联交易" | 不适用 | 2018年03月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018-013号《2018年度预计日常关联交易的公告》 | |
| 合计 | -- | -- | 11,658.70 | -- | 13,039.74 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 深圳广播电影电视集团 | 控股股东、实际控制人 | 深圳广电影视股份有限公司 | 电视连续剧、电视纪录片、电视专题片、电影、广播剧、广告等影视音产品的创作、策划、投资、拍摄、制作 | 23,529,000 | 2,850.9 | 2,234.61 | -117.34 |
| 及营销；各类影视产品版权的销售、版权代理（不含国家限制性影视产品的销售及版权代理） | |||
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 深圳广电影视股份有限公司已完成了工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体详见公司2018年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司2018-026号《对外投资进展公告》。 | ||
为2018年1月1日至2018年12月31日。（5）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团2018年5月10日签订了《广播广告业务合同书》，合同约定：公司在深圳广电集团的FM89.8和FM106.2频率播出公司的天威4K机顶盒广告，合同的播出费用为19.15万元。本合同有效期为2018年5月15日至2018年6月25日。（6）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2018年7月30日签订了《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2018年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供，公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输，并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口，传输费用标准为每场次3,000元，双方每季度结束后结算前一季度的传输费，本协议有效期为2018年1月1日至2018年12月31日，预计2018年深圳广电集团要求传输的直播场次约50场，即深圳广电集团支付的直播传输金额预计为人民币15万元，届时据实结算。（7）公司与深圳广电集团于2017年签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），费用15,000.00元，本合同有效期为2017年2月1日至2018年1月31日。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2018年4月17日继续签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），合计购买有线数字电视产品（回看功能）的户数（或实际收视终端数）为191户，费用32,470.00元，本合同有效期为2018年2月1日至2019年1月31日。（8）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2018年2月27日签订了《有线数字电视产品购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视产品；公司向其收取有线数字电视基本收视维护费共23户，合同金额49,745.40元。本合同有效期一年,自2018年1月1日至2018年12月31日止。（9）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司同意移动视讯向公司租用裸光纤用于移动电视单频网传输工程，月使用费为1.6905万元。（10）公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，合同约定：广信传媒因开展业务的需要，将设备托管在公司机房，并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本合同有效期一年，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限，2017年双方无异议继续执行本协议，有效期2017年10月23日至2018年10月22日。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒拟合同到期后继续执行本协议，有效期自2018年10月23日至2019年10 月22日。（11）公司与华夏城视于2017年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，协议约定：华夏城视向公司采购互联网接入服务，选择产品为商企IDC专线，华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本协议自2017年10月23日起生效，有效期为1年，协议到期后，双方若无异议，自动延续1年，延长次数不限。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒拟合同到期后继续执行本协议，有效期自2018年10月23日至2019年10 月22日。（12）公司与深圳广电集团于2018年2月1日签订了《互联网出口带宽接入合同》，合同约定：深圳广电集团使用公司500M光纤互联网专线服务，公司向深圳广电集团提供32个公网IP地址，月使用费39,000元，试用期两个月，试用期间免月使用费，公司以银行托收方式，每月5号在深圳广电集团银行账户内收取当月的月使用费，本合同有效期一年，自开通之日起生效，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。（13）公司与深圳广电集团于2017年签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团拟向公司采购有线数字电视付费节目产品，订购的一年期付费节目频道费用约为26万元。本合同有效期一年,自2017年2月1日至2018年1月31日止。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团继续签订了《有线数字电视付
费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，付费频道的户数（或实际收视终端数）为252户，订购的一年期付费节目频道费用为205,632.00元。本合同有效期一年,自2018年2月1日至2019年1月31日止。（14）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2018年5月24日签订了《委托管理合同》，协议约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼及停车场经营实行专业化、一体化的物业管理，其中技术楼建筑面积为8,000平方米，二、三栋办公裙楼面积为4,068平方米，公司向其支付技术楼每月每平方14.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费，合计每月管理费用为142,442.00元，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用；广视后勤根据机关事务服务的内容，向公司收取综合服务费，收费标准为每月每平方米4.10元，合计每月服务费用为32,800元，与当月管理费同时收取，公司以转账方式支付。公司所有公务用车由公司以总额人民币按每年100,000.00元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，停车场盈利部分实行净利润分成（该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用），公司分成20%，广视后勤分成80%，利润分成一年结算一次。本合同有效期限为三年，自2018年1月1日至2020年12月31日止。(15) 公司与广视后勤签订了《有线信息传输大厦物业管理协议》，协议约定：公司就自用的有线信息传输大厦2、8、9、10、11楼层委托广视后勤负责提供物业管理范围内房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务，物业管理计费面积为6,408.57㎡，物业管理费的收费标准为28元/平方米/月（该费用包含工作时间内的中央空调制冷费，中央空调统一开放时间为周一至周五8：30至18：00），每月物业管理费为人民币179,440元；此外，非工作时间加班中央空调费标准为400 元/小时；停车场（包含临时停车）的收费标准按照政府的相关规定收取，双方根据约定的经营利润分成比例进行结算。公司在每月5日前向广视后勤缴纳当月物业管理费及增值服务费，广视后勤向公司提供正规物业管理费发票。本协议有效期自2018年3月7日至2018年12月31 日。（16）经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，公司与广视餐饮于2017年4月26日签订了《餐饮服务委托管理合同书》，合同书约定：广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，食堂成本费用由公司承担，公司每年向广视餐饮支付30万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务费，全年的人工服务费和公司食堂成本费用总额合计不超过270万元。公司应在每季度末支付7.5万元的管理费，人工服务费则按每月乙方派驻食堂的实际在岗人数及薪酬标准进行支付，公司在每月5日前付清上月各项应付费用，每季度末支付服务管理费。本合同有效期为2017年1月1日至2019年12月31日。此外，因工作需要在广视餐饮怡景基地餐厅就餐的公司员工，公司按实际就餐人次和拟定的标准与广视餐饮结算。（17）经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，公司与文产公司于2017年4月26日就租赁怡景基地广播电视大厦房屋事宜签订了《房屋租赁合同》，合同拟约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，租金为50.5元/平方米/月，即月租金为20,201.01元，由公司在每月5日前交纳给文产公司，租赁房屋的期限自2017年1月1日起至2019年12 月31日止。同时，公司与广视后勤签订了《物业管理合同》，合同约定：就公司租用的深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋，由广视后勤提供物业管理服务，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，综合物业管理费为21.5元/平方米/月，广视后勤同时提供以下服务：①空调延时服务，正常工作日以外按照0.15元/平方米/小时计算，此费用另行计算；②水电费代收服务。公司在每月10日前向广视后勤缴纳综合物业管理费、上月水电费和加班中央空调运行费用。本合同期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。（18）天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70平方米，年租赁费90,000.00元，本合同租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日。（19）天宝网络与文产公司于2018年9月15日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租用深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视文化创意产业园2#办公楼3层A区，面积672平方米，年租赁费348,364.8元,本合同期限为2018年9月15日至2021年9月14日。（20）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，天隆网络与广视后勤就大运中心办公场所及机房的物业管理费、空调使用费、机关事务服务费签订了《制作中心物业管理合同》，天隆网络使用大运中心办公场所面积为2,355.48平方米，物业管理费收费标准为10元/平方米?月，空调使用费收费标准为12元/平方米?月，机关事务服务费收费标准为2.4元/平方米?月，本合同有效期自2018年1月1日至2020年12月31日止。
（21）天隆网络与文产公司于2016年8月18日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：深圳广电集团将龙岗区龙飞大道500号龙岗制作中心面积2,251.2平方米房屋租赁给天隆网络，每平米每月20元，月租金总额45,024元。每季度第1个月10日前支付租金，本合同期限为2016年7月1日至2018年6月30日。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，2018年7月天隆网络与文产公司续签了本合同，租金不变，支付方式为每季度第1个月5日前支付租金，合同期限为2018年7月1日至2020年12月31日。（22）天隆网络与广视餐饮于2016年8月签订了《餐饮服务供应协议书》，合同约定：广视餐饮为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，早餐标准10元每人、午餐和晚餐标准28元每人，天隆网络每月向广视餐饮支付2万元作为综合管理服务费，每月就餐费用经双方审核确认后，由广视餐饮向天隆网络出具增值税专用发票，天隆网络在次月10日前向广式餐饮支付综合管理服务费和员工就餐费用。本合同有效期自2016年8月1日至2018年7月31日。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，2018年8月天隆网络与广视餐饮续签了本协议，早餐标准10元每人、午餐标准28元每人，天隆网络每月向广视餐饮支付21,500万元作为综合管理服务费，每月就餐费用经双方审核确认后，由广视餐饮向天隆网络出具增值税专用发票，天隆网络在次月10日前向广式餐饮支付综合管理服务费和员工就餐费用。协议有效期自2018年8月1日至2020年12月31日。（23）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司与广视后勤于2018年4月26日签订了《保安服务协议》，拟由广视后勤为宜和公司提供安保服务，广视后勤对宜和公司在龙华基地内的办公区域，提供“防火、防盗、防破坏、防自然灾害事故，以及维护工作区范围内治安秩序”的保安防卫工作。共聘用保安人员10名,全部由广视后勤安排提供。收费标准为每月10人共计41,700元；每个月前5个工作日广视后勤向宜和公司提供等额正式发票，宜和公司在收到发票7个工作日内向广视后勤一次性付清当月保安服务费，以后付款以此类推，逾期不付每日按拖欠的保安服务费数额的千分之三计算滞纳金，服务期限为2018年1月1日至2018年12月31 日。（24）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司与广信传媒于2018年5月31日签订了《IPTV合作协议》，约定由广信传媒负责在IPTV全时段播出宜和购物频道B版节目，广信传媒负责提供节目素材，采取销售净额分成模式，广信传媒按销售净额的9%分成，本协议合作期为两年，有效期自2018年6月1日至2020年5月31日。（25）宜和公司与东部传媒于2017年4月26日签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，东部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2017年5月1日至2018年4月30日。经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒于2018年5月续签了上述协议，有效期限为2018年5月1日至2019年4月30日。（26）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司和文产公司于2018年4月26日签订了《房屋租赁合同》，宜和公司向文产公司租赁龙华区深圳广播电影电视集团文化创意产业园4栋宿舍楼1702、1704、1705、1707号4间，新增812、1401号2间，共计6间房租赁总面积为289.49平方米，月租金额为8,369元/月，以及3栋宿舍楼1703、1705、1715号3间房租赁总面积为144.33平方米，月租金额为3,996元/月。文产公司负责支付租赁房屋所用土地的使用费及基于访苏租赁产生的税款、房屋租赁管理费，宜和公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用；租赁期限2018年1月1日至2018年12月31日，租赁期限届满，宜和公司拟继续续租的，应在租赁期限届满前6个月提出续租请求。（27）宜和公司与深圳广电集团于2018年11月签订了《2018年“宜和民生日”主题活动合作协议》，协议约定：由宜和牵头整合深圳市粮食集团等有关企业资源，针对本市居家人群购物习惯，开展10期“宜和民生日”活动，并策划制作10期“宜和民生日”主体宣传片和30秒活动展示短片，宜和公司负责节目拍摄制作，深圳广电集团负责对节目内容审核把关，10期“宜和民生日”主体宣传片制作完成后在宜和购物频道播出，30 秒活动展示短片在都市频道播出。节目应在2018年12月15日至2018年12月31日期间制作完成并集中播出。总费用为人民币90万元整，合同签订后20个工作日内，深圳广电集团支付总款项70给宜和公司，宜和公司根据付款数额向深圳广电集团开具发票。工作完成后经审计确认应付金额，扣除预付金额后，一次性拨付剩余应付金额。本协议自双方签字盖章生效，有效期自2018年11月20 日至2019年6月30日止。（28）宜和公司与深圳广电集团于2018年11月签订了《2018年“深圳人买深圳造”主题活动合作协议》，协议约定：由宜和牵头邀请若干名市民，分十批次走进深圳十大优势行业的知名企业，现场了解制作工艺、品牌故事和行业发展情况，深入挖掘深圳制造背后的故事，扩大深圳品牌传播声量。节目总共10期，由宜和公司负责节目拍摄制作，深圳广电集团负责对节目内容审核把关，制作完成后在宜和购物频道及都市频道播出。宜和公司根据活动策划案拍摄制作10期专题宣传片，每期时长为
8分钟，并负责制作30秒活动展示短片。以上节目应在2018年12月15日至2018年12月31日期间制作完成并集中播出。总费用为人民币80万元整，合同签订后20个工作日内，深圳广电集团支付总款项70给宜和公司，宜和公司根据付款数额向深圳广电集团开具发票。工作完成后经审计确认应付金额，扣除预付金额后，一次性拨付剩余应付金额。本协议自双方签字盖章生效，有效期自2018年11月20日至2019年6月30日止。（29）宜和公司与深圳广电集团于2018年签订了《集团呼叫服务采购协议》，协议约定：为扩大深圳广电集团电视、广播的收拾收听率，扩大广电媒体的传播力、影响力和社会美誉度，宜和公司为深圳广电集团提供呼叫服务，深圳广电集团统筹采购热线新闻报料服务项目，全部费用由深圳广电集团财务负责，供深圳广电集团各频道、频率免费使用。由宜和公司为各频道、频率每个栏目宣传集团统一客服热线33311111，宜和公司为深圳广电集团所属频道频率做好观众来电服务，保持服务热线畅通，及时、准确整理信息提交给深圳广电集团；热线服务的内容和互动形式由各频道、频率提供，宜和公司负责技术支持与客户平台维护；各频道、频率须将热线服务需求提前3个工作日以电子文件形式提交给宜和公司，宜和公司提供相关服务，每年费用人民币320万元。此外，深圳广电集团向宜和公司支付一次性技术平台开发费用15万元，宜和公司应按结算金额开具等额增值税专用发票给深圳广电集团。（30）宜和公司与西部传媒于2016年4月20日签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，西部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2016年4月1日至2017年3月31日。经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒于2017年4月26日续签了上述协议，有效期限为2017年4月1日至2019年3月31日。（31）经公司第七届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过，宜和公司与广视后勤于2017年10月1日签署了《文化创意产业园分租户物业管理协议》，由广视后勤为宜和公司提供物业管理服务，服务范围为位于龙华新区文化创意产业园产业园一期2栋1-6楼、9楼、10楼和2栋附楼演播厅一层、二层北厅，总计费面积10,963.42平方米，每月10日前向公司收取当月物业基本费用，物业管理费每月52,624.42元，空调维护费每月26,312.21元，专项维修基金每月3,289.03元，每月10日前支付，本协议有效期至2018年12月31日。（32）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司与文产公司签订了《房屋租赁合同》，宜和公司租赁广电集团文产公司在文化创意产业园2栋办公楼1-3层、5-6层、9层、10层租赁总面积共计9,610.85平方米，按照每平方米每月41.52元计算，月租为455,201.19元，每月5号前交付租金，同时第一次交付两个月租赁保证金891,174.36元，租赁期满，合同终止，结清所有相关费用。合同期满需续租在一个月前提出。（33）宜和公司与环球财经于2018年签订了《合作协议》，约定由环球财经负责提供时段播出宜和购物频道节目，宜和购物频道负责节目制作、编辑和相关销售工作，采取销售净额分成模式，环球财经按销售净额的9%分成，本协议合作期为一年，有效期自2018年1月1日至2018年12月31日。以上2018年与日常经营相关的关联交易情况如下：
（1）采购商品/接受劳务情况 单位：元
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本年金额 | 上年金额 |
| 广视餐饮 | 接受劳务 | 餐饮服务 | 2,886,623.88 | 3,478,932.13 |
| 广视后勤 | 接受劳务 | 物业后勤 | 4,265,742.27 | 4,099,116.64 |
| 广视后勤 | 接受劳务 | 房屋租赁费 | 16,840.32 | |
| 天和公司 | 接受劳务 | 合作赠报及广告 | 1,141,223.43 |
| 天和公司 | 接受劳务 | 型录印刷费 | 249,306.88 | |
| 深圳广电集团 | 接受劳务 | 发布广告 | 182,490.57 | 1,391,505.66 |
| 东部传媒 | 接受劳务 | 落地传输费 | 647,722.32 | 954,464.53 |
| 西部传媒 | 接受劳务 | 房屋租赁费 | 85,714.29 | |
| 西部传媒 | 接受劳务 | 落地传输费 | 390,993.06 | 757,988.44 |
| 西部传媒 | 接受劳务 | 物业后勤 | 365,310.00 |
| 文产公司 | 接受劳务 | 房屋租赁费 | 4,799,654.99 | 3,355,214.87 |
| 文产公司 | 接受劳务 | 宣传费 | 27,984.00 | |
| 广信传媒 | 接受劳务 | 频道使用费 | 79,555.87 | 113,126.61 |
| 环球财经 | 接受劳务 | 频道使用费 | 75,787.45 |
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本年金额 | 上年金额 |
| 深圳广电集团* | 提供劳务 | 节目传输* | 94,913,003.80 | 98,741,501.23 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 付费节目产品 | 192,645.28 | 204,234.73 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 收视维护费 | 56,793.60 | |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 插播服务 | 2,603,950.12 | 4,417,232.12 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 宣传及策划 | 434,035.17 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 媒体服务费 | 4,764,150.65 | |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 旅游服务 | 7,281.55 | |
| 移动视讯 | 提供劳务 | 光纤使用费 | 191,377.36 | 191,377.36 |
| 广信传媒 | 提供劳务 | 互联网接入服务 | 56,584.91 | 50,932.41 |
| 华夏城视 | 提供劳务 | 互联网接入服务 | 119,320.75 | 110,296.22 |
期满之日为止。
截止2018年12月31日，该合作项目主体工程已完成，安装工程、装饰工程尚在进行中。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 2018年度预计日常关联交易的公告 | 2018年03月30日 | 巨潮资讯网 |
| 关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关联交易的公告 | 2010年03月29日 | 巨潮资讯网 |
| 合同期限 | 租金单价 （元/㎡/月） | 年租金 递增比例 | 物业建筑面积 （㎡） | 年租金总额 （元） | 备注：是否含免租期（月） |
| 第一年 | 182 | — | 23,561.97 | 51,459,342.48 | |
| 第二年 | 182 | 0% | 30,017,949.78 | 含免租期5个月 | |
| 第三年 | 192.92 | 6% | 50,001,327.77 | 含免租期1个月 | |
| 第四年 | 204.50 | 6% | 57,821,074.38 | ||
| 第五年 | 216.76 | 6% | 61,287,511.40 | ||
| 第六年 | 229.77 | 6% | 64,966,006.16 | ||
| 第七年 | 243.56 | 6% | 68,865,040.95 | ||
| 第八年 | 258.17 | 6% | 72,995,925.53 | ||
| 第九年 | 273.66 | 6% | 77,375,624.52 | ||
| 第十年 | 290.08 | 6% | 82,018,275.09 |
| 合计 | 616,808,078.06 |
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市美百年商业管理有限公司 | 有线信息传输大厦 | 2018年03月01日 | 2028年02月29日 | 61,680.81 | 市场价格 | 2018年增加营业收入4,672.75万元（税后） | 否 | 无 |
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 新奥特硅谷视频技术有限公司 | NSP系统及CDN设备 | 2012年09月04日 | 无 | 招投标 | 918.84 | 否 | 无 | 截至目前已支付95%合同款项（三年保修） | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市奔凯安全技术有限公司 | 承载网OTN | 2013年08月02日 | 无 | 招投标 | 2,679 | 否 | 无 | 截至本公告日已支付全部货款 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 机顶盒 | 2014年11月16日 | 无 | 招投标 | 600 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 机顶盒 | 2015年01月19日 | 无 | 招投标 | 900 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 机顶盒 | 2015年04月14日 | 无 | 招投标 | 1,130 | 否 | 无 | 截止目前未付款 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 路由器 | 2015年04月24日 | 无 | 招投标 | 1,407 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 机顶盒 | 2015年05月25日 | 无 | 招投标 | 526 | 否 | 无 | 截至目前已到货9653台，已支付9653台的95%货款，余347台未付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | 大客户专线接入设备采购合同 | 2015年11月17日 | 无 | 招投标 | 1,040.7 | 否 | 无 | 截至本公告日已支付全部货款 | |||||
| 深圳市 | 深圳市 | 思科设 | 2015 | 无 | 招投标 | 616 | 否 | 无 | 全部到货， |
| 天威视讯股份有限公司 | 高森科技技术有限公司 | 备 | 年11月23日 | 已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | ||||||||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DISIS系统 | 2015年12月04日 | 无 | 招投标 | 1,757.9 | 否 | 无 | 截至本公告日已支付全部货款 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公 | 深圳九洲电器有限公司 | 机顶盒 | 2016年03月24日 | 无 | 招投标 | 6,106.5 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 机顶盒 | 2016年05月19日 | 无 | 招投标 | 1,725 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 路由器 | 2016年05月23日 | 无 | 招投标 | 1,119 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 路由器 | 2016年10月14日 | 无 | 招投标 | 1,112 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 机顶盒 | 2016年12月29日 | 无 | 招投标 | 3,156 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DISIS系统 | 2017年04月26日 | 无 | 招投标 | 1,837 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份 | 深圳创维数字技术股 | 4K双模机顶盒 | 2017年06月29 | 无 | 招投标 | 1,005 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的97%， |
| 有限公司 | 份有限公司 | 日 | 剩余3%合同到期后支付 | |||||||||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 威视4K机顶盒采购合同 | 2017年09月04日 | 无 | 招投标 | 1,578 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 广东东研网络科技股份有限公司 | ARRIS设备扩容 | 2016年04月26日 | 无 | 招投标 | 520.18 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DOSIS系统 | 2016年06月14日 | 无 | 招投标 | 530.62 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 4K机顶盒（补充协议） | 2016年12月26日 | 无 | 招投标 | 1,351.82 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 4K机顶盒（补充协议） | 2016年12月26日 | 无 | 招投标 | 1,555.83 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 4K机顶盒 | 2017年04月13日 | 无 | 招投标 | 3,210 | 否 | 无 | 已支付17,992,050元 | |||||
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 采购机顶盒 | 2016年04月22日 | 无 | 招投标 | 1,327.5 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DOCSIS接入系统 | 2017年05月19日 | 无 | 招投标 | 649.93 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 |
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 机顶盒 | 2017年04月18日 | 无 | 招投标 | 1,578 | 否 | 无 | 截止目前未付款 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 机顶盒 | 2016年09月05日 | 无 | 招投标 | 508.6 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市九洲电器有限公司 | 机顶盒 | 2016年05月09日 | 无 | 招投标 | 584.1 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 采购机顶盒 | 2016年01月26日 | 无 | 招投标 | 968.3 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DISIS系统 | 2016年02月17日 | 无 | 招投标 | 613.86 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 采购机顶盒 | 2017年04月18日 | 无 | 招投标 | 526 | 否 | 无 | 目前已按合同约定支付95%货款499.7万元，5%待保质期满后支付 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DOCSIS接入系统购销合同 | 2018年04月10日 | 无 | 招投标 | 596 | 否 | 无 | 已付合同金额95%货款 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 4K智能机顶盒供货合同 | 2018年11月21日 | 无 | 招投标 | 583 | 否 | 无 | 未付款 |
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司通过全系统、多维度的责任管理理念，努力以更环保、更节能、更安全、更高效的方式持续提供更好的产品和服务，将责任理念植入到日常生产运营中。公司诚信经营，依法纳税，勇于承担社会责任，积极创造就业机会，致力于以自身发展影响和带动地方经济的发展，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（1）关于公司治理：公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，建立了以公司《章程》为核心的公司治理规章体系。公司已建立、健全了规范的法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层运行机制，以及健全的内部管理和控制制度，权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职，形成了有效制衡、科学决策、协同运作的治理结构。2018年公司在严格遵守原有制度法规基础上，进一步完善企业法人治理结构，遵守社会公德、商业道德，不断健全董事会、监事会制度，提高公司科学治理水平。（2）关于股东权益保护：公司治理规范，内部控制体系健全，公司重视投资者关系管理和信息披露工作，充分维护了投资者的知情权；公司本着“持续经营、良性发展”的思路，确保财务和资金链安全，控制负债水平。公司严格按照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案，以切实回报股东，促进公司可持续发展。公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，积极采取现金或者股票方式分配股利，让股东充分分享公司发展的成果。（3）关于环境保护：公司始终坚持将环境保护放在企业发展战略中的重要位置，公司努力提供“绿色产品”，在建工程项目以及日常网络升级改造的施工管理严格按照环保要求组织施工，确保无扬尘、不扰民；公司积极宣传国家相关环保政策，强化全员环保意识，引导和带动员工积极参与相关环保行动。（4）关于职工权益保护：公司严格按照国家劳动法规定，建立了完善的用工管理制度，赋予员工平等就业权利，禁止因性别、种族、民族、宗教信仰、年龄等在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面给予歧视或非公平待遇，并依法给予女职工特殊劳动保护。公司关心员工身心健康，根据员工的实际需求，建立了完善的福利政策，定期安排员工体检，重视丰富企业文化，设立了“职工之家”，积极组织各类文体比赛，丰富了职工业余文化生活；公司重视员工自身的成长和发展，为员工提供了各种学习、培训和提升渠道；公司公司建立了符合公司实际情况的岗位薪酬制度，薪酬管理以职位为基础，对工作岗位进行专业化分工，明确岗位职责，确定岗位的相对价值，实现薪酬对内的公平性。（5）相关利益：公司着力建设以融合应用为特色、以视频为优势、以高清交互电视平台为核心，为用户构建多元化的产品结构，提供全方位的专业服务，向客户提供高质量的三网融合和新兴技术相融合的全业务综合信息服务，丰富深圳居民的精神生活；公司与各合作伙伴开展了良好合作，在上游供应商和下游客户中都建立了良好的口碑。（6）社会公益：公司坚持回报社会的理念，积极支持扶贫工作，关心并扶持希望小学的发展，重视履行社会责任义务。公司将继续秉承“诚信经营、守法经营”的理念，合法合规运营；坚守自主创新、持续发展的观念，按照“技术创新为先导，业务创新为根本，组织流程创新为支撑”的经营创新工作思路，积极地落实各项创新工作；以提升社会的精神文化生活品质为宗旨，打造集政府信息、文化共享、便民服务、用户娱乐于一体的平台，全面促进社会精神文化生活的进步，实现企业与社会和谐发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司以提升社会的精神文化生活品质为宗旨，致力于促进社会精神文化生活的进步，倡导尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念，公司的日常生产经营基本不产生排污，公司的在建工程项目以及日常的网络升级改造的施工管理严格按照环保要求组织施工，全面将环境保护贯彻到日常的生产经营之中。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用天威投资公司系天威视讯、原深圳有线广播电视台联合其他2家股东单位于1997年设立的公司。依据（2007）中国贸仲深裁字第D05号裁决书，天威投资公司一直进行清算。现已完成全部清算工作，天威投资公司已于2018年9月完成了工商注销，天威视讯共获得清算资产分配749.69万元，其中现金资产40.85万元，房产价值696.55万元，其他固定资产价值12.29万元。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 二、无限售条件股份 | 617,353,200 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,353,200 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 617,353,200 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,353,200 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 617,353,200 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,353,200 | 100.00% |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,304 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 27,757 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 国有法人 | 57.77% | 356,663,124 | 0 | 0 | 356,663,124 | |||||||||
| 中国电信股份有限公司 | 国有法人 | 7.88% | 48,672,000 | 0 | 0 | 48,672,000 | |||||||||
| 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 5.11% | 31,523,044 | 0 | 0 | 31,523,044 | |||||||||
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 4.04% | 24,938,500 | 0 | 0 | 24,938,500 | |||||||||
| 邓兰 | 境内自然人 | 0.39% | 2,418,100 | 438,100 | 0 | 2,418,100 | |||||||||
| 深圳市坪山新区发展和财政局 | 国有法人 | 0.18% | 1,127,765 | 0 | 0 | 1,127,765 | |||||||||
| 陈作兴 | 境内自然人 | 0.15% | 940,965 | -41,600 | 0 | 940,965 | ||
| 袁丽 | 境内自然人 | 0.15% | 900,000 | 153,924 | 0 | 900,000 | ||
| 朱莎 | 境内自然人 | 0.14% | 892,000 | 0 | 0 | 892,000 | ||
| 黄敏 | 境内自然人 | 0.14% | 872,000 | 0 | 0 | 872,000 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无此情况 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 356,663,124 | 人民币普通股 | 356,663,124 | |||||
| 中国电信股份有限公司 | 48,672,000 | 人民币普通股 | 48,672,000 | |||||
| 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 | 31,523,044 | 人民币普通股 | 31,523,044 | |||||
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 | 24,938,500 | 人民币普通股 | 24,938,500 | |||||
| 邓兰 | 2,418,100 | 人民币普通股 | 2,418,100 | |||||
| 深圳市坪山新区发展和财政局 | 1,127,765 | 人民币普通股 | 1,127,765 | |||||
| 陈作兴 | 940,965 | 人民币普通股 | 940,965 | |||||
| 袁丽 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | |||||
| 朱莎 | 892,000 | 人民币普通股 | 892,000 | |||||
| 黄敏 | 872,000 | 人民币普通股 | 872,000 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大无限售流通股股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 1、公司第五大股东邓兰系通过信用交易担保证券账户持有公司2,418,100股股份，通过普通帐户持有公司939,800股股份；2、公司第七大股东陈作兴系通过信用交易担保证券账户持有公司765,245股股份，通过普通帐户持有公司175,720股股份；3、公司第十大股东黄敏系通过信用交易担保证券账户持有公司872,000股股份。 | |||||||
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳广播电影电视集团 | 岳川江 | 2004年06月28日 | 45575607-4 | 广播电影电视和其他信息，促进社会经济文化发展。（广播/电影/电视）节目制作 播放 销售 研究 对外交流（设备技术）开发引进（经营/宣传）广告 管理研究（广播/电视）节目发射有线传输网络建设数字电视规划发展文会展业 |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳广播电影电视集团 | 岳川江 | 2004年06月28日 | 45575607-4 | 广播电影电视和其他信息，促进社会经济文化发展。（广播/电影/电视）节目制作 播放 销售 研究 对外交流（设备技术）开发引进（经营/宣传）广告 管理研究（广播/电视）节目发射有线传输网络建设数字电视规划发展文会展业 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 郑鼎文 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2014年07月11日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王亮 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2018年08月31日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓝晓斌 | 董事 | 离任 | 男 | 49 | 2015年07月02日 | 2018年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦上保 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2014年10月23日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓均明 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2014年05月06日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林杨 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 43 | 2016年03月04日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈冬元 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2015年07月02日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林楠 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2015年07月02日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王匡 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2013年12月12日 | 2019年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄢国祥 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2018年08月31日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张建军 | 独立董事 | 离任 | 男 | 54 | 2013年 | 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月12日 | 08月31日 | ||||||||||
| 苏启云 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2018年08月31日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹叠云 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2013年12月12日 | 2018年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋建武 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2014年10月14日 | 2020年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈志才 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 57 | 2017年11月10日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈小华 | 监事 | 现任 | 女 | 51 | 2015年06月30日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 简冠毅 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2017年04月25日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮慧勇 | 常务副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2016年10月26日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹利齐 | 总工程师 | 现任 | 男 | 57 | 2015年07月21日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王兴 | 财务总监 | 现任 | 男 | 44 | 2017年10月25日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林刚 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2015年07月21日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苟蜀秦 | 副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2017年01月18日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 蓝晓斌 | 董事 | 任期满离任 | 2018年08月31日 | 第七届董事会任期届满，董事会换届选举离任 |
| 张建军 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年08月31日 | 第七届董事会任期届满，董事会换届选举离任 |
| 曹叠云 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年08月31日 | 第七届董事会任期届满，董事会换届选举离任 |
| 王亮 | 董事 | 任免 | 2018年08月31日 | 被选举 |
| 鄢国祥 | 独立董事 | 任免 | 2018年08月31日 | 被选举 |
| 苏启云 | 独立董事 | 任免 | 2018年08月31日 | 被选举 |
陈冬元先生：1972年11月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任深圳市宝安区投资管理有限公司企管部副部长、深圳市滨海置业有限公司总经理、深圳市宝安建设投资集团有限公司投资部部长，现任本公司董事、深圳市宝安建设投资集团有限公司党委专职副书记。林楠先生：1969年5月出生，本科学历。曾任中共深圳市龙岗区南湾街道工作委员会宣传部副部长、中共深圳市龙岗区南湾街道工作委员会（街道办公处）办公室主任、中共深圳市龙岗区坪地街道工作委员会党工委委员及组织部长。现任本公司董事、深圳市东部传媒股份有限公司董事总经理，深圳广播电影电视集团龙岗广播电视中心主任。王匡先生：1968年9月出生，博士学历，教授。曾任浙江大学信息与电子工程学系副教授、系主任、浙江大学信息学院副院长，现任公司独立董事及浙江大学信息与电子工程学院教授、博士生导师。鄢国祥先生：1966年9月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳兴粤会计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所高级经理、天健会计师事务所高级经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息咨询公司总经理、木林森股份有限公司独立董事、华塑控股股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事，兼任江西财经大学会计学院客座教授、伊戈尔电器股份有限公司独立董事、中国生物技术科技服务公司独立董事职务。苏启云先生：1964年2月出生，法学博士学历，律师。曾任中国平安保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部。现任招商港口集团股份有限公司独立董事、深圳市通产丽星股份有限公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，现任公司独立董事、北京德恒律师事务所合伙人、深圳证券交易所上市委员会委员，兼任深圳市通产丽星股份有限公司独立董事职务。宋建武先生：1963年10月出生，博士学历，教授。曾任中国人民大学传播媒介管理研究所常务副所长、所长、中国政法大学传媒与文化产业研究中心主任、中国政法大学人文学院副院长、中国政法大学新闻与传播学院院长、北青传媒股份有限公司独立董事、浙报传媒集团股份有限公司独立董事、北京小红帽发行股份有限公司独立董事、湖南快乐购物股份有限公司独立董事，现任公司独立董事及中国人民大学教授、博士生导师，兼任上海东方网股份有限公司独立董事职务。2、监事陈志才先生：1961年10月出生，研究生学历，高级工程师。曾任广东省梅州市嘉应大学讲师、深圳市深港运输实业发展总公司计算机应用工程师、深圳有线电视台计算机中心主任、本公司总经理助理、副总经理、本公司常务副总经理、深圳市迪威特文化科技有限公司董事长、深圳市天威网络工程有限公司执行董事、深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司负责人等职务。现任公司监事会主席，无兼职情况。陈志才先生主持公司监事会工作。简冠毅先生：1978年8月出生，研究生学历，会计师。曾任中国电信股份有限公司广东公司财务共享服务中心、财务部室经理，中国电信股份有限公司东莞分公司预算资产管理部总经理，现任本公司监事、中国电信股份有限公司深圳分公司财务部总经理、深圳市蛇口通讯有限公司董事、深圳市高新区信息网有限公司董事、深圳亚洲实业股份有限公司董事。陈小华女士：1967年9月出生，研究生学历，高级政工师。曾任公司人力资源部副经理、经理、总经理办公室主任，现任公司监事、工会主席，兼任深圳宜和购物股份有限公司监事长。陈小华女士协助党委书记负责公司工会工作。3、高级管理人员麦上保先生：本公司总经理，简历见“1、董事”。宮慧勇先生：1961年11月出生，研究生学历，工程师。曾任广州军区通信修理所助理工程师、工程师，深圳有线广播电视台技术规划部工程师，深圳有线电视台工程师、技术规划部经理助理，深圳市天威视讯股份有限公司传输部经理，深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部经理，深圳市天宝广播电视网络股份有限公司临时负责人，深圳市天威视讯股份有限公司副总经理，现任本公司常务副总经理，兼任深圳市天宝广播电视网络有限公司总经理、深圳市天威网络工程有限公司执行董事职务。宮慧勇先生协助公司总经理分管天宝公司、网络管理部、光明分公司、网络工程公司。曹利齐先生：1961年8月出生，本科学历，教授级高级工程师，享受深圳市政府特殊津贴专家，深圳市高层次人才。曾任青海电力局中心调度所通信科科长，广东南和联合企业公司研究所高级工程师从事通信产品研制、开发，公司传输中心主任助理、应用开发组组长、数字电视业务部经理，深圳市迪威特数字视讯技术有限公司总经理，公司副总工程师兼技术部经理，现任本公司总工程师、兼任深汕特别合作区威视信息科技有限公司董事长、深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司执行董事职务。曹利齐先生负责公司技术工作，并协助公司总经理分管传输运维中心、威视信息、深汕广电。
王兴先生：1974年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任深圳电视台财务中心会计，深圳广播电影电视集团财务管理中心会计、会计一部高级主管、总账管理部高级主管、副主任，现任本公司财务总监，兼任深圳市天威广告有限公司董事长职务。王兴先生协助公司总经理分管财务部、广告公司。林刚先生：1972年10月出生，研究生学历。曾就职于深圳有线广播电视台网络维护部，曾任公司网络维护部副经理、市场部经理、深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理，现任本公司副总经理，兼任南山分公司总经理、深圳市长泰传媒有限公司董事长。林刚先生协助公司总经理分管供应保障中心、南山分公司、长泰传媒。苟蜀秦女士：1970年8月出生，研究生学历。曾任深圳润迅通信电话商务公司客服代表、项目经理、客户关系管理部经理、高级经理，深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部培训主管、经理助理、副经理、经理，深圳市天宝广播电视网络有限公司常务副总经理，现任本公司副总经理。苟蜀秦女士协助公司总经理分管客户服务部、政企客户部、新业务部。林杨先生：本公司董事会秘书，简历见“1、董事”。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 郑鼎文 | 深圳广播电影电视集团 | 副总经理 | 是 | ||
| 邓均明 | 深圳广播电影电视集团 | 审计室主任 | 是 | ||
| 王亮 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 副总经理 | 是 | ||
| 陈冬元 | 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 党委书记 | 是 | ||
| 林楠 | 深圳市东部传媒股份有限公司 | 董事总经理 | 是 | ||
| 简冠毅 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 财务部总经理 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额及全体董事、监事和高级管理人员的报酬情况如下表所示：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 郑鼎文 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 是 | |
| 王亮 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 是 | |
| 蓝晓斌 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | 是 | |
| 麦上保 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 71.29 | 否 |
| 邓均明 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 是 | |
| 林杨 | 董事、董事会秘书 | 男 | 43 | 现任 | 46.07 | 否 |
| 陈冬元 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 是 | |
| 林楠 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 否 | |
| 王匡 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 8 | 否 |
| 鄢国祥 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 8 | 否 |
| 张建军 | 独立董事 | 男 | 54 | 离任 | 否 | |
| 苏启云 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8 | 否 |
| 曹叠云 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 否 | |
| 宋建武 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8 | 否 |
| 陈志才 | 监事会主席 | 男 | 57 | 现任 | 10.51 | 是 |
| 陈小华 | 监事 | 女 | 51 | 现任 | 57.13 | 否 |
| 简冠毅 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 是 | |
| 宮慧勇 | 常务副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 72.54 | 否 |
| 曹利齐 | 总工程师 | 男 | 57 | 现任 | 57.97 | 否 |
| 王兴 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 48.96 | 否 |
| 林刚 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 57.13 | 否 |
| 苟蜀秦 | 副总经理 | 女 | 48 | 现任 | 58.02 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 511.62 | -- |
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 564 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,696 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,260 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,260 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 125 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 811 |
| 销售人员 | 266 |
| 技术人员 | 484 |
| 财务人员 | 86 |
| 行政人员 | 613 |
| 合计 | 2,260 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 4 |
| 硕士 | 106 |
| 本科 | 956 |
| 大专 | 762 |
| 中专 | 182 |
| 高中、技校及以下 | 250 |
| 合计 | 2,260 |
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,195,260.5 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 47,365,900.00 |
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，建立了以《章程》为核心的公司治理规章体系，公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会和管理层运行机制，以及健全的内部管理和控制制度，权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职，形成了有效制衡、科学决策、协同运作的治理结构。2018年公司进一步完善企业法人治理结构，继续加强和提升信息披露质量，进一步完善投资者关系管理工作，健全投资者投诉处理机制，进一步健全内部控制体系，不断健全董事会、监事会制度，提高公司科学治理水平。报告期内，公司修订了《章程》，根据相关法律、法规的规定，增加了单独计票及不限制持股比例的条款；补充完善了有关利润分配调整程序及机制的相关内容；明确了现金分红的优先顺序。目前，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，召集、召开会议程序符合有关规定，会议记录完整、保存安全，信息披露及时充分；董事、监事和高级管理人员能够正常履行相应职责和义务；独立董事在公司重大决策、投资等方面都能很好地发挥作用，提出专业意见和建议，给予公司积极有益的帮助；公司董事会下设的各专业委员充分发挥了应有的作用。公司已建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程，形成了完整的内部控制体系。公司董事、监事和高级管理人员不存在违反法律法规或受到证券监督管理部门处分的情形。公司整体运作规范、具有独立性，已经建立了相对完善的公司治理体系，符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。1、股东大会：公司股东大会权责清晰，制定了《股东大会议事规则》并得到切实执行。报告期内，公司所召开的股东大会在召集、召开符合相关法律法规及公司《章程》的规定。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。2、董事会：公司董事会职责清晰，制定了《董事会议事规则》并切实执行。报告期内，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，保证了公司决策的科学性和有效性。公司董事会建立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会，并能依据相应的委员会工作细则充分发挥作用。2018年，因公司第七届董事会任期届满，公司进行了董事会换届选举，王亮先生由股东中国电信提名并经公司股东大会选举担任公司第八届董事会新任非独立董事，鄢国祥、苏启云经公司第七届董事会提名并经公司股东大会选举担任公司第八届董事会新任独立董事。3、监事会：公司监事会职责清晰，制定了《监事会议事规则》并切实执行。公司监事会能独立行使监督和检查职能，对股东大会负责并报告工作，维护公司、股东及员工的合法权益。2018年，因公司第七届监事会任期届满，公司进行了监事会换届选举，公司职工代表大会选举陈小华继续担任公司第八届监事会职工代表监事，简冠毅、陈志才经公司股东深圳广电集团提名并经公司股东大会选举继续担任公司第八届监事会监事。4、经营管理层：公司现任经营管理层由董事会聘任，公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，按照分工不同，勤勉履行职责，公司高级管理人员配备符合公司业务发展需要，是一支专业、和谐、高效的管理团队，公司制定有《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》。公司经营管理层能够对公司日常经营活动实施有效控制，董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。5、独立性：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面已做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司制定了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，建立了防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制。在公司日常经营和重大决策过程中，公司控股股东和实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。6、内部控制：公司建立并制订了一系列的内控制度，内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策等方面。公司建立了有效的风险防范体制，经过多年管理实践，公司的风控机制基本成熟，能够抵御突发性风险。同时，公司制定了《子
公司管理制度》，能够对所投资的企业实施有效管理和控制，不存在重大失控风险。公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问，有效保证公司合法经营并维护公司的合法权益。7、信息披露：公司制定了《信息披露管理制度》，该制度明确了包括定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任、分工与责任追究机制在内的事项。公司认真履行上市公司信息披露义务，努力维护公司和投资者的合法权益；董事会秘书负责信息披露工作，严格按法规、规章和上市规则要求，及时、准确、真实、完整地披露信息，认真履行信息披露审批程序，对股东大会、董事会相关决议和公司重大信息均及时予以披露，并在指定的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露相关信息，确保了所有股东平等获取信息的机会。报告期内，公司没有发生泄密事件或内幕交易行为，也未因信息披露问题受到交易所批评、谴责等惩戒活动。8、建立年报信息披露重大差错责任追究机制：为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错、重大遗漏等情况。9、投资者关系管理：公司制定了《投资者关系管理制度》，重视加强与投资者的沟通，由公司董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司认真接待股东的来访与咨询，并通过投资者关系互动平台、对外联系的电话、传真与电子信箱等，建立了与股东沟通的有效渠道，切实维护了公司和投资者的合法权益。公司还将积极拓宽和投资者的交流渠道，增加主动推介和交流机会。10、绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善了合理的绩效考核评价体系和激励约束机制，激发了员工的积极性和创造性，提升了公司的竞争力。公司目前尚没有实施股权激励。公司将通过构建创新型组织架构，提升市场与技术体系的协同效率，积极探索职业经理人试点，引入竞争机制。11、相关利益者：公司具有较强的社会责任意识，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。
2、人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。
3、资产方面：公司资产独立完整，产权关系明晰。
4、机构方面：公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事
会、管理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。
5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.78% | 2018年02月28日 | 2018年03月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018-007号《2018年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 70.76% | 2018年04月25日 | 2018年04月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018-019号《2017年年度股东大会决议公告》 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.79% | 2018年08月31日 | 2018年09月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018-032号《2018年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王匡 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 宋建武 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 鄢国祥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 苏启云 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张建军 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 曹叠云 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无此情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明（1）独立董事建议公司加大智能家居、智慧城市、社区服务方面的业务，通过必要的落到实处的转型，可以考虑和一些合作方进行合作，把一些业务集成在我们机顶盒的终端上，和合作方的业务进行捆绑，实现双赢。对此，公司积极采纳了独立董事意见，和爱奇艺和腾讯等视频公司积极开展了业务合作。（2）独立董事建议公司大数据方面，对接私有云和公有云，面向政府和企业提供服务，做公共和企业服务信息数据的服务商。对此，公司积极采纳了独立董事意见，2018年大力开拓政企集客业务，成为公司新的赢利增长点。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会的履职情况
（1）审计委员会日常工作情况
2018年公司董事会审计委员会监督公司内部控制制度建立及实施，对公司2018年度内部审计工作计划及内审工作情况进行了审查；审核了公司的财务信息及其披露；审查了公司内控制度及执行情况，对公司重要的会计政策进行了认真审核，定期了解公司财务状况和经营情况。2018年公司董事会审计委员会召开了六次会议，具体内容如下：
A、2018年2月24日第七届董事会审计委员会以现场方式召开第十四次会议，与会委员审议并通过了《2017年度内部审计工作总结》、《2018年度内部审计工作计划》和《关于对年审会计师2017年审计工作进行评价的议案》；B、2018年3月16日第七届董事会审计委员会以通讯方式召开第十五次会议，与会委员审议并通过了：①《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，同意提交董事会审议；②《关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的议案的议案》，同意提交董事会审议；③《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》，同意提交董事会审议；④《关于变更会计政策的议案》，同意提交董事会审议；C、2018年4月18日第七届董事会审计委员会以通讯方式召开第十六次会议，与会委员审议并通过了：①公司《2018年第一季度报告》的议案，同意提交董事会审议；②《2018年第一季度内部审计工作总结及第二季度主要工作安排》；D、2018年8月12日第七届董事会审计委员会以通讯方式召开第十七次会议，与会委员审议并通过了：①《关于公司2018年半年度财务报告的议案》，同意提交董事会审议；②《2018年第二季度内部审计工作总结及第三季度主要工作安排》；E、2018年8月31日第八届董事会审计委员会以现场方式召开第一次会议，与会委员审议并通过了《关于选举第八届董事会审计委员会主任委员的议案》，选举鄢国祥为公司第八届董事会审计委员会主任委员，选举结果报董事会备案；F、2018年10月18日第八届董事会审计委员会以通讯方式召开第二次会议，与会委员审议并通过了：①《2018年第三季度报告的议案》，同意提交董事会审议；②《关于变更会计政策的议案》；；③《2018年第三季度内部审计工作总结及第四季度主要工作安排》。
（2）审计委员会年报工作情况
审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》有关年报工作规程的规定，在总结公司2017年年报监督工作经验的基础上，进一步做好公司2018年年度报告相关工作，具体情况如下：
A、在年审注册会计师进场前，审计委员会对公司编制的财务报表进行了书面审阅，意见如下：年报审计的注册会计师进场前，公司财务负责人已向审计委员会书面提交了公司的财务报表和相关资料，初步认为公司财务状况和经营成果正常，审计委员会同意注册会计师进场对年报开展审计工作。B、就审计工作的时间人员安排、审计策略、预审情况等进行了详细沟通，明确了注册会计师责任，核查了注册会计师相关的执业资格，获取了注册会计师独立性声明。C、在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务报表，认为会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是恰当的，是在获取了充分、适当的审计证据的基础上作出的，公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。D、在审计过程中，审计委员会多次与公司和注册会计师进行电话、邮件和现场沟通，对年报审计工作进展情况进行跟踪监督，督促会计师事务所按时、按质完成审计工作，提交审计报告。E、审计委员会对公司2018年度财务报表等事项进行了审议表决，并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价。（3）审计委员会关于会计师事务所从事2018年度审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的意见A、基本情况立信会计师事务所与公司董事会和经理层进行了必要的沟通，通过了解公司的治理结构和内控制度等情况，实施了必要的初步业务活动程序后，与公司签订了审计业务约定书。会计师事务所审计小组于2018年10月29日至11月9日对公司进行了预审，2019年1月14日进场开始年度财务报表审计，于2019年2月16日完成现场审计，审计小组在完成所有审计程序，取得充分适当的审计证据后，于2019年3月15日向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（初稿）。B、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德的评价独立性评价：会计师事务所所有职员未在公司任职，也未获取除法定审计必要费用外的现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所、审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。负责本次审计工作的会计师事务所及审计小组成员与公司始终保持了形式和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。专业胜任能力评价：审计小组共由18人组成，其中具有注册会计师执业资格人员4名，审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和经验，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎。C、审计程序及出具的审计报告意见的评价在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体审计计划，为完成审计工作和降低审计风险做了充分的准备。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是恰当的，是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。D、关于对是否续聘会计师事务所的意见立信会计师事务所为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，建议继续聘任立信会计师事务所作为公司2019年度财务报表审计机构。
2、董事会战略委员会的履职情况
2018年董事会战略委员会共召开了一次会议，具体内容如下：
2018年3月16日第七届董事会战略委员会以通讯方式召开第三次会议，与会委员审议并通过了《关于公司2018年度经营计划》，同意将该计划提交给公司董事会审议。
3、董事会提名委员会的履职情况
2018年董事会提名委员会共召开了两次会议，具体内容如下：
A、2018年8月6日第七届董事会委提名员会以通讯方式召开第七次会议，与会委员审议并通过了：《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意各股东单位提名的公司第八届董事会董事候选人和公司董事会提名的第八届董事会独立董事候选人，提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。B、2018年8月31日第八届董事会审计委员会以现场方式召开第一次会议，与会委员审议并通过了：①《关于选举第八届董事会提名委员会主任委员的议案》，选举苏启云为第八届董事会提名委员会主任委员，选举结果报董事会备案；②《关于提名公司总经理人选的议案》，经审查，委员会认为麦上保符合公司总经理任职条件，同意提交公司董事会审议；③《关于提名公司副总经理等高管人员人选的议案》，经审查，委员会认为宫慧勇符合公司常务副总经理任职条件，曹利齐符合公司总工程师任职条件，王兴符合公司财务总监任职条件，林刚符合公司副总经理任职条件，苟蜀秦符合公司副总经理任职条件，同意提交董事会审议；④《关于提名董事会秘书人选的议案》，经审查，委员会认为林杨符合公司董事会秘书任职条件，同意提交公司董事会审议。
4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
2018年度董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。2018年度薪酬与考核委员会召开了一次会议，具体情况如下：
A、2018年8月31日第八届董事会薪酬与考核委员会以现场方式召开第一次会议，与会委员审议并通过了：《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举宋建武为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举结果报董事会备案；B、2018年9月19日第八届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第二次会议，与会委员审议并通过了：《关于审核公司董
事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。公司高级管理人员的报酬依据第五届董事会第四次会议审议通过的《高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定》确定。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月29日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度内部控制评价 |
| 报告》 | ||
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序不当导致出现较大失误；重要业务制度或系统存在较大缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：涉及收入的错报项目：潜在错报≥营业收入总额的1%；涉及利润的错报项目：潜在错报≥利润总额的5%；涉及资产的错报项目：潜在错报≥资产总额的1%。重要缺陷：涉及收入的错报项目：营业收入总额的0.5%≤潜在错报＜营业收入总额的1%；涉及利润的错报项目：利润总额的1%≤潜在错报＜利润总额的5%；涉及资产的错报项目：资产总额的0.5%≤潜在错报＜资产总额的1%。一般缺陷：涉及收入的错报项目：潜在错报＜营业收入总额的0.5%；涉及利润的错报项目：潜在错报＜利润总额的1%；涉及资产的错报项目：潜在错报＜资产总额的0.5%。 | 重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的5%及以上。重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的1%（含1%）至5%。一般缺陷：损失金额小于上年经审计的利润总额的1%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年03月27日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第ZI10071号 |
| 注册会计师姓名 | 巫扬华、曾竹青 |
| 关键审计事项 | 审计应对 |
| 1、收入确认 | |
| 2018年度天威视讯营业收入为156,040.55万元，其中有线电视业务和宽带业务收入金额为131,357.00万元，占营业收入总额的84.18%，为公司营业收入的主要来源。 天威视讯提供电视收视和宽带服务产生的业务数据以及收入交易的记录由计费系统进行处理。因此收入确认的 | 我们针对收入确认执行的主要审计程序包括： （1）评估并测试与收入确认和计量相关的内控设计及运行的有效性； （2）选取样本，检查用户账单、收费单据和收入确认记录，评价收入是否计入恰当的会计期间，并对收入的 |
| 准确性存在有线电视行业的固有风险。并且收入是天威视讯的关键业绩考核指标之一，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到预期目标的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 关于收入确认的会计政策详见附注五、（25）；关于营业收入的披露详见附注七、（28）。 | 准确性和完整性执行实质性测试程序； （3）选取样本，对于预收的套餐业务收费，重新计算分摊结果，将其与财务分摊结果进行比较，验算预收账款的余额，并将验算结果与财务记录进行核对； （4）基于特定风险条件选取样本，对重大收入的会计分录执行实质性测试，检查与之相关的服务合同、结算单据以及银行收款凭证等支持性文件，并评价收入确认是否符合会计政策。 |
| 2、 固定资产及在建工程的账面价值 | |
| 2018年12月31日，天威视讯固定资产及在建工程的账面价值合计120,630.74万元，占资产总额的30.90%，金额及比例重大。天威视讯为扩大网络覆盖范围和网络升级改造，保持较高的资本支出水平。 管理层对资本化开支范围和条件，在建工程转入固定资产的时点，固定资产的经济可使用年限及残值率等方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响。 由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层判断，且其对合并财务报表影响重大，我们将天威视讯的固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。 关于固定资产和在建工程的会计政策详见附注五、（16）和（17）；关于固定资产和在建工程的的披露详见附注七、（11）和（12）。 | 我们针对固定资产及在建工程的账面价值执行的主要审计程序包括： （1）了解并测试与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制设计及运行的有效性； （2）选取样本，检查资本化支出与费用化支出的合理性和准确性，通过将资本化开支与相关支持性文件进行核对，检查本年度发生的资本化开支，评价其是否符合资本化的相关条件； （3）选取样本，检查项目验收报告，评价在建工程转入固定资产的时点的准确性； （4）选取样本，实地查看在建工程和固定资产，并实施固定资产监盘程序； （5）评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值率的估计，重新计算固定资产累计折旧计提金额，与账面记录进行核对，检查累计折旧金额计提的准确性。 |
6. 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天威视讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天威视讯不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就天威视讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：巫扬华（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：曾竹青
中国?上海 2019年3月27日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 989,653,930.88 | 1,205,864,234.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 570,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 63,001,064.34 | 56,868,524.67 |
| 其中：应收票据 | 942,700.00 | |
| 应收账款 | 62,058,364.34 | 56,868,524.67 |
| 预付款项 | 17,758,223.42 | 18,423,523.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,674,834.35 | 24,800,343.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 68,676.45 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 30,214,162.97 | 22,156,328.66 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,742,904.09 | 31,931,862.84 |
| 流动资产合计 | 1,735,045,120.05 | 1,702,044,818.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 140,438,000.00 | 137,850,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,738,500.33 | 54,811,382.25 |
| 投资性房地产 | 196,457,462.50 | 199,091,056.30 |
| 固定资产 | 1,041,190,977.65 | 1,048,847,531.13 |
| 在建工程 | 165,116,391.82 | 135,378,026.71 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 309,614,625.28 | 309,934,781.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 202,311,598.06 | 231,311,753.97 |
| 递延所得税资产 | 127,121.56 | 213,586.63 |
| 其他非流动资产 | 67,635,427.94 | 63,140,690.41 |
| 非流动资产合计 | 2,168,630,105.14 | 2,180,578,809.30 |
| 资产总计 | 3,903,675,225.19 | 3,882,623,627.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 324,463,966.77 | 365,577,456.63 |
| 预收款项 | 287,523,457.55 | 291,068,093.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 98,615,836.35 | 81,313,952.58 |
| 应交税费 | 7,136,820.97 | 7,555,133.87 |
| 其他应付款 | 202,972,137.12 | 194,473,605.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 14,273,505.41 | 6,766,692.21 |
| 流动负债合计 | 934,985,724.17 | 946,754,934.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 95,431,847.55 | 108,956,691.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 95,431,847.55 | 108,956,691.71 |
| 负债合计 | 1,030,417,571.72 | 1,055,711,626.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 617,353,200.00 | 617,353,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 220,512,268.40 | 220,512,268.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 270,977,165.08 | 256,939,274.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,664,144,053.54 | 1,635,296,878.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,772,986,687.02 | 2,730,101,620.68 |
| 少数股东权益 | 100,270,966.45 | 96,810,380.27 |
| 所有者权益合计 | 2,873,257,653.47 | 2,826,912,000.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,903,675,225.19 | 3,882,623,627.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 321,212,549.76 | 457,550,759.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 190,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 52,854,338.26 | 25,338,193.86 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 52,854,338.26 | 25,338,193.86 |
| 预付款项 | 6,600,223.34 | 14,464,069.92 |
| 其他应收款 | 70,601,921.44 | 57,385,618.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 68,676.45 | |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,033,265.34 | 18,032,507.41 |
| 流动资产合计 | 666,302,298.14 | 672,771,148.41 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 140,438,000.00 | 137,850,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 876,281,932.85 | 885,354,814.77 |
| 投资性房地产 | 196,457,462.50 | 199,091,056.30 |
| 固定资产 | 685,402,073.68 | 672,838,510.42 |
| 在建工程 | 46,689,961.43 | 33,717,339.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 292,860,787.01 | 294,717,629.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 131,573,582.25 | 172,839,366.23 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 67,330,580.78 | 62,267,673.79 |
| 非流动资产合计 | 2,437,034,380.50 | 2,458,676,390.12 |
| 资产总计 | 3,103,336,678.64 | 3,131,447,538.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 237,669,094.36 | 235,801,579.70 |
| 预收款项 | 149,741,359.36 | 168,656,974.34 |
| 应付职工薪酬 | 48,098,218.07 | 35,538,568.98 |
| 应交税费 | 1,697,555.88 | 2,037,573.48 |
| 其他应付款 | 142,989,821.99 | 145,282,584.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,838,810.00 | 2,875,000.00 |
| 流动负债合计 | 589,034,859.66 | 590,192,280.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 80,230,267.62 | 93,224,316.78 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 80,230,267.62 | 93,224,316.78 |
| 负债合计 | 669,265,127.28 | 683,416,597.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 617,353,200.00 | 617,353,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 593,901,498.33 | 593,901,498.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 244,920,207.01 | 230,882,315.97 |
| 未分配利润 | 977,896,646.02 | 1,005,893,926.67 |
| 所有者权益合计 | 2,434,071,551.36 | 2,448,030,940.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,103,336,678.64 | 3,131,447,538.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,560,405,514.50 | 1,590,888,309.25 |
| 其中：营业收入 | 1,560,405,514.50 | 1,590,888,309.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,401,541,932.90 | 1,350,895,738.31 |
| 其中：营业成本 | 962,185,246.79 | 951,828,527.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,012,341.00 | 5,951,372.20 |
| 销售费用 | 129,113,655.49 | 130,001,271.04 |
| 管理费用 | 256,626,251.61 | 225,448,671.82 |
| 研发费用 | 60,788,152.54 | 55,719,457.29 |
| 财务费用 | -16,887,160.59 | -21,347,999.53 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 20,399,584.36 | 26,261,425.76 |
| 资产减值损失 | 4,703,446.06 | 3,294,438.33 |
| 加：其他收益 | 29,177,291.56 | 13,398,335.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,607,375.13 | -6,259,115.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,072,881.92 | -6,259,115.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,740.40 | -311,660.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 206,706,988.69 | 246,820,130.05 |
| 加：营业外收入 | 2,668,373.24 | 3,921,918.79 |
| 减：营业外支出 | 7,431,577.28 | 695,120.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 201,943,784.65 | 250,046,927.85 |
| 减：所得税费用 | 1,259,832.13 | 973,607.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 200,683,952.52 | 249,073,320.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 200,771,308.75 | 249,262,198.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -87,356.23 | -188,878.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 197,223,366.34 | 235,574,969.76 |
| 少数股东损益 | 3,460,586.18 | 13,498,350.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 200,683,952.52 | 249,073,320.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 197,223,366.34 | 235,574,969.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,460,586.18 | 13,498,350.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 885,932,647.49 | 870,185,736.12 |
| 减：营业成本 | 613,858,973.68 | 581,205,934.02 |
| 税金及附加 | 2,349,970.33 | 2,536,965.61 |
| 销售费用 | 68,018,596.86 | 65,563,648.68 |
| 管理费用 | 166,743,569.63 | 137,850,480.61 |
| 研发费用 | 20,306,691.63 | 13,442,620.76 |
| 财务费用 | -7,492,823.16 | -6,040,088.11 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 8,525,560.74 | 8,015,830.37 |
| 资产减值损失 | 781,531.37 | 1,170,405.54 |
| 加：其他收益 | 19,798,044.51 | 3,546,586.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 105,345,946.86 | 223,740,884.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,072,881.92 | -6,259,115.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 146,510,128.52 | 301,743,239.57 |
| 加：营业外收入 | 983,325.75 | 1,761,063.39 |
| 减：营业外支出 | 7,114,543.88 | 288,664.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 140,378,910.39 | 303,215,638.96 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,378,910.39 | 303,215,638.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,378,910.39 | 303,215,638.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 140,378,910.39 | 303,215,638.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,645,737,960.90 | 1,734,042,545.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 577.42 | 2,174,610.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,881,663.83 | 89,982,371.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,717,620,202.15 | 1,826,199,527.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,742,326.37 | 630,720,354.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 452,045,219.60 | 425,731,671.77 |
| 支付的各项税费 | 17,500,421.94 | 22,235,788.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,154,951.01 | 179,343,888.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,286,442,918.92 | 1,258,031,703.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431,177,283.23 | 568,167,823.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,243,680,257.05 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,676.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 571,055.24 | 65,221.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,534,030.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,244,319,988.74 | 29,599,252.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 290,774,146.54 | 430,864,420.63 |
| 投资支付的现金 | 2,446,588,000.00 | 342,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,085,931.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,737,362,146.54 | 784,950,352.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -493,042,157.80 | -755,351,099.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,654,118.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,654,118.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,338,300.00 | 185,205,960.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,338,300.00 | 185,205,960.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,338,300.00 | -183,551,841.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143,005.60 | -37,317.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -216,060,168.97 | -370,772,434.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,205,514,099.85 | 1,576,286,534.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 989,453,930.88 | 1,205,514,099.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,008,451.05 | 908,752,742.09 |
| 收到的税费返还 | 180,586.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,134,254.46 | 44,291,314.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 923,142,705.51 | 953,224,642.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,339,443.39 | 333,558,105.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,572,379.73 | 184,288,653.99 |
| 支付的各项税费 | 3,767,747.70 | 1,101,058.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,893,298.77 | 142,717,610.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 733,572,869.59 | 661,665,428.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,569,835.92 | 291,559,213.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 609,418,828.78 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 105,068,676.45 | 230,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,338.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,534,030.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 714,527,843.23 | 259,534,030.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,652,593.99 | 312,298,010.62 |
| 投资支付的现金 | 692,588,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,085,931.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 886,240,593.99 | 424,383,942.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,712,750.76 | -164,849,911.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,338,300.00 | 185,205,960.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 154,338,300.00 | 185,205,960.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,338,300.00 | -185,205,960.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143,005.60 | -34,814.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,338,209.24 | -58,531,473.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 457,550,759.00 | 516,082,232.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,212,549.76 | 457,550,759.00 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 256,939,274.04 | 1,635,296,878.24 | 96,810,380.27 | 2,826,912,000.95 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 256,939,274.04 | 1,635,296,878.24 | 96,810,380.27 | 2,826,912,000.95 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,037,891.04 | 28,847,175.30 | 3,460,586.18 | 46,345,652.52 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 197,223,366.34 | 3,460,586.18 | 200,683,952.52 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 14,037,891.04 | -168,376,191.04 | -154,338,300.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,037,891.04 | -14,037,891.04 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -154,338,300.00 | -154,338,300.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 270,977,165.08 | 1,664,144,053.54 | 100,270,966.45 | 2,873,257,653.47 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 244,657,768.40 | 226,617,710.14 | 1,603,086,463.72 | 83,312,029.86 | 2,775,027,172.12 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 12,162,968.66 | 12,162,968.66 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 244,657,768.40 | 226,617,710.14 | 1,615,249,432.38 | 83,312,029.86 | 2,787,190,140.78 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -24,145,500.00 | 30,321,563.90 | 20,047,445.86 | 13,498,350.41 | 39,721,860.17 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 235,574,969.76 | 13,498,350.41 | 249,073,320.17 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -24,145,500.00 | -24,145,500.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -24,145,500.00 | -24,145,500.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 30,321,563.90 | -215,527,523.90 | -185,205,960.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 30,321,563.90 | -30,321,563.90 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -185,205,960.00 | -185,205,960.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 256,939,274.04 | 1,635,296,878.24 | 96,810,380.27 | 2,826,912,000.95 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 230,882,315.97 | 1,005,893,926.67 | 2,448,030,940.97 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 230,882,315.97 | 1,005,893,926.67 | 2,448,030,940.97 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,037,891.04 | -27,997,280.65 | -13,959,389.61 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 140,378,910.39 | 140,378,910.39 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 14,037,891.04 | -168,376,191.04 | -154,338,300.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,037,891.04 | -14,037,891.04 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -154,338,300.00 | -154,338,300.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 244,920,207.01 | 977,896,646.02 | 2,434,071,551.36 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 605,290,455.73 | 200,560,752.07 | 918,205,811.61 | 2,341,410,219.41 | ||||||
| 加：会计政 | |||||||||||
| 策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 605,290,455.73 | 200,560,752.07 | 918,205,811.61 | 2,341,410,219.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,388,957.40 | 30,321,563.90 | 87,688,115.06 | 106,620,721.56 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 303,215,638.96 | 303,215,638.96 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -11,388,957.40 | -11,388,957.40 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -11,388,957.40 | -11,388,957.40 | |||||||||
| （三）利润分配 | 30,321,563.90 | -215,527,523.90 | -185,205,960.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 30,321,563.90 | -30,321,563.90 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -185,205,960.00 | -185,205,960.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 |
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 230,882,315.97 | 1,005,893,926.67 | 2,448,030,940.97 |
子公司名称深圳市天隆广播电视网络有限公司（“天隆网络”）
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司（“天隆网络”） |
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司（“天宝网络”） |
| 深圳宜和股份有限公司（“宜和股份”） |
| 深圳市天威广告有限公司（“天威广告”） |
| 深圳市迪威特文化科技有限公司（“迪威特”） |
| 深圳市天威网络工程有限公司（“天威网络工程”） |
深圳市长泰传媒有限公司（“长泰公司”）深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司（“深汕广电”）
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司（“深汕广电”） |
| 深圳市天威数据网络股份有限公司（“天威数据”） |
| 深汕特别合作区威视信息科技有限公司（“深汕威视”） |
间接持有的子公司名称深圳市宜和乐游国际旅行社有限责任公司（“宜和乐游”）
| 深圳市宜和乐游国际旅行社有限责任公司（“宜和乐游”） |
| 深圳市宜和购物商贸有限公司（“宜和商贸”） |
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面 价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发 行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。2.合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财 务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量 表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方
的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产 生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于 被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响 符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并 财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分 处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月 内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资 产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。2.外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采 用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。1.金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项； 可供出售金融资产；其他金融负债等。2.金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交 易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的 更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始 确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生 金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变 动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资 产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照 各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。4.金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时 确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负 债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债） 之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入 当期损益。5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无 法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客 观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的， 就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款确定该组合的依据为应收账款余额为 200 万元以上 (含 200 万元)。其他应收款确定该组合的依据为其他应收款余 额为 200 万元以上(含 200 万元)。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方组合 | 其他方法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 30.00% | 30.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1.存货的分类存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。2.发出存货的计价方法存货发出时按先进先出法计价。3.不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分 的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌 价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。4.存货的盘存制度采用永续盘存制 。5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
14、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合 营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制 定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。2.初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因
追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。3.后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股 利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业 之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处 理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确 认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合 收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的 有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权 改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相 同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 4% | 1.92%-4.8% |
| 网络小区 | 年限平均法 | 10 | 4% | 9.6% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 4% | 12% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8 | 4% | 12% |
| IP网络设备 | 年限平均法 | 8 | 4% | 12% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 4% | 19.2% |
| 通讯设备 | 年限平均法 | 5 | 4% | 19.2% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4% | 19.2% |
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该 项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款 资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产 的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该 用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的 非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限 的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据土地使用权 50年 合同性权利专利权 5年 合同性权利软件 10年 合同性权利其他 5-10年 合同性权利每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3.划使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的 材料、装置、产品等活动的阶段。
2.开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量 的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上 述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括。1.摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销2.摊销年限
（1）数字机顶盒和智能卡按 5-6 年摊销；
（2）电缆调制解调器按 5 年摊销；
（3）管道租赁费按 10 年摊销；
（4）其他按 5 年摊销。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的
会 计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或 相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成 本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
23、预计负债
1.预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司 的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。1.以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用 和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。2.以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用XXX模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4、本公司主要业务的收入确认和计量的具体方法
电视收视业务收入是在电视收视服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入，对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入；有线宽频业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的有线宽频业务使用费根据其实际归属期确认为收入；对于节目传输收入，根据相关合同的约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。对于电视购物收入，于第三方物流公司将商品运送至买方、由买方签收且退货期满时确认商品销售收入。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；企业实际取得政府补助款项作为确认时点。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。企业实际取得政府补助款项作为确认时点。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以 抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁 期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 董事会已批准 | "“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额63,001,064.34元，上期金额56,868,524.67元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额324,463,966.77元，上期金额365,577,456.63元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额68,676.45元； 调增“其他应付款”本期金额0.00，上期金额0.00元； 调增“固 |
| 定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额72,889,686.54元，上期金额67,215,108.39元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。 " | ||
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 董事会已批准 | 调减“管理费用”本期金额60,788,152.54元，上期金额17,622,626.53元，重分类至“研发费用”；调减“营业成本”本期金额0.00元，上期金额38,096,830.76元，重分类至“研发费用”。 |
| （3）企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。比较数据相应调整。 | 董事会已批准 | 调增“收到其他与经营活动有关的现金”本期金额15,500,000.00元，上期金额24,650,000.00元；调减“收到其他与投资活动有关的现金”本期金额15,500,000.00元，上期金额24,650,000.00元。 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17% |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 2% |
| 文化事业建设费 | 按应税广告收入计征 | 3% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 详见附注六、2、1 |
| 天隆网络 | 详见附注六、2、1 |
| 天宝网络 | 详见附注六、2、1 |
| 宜和股份 | 详见附注六、2、1 |
| 天威广告 | 25% |
| 迪威特 | 15% |
| 天威网络工程 | 15% |
| 长泰公司 | 15% |
| 天威数据 | 25% |
| 深汕威视 | 25% |
| 宜和乐游 | 25% |
| 宜和商贸 | 25% |
| 深汕广电 | 25% |
| 公司名称 | 依据的税务事项通知书 |
| 本公司 | 深圳市福田区地方税务局《税务事项通知书》（深地税福备[2014]517号） |
| 天隆网络 | 深圳市龙岗区地方税务局《税务事项通知书》（深地税龙龙城备[2014]59号） |
| 天宝网络 | 深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》（深地税宝新安备[2014]54号） |
| 宜和股份 | 深国税福减免备案[2014]363号税务事项通知书 |
（1）按照《财政部国家税务总局关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》（财税〔2017〕35号）的规定，本公司、天隆网络及天宝网络从2017年1月1日起至2019年12月31日止享受有线数字电视基本收视维护费免征增值税的优惠政策。（2）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司之子公司迪威特销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,116,744.34 | 936,335.88 |
| 银行存款 | 987,421,707.03 | 1,203,678,021.63 |
| 其他货币资金 | 1,115,479.51 | 1,249,877.36 |
| 合计 | 989,653,930.88 | 1,205,864,234.87 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 履约保证金 | 200,000.00 | 350,135.02 |
| 合计 | 200,000.00 | 350,135.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 570,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 其他 | 570,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 合计 | 570,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 942,700.00 | |
| 应收账款 | 62,058,364.34 | 56,868,524.67 |
| 合计 | 63,001,064.34 | 56,868,524.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 500,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 442,700.00 | |
| 合计 | 942,700.00 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,600,000.00 | 7.72% | 2,800,000.00 | 50.00% | 2,800,000.00 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 66,037,184.52 | 91.00% | 6,778,820.18 | 10.27% | 59,258,364.34 | 62,741,476.15 | 98.52% | 5,872,951.48 | 9.36% | 56,868,524.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 928,913.98 | 1.28% | 928,913.98 | 100.00% | 943,713.98 | 1.48% | 943,713.98 | 100.00% | ||
| 合计 | 72,566,098.50 | 100.00% | 10,507,734.16 | 14.48% | 62,058,364.34 | 63,685,190.13 | 100.00% | 6,816,665.46 | 10.70% | 56,868,524.67 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京场景广告传播有限公司 | 5,600,000.00 | 2,800,000.00 | 50.00% | 根据预计可收回金额测算 |
| 合计 | 5,600,000.00 | 2,800,000.00 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 42,789,422.26 | 2,139,471.11 | 5.00% |
| 1至2年 | 7,104,128.15 | 710,412.81 | 10.00% |
| 2至3年 | 9,141,539.69 | 1,828,307.93 | 20.00% |
| 3年以上 | 7,002,094.42 | 2,100,628.33 | 30.00% |
| 合计 | 66,037,184.52 | 6,778,820.18 | 10.27% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
易产生
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 9,375,093.47 | 12.92 | 468,754.67 |
| 第二名 | 9,030,000.00 | 12.44 | 2,185,100.00 |
| 第三名 | 5,600,000.00 | 7.72 | 2,800,000.00 |
| 第四名 | 2,290,000.00 | 3.16 | 114,500.00 |
| 第五名 | 2,187,197.80 | 3.01 | 193,364.78 |
| 合计 | 28,482,291.27 | 39.25 | 5,761,719.45 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 12,697,112.37 | 71.51% | 12,736,866.28 | 69.13% |
| 1至2年 | 4,432,590.73 | 24.96% | 3,258,352.25 | 17.69% |
| 2至3年 | 416,385.31 | 2.34% | 352,469.64 | 1.91% |
| 3年以上 | 212,135.01 | 1.19% | 2,075,835.20 | 11.27% |
| 合计 | 17,758,223.42 | -- | 18,423,523.37 | -- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 1,807,328.85 | 10.18 |
| 第二名 | 1,693,829.34 | 9.54 |
| 第三名 | 1,330,000.00 | 7.49 |
| 第四名 | 1,309,388.83 | 7.37 |
| 第五名 | 1,254,716.98 | 7.07 |
| 合计 | 7,395,264.00 | 41.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 68,676.45 | |
| 其他应收款 | 26,674,834.35 | 24,731,667.49 |
| 合计 | 26,674,834.35 | 24,800,343.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 中广电传媒有限公司 | 0.00 | 68,676.45 |
| 合计 | 68,676.45 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 30,837,850.88 | 95.25% | 4,163,016.53 | 13.50% | 26,674,834.35 | 28,078,198.27 | 94.80% | 3,346,530.78 | 11.92% | 24,731,667.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,538,898.40 | 4.75% | 1,538,898.40 | 100.00% | 1,538,898.40 | 5.20% | 1,538,898.40 | 100.00% | ||
| 合计 | 32,376,749.28 | 100.00% | 5,701,914.93 | 17.61% | 26,674,834.35 | 29,617,096.67 | 100.00% | 4,885,429.18 | 16.50% | 24,731,667.49 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 15,487,005.30 | 774,350.28 | 5.00% |
| 1至2年 | 4,455,398.55 | 445,539.86 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,255,077.19 | 651,015.44 | 20.00% |
| 3年以上 | 7,640,369.84 | 2,292,110.95 | 30.00% |
| 合计 | 30,837,850.88 | 4,163,016.53 | 13.50% |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 13,288,453.79 | 9,137,443.82 |
| 代扣代缴款项 | 2,233,861.65 | 5,063,409.42 |
| 往来款及其他 | 16,854,433.84 | 15,416,243.43 |
| 合计 | 32,376,749.28 | 29,617,096.67 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 2,480,000.00 | 2-3年 | 7.66% | 496,000.00 |
| 第二名 | 往来款 | 1,147,791.32 | 3年以上 | 3.55% | 344,337.40 |
| 第三名 | 保证金 | 891,174.36 | 3年以上 | 2.75% | 267,352.31 |
| 第四名 | 保证金 | 813,552.80 | 1年以内/2-3年/3年以上 | 2.51% | 241,902.84 |
| 第五名 | 保证金 | 700,000.00 | 1年以内 | 2.16% | 35,000.00 |
| 合计 | -- | 6,032,518.48 | -- | 18.63% | 1,384,592.55 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 7,725,608.75 | 1,702,499.27 | 6,023,109.48 | 7,321,667.51 | 1,781,964.44 | 5,539,703.07 |
| 工程施工成本 | 20,660,093.09 | 20,660,093.09 | 11,753,105.43 | 11,753,105.43 | ||
| 发出商品 | 3,530,960.40 | 3,530,960.40 | 4,863,520.16 | 4,863,520.16 | ||
| 合计 | 31,916,662.24 | 1,702,499.27 | 30,214,162.97 | 23,938,293.10 | 1,781,964.44 | 22,156,328.66 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,781,964.44 | 79,465.17 | 1,702,499.27 | |||
| 合计 | 1,781,964.44 | 79,465.17 | 1,702,499.27 | |||
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证和待抵扣进项税 | 37,669,626.09 | 31,884,274.42 |
| 预缴税金 | 73,278.00 | 47,588.42 |
| 合计 | 37,742,904.09 | 31,931,862.84 |
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 140,438,000.00 | 140,438,000.00 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 140,438,000.00 | 140,438,000.00 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | ||
| 合计 | 140,438,000.00 | 140,438,000.00 | 137,850,000.00 | 137,850,000.00 | ||
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 1.56% | |||||||
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 5.00% | |||||||
| 上海异瀚数码科技股份有限公司 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | 5.00% | |||||||
| 深圳前海天和文化产业投资中心(有限合伙) | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 19.00% | |||||||
| 深圳广电影视股份有限公司 | 2,588,000.00 | 2,588,000.00 | 11.00% | |||||||
| 合计 | 137,850,000.00 | 2,588,000.00 | 140,438,000.00 | -- | ||||||
9、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中广电传媒 | 54,811,382.25 | -9,072,881.92 | 45,738,500.33 | ||||||||
| 小计 | 54,811,382.25 | -9,072,881.92 | 45,738,500.33 | ||||||||
| 合计 | 54,811,382.25 | -9,072,881.92 | 45,738,500.33 | ||||||||
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 215,886,416.26 | 215,886,416.26 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,004,652.64 | 2,004,652.64 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）其他 | 2,004,652.64 | 2,004,652.64 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 217,891,068.90 | 217,891,068.90 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 16,795,359.96 | 16,795,359.96 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,638,246.44 | 4,638,246.44 | ||
| （1）计提或摊销 | 4,638,246.44 | 4,638,246.44 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 21,433,606.40 | 21,433,606.40 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 196,457,462.50 | 196,457,462.50 | ||
| 2.期初账面价值 | 199,091,056.30 | 199,091,056.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,041,190,977.65 | 1,048,847,531.13 |
| 合计 | 1,041,190,977.65 | 1,048,847,531.13 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 通讯设备 | 办公设备 | 专用设备 | 运输设备 | 网络小区 | IP网设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||
| 1.期初余额 | 325,786,459.00 | 7,635,526.07 | 105,158,316.43 | 281,477,427.65 | 39,602,195.30 | 1,517,547,431.87 | 589,450,299.13 | 14,822,056.63 | 2,881,479,712.08 |
| 2.本期增加金额 | 11,884,298.77 | 3,494,899.96 | 10,867,744.21 | 1,446,671.48 | 115,628,115.52 | 22,535,477.17 | 972,052.66 | 166,829,259.77 | |
| （1）购置 | 7,937,255.10 | 3,494,899.96 | 8,216,557.88 | 1,446,671.48 | 6,592,801.81 | 22,535,477.17 | 972,052.66 | 51,195,716.06 | |
| （2）在建工程转入 | 3,947,043.67 | 2,651,186.33 | 109,035,313.71 | 115,633,543.71 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 2,863,336.04 | 2,761,294.48 | 119,644.00 | 3,083,228.84 | 13,817.20 | 8,841,320.56 | |||
| （1）处置或报废 | 2,863,336.04 | 2,761,294.48 | 119,644.00 | 3,083,228.84 | 13,817.20 | 8,841,320.56 | |||
| 4.期末余额 | 337,670,757.77 | 7,635,526.07 | 105,789,880.35 | 289,583,877.38 | 40,929,222.78 | 1,630,092,318.55 | 611,985,776.30 | 15,780,292.09 | 3,039,467,651.29 |
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 152,007,881.57 | 4,897,048.17 | 86,744,911.61 | 155,085,979.45 | 27,761,894.74 | 999,101,406.98 | 388,999,581.68 | 12,852,713.18 | 1,827,451,417.38 |
| 2.本期增加金额 | 11,988,696.87 | 730,431.91 | 5,645,941.78 | 26,133,482.28 | 2,473,622.78 | 76,385,055.09 | 49,465,802.20 | 788,251.61 | 173,611,284.52 |
| （1）计提 | 11,988,696.87 | 730,431.91 | 5,645,941.78 | 26,133,482.28 | 2,473,622.78 | 76,385,055.09 | 49,465,802.20 | 788,251.61 | 173,611,284.52 |
| 3.本期减少金额 | 2,861,403.76 | 2,712,600.48 | 115,138.24 | 2,264,140.55 | 13,508.80 | 7,966,791.83 |
| （1）处置或报废 | 2,861,403.76 | 2,712,600.48 | 115,138.24 | 2,264,140.55 | 13,508.80 | 7,966,791.83 | |||
| 4.期末余额 | 163,996,578.44 | 5,627,480.08 | 89,529,449.63 | 178,506,861.25 | 30,120,379.28 | 1,073,222,321.52 | 438,465,383.88 | 13,627,455.99 | 1,993,095,910.07 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 1,506,884.11 | 297.44 | 223,143.56 | 174,131.31 | 3,267,016.68 | 6,812.00 | 2,478.47 | 5,180,763.57 | |
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||
| 4.期末余额 | 1,506,884.11 | 297.44 | 223,143.56 | 174,131.31 | 3,267,016.68 | 6,812.00 | 2,478.47 | 5,180,763.57 | |
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 172,167,295.22 | 2,007,748.55 | 16,037,287.16 | 110,902,884.82 | 10,808,843.50 | 553,602,980.35 | 173,513,580.42 | 2,150,357.63 | 1,041,190,977.65 |
| 2.期初账面价值 | 172,271,693.32 | 2,738,180.46 | 18,190,261.26 | 126,217,316.89 | 11,840,300.56 | 515,179,008.21 | 200,443,905.45 | 1,966,864.98 | 1,048,847,531.13 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 3,067,489.13 | 详见附注十五、3 |
| 房屋及建筑物 | 8,923,556.21 | 人才房无法办理产权证 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 92,226,705.28 | 68,162,918.32 |
| 工程物资 | 72,889,686.54 | 67,215,108.39 |
| 合计 | 165,116,391.82 | 135,378,026.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 数字电视网络改造 | 53,949,280.38 | 53,949,280.38 | 45,789,709.66 | 45,789,709.66 | ||
| 威视数据中心 | 32,296,590.26 | 32,296,590.26 | 21,125,233.61 | 21,125,233.61 | ||
| 其他 | 5,980,834.64 | 5,980,834.64 | 1,247,975.05 | 1,247,975.05 | ||
| 合计 | 92,226,705.28 | 92,226,705.28 | 68,162,918.32 | 68,162,918.32 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 数字电视网络改造 | 419,000,000.00 | 45,789,709.66 | 36,006,857.07 | 27,847,286.35 | 53,949,280.38 | 91.65% | 90.00% | 其他 | ||||
| 威视数据中心 | 43,221,800.00 | 21,125,233.61 | 11,171,356.65 | 32,296,590.26 | 74.72% | 70.00% | 其他 | |||||
| 有线网络 | 88,889,135.47 | 83,727,231.70 | 5,161,903.77 | 其他 | ||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 合计 | 462,221,800.00 | 66,914,943.27 | 136,067,349.19 | 111,574,518.05 | 91,407,774.41 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 库存材料 | 76,036,389.12 | 3,146,702.58 | 72,889,686.54 | 70,085,941.41 | 2,870,833.02 | 67,215,108.39 |
| 合计 | 76,036,389.12 | 3,146,702.58 | 72,889,686.54 | 70,085,941.41 | 2,870,833.02 | 67,215,108.39 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 机顶盒软件 | 财务软件 | 计算机软件 | 数字电视应收平台 | 数字电视综合业务信息系统 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 276,885,059.66 | 1,450,000.00 | 300,368.51 | 137,702,455.52 | 1,994,938.42 | 7,189,740.07 | 1,874,485.96 | 427,397,048.14 |
| 2.本期增加金额 | 17,585,655.84 | 528,171.66 | 6,792.45 | 18,120,619.95 | ||||||
| （1）购置 | 17,585,655.84 | 528,171.66 | 6,792.45 | 18,120,619.95 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 276,885,059.66 | 1,450,000.00 | 300,368.51 | 155,288,111.36 | 2,523,110.08 | 7,189,740.07 | 1,881,278.41 | 445,517,668.09 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 47,035,918.67 | 1,450,000.00 | 90,519.57 | 58,607,298.29 | 1,862,181.90 | 7,189,740.07 | 1,226,607.74 | 117,462,266.24 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,537,701.20 | 25,820.40 | 12,736,682.02 | 55,962.05 | 84,610.90 | 18,440,776.57 | ||||
| （1）计提 | 5,537,701.20 | 25,820.40 | 12,736,682.02 | 55,962.05 | 84,610.90 | 18,440,776.57 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 52,573,619.87 | 1,450,000.00 | 116,339.97 | 71,343,980.31 | 1,918,143.95 | 7,189,740.07 | 1,311,218.64 | 135,903,042.81 | ||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||||
| （1）计提 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||||
| 1.期末账面价值 | 224,311,439.79 | 184,028.54 | 83,944,131.05 | 604,966.13 | 570,059.77 | 309,614,625.28 | ||||
| 2.期初账面价值 | 229,849,140.99 | 209,848.94 | 79,095,157.23 | 132,756.52 | 647,878.22 | 309,934,781.90 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机顶盒和智能卡 | 154,629,178.05 | 34,764,384.88 | 49,030,375.69 | 140,363,187.24 | |
| 电缆调制解调器 | 49,595,951.33 | 8,876,822.03 | 18,244,910.12 | 40,227,863.24 | |
| 零星装修工程 | 2,761,769.59 | 702,329.54 | 1,974,039.47 | 1,490,059.66 | |
| 机顶盒集成版本许可费 | 205,128.21 | 175,213.68 | 29,914.53 | ||
| 付费节目费 | 7,608,688.14 | 13,028,011.16 | 17,621,261.42 | 3,015,437.88 | |
| 管道租赁费 | 378,870.12 | 240,738.36 | 138,131.76 | ||
| 办公室装修费用及其他 | 16,132,168.53 | 5,723,729.47 | 4,808,894.25 | 17,047,003.75 |
| 合计 | 231,311,753.97 | 63,095,277.08 | 92,095,432.99 | 202,311,598.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 847,477.08 | 127,121.56 | 1,423,910.89 | 213,586.63 |
| 合计 | 847,477.08 | 127,121.56 | 1,423,910.89 | 213,586.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 25,053,400.87 | 20,111,744.78 |
| 可抵扣亏损 | 17,776,656.21 | 7,979,167.25 |
| 合计 | 42,830,057.08 | 28,090,912.03 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 4,489.00 | 4,489.00 | |
| 2021 | 1,378,406.75 | 1,378,406.75 | |
| 2022 | 6,596,271.50 | 6,596,271.50 | |
| 2023 | 9,797,488.96 | ||
| 合计 | 17,776,656.21 | 7,979,167.25 | -- |
16、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 有线电视枢纽大厦合作工程款*1 | 41,806,219.48 | 41,218,901.96 |
| 购房款 | 7,384,779.00 | |
| 预付设备款、工程款 | 25,829,208.46 | 14,537,009.45 |
| 合计 | 67,635,427.94 | 63,140,690.41 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 324,463,966.77 | 365,577,456.63 |
| 合计 | 324,463,966.77 | 365,577,456.63 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料设备款 | 86,141,071.91 | 119,120,403.67 |
| 工程款 | 80,666,027.01 | 62,597,713.72 |
| 宽频出口租金 | 10,485,487.72 | 6,611,628.93 |
| 商品款 | 54,203,456.20 | 62,412,718.74 |
| 节目购置费及其他 | 92,967,923.93 | 114,834,991.57 |
| 合计 | 324,463,966.77 | 365,577,456.63 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 有线电视、宽频业务款 | 238,704,725.17 | 262,340,244.72 |
| 工程款 | 37,269,692.94 | 20,361,433.35 |
| 电视购物款及其他 | 11,549,039.44 | 8,366,415.89 |
| 合计 | 287,523,457.55 | 291,068,093.96 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 74,263,118.39 | 428,954,434.27 | 412,815,022.89 | 90,402,529.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,798,472.42 | 40,318,442.19 | 38,938,601.75 | 8,178,312.86 |
| 三、辞退福利 | 252,361.77 | 435,588.83 | 652,956.88 | 34,993.72 |
| 合计 | 81,313,952.58 | 469,708,465.29 | 452,406,581.52 | 98,615,836.35 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 73,496,091.82 | 376,070,093.16 | 360,124,380.14 | 89,441,804.84 |
| 2、职工福利费 | 22,240,501.66 | 22,240,501.66 | ||
| 3、社会保险费 | 248,824.18 | 10,106,357.02 | 10,094,261.36 | 260,919.84 |
| 其中：医疗保险费 | 248,824.18 | 9,066,557.41 | 9,054,667.05 | 260,714.54 |
| 工伤保险费 | 330,233.16 | 330,164.93 | 68.23 |
| 生育保险费 | 709,566.45 | 709,429.38 | 137.07 | |
| 4、住房公积金 | 88,022.15 | 17,998,874.78 | 17,699,056.62 | 387,840.31 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 430,180.24 | 2,538,607.65 | 2,656,823.11 | 311,964.78 |
| 合计 | 74,263,118.39 | 428,954,434.27 | 412,815,022.89 | 90,402,529.77 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 22,524,266.39 | 22,520,002.27 | 4,264.12 | |
| 2、失业保险费 | 501,325.25 | 501,272.45 | 52.80 | |
| 3、企业年金缴费 | 6,798,472.42 | 17,292,850.55 | 15,917,327.03 | 8,173,995.94 |
| 合计 | 6,798,472.42 | 40,318,442.19 | 38,938,601.75 | 8,178,312.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,616,060.81 | 2,712,529.44 |
| 企业所得税 | 1,490,812.80 | 998,738.63 |
| 个人所得税 | 1,786,122.94 | 1,427,309.74 |
| 城市维护建设税 | 172,219.93 | 239,221.36 |
| 文化建设事业费 | 661,647.59 | 611,495.60 |
| 房产税 | 288,878.37 | 1,396,724.51 |
| 教育费附加 | 121,078.53 | 169,114.59 |
| 合计 | 7,136,820.97 | 7,555,133.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 202,972,137.12 | 194,473,605.74 |
| 合计 | 202,972,137.12 | 194,473,605.74 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租机押金 | 62,702,685.64 | 70,440,982.22 |
| 投标、履约保证金 | 72,445,883.58 | 62,328,013.39 |
| 收视、节目分成款 | 1,486,025.11 | 6,931,482.41 |
| 预提费用 | 13,934,359.39 | 10,874,971.68 |
| 往来款及其他 | 52,403,183.40 | 43,898,156.04 |
| 合计 | 202,972,137.12 | 194,473,605.74 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内摊销的政府补助 | 12,251,810.00 | 3,938,000.04 |
| 购物金回馈 | 2,021,695.41 | 2,828,692.17 |
| 合计 | 14,273,505.41 | 6,766,692.21 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 108,956,691.71 | 15,500,000.00 | 29,024,844.16 | 95,431,847.55 | 见下表明细 |
| 合计 | 108,956,691.71 | 15,500,000.00 | 29,024,844.16 | 95,431,847.55 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| （1）"三网融合"下的DRM数字内容网络平台产业化项目*1 | 2,656,250.00 | 625,000.00 | 2,031,250.00 | 与资产相关 | ||||
| （2）"三网融合"的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目*2 | 2,656,250.00 | 625,000.00 | 2,031,250.00 | 与资产相关 | ||||
| （3）基于三网融合的家庭健康监护及增值服务*3 | 950,000.00 | 150,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （4）NGB电缆接入技术(C-DOCSIS)关键技术与设备研究及应 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 用*4 | ||||||||
| （5）互动新媒体网络示范工程建设*5 | 5,400,000.00 | 4,088,958.33 | 271,250.00 | 1,039,791.67 | 与资产相关 | |||
| （6）三网融合示范小区建设项目*6 | 4,000,000.00 | 2,151,041.67 | 312,500.00 | 1,536,458.33 | 与资产相关 | |||
| （7）NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范*7 | 1,021,400.00 | 432,337.50 | 81,250.00 | 507,812.50 | 与资产相关 | |||
| （8）新媒体内容聚合服务平台*8 | 8,000,000.00 | 166,666.67 | 1,000,000.00 | 6,833,333.33 | 与资产相关 | |||
| （9）下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范*9 | 1,820,000.00 | 270,833.33 | 250,000.00 | 1,299,166.67 | 与资产相关 | |||
| （10）面向三网融合的广电多业务终端*10 | 3,000,000.00 | 447,500.00 | 330,000.00 | 2,222,500.00 | 与资产相关 | |||
| （11）基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程*11 | 2,000,000.00 | 1,008,333.33 | 212,500.00 | 779,166.67 | 与资产相关 | |||
| （12）深圳市互联网发展专项资金三网融合试点城市建设项目*12 | 4,250,000.00 | 16,666.67 | 200,000.00 | 4,033,333.33 | 与资产相关 | |||
| （13）基于云计算平台的OTT智能 | 2,800,000.00 | 1,288,875.00 | 274,750.00 | 1,236,375.00 | 与资产相关 |
| 终端应用示范工程项目*13 | ||||||||
| （14）深圳市有线电视宽带普及提速项目*14 | 5,093,750.00 | 375,000.00 | 4,718,750.00 | 与资产相关 | ||||
| （15）跨区域互动电视媒体应用聚合云服务总体架构及关键技术研究*15 | 210,150.00 | 210,150.00 | 与资产相关 | |||||
| （16）互动电视新媒体应用聚合云服务示范*16 | 899,850.00 | 399,850.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （17）IPV6数字电视交互系统*17 | 25,000,000.00 | 2,083,333.33 | 3,125,000.00 | 19,791,666.67 | 与资产相关 | |||
| （18）互联网服务创新扶持计划宜和全媒体移动电商平台*18 | 160,000.00 | 160,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （19）深圳市有线电视监控网项目*19 | 3,729,583.29 | 455,000.04 | 3,274,583.25 | 与资产相关 | ||||
| （20）基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范政府补助*20 | 4,000,000.00 | 1,900,000.00 | 2,100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （21）深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目*21 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| （22）光缆建设项目*22 | 2,391,666.66 | 300,000.00 | 2,091,666.66 | 与资产相关 | ||||
| （23）宝安区有线电视双向化改造四期*23 | 2,000,000.00 | 62,500.00 | 250,000.00 | 1,687,500.00 | 与资产相关 | |||
| （24）光明新区前端系统建设及维护项目*24 | 3,600,000.00 | 600,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （25）新媒体购物文化信息传播平台项目*25 | 296,000.00 | 148,000.00 | 148,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （26）基于分布式云技术的智慧酒店数字化业务支撑平台开发*26 | 800,000.00 | 316,666.67 | 100,000.00 | 383,333.33 | 与资产相关 | |||
| （27）信息基础设施建设项目*27 | 3,166,666.78 | 500,000.00 | 2,666,666.78 | 与资产相关 | ||||
| （28）光明新区"三线下地"线路迁改工程*28 | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 | 107,360.00 | 106,560.00 | 20,786,080.00 | 与资产相关 | ||
| （29）打击非法小前端项目*29 | 4,355,124.98 | 4,500,000.00 | 1,221,961.66 | 1,799,999.96 | 5,833,163.36 | 与资产相关 | ||
| （30）南山区城中村智慧安防项目*30 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 与资产相关 |
覆盖项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨500.00万元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置；本年度确认其他收益的金额为625,000.00元，重分类至其他流动负债的金额为625,000.00元，递延收益余额为2,031,250.00元。*3根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，深圳市科技工贸和信息技术化委员会下发文件深科工贸信计财字【2011】63号，为“基于三网融合的家庭健康监护及增值服务”项目无偿资助给本公司市科技研发资金科技成果应用示范资助计划人民币120.00万元；本年度确认其他收益的金额为150,000.00元，重分类至其他流动负债的金额为150,000.00元，递延收益余额为800,000.00元。*4根据本公司与国家广播电影电视总局签订的科研项目合同书，本公司为NGB电缆接入技术（C-DOCSIS）关键技术与设备研究及应用项目获得国家广播电影电视总局资金补助60.00万元；本年度确认其他收益的金额为600,000.00元，递延收益余额为0.00元。*5根据科技部的批复和科技支撑计划课题任务合同书的规定及本公司与东方有线网络有线公司签订的技术开发（合作）合同，本公司收到科技部拨付的“互动新媒体网络示范工程建设项目”补助经费540.00万元；本年度确认其他收益的金额为4,088,958.33元，重分类至其他流动负债的金额为271,250.00元，递延收益余额为1,039,791.67元。*6根据深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业振兴发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金管理办法（试行）》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助的生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金400.00万元；本年度确认其他收益的金额为2,151,041.67元，重分类至其他流动负债的金额为312,500.00元，递延收益余额为1,536,458.33元。*7本公司与国家广播电影电视总局广播电视规划院签订技术开发（合作）合同，双方共同参与国家科技支撑计划课题“下一代广播电视网（NGB）关键技术研究与应用示范（一期）”中的课题“NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范”研究开发事项，本公司累计收到补助102.14万元，用于课题的研究设备及安装材料的购置；本年度确认其他收益的金额为432,337.50元，重分类至其他流动负债的金额为81,250.00元，递延收益余额为507,812.50元。*8根据深发改[2012]1200号文件下达的关于深圳市天威视讯股份有限公司新媒体内容聚合服务平台项目资金申请报告的批复，本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金800.00万元用于购置设备；本年度确认收益的金额为166,666.67元，重分类至其他流动负债的金额为1,000,000.00元，递延收益余额为6,833,333.33元。*9根据深发改[2012]1241号文件，本公司累计收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助182.00万元用于购置设备及软件服务；本年度确认其他收益的金额为270,833.33元，重分类至其他流动负债的金额为250,000.00元，递延收益余额为1,299,166.67元。*10根据深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助300.00万元用于购置设备及软件服务；本年度确认其他收益的金额为447,500.00元，重分类至其他流动负债的金额为330,000.00元，递延收益余额为2,222,500.00元。*11根据深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程”资金补助200.00万元用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费；本年度确认损益其他收益的金额为1,008,333.33元，重分类至其他流动负债的金额为212,500.00元，递延收益余额为779,166.67元。*12根据深发改[2013]993号文件，本公司累计获得深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助225.00万元；截止本年末，该项目尚未实施完成，本年度未确认其他收益，递延收益的余额为225.00万元。根据深发改[2016]808号文件，天隆网络收到深圳经贸委项目提供的深圳市战略性新兴产业互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目项目补助资金200.00万元；本年度确认损益16,666.67元，重分类至其他流动负债的金额为200,000元，递延收益的余额为1,783,333.33元。*13根据科技部关于批复2013年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知“国科发财【2013】491号”文件批示，本公司于2014年6月收到基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程课题专项经费250.00万元，于2015年收到相关课题专项经费450.00万元，其中420万归属于项目的共同申报主体中广电传媒以及南京云创存储科技有限公司；本年度确认其他收益的金额为1,288,875.00元，重分类至其他流动负债的金额为274,750.00元，递延收益余额为1,236,375.00元。
*14根据深圳市2014年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书“深发改【2014】939号”文件批示，本公司于2014年9月收到深圳市经济贸易和信息化委员有线电视网宽带普及提速项目专项资金300.00万元，于2015年收到项目专项资金300.00万元；本年确认其他收益的金额为375,000.00元，重分类至其他流动负债的金额为375,000.00元，递延收益余额为4,718,750.00元。*15根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费转拨协议》，本公司收到北京歌华有线电视网络股份有限公司转拨跨区域互动电视媒体应用聚合云服务总体架构及关键技术研究科技部专项经费210,150.00元；本年度确认其他收益的金额为210,150.00元，递延收益余额为0.00元。*16根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费划拨协议》，本公司于2015年收到江苏省广电有线信息网络股份有限公司转拨《互动电视媒体应用聚合云服务示范》课题的科技部专项经费450,247.00元，于2016年收到专项经费449,603.00元；本年度确认其他收益的金额为399,850.00元，递延收益余额为500,000.00元。*17根据“深发改【2015】938号”文件及“发改办高技【2015】1405号”文件批示，本公司获得关于支持IPV6的数字电视交互系统建设项目地方配套资金900.00万元，国家补助资金1600.00万元，共计2,500.00万元；本年度确认其他收益的金额为2,083,333.33元，重分类至其他流动负债的金额为3,125,000.00元，递延收益余额为19,791,666.67元。*18根据“深发改【2014】939号”文件，深圳市经济贸易和信息化委员会针对宜和股份的全媒体移动电商平台拨付深圳市战略新兴产业发展专项资金资助150.00万元；本年确认其他收益的金额为160,000.00元，重分类至其他流动负债的金额为160,000.00元，递延收益余额为0.00元。*19根据粤府办[2015]56号、深府办[2015]100号及深府办[2016]9号文件的有关规定，天隆网络于2016年11月30日收到深圳市信息委员会提供的关于信息基础设施建设专项资金200.00万元；本年确认其他收益的金额为200,000.04元，重分类至其他流动负债的金额为200,000.04元，递延收益余额为1,383,333.25元。根据深府办【2017】68号、深府办【2015】100号以及深府【2016】9号文件等规定，天隆网络于2017年5月24日收该专项资金255.00万元；本年度确认其他收益的金额为255,000.00元，重分类至其他流动负债的金额为255,000.00元，递延收益的余额为1,891,250.00元。*20根据“深科技创新【2016】100号”文件，本公司于2016年收到“SF20160024基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范”项目资助金额400.00万元；本年度确认其他收益金额为1,900,000.00元，递延收益余额为2,100,000.00元。*21根据《深圳市财政委员会关于下达2016年文化产业发展专项资金的通知》（深财教[2016]71号），公司于2016年获得深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目资助150.00万元，截止本年末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额为150.00万元。*22天宝网络于2016年8月10日和2017年2月22日分别在网上申报了“深圳天宝2015年度光缆建设项目”和“深圳天宝2016年度光缆建设项目”。合计收到深圳市经济贸易和信息委员会提供的补助300.00万元用于公司建设宝安区和龙华区的光缆建设；本年度确认其他收益的金额为300,000.00元，重分类至其他流动负债的金额为300,000.00元，递延收益的余额为2,091,666.66元。*23 根据天宝网络与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市2016年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书》，深圳市经济贸易和信息化委员会委托公司于2016年1月1日至2017年12月31日开展“深圳市宝安区有线电视双向化改造”等相关工作，甲方为本项目无偿资助200.00万人民币用于购置设备和软件；本年度确认其他收益的金额为62,500.00元，重分类至其他流动负债的金额为250,000.00元，递延收益的余额为1,687,500.00元。*24根据本公司与深圳市光明新区综合办公室签订的协议，本公司为其提供频道排序调前的技术系统建设和维护服务，合同签订后，深圳市光明新区发展财政局向本公司付款480.00万元；本年确认其他收益的金额为600,000.00元，重分类至其他流动负债的金额为600,000.00元，递延收益余额为3,000,000.00元。*25深圳市经济贸易和信息化委员会针对宜和股份的全媒体移动电商平台拨付深圳市战略新兴产业发展专项资金资助150.00万元；本年确认其他收益的金额为148,000.00元，重分类至其他流动负债的金额为148,000.00元，递延收益余额为148,000.00元。*26根据《深圳市科技计划项目合同书》（深科技创新[2016]156号），长泰公司收到深圳市科技创新委员会的科研扶持资金80.00万元；本年度确认其他收益金额为316,666.67元，重分类至其他流动负债的金额为100,000.00元，递延收益的余额为
383,333.33元。*27 根据“深经贸信息信安字【2017】116号”通知，本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于下一代广播电视（NGB）光网改造项目款400.00 万元；本年确认其他收益的金额为500,000.00 元，重分类至其他流动负债的金额为500,000.00 元，递延收益余额为2,666,666.78元。*28根据深圳市光明新区综合办公室工作会议纪要，本公司于2017 年收到深圳市光明新区发展和财政局“三线下地”线路迁改工程补贴款1,000.00 万元，2018年收到1,100.00万元；本年确认其他收益的金额为107,360.00元，重分类至其他流动负债的金额为106,560.00元，递延收益余额为20,786,080.00元。*29根据天宝网络与深圳市宝安区文体旅游局签订的《宝安区非法“小前端”整治及“户户通”工作经费补助合同》，深圳市宝安区文体旅游局委托公司于2017年6月6日至2018年12月31日开展宝安区非法“小前端”整治及实施“户户通”等相关工作。合同约定，公司应在合同期内完成90,000台机顶盒免费发放，文体旅游局以补贴的方式每安装一个机顶盒补贴100.00元，补贴最多不超过9万个机顶盒，公司于2017年、2018年分别收到补贴450.00万元；本年度确认其他收益的金额为1,221,961.66元，重分类至其他流动负债的金额为1,799,999.96元，递延收益余额为5,833,163.36元。*30根据本公司与深圳市文体旅游局签订（以下简称“文体旅游局”）的《深圳市国家文化产业发展专项资金项目资助资金使用合同》，文体旅游局对本公司申报的《南山区城中村智慧安防项目》实施资金扶持。2017年本公司收到设备与技术费资助金共260.00万元。截止本年末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额260.00万元。
24、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 617,353,200.00 | 617,353,200.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 219,777,426.10 | 219,777,426.10 | ||
| 其他资本公积 | 734,842.30 | 734,842.30 | ||
| 合计 | 220,512,268.40 | 220,512,268.40 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 256,939,274.04 | 14,037,891.04 | 270,977,165.08 | |
| 合计 | 256,939,274.04 | 14,037,891.04 | 270,977,165.08 |
27、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,635,296,878.24 | 1,603,086,463.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 12,162,968.66 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,635,296,878.24 | 1,615,249,432.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 197,223,366.34 | 235,574,969.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,037,891.04 | 30,321,563.90 |
| 应付普通股股利 | 154,338,300.00 | 185,205,960.00 |
| 期末未分配利润 | 1,664,144,053.54 | 1,635,296,878.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,472,393,967.12 | 936,831,368.60 | 1,548,900,345.05 | 937,002,308.39 |
| 其他业务 | 88,011,547.38 | 25,353,878.19 | 41,987,964.20 | 14,826,218.77 |
| 合计 | 1,560,405,514.50 | 962,185,246.79 | 1,590,888,309.25 | 951,828,527.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 272,739.26 | 193,519.12 |
| 城市维护建设税 | 695,642.00 | 979,266.42 |
| 教育费附加 | 496,806.76 | 699,634.05 |
| 房产税 | 2,343,381.97 | 2,329,068.50 |
| 文化事业建设费 | 795,621.83 | 1,132,357.69 |
| 其他 | 408,149.18 | 617,526.42 |
| 合计 | 5,012,341.00 | 5,951,372.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 66,671,076.43 | 60,087,640.72 |
| 网络使用及传输费 | 12,273,619.43 | 12,889,469.03 |
| 劳务费 | 7,940,881.30 | 11,729,148.99 |
| 广告宣传费 | 14,577,747.21 | 11,634,519.13 |
| 物流配送费 | 5,127,412.22 | 6,509,917.74 |
| 租赁管理费 | 5,224,498.14 | 4,723,249.56 |
| 折旧、摊销 | 2,049,242.05 | 2,912,183.13 |
| 呼叫服务费 | 281,215.64 | 1,495,412.29 |
| 其他 | 14,967,963.07 | 18,019,730.45 |
| 合计 | 129,113,655.49 | 130,001,271.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 138,550,931.00 | 108,683,804.77 |
| 折旧、摊销 | 41,769,022.15 | 39,532,774.13 |
| 租赁及物业管理费 | 22,717,876.59 | 18,795,301.12 |
| 水电费 | 10,452,404.91 | 8,903,302.97 |
| 办公费 | 4,636,154.60 | 5,008,332.76 |
| 其他 | 38,499,862.36 | 44,525,156.07 |
| 合计 | 256,626,251.61 | 225,448,671.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 58,208,505.33 | 53,283,817.09 |
| 折旧摊销 | 857,988.45 | 851,224.14 |
| 外包费 | 734,150.95 | 324,462.29 |
| 租赁费 | 913,801.73 | 847,033.68 |
| 其他 | 73,706.08 | 412,920.09 |
| 合计 | 60,788,152.54 | 55,719,457.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 20,399,584.36 | 26,261,425.76 |
| 汇兑损益 | -143,005.60 | 37,317.64 |
| 手续费 | 3,655,429.37 | 4,876,108.59 |
| 合计 | -16,887,160.59 | -21,347,999.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 4,487,698.00 | 3,001,113.48 |
| 二、存货跌价损失 | -60,121.50 | -93,775.06 |
| 七、固定资产减值损失 | 126,979.66 | |
| 八、工程物资减值损失 | 275,869.56 | 260,120.25 |
| 合计 | 4,703,446.06 | 3,294,438.33 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常业务相关的政府补助 | 28,709,503.98 | 13,398,335.71 |
| 其他 | 467,787.58 | |
| 合计 | 29,177,291.56 | 13,398,335.71 |
36、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -9,072,881.92 | -6,259,115.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 408,500.00 | |
| 结构性存款收益 | 27,271,757.05 | |
| 合计 | 18,607,375.13 | -6,259,115.85 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 58,740.40 | -311,660.75 |
| 合计 | 58,740.40 | -311,660.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 7,200.00 | 434,191.50 | 7,200.00 |
| 罚款收入 | 1,011,309.98 | 1,166,315.75 | 1,011,309.98 |
| 其他 | 1,649,863.26 | 2,321,411.54 | 1,649,863.26 |
| 合计 | 2,668,373.24 | 3,921,918.79 | 2,668,373.24 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| (1) 文化创意产业园区文化企业房租补贴 | 60,000.00 | 与收益相关 | |
| (2)失业稳岗补贴 | 79,491.50 | 与收益相关 |
| (3)国家高新技术企业倍增计划补贴款 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| (4)中央中小企业发展专项资金（双创示范） | 194,700.00 | 与收益相关 |
| (5)计算机软件著作权补助费 | 7,200.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 7,200.00 | 434,191.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 100,698.82 | 55,977.60 | 100,698.82 |
| 罚款支出 | 316,061.08 | 281,088.05 | 316,061.08 |
| 滞纳金、违约金支出 | 6,931,224.20 | 295,218.54 | 6,931,224.20 |
| 其他 | 83,593.18 | 62,836.80 | 83,593.18 |
| 合计 | 7,431,577.28 | 695,120.99 | 7,431,577.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,173,367.06 | 648,278.98 |
| 递延所得税费用 | 86,465.07 | 325,328.70 |
| 合计 | 1,259,832.13 | 973,607.68 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 201,943,784.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -526,583.61 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -279,986.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 125,521.68 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,524,537.47 |
| 研发费用加计扣除 | -1,583,657.03 |
| 所得税费用 | 1,259,832.13 |
41、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 20,399,584.36 | 26,261,425.76 |
| 与收益相关的政府补助 | 23,505,669.78 | 32,341,291.50 |
| 往来款 | 22,258.81 | 534,987.37 |
| 保证金、押金等 | 12,757,395.41 | 15,173,040.10 |
| 其他 | 15,196,755.47 | 15,671,626.91 |
| 合计 | 71,881,663.83 | 89,982,371.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现管理费用 | 76,674,356.10 | 79,035,124.73 |
| 付现销售费用 | 54,907,143.37 | 67,106,753.39 |
| 付现研发费用 | 1,717,795.96 | 1,584,416.06 |
| 银行手续费 | 3,655,429.37 | 4,876,108.59 |
| 往来款 | 4,194,846.21 | 13,398,523.93 |
| 保证金、押金等 | 4,651,293.88 | 1,295,699.59 |
| 其他 | 15,354,086.12 | 12,047,262.28 |
| 合计 | 161,154,951.01 | 179,343,888.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函保证金 | 29,534,030.59 | |
| 合计 | 29,534,030.59 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金 | 1,654,118.99 | |
| 合计 | 1,654,118.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 200,683,952.52 | 249,073,320.17 |
| 加：资产减值准备 | 4,703,446.06 | 3,294,438.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 178,249,530.96 | 169,441,227.35 |
| 无形资产摊销 | 18,440,776.57 | 18,103,609.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 92,095,432.99 | 74,176,042.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -58,740.40 | 311,660.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -302,366.50 | 55,977.60 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -143,005.60 | 37,317.64 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -18,607,375.13 | 6,259,115.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 | 86,465.07 | 325,328.70 |
| 列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,235,841.71 | -4,620,312.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -21,309,587.81 | -9,827,879.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -18,425,403.79 | 61,537,976.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431,177,283.23 | 568,167,823.82 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 989,453,930.88 | 1,205,514,099.85 |
| 减：现金的期初余额 | 1,205,514,099.85 | 1,576,286,534.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -216,060,168.97 | -370,772,434.80 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 989,453,930.88 | 1,205,514,099.85 |
| 其中：库存现金 | 1,116,744.34 | 936,335.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 987,421,707.03 | 1,203,678,021.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 915,479.51 | 899,742.34 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 989,453,930.88 | 1,205,514,099.85 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 200,000.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 200,000.00 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 710,408.58 |
| 其中：美元 | 48,016.27 | 6.8632 | 329,545.26 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 434,676.24 | 0.8762 | 380,863.32 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
46、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 134,951,400.00 | 递延收益 | 20,711,034.20 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 7,998,469.78 | 7,998,469.78 | |
| 与日常经营活动无关的政府补助 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天隆网络 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天宝网络 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宜和股份 | 深圳 | 深圳 | 电视购物 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天威广告 | 深圳 | 深圳 | 设计，制作，代理国内外各类广告业务 | 95.00% | 设立 | |
| 迪威特 | 深圳 | 深圳 | 文化项目投资等 | 75.00% | 设立 | |
| 天威网络工程 | 深圳 | 深圳 | 有线广播电视网络及其他通信网络工程施工及相 | 100.00% | 设立 | |
| 关的技术服务 | ||||||
| 长泰公司 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 51.00% | 设立 | |
| 深汕威视 | 深圳 | 深汕特别合作区 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 设立 | |
| 天威数据* | 深圳 | 深圳 | 数据信息传输服务等 | 75.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深汕广电 | 深圳 | 深汕特别合作区 | 广播电视传输业务 | 65.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天威广告 | 5.00% | -441,762.78 | 1,298,266.02 | |
| 长泰公司 | 49.00% | 2,393,791.44 | 9,469,986.26 | |
| 迪威特 | 25.00% | 1,384,803.69 | 14,131,182.46 | |
| 宜和股份 | 40.00% | 1,179,839.78 | 62,925,955.57 | |
| 深汕广电 | 35.00% | -1,034,246.89 | 7,889,005.72 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天威广告 | 35,317,318.35 | 2,590,926.29 | 37,908,244.64 | 11,942,924.21 | 11,942,924.21 | 36,652,373.26 | 2,717,782.94 | 39,370,156.20 | 4,569,580.10 | 4,569,580.10 | ||
| 长泰公 | 22,729,3 | 2,124,88 | 24,854,2 | 5,144,37 | 383,333. | 5,527,70 | 18,427,2 | 1,414,64 | 19,841,8 | 4,600,65 | 800,000. | 5,400,65 |
| 司 | 24.88 | 4.01 | 08.89 | 2.99 | 33 | 6.32 | 17.65 | 7.55 | 65.20 | 1.29 | 00 | 1.29 |
| 迪威特 | 65,110,193.92 | 2,230,010.40 | 67,340,204.32 | 10,815,474.48 | 10,815,474.48 | 64,245,652.51 | 3,065,188.84 | 67,310,841.35 | 16,325,326.28 | 16,325,326.28 | ||
| 宜和股份 | 229,016,842.92 | 23,003,364.10 | 252,020,207.02 | 94,557,318.10 | 148,000.00 | 94,705,318.10 | 235,320,869.46 | 27,248,668.96 | 262,569,538.42 | 107,748,248.94 | 456,000.00 | 108,204,248.94 |
| 深汕广电 | 19,694,248.44 | 7,018,959.31 | 26,713,207.75 | 4,173,191.40 | 4,173,191.40 | 23,872,851.93 | 4,916,250.86 | 28,789,102.79 | 3,294,095.33 | 3,294,095.33 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天威广告 | 8,348,922.69 | -8,835,255.67 | -8,835,255.67 | 1,130,999.88 | 15,385,320.33 | -4,622,682.59 | -4,622,682.59 | -22,319,476.57 |
| 长泰公司 | 18,343,908.96 | 4,885,288.66 | 4,885,288.66 | 8,387,891.84 | 17,639,234.65 | 4,953,731.89 | 4,953,731.89 | 3,742,217.88 |
| 迪威特 | 28,569,720.56 | 5,539,214.77 | 5,539,214.77 | 3,930,801.11 | 31,414,645.52 | 5,087,624.07 | 5,087,624.07 | -4,551,199.25 |
| 宜和股份 | 205,217,146.24 | 2,949,599.44 | 2,949,599.44 | -15,624,338.18 | 278,203,111.05 | 27,881,292.83 | 27,881,292.83 | 6,892,866.79 |
| 深汕广电 | 1,521,271.11 | -2,954,991.11 | -2,954,991.11 | -1,204,597.90 | 511,037.20 | -3,071,564.67 | -3,071,564.67 | -1,840,163.40 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中广电传媒 | 深圳 | 深圳 | 文化活动策划等 | 26.17% | 权益法核算 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 152,119,400.10 | 138,062,807.91 |
| 非流动资产 | 55,990,657.83 | 66,585,646.50 |
| 资产合计 | 208,110,057.93 | 204,648,454.41 |
| 流动负债 | 11,354,326.03 | 34,749,963.92 |
| 非流动负债 | 3,300,000.00 | 2,777,500.00 |
| 负债合计 | 14,654,326.03 | 37,527,463.92 |
| 少数股东权益 | 8,334,276.25 | |
| 归属于母公司股东权益 | 193,455,731.90 | 158,786,714.24 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 50,623,056.95 | 41,550,175.03 |
| 调整事项 | 4,188,325.30 | 4,188,325.30 |
| --其他 | 4,188,325.30 | 4,188,325.30 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 54,811,382.25 | 45,738,500.33 |
| 营业收入 | 76,817,854.56 | 76,099,955.18 |
| 净利润 | -23,917,141.19 | -36,134,741.41 |
| 综合收益总额 | -23,917,141.19 | -36,134,741.41 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 68,676.45 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。1.信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。2.市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本期未发生银行借款，不存在利率风险。（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要业务活动均以人民币计价结算，本公司目前不存在外汇风险。
（3）其他价格风险
本公司本期未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。3.流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 0-6个月 | 6-12个月 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 167,920,367.12 | 109,540,634.35 | 19,311,110.45 | 3,450,396.14 | 24,241,458.71 | 324,463,966.77 |
| 其他应付款 | 22,869,149.43 | 35,613,084.66 | 40,961,363.73 | 22,795,725.98 | 80,732,813.33 | 202,972,137.12 |
| 合计 | 190,789,516.55 | 145,153,719.01 | 60,272,474.18 | 26,246,122.12 | 104,974,272.04 | 527,436,103.89 |
| 项目 | 期初余额 | |||||
| 0-6个月 | 6-12个月 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 应付帐款 | 227,256,584.63 | 105,761,008.82 | 11,319,479.59 | 5,428,673.35 | 15,811,710.24 | 365,577,456.63 |
| 其他应付款 | 32,370,026.54 | 49,902,863.63 | 99,784,328.35 | 7,008,495.96 | 5,407,891.26 | 194,473,605.74 |
| 合计 | 259,626,611.17 | 155,663,872.45 | 111,103,807.94 | 12,437,169.31 | 21,219,601.50 | 560,051,062.37 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 570,000,000.00 | 570,000,000.00 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 570,000,000.00 | 570,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 570,000,000.00 | 570,000,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳广电集团 | 深圳 | 广播电影电视 | 2,481,840,000.00 | 57.77% | 57.77% |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国电信股份有限公司 | 本公司之股东/持股5%以上 |
| 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 | 本公司之股东/持股5%以上 |
| 深圳市移动视讯有限公司（"移动视讯"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市天和信息服务有限公司（"天和公司"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市深视传媒有限公司（"深视传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广视后勤物业管理有限公司（"广视后勤"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广视餐饮有限公司（"广视餐饮"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广电生活传媒股份有限公司（"广电生活传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市盐田区广播电视台（"盐田广电中心"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市东部传媒股份有限公司（"东部传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市西部传媒股份有限公司（"西部传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳时刻网络传媒有限公司（"时刻网络"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳广信网络传媒有限公司（"广信传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 华夏城视网络电视股份有限公司（"华夏城视"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳广播电视电影文化产业有限公司（"文产公司"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市环球财经传媒有限责任公司（"环球财经"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 中广电传媒 | 本公司之联营企业 |
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 广视餐饮 | 餐饮服务 | 2,886,623.88 | 3,900,000.00 | 否 | 3,478,932.13 |
| 广视后勤 | 物业后勤 | 4,265,742.27 | 5,000,000.00 | 否 | 4,099,116.64 |
| 天和公司 | 合作赠报及广告 | 1,141,223.43 | |||
| 天和公司 | 型录印刷费 | 249,306.88 | |||
| 深圳广电集团 | 发布广告 | 182,490.57 | 1,000,000.00 | 否 | 1,391,505.66 |
| 东部传媒 | 落地传输费 | 647,722.32 | 1,200,000.00 | 否 | 954,464.53 |
| 西部传媒 | 房屋租赁费 | 85,714.29 | |||
| 西部传媒 | 落地传输费 | 390,993.06 | 500,000.00 | 否 | 757,988.44 |
| 西部传媒 | 物业后勤 | 365,310.00 | 500,000.00 | 否 | |
| 文产公司 | 房屋租赁费 | 4,799,654.99 | 6,372,400.00 | 否 | 3,355,214.87 |
| 文产公司 | 宣传费 | 27,984.00 | |||
| 中广电传媒 | 节目购置费 | 42,939,108.25 | 否 | 36,012,748.45 | |
| 中广电传媒 | 宣传费 | 28,301.88 | 否 | ||
| 中广电传媒 | 视频制作费 | 9,433.96 | 否 | ||
| 广信传媒 | 频道使用费 | 79,555.87 | 150,000.00 | 否 | 113,126.61 |
| 环球财经 | 频道使用费 | 75,787.45 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳广电集团* | 节目传输* | 94,913,003.80 | 98,741,501.23 |
| 深圳广电集团 | 付费节目产品 | 192,645.28 | 204,234.73 |
| 深圳广电集团 | 收视维护费 | 56,793.60 | |
| 深圳广电集团 | 插播服务 | 2,603,950.12 | 4,417,232.12 |
| 深圳广电集团 | 宣传及策划 | 434,035.17 | |
| 深圳广电集团 | 新媒体中心服务费 | 4,764,150.65 | |
| 深圳广电集团 | 旅游服务 | 7,281.55 | |
| 移动视讯 | 光纤使用费 | 191,377.36 | 191,377.36 |
| 广信传媒 | 互联网接入服务 | 56,584.91 | 50,932.41 |
| 华夏城视 | 互联网接入服务 | 119,320.75 | 110,296.22 |
| 中广电传媒 | 付费电视收入 | 3,716,310.95 | 3,656,414.13 |
| 中广电传媒 | 频道传输 | 471,698.11 |
营（销售）境外频道和部分境内频道电视节目在公司网内的落地传输业务，公司需按深圳广电集团的要求传输其买断频道和自办频道的节目，深圳广电集团向公司支付节目传输费。协议有效期为1年，有效期满后双方商议签署新的合同。2018年度深圳广电集团应向公司支付节目传输费合计人民币（含税）8,047.78万元。天宝网络于2018年5月与深圳广电集团签订了《电视节目落地传输服务2018年度协议》，协议约定由广电集团买断经营部分境内频道电视节目在天宝网络网内的落地传输业务，天宝网络需按广电集团的要求传输其买断频道和自办频道的节目。协议有效期为1年，有效期满后双方商议签署新的合同。2018年度广电集团应向天宝网络支付节目传输费合计人民币（含税）1,023.00万元。天隆网络于2018年5月与深圳广电集团签订了《电视节目落地传输服务2018年度协议》，协议约定由广电集团买断经营部分境内频道电视节目在天隆网络网内的落地传输业务，天隆网络需按广电集团的要求传输其买断频道和自办频道的节目。协议有效期为1年，有效期满后双方商议签署新的合同。2018年度广电集团应向天隆网络支付节目传输费合计人民币（含税）990.00万元。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 西部传媒 | 房屋建筑物 | 85,714.29 | |
| 文产公司 | 房屋建筑物 | 4,799,654.99 | 3,355,214.87 |
| 广视后勤 | 房屋建筑物 | 16,840.32 |
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 5,116,200.00 | 6,321,400.00 |
行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。实施进度：项目建设期5年，依据外部经济形势制定合理的开发节奏和入市时机，保证项目整体的实施进度；合作模式：双方共同开发，建成以后，由公司管理使用，具体事宜待项目后期另行商定。（3）合作项目资金的支付方式：双方承诺为保证该项目的顺利实施，双方将按本协议约定及时支付项目资金；有关项目资金的使用及支付办法由双方财务和审计部门另行商定。（4）双方的合作期限：自本协议签订之日起至大楼建成交付使用之后，时间大致为5年。本协议有效期至协议约定的合作期满之日为止。截止2018年12月31日，该合作项目主体工程已完成，安装工程、装饰工程尚在进行中。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 深圳广电集团 | 2,184,234.00 | 114,058.50 | 24,234.00 | 2,423.40 | |
| 中广电传媒 | 3,212,990.08 | 160,649.50 | 4,814,260.55 | 539,651.63 | |
| 其他非流动资产 | |||||
| 深圳广电集团 | 40,200,841.08 | 40,200,841.08 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 广视后勤 | 108,208.13 | 5,591.10 | 417,976.06 | 20,898.80 | |
| 广视餐饮 | 2,366,634.04 | 224,942.12 | 2,122,080.35 | 106,104.02 | |
| 深圳广电集团 | 63,455.74 | 3,847.33 | 13,490.76 | 674.54 | |
| 文产公司 | 896,392.36 | 267,613.21 | 891,174.36 | 267,352.31 | |
| 中广电传媒 | 80,732.62 | 18,446.32 | 72,886.62 | 11,759.92 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 深圳广电集团 | 3,840,349.50 | 3,027,984.00 | |
| 中广电传媒 | 37,073,718.39 | 32,101,951.20 | |
| 广视餐饮 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 广视后勤 | 884,678.20 | ||
| 其他应付款 |
| 深圳广电集团 | 1,359,188.12 | 1,409,370.04 | |
| 深视传媒 | 2,063.90 | 2,063.90 | |
| 广视后勤 | 1,271,058.55 | 1,322,652.89 | |
| 西部传媒 | 852,081.49 | 482,998.78 | |
| 广视餐饮 | 1,197,291.08 | 1,499,130.28 | |
| 文产公司 | 942,610.44 | 3,233,890.87 | |
| 东部传媒 | 623,382.25 | ||
| 广信传媒 | 25,541.44 | ||
| 环球财经 | 9,593.40 |
| 项目 | 2018年12月31日 |
| 购建长期资产承诺 | 49,349.00 |
| 2018年12月31日 | |
| 1年以内（含1年） | 18,334,461.37 |
| 1-2年（含2年） | 11,167,362.98 |
| 2-3年（含3年） | 9,996,835.12 |
| 3年以上 | 20,409,259.01 |
| 合计 | 59,907,918.48 |
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 拟分配的利润或股利 | 308,676,600.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 308,676,600.00 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 数据公司 | 0.00 | 87,356.23 | -87,356.23 | 0.00 | -87,356.23 | -87,356.23 |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 一、主营业务收入 | ||||
| 有线广播电视网络及相关技术服务收入 | 1,313,570,011.43 | 818,697,212.83 | 1,320,743,416.46 | 766,865,697.81 |
| 电视购物收入 | 158,823,955.69 | 118,134,155.77 | 228,156,928.59 | 170,136,610.58 |
| 小计 | 1,472,393,967.12 | 936,831,368.60 | 1,548,900,345.05 | 937,002,308.39 |
| 二、其他业务收入 | ||||
| 其他业务收入 | 88,011,547.38 | 25,353,878.19 | 41,987,964.20 | 14,826,218.77 |
| 合计 | 1,560,405,514.50 | 962,185,246.79 | 1,590,888,309.25 | 951,828,527.16 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 经营租赁租出资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 投资性房地产 | 196,457,462.50 | 199,091,056.30 |
| 合计 | 196,457,462.50 | 199,091,056.30 |
土地按市场地价作价入股，3,292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56,430平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司，26,164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”本公司已在上述土地上自建房屋3栋，包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋，合计建筑面积约47,710.74平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。2005年12月8日，公司、深圳广电集团与深圳市国土局三方签署了编号为深地合字（1993）0115号《<深圳市土地使用权出让合同书>第四补充协议书》，明确指出：“（1）深圳市国土局同意将公司与深圳广电集团共有的宗地编号为B306-5号地块分为两宗，其中一宗地的宗地编号为B306-0005，土地面积为8,661.1平方米；另一宗地的宗地编号为B306-0039，土地面积为11,492.47平方米。（2）B306-0005宗地的总建筑面积为41,999.36平方米，深圳广电集团拥有该房地产中26,170平方米的建筑面积，为非商品房；公司拥有该房地产中15,829.36平方米建筑面积（含已建成的7,110.1平方米），为商品房。该地块的使用年限不变。（3）B306-0039宗地的总建筑面积为40,600.64平方米，该地块上的房地产全部归公司所有，土地使用年期延至70年，从1994年4月17日至2064年4月16日止，性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。2007年1月16日，深圳市国土局向公司核发了深房地字第3000448111号《房地产证》，编号B306-0039号宗地，土地面积11,492.47平方米，天威花园1栋建筑面积12,646.52平方米，天威花园2栋建筑面积27,944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定，B306-0005号宗地上因规划的房屋建筑尚未全部建成，有关《房地产证》仍在办理之中。
（3）深圳市天威数据网络股份有限公司清算
2012年8月，本公司控股子公司天威数据召开股东大会，审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，清算工作尚在进行中。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 52,854,338.26 | 25,338,193.86 |
| 合计 | 52,854,338.26 | 25,338,193.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 53,637,261.30 | 98.78% | 782,923.04 | 1.46% | 52,854,338.26 | 25,854,776.53 | 97.51% | 516,582.67 | 2.00% | 25,338,193.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 660,890.08 | 1.22% | 660,890.08 | 100.00% | 0.00 | 660,890.08 | 2.49% | 660,890.08 | 100.00% | |
| 合计 | 54,298,151.38 | 100.00% | 1,443,813.12 | 2.66% | 52,854,338.26 | 26,515,666.61 | 100.00% | 1,177,472.75 | 4.44% | 25,338,193.86 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 一年以内 | 15,562,930.08 | 778,146.50 | 5.00% |
| 1至2年 | 47,765.44 | 4,776.54 | 10.00% |
| 合计 | 15,610,695.52 | 782,923.04 | 5.02% |
| 关联方 | 年末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 天宝网络 | 26,476,177.50 | ||
| 天隆网络 | 10,796,622.74 |
| 天威数据 | 450,000.00 | ||
| 长泰公司 | 195,000.00 | ||
| 宜和股份 | 108,765.54 | ||
| 合计 | 38,026,565.78 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 天宝网络 | 26,476,177.50 | 48.76 | |
| 天隆网络 | 10,796,622.74 | 19.88 | |
| 美百年 | 9,375,093.47 | 17.27 | 468,754.67 |
| 中广电传媒 | 2,509,748.42 | 4.62 | 125,487.42 |
| 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 1,221,589.77 | 2.25 | 61,079.49 |
| 合计 | 50,379,231.90 | 92.78 | 655,321.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 68,676.45 |
| 其他应收款 | 70,601,921.44 | 57,316,941.77 |
| 合计 | 70,601,921.44 | 57,385,618.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 中广电传媒 | 68,676.45 | |
| 合计 | 68,676.45 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 72,744,671.64 | 98.17% | 2,142,750.20 | 2.95% | 70,601,921.44 | 58,944,500.97 | 97.75% | 1,627,559.20 | 2.76% | 57,316,941.77 |
| 单项金额不重大但 | 1,358,89 | 1.83% | 1,358,89 | 100.00% | 1,358,8 | 2.25% | 1,358,898 | 100.00% | ||
| 单独计提坏账准备的其他应收款 | 8.40 | 8.40 | 98.40 | .40 | ||||||
| 合计 | 74,103,570.04 | 100.00% | 3,501,648.60 | 4.73% | 70,601,921.44 | 60,303,399.37 | 100.00% | 2,986,457.60 | 4.95% | 57,316,941.77 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 11,165,571.49 | 558,278.58 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 11,165,571.49 | 558,278.58 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,218,235.48 | 321,823.55 | 10.00% |
| 2至3年 | 461,310.85 | 92,262.17 | 20.00% |
| 3年以上 | 3,901,286.34 | 1,170,385.90 | 30.00% |
| 合计 | 18,746,404.16 | 2,142,750.20 | 11.43% |
| 关联方 | 年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 深汕威视 | 43,115,121.79 | ||
| 天隆网络 | 8,300,037.98 | ||
| 天威网络工程 | 2,122,533.75 | ||
| 长泰公司 | 220,575.00 | ||
| 迪威特 | 209,150.96 | ||
| 天威广告 | 30,848.00 | ||
| 合计 | 53,998,267.48 | ||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 5,456,974.67 | 983,362.90 |
| 代扣代缴款 | 1,435,801.74 | 1,431,306.82 |
| 其他 | 67,210,793.63 | 57,888,729.65 |
| 合计 | 74,103,570.04 | 60,303,399.37 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深汕威视 | 往来款 | 43,115,121.79 | 1年以内（含1年） | 58.18% | |
| 天隆网络 | 往来款 | 8,300,037.98 | 1年以内（含1年） | 11.20% | |
| 天威网络工程 | 往来款 | 2,122,533.75 | 1年以内（含1年） | 2.86% | |
| 沙河高尔夫球会 | 往来款 | 420,076.00 | 3年以上 | 0.57% | 420,076.00 |
| 深圳市川深实业发展有限公司 | 货仓押金 | 411,660.00 | 1年以内（含1年） | 0.56% | 20,583.00 |
| 合计 | -- | 54,369,429.52 | -- | 73.37% | 440,659.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 | ||
| 对联营、合营企 | 41,550,175.03 | 41,550,175.03 | 50,623,056.95 | 50,623,056.95 | ||
| 业投资 | ||||||
| 合计 | 876,281,932.85 | 876,281,932.85 | 885,354,814.77 | 885,354,814.77 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 天隆网络 | 274,590,504.11 | 274,590,504.11 | ||||
| 天宝网络 | 410,018,208.98 | 410,018,208.98 | ||||
| 天威广告 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | ||||
| 迪威特 | 17,800,000.00 | 17,800,000.00 | ||||
| 天威网络工程 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 天威数据 | 12,000,200.00 | 12,000,200.00 | ||||
| 宜和股份 | 65,672,844.73 | 65,672,844.73 | ||||
| 长泰公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 深汕威视 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 深汕广电 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | ||||
| 合计 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中广电传媒 | 50,623,056.95 | -9,072,881.92 | 41,550,175.03 | ||||||||
| 小计 | 50,623,056.95 | -9,072,881.92 | 41,550,175.03 | ||||||||
| 合计 | 50,623,056.95 | 41,550,175.03 | |||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 810,511,724.63 | 609,115,206.27 | 847,494,873.38 | 579,999,930.10 |
| 其他业务 | 75,420,922.86 | 4,743,767.41 | 22,690,862.74 | 1,206,003.92 |
| 合计 | 885,932,647.49 | 613,858,973.68 | 870,185,736.12 | 581,205,934.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 105,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -9,072,881.92 | -6,259,115.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 408,500.00 | |
| 结构性存款收益 | 9,010,328.78 | |
| 合计 | 105,345,946.86 | 223,740,884.15 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 361,106.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,716,703.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 50,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,072,770.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 27,739,544.63 | 主要系结构性存款收益 |
| 减：所得税影响额 | 759,556.35 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,923,506.17 | |
| 合计 | 47,111,522.45 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.17% | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.46% | 0.24 | 0.24 |
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件的原件备置于公司证券事务及投资发展部、深圳证券交易所。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事长：
郑鼎文二〇一九年三月二十九日