厦门安妮股份有限公司2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 21
第五节 环境和社会责任 ...... 22
第六节 重要事项 ...... 24
第七节 股份变动及股东情况 ...... 32
第八节 优先股相关情况 ...... 34
第九节 债券相关情况 ...... 34
第十节 财务报告 ...... 35
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、以上文件的备查地点：公司投资者关系部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 公司、本公司 | 指 | 厦门安妮股份有限公司 |
| 安妮企业 | 指 | 厦门安妮企业有限公司 |
| 畅元国讯 | 指 | 北京畅元国讯科技有限公司 |
| 安妮商纸 | 指 | 厦门安妮商务信息用纸有限公司 |
| 上海超级 | 指 | 上海超级标贴系统有限公司 |
| 全版权 | 指 | 北京安妮全版权科技发展有限公司 |
| 恒千物业 | 指 | 厦门恒千物业管理有限公司 |
| 版全家 | 指 | 北京版全家科技发展有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 安妮股份 | 股票代码 | 002235 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 厦门安妮股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 安妮股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Xiamen Anne Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Anne | ||
| 公司的法定代表人 | 张杰 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谢蓉 | |
| 联系地址 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 | |
| 电话 | 0592-3152372 | |
| 传真 | 0592-3152406 | |
| 电子信箱 | xierong@anne.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 232,167,170.70 | 165,295,021.84 | 40.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,353,735.48 | 11,647,357.33 | -36.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,096,056.72 | 801,183.37 | -611.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,952,899.46 | 5,412,788.93 | -246.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0127 | 0.0201 | -36.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0127 | 0.0201 | -36.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.60% | 0.92% | -0.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,439,016,946.90 | 1,506,969,280.09 | -4.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,212,491,755.26 | 1,222,711,841.78 | -0.84% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -181.97 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,757,416.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,768,098.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -73,644.87 | |
| 减：所得税影响额 | 7,109.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,213.19 | |
| 合计 | 11,449,792.20 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务和经营模式
公司主要业务为版权综合服务和商务信息用纸业务，版权综合服务业务为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。商务信息用纸业务，以客户需求为导向，为客户提供以标签为主的商用定制产品，以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品以及为国家彩票中心提供产品制造供应与服务。公司业务主要通过直销的方式经营，稳健良性发展。
（二）公司主要产品及用途
公司以“让版权实现更大价值”为使命，全面经营包括确权、维权、交易在内的版权综合服务业务，并依此确立了以“版权家”为核心品牌，“版权家”版权综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的各子业务平台，完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程，并通过版权区块链联盟在节点社区中广播，可实现版权流转过程的全透明，在权利人和用权人以及相关的中介方之间信息完全对称，有利于对版权内容的使用进行合理定价，并可根据相关智能合约的指令，由用权人通过平台向权利人进行自动化支付。
“版权家”版权综合服务平台与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合，能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测，通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似性，对存在高度相似的内容实时固定证据并上链，同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台，由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权，大幅提升权利人的维权效率，增加侵权人的侵权成本。
公司的商务信息纸品营销服务业务拥有以热敏纸、无碳纸、彩色打印纸、双胶纸等为主的品类系列。产品主要包括商用纸品（如：POS机用纸、商业票据、物流及产品标签、彩票、发票等）、办公纸品（复印纸、传真纸、电脑打印纸、相片纸等）以及为客户提供整体解决方案与服务。公司的彩票营销服务业务专业从事为国家彩票的产品制造供应与服务和无纸化彩票销售的整体解决方案提供与服务。
公司的标签业务主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签、防伪标签等，公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施潘德、惠普等全球领先的进口标签印刷机，目前公司已拥有8条印刷生产流水线，8台自动检验机等设备，在生产流程基础上开发了全新的ERP生产管理系统和智能质量管理系统，力争用更优的硬件、软件集成为客户提供标签的系统解决方案。
（三）行业发展情况和业绩驱动
（1）版权业务
2021年9月，中共中央、国务院为统筹推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用，制定了《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》。2022年1月，经国务院知识产权战略实施工作部际联席会议同意，联席会议办公室印发《知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施年度推进计划》，明确2021年至2022年度贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021─2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，推进知识产权强国建设的七方面115项重点任务和工作措施。
根据国家版权局发布的《关于2021年全国著作权登记情况的通报》显示。2021年全国著作权登记总量达6,264,378件，同比增长24.30%。其中，作品著作权登记3,983,943件，同比增长20.13%；计算机软件著作权登记2,280,063件，同比增长32.34%；著作权质权登记372件，同比下降3.13%。
未来，公司将继续拓展版权服务市场，提升和完善覆盖版权管理服务、版权经营服务和版权产品服务市场的版权业务体系和生态系统。持续追求在版权服务领域让版权实现更大价值，并通过顾客思维和优异的产品与服务以及高度的组织运营效率，使公司成为更有竞争力的版权服务商。
（2）纸制品及标签行业
伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。通过引进技术装备与国内自主创新相结合，中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进造纸企业行列。
我国印刷业“十四五”发展规划明确提出，在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。预计2025年底我国印刷业总产值将超过
1.4万亿元人民币，与“十三五”规划实现的产值相比递增3.50%，继续保持全球第二印刷大国的领先地位。
近年来，公司得益于包装、防伪、物流等行业对标签需求的迅速增加，以及人们对于标签的个性化及功能性需求提升而导致标签产品加速更新换代，全球标签市场持续增长。我国标签产业起步较晚，但得益于我国宏观经济的持续稳定增长，中国标签市场的增长率一直保持在较高水平，是全球标签增速最快的市场之一。
二、核心竞争力分析
（一）优质稳定的客户积累
公司经过二十多年的发展，所建立起来的“安妮”品牌效益是公司的重要核心竞争力之一，被评为“中国办公用纸行业十大影响力品牌”。公司以“安妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类的商务信息用纸，服务包括中国福利彩票打印纸、印刷票据产品、必胜客、肯德基、东方既白、海底捞、京东商城、家乐福、新华书店等诸多知名企业客户，全资子公司上海超级的标签经过十几年的发展，形成了润滑油标签、日化标签、酒水饮料标签、防伪标签等
诸多优势产品，为BP、RIO、固特异、BOSCH、TOTAL、中石油、SK、龙蟠、高露洁、胜牌、福斯、比亚迪、农夫山泉、香飘飘、联合利华、白猫、养生堂、活力二八、国药、道达尔、阿克苏、鱼跃集团、老村长、阿里巴巴等诸多企业提供产品。
公司全资子公司北京版全家科技发展有限公司紧密围绕影视、艺术、动漫、新媒体、出版等行业，通过自建、投资、合作等形式，打造以自有平台和业务为主体，汇聚数十家文创企业的版权生态体系，创造了累计为用户提供版权服务超过百万次的骄人成绩。
（二）完整的产品矩阵和业务体系
公司在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对不同品类客户的需求特性，开发了服务于各品类垂直市场的平台；开发了“取证宝”，支持多种场景，可在任何环境下完成取证；与版权监测维权平台——“图盾”通力合作，为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。
传统商务信息用纸方面，公司拥有“安妮”、“小战神”、“亮彩”等多个品牌系列，产品覆盖复印纸、热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类，可以为客户提供涉及商务信用用纸方面的各种产品。标签业务形成润滑油到日化、酒水的各个产业链，同时可以为客户的个性化需求提供定制化的服务。
（三）技术优势
公司作为以互联网应用与服务业务为主要领域和方向的综合企业，是国家火炬计划重点高新技术企业、中国版权最具影响力企业之一，还担任中国版权区块链联盟主要发起单位及理事长单位，中国区块链技术和产业发展论坛理事单位，曾获中国区块链开发大赛一等奖等诸多荣誉。
目前公司拥有专业技术团队并自建大数据中心，依托“先进的分析算法、分布式SOC 数据库、分布式SOC 数据库、先进的爬虫系统和版本管理”四大核心技术，开启了区块链、大数据及人工智能技术在版权领域的大规模、深度应用，能够实现百亿级互联网图文版权的实时监测，同时公司还参与和主导多项行业技术标准制定。版权家以版权保护为起点，基于版权区块链和人工智能技术，协同国家授时中心、公证处、律师事务所、互联网法院等机构，构建了以版权保护为核心的一站式服务体系，形成了市场、行政、司法联动的版权保护协作机制，从技术、产品、方案、服务四个方面，为用户提供全方位的版权保护措施。
上海超级的超级智能生产管理系统包括了计划管理系统、生产执行管理系统及仓储物流管理系统三大部分，覆盖了生产过程，实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析。通过计划管理系统，客户可以直接下单，企业根据销售订单产生采购订单，并跟踪各个产品的生产状况，实现供应链交易的全程数字化；生产执行管理系统，可以解决生产过程中的黑匣子问题，实现生产过程的透明化、可视化、可控化；仓储物流管理系统，采取条码式的智能物流管理模式，为仓库管理部门，物流部门等提供可视化的物流动态、库存状态及成品运输状态。超级智能生产管理系统是整个生产生命周期管理的综合性平台，让公司能对不断变化的市场作出快速反应，提高企业生产及商品流通的效率，以最低的成本、最快的速度、最好的质量为用户提供最满意的产品和服务。
（四）全方面综合服务优势
“版权家”版权综合服务平台具有如下优势：（1）服务全面，在版权综合服务的深度、广度、专业性和行业覆盖度等都处于国内领先地位；（2）经验丰富，在政府服务、企业服务及个人服务都有着丰富的行业经验；（3）生态完整，通过整合学术研究、技术开发、服务运营、司法监管等上下游合作伙伴，打造内容创作、发布传播、授权开发、监测维权等完整的服务链条。基于对数字版权综合服务、优质内容运营和版权产业链的深刻理解，“版权家”依托前沿版权科技，打造简单、即时、高效、低成本的版权服务产品，实现了创作即确权、使用即授权、发现即维权。商务信息用纸方面，细分至商纸业务、彩票定点印制业务及标签业务，公司已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计，积极钻研产品技术，从而实现为客户提供整体个性化的解决方案，最大化满足客户的需求。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 232,167,170.70 | 165,295,021.84 | 40.46% | 报告期内新增冬奥会项目及防伪标签业务增长所致 |
| 营业成本 | 193,706,767.02 | 122,883,894.08 | 57.63% | 报告期内新增冬奥会项目及防伪标签业务增长所致 |
| 销售费用 | 11,563,947.55 | 14,831,682.55 | -22.03% | |
| 管理费用 | 21,166,516.32 | 23,285,965.53 | -9.10% | |
| 财务费用 | -535,555.71 | 2,321,156.44 | -123.07% | 报告期内收取北京至美数码防伪印务有限公司转让项目资金占用费 |
| 所得税费用 | 172,011.81 | 1,257,432.18 | -86.32% | 报告期内应纳税所得额减少所致 |
| 研发投入 | 5,627,600.57 | 11,722,254.19 | -51.99% | 报告期内研发项目及人员减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,952,899.46 | 5,412,788.93 | -246.93% | 报告期内项目结算尚未回款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,875,596.25 | 115,359,568.51 | -109.43% | 结构性存款赎回期在2022年下半年度 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,240,099.72 | -59,563,637.60 | -21.28% | 报告期内归还银行借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91,472,658.17 | 61,001,681.81 | -249.95% | 主要是归还银行借款所致 |
| 其他收益（损失以"-"号填列） | 351,451.47 | 1,086,422.15 | -67.65% | 本期收到与生产经营相关的补贴减少所致 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 3,508,390.37 | 8,974,511.62 | -60.91% | 主要系报告期内收到结构性存款持有期间产生的收益 |
| 公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | 6,259,708.33 | 2,875,972.22 | 117.66% | 主要系报告期内计提的结构性存款收益 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,375,361.67 | 10,971,232.39 | -121.65% | 上年同期有较多收回前期款项，相应转回信用减值损失 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 232,167,170.70 | 100% | 165,295,021.84 | 100% | 40.46% |
| 分行业 | |||||
| 纸制品及相关服务 | 167,424,594.95 | 72.11% | 147,567,466.63 | 89.28% | 13.46% |
| 互联网及相关服务 | 64,742,575.75 | 27.89% | 17,727,555.21 | 10.72% | 265.21% |
| 分产品 | |||||
| 商务信息用纸 | 160,953,729.01 | 69.33% | 143,462,001.04 | 86.79% | 12.19% |
| 互联网营销（新媒体矩阵） | 1,076,106.16 | 0.46% | 1,875,688.78 | 1.13% | -42.63% |
| 版权技术及保护业务 | 6,603,585.83 | 2.84% | 8,627,148.13 | 5.22% | -23.46% |
| 版权交易与增值 | 2,748,867.77 | 1.66% | -100.00% | ||
| 游戏分发及虚拟货币 | 127,337.81 | 0.05% | 248,314.76 | 0.15% | -48.72% |
| 信息服务 | 11,061.95 | 0.00% | |||
| 营地服务收入 | 1,735,804.75 | 0.75% | 4,227,535.77 | 2.56% | -58.94% |
| 冬奥会项目 | 55,188,679.25 | 23.77% | |||
| 非主营业务收入 | 6,470,865.94 | 2.79% | 4,105,465.59 | 2.48% | 57.62% |
| 分地区 | |||||
| 国外 | 1,155,750.26 | 0.50% | 2,795,429.72 | 1.69% | -58.66% |
| 华北 | 108,699,232.76 | 46.82% | 63,289,094.93 | 38.29% | 71.75% |
| 华东 | 91,826,991.68 | 39.55% | 60,324,442.33 | 36.50% | 52.22% |
| 华南 | 22,473,085.11 | 9.68% | 30,202,462.87 | 18.27% | -25.59% |
| 西南 | 8,012,110.89 | 3.45% | 8,683,591.99 | 5.25% | -7.73% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 纸制品及相关服务 | 167,424,594.95 | 137,957,450.24 | 17.60% | 13.46% | 22.62% | -6.16% |
| 互联网及相关服务 | 64,742,575.75 | 55,749,316.78 | 13.89% | 265.21% | 437.19% | -27.57% |
| 分产品 | ||||||
| 商务信息用纸 | 160,953,729.01 | 136,191,349.67 | 15.38% | 12.19% | 23.93% | -8.01% |
| 互联网营销（新媒体矩阵） | 1,076,106.16 | 776,495.76 | 27.84% | -42.63% | 368.15% | -63.32% |
| 版权技术及保护业务 | 6,603,585.83 | 4,837,478.94 | 26.74% | -23.46% | -11.15% | -10.15% |
| 营地服务收入 | 1,735,804.75 | 811,966.83 | 53.22% | -58.94% | -76.44% | 34.76% |
| 冬奥会项目 | 55,188,679.25 | 49,320,581.58 | 10.63% | |||
| 非主营业务收入 | 6,470,865.94 | 1,766,100.57 | 72.71% | 57.62% | -32.40% | 36.34% |
| 分地区 | ||||||
| 国外 | 1,155,750.26 | 857,721.80 | 25.79% | -58.66% | -59.56% | 1.66% |
| 华北 | 108,699,232.76 | 97,860,056.48 | 9.97% | 71.75% | 97.72% | -11.82% |
| 华东 | 91,826,991.68 | 74,906,244.81 | 18.43% | 52.22% | 75.25% | -10.72% |
| 华南 | 22,473,085.11 | 15,861,425.74 | 29.42% | -25.59% | -27.18% | 1.54% |
| 西南 | 8,012,110.89 | 5,079,039.99 | 36.61% | -7.73% | -24.69% | 14.28% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 3,508,390.37 | 49.78% | 主要系报告期内收到结构性存款持有期间产生的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 6,259,708.33 | 88.82% | 主要系报告期内计提的结构性存款收益 | 否 |
| 营业外收入 | 29,402.59 | 0.42% | 否 | |
| 营业外支出 | 103,229.43 | 1.46% | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 152,789,430.20 | 10.62% | 251,777,527.54 | 16.71% | -6.09% | |
| 应收账款 | 217,423,663.85 | 15.11% | 160,777,153.77 | 10.67% | 4.44% | |
| 存货 | 50,193,805.16 | 3.49% | 45,891,310.62 | 3.05% | 0.44% | |
| 投资性房地产 | 41,725,961.71 | 2.90% | 43,058,953.27 | 2.86% | 0.04% | |
| 长期股权投资 | 48,263,316.84 | 3.35% | 49,161,793.50 | 3.26% | 0.09% | |
| 固定资产 | 86,684,203.69 | 6.02% | 84,714,643.94 | 5.62% | 0.40% | |
| 在建工程 | 1,133,388.81 | 0.08% | 5,210,000.00 | 0.35% | -0.27% | |
| 使用权资产 | 8,838,600.14 | 0.61% | 10,455,244.25 | 0.69% | -0.08% | |
| 短期借款 | 40,015,000.00 | 2.78% | 90,107,688.89 | 5.98% | -3.20% | |
| 合同负债 | 5,155,195.79 | 0.36% | 6,556,659.37 | 0.44% | -0.08% | |
| 租赁负债 | 7,779,114.97 | 0.54% | 8,294,553.27 | 0.55% | -0.01% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 550,643,305.56 | 9,781,817.70 | 260,000,000.00 | 253,522,109.37 | -417,472.23 | 566,485,541.66 |
| 2.其他权益工具投资 | 95,853,000.00 | 1,500,000.00 | 94,353,000.00 | |||
| 金融资产小计 | 646,496,305.56 | 9,781,817.70 | 260,000,000.00 | 255,022,109.37 | -417,472.23 | 660,838,541.66 |
| 上述合计 | 646,496,305.56 | 9,781,817.70 | 260,000,000.00 | 255,022,109.37 | -417,472.23 | 660,838,541.66 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末余额（元） | 受限原因 |
| 银行承兑汇票保证金 | 14,559,170.84 | 银行承兑汇票保证金 |
| 其他保证金账户 | 2,101.48 | 其他保证金 |
| 受限制账户 | 2,961.00 | 账户被限制或冻结 |
| 合计 | 14,564,233.32 | - |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2016 | 非公开发行 | 97,665 | 1,577.37 | 40,130.65 | 30,023.40 | 30,023.40 | 30.74% | 41,811.12 | 5,811.12万元存放于公司募集资金专用账户中，剩余购买银行结构性存款 | 0 |
| 合计 | -- | 97,665 | 1,577.37 | 40,130.65 | 30,023.40 | 30,023.40 | 30.74% | 41,811.12 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966 号)核准，公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91 元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92 元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016 年10 月25 日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。 公司于2021年10月13 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2022年6月16日将前述12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。 公司于2019年12月10日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长到2021年12月31日。 2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500万元，调整后的投资总额为69,814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，其中闲置募集资金暂时补流的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。 公司调整募投项目的投资规模及周期，将资金用于优质IP作品的采购和孵化，同时不断升级版权大数据平台，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，契合公司整体战略规划布局。 | ||||||||||
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、支付收购畅元国讯现金对价 | 否 | 10,725.65 | 10,725.65 | 0 | 10,725.65 | 100.00% | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、版权大数据平台 | 否 | 86,000 | 69,814.54 | 1,577.37 | 29,405.00 | 42.12% | 2023年12月31日 | 377.47 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 96,725.65 | 80,540.19 | 1,577.37 | 40,130.65 | -- | -- | 377.47 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | 0 | |||||||||
| 合计 | -- | 96,725.65 | 80,540.19 | 1,577.37 | 40,130.65 | -- | -- | 377.47 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、2019年12月10日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长到2021年12月31日。 2、2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500万元，调整后的投资总额为69,814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，其中闲置募集资金暂时补流的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
| 1、公司于2021年10月13日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | ||||||||||
| 的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 2、公司于2021年12月13日召开公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，2021年12月29日召开公司2021年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金12,000万元永久补充流动资金，公司于2022年6月16日将前述12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2022年6月30日账户余额为58,111,210.61元,存放于公司募集资金专用账户及募投公司银行账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司第五届董事会第十三次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。 截止2022年6月30日，募集资金总余额为418,111,210.61元，其中银行存款58,111,210.61元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），360,000,000.00元购买结构性存款。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 厦门安妮企业有限公司 | 子公司 | 纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制 | 100,000,000.00 | 253,897,356.52 | 124,302,539.07 | 120,193,358.35 | -1,968,347.69 | -2,122,438.35 |
| 安妮（香港）有限公司 | 子公司 | 纸制品贸易 | 4,600,000（美元） | 138,945,134.90 | 42,748,970.94 | 74,665,083.93 | 5,955,886.27 | 5,554,196.51 |
| 厦门恒千物业管理有限公司 | 子公司 | 物业管理服务 | 48,960,000.00 | 50,825,474.35 | 49,828,324.86 | 3,240,702.94 | 1,432,309.00 | 1,368,050.09 |
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 子公司 | 版权业务 | 1,000,000.00 | 176,780,909.65 | -21,590,053.94 | 7,156,626.40 | -2,514,160.49 | -2,469,269.57 |
| 厦门安妮知识产权服务有限公司 | 子公司 | 版权业务 | 300,000,000.00 | 461,204,668.33 | 98,329,720.50 | 64,934,048.71 | 3,774,738.38 | 3,774,738.38 |
| 厦门安妮文化产业开发有限公司 | 子公司 | 其他文化艺术业务 | 25,000,000.00 | 41,274,486.40 | 21,172,024.69 | 2,029,742.18 | -2,593,644.33 | -2,604,410.16 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 桐乡乌镇欧森营地管理有限公司 | 公司持股子公司51%股权，该子公司已于2022年2月注销完毕 | 股权处置损失人民币1.37万元 |
| 版全家科技（海南）有限公司 | 注销 | 无重大影响 |
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、社会大环境风险
当前疫情形势依然严峻、国际局势日益紧张，多重变革力量交织汇聚，企业面临的社会大环境复杂多变，这些都对企业经营与发展提出了严峻的挑战。公司将积极顺应社会大环境的变化，探索适应新经济、新业态、新模式的产品战略，力求在变化多端的环境中稳步发展。
2、原材料价格波动风险
公司复印纸、热敏纸、彩票纸、标签用纸的原材料为纸张，原纸等，上游木浆价格的变动直接影响着原纸的价格，进而影响公司采购成本的上升，采购成本是影响公司利润的重要因素，因此公司通过集团集中采购，合理约定采购及销售价格的方式降低因原材料价格上涨带来的风险。
3、募投项目实施效果及收益不达预期的风险
公司前期对“版权大数据平台建设”项目的可行性进行了充分论证和财务测算，综合评价了风险和收益。但募投项目的实际实施效果受宏观经济大环境及行业发展进度等多方面因素的影响，存在一定的不确定性。谨慎起见，公司将募投项目建设周期延长二年至2023年12月31日，同时将募集项目节余资金永久补充流动资金。公司在募集资金的使用中，会坚持充分论证、科学决策、谨慎投资的原则，同时不断完善公司内部控制机制，降低投资失误的风险。
4、业务开拓风险
创新业务的开拓能够给公司未来持续的发展注入新的动力，但同时也需要一定规模的前期投入，且受行业、管理、团队经验等因素影响，创新业务的开拓势必面临较高的风险。如公司创新业务的发展未达预期，则可能对公司经营业绩造成一定不利影响。
5、新冠疫情持续影响的风险
新冠肺炎疫情持续在全球蔓延，同时国内各地多点散发及局部聚集性疫情爆发，给公司上下游产业受到一定影响，对公司的生产、销售与供应链管理、项目招投标及实施与交付、市场营销等经营活动带来一定挑战。公司将做好自身经营风险管控，密切关注疫情变化情况，加强与客户、供应商的沟通合作，以稳健务实的经营理念应对疫情影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.93% | 2022年02月11日 | 2022年02月12日 | 厦门安妮股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议 |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 20.92% | 2022年05月19日 | 2022年05月20日 | 厦门安妮股份有限公司2021年年度股东大会决议 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因：无。
二、社会责任情况
公司严格按照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护全体股东和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
（一）依法开展生产经营活动
公司将公司上下游客户为自身的发展的战略伙伴，与客户共同成长；在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。大宗物料采购主要以招投标方式进行，给予供应商平等的交易机会。公司未通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，未侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，未从事不正当竞争行为。公司通过ISO9000质量控制体系的有效运行，保证产品质量的稳定和持续提升，维护消费者的合法权益。
（二）环境保护
公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公司指定董事长作为公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以回收利用，不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。
（三）员工成长
公司以建立“学习型组织”的为开展员工培训的指导原则，通过多种形式开展了公司新员工入职培训、基层员工职业素养、岗位技能培训、管理素质培训、领导力培训等员工成长培训，建立完善多样化、层次化的培训体系。
（四）保护股东权益
作为资本市场的参与者，公司尊重资本市场运行规律，重视投资者关系管理，合规信息披露，以现场投票结合网络投票的方式召开股东大会，便利股东特别是中小股东参与公司经营决策，报告期内，严格按照相关法律法规组织三会运作。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 张杰、林旭曦 | 同业竞争 | 自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007年06月30日 | 长期 | 履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张杰、林旭曦 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一）《关于避免同业竞争的承诺函》：1.本人确认并保证目前本人控制的安妮股份除外的其他企业不会直接或间接经营任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2.本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与畅元国讯经营相竞争的任何经营活动。3.本人保证将赔偿安妮股份因本人违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支。（二）《关于减少和避免关联交易的承诺》：1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序及信息披露义务，并保证以市场公允价格与上市公司及下属子公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用上市公司控股股东/实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方。（三）、《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》：在本次交易后不会占用上市公司的资金或要求其为本人及本人投资的其他企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任 | 2015年12月27日 | 长期 | 严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 其他 | 2022年-2024年在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 | 2022年05月19日 | 三年 | 严格履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司与浙江天意影视有限公司于2018年签订了《电视剧<决胜法庭>之联合摄制协议》及相关一系列补充协议。根据协议约定，湖南安妮为该剧的认缴制作费用共计4,200万元，湖南安妮对该剧发行收入享有收益。合同签订后，湖南安妮依照协议约定支付了制作费用。根据相关协议约定，天意影视应向湖南安妮支付各项收益费合计为6,607.6万元。但是截至目前，天意影视仅向公司支付了人民币200万元。为维护公司的合法利益，公司向北京市仲裁委员会提起了仲裁申请。 | 6,407.6 | 否 | 强制执行中 | 湖南安妮收到北京仲裁委员会的裁决书【（2021）京仲裁字4298号】，裁决天意影视向湖南安妮支付电视剧《决胜法庭》买断费用6,407.6万元；同时支付暂计至2021年1月21日的违约金851,434.36元，以及自2021年1月22日起至实际清偿之日、以6407.6万元为基数、按照每日万分之一的标准计算的违约金；此裁定为终审裁定 | 强制执行中 | 2021年03月16日 | 巨潮资讯网2021年3月16日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2021-005） |
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司与霍尔果斯向日葵影视有限公司于2018年签订了《电视剧<一步登天>之联合摄制协议》及相关一系列补充协议。根据协议约定，湖南安妮为该剧的认缴制作费用共计5600万元，湖南安妮对该剧发行收入享有收益。合同签订后，湖南安妮依照协议约定支付了制作费用。根据相 | 7,525 | 否 | 强制执行中 | 湖南安妮收到北京仲裁委员会的裁决书【（2021）京仲裁字4297号】，裁决向日葵影视向湖南安妮支付电视剧《一步登天》买断费用7225万元；同时支付暂计至2021年6月30日的违约金 | 强制执行 | 2021年03月16日 | 巨潮资讯网2021年3月16日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2021-005） |
| 关协议约定，向日葵影视应向湖南安妮支付收益费合计为7525万元。但是截至目前，向日葵影视未向公司支付上述费用。为维护公司的合法利益，公司向北京市仲裁委员会提起了仲裁申请。 | 1092815元，以及自2021年7月1日起至实际清偿之日、以7225万元为基数、按照每日万分之一的标准计算的违约金；此裁定为终审裁定。 | ||||||
| 公司于2018年7月与九次方大数据信息集团有限公司签订投资协议，以九次方75亿的估值向其投资8000万，占比1.055%。根据协议约定，如九次方在2020年6月30日前，未能向中国证监会提交IPO的申请或与上市公司进入资产重组或企业并购通道的，自期满之日起，本公司有权要求主要责任人王叁寿在3个月内按年化10%的溢价回购或受让原告拥有的标的公司股权。2020年，本公司投资九次方大数据信息集团有限公司的投资协议约定条件的时间已届满，相关约定未满足，投资协议回购条款已触发。因此公司向法院提起诉讼，要求对方按照协议约定执行。 | 9,600 | 否 | 二审判决生效 | 一审判决对方支付股权回购及溢价款9600万元，对方提起上诉，二审维持原判。 | 二审判决生效 | ||
| 2015 年12月，公司与雷建及其他畅元国讯原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“购买协议”），雷建及其他畅元原股东对畅元国讯2016年-2018 年的业绩作出了承诺，2017 年及 2018年因畅元国讯未完成业绩承诺，根据购买协议关于业绩补偿的约定，雷建及畅元原股东应进行业绩补偿，2019年，雷建及其他畅元原股东按照协议的约定及履行完毕的审批程序将其应补偿的股票移交给公司，公司按照程序办理了回购注销手续。雷建诉请法院确认其获取股票的条件已成就并要求公司赔偿其股票被注销的损失 | 10,565.67 | 否 | 一审中 | 不适用 | 不适用 | 2022年04月15日 | 巨潮资讯网2022年4月16日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2022-014） |
| 2015年12月，公司与杨超及其他畅元原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“购买协议”），购买协议对股票的授予及解锁作了约定，杨超起诉要求公司为其持有的公司股票办理解禁手续并赔偿因怠于办理解除股份限售手续义务而给其造成的经济损失。 | 928.47 | 否 | 一审中 | 不适用 | 不适用 | 2022年04月15日 | 巨潮资讯网2022年4月16日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2022-014） |
其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2021年8月完美世界（北京）软件科技发展有限公司就以“著作权侵权及不正当竞争纠纷”为案由，向北京市海淀区人民法院起诉畅元国讯、深圳市小猴跳跳网络科技有限公司的侵权。 | 500 | 否 | 一审中 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2015年2月公司与深圳市智能时代信息技术有限公司（以下称“智能时代公司”）、深圳市鹏城画面传媒有限公司（以下称“鹏城传媒公司”）、深圳市鑫港源投资策划有限公司（后更名为堆龙德庆鑫港源投资策划有限公司，以下简称“鑫港源公司”）签署《深圳市微梦想网路技术有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。约定业绩承诺及补偿。2021年4月公司根据行政处罚对微梦想2015年的财务报表进行会计差错更正，更正后上述相关方未完成业绩承诺应对公司进行补偿，因此公司向法院提起诉讼要求上述各方给予补偿 | 2,798.69 | 否 | 一审中 | 不适用 | 不适用 |
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用 | ||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 安妮商纸、安妮企业、上海超级 | 2022年01月27日 | 18,000 | 2022年02月10日 | 2,182 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
| 安妮商纸、安妮企业 | 2022年01月27日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 | ||
| 安妮商纸、安妮企业 | 2022年01月27日 | 2,000 | 2021年06月21日 | 1,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 安妮商纸 | 2022年01月27日 | 2,000 | 2021年08月23日 | 8 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 安妮企业 | 2022年01月27日 | 2,000 | 2021年09月13日 | 700 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 安妮企业 | 2022年01月27日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 | ||
| 安妮企业 | 2022年01月27日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 | ||
| 安妮企业 | 2022年06月17日 | 3,000 | 2022年06月27日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 40,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 5,182 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 40,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 6,890 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用 | ||||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 40,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 5,182 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 40,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 6,890 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 5.68% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 373 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 373 |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 0.00 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 0.00 |
采用复合方式担保的具体情况说明：不适用
3、委托理财
?适用 □不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 6,000 | 36,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 26,000 | 56,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
公司于2021年5月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币7.30元/股，回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至报告期末，公司本次股份回购已实施完毕，在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,771,800股，占公司目前总股本的1.17%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为4.08元/股，成交总金额29,997,039.00元（不含交易费用），回购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司2022年4 月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-024）。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 31,335,333 | 5.41% | 31,335,333 | 5.41% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 31,335,333 | 5.41% | 31,335,333 | 5.41% | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 31,335,333 | 5.41% | 31,335,333 | 5.41% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 548,236,951 | 94.59% | 548,236,951 | 94.59% | |||||
| 1、人民币普通股 | 548,236,951 | 94.59% | 548,236,951 | 94.59% | |||||
| 三、股份总数 | 579,572,284 | 100.00% | 579,572,284 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况?适用 □不适用
公司于2021年5月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币7.30元/股，回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至报告期末，公司本次股份回购已实施完毕，在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,771,800股，占公司目前总股本的1.17%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为4.08元/股，成交总金额29,997,039.00元（不含交易费用），回购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司2022年4 月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-024）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,931 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 林旭曦 | 境内自然人 | 14.95% | 86,669,683 | 0 | 0 | 86,669,683 | ||
| 张杰 | 境内自然人 | 5.95% | 34,493,494 | 0 | 25,870,120 | 8,623,374 | ||
| 杨超 | 境内自然人 | 1.23% | 7,114,279 | -5,795,719 | 5,341,351 | 1,772,928 | 质押 | 7,114,279 |
| 唐维一 | 境内自然人 | 0.78% | 4,519,200 | 0 | 0 | 4,519,200 | ||
| 张素芬 | 境内自然人 | 0.66% | 3,820,000 | 3,820,000 | 0 | 3,820,000 | ||
| 唐龙福 | 境内自然人 | 0.45% | 2,628,500 | 0 | 0 | 2,628,500 | ||
| 上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 2,397,300 | 2,397,300 | 0 | 2,397,300 | ||
| 张玉萍 | 境内自然人 | 0.36% | 2,070,000 | 0 | 0 | 2,070,000 | ||
| 王建明 | 境内自然人 | 0.35% | 2,000,622 | 300,000 | 0 | 2,000,622 | ||
| 王鸿增 | 境内自然人 | 0.32% | 1,845,700 | 0 | 0 | 1,845,700 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 截至报告期末，厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户持有上市公司6,771,800股股票，占公司总股本1.17%。 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 林旭曦 | 86,669,683 | 人民币普通股 | 86,669,683 | |||||
| 张杰 | 8,623,374 | 人民币普通股 | 8,623,374 | |||||
| 唐维一 | 4,519,200 | 人民币普通股 | 4,519,200 |
| 张素芬 | 3,820,000 | 人民币普通股 | 3,820,000 |
| 唐龙福 | 2,628,500 | 人民币普通股 | 2,628,500 |
| 上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰1号私募证券投资基金 | 2,397,300 | 人民币普通股 | 2,397,300 |
| 张玉萍 | 2,070,000 | 人民币普通股 | 2,070,000 |
| 王建明 | 2,000,622 | 人民币普通股 | 2,000,622 |
| 王鸿增 | 1,845,700 | 人民币普通股 | 1,845,700 |
| 杨超 | 1,772,928 | 人民币普通股 | 1,772,928 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前述股东中，股东唐维一通过信用证券账户持有4,519,200股股份；股东上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,397,300股股份。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 152,789,430.20 | 251,777,527.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 566,485,541.66 | 550,643,305.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,586,706.00 | 6,319,809.60 |
| 应收账款 | 217,423,663.85 | 160,777,153.77 |
| 应收款项融资 | 469,524.00 | |
| 预付款项 | 30,951,692.01 | 60,454,255.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 72,026,272.84 | 77,330,020.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 50,193,805.16 | 45,891,310.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,856,753.91 | 13,324,711.50 |
| 流动资产合计 | 1,104,313,865.63 | 1,166,987,618.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 48,263,316.84 | 49,161,793.50 |
| 其他权益工具投资 | 94,353,000.00 | 95,853,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,261,765.00 | 1,261,765.00 |
| 投资性房地产 | 41,725,961.71 | 43,058,953.27 |
| 固定资产 | 86,684,203.69 | 84,714,643.94 |
| 在建工程 | 1,133,388.81 | 5,210,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,838,600.14 | 10,455,244.25 |
| 无形资产 | 22,052,585.08 | 19,446,545.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 19,212,865.36 | 19,212,865.36 |
| 长期待摊费用 | 3,795,847.80 | 4,201,784.28 |
| 递延所得税资产 | 2,416,368.61 | 1,911,683.13 |
| 其他非流动资产 | 4,965,178.23 | 5,493,383.03 |
| 非流动资产合计 | 334,703,081.27 | 339,981,661.29 |
| 资产总计 | 1,439,016,946.90 | 1,506,969,280.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,015,000.00 | 90,107,688.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 32,268,450.80 | 31,663,479.64 |
| 应付账款 | 63,781,822.74 | 56,971,682.57 |
| 预收款项 | 481,168.47 | 525,421.83 |
| 合同负债 | 5,155,195.79 | 6,556,659.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,647,561.86 | 5,884,938.01 |
| 应交税费 | 5,597,548.69 | 3,421,148.10 |
| 其他应付款 | 36,660,140.48 | 39,684,893.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,484,013.88 | 16,404,606.87 |
| 其他流动负债 | 2,293,416.06 | 8,427,309.41 |
| 流动负债合计 | 202,384,318.77 | 259,647,828.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,779,114.97 | 8,294,553.27 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,815,698.95 | 5,815,698.95 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 95,833.33 | 146,659.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,690,647.25 | 14,256,911.94 |
| 负债合计 | 216,074,966.02 | 273,904,740.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 579,572,284.00 | 579,572,284.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,424,745,727.59 | 1,424,745,727.59 |
| 减：库存股 | 29,997,039.00 | 12,373,217.00 |
| 其他综合收益 | -35,950,000.00 | -36,000,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,602,961.52 | 19,602,961.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -745,482,178.85 | -752,835,914.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,212,491,755.26 | 1,222,711,841.78 |
| 少数股东权益 | 10,450,225.62 | 10,352,697.80 |
| 所有者权益合计 | 1,222,941,980.88 | 1,233,064,539.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,439,016,946.90 | 1,506,969,280.09 |
法定代表人：张 杰 主管会计工作负责人：张 杰 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,234,155.32 | 153,556,488.34 |
| 交易性金融资产 | 526,102,208.33 | 510,586,638.89 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,000,000.00 | |
| 应收账款 | 13,351,195.66 | 54,802,763.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,782,956.61 | 2,801,602.83 |
| 其他应收款 | 259,041,712.41 | 112,279,132.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,773,263.87 | 455,127.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 325,074.84 | 262,864.91 |
| 流动资产合计 | 890,610,567.04 | 834,744,618.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 763,356,200.99 | 796,754,677.65 |
| 其他权益工具投资 | 70,573,000.00 | 72,073,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,261,765.00 | 1,261,765.00 |
| 投资性房地产 | 22,253,123.27 | 22,602,216.11 |
| 固定资产 | 2,443,706.68 | 2,510,183.94 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,995,921.08 | 2,090,125.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 861,883,717.02 | 897,291,968.10 |
| 资产总计 | 1,752,494,284.06 | 1,732,036,586.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,055,188.89 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,742,559.31 | 20,011,266.98 |
| 预收款项 | 438,268.47 | 292,829.85 |
| 合同负债 | 5,328.01 | 310,585.61 |
| 应付职工薪酬 | 253,112.58 | 440,371.63 |
| 应交税费 | 149,861.24 | 28,061.21 |
| 其他应付款 | 86,697,641.73 | 253,265,634.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,012,833.33 | 14,013,300.00 |
| 其他流动负债 | 577,093.25 | 504,535.97 |
| 流动负债合计 | 111,876,697.92 | 328,921,774.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,815,698.95 | 5,815,698.95 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 146,659.72 | 146,659.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,962,358.67 | 5,962,358.67 |
| 负债合计 | 117,839,056.59 | 334,884,133.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 579,572,284.00 | 579,572,284.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,417,017,238.23 | 1,417,017,238.23 |
| 减：库存股 | 29,997,039.00 | 12,373,217.00 |
| 其他综合收益 | -35,950,000.00 | -36,000,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,741,846.44 | 16,741,846.44 |
| 未分配利润 | -312,729,102.20 | -567,805,698.60 |
| 所有者权益合计 | 1,634,655,227.47 | 1,397,152,453.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,752,494,284.06 | 1,732,036,586.38 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 232,167,170.70 | 165,295,021.84 |
| 其中：营业收入 | 232,167,170.70 | 165,295,021.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 232,833,871.89 | 176,400,266.67 |
| 其中：营业成本 | 193,706,767.02 | 122,883,894.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,304,596.14 | 1,355,313.88 |
| 销售费用 | 11,563,947.55 | 14,831,682.55 |
| 管理费用 | 21,166,516.32 | 23,285,965.53 |
| 研发费用 | 5,627,600.57 | 11,722,254.19 |
| 财务费用 | -535,555.71 | 2,321,156.44 |
| 其中：利息费用 | 1,616,839.87 | 3,483,153.26 |
| 利息收入 | 2,852,386.84 | 1,548,319.12 |
| 加：其他收益 | 351,451.47 | 1,086,422.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,508,390.37 | 8,974,511.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,259,708.33 | 2,875,972.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,375,361.67 | 10,971,232.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,795.65 | 42,601.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,121,282.96 | 12,845,495.23 |
| 加：营业外收入 | 29,402.59 | 526,773.29 |
| 减：营业外支出 | 103,229.43 | 1,605,686.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,047,456.12 | 11,766,582.31 |
| 减：所得税费用 | 172,011.81 | 1,257,432.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,875,444.31 | 10,509,150.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,875,444.31 | 10,509,150.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,353,735.48 | 11,647,357.33 |
| 2.少数股东损益 | -478,291.17 | -1,138,207.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,838,400.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,838,400.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,838,400.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,838,400.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,875,444.31 | 18,347,550.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,353,735.48 | 19,485,757.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -478,291.17 | -1,138,207.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0127 | 0.0201 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0127 | 0.0201 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张 杰 主管会计工作负责人：张 杰 会计机构负责人：许志强
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 10,664,665.81 | 10,654,308.66 |
| 减：营业成本 | 9,860,088.23 | 8,978,845.35 |
| 税金及附加 | 138,751.30 | 55,867.32 |
| 销售费用 | 140,663.20 | 5,516.10 |
| 管理费用 | 4,334,269.60 | 2,650,614.78 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -985,148.11 | 1,403,628.05 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 8,253.20 | 6,629.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 252,114,722.63 | 6,647,936.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,876,375.00 | 2,765,138.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,701.46 | 35,594.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 255,168,690.96 | 7,015,136.42 |
| 加：营业外收入 | 313.73 | 1,164.20 |
| 减：营业外支出 | 92,408.29 | 300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 255,076,596.40 | 6,716,300.62 |
| 减：所得税费用 | 522,562.50 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 255,076,596.40 | 6,193,738.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 255,076,596.40 | 6,193,738.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 6,058,400.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,058,400.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,058,400.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 255,076,596.40 | 12,252,138.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,816,560.48 | 188,621,370.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 429,167.09 | 209,646.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,022,435.54 | 7,741,048.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,268,163.11 | 196,572,065.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,445,770.29 | 124,180,162.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,257,334.77 | 33,962,830.96 |
| 支付的各项税费 | 1,851,605.94 | 7,525,716.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,666,351.57 | 25,490,566.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,221,062.57 | 191,159,276.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,952,899.46 | 5,412,788.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 990,000.00 | 59,950,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 898,476.66 | 1,902,554.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,670.00 | 100,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 253,934,414.93 | 643,505,824.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 255,825,561.59 | 711,558,778.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,701,157.84 | 1,104,010.07 |
| 投资支付的现金 | 95,200.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 260,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,701,157.84 | 596,199,210.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,875,596.25 | 115,359,568.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,000,000.00 | 211,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,616,277.72 | 3,563,637.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,623,822.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,240,099.72 | 214,563,637.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,240,099.72 | -59,563,637.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -404,062.74 | -207,038.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,472,658.17 | 61,001,681.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 229,697,855.05 | 217,050,202.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,225,196.88 | 278,051,884.28 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,426,417.46 | 2,960,060.35 |
| 收到的税费返还 | 349.80 | 5,162.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,816,200.69 | 100,959,770.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,242,967.95 | 103,924,994.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,169.89 | 3,377,349.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,739,389.11 | 1,597,121.17 |
| 支付的各项税费 | 221,386.50 | 261,892.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,349,634.87 | 110,555,109.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,091,580.37 | 115,791,472.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,848,612.42 | -11,866,478.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 56,550,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 898,476.66 | 1,902,554.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 213,298,665.53 | 582,322,825.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,197,142.19 | 640,775,779.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 535,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 221,500,000.00 | 540,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,302,857.81 | 100,275,779.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,500,000.00 | 103,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,609,055.54 | 1,738,097.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,623,822.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,732,877.54 | 104,738,097.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,732,877.54 | -29,738,097.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -404,062.74 | -64,323.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,288,410.51 | 58,606,880.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,556,488.34 | 18,852,751.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,268,077.83 | 77,459,632.22 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 579,572,284.00 | 1,424,745,727.59 | 12,373,217.00 | -36,000,000.00 | 19,602,961.52 | -752,835,914.33 | 1,222,711,841.78 | 10,352,697.80 | 1,233,064,539.58 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 579,572,284.00 | 1,424,745,727.59 | 12,373,217.00 | -36,000,000.00 | 19,602,961.52 | -752,835,914.33 | 1,222,711,841.78 | 10,352,697.80 | 1,233,064,539.58 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,623,822.00 | 50,000.00 | 7,353,735.48 | -10,220,086.52 | 97,527.82 | -10,122,558.70 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 7,353,735.48 | 7,353,735.48 | -478,291.17 | 6,875,444.31 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,623,822.00 | 50,000.00 | -17,573,822.00 | 575,818.99 | -16,998,003.01 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 490,000.00 | 490,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 17,623,822.00 | 50,000.00 | -17,573,822.00 | 85,818.99 | -17,488,003.01 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权 | |||||||||||||||
| 益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 579,572,284.00 | 1,424,745,727.59 | 29,997,039.00 | -35,950,000.00 | 19,602,961.52 | -745,482,178.85 | 1,212,491,755.26 | 10,450,225.62 | 1,222,941,980.88 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 579,572,284.00 | 1,416,390,236.76 | -2,780,000.00 | 19,602,961.52 | -783,280,286.80 | 1,229,505,195.48 | 11,130,888.38 | 1,240,636,083.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 579,572,284.00 | 1,416,390,236.76 | -2,780,000.00 | 19,602,961.52 | -783,280,286.80 | 1,229,505,195.48 | 11,130,888.38 | 1,240,636,083.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,838,400.00 | 11,647,357.33 | 19,485,757.33 | -1,095,639.50 | 18,390,117.83 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,647,357.33 | 11,647,357.33 | -1,138,207.20 | 10,509,150.13 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,838,400.00 | 7,838,400.00 | 42,567.70 | 7,880,967.70 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 7,838,400.00 | 7,838,400.00 | 7,838,400.00 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 42,567.70 | 42,567.70 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 579,572,284.00 | 1,416,390,236.76 | 5,058,400.00 | 19,602,961.52 | -771,632,929.47 | 1,248,990,952.81 | 10,035,248.88 | 1,259,026,201.69 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 12,373,217.00 | -36,000,000.00 | 16,741,846.44 | -567,805,698.60 | 1,397,152,453.07 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 12,373,217.00 | -36,000,000.00 | 16,741,846.44 | -567,805,698.60 | 1,397,152,453.07 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,623,822.00 | 50,000.00 | 255,076,596.40 | 237,502,774.40 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 255,076,596.40 | 255,076,596.40 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,623,822.00 | 50,000.00 | -17,573,822.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 17,623,822.00 | 50,000.00 | -17,573,822.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 29,997,039.00 | -35,950,000.00 | 16,741,846.44 | -312,729,102.20 | 1,634,655,227.47 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 16,741,846.44 | -524,471,055.31 | 1,488,860,313.36 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 16,741,846.44 | -524,471,055.31 | 1,488,860,313.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,058,400.00 | 6,193,738.12 | 12,252,138.12 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,193,738.12 | 6,193,738.12 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,058,400.00 | 6,058,400.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 6,058,400.00 | 6,058,400.00 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 579,572,284.00 | 1,417,017,238.23 | 6,058,400.00 | 16,741,846.44 | -518,277,317.19 | 1,501,112,451.48 |
三、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址。
厦门安妮股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）系以厦门安妮纸业有限公司2007年4月30日经中审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万元按1:0.677的比例折股为7,500万股，整体改制设立的股份有限公司。本公司前身系1998年9月14日经厦门市工商行政管理局批准成立的厦门安妮纸业有限公司，成立时注册资本300万元，企业性质为有限责任公司。本公司的实际控制人为林旭曦、张杰。
统一社会信用代码:913502002601292498
住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号
注册资本：人民币57,957.2284万元
企业类型：股份有限公司（上市）
（二）企业的业务性质和主要经营活动。
本公司主要从事版权业务、商务信息用纸业务两大主营业务经营活动。
（三）本财务报告经本公司董事会于2022年8月25日决议批准报出。
本年度合并财务报表范围本期纳入合并范围内的子公司见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”披露。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的财务状况、2022年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的财务状况、2022年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（5）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币业务折算：本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。10、金融工具
（1）金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1.1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（1.2）金融负债金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
（2）金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。（2.1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2.2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变
动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（4.1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4.2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法
(1)预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。（1.1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（1.2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 类似信用风险特征（账龄） |
| 应收账款组合1 | 应收客户款 | 本组合为向合并范围内关联方之外的客户销售或提供劳务产生的应收账款。 |
| 应收账款组合2 | 合并范围内关联方往来 | 本组合为向合并范围内关联方销售或提供劳务产生的应收账款。 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 类似信用风险特征（账龄） |
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 | 本组合销售业务产生的信用度较高的银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 | 本组合销售业务产生的基于商业信用的商业承兑汇票 |
注：经测试，上述应收票据组合1和应收账款组合2，一般情况下不计提预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合1的应收账款和组合2的应收票据，基于所有合理且有依据的信息，对该应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：
| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
| 0.5年以内（含0.5年，以下同） | 2.00 |
| 0.5-1年 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（1.3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 类似信用风险特征（账龄） |
| 其他应收款组合1 | 合并范围内关联方往来 | 本组合为日常经常活动中与合并范围内关联方产生的应收款项。 |
其他应收款组合2
| 其他应收款组合2 | 应收其他款项 | 本组合为日常经常活动中的其他应收款项。 |
注：经测试，上述其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。
对于划分为其他款项组合2的其他应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：
| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
| 0.5年以内（含0.5年） | 2.00 |
| 0.5-1年 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
2-3年
| 2-3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
如果有客观证据表明某项其他应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
(2)预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
12、存货
(1)存货的分类
存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等七大类。
(2)发出存货的计价方法
存货取得按照成本进行初始计量；存货发出按照加权平均法进行核算。
(3)存货跌价准备的计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
（5.1）低值易耗品采用一次转销法；
（5.2）包装物采用一次转销法。
13、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
14、长期股权投资
(1)初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
(2)后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的
董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
16、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40年 | 5.00% | 4.75%-2.375% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5.00% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2)资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
(1.1)无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50 | 土地使用权证规定使用年限 |
| 软件 | 5-10 | 合同约定使用年限 |
游艇泊位
| 游艇泊位 | 45 | 泊位合约书和协议约定使用年限 |
| 其他特许权 | 3-10 | 合同约定使用年限 |
(1.2）使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2） 内部研究开发支出会计政策
无。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
23、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
24、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
25、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入计量原则
①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项及预期将退还给客户的款项。
②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3）收入确认的具体方法
版权技术业务：根据版权技术服务阶段性成果确认收入；
版权保护业务：完成版权认证服务后确认收入；
版权交易业务：根据交易平台数据核对后确认收入；
版权增值业务：完成版权增值服务后确认收入；
商务信息用纸：购货方收到货物并签收后确认收入；
影视剧投资业务：根据联合摄制主导方的实际结算单金额确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不适用。
26、政府补助
（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业
投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
28、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
（2） 融资租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13.00%、6.00%、5.00%、3.00%、1.00% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 7.00% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25.00%、16.50%、15.00%、10.00%、2.50%、0.00% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 厦门安妮股份有限公司、厦门安妮企业有限公司（"安妮企业"）、厦门安妮商务信息用纸有限公司（"商务信息"）、上海安妮企业有限公司（"上海安妮"）、湖南安妮特种涂布纸有限公司（"湖南安妮"）、南京安妮纸业有限公司（"南京安妮"）、上海鸿晟物业管理有限公司（"上海鸿晟"）、北京联移合通科技有限公司（"北京联移"）、华云在线（北京）数字版权技术有限公司（"华云在线"）、畅元国讯（天津）科技有限公司（"天津畅元"）、厦门安妮知识产权服务有限公司（"知识产权"）、安妮全版权科技（厦门）有限公司（“全版权厦门 ”）、厦门版全家科技有限公司（“厦门版全家”）、北京市淘智惠科技管理有限公司（“淘智惠 ”）、安妮证保（厦门）信息技术服务有限公司（ “安妮证保 ”）、厦门文化产业开发有限公司（"安妮文化产业"）、深圳市前海智慧版权创新发展研究院（"前海智慧"）、版全家科技（海南）有限公司（"版全家（海南）"）（本期已处置）、北京畅元国讯科技有限公司（"畅元国讯"） | 25.00% |
| 济南安妮纸业有限公司（"济南安妮"） | 2.50%、10.00% |
| 福州安妮全办公用品有限公司（"福州安妮"） | 5.00% |
| 成都安妮全办公用品有限公司（"成都安妮"）、成都博艾科技有限公司（"成都博艾"）、厦门千实物业管理有限公司（"厦门千实"）、安妮欧森营地（北京）教育有限公司("欧森北京")、欧森香草园（厦门）营地有限公司("欧森香草园")、欧森营地（厦门）教育科技有限公司("欧森厦门")、欧森营地（泉州）教育科技有限公司 ("欧森泉州")、欧森营地（深圳）教育科技有限公司 ("欧森深圳")、欧森研学(厦门)教育科技有限公司（"欧森研学"）、安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司（"创新发展"） | 2.50% |
| 天津安妮纸业销售有限公司（"天津安妮"） | 2.50%、10.00% |
| 安妮（香港）有限公司（"香港安妮"） | 16.50% |
| 上海超级标贴系统有限公司（"上海超级"）、北京安妮全版权科技发展有限公司（"全版权"）、北京版全家科技发展有限公司（"版全家"） | 15.00% |
| 厦门恒千物业管理有限公司（"恒千物业"） | 2.50%、10.00% |
| 桐乡乌镇欧森营地管理有限公司（"欧森乌镇"）（本期已处置） | 2.50% |
2、税收优惠
（1）本报告期内产品出口实行免抵退核算，商业表格纸、AMT热敏纸退税率13.00%，多联商业表格纸2009年4月1日退税率由11.00%变更为13.00%，其他产品出口退税率为0.00%。
（2）北京安妮全版权科技发展有限公司、北京版全家科技发展有限公司、上海超级标贴系统有限公司2020年被认定为高新技术企业，有效期三年，在2020-2022年度执行15.00%的所得税率。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 43,438.48 | 78,949.14 |
| 银行存款 | 138,181,758.40 | 237,998,008.33 |
| 其他货币资金 | 14,564,233.32 | 13,700,570.07 |
| 合计 | 152,789,430.20 | 251,777,527.54 |
| 其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 14,564,233.32 | 21,787,572.49 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 566,485,541.66 | 550,643,305.56 |
| 其中： | ||
| 结构性存款 | 566,485,541.66 | 550,643,305.56 |
| 合计 | 566,485,541.66 | 550,643,305.56 |
3、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,586,706.00 | 6,252,464.00 |
| 商业承兑票据 | 68,720.00 | |
| 减：坏账准备 | -1,374.40 | |
| 合计 | 2,586,706.00 | 6,319,809.60 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 6,321,184.00 | 100.00% | 1,374.40 | 0.02% | 6,319,809.60 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑票据 | 68,720.00 | 1.09% | 1,374.40 | 2.00% | 6,734.60 | |||||
| 银行承兑票据 | 6,252,464.00 | 98.91% | 6,252,464.00 | |||||||
| 合计 | 6,321,184.00 | 100.00% | 1,374.40 | 0.02% | 6,319,809.60 | |||||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
4、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 139,097,984.46 | 47.38% | 70,155,983.60 | 50.44% | 68,942,000.86 | 140,155,983.60 | 59.67% | 70,155,983.60 | 50.06% | 70,000,000.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 139,097,984.46 | 47.38% | 70,155,983.60 | 50.44% | 68,942,000.86 | 140,155,983.60 | 59.67% | 70,155,983.60 | 50.06% | 70,000,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的 | 154,508,605.62 | 52.62% | 6,026,942.63 | 3.90% | 148,481,662.99 | 94,741,291.02 | 40.33% | 3,964,137.25 | 4.18% | 90,777,153.77 |
| 应收账款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：应收 客户款 | 154,508,605.62 | 52.62% | 6,026,942.63 | 3.90% | 148,481,662.99 | 94,741,291.02 | 40.33% | 3,964,137.25 | 4.18% | 90,777,153.77 |
| 合计 | 293,606,590.08 | 100.00% | 76,182,926.23 | 25.95% | 217,423,663.85 | 234,897,274.62 | 100.00% | 74,120,120.85 | 31.55% | 160,777,153.77 |
按单项计提坏账准备：按单项评估计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 72,250,000.00 | 34,401,826.74 | 47.61% | 已对对方起诉，根据公开资料计算对方偿债比例 |
| 客户二 | 60,318,000.86 | 29,224,173.26 | 47.61% | 已对对方起诉，根据公开资料计算对方偿债比例 |
| 客户三 | 1,281,501.86 | 1,281,501.86 | 100.00% | 根据诉讼进展预计难以收回 |
| 客户四 | 1,469,325.96 | 1,469,325.96 | 100.00% | 债务人停产难以偿还债务 |
| 客户五 | 1,622,899.06 | 1,622,899.06 | 100.00% | 根据诉讼进展预计难以收回 |
| 客户六 | 825,972.64 | 825,972.64 | 100.00% | 根据诉讼预计无法收回 |
| 客户七 | 1,239,187.37 | 1,239,187.37 | 100.00% | 根据诉讼预计无法收回 |
| 客户八 | 36,731.44 | 36,731.44 | 100.00% | 无法收回 |
| 客户九 | 54,365.27 | 54,365.27 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 合计 | 139,097,984.46 | 70,155,983.60 | ||
按组合计提坏账准备：组合1：应收客户款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 0.5年以内（含0.5年） | 130,365,021.27 | 2,607,300.43 | 2.00% |
| 0.5-1年 | 10,650,702.30 | 532,535.12 | 5.00% |
| 1至2年 | 11,249,500.53 | 1,124,950.05 | 10.00% |
| 2至3年 | 687,463.56 | 206,239.07 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,555,917.97 | 1,555,917.97 | 100.00% |
| 合计 | 154,508,605.63 | 6,026,942.63 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 141,015,723.56 |
| 其中：0.5年以内（含0.5年） | 130,365,021.26 |
| 0.5-1年 | 10,650,702.30 |
| 1至2年 | 11,249,500.53 |
| 2至3年 | 687,463.56 |
| 3年以上 | 140,653,902.43 |
| 3至4年 | 140,653,902.43 |
| 合计 | 293,606,590.08 |
（2） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 72,250,000.00 | 24.61% | 34,401,826.74 |
| 客户二 | 60,318,000.86 | 20.54% | 29,224,173.26 |
| 客户三 | 58,500,000.00 | 19.92% | 1,170,000.00 |
| 客户四 | 7,265,391.50 | 2.47% | 233,881.75 |
| 客户五 | 5,895,269.58 | 2.01% | 117,905.39 |
| 合计 | 204,228,661.94 | 69.55% |
5、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 469,524.00 | |
| 合计 | 469,524.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
其他说明：无。
6、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 25,582,301.44 | 82.65% | 55,285,057.65 | 91.45% |
| 1至2年 | 150,900.00 | 0.49% | 1,169,198.11 | 1.93% |
| 2至3年 | 1,000,000.00 | 3.23% | ||
| 3年以上 | 4,218,490.57 | 13.63% | 4,000,000.00 | 6.62% |
| 合计 | 30,951,692.01 | 60,454,255.76 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 供应商一 | 13,700,000.00 | 44.26 |
| 供应商二 | 6,200,000.00 | 20.03 |
| 供应商三 | 4,000,000.00 | 12.92 |
| 供应商四 | 2,350,000.00 | 7.59 |
| 供应商五 | 1,000,000.00 | 3.23 |
| 合计 | 27,250,000.00 | 88.03 |
7、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 72,026,272.84 | 77,330,020.45 |
| 合计 | 72,026,272.84 | 77,330,020.45 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金等 | 3,400,404.09 | 3,057,828.12 |
| 往来款等 | 72,966,426.34 | 78,893,494.43 |
| 减：坏账准备 | -4,340,557.59 | -4,621,302.10 |
| 合计 | 72,026,272.84 | 77,330,020.45 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 1,538,411.37 | 2,482,890.73 | 600,000.00 | 4,621,302.10 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 103,601.12 | 103,601.12 | ||
| 本期转回 | 384,345.63 | 384,345.63 | ||
| 2022年6月30日余额 | 1,642,012.49 | 2,098,545.10 | 600,000.00 | 4,340,557.59 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况?适用 □不适用
（1）第三阶段提坏账准备的其他应收款（按单项评估计提坏账准备）
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 北京瑞盛建宁健康科技有限责任公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | 3年以上 | 100 | 根据诉讼预计无法回收 |
| 合 计： | 600,000.00 | 600,000.00 | 3年以上 | 100 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 70,302,458.26 |
| 0.5年以内（含0.5年） | 62,437,013.94 |
| 0.5-1年 | 7,865,444.32 |
| 1至2年 | 1,269,632.69 |
| 2至3年 | 3,175,939.50 |
| 3年以上 | 1,618,799.98 |
| 3至4年 | 1,618,799.98 |
| 合计 | 76,366,830.43 |
3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 往来款 | 57,601,200.00 | 1年以内 | 75.43% | 1,152,024.00 |
| 客户二 | 股权转让款 | 3,300,000.00 | 1-2年 | 4.32% | 165,000.00 |
| 客户三 | 股权转让款 | 2,505,000.00 | 2-3年 | 3.28% | 751,500.00 |
| 客户四 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 2.62% | 70,000.00 |
| 客户五 | 诉讼款 | 995,761.50 | 1年以内 | 1.30% | 49,788.08 |
| 合计 | 66,401,961.50 | 86.95% | 2,188,312.08 |
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 8,787,565.17 | 51,987.55 | 8,735,577.62 | 8,714,589.15 | 51,987.55 | 8,662,601.60 |
| 在产品 | 1,245,273.06 | 1,245,273.06 | 910,267.96 | 910,267.96 | ||
| 库存商品 | 38,717,945.06 | 6,940,342.97 | 31,777,602.09 | 39,467,529.10 | 7,162,730.55 | 32,304,798.55 |
| 周转材料 | 1,070,507.39 | 1,070,507.39 | 1,586,512.48 | 1,586,512.48 | ||
| 发出商品 | 7,376,420.87 | 11,575.87 | 7,364,845.00 | 2,438,705.90 | 11,575.87 | 2,427,130.03 |
| 合计 | 57,197,711.55 | 7,003,906.39 | 50,193,805.16 | 53,117,604.59 | 7,226,293.97 | 45,891,310.62 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 51,987.55 | 51,987.55 | ||||
| 库存商品 | 7,162,730.55 | 222,387.58 | 6,940,342.97 | |||
| 发出商品 | 11,575.87 | 11,575.87 | ||||
| 合计 | 7,226,293.97 | 222,387.58 | 7,003,906.39 | |||
9、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 10,842,235.90 | 12,228,933.52 |
| 房租 | 91,236.90 | 73,481.40 |
| 预缴企业所得税 | 120,596.96 | 9,371.64 |
| 保险及其他等 | 802,684.15 | 1,012,924.94 |
| 合计 | 11,856,753.91 | 13,324,711.50 |
10、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| USEON.（株） | 0.00 | 0.00 | 62,632.26 | ||||||||
| 计易数据科技(上海)有限公司 | 34,576,608.24 | 898,476.66 | 33,678,131.58 | ||||||||
| 颐麦科技（北京）有限公司 | 11,062,048.67 | 11,062,048.67 | |||||||||
| 北京线安泓文科技有限公司 | 328,479.25 | 328,479.25 | |||||||||
| 泉州市志森营地服务有限公司 | 914,607.36 | 914,607.36 | |||||||||
| 甘肃港安数字版权科技有限公司 | 2,280,049.98 | 2,280,049.98 | |||||||||
| 小计 | 49,161,793.50 | 898,476.66 | 48,263,316.84 | 62,632.26 | |||||||
| 合计 | 49,161,793.50 | 898,476.66 | 48,263,316.84 | 62,632.26 | |||||||
11、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 九次方大数据信息集团有限公司 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 平潭凯智谦益投资合伙企业(有限合伙) | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 北京红橙天宜科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 深圳国金天使投资企业(有限合伙) | 2,573,000.00 | 2,573,000.00 |
| 成都幸运节拍数字技术有限公司 | 1,810,000.00 | 1,810,000.00 |
| 成都思品科技有限公司 | 1,810,000.00 | 1,810,000.00 |
| 厦门市虹约产品设计有限公司 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 任我游（厦门）科技发展有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 深圳市尚彩科技有限公司 | 910,000.00 | 910,000.00 |
| 杭州拾贝知识产权服务有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 北京知图美信息技术有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 智屏时代（北京）文化传播有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 94,353,000.00 | 95,853,000.00 |
12、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 庆云剧派网络科技有限公司 | 1,261,765.00 | 1,261,765.00 |
| 合计 | 1,261,765.00 | 1,261,765.00 |
13、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 54,376,923.18 | 517,898.62 | 54,894,821.80 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 54,376,923.18 | 517,898.62 | 54,894,821.80 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 11,643,958.91 | 191,909.62 | 11,835,868.53 |
| 2.本期增加金额 | 1,233,775.62 | 99,215.94 | 1,332,991.56 |
| （1）计提或摊销 | 1,233,775.62 | 99,215.94 | 1,332,991.56 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 12,877,734.53 | 291,125.56 | 13,168,860.09 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 41,499,188.65 | 226,773.06 | 41,725,961.71 |
| 2.期初账面价值 | 42,732,964.27 | 325,989.00 | 43,058,953.27 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
14、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 86,684,203.69 | 84,714,643.94 |
| 合计 | 86,684,203.69 | 84,714,643.94 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 85,431,691.18 | 94,482,546.32 | 16,163,932.29 | 13,728,385.44 | 209,806,555.23 |
| 2.本期增加金额 | 5,171,238.92 | 328,026.07 | 5,499,264.99 | ||
| （1）购置 | 5,171,238.92 | 328,026.07 | 5,499,264.99 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 7,700.00 | 91,792.00 | 201,241.83 | 300,733.83 | |
| （1）处置或报废 | 7,700.00 | 91,792.00 | 201,241.83 | 300,733.83 | |
| 4.期末余额 | 85,431,691.18 | 99,646,085.24 | 16,072,140.29 | 13,855,169.68 | 215,005,086.39 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 31,196,316.97 | 68,233,063.77 | 13,034,432.58 | 11,304,569.27 | 123,768,382.59 |
| 2.本期增加金额 | 1,001,370.60 | 1,750,384.81 | 284,509.52 | 472,046.44 | 3,508,311.37 |
| （1）计提 | 1,001,370.60 | 1,750,384.81 | 284,509.52 | 472,046.44 | 3,508,311.37 |
| 3.本期减少金额 | 6,930.00 | 87,202.40 | 185,207.56 | 279,339.96 | |
| （1）处置或报废 | 6,930.00 | 87,202.40 | 185,207.56 | 279,339.96 | |
| 4.期末余额 | 32,197,687.57 | 69,976,518.58 | 13,231,739.70 | 11,591,408.15 | 126,997,354.00 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 1,282,890.86 | 40,637.84 | 1,323,528.70 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 1,282,890.86 | 40,637.84 | 1,323,528.70 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 53,234,003.61 | 28,386,675.80 | 2,840,400.59 | 2,223,123.69 | 86,684,203.69 |
| 2.期初账面价值 | 54,235,374.21 | 24,966,591.69 | 3,129,499.71 | 2,383,178.33 | 84,714,643.94 |
（2） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 运输设备/畅元国讯 | 6,610.60 | 因公司未取得小客车配置指标，以杨超的名义购买一辆汽车，杨超承诺待畅元国讯取得小客车配置指标后，配合将该车辆过户至畅元国讯名下 |
| 房屋及建筑物/湖南安妮 | 460,573.26 | 土地使用权为中冶美隆所有，房屋为湖南安妮建造，无法办理权证；两个门卫室金额太小，未办理产权 |
| 合计 | 467,183.86 |
15、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,133,388.81 | 5,210,000.00 |
| 合计 | 1,133,388.81 | 5,210,000.00 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 揉板机 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 香草园装修工程 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||
| 小布阅读星球项目 | 923,388.81 | 923,388.81 | ||||
| 合计 | 1,133,388.81 | 1,133,388.81 | 5,210,000.00 | 5,210,000.00 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 揉板机 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 其他 | ||||||||
| 小布阅读星球项目 | 923,388.81 | 923,388.81 | 其他 | |||||||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 923,388.81 | 5,000,000.00 | 923,388.81 |
16、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 12,184,693.90 | 12,184,693.90 |
| 2.本期增加金额 | -687,369.06 | -687,369.06 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 11,497,324.84 | 11,497,324.84 |
| 二、累计折旧 |
| 1.期初余额 | 1,729,449.65 | 1,729,449.65 |
| 2.本期增加金额 | 929,275.05 | 929,275.05 |
| （1）计提 | 929,275.05 | 929,275.05 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 2,658,724.70 | 2,658,724.70 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 8,838,600.14 | 8,838,600.14 |
| 2.期初账面价值 | 10,455,244.25 | 10,455,244.25 |
17、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 电脑软件 | 游艇泊位 | 其他特许权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 18,872,774.48 | 43,537,335.29 | 2,393,494.00 | 5,062,713.92 | 69,866,317.69 |
| 2.本期增加金额 | 157,079.65 | 4,908,524.49 | 5,065,604.14 | ||
| （1）购置 | 157,079.65 | 4,908,524.49 | 5,065,604.14 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 18,872,774.48 | 43,694,414.94 | 2,393,494.00 | 9,971,238.41 | 74,931,921.83 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 5,643,923.22 | 25,905,413.44 | 585,076.80 | 3,849,912.46 | 35,984,325.92 |
| 2.本期增加金额 | 129,043.62 | 781,296.82 | 26,594.40 | 1,522,629.75 | 2,459,564.59 |
| （1）计提 | 129,043.62 | 781,296.82 | 26,594.40 | 1,522,629.75 | 2,459,564.59 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 5,772,966.84 | 26,686,710.26 | 611,671.20 | 5,372,542.21 | 38,443,890.51 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 14,435,446.24 | 14,435,446.24 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 14,435,446.24 | 14,435,446.24 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 13,099,807.64 | 2,572,258.44 | 1,781,822.80 | 4,598,696.20 | 22,052,585.08 |
| 2.期初账面价值 | 13,228,851.26 | 3,196,475.61 | 1,808,417.20 | 1,212,801.46 | 19,446,545.53 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
18、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 欧森营地（厦门）教育科技有限公司 | 17,217,761.54 | 17,217,761.54 | ||
| 北京联移合通科技有限公司 | 308,315.00 | 308,315.00 | ||
| 上海超级标贴系统有限公司 | 395,191.02 | 395,191.02 | ||
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 1,041,006,026.82 | 1,041,006,026.82 | ||
| 成都博艾科技有限公司 | 143,813.31 | 143,813.31 | ||
| 北京淘智惠科技管理有限公司 | 2,549,999.32 | 2,549,999.32 | ||
| 合计 | 1,061,621,107.01 | 1,061,621,107.01 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 北京联移合通科技有限公司 | 308,315.00 | 308,315.00 | ||
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 1,041,006,026.82 | 1,041,006,026.82 | ||
| 成都博艾科技有限公司 | 143,813.31 | 143,813.31 | ||
| 欧森营地（厦门）教育科技有限公司 | 950,086.52 | 950,086.52 | ||
| 合计 | 1,042,408,241.65 | 1,042,408,241.65 |
19、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费用 | 4,201,784.28 | 231,308.63 | 637,245.11 | 3,795,847.80 | |
| 合计 | 4,201,784.28 | 231,308.63 | 637,245.11 | 3,795,847.80 |
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 15,396,281.10 | 2,324,984.07 | 12,507,815.43 | 1,891,714.22 |
| 内部交易未实现利润 | 365,538.17 | 91,384.54 | 79,875.64 | 19,968.91 |
| 合计 | 15,761,819.27 | 2,416,368.61 | 12,587,691.07 | 1,911,683.13 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 383,333.33 | 95,833.33 | 586,638.89 | 146,659.72 |
| 合计 | 383,333.33 | 95,833.33 | 586,638.89 | 146,659.72 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 2,416,368.61 | 1,911,683.13 | ||
| 递延所得税负债 | 95,833.33 | 146,659.72 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 968,572,291.24 | 968,572,291.24 |
| 可抵扣亏损 | 369,350,081.48 | 361,987,131.73 |
| 合计 | 1,337,922,372.72 | 1,330,559,422.97 |
21、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 黑石号沉船文物一批（189件） | 4,551,178.23 | 4,551,178.23 | 4,551,178.23 | 4,551,178.23 | ||
| 预付设备款 | 414,000.00 | 414,000.00 | 748,746.00 | 748,746.00 | ||
| 预付软件款 | 193,458.80 | 193,458.80 | ||||
| 合计 | 4,965,178.23 | 4,965,178.23 | 5,493,383.03 | 5,493,383.03 | ||
22、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | |
| 借款利息 | 15,000.00 | 107,688.89 |
| 合计 | 40,015,000.00 | 90,107,688.89 |
短期借款明细：
| 贷款单位 | 期末金额 | 借款条件 | 借款开始日 | 借款到期日 | 担保或抵押合同编号 | 综合授信合同 | 担保或抵押人 |
| 中信银行股份有限公司厦门杏林支行 | 10,000,000.00 | 保证借款 | 2021/11/9 | 2022/10/28 | （2021）厦银最保字第061号 | （2021）厦银授字第061号 | 厦门安妮股份有限公司 |
| 国际银行厦门嘉禾支行 | 30,000,000.00 | 保证借款 | 2022/6/28 | 2022/9/28 | 0304202206263214BZ-1 | 0304202206263214 | 厦门安妮股份有限公司 |
| 合计 | 40,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
23、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 32,268,450.80 | 31,663,479.64 |
| 合计 | 32,268,450.80 | 31,663,479.64 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
24、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 42,842,996.01 | 32,199,396.12 |
| 1年以上 | 20,938,826.73 | 24,772,286.45 |
| 合计 | 63,781,822.74 | 56,971,682.57 |
25、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 481,168.47 | 525,421.83 |
| 合计 | 481,168.47 | 525,421.83 |
26、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,155,195.79 | 6,111,374.20 |
| 1年以上 | 445,285.17 | |
| 合计 | 5,155,195.79 | 6,556,659.37 |
27、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,599,933.69 | 23,058,671.11 | 25,099,274.21 | 3,559,330.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 285,004.32 | 2,215,061.28 | 2,411,834.33 | 88,231.27 |
| 合计 | 5,884,938.01 | 25,273,732.39 | 27,511,108.54 | 3,647,561.86 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,471,971.24 | 20,106,471.13 | 22,206,015.06 | 3,372,427.31 |
| 2、职工福利费 | 3,197.32 | 1,046,276.82 | 1,049,474.14 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 110,500.43 | 1,142,309.64 | 1,198,978.68 | 53,831.39 |
| 其中：医疗保险费 | 104,710.19 | 1,018,477.17 | 1,072,007.13 | 51,180.23 |
| 工伤保险费 | 4,965.04 | 75,443.25 | 78,422.33 | 1,985.96 |
| 生育保险费 | 825.20 | 48,389.22 | 48,549.22 | 665.20 |
| 4、住房公积金 | 1,120.02 | 600,327.00 | 601,447.02 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 13,144.68 | 163,286.52 | 43,359.31 | 133,071.89 |
| 合计 | 5,599,933.69 | 23,058,671.11 | 25,099,274.21 | 3,559,330.59 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 276,087.64 | 2,150,104.63 | 2,340,589.33 | 85,602.94 |
| 2、失业保险费 | 8,916.68 | 64,956.65 | 71,245.00 | 2,628.33 |
| 合计 | 285,004.32 | 2,215,061.28 | 2,411,834.33 | 88,231.27 |
28、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,446,318.95 | 1,482,697.89 |
| 企业所得税 | 1,319,324.00 | 1,140,977.28 |
| 个人所得税 | 82,892.80 | 122,335.27 |
| 城市维护建设税 | 199,510.53 | 91,294.49 |
| 房产税 | 293,626.43 | 399,194.52 |
| 土地使用税 | 45,018.28 | 86,259.92 |
| 教育费附加 | 168,651.86 | 60,886.14 |
| 其他税费 | 42,205.84 | 37,502.59 |
| 合计 | 5,597,548.69 | 3,421,148.10 |
29、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 36,660,140.48 | 39,684,893.88 |
| 合计 | 36,660,140.48 | 39,684,893.88 |
（1） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 730,800.00 | 196,000.00 |
| 往来款等 | 32,273,966.55 | 33,502,988.32 |
| 其他款项 | 3,655,373.93 | 5,985,905.56 |
| 合计 | 36,660,140.48 | 39,684,893.88 |
30、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 11,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,471,180.55 | 2,391,306.87 |
| 应付利息 | 12,833.33 | 13,300.00 |
| 合计 | 12,484,013.88 | 16,404,606.87 |
31、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 加工费、租金 | 255,407.80 | 667,306.17 |
| 运费、维修费及其他 | 1,856,375.11 | 1,650,270.06 |
| 暂估销项税 | 181,633.15 | 489,963.18 |
| 不能终止确认的应收票据背书金额 | 5,619,770.00 | |
| 合计 | 2,293,416.06 | 8,427,309.41 |
32、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 10,906,259.00 | 12,589,411.38 |
| 减：未确认融资费用 | -1,655,963.48 | -1,903,551.24 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,471,180.55 | -2,391,306.87 |
| 合计 | 7,779,114.97 | 8,294,553.27 |
33、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 5,815,698.95 | 5,815,698.95 | |
| 合计 | 5,815,698.95 | 5,815,698.95 |
34、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 579,572,284.00 | 579,572,284.00 | |||||
35、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,407,234,113.63 | 1,407,234,113.63 | ||
| 其他资本公积 | 17,511,613.96 | 17,511,613.96 | ||
| 合计 | 1,424,745,727.59 | 1,424,745,727.59 |
36、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 12,373,217.00 | 17,623,822.00 | 29,997,039.00 | |
| 合计 | 12,373,217.00 | 17,623,822.00 | 29,997,039.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：库存股增加原因系本期回购股票所致。
37、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -36,000,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -35,950,000.00 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -36,000,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -35,950,000.00 | ||||
| 其他综合收益合计 | -36,000,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -35,950,000.00 | ||||
38、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 19,602,961.52 | 19,602,961.52 | ||
| 合计 | 19,602,961.52 | 19,602,961.52 |
39、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -752,835,914.33 | -783,280,286.80 |
| 调整后期初未分配利润 | -752,835,914.33 | -783,280,286.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,780,937.23 | 11,647,357.33 |
| 期末未分配利润 | -745,482,178.85 | -771,632,929.47 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
40、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 225,696,304.76 | 191,940,666.45 | 160,800,578.90 | 120,202,568.20 |
| 其他业务 | 6,470,865.94 | 1,766,100.57 | 4,494,442.94 | 2,681,325.88 |
| 合计 | 232,167,170.70 | 193,706,767.02 | 165,295,021.84 | 122,883,894.08 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
41、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 242,030.73 | 249,919.28 |
| 教育费附加 | 203,964.26 | 205,224.67 |
| 房产税 | 539,119.03 | 596,006.02 |
| 土地使用税 | 187,931.46 | 160,322.80 |
| 车船使用税 | 11,991.12 | 18,681.52 |
| 印花税 | 109,020.81 | 119,600.64 |
| 堤防费 | 8,197.65 | 3,987.58 |
| 其他税费 | 2,341.08 | 1,571.37 |
| 合计 | 1,304,596.14 | 1,355,313.88 |
42、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 6,339,315.09 | 6,600,249.80 |
| 运输费 | 3,496,232.06 | |
| 汽车费 | 231,346.03 | 203,207.93 |
| 办公费 | 154,150.37 | 219,151.45 |
| 服务费 | 564,780.18 | 784,188.00 |
| 社会保险费 | 991,328.25 | 1,154,042.49 |
| 业务招待费 | 457,842.14 | 325,585.25 |
| 差旅费 | 73,301.00 | 149,474.95 |
| 折旧费 | 123,272.74 | 179,390.25 |
| 租赁费 | 1,084,278.50 | 767,216.98 |
| 其他 | 1,544,333.25 | 952,943.39 |
| 合计 | 11,563,947.55 | 14,831,682.55 |
43、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 8,277,903.65 | 8,749,995.93 |
| 折旧费 | 1,621,148.60 | 1,599,294.69 |
| 税金 | 19,484.30 | 7,022.64 |
| 服务费 | 4,967,802.14 | 4,990,396.19 |
| 租赁费 | 470,146.10 | 856,292.45 |
| 社会保险费 | 1,170,106.04 | 1,211,428.44 |
| 长期资产摊销 | 1,214,895.06 | 1,259,565.82 |
| 职工福利 | 676,411.98 | 817,542.88 |
| 水电费 | 227,786.83 | 236,899.82 |
| 汽车费 | 262,291.16 | 312,033.99 |
| 差旅费 | 101,286.25 | 335,147.79 |
| 财产保险费 | 224,239.53 | 253,585.29 |
| 业务招待费 | 239,656.83 | 538,611.38 |
| 装修费 | 442,531.74 | 552,427.01 |
| 其他 | 1,250,826.11 | 1,565,721.21 |
| 合计 | 21,166,516.32 | 23,285,965.53 |
44、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利等 | 3,337,741.56 | 6,182,845.22 |
| 服务费 | 301,928.02 | 293,472.23 |
| 委外研发 | 794,036.44 | 2,799,169.56 |
| 办公费 | 683.10 | 28,796.77 |
| 差旅费 | 6,485.50 | 39,443.49 |
| 交通费 | 28,284.43 | 20,976.63 |
| 业务招待费 | 8,596.95 | |
| 其他 | 1,158,441.52 | 2,348,953.34 |
| 合计 | 5,627,600.57 | 11,722,254.19 |
45、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 1,616,839.87 | 3,483,153.26 |
| 减：利息收入 | 2,852,386.84 | 1,548,319.12 |
| 汇兑损失 | 495,476.51 | 219,272.43 |
| 减：汇兑收益 | 91,413.77 | |
| 手续费支出 | 255,619.24 | 167,049.87 |
| 其他 | 40,309.28 | |
| 合计 | -535,555.71 | 2,321,156.44 |
46、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海松江区佘山镇人民政府经济发展办公室，优秀企业奖励 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 文化产业发展专项经费 | 500,000.00 | |
| 专精特新专项补贴 | 100,000.00 | |
| 高新技术企业专项补贴 | 200,000.00 | |
| 上海市商务委员会，2021年中小企业体系认证审核补贴 | 20,000.00 | |
| 社保补贴 | 8,381.28 | 19,115.07 |
| 稳岗补贴 | 21,531.28 | 27,862.35 |
| 个税手续费补贴 | 32,918.22 | 88,810.15 |
| 2021年第四季度工业和信息化局对企业多接订单生产奖励 | 144,300.00 | |
| 小微企业税收扶持 | 22,278.00 | |
| 增值税加计抵减 | 79,044.25 | 86,784.54 |
| 增值税即征即退 | 5,276.44 | 1,572.04 |
| 合 计 | 351,451.47 | 1,086,422.15 |
47、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -13,719.00 | 1,299,576.09 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,522,109.37 | 7,674,935.53 |
| 合计 | 3,508,390.37 | 8,974,511.62 |
48、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 6,259,708.33 | 2,875,972.22 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 6,259,708.33 | 2,875,972.22 |
| 合计 | 6,259,708.33 | 2,875,972.22 |
49、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -113,931.49 | 4,359,756.47 |
| 应收账款信用减值损失 | -2,261,430.18 | 6,611,475.92 |
| 合计 | -2,375,361.67 | 10,971,232.39 |
50、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 43,795.65 | 42,601.68 |
51、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 23,000.00 | 68,000.00 | 23,000.00 |
| 其他 | 6,402.59 | 458,773.29 | 6,402.59 |
| 合计 | 29,402.59 | 526,773.29 | 29,402.59 |
52、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 非流动资产损坏报废损失 | 181.97 | 11,900.20 | 181.97 |
| 其他 | 93,447.46 | 1,593,786.01 | 93,447.46 |
| 合计 | 103,229.43 | 1,605,686.21 | 103,229.43 |
53、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 727,523.68 | 138,407.01 |
| 递延所得税费用 | -555,511.87 | 1,119,025.17 |
| 合计 | 172,011.81 | 1,257,432.18 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 7,047,456.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,761,864.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -598,432.53 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 154,536.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,493,847.20 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,347,890.66 |
| 所得税费用 | 172,011.81 |
54、其他综合收益
详见附注七、合并财务报表项目注释
55、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 351,451.47 | 1,086,422.15 |
| 利息收入 | 2,852,388.50 | 1,548,319.12 |
| 收到的往来款项及其他 | 6,818,595.57 | 5,106,307.05 |
| 合计 | 10,022,435.54 | 7,741,048.32 |
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现管理费用、销售费用、研发费用 | 20,215,378.07 | 24,672,951.58 |
| 支付的往来款项及其他 | 450,973.50 | 817,614.91 |
| 合计 | 20,666,351.57 | 25,490,566.49 |
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款 | 253,934,414.93 | 643,505,824.42 |
| 合计 | 253,934,414.93 | 643,505,824.42 |
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款 | 260,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 合计 | 260,000,000.00 | 595,000,000.00 |
（5） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 限制性股票回购支付的现金 | 17,623,822.00 | |
| 合计 | 17,623,822.00 |
57、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 6,875,444.31 | 10,509,150.13 |
| 加：资产减值准备 | -2,375,361.68 | -10,971,232.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,508,311.37 | 4,036,442.96 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 2,459,564.59 | 1,359,955.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 637,245.11 | 545,294.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -43,795.65 | -42,601.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 11,900.20 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -6,259,708.33 | -2,875,972.22 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -535,555.71 | 2,321,156.44 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,508,390.37 | -8,974,511.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -433,269.85 | 596,462.67 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -50,826.39 | 522,562.50 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,302,494.54 | -8,989,484.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 25,713,486.14 | 81,061,246.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -27,111,051.96 | -56,609,769.73 |
| 其他 | -2,526,496.50 | -7,087,810.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,952,899.46 | 5,412,788.93 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 138,225,196.88 | 278,051,884.28 |
| 减：现金的期初余额 | 229,697,855.05 | 217,050,202.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -91,472,658.17 | 61,001,681.81 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 138,225,196.88 | 229,697,855.05 |
| 其中：库存现金 | 43,438.48 | 78,949.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 138,181,758.40 | 226,829,286.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,789,619.91 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 138,225,196.88 | 229,697,855.05 |
57、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 14,564,233.32 | 银行承兑汇票保证金，其他保证金及证券账户余额 |
| 合计 | 14,564,233.32 |
58、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 358,125.36 | 6.6984 | 2,398,871.47 |
| 港币 | 156.59 | 0.8552 | 133.91 |
| 日元 | 91,256,808.00 | 0.0491 | 4,483,994.52 |
| 新加坡币 | 0.08 | 5 | 0.40 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | 2,061.29 | 6.602 | 13,608.62 |
| 日元 | 1,726,700.00 | 0.0491 | 84,843.13 |
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、2022年1月，版全家科技（海南）有限公司办理注销手续；
2、2022年2月，桐乡乌镇欧森营地管理有限公司注销完毕，公司持有该公司51%股权，股权处置损失1.37万元。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 安妮企业 | 厦门 | 厦门 | 造纸和纸制品业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 济南安妮 | 济南 | 济南 | 造纸和纸制品业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 商务信息 | 厦门 | 厦门 | 造纸和纸制品业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 上海安妮 | 上海 | 上海 | 纸制品贸易 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 福州安妮 | 福州 | 福州 | 纸制品贸易 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 成都安妮 | 成都 | 成都 | 批发业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 湖南安妮 | 湖南 | 湖南 | 造纸和纸制品业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 南京安妮 | 南京 | 南京 | 批发业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 天津安妮 | 天津 | 天津 | 批发业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 香港安妮 | 香港 | 香港 | 纸制品贸易 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 上海超级 | 上海 | 上海 | 生产、销售印刷品 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海鸿晟 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 北京联移 | 北京 | 北京 | 互联网和相关服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 畅元国讯 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 华云在线 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津畅元 | 天津 | 天津 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都博艾 | 成都 | 成都 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 厦门安妮意风科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 设立或投资 | |
| 恒千物业 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 厦门千实 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 全版权 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 版全家 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 知识产权 | 厦门 | 厦门 | 商务服务业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 安妮全版权科技（厦门） | 厦门 | 厦门 | 商务服务 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 厦门版全家 | 厦门 | 厦门 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 淘智惠 | 北京 | 北京 | 零售业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安妮证保（厦门） | 厦门 | 厦门 | 软件和信息技术服务业 | 61.00% | 设立或投资 | |
| 安妮文化产业 | 厦门 | 厦门 | 其他文化艺术业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 欧森营地（厦门） | 厦门 | 厦门 | 商务服务业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 欧森香草园（厦门） | 厦门 | 厦门 | 商务服务业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 安妮欧森营地（北京） | 北京 | 北京 | 商务服务业 | 91.18% | 设立或投资 | |
| 欧森营地（泉州） | 泉州 | 泉州 | 商务服务业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 欧森营地（深圳） | 深圳 | 深圳 | 商务服务业 | 95.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 欧森研学（厦门） | 厦门 | 厦门 | 商务服务业 | 100.00% | 设立或投资 | |
| 深圳市前海智慧版权创新发展研究院 | 深圳 | 深圳 | 科技推广和应用服务业 | 83.50% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(1) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(2) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。截至2022年6月30日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币51,000,000.00元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司存在的汇率风险较小。
(3) 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务
部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 林旭曦（自然人） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14.95% | 14.95% |
| 张杰（自然人） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5.95% | 5.95% |
本企业的母公司情况的说明:无。本企业最终控制方是林旭曦和张杰。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 庆云剧派网络科技有限公司 | 本公司持股32.06%的公司 |
| 中防联盟（北京）技术开发有限公司 | 本公司持股11.11%的公司 |
| 深圳国金天使投资企业（有限合伙） | 本公司持股2.2727%的公司 |
| 上海桎影数码科技有限公司 | 本公司持股9.91%的公司 |
| 九次方大数据信息集团有限公司 | 本公司持股1.051%的公司 |
| 庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙） | 子公司畅元国讯持股16.65%的公司 |
| 计易数据科技(上海)有限公司 | 本公司持股33.76%的公司 |
| 智屏时代（北京）文化传播有限公司 | 子公司淘智慧本公司持股10.00%的公司 |
| 北京知图美信息技术有限公司 | 子公司北京畅元持股15.00%的公司 |
| 泉州市志森营地服务有限公司 | 子公司欧森厦门公司持股25.00%的公司 |
| 任我游（厦门）科技发展有限公司 | 子公司安妮文产持股0.29% |
| 北京线安泓文科技有限公司 | 本公司持股49.00%的公司 |
| 颐麦科技（北京）有限公司 | 子公司淘智惠持股20.00% |
| 厦门市虹约产品设计有限公司 | 子公司淘智惠持股10.00% |
| 杭州拾贝知识产权服务有限公司 | 子公司淘智惠持股3.91% |
| 深圳市尚彩科技有限公司 | 子公司北京联移持股17.00%的公司 |
| 国金天使投资基金（开曼） | 子公司香港安妮持股2.50%的公司 |
| 成都幸运节拍数字技术有限公司 | 子公司畅元国讯持股10.00%的公司 |
| 成都思品科技有限公司 | 子公司畅元国讯持股10.00%的公司 |
| 安妮（厦门）健康管理有限公司 | 受本公司实际控制人林旭曦控制的公司 |
| 世融（厦门）投资控股有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 壹捷天成（厦门）投资管理有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 安策（厦门）投资管理有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 厦门市英加投资管理合伙企业（有限合伙） | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 川隆（厦门）投资管理有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 厦门伯杰达远股权投资合伙企业（有限合伙） | 受本公司实际控制人张杰控制的公司 |
| 厦门伯杰投资合伙企业（有限合伙） | 受本公司实际控制人张杰控制的公司 |
| 厦门市英聚投资管理合伙企业（有限合伙） | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 厦门市九创投资管理合伙企业（有限合伙） | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 安信依（厦门）投资管理有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 安妮（厦门）投资控股有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 安之初（厦门）教育咨询有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 安之行（厦门）企业咨询服务有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 北京红橙天宜科技有限公司 | 本公司持股15.00%的公司 |
| 甘肃港安数字版权科技有限公司 | 本公司持股49.00%的公司 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 厦门市虹约产品设计有限公司 | 版权保护 | 18,433.96 | |
| 计易数据科技（上海）有限公司 | 版权保护 | 4,084.90 | 10,768.86 |
| 北京知图美信息技术有限公司 | 互联网营销 | 244,264.15 |
（2） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 庆云剧派网络科技有限公司 | 提供员工工位、办公室 | 243,312.73 | 399,455.65 |
（3） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,403,808.11 | 2,463,139.14 |
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 庆云剧派网络科技有限公司 | 218,490.57 | 218,490.57 | ||
| 应收账款 | 庆云剧派网络科技有限公司 | 514,173.00 | 25,708.65 | 514,173.00 | 10,283.46 |
| 应收账款 | 甘肃港安数字版权科技有限公司 | 2,262,300.00 | 113,115.00 | 2,982,500.00 | 59,650.00 |
| 其他应收款 | 庆云剧派网络科技有限公司 | 280,031.13 | 280,031.13 | 280,031.13 | 84,009.34 |
| 其他应收款 | 庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙） | 2,505,000.00 | 751,500.00 | 2,505,000.00 | 751,500.00 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 计易数据科技(上海)有限公司 | 2,970.00 | 2,970.00 |
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截止2022年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“中国证监会厦门监管局”）下发的 《行政处罚决定书》（【2021】4 号），根据《行政处罚决定书》认定的情况， 公司涉及信息披露违法行为 。部分投资者以公司证券虚假陈述致使原告在证券交易中遭受经济损失为由，要求公司给予赔偿。截止报告期末，公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼在诉索赔金额为38,771,326.33元，公司委托专业机构对上述案件中的投资者提交的证据及其股票交易情况进行详细分析，结合上市公司索赔案例以及综合评估系统风险以及其因素，公司对证券虚假陈述责任纠纷的相关诉讼确认了预计负债5,815,698.95元。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、其他重要事项
1、其他
（1）前期诉讼事项进展情况
（1．1）公司全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司（以下简称“湖南安妮”）就与浙文影业集团股份有限公司控股子公司浙江天意影视有限公司（以下简称“天意影视”）的合同纠纷于2021年3月14日向北京仲裁委员会提起了仲裁申请。
公司全资子公司湖南安妮就与天意影视全资子公司霍尔果斯向日葵影视文化有限公司（以下简称“向日葵影视”）的合同纠纷于2021年3月14日向北京仲裁委员会提起了仲裁申请。
北京仲裁委员会下发的仲裁文件，判定子公司湖南安妮特种涂布有限公司胜诉，文件号：（2021）京仲裁字第 4298号，该文件裁定：(1）浙江天意需要向湖南安妮支付买断费用6407.6万元;(2）浙江天意向湖南安妮支付暂计至2021年1月21日的违约金851,434.36元，以及自2021年1月22日起至实际清偿之日、以6407.6万元为基数、按照每日万分之一的标准计算的违约金; 文件号：（2021）京仲裁字第 4298号，该文件裁定：(1）霍尔果斯向日葵影视文化有限公司向申请人支付买断费用7225万元;(2）向日葵影视文化向湖南安妮支付暂计至2021年6月30日的违约金1,092,815.00元，以及自2021年7月1之日起、以7225万元为基数、按照每日万分之一的标准计算的违约金。
2022年6月17日，公司收到天意影视向北京市第四中级人民法院提出申请撤销仲裁裁决申请，天意影视请求撤销北京仲裁委员会作出的（2021）京仲裁字第 4298 号仲裁裁决书，且该案件诉讼费用由被申请人承担。
2022 年 6 月 20 日，公司收到向日葵影视向北京市第四中级人民法院提出申请撤销仲裁裁决申请，向日葵影视请求撤销北京仲裁委员会作出的（2021） 京仲裁字第 4297 号仲裁裁决书，且该案件诉讼费用由被申请人承担。
2022 年 7 月 28 日，公司收到北京市第四中级人民法院民事裁定书（2022） 京 04 民特 391 号和（2022）京 04 民特 392 号，裁定结果为驳回天意影视和向日葵影视的申请，申请费分别由申请人天意影视和向日葵影视负担。
（1.2）2015 年 12 月，公司与雷建及其他畅元国讯原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“购买协议”），雷建及其他畅元原股东对畅元国讯2016 年-2018 年的业绩作出了承诺，2017 年及 2018 年因畅元国讯未完成业绩承诺，根据购买协议关于业绩补偿的约定，雷建及畅元原股东应进行业绩补偿，2019 年，雷建及其他畅元原股东按照协议的约定及履行完毕的审批程序将其应补偿的股票移交给公司，公司按照程序办理了回购注销手续。雷建诉请法院确认其获取股票的条件已成就并要求公司赔偿其股票被注销的损失，截止本财务报告出具之日，上述案件尚未开庭。
（1.3）2015年12月，公司与杨超及其他畅元原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“购买协议”），购买协议对股票的授予 及解锁作了约定，杨超起诉要求公司为其持有的公司股票办理解禁手续并赔偿因怠于办理解除股份限售手续义务而给其造成的经济损失。截止本财务报告出具之日，上述案件尚未开庭。
（2）其他权益工具披露相关事项
（2.1）九次方大数据信息集团有限公司
本公司于2018年7月与九次方大数据信息集团有限公司（以下简称“九次方”）签订投资协议，以九次方75亿的估值向其投资8000万，占比1.055%。《补充协议》中对赌条款约定，如九次方在2020年6月30日前，未能向中国证监会提交IPO的申请或与上市公司进入资产重组或企业并购通道的，自期满之日起，本公司有权要求主要责任人王叁寿在3个月内按年化10%的溢价回购或受让原告拥有的标的公司股权。
2020年，本公司投资九次方大数据信息集团有限公司的投资协议约定条件的时间已届满，相关约定未满足，投资协议回购条款已触发。因九次方大数据信息集团有限公司的实际控制人王叁寿侵占广东群兴玩具股份有限公司（以下简称：群兴玩具）资金的事实和王叁寿因该事项面临的诉讼被列为失信被执行人的情况，本公司管理层基于上市公司利益出发，于2020年8月5日发函要求王叁寿回购，收到函件后对方一直与公司协商，但双方未达成一致意见，因此，本公司于2020年9月7日向厦门市中级人民法院提起诉讼，一审判决对方支付股权回购及溢价款9600万元，后对方上诉至高级法院，高级法院二审判决维持原判，截止本财务报告出具日，该判决已生效。
鉴于目前九次方正在重组中，公司将根据九次方的各种客观情况及公司与王叁寿的沟通了解情况对本公司投资九次方的投资款进行评估。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,330,284.08 | 8.91% | 1,330,284.08 | 100.00% | 0.00 | 1,330,284.08 | 2.36% | 1,330,284.08 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,330,284.08 | 8.91% | 1,330,284.08 | 100.00% | 0.00 | 1,330,284.08 | 2.36% | 1,330,284.08 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 13,599,497.27 | 91.09% | 248,301.61 | 1.83% | 13,351,195.66 | 55,087,781.80 | 97.64% | 285,018.68 | 0.52% | 54,802,763.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：应收其他款项 | 536,235.80 | 3.59% | 248,301.61 | 46.30% | 287,934.19 | 964,146.97 | 1.71% | 285,018.68 | 29.56% | 679,128.29 |
| 组合2：合并 | 13,063,261.47 | 87.50% | 13,063,261.47 | 54,123,634.83 | 95.93% | 54,123,634.83 | ||||
| 范围内关联方往来 | ||||||||||
| 合计 | 14,929,781.35 | 100.00% | 1,578,585.69 | 10.57% | 13,351,195.66 | 56,418,065.88 | 1.00% | 1,615,302.76 | 0.01% | 54,802,763.12 |
按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京旌旗源弘科贸有限公司 | 1,239,187.37 | 1,239,187.37 | 100.00% | 根据诉讼进展预计难以收回 |
| 湖南中冶美隆纸业有限公司 | 36,731.44 | 36,731.44 | 100.00% | 债务人停产难以偿还债务 |
| 北京龙文倡达商贸有限公司 | 54,365.27 | 54,365.27 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 合计 | 1,330,284.08 | 1,330,284.08 | ||
按组合计提坏账准备：应收其他款项
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 0.5年以内（含0.5年） | 293,810.40 | 5,876.21 | 2.00% |
| 0.5-1年 | 5.00% | ||
| 1至2年 | 10.00% | ||
| 2至3年 | 30.00% | ||
| 3年以上 | 242,425.40 | 242,425.40 | 100.00% |
| 合计 | 536,235.80 | 248,301.61 | |
按组合计提坏账准备：合并范围内关联方往来
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方往来 | 13,063,261.47 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 13,063,261.47 | 0.00 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 461,834.39 |
| 1至2年 | 5,211,805.17 |
| 3年以上 | 9,256,141.79 |
| 3至4年 | 9,256,141.79 |
| 合计 | 14,929,781.35 |
（2） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海超级标贴系统有限公司 | 7,683,432.31 | 51.46% |
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 5,211,805.17 | 34.91% | |
| 北京旌旗源弘科贸有限公司 | 1,239,187.37 | 8.30% | 1,239,187.37 |
| 成都市彩艺印刷有限公司 | 181,436.10 | 1.22% | 181,436.10 |
| 安妮（香港）有限公司 | 168,023.99 | 1.13% | |
| 合计 | 14,483,884.94 | 97.02% |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 259,041,712.41 | 112,279,132.87 |
| 合计 | 259,041,712.41 | 112,279,132.87 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金等 | 7,000.00 | 223,878.73 |
| 往来款等 | 261,293,315.08 | 114,270,438.28 |
| 减：坏账准备 | -2,258,602.67 | -2,215,184.14 |
| 合计 | 259,041,712.41 | 112,279,132.87 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 1,633,857.33 | 581,326.81 | 2,215,184.14 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 470,405.38 | 470,405.38 | ||
| 本期转回 | 426,986.85 | 426,986.85 | ||
| 2022年6月30日余额 | 1,206,870.48 | 1,051,732.19 | 2,258,602.67 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 237,614,800.71 |
| 1至2年 | 3,009,826.16 |
| 2至3年 | 3,092,340.00 |
| 3年以上 | 17,583,348.21 |
| 3至4年 | 17,583,348.21 |
| 合计 | 261,300,315.08 |
3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | 往来款 | 101,070,200.02 | 1年以内 | 38.68% | |
| 北京宝旺印务有限公司 | 往来款 | 57,601,200.00 | 1年以内 | 22.04% | 1,152,024.00 |
| 厦门安妮知识产权服务有限公司 | 往来款 | 33,210,000.00 | 2-3年 | 12.71% | |
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 往来款 | 28,511,189.73 | 1-2年 | 10.91% | |
| 北京安妮全版权科技发展有限公司 | 往来款 | 14,142,718.10 | 3年以上 | 5.41% | |
| 合计 | 234,535,307.85 | 89.75% | 1,152,024.00 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,618,921,542.75 | 891,852,002.58 | 727,069,540.17 | 1,651,421,542.75 | 891,852,002.58 | 759,569,540.17 |
| 对联营、合营企业投资 | 36,286,660.82 | 36,286,660.82 | 37,185,137.48 | 37,185,137.48 | ||
| 合计 | 1,655,208,203.57 | 891,852,002.58 | 763,356,200.99 | 1,688,606,680.23 | 891,852,002.58 | 796,754,677.65 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | ||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | ||||
| 厦门安妮企业有限公司 | 101,242,247.08 | 101,242,247.08 | ||||
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 246,147,997.42 | 34,000,000.00 | 212,147,997.42 | 891,852,002.58 | ||
| 厦门安妮知识产权服务有限公司 | 302,499,254.23 | 302,499,254.23 | ||||
| 北京市淘智惠电子商务有限公司 | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | ||||
| 厦门千实物业管理有限公司 | 5,823,263.67 | 5,823,263.67 | ||||
| 厦门恒千物业管理有限公司 | 38,591,836.44 | 38,591,836.44 | ||||
| 安妮（香港）有限公司 | 29,634,941.33 | 29,634,941.33 | ||||
| 厦门安妮文化产业开发有限公司 | 21,830,000.00 | 1,500,000.00 | 23,330,000.00 | |||
| 合计 | 759,569,540.17 | 1,500,000.00 | 34,000,000.00 | 727,069,540.17 | 891,852,002.58 | |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | ||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | ||||
| 计易数据科技(上海)有限公司 | 34,576,608.25 | 898,476.66 | 33,678,131.59 | |||||||
| 北京线安泓文科技有限公司 | 328,479.25 | 328,479.25 | ||||||||
| 甘肃港安数字版权科技有限公司 | 2,280,049.98 | 2,280,049.98 | ||||||||
| 小计 | 37,185,137.48 | 898,476.66 | 36,286,660.82 | |||||||
| 合计 | 37,185,137.48 | 898,476.66 | 36,286,660.82 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 9,385,001.49 | 9,520,105.25 | 9,044,441.71 | 8,220,902.82 |
| 其他业务 | 1,279,664.32 | 339,982.98 | 1,609,866.95 | 757,942.53 |
| 合计 | 10,664,665.81 | 9,860,088.23 | 10,654,308.66 | 8,978,845.35 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 248,875,945.99 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,238,776.64 | 6,647,936.74 |
| 合计 | 252,114,722.63 | 6,647,936.74 |
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -181.97 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,757,416.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,768,098.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -73,644.87 | |
| 减：所得税影响额 | 7,109.75 | |
| 少数股东权益影响额 | -5,213.19 | |
| 合计 | 11,449,792.20 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.60% | 0.0127 | 0.0127 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.34% | -0.0071 | -0.0071 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无
厦门安妮股份有限公司法定代表人: 张杰
二〇二二年八月二十五日