厦门安妮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
厦门安妮股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人蔡伟荣及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 808,406,804.04 723,509,403.85 11.73%
归属于上市公司股东的净资产
444,795,531.99 484,691,777.51 -8.23%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 151,305,442.24 11.93% 396,842,284.10 -4.02%
归属于上市公司股东的净利润
1,504,499.86 -50.99% 9,322,187.88 -29.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,152,037.52 -292.03% 5,249,363.39 -27.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 40,197,679.43 269.84%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -50% 0.05 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -50% 0.05 -28.57%
加权平均净资产收益率（%） 0.33% -0.3% 1.93% -0.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,062,859.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,113,662.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,589.67
减：所得税影响额 271,832.10
少数股东权益影响额（税后） 14,455.00
合计 4,072,824.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
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目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,952
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林旭曦 境内自然人 33.07% 64,485,659 58,198,162 质押 54,400,000
张杰 境内自然人 16.93% 33,004,328 29,544,328
张慧 境内自然人 0.8% 1,566,337 1,566,337
王路法 境内自然人 0.61% 1,185,893
北京德佳得利投
境内非国有法人 0.51% 990,000
资管理有限公司
王婷 境内自然人 0.48% 930,000
陈永华 境外法人 0.47% 913,500
中海信托股份有
限公司－中海－
境内非国有法人 0.46% 905,014
浦江之星 50 号
集合资金信托
中海基金公司－
深发－中海信托 境内非国有法人 0.45% 873,299
股份有限公司
中融国际信托有
限公司－08 融新 境内非国有法人 0.38% 740,222
83 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林旭曦 6,287,497 人民币普通股 6,287,497
张杰 3,460,000 人民币普通股 3,460,000
王路法 1,185,893 人民币普通股 1,185,893
北京德佳得利投资管理有限公司 990,000 人民币普通股 990,000
王婷 930,000 人民币普通股 930,000
陈永华 913,500 人民币普通股 913,500
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中海信托股份有限公司－中海－
905,014 人民币普通股 905,014
浦江之星 50 号集合资金信托
中海基金公司－深发－中海信托
873,299 人民币普通股 873,299
股份有限公司
中融国际信托有限公司－08 融新
740,222 人民币普通股 740,222
83 号
江荣 680,000 人民币普通股 680,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，张杰与林旭曦为夫妻关系；张杰与张慧为姐弟关系。除此之外，公司不知
说明 其他股东之间是否存在关联关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、公司2013年第三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50.99%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润比上年同期下降292.03%、基本每股收益和稀释每股收益比上年同期下降50%，主要是因为：固定费用增加,营业
外收入减少。
2、公司2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加269.84%，主要是因为：公司提高资金使用效率，优
化采购策略。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
为推进公司无纸化彩票业务的发展，公司于2013年8月7日与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯或甲方）签
订《腾讯开放平台开发者协议》。公司\"中大奖彩票\"微信公共号已于2013年9月下旬开通，\"中大奖彩票\"微信公共号相关功
能和业务正在建设中;协议项下的其他合作事项正在推进过程中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
与腾讯公司签署合作协议 2013 年 08 月 08 日
08-08/62916229.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公
司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司
生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未
直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司
经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未
参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其
他企业。”2、自本承诺函签署之日起，本人及本人
控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下
股改承诺 张杰、林旭曦 2007 年 06 月 30 日 长期 严格履行
属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的
产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属
子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业
务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司
生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞
争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本
人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，
本人及本人控制的公司将不与股份公司及其下属
子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司
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及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本
人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争
的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到
股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给
无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、“如
上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向股
份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法
律责任。”
承诺是否及
是
时履行
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
1,022.29 至 1,533.44
元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,022.29
1、公司上年业绩基数较低，较小业绩绝对值变动将导致相对比例
业绩变动的原因说明
变动较大。2、公司实施资产业务调整，对业绩有正面影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,774,431.16 90,620,097.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,394,309.81 5,928,694.02
应收账款 141,573,041.79 102,030,651.20
预付款项 44,758,997.22 73,520,497.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 42,101.13
应收股利 1,059,016.68
其他应收款 28,607,087.50 16,068,790.17
买入返售金融资产
存货 127,245,294.37 100,845,717.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,488,356.94 10,937,175.54
流动资产合计 417,841,518.79 401,052,741.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,007,160.65 3,925,730.49
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投资性房地产 2,628,755.83 2,678,303.35
固定资产 259,474,039.74 225,697,972.47
在建工程 75,310,852.96 47,795,950.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,663,883.68 34,130,847.13
开发支出 2,653,292.27
商誉 2,861,677.73 2,661,650.02
长期待摊费用 3,703,680.92 3,743,583.03
递延所得税资产 2,261,941.47 1,822,626.00
其他非流动资产
非流动资产合计 390,565,285.25 322,456,662.66
资产总计 808,406,804.04 723,509,403.85
流动负债：
短期借款 113,413,280.00 89,264,112.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,926,953.80 19,256,079.11
应付账款 113,556,888.64 79,326,003.69
预收款项 4,026,248.38 3,195,019.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,476,988.46 2,792,961.18
应交税费 283,295.74 3,856,513.03
应付利息 120,941.92
应付股利
其他应付款 8,290,395.33 11,854,099.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,279,877.04
其他流动负债 434,625.72 581,462.61
流动负债合计 305,408,676.07 213,527,068.74
非流动负债：
长期借款 33,773,888.86 10,508,430.60
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,862,499.97 1,400,000.00
非流动负债合计 35,636,388.83 11,908,430.60
负债合计 341,045,064.90 225,435,499.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,000,000.00 195,000,000.00
资本公积 169,909,985.51 169,909,985.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,850,124.39 17,850,124.39
一般风险准备
未分配利润 62,035,422.09 101,463,234.21
外币报表折算差额 468,433.40
归属于母公司所有者权益合计 444,795,531.99 484,691,777.51
少数股东权益 22,566,207.15 13,382,127.00
所有者权益（或股东权益）合计 467,361,739.14 498,073,904.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 808,406,804.04 723,509,403.85
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：蔡伟荣 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 20,290,786.45 25,138,877.00
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 880,000.00
应收账款 108,167,832.76 52,113,214.95
预付款项 9,625,356.95 23,545,162.60
应收利息 42,101.13
应收股利 1,059,016.68
其他应收款 160,231,058.64 188,551,975.81
存货 44,941,503.80 28,816,506.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 537,133.16 410,923.42
流动资产合计 343,993,671.76 320,557,777.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 231,637,162.12 220,265,603.62
投资性房地产 2,628,755.83 2,678,303.35
固定资产 90,573,647.67 79,190,195.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,742,270.83 15,491,107.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,067,465.35 1,557,547.29
递延所得税资产 753,669.58 664,036.00
其他非流动资产
非流动资产合计 341,402,971.38 319,846,793.81
资产总计 685,396,643.14 640,404,571.71
流动负债：
短期借款 94,500,000.00 77,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 25,964,043.50 13,095,175.33
应付账款 81,853,632.64 44,446,691.78
预收款项 1,330,723.77 1,153,317.56
应付职工薪酬 3,731.79 585,131.67
应交税费 186,106.36 2,325,321.56
应付利息 120,941.92
应付股利
其他应付款 30,699,238.66 5,969,896.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,021,872.27 995,122.86
流动负债合计 235,559,348.99 145,691,599.02
非流动负债：
长期借款 5,151,666.62 7,259,166.65
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动负债合计 6,551,666.62 8,659,166.65
负债合计 242,111,015.61 154,350,765.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,000,000.00 195,000,000.00
资本公积 167,067,134.40 167,067,134.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,989,009.31 14,989,009.31
一般风险准备
未分配利润 66,229,483.82 108,997,662.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 443,285,627.53 486,053,806.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 685,396,643.14 640,404,571.71
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：蔡伟荣 会计机构负责人：许志强
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3、合并本报告期利润表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 151,305,442.24 135,179,570.69
其中：营业收入 151,305,442.24 135,179,570.69
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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