浙江大华技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 23,415,201,556.89 | 21,333,478,563.97 | 9.76% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,447,836,224.25 | 10,466,434,375.19 | 9.38% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 5,216,687,713.72 | 22.50% | 15,030,729,066.20 | 28.21% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 481,764,501.06 | 4.39% | 1,563,681,387.58 | 8.25% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 515,756,982.03 | 14.65% | 1,623,241,371.03 | 14.28% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -570,615,032.53 | -159.03% | -1,666,971,869.53 | -46.01% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 6.25% | 0.54 | 8.00% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 6.25% | 0.54 | 8.00% | ||
加权平均净资产收益率 | 4.30% | -0.66% | 14.23% | -2.01% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -351,393.89 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 19,477,949.01 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -85,492,039.35 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,432,160.49 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 733,001.58 | |
减:所得税影响额 | 4,132,626.03 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,227,035.26 | |
合计 | -59,559,983.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 102,455 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
傅利泉 | 境内自然人 | 38.68% | 1,121,181,880 | 841,961,985 | 质押 | 116,942,000 | |
朱江明 | 境内自然人 | 5.37% | 155,561,490 | 116,671,117 | 质押 | 24,154,000 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.68% | 77,708,409 | 0 | |||
陈爱玲 | 境内自然人 | 2.46% | 71,262,813 | 53,447,110 | 质押 | 11,170,000 | |
吴军 | 境内自然人 | 2.10% | 60,790,886 | 45,593,164 | |||
中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 39,611,241 | 0 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.08% | 31,448,750 | 0 | |||
浙江大华技术股份有限公司-第三期员工持股计划 | 其他 | 0.91% | 26,247,928 | 0 | |||
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 23,828,925 | 0 | |||
GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 0.78% | 22,491,130 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
傅利泉 | 279,219,895 | 人民币普通股 | 279,219,895 | ||||
香港中央结算有限公司 | 77,708,409 | 人民币普通股 | 77,708,409 | ||||
中国证券金融股份有限公司 | 39,611,241 | 人民币普通股 | 39,611,241 | ||||
朱江明 | 38,890,373 | 人民币普通股 | 38,890,373 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,448,750 | 人民币普通股 | 31,448,750 |
浙江大华技术股份有限公司-第三期员工持股计划 | 26,247,928 | 人民币普通股 | 26,247,928 |
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 23,828,925 | 人民币普通股 | 23,828,925 |
GIC PRIVATE LIMITED | 22,491,130 | 人民币普通股 | 22,491,130 |
陈爱玲 | 17,815,703 | 人民币普通股 | 17,815,703 |
全国社保基金一一七组合 | 16,531,387 | 人民币普通股 | 16,531,387 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用(一)资产负债项目变动情况及原因说明
1、货币资金较上年期末减少46.03%,主要系公司规模扩大,各项投入支出增加所致;
2、其他应收款较上年期末增加33.60%,主要系公司规模扩大,保证金、往来款增加所致;
3、存货较上年期末增加41.96%,主要系公司销售规模扩大,备货增加所致;
4、一年内到期的非流动资产较上年期末增加38.34%,主要系一年内到期的长期应收款转入所致;
5、长期股权投资较上年期末减少66.09%,主要系确认参股公司投资损失所致;
6、在建工程较上年期末增加128.70%,主要系公司在建房产增加投资所致;
7、商誉较上年期末增加35.81%,主要系公司本期收购两家公司增加商誉所致;
8、长期待摊费用较上年期末增加100%,系本期新增长期待摊的装修费所致;
9、递延所得税资产较上年期末增加33.42%,主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致;
10、其他非流动资产较上年期末增加102.98%,主要系本期长期资产预付款增加所致;
11、短期借款较上年期末增加57.92%,系本期银行借款增加所致;
12、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年期末增加103.86%,主要系金融衍生工具的公允价值变动所致;
13、应交税费较上年期末减少32.16%,主要系本期末应交增值税、企业所得税减少所致;
14、一年内到期的非流动负债较上年期末增加100%,系由一年内到期的长期借款转入所致;
15、其他流动负债较上年期末增加35.80%,系本期待转销项税增加所致;
16、预计负债较上年期末增加43.15%,主要系预计的产品售后维护费用增加所致;
17、其他综合收益较上年期末减少33.56%,系本期外币报表折算变动所致;
18、少数股东权益较上年期末增加69.01%,主要系本期吸收少数股东投资增加所致;
(二)利润表项目变动情况及原因说明
1、营业成本较上年同期增加34.04%,主要系收入增长,成本相应增长所致;
2、销售费用较上年同期增加30.51%,主要是为促进销售稳步增长而持续增加相关费用投入所致;
3、财务费用较上年同期减少274.44%,主要系本期汇兑收益增加所致;
4、投资收益较上年同期减少145.46%,主要系本期权益法确认联营企业投资损失增加所致;
5、资产处置收益较上年同期减少93.22%,主要系本期固定资产处置收益较上期减少所致;
6、营业外支出较上年同期减少79.75%,主要系本期固定资产处置损失较上期减少所致;
(三)现金流量表项目变动情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.01%,随着业务规模扩大,经营付现增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.25%,主要是本期购建长期资产及资产收购较上年同期增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.42%,主要是本期银行借款净额较上年同期减少及本期分红较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年1月24日,公司控股孙公司南北联合信息科技有限公司、全资子公司浙江大华系统工程有限公司与新疆喀什地区莎车县人民政府签订了《莎车县平安城市PPP投资合作协议》,该协议仅为PPP项目框架性协议,协议约定服务内容为项目前期可行性研究和方案设计等内容,具体项目的实施尚需履行政府采购等相关的决策、审批程序。
2017年7月21日,公司收到项目采购单位发出的《中标通知书》,中标通知书确认全资子公司浙江大华系统工程有限公司(联合体牵头方)、控股孙公司南北联合信息科技有限公司(联合体成员)为“莎车县平安城市建设项目(PPP)”的中标单位。该项目中标金额为431,479万元(最终金额以签订合同为准),为10年项目合作期内含建设和运营的总金额。2017年8月4日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于在新疆莎车县投资设立PPP项目公司的议案》,公司根据莎车县城市建设项目(PPP)的投标要求,项目中标联合体共同出资设立项目公司,项目公司注册资本:33,556.72万元。其中,浙江大华系统工程有限公司出资23,489.704万元,出资比例为70%;南北联合信息科技有限公司出资10,067.016万元,出资比例为30%。2017年8月,该公司设立完成,工商核准名为新疆大华新智信息技术有限责任公司。2018年4月18日,项目中标单位收到莎车县公安局要求停止实施“莎车县平安城市建设(PPP)项目”。项目建设期施工进度已实施近半,尚未产生后续设备更换、经营维护等费用。建设期实际投资额将与政府方做进一步核算确认。中标单位参与本项目的各项活动及建设符合PPP相关法律法规的要求,但存在项目不再继续推进而导致公司未来可确认收入减少的风险。公司将积极配合政府相关部门开展工作,并根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。
2、2018年1月25日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的议案(一)》,同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、关联自然人魏美钟及15名非关联自然人调整对浙江华安科技有限公司(暂定名)的出资情况。调整后公司以自有资金出资2,550万元,占注册资本的51%。2018年3月,该公司设立完成,工商核准名为浙江华消科技有限公司。
3、2018年1月25日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的议案(二)》,同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联人调整对浙江华智科技有限公司(现更名为浙江大华机器人技术有限公司)的出资情况,调整后公司以自有资金出资2,550万元,占注册资本的51%;华视投资以现金出资2,450万元,占注册资本的49%。2018年8月,该公司设立完成。
4、2018年1月25日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》,同意放弃宁波景航股权投资合伙企业、宁波顾麟股权投资合伙企业和杭州易讯投资管理合伙企业等8名投资者对浙江零跑科技有限公司的同比例增资权,放弃同比例增资权所涉关联交易金额为4,194.83万元。上述事项的工商变更手续已于2018年3月办理完毕。
5、2018年2月24日,公司披露了《关于子公司解除对外担保的公告》,公司子公司系统工程、大华智城与云南国际信托有限公司于2017年12月6日签署《质押合同》,系统工程、大华智城作为出质人,为广西百兴控股有限公司作为债务人,与云南国际信托有限公司作为债权人签署的《信托贷款合同》项下的债务(信托贷款本金人民币2.3亿元)提供了质押担保,该笔担保中质押物为系统工程、大华智城的应收账款收益权。该担保责任已于2018年2月22日解除。
6、2018年3月6日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《核心员工创投新业务管理办法(草案)》,决定实施公司核心员工创投新业务投资计划。
7、2018年4月17日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,公司与关联人傅利泉先生对控股子公司杭州华橙网络科技有限公司进行同比例增资。其中公司以自有资金增资 2,040 万元,公司控股股东傅利泉增资 1,960 万元,增资完成后,华橙网络的注册资本将由1,000万元增至5,000万元。上述事项的工商变更手续已于2018年4月办理完毕。
8、2017年5月16日,公司2016年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要,决定实施第三期员工持股计划。2017年6月1日,公司第三期员工持股计划通过“财通证券资管大华股份3号定向资产管理计划”完成股票购买,购买均价为16.83元/股,购买数量47,000,000股,截止2018年6月2日,公司第三期员工持股计划锁定期届满。
9、2017年5月17日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,同意公司以自有资金人民币61,000万元对大华智联进行增资,本次增资中,国开发展基金有限公司放弃同比例增资权。增资完成后,大华智联的注册资本将由50,000万元增至111,000万元,公司持有其90.09%的股权。该增资事项已于2018年6月26日完成。
10、2018年5月31日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》,同意:(1)受让关联法人浙江华视投资管理有限公司持有的华睿科技6%股权,并放弃对关联法人华视投资、关联自然人张兴明及其他非关联人转让华睿科技49%股权给关联法人暨核心员工创投新业务持股平台宁波华煜投资管理合伙企业(以下简称“宁波华煜”)的优先受让权;(2)放弃关联法人华视投资及其他非关联自然人将其持有的浙江华创视讯科技有限公司49%股权转让给宁波华煜的优先受让权;(3)放弃关联法人华视投资、关联自然人吴军等及其他非关联人拟将其持有的浙江大华安防联网运营服务有限公司49%股权转让给宁波华煜的优先受让权。2018年7月,以上三项股权转让事项均已完成。
11、2018年5月31日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,同意与关联法人华视投资共同出资设立无锡大华锐频科技有限公司。其中,公司以自有资金出资 2,550 万元,占注册资本的 51%,华视投资以现金出资2,450万元,占注册资本的49%。2018年6月,该公司设立完成。
12、2018 年6月21日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》,同意放弃公司控股股东傅利泉拟将其持有的杭州华橙网络科技有限公司49%股权转让给关联法人暨核心员工创投新业务持股平台宁波华煜的优先受让权。2018年7月,此股权转让事项已完成。
13、2018年7月16日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于在西安投建“大华西部智慧基地暨大华西部研发中心”项目的议案》,同意公司总投资约8亿元投建该项目,项目用地约133.64亩,主要规划建设研发、办公场所及配套设施等,项目整体建设周期约42个月。
14、2018年9月14日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,同意公司实施2018年限制性股权激励计划。激励对象总人数为3423人,拟授予的股票数量为121,749,000股(最终以实际认购数量为准),目前该事项尚在推进中。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于子公司签订PPP项目框架性协议的公告 | 2017年01月26日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于子公司PPP项目预中标公示的提示性公告 | 2017年07月18日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于在新疆莎车县投资设立PPP项目公司的公告 | 2017年08月07日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于子公司PPP项目进展情况的公告 | 2018年04月18日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的公告(一)、关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的公告(二)、关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告 | 2018年01月26日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于子公司解除对外担保的公告 | 2018年02月24日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
核心员工创投新业务管理办法(草案) | 2018年01月26日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
2018年第一次临时股东大会决议公告 | 2018年03月07日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 | 2018年04月18日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
第五届董事会第二十九次会议决议公告、第五届监事会第十九次会议决议公告、大华股份第三期员工持股计划(草案)摘要 | 2017年05月03日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
2016年年度股东大会决议公告 | 2017年05月17日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于对控股子公司增资的公告 | 2017年05月18日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于第三期员工持股计划购买完成的公告 | 2017年06月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的公告、关于与关联人共同投资暨关联交易的公告 | 2018年06月01日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于放弃优先受让权暨关联交易的公告 | 2018年06月22日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
关于在西安投建"大华西部智慧基地暨大华西部研发中心" 项目的公告 | 2018年07月17日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
第六届董事会第十五次会议决议公告、第六届监事会第七次会议决议公告、2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要、2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 2018年08月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
2018年第四次临时股东大会决议公告 | 2018年09月15日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 傅利泉、朱江明、陈爱玲、吴军 | 股份限售承诺 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 2007年07月15日 | 长期 | 截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 傅利泉、陈爱玲 | 关于同业竞争的承诺 | (1)不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动;(2)对本人控股企业或间接控股的企业,本人将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等公司履行本承诺项下的义务;(3)如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。 | 2007年06月30日 | 长期 | 截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中。 |
承诺是否按时履行 | 是 |
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 15% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 237,872.68 | 至 | 273,553.58 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 237,872.68 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司销售规模扩大,营业收入增长,预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长0%~15% |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
金融衍生工具 | -64,861,287.24 | 1,694,800,000.00 | -21,635,760.81 | 1,081,920,000.00 | 自有资金 | |||
合计 | -64,861,287.24 | 1,694,800,000.00 | -21,635,760.81 | 1,081,920,000.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 3,900 | 0 | 0 |
合计 | 3,900 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年07月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表 |
2018年07月08日 | 电话沟通 | 机构、个人投资者 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表 |
2018年07月17日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表 |
2018年07月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表 |
2018年08月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表 |
2018年08月29日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表 |
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江大华技术股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,950,080,565.32 | 3,612,937,164.14 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 11,724,224,390.52 | 9,971,240,927.27 |
其中:应收票据 | 2,158,210,607.00 | 2,431,296,170.58 |
应收账款 | 9,566,013,783.52 | 7,539,944,756.69 |
预付款项 | 172,563,190.47 | 154,357,171.13 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 390,477,962.01 | 292,278,208.02 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 3,983,493,620.76 | 2,806,142,598.65 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 508,123,156.73 | 367,302,811.80 |
其他流动资产 | 334,398,018.68 | 352,055,656.65 |
流动资产合计 | 19,063,360,904.49 | 17,556,314,537.66 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 82,970,227.00 | 77,970,227.00 |
持有至到期投资 |
长期应收款 | 1,676,664,764.93 | 1,480,947,137.80 |
长期股权投资 | 20,778,210.52 | 61,272,885.41 |
投资性房地产 | 186,682,164.13 | 181,050,142.29 |
固定资产 | 1,301,919,596.37 | 1,248,305,165.77 |
在建工程 | 134,426,331.91 | 58,779,225.41 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 293,554,853.39 | 253,357,254.66 |
开发支出 | ||
商誉 | 96,540,278.38 | 71,083,281.09 |
长期待摊费用 | 34,163,106.29 | |
递延所得税资产 | 335,482,309.11 | 251,453,971.05 |
其他非流动资产 | 188,658,810.37 | 92,944,735.83 |
非流动资产合计 | 4,351,840,652.40 | 3,777,164,026.31 |
资产总计 | 23,415,201,556.89 | 21,333,478,563.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,796,729,838.96 | 1,770,924,255.90 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 127,311,287.24 | 62,450,000.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 6,352,341,522.39 | 6,136,607,389.03 |
预收款项 | 461,813,353.75 | 461,715,422.38 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 603,163,381.51 | 851,146,379.97 |
应交税费 | 325,332,337.92 | 479,536,571.45 |
其他应付款 | 131,404,867.44 | 107,991,640.10 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | 25,500,000.00 | |
其他流动负债 | 62,391,071.01 | 45,941,962.85 |
流动负债合计 | 10,885,987,660.22 | 9,916,313,621.68 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 179,500,000.00 | 230,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 183,227,904.04 | 127,998,889.61 |
递延收益 | 59,486,689.27 | 61,866,156.88 |
递延所得税负债 | 57,617,847.02 | 45,468,946.77 |
其他非流动负债 | 387,253,299.37 | 358,600,936.54 |
非流动负债合计 | 867,085,739.70 | 823,934,929.80 |
负债合计 | 11,753,073,399.92 | 10,740,248,551.48 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,898,756,130.00 | 2,898,756,130.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 593,047,746.10 | 593,340,751.52 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 4,424,881.94 | 6,660,189.04 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 971,547,268.36 | 971,547,268.36 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 6,980,060,197.85 | 5,996,130,036.27 |
归属于母公司所有者权益合计 | 11,447,836,224.25 | 10,466,434,375.19 |
少数股东权益 | 214,291,932.72 | 126,795,637.30 |
所有者权益合计 | 11,662,128,156.97 | 10,593,230,012.49 |
负债和所有者权益总计 | 23,415,201,556.89 | 21,333,478,563.97 |
法定代表人:傅利泉 主管会计工作负责人:魏美钟 会计机构负责人:徐巧芬
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 71,405,246.50 | 528,918,086.71 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 3,426,033,208.87 | 5,961,186,747.25 |
其中:应收票据 | 809,348,902.91 | 28,625,396.43 |
应收账款 | 2,616,684,305.96 | 5,932,561,350.82 |
预付款项 | 25,728,385.69 | 60,553,036.53 |
其他应收款 | 6,709,796,459.94 | 2,745,958,536.36 |
存货 | 163,606,404.79 | 155,981,228.49 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 13,876,282.77 | 721,747.17 |
其他流动资产 | 2,029,756.40 | 613,008.35 |
流动资产合计 | 10,412,475,744.96 | 9,453,932,390.86 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 80,496,000.00 | 75,496,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 103,462,663.88 | 2,900,649.67 |
长期股权投资 | 2,801,028,137.56 | 2,492,439,607.09 |
投资性房地产 | 185,678,627.21 | 188,865,490.54 |
固定资产 | 481,168,448.33 | 457,103,573.22 |
在建工程 | 71,884,083.59 | 32,179,351.04 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 175,680,461.28 | 183,721,662.56 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 27,404,226.91 | |
递延所得税资产 | 40,923,167.45 | 36,986,523.59 |
其他非流动资产 | 4,975,897.63 | 3,611,195.07 |
非流动资产合计 | 3,972,701,713.84 | 3,473,304,052.78 |
资产总计 | 14,385,177,458.80 | 12,927,236,443.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,238,603,047.41 | 700,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 671,719,813.13 | 524,188,372.26 |
预收款项 | 52,538,394.26 | 87,898,434.50 |
应付职工薪酬 | 454,065,987.85 | 632,166,128.79 |
应交税费 | 144,004,473.39 | 346,992,152.22 |
其他应付款 | 147,322,352.42 | 137,023,150.55 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,622,539.72 | 67,347.75 |
流动负债合计 | 2,709,876,608.18 | 2,428,335,586.07 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 866,100.00 | 925,500.00 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 43,435.80 | 43,435.80 |
其他非流动负债 | 13,713,673.83 | 452,397.55 |
非流动负债合计 | 14,623,209.63 | 1,421,333.35 |
负债合计 | 2,724,499,817.81 | 2,429,756,919.42 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,898,756,130.00 | 2,898,756,130.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 589,258,331.39 | 589,895,836.49 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 971,547,268.36 | 971,547,268.36 |
未分配利润 | 7,201,115,911.24 | 6,037,280,289.37 |
所有者权益合计 | 11,660,677,640.99 | 10,497,479,524.22 |
负债和所有者权益总计 | 14,385,177,458.80 | 12,927,236,443.64 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 5,216,687,713.72 | 4,258,629,946.91 |
其中:营业收入 | 5,216,687,713.72 | 4,258,629,946.91 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,924,556,705.48 | 3,988,697,415.89 |
其中:营业成本 | 3,333,731,189.72 | 2,614,967,687.65 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 41,313,194.06 | 29,265,243.65 |
销售费用 | 823,964,851.51 | 644,345,628.10 |
管理费用 | 208,144,671.11 | 164,459,090.85 |
研发费用 | 646,771,713.83 | 414,353,282.97 |
财务费用 | -166,844,524.16 | 60,123,771.90 |
其中:利息费用 | 29,722,966.77 | 17,142,477.83 |
利息收入 | -29,379,494.71 | -10,325,899.80 |
资产减值损失 | 37,475,609.41 | 61,182,710.77 |
加:其他收益 | 182,833,069.63 | 167,151,052.30 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -31,254,782.85 | -7,216,081.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,657,627.72 | -9,622,121.02 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -23,528,521.97 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 30,560.71 | 24,143.20 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 420,211,333.76 | 429,891,644.75 |
加:营业外收入 | 19,971,732.76 | 17,373,984.31 |
减:营业外支出 | 330,608.26 | 10,761,224.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 439,852,458.26 | 436,504,404.63 |
减:所得税费用 | -47,525,102.25 | -27,577,340.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 487,377,560.51 | 464,081,744.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 487,377,560.51 | 464,081,744.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 481,764,501.06 | 461,492,620.03 |
少数股东损益 | 5,613,059.45 | 2,589,124.81 |
六、其他综合收益的税后净额 | -10,629,067.12 | 670,976.56 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,629,067.12 | 670,976.56 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -10,629,067.12 | 670,976.56 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -10,629,067.12 | 670,976.56 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 476,748,493.39 | 464,752,721.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 471,135,433.94 | 462,163,596.59 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,613,059.45 | 2,589,124.81 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.17 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | 0.17 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:傅利泉 主管会计工作负责人:魏美钟 会计机构负责人:徐巧芬
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,792,844,785.59 | 1,485,813,679.96 |
减:营业成本 | 287,661,878.89 | 92,090,181.65 |
税金及附加 | 22,733,401.39 | 22,839,772.98 |
销售费用 | 488,743,169.47 | 401,932,848.45 |
管理费用 | 99,149,898.12 | 82,010,686.04 |
研发费用 | 589,456,757.42 | 374,797,651.53 |
财务费用 | 5,462,603.59 | 9,035,089.64 |
其中:利息费用 | 8,996,914.10 | 7,996,610.52 |
利息收入 | -4,962,437.30 | -547,735.65 |
资产减值损失 | -44,895,002.92 | 10,477.35 |
加:其他收益 | 171,234,834.51 | 165,899,068.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -6,657,627.72 | -5,886,140.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,657,627.72 | -9,814,908.55 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 21,718.55 | 24,143.20 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 509,131,004.97 | 663,134,042.92 |
加:营业外收入 | 17,831,075.48 | 8,466,711.09 |
减:营业外支出 | 245,021.42 | 9,804,377.97 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 526,717,059.03 | 661,796,376.04 |
减:所得税费用 | -110,393,938.26 | 7,148,065.16 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 637,110,997.29 | 654,648,310.88 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 637,110,997.29 | 654,648,310.88 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 637,110,997.29 | 654,648,310.88 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.22 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.23 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 15,030,729,066.20 | 11,723,294,881.29 |
其中:营业收入 | 15,030,729,066.20 | 11,723,294,881.29 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 13,709,855,396.51 | 10,666,539,007.22 |
其中:营业成本 | 9,563,851,634.78 | 7,135,008,488.79 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 104,005,456.03 | 83,288,603.07 |
销售费用 | 2,076,706,752.34 | 1,591,164,605.13 |
管理费用 | 477,344,075.64 | 386,655,575.69 |
研发费用 | 1,511,900,765.92 | 1,210,847,177.33 |
财务费用 | -189,724,920.01 | 108,763,323.85 |
其中:利息费用 | 78,284,369.59 | 55,665,027.12 |
利息收入 | -80,171,832.38 | -41,353,705.55 |
资产减值损失 | 165,771,631.81 | 150,811,233.36 |
加:其他收益 | 467,750,068.56 | 511,561,355.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -52,122,659.16 | -21,234,624.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -32,224,908.63 | -28,341,585.19 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -64,861,287.24 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 17,535.97 | 258,708.67 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,671,657,327.82 | 1,547,341,313.90 |
加:营业外收入 | 25,206,031.85 | 34,817,551.32 |
减:营业外支出 | 2,525,495.61 | 12,470,065.49 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,694,337,864.06 | 1,569,688,799.73 |
减:所得税费用 | 118,196,431.38 | 125,783,329.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,576,141,432.68 | 1,443,905,470.23 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,576,141,432.68 | 1,443,905,470.23 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 1,563,681,387.58 | 1,444,493,831.26 |
少数股东损益 | 12,460,045.10 | -588,361.03 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,235,307.10 | 1,037,096.85 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,235,307.10 | 1,037,096.85 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,235,307.10 | 1,037,096.85 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -2,235,307.10 | 1,037,096.85 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,573,906,125.58 | 1,444,942,567.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,561,446,080.48 | 1,445,530,928.11 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 12,460,045.10 | -588,361.03 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益 | 0.54 | 0.50 |
(二)稀释每股收益 | 0.54 | 0.50 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 5,576,992,611.46 | 4,043,735,258.60 |
减:营业成本 | 1,455,015,004.83 | 288,635,592.04 |
税金及附加 | 67,645,018.11 | 66,811,843.17 |
销售费用 | 1,173,616,922.24 | 1,014,775,829.54 |
管理费用 | 224,057,849.24 | 201,962,723.77 |
研发费用 | 1,347,566,767.39 | 1,104,532,182.66 |
财务费用 | -5,455,841.16 | 23,023,817.59 |
其中:利息费用 | 25,612,631.49 | 20,829,917.99 |
利息收入 | -32,752,271.20 | -1,575,603.23 |
资产减值损失 | -33,694,833.36 | 11,203,668.00 |
加:其他收益 | 443,719,222.41 | 492,967,360.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -30,125,038.40 | -18,924,742.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,510,214.43 | -28,397,370.97 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,194.76 | 174,322.85 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,761,844,102.94 | 1,807,006,543.13 |
加:营业外收入 | 20,752,070.15 | 20,965,767.64 |
减:营业外支出 | 573,768.45 | 10,098,026.68 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,782,022,404.64 | 1,817,874,284.09 |
减:所得税费用 | 38,435,556.77 | 135,263,469.24 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,743,586,847.87 | 1,682,610,814.85 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,743,586,847.87 | 1,682,610,814.85 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,743,586,847.87 | 1,682,610,814.85 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.60 | 0.58 |
(二)稀释每股收益 | 0.60 | 0.58 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,096,899,342.48 | 10,440,057,304.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 1,175,466,753.02 | 1,067,052,799.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 179,706,020.35 | 55,867,722.02 |
经营活动现金流入小计 | 15,452,072,115.85 | 11,562,977,825.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,313,035,144.29 | 8,177,127,518.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,147,424,488.01 | 2,225,705,207.91 |
支付的各项税费 | 1,148,544,384.30 | 1,009,317,685.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,510,039,968.78 | 1,292,520,319.37 |
经营活动现金流出小计 | 17,119,043,985.38 | 12,704,670,731.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,666,971,869.53 | -1,141,692,905.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 146,950,000.00 | 62,960,476.45 |
取得投资收益收到的现金 | 1,738,010.28 | 8,104,273.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 552,893.76 | 1,552,766.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,254,123.87 | 33,252,642.22 |
投资活动现金流入小计 | 152,495,027.91 | 105,870,157.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 389,636,120.07 | 242,841,832.28 |
投资支付的现金 | 144,300,000.00 | 121,796,449.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,408,605.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,527,143.08 | 997,312.35 |
投资活动现金流出小计 | 690,871,868.54 | 365,635,593.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -538,376,840.63 | -259,765,435.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 77,742,285.10 | 40,773,116.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77,742,285.10 | 40,773,116.00 |
取得借款收到的现金 | 4,608,755,547.11 | 3,423,644,986.19 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,073,755,819.97 | 364,546,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,760,253,652.18 | 3,828,965,002.19 |
偿还债务支付的现金 | 3,615,177,763.81 | 1,878,090,687.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 650,902,100.63 | 344,872,157.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 912,488,000.04 | 629,723,815.79 |
筹资活动现金流出小计 | 5,178,567,864.48 | 2,852,686,660.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 581,685,787.70 | 976,278,341.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59,968,947.69 | -49,317,751.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,563,693,974.77 | -474,497,751.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,062,678,993.88 | 2,075,176,785.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,498,985,019.11 | 1,600,679,033.68 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,565,255,144.00 | 3,151,052,612.32 |
收到的税费返还 | 440,611,381.06 | 492,967,360.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,008,777.53 | 16,687,704.93 |
经营活动现金流入小计 | 9,026,875,302.59 | 3,660,707,677.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,529,294,174.11 | 87,945,929.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,986,373,244.95 | 1,510,598,490.80 |
支付的各项税费 | 839,005,205.65 | 796,146,139.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 800,738,387.79 | 740,565,784.34 |
经营活动现金流出小计 | 5,155,411,012.50 | 3,135,256,344.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,871,464,290.09 | 525,451,332.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 107,950,000.00 | 52,912,476.45 |
取得投资收益收到的现金 | 1,385,176.03 | 5,627,365.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,112,836.14 | 529,006.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,536,675.15 | 1,592,642.22 |
投资活动现金流入小计 | 204,984,687.32 | 60,661,490.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,063,022.15 | 108,818,341.54 |
投资支付的现金 | 453,686,250.00 | 736,185,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 544,749,272.15 | 845,003,341.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,764,584.83 | -784,341,851.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 1,488,603,047.41 | 690,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,547,737.65 | 77,735,148.36 |
筹资活动现金流入小计 | 1,600,150,785.06 | 767,735,148.36 |
偿还债务支付的现金 | 950,000,000.00 | 550,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 602,162,751.51 | 311,948,216.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,041,706,031.13 | 398,406,311.70 |
筹资活动现金流出小计 | 5,593,868,782.64 | 1,260,354,528.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,993,717,997.58 | -492,619,379.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115,776.35 | -128,479.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -462,134,068.67 | -751,638,377.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 524,670,812.68 | 792,226,544.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,536,744.01 | 40,588,166.83 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
浙江大华技术股份有限公司
董事长:傅利泉二〇一八年十月二十六日