广东塔牌集团股份有限公司
2018年年度报告
2019年03月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)古艳芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及的经营计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险！
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,192,275,016股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 33
第六节 股份变动及股东情况 ...... 71
第七节 优先股相关情况 ...... 77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 78
第九节 公司治理 ...... 84
第十节 公司债券相关情况 ...... 95
第十一节 财务报告 ...... 96
第十二节 备查文件目录 ...... 212
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、塔牌集团 | 指 | 广东塔牌集团股份有限公司 |
| 塔牌创投 | 指 | 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 |
| 华山水泥 | 指 | 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司 |
| 恒发建材 | 指 | 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司 |
| 恒塔旋窑 | 指 | 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 |
| 鑫达旋窑 | 指 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 |
| 鑫盛能源 | 指 | 蕉岭鑫盛能源发展有限公司，为公司全资子公司 |
| 惠州塔牌 | 指 | 惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 |
| 福建塔牌 | 指 | 福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 |
| 金塔水泥 | 指 | 梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司 |
| 塔牌营销 | 指 | 梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司 |
| 混凝土投资 | 指 | 广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司 |
| 蕉岭分公司 | 指 | 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位 |
| 文华矿山 | 指 | 梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司 |
| 丰顺构件 | 指 | 丰顺塔牌混凝土构件有限公司，为混凝土投资之子公司 |
| 华新达 | 指 | 广东华新达建材科技有限公司，为公司持股45%的参股企业 |
| 梅州客商银行 | 指 | 梅州客商银行股份有限公司，为公司持股20%的参股企业 |
| 文福万吨线项目 | 指 | 公司在蕉岭县文福镇兴建2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东塔牌集团股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 塔牌集团 | 股票代码 | 002233 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东塔牌集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 塔牌集团 | ||
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD. | ||
| 公司的法定代表人 | 何坤皇 | ||
| 注册地址 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) | ||
| 注册地址的邮政编码 | 514199 | ||
| 办公地址 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) | ||
| 办公地址的邮政编码 | 514199 | ||
| 公司网址 | http://www.tapai.com | ||
| 电子信箱 | tp@tapai.com、gdtpzhp@126.com | ||
二、联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曾皓平 | 曾文忠 |
| 联系地址 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) |
| 电话 | 0753-7887036 | 0753-7887036 |
| 传真 | 0753-7887233 | 0753-7887233 |
| 电子信箱 | gdtpzhp@126.com | tp@tapai.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 9144140061792844XN |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司原控股股东为钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人，2016年12月11日一致行动人钟烈华、徐永寿、张能勇签订了《关于解除一致行动关系的协议》，解除2007年3月28日约定的一致行动关系，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2016-077）。 钟烈华持有公司股票211,362,744股，占公司总股本17.73%，为公司第一大股东；2016年12月17日，彭倩与钟烈华签署了《委托投票协议》，彭倩将其持有的公司股票86,775,951股（占公司总股本的7.28%）对应的表决权委托钟烈华行使。钟烈华可以实际支配的表决权股份合计298,138,695股，占公司总股本25.01%，公司控股股东、实际控制人由原钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人变更为钟烈华。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 |
| 签字会计师姓名 | 巫扬华、彭炼钢 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路江苏大厦41楼 | 李莎、胡晓和 | 2017年10月27日至2018年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
| 营业收入（元） | 6,630,342,487.33 | 4,564,082,544.33 | 45.27% | 3,629,166,496.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,723,112,931.89 | 720,977,023.87 | 139.00% | 454,230,186.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,620,458,212.92 | 680,885,741.22 | 137.99% | 420,216,379.84 |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,615,635,594.50 | 953,501,907.94 | 174.32% | 971,056,965.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.4457 | 0.7635 | 89.35% | 0.5077 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.4457 | 0.7635 | 89.35% | 0.5077 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.01% | 13.36% | 6.65% | 10.10% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 10,942,916,568.50 | 9,792,237,764.74 | 11.75% | 6,733,787,113.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,975,671,061.54 | 8,180,587,827.06 | 9.72% | 4,677,645,532.28 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 1,225,485,485.98 | 1,805,945,103.97 | 1,491,436,674.04 | 2,107,475,223.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 371,594,171.07 | 489,907,643.23 | 387,027,708.73 | 474,583,408.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 347,635,574.25 | 479,034,305.77 | 366,835,029.95 | 426,953,302.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,960,680.31 | 859,168,643.19 | 459,322,304.09 | 1,061,183,966.91 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,523,151.24 | -942,027.61 | -5,763,472.75 | 系股权处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,460,188.82 | 8,485,687.98 | 6,464,033.73 | 系各类政府奖励金和补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,397,311.05 | 316,981.13 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,751,361.11 | 19,260,909.01 | 19,953,758.18 | 系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,332,338.65 | 501,119.97 | 1,614,431.08 | 主要是证券投资损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 491,838.31 | 6,463,506.57 | 9,389,893.42 | 系丰顺构件应收账款收回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,548,262.94 | -7,988,864.88 | -1,173,649.11 | 主要是捐赠和赞助支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 110,331,669.19 | 25,792,881.74 | 13,279,632.19 | 主要是理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 35,080,533.87 | 11,478,106.43 | 10,061,077.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,342.59 | 3,823.70 | 6,723.97 | |
| 合计 | 102,654,718.97 | 40,091,282.65 | 34,013,806.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
一、公司业务和产品
1、业务产能
公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，是粤东地区规模最大的水泥制造企业，现有7条新型干法熟料水泥生产线，生产基地主要布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市，年产水泥1,800万吨。公司自设立以来，主要从事水泥生产和销售，报告期内公司主营业务未发生变化。
2、主要产品及用途
公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土。硅酸盐水泥，主要应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。预拌混凝土主要指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物，预拌混凝土主要用于各类土木工程建设。3、经营模式
公司主要通过销售水泥、混凝土及管桩产品等实现企业的盈利目标。公司拥有“塔牌”、“嘉应”、“粤塔”、“恒塔”四个品牌，其中“塔牌”水泥是“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“福建省名牌产品”，在粤东地区是广大用户的首选品牌，并畅销深圳、东莞、惠州等珠三角发达城市，以及福建和江西的部分地区。公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心，通过公路向周边市场辐射。
4、主要的业绩驱动因素
水泥企业的盈利受水泥价格及水泥生产成本影响。公司水泥销售区域集中在粤东地区以及周边的深圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等周边地区。公司在粤东水泥市场的占有率较高，具有较强的产品价格话语权，水泥销售价格相对较高，盈利水平较好。公司业绩与宏观经济发展状况和固定资产投资规模具有紧密关联性，广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地发展的周期性，均会对公司盈利状况产生较大的影响。
二、公司所处的行业情况及地位
1、水泥行业的发展阶段
水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位。
2018年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，围绕去产能、补短板、调结构，在节能减排、错峰生产、优化产能结构和加强产能置换等多个政策的实施与推动下，水泥的产能释放受到控制。我国水泥供求关系持续改善，水泥市场价格高位稳定运行，使得2018年水泥行业利润创造了历史最高水平。2018年全国累计水泥产量21.77亿吨，同比增长3%，水泥行业实现利润1,546亿元，同比增长1.1倍。（数字来源：数字水泥网·国家统计局）
2、水泥行业周期特点
水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业还呈现季节性特征：北方冬季、南方雨季因施工减少为行业销售淡季，公司主营业务相应呈现一定的季节性波动。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性特征，通常而言，一般水泥运输半径：陆运200公里，水运500公里，公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。
3、公司所处的行业地位
公司是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业之一，广东本土唯一一家水泥上市公司，现有广东梅州、惠州，福建龙岩三大生产基地，熟料产能1,163万吨，排名第19名（数据来源：数字水泥网），水泥产能1,800万吨，公司水泥产品在粤东区域市场上占有率较高，随着文福万吨线项目第二条生产线建成投产，公司的市场占有率将进一步提升。
公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。2018年中国水泥上市公司综合实力排名第十位（数据来源：中国水泥协会）。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 主要是文福万吨线项目一期配套余热发电等达到预定可使用状态转固所致 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 主要是文福万吨线项目一期余热发电等达到预定可使用状态结转固定资产所致 |
| 其他流动资产 | 无重大变化，主要为理财产品 |
| 可供出售金融资产 | 主要是证券基金产品的投资增加所致 |
| 长期待摊费用 | 主要是矿山扩建剥离费用及征租地费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | 主要是文福万吨线项目二期投入所致 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，是广东省最具规模和综合竞争力的水泥制造企业之一，广东本土唯一一家水泥上市企业，相比粤东区域其他水泥企业具有以下竞争优势：
1、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一，产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间，得益于水泥行业“上大压小、扶优汰劣”以及提高行业集中度的结构性调整方向，公司一直属于国家产业政策扶持企业。
2、资源及产业链优势：公司根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征一直致力于以资源为依托、以市场为导向构建及优化产业布局。公司所处粤东地区（梅州、惠州山区）目前是广东省重点发展的三大水泥熟料基地之一，石灰石储量丰富，粤东地区已初步形成水泥产业集群效应，配套的石灰石矿山开采、物流等均较完备，产业集群对外辐射的影响力已初步显现。同时，公司具有完整的产业链，上游具有矿山，下游具有混凝土搅拌站、管桩厂等，完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点。
3、规模及市场定价影响力优势：公司现有熟料产能1,163万吨，在全国水泥熟料产能企业中排第19名
（数据来源：数字水泥网），水泥产能1,800万吨，在广东省本土水泥行业中名列前茅，水泥销售在粤东市场占有率较高，公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。中国水泥协会发布的2018年中国水泥上市公司综合实力排名中排第十位。
4、营销优势：公司具有完善的销售网络，共有两千多个销售网点，公司与各地代理商建立了长期稳定的合作关系，代理商能够快速准确地将市场需求反馈给公司，公司与客户实现了良性互动，有效保障了公司与市场的同步升级、发展。同时，公司开设了塔牌水泥的电子商务销售平台，通过网上销售扩宽销售渠道，为客户提供便利。
5、品牌优势：公司是粤东市场发展历程最悠久的水泥制造企业之一，“塔牌”品牌水泥产品是“广东省名牌产品”、“福建省名牌产品”，“塔牌”商标是“广东省著名商标”，“塔牌”水泥目前在广东省及周边省份行业内享有较高的知名度。
6、技术优势：公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展战略，长期与华南理工大学等高等院校进行合作，充分利用科研院所力量，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，扎实推进水泥智能化工厂建设，使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列，增强了公司产品竞争力。公司成立了广东省首家水泥行业省级技术中心和工程技术研究开发中心，在设备升级、工艺优化及生产自动化等方面拥有一定的技术储备。7、管理优势：公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验，形成了自身独特的管理模式，保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司多年来不断完善法人治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过改革创新干部管理选拔、考核制度，造就了一支纪律严明、作风严谨、管理严密的优秀企业管理团队。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
宏观环境
2018年，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。国家统计局公布数据显示，全年国内生产总值同比增长6.6%；全年全社会固定资产投资同比增长5.9%，增速较上年回落1.3个百分点；全年房地产开发投资同比增长9.5%，增速较上年增长2.5个百分点；基础设施投资低位运行，2018年同比增长3.8%，增速下滑明显。（数据来源：国家统计局）行业状况
2018年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，围绕去产能、补短板、调结构，在节能减排、错峰生产、优化产能结构和加强产能置换等多个政策的实施与推动下，水泥的产能释放受到控制。2018年房地产新开工的增速和扶贫攻坚的农村需求对冲了基建投资下滑的影响，水泥需求总体平稳。我国水泥供求关系持续改善，水泥市场价格高位稳定运行，使得2018年水泥行业利润创造了历史最高水平。2018年全国累计水泥产量21.77亿吨，同比增长3%，水泥行业实现利润1,546亿元，同比增长1.1倍。（数据来源：数字水泥网）经营综述
2018年，公司在董事会的决策部署下，按照做大做强水泥主业、整合提升混凝土产业、加快发展新兴产业的工作思路，努力推进企业的改革、发展和经营管理工作。紧紧围绕水泥行业供给侧结构性改革，在行业水泥价格高位运行的情况下，加强市场营销管理，抓住市场有效需求，加大市场开拓力度；通过优化资源配置，努力化解原材料价格上涨等压力，强化指标管控和生产运行管理，提升经营质量；继续优化混凝土产业布局，加快处置协同效应较差的搅拌站点。文福万吨线项目第一条生产线建成投产后，加强内部协调，推进精细管理，短期内实现了达产达标。在水泥行业经济效益创历史新高的大环境下，并受益于公司文福万吨线项目一期产能的释放，公司实现了量价齐升的良好局面，使得报告期公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，取得了有史以来最好的经营业绩。
报告期内，公司实现水泥产量1,806.68万吨，较上年同期增长了17.40%；实现水泥销量1,795.29万吨，较上年同期增长了15.74%；报告期公司水泥销售价格同比上升了26.52%，因材料价格的上涨导致水泥销售成本同比上升了6.13%，水泥销售价格的上涨高于成本的上升使得综合毛利率提高了10.83个百分点；报告期公司实现营业收入663,034.25万元，较上年同期 增长了45.27%；实现归属于上市公司股东的净利润
172,311.29万元，较上年同期增长了139.00%；每股收益1.45元，较上年同期增加0.69元。报告期末，公司根据《2018-2023年员工持股计划》的规定计提了用于员工持股的年度激励奖金8,667.44万元，导致本年度净利润有所减少。
下游产业链方面，报告期内公司全资及控股搅拌站实现混凝土销量80.87万方，较上年同期增长了17.63%，实现营业收入29,347.33万元，较上年同期增长了44.69%；实现管桩销量85.26万米，较上年同期下降了20.19%，实现营业收入11,615.70万元，较上年同期增长了5.53%，管桩营业收入增长的主要原因系价格上升影响大于销量下降影响。报告期内，用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为18.80万吨、内部混凝土销量为9.79万方，在合并时已作抵销，未包含在上述披露的销量数据中。
报告期内，公司坚持发展与环保并重，落实企业环保主体责任，积极探索绿色发展新路径，制定实施了建设绿色生态水泥工厂的行动计划，采取管理、技术、生态修复的系列办法措施，深入推行清洁生产，落实环保管控措施，扎实推进绿色工厂建设，主要污染物实现超低排放，在资源循环利用、降低能耗、绿色环保等方面取得了突出成效。另外，公司为了利用有热值的固废替代水泥窑燃料，实现固废的资源化和有效利用，达到降低能耗目的，将依托企业技术优势，探索建设水泥窑协同处置固废项目。
报告期内，公司获得了“中国中小板上市公司最佳董事会”、“全国厂务公开民主管理先进单位”、“广东省优秀企业”、“广东省民营企业100强”、“2018年度广东省最佳雇主企业”、“改革开放40周年广东省优秀企业”等荣誉称号，公司实际控制人钟烈华先生被评为“改革开放40周年广东省优秀企业家”。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 6,630,342,487.33 | 100% | 4,564,082,544.33 | 100% | 45.27% |
| 分行业 | |||||
| 工业 | 6,591,407,252.89 | 99.42% | 4,537,150,300.27 | 99.41% | 45.28% |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 其他业务收入 | 38,935,234.44 | 0.58% | 26,932,244.06 | 0.59% | 44.57% |
| 分产品 | |||||
| 水泥 | 6,175,547,873.70 | 93.14% | 4,217,265,535.99 | 92.40% | 46.43% |
| 电力 | 3,185,872.84 | 0.05% | 3,851,220.11 | 0.08% | -17.28% |
| 石灰石 | 3,043,201.60 | 0.05% | 3,134,755.60 | 0.07% | -2.92% |
| 商品混凝土 | 293,473,310.53 | 4.43% | 202,831,965.44 | 4.44% | 44.69% |
| 管桩 | 116,156,994.22 | 1.75% | 110,066,823.13 | 2.41% | 5.53% |
| 其他业务收入 | 38,935,234.44 | 0.58% | 26,932,244.06 | 0.59% | 44.57% |
| 分地区 | |||||
| 华南地区 | 5,917,469,341.50 | 89.25% | 4,193,656,829.18 | 91.88% | 41.11% |
| 华东地区 | 712,873,145.83 | 10.75% | 370,425,715.15 | 8.12% | 92.45% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 6,591,407,252.89 | 3,939,109,789.49 | 40.24% | 45.28% | 22.95% | 10.85% |
| 分产品 | ||||||
| 水泥 | 6,175,547,873.70 | 3,595,100,305.63 | 41.78% | 46.43% | 22.83% | 11.19% |
| 电力 | 3,185,872.84 | 2,248,498.96 | 29.42% | -17.28% | -33.41% | 17.10% |
| 石灰石 | 3,043,201.60 | 1,353,915.34 | 55.51% | -2.92% | -36.65% | 23.69% |
| 混凝土 | 293,473,310.53 | 235,136,075.89 | 19.88% | 44.69% | 43.29% | 0.78% |
| 管桩 | 116,156,994.22 | 105,270,993.67 | 9.37% | 5.53% | -1.83% | 6.80% |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 5,894,099,282.78 | 3,507,771,094.42 | 40.49% | 41.05% | 18.53% | 11.31% |
| 华东地区 | 697,307,970.11 | 431,338,695.07 | 38.14% | 94.60% | 76.47% | 6.35% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 水泥（万吨） | 销售量 | 万吨 | 1,795.29 | 1,551.18 | 15.74% |
| 生产量 | 万吨 | 1,806.68 | 1,538.9 | 17.40% | |
| 库存量 | 万吨 | 25.14 | 13.75 | 82.86% | |
| 混凝土（万方） | 销售量 | 万方 | 80.87 | 68.75 | 17.63% |
| 生产量 | 万方 | 80.87 | 68.75 | 17.63% | |
| 库存量 | 万方 | 0.00% | |||
| 管桩（万米） | 销售量 | 万米 | 85.26 | 106.83 | -20.19% |
| 生产量 | 万米 | 89.07 | 114.14 | -21.96% | |
| 库存量 | 万米 | 19.01 | 15.2 | 25.07% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用水泥库存量较上年末增长了82.86%，主要是2018年公司水泥产能扩大后,存库数量相应增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 工业 | 原材料 | 988,125,849.78 | 24.98% | 789,079,150.26 | 24.53% | 25.23% |
| 工业 | 燃料及动力 | 2,015,138,272.27 | 50.95% | 1,660,146,345.69 | 51.61% | 21.38% |
| 工业 | 折旧费用 | 252,731,230.36 | 6.39% | 229,525,129.17 | 7.14% | 10.11% |
| 工业 | 其它 | 683,114,437.08 | 17.27% | 525,051,679.20 | 16.32% | 30.10% |
| 其他业务成本 | 其它 | 16,175,115.41 | 0.41% | 13,068,313.78 | 0.41% | 23.77% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 水泥 | 原材料 | 701,888,291.85 | 19.52% | 563,683,371.80 | 19.26% | 24.52% |
| 燃料及动力 | 2,002,404,831.38 | 55.70% | 1,646,112,425.05 | 56.24% | 21.64% | |
| 折旧费用 | 239,704,444.14 | 6.67% | 217,630,581.64 | 7.44% | 10.14% | |
| 其它 | 651,102,738.26 | 18.11% | 499,525,408.53 | 17.07% | 30.34% | |
| 混凝土 | 原材料 | 209,123,089.25 | 88.94% | 146,487,166.57 | 89.27% | 42.76% |
| 燃料及动力 | 1,440,026.61 | 0.61% | 1,158,382.00 | 0.71% | 24.31% | |
| 折旧费用 | 6,402,881.62 | 2.72% | 4,914,224.60 | 2.99% | 30.29% | |
| 其它 | 18,170,078.41 | 7.73% | 11,540,094.50 | 7.03% | 57.45% | |
| 管桩 | 原材料 | 76,721,992.55 | 72.88% | 78,439,111.69 | 73.15% | -2.19% |
| 燃料及动力 | 8,721,272.78 | 8.29% | 9,523,860.86 | 8.88% | -8.43% | |
| 折旧费用 | 6,395,813.89 | 6.08% | 6,496,717.58 | 6.06% | -1.55% | |
| 其它 | 13,431,914.45 | 12.75% | 12,777,240.30 | 11.91% | 5.12% | |
| 电力 | 原材料 | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 燃料及动力 | 1,945,159.15 | 86.51% | 2,867,123.78 | 84.91% | -32.16% | |
| 折旧费用 | 126,123.18 | 5.61% | 281,604.85 | 8.34% | -55.21% | |
| 其它 | 177,216.63 | 7.88% | 227,871.43 | 6.75% | -22.23% | |
| 石灰石 | 原材料 | 392,476.13 | 28.99% | 469,500.20 | 21.97% | -16.41% |
| 燃料及动力 | 626,982.35 | 46.31% | 484,554.00 | 22.67% | 29.39% | |
| 折旧费用 | 101,967.53 | 7.53% | 202,000.50 | 9.45% | -49.52% | |
| 其它 | 232,489.33 | 17.17% | 981,064.44 | 45.91% | -76.30% | |
| 其他业务成本 | 其它 | 16,175,115.41 | 100.00% | 13,068,313.78 | 100.00% | 23.77% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否报告期公司处置孙公司全南鼎盛、梅县新恒发全部股权。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 878,315,254.54 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.25% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 224,655,696.35 | 3.39% |
| 2 | 第二名 | 181,573,138.10 | 2.74% |
| 3 | 第三名 | 181,364,069.79 | 2.74% |
| 4 | 第四名 | 146,114,028.52 | 2.20% |
| 5 | 第五名 | 144,608,321.78 | 2.18% |
| 合计 | -- | 878,315,254.54 | 13.25% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,288,191,484.65 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.57% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 434,139,884.21 | 10.98% |
| 2 | 第二名 | 351,604,971.36 | 8.89% |
| 3 | 第三名 | 251,667,864.66 | 6.36% |
| 4 | 第四名 | 131,681,958.16 | 3.33% |
| 5 | 第五名 | 119,096,806.26 | 3.01% |
| 合计 | -- | 1,288,191,484.65 | 32.57% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 108,903,624.73 | 94,044,822.04 | 15.80% | 主要是报告期外购水泥包装袋增加使得包装费相应增加，以及混凝土搅拌站按到工地价结算的销量增加使得运输费用相应增加。 |
| 管理费用 | 321,453,659.52 | 258,989,134.94 | 24.12% | 主要是报告期按2018年薪酬激励计划计提的激励奖金同比大幅增加，以及矿山剥离费用和征租地费用等长期待摊费用的摊销增加所致。 |
| 财务费用 | -13,900,343.15 | -2,218,225.64 | 526.64% | 主要是报告期存款利息收入增加所致 |
| 研发费用 | 3,066,690.03 | 3,260,939.62 | -5.96% | |
| 所得税费用 | 569,277,109.42 | 242,473,705.01 | 134.78% | 主要是受报告期营业收入同比增长了45.27%和综合毛利率同比上升了10.83个百分点的叠加影响，利润总额同比上升了137.85%，致使所得税费用相应增长 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用公司研发投入主要是为了保持在技术上的领先优势，保证生产出水泥优质高产低成本，提高产品竞争力。
公司研发投入情况
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 25 | 25 | 0.00% |
| 研发人员数量占比 | 0.80% | 0.83% | -0.03% |
| 研发投入金额（元） | 3,066,690.03 | 3,260,939.62 | -5.96% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,955,029,582.52 | 5,274,831,636.33 | 50.81% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,339,393,988.02 | 4,321,329,728.39 | 23.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,615,635,594.50 | 953,501,907.94 | 174.32% |
| 投资活动现金流入小计 | 31,115,040,668.81 | 20,397,908,827.22 | 52.54% |
| 投资活动现金流出小计 | 33,132,078,967.77 | 23,093,719,212.13 | 43.47% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,017,038,298.96 | -2,695,810,384.91 | 25.18% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,126,999,993.83 | -100.00% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 911,463,663.65 | 1,066,471,141.14 | -14.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -911,463,663.65 | 2,060,528,852.69 | -144.23% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -312,866,368.11 | 318,220,375.72 | -198.32% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比上升174.32%，主要是报告期水泥销售量价齐升，盈利能力大幅上升，销售收现同比大幅增长，使得经营活动现金流相应大幅增长所致。投资活动产生的现金流量净额同比上升25.18%，主要是报告期理财投资同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额同比下降144.23%，主要是本期分派现金红利同比大幅增加了67,014.03万元，以及上年同期有29.67亿元非公开发行股票募集资金到位。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 114,269,509.03 | 4.98% | 主要为理财产品收益和权益法核算的长期股权投资收益 | 具有较大可能的可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 36,223,686.22 | 1.58% | 主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动影响 | 否 |
| 资产减值 | 15,401,658.31 | 0.67% | 主要是应收款项计提的坏账准备和固定资产计提的减值准备 | 否 |
| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 营业外收入 | 2,466,957.44 | 0.11% | 主要是无需支付的应付款项转入 | 否 |
| 营业外支出 | 15,438,309.19 | 0.67% | 主要是公益性捐赠和赞助支出 | 否 |
| 其他收益 | 10,966,747.13 | 0.48% | 主要是报告期与企业日常活动相关的政府补助摊销所致 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 项目 | 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,472,054,172.43 | 13.45% | 997,056,093.31 | 10.18% | 3.27% | 主要是报告期内水泥销售量价齐升，销货款回笼情况好 |
| 应收账款 | 53,913,299.89 | 0.49% | 103,940,889.01 | 1.06% | -0.57% | |
| 存货 | 527,213,669.88 | 4.82% | 468,209,949.31 | 4.78% | 0.04% | 主要是文福万吨线投产后，原材料、产成品等库存相应增加 |
| 投资性房地产 | 10,957,831.09 | 0.10% | 11,551,021.81 | 0.12% | -0.02% | |
| 长期股权投资 | 491,170,211.16 | 4.49% | 480,004,047.21 | 4.90% | -0.41% | |
| 固定资产 | 2,860,231,901.27 | 26.14% | 2,686,826,868.43 | 27.44% | -1.30% | 主要是文福万吨线项目一期配套余热发电等达到预定可使用状态结转所致 |
| 在建工程 | 341,946,092.85 | 3.12% | 404,472,190.49 | 4.13% | -1.01% | 主要是文福万吨线项目一期配套余热发电等结转到固定资产所致 |
| 短期借款 | 0.00% | 20,000,000.00 | 0.20% | -0.20% | 系借款到期偿还所致 | |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 350,716,179.38 | 3.20% | 194,096,853.91 | 1.98% | 1.22% | 主要是证券投资增加和整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的结构性存款增加所致 |
| 应收票据 | 101,497,695.18 | 0.93% | 314,470,306.01 | 3.21% | -2.28% | 主要是以银行承兑汇票结算的销货款减少所致 |
| 其他流动资产 | 2,831,146,110.74 | 25.87% | 2,846,364,161.67 | 29.07% | -3.20% | |
| 可供出售金融资产 | 592,033,315.06 | 5.41% | 289,074,642.82 | 2.95% | 2.46% | 主要是证券基金产品的投资增加所致 |
| 项目 | 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 长期待摊费用 | 238,046,426.21 | 2.18% | 154,100,732.46 | 1.57% | 0.61% | 主要是矿山扩建剥离费用及征租地费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | 202,601,853.37 | 1.85% | 67,597,905.70 | 0.69% | 1.16% | 主要是预付的文福万吨线项目二期设备款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 205,857,441.56 | 1.88% | 145,805,729.84 | 1.49% | 0.39% | 系期末计提的奖金及按2018年薪酬激励计划计提的激励薪酬增加所致 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 194,096,853.91 | 457,577.58 | 1,970,966,049.62 | 1,822,163,711.97 | 314,950,070.74 | ||
| 2.衍生金融资产 | 35,766,108.64 | 35,766,108.64 | |||||
| 3.可供出售金融资产 | 65,662,179.93 | -62,366,869.36 | 443,000,000.00 | 410,601,095.84 | |||
| 金融资产小计 | 259,759,033.84 | 36,223,686.22 | -62,366,869.36 | 2,413,966,049.62 | 1,822,163,711.97 | 761,317,275.22 | |
| 上述合计 | 259,759,033.84 | 36,223,686.22 | -62,366,869.36 | 2,413,966,049.62 | 1,822,163,711.97 | 761,317,275.22 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 17,385,304.50 | 环境治理保证金 |
| 定期存款 | 790,000,000.00 | 定期存款 |
| 合计 | 807,385,304.50 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 45,000,000.00 | 400,000,000.00 | -88.75% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 文福万吨线项目 | 自建 | 是 | 建材 | 597,892,251.74 | 2,014,446,159.74 | 自筹资金/专项借款/募集资金 | 69.50% | 234,763,750.00 | 399,341,501.66 | 无 | 2014年05月08日 | 详见巨潮资讯网《公司关于新建文福2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线项目的议案》（公告编号：2014-022） |
| 合计 | -- | -- | -- | 597,892,251.74 | 2,014,446,159.74 | -- | -- | 234,763,750.00 | 399,341,501.66 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 201,318,960.17 | -292,569.14 | 1,150,966,049.62 | 1,085,472,836.50 | -52,744,516.50 | 194,111,909.32 | 自有资金 | |
| 基金 | 422,967,965.20 | -60,296,869.36 | 393,000,000.00 | 2,916.66 | 362,671,095.84 | 自有资金 | ||
| 金融衍生工具 | 35,766,108.64 | 4,447,437.59 | 35,766,108.64 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 169,980,000.00 | 750,146.72 | -2,070,000.00 | 870,000,000.00 | 736,690,875.47 | 7,090,533.23 | 168,768,161.42 | 自有资金 |
| 合计 | 794,266,925.37 | 36,223,686.22 | -62,366,869.36 | 2,413,966,049.62 | 1,822,163,711.97 | -41,203,629.02 | 761,317,275.22 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2018年度 | 非公开发行股票 | 295,866.8 | 59,789.23 | 197,700.58 | 0 | 0 | 0.00% | 104,811.37 | 存放在募集资金专户及理财专户中 | 0 |
| 合计 | -- | 295,866.8 | 59,789.23 | 197,700.58 | 0 | 0 | 0.00% | 104,811.37 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1215号文）核准，并经深圳证券交易所同意，由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 作为承销商，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）数量297,619,047股，每股面值1.00元，发行价为每股10.08元。本次非公开发行股票募集资金总额为2,999,999,993.76元，扣除本次发行费用41,331,955.71元后，实际募集资金净额为人民币2,958,668,038.05元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了信会师报字[2017]第ZI10757号验资报告。 截止2018年12月31日，公司募集资金账户累计使用1,977,005,779.79元，其中：募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为1,257,475,775.34元；募集资金到位后，直接投入募集资金投资项目719,530,004.45元。闲置募集资金用于现金管理的理财产品余额为1,020,000,000.00元。截止2018年12月31日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为6,689,766.48元，使用募集资金购买银行理财产品产生的收益金额为59,761,715.07元。 截止2018年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币28,067,087.31元，存放于理财专户中未划回募集资金专户的到期理财收益的余额为46,652.50元，专户中理财产品余额为1,020,000,000.00元，合计1,048,113,739.81元。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2×10000t/d 新型干法熟料水泥生产线新建工程（含 2×20MW 纯低温余热发电系统）项目 | 否 | 295,866.8 | 295,866.8 | 59,789.23 | 197,700.58 | 66.82% | 46,531.66 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 295,866.8 | 295,866.8 | 59,789.23 | 197,700.58 | -- | -- | 46,531.66 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 295,866.8 | 295,866.8 | 59,789.23 | 197,700.58 | -- | -- | 46,531.66 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 本公司于2017年10月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止2017年9月30日，共计投入1,257,475,775.34元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了审核，出具了信会师报字[2017]第ZI10760号《关于广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项报告》，本公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经公司2017年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买保本型银行理财产品；于2018年10月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（含结构性存款），其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 福建塔牌 | 子公司 | 生产销售水泥 | 300,000,000 | 1,104,332,085.07 | 755,751,138.02 | 1,574,308,479.42 | 578,827,579.20 | 432,462,115.92 |
| 金塔水泥 | 子公司 | 生产销售水泥 | 30,000,000 | 236,513,230.47 | 172,436,575.89 | 413,351,233.54 | 108,345,282.82 | 80,055,524.55 |
| 鑫达旋窑 | 子公司 | 生产销售水泥 | 60,000,000 | 593,666,824.19 | 466,668,625.09 | 876,192,618.55 | 287,752,029.78 | 212,068,682.56 |
| 恒塔旋窑 | 子公司 | 生产销售水泥 | 15,000,000 | 118,132,675.93 | 105,108,106.51 | 195,841,277.88 | 17,149,253.91 | 12,727,773.82 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 恒发建材 | 子公司 | 生产销售水泥 | 20,000,000 | 99,772,878.62 | 69,377,376.69 | 367,512,862.01 | 44,921,114.31 | 33,692,392.84 |
| 塔牌营销 | 子公司 | 销售水泥 | 15,000,000 | 234,900,216.80 | 22,785,568.07 | 2,915,116,003.97 | 5,086,522.78 | 3,650,409.95 |
| 文华矿山 | 子公司 | 开采、销售石灰石 | 18,000,000 | 462,953,267.79 | 208,526,992.98 | 114,435,036.05 | 29,681,008.63 | 22,874,898.02 |
| 惠州塔牌 | 子公司 | 生产销售水泥 | 300,000,000 | 1,423,925,653.89 | 1,009,456,749.49 | 1,815,818,287.25 | 675,326,323.77 | 502,142,212.64 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 全南县鼎盛混凝土有限公司 | 转让所有股权 | 影响程度不大 |
| 梅县新恒发混凝土有限公司 | 转让所有股权 | 影响程度不大 |
主要控股参股公司情况说明
| 公司名称 | 2018年度净利润（万元） | 2017年度净利润（万元） | 增减比例 | 变动原因 |
| 福建塔牌 | 43,246.21 | 28,744.77 | 50.45% | 主要是报告期营业收入同比增长了19.17%及毛利率同比上升了7.22个百分点叠加影响所致，系报告期水泥销售价格同比上涨幅度（26.55%）大于销售成本上升幅度（14.91%）所致 |
| 金塔水泥 | 8,005.55 | 4,860.83 | 64.70% | 主要是报告期营业收入同比增长了20.60%及毛利率同比上升了7.52个百分点叠加影响所致，系报告期水泥销售价格同比上涨幅度（24.74%）大于销售成本上升幅度（12.05%）所致 |
| 鑫达旋窑 | 21,206.87 | 12,397.30 | 71.06% | 主要是报告期营业收入同比增长了24.71%及毛利率同比上升了9.08个百分点叠加影响所致，系报告期水泥销售价格同比上涨幅度（23.74%）大于销售成本上升幅度（5.82%）所致 |
| 恒塔旋窑 | 1,272.78 | 882.49 | 44.23% | 主要是报告期营业收入同比增长了12.42%及毛利率小幅上升1.12个百分点叠加影响所致 |
| 恒发建材 | 3,369.24 | 2,285.95 | 47.39% | 主要是报告期营业收入同比增长了13.35%及毛利率同比上升了2.36个百分点叠加影响所致 |
| 塔牌营销 | 365.04 | 271.17 | 34.62% | 主要是报告期期间费用同比减少影响所致 |
| 文华矿山 | 2,287.49 | -848.23 | -369.68% | 主要是报告期营业收入同比增长122.11%和毛利率同比大幅上升33.48个百分点叠加影响所致，系文福万吨线项目一期的投产使得报告石灰石销量同比大幅上升，以及石灰石产销量的增加使得单位固定成本下降较多 |
| 惠州塔牌 | 50,214.22 | 26,048.48 | 92.77% | 主要是报告期营业收入同比增长了31.01%和毛利率同比上升了12.33个百分点叠加影响所致，系报告期水泥销售价格同比上涨幅度（30.96%）大于销售成本上升幅度（7.62%）所致 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
（1）行业格局目前，公司主要从事水泥生产与销售，现有水泥产能1,800万吨，水泥销售主要以梅州、惠州龙门和福建武平三大生产基地为核心，通过公路运输向周边市场辐射。由于水泥行业与宏观经济发展状况和固定资产投资规模的紧密关联性，广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地经济发展的周期性，均对公司未来经营情况产生较大影响。水泥产品具有很强的同质性和运输半径，同一区域内的水泥企业间竞争激烈会对水泥企业盈利产生较大影响。广东省由于较高的经济发展水平一直是水泥消费大省，省内落后产能现状所带来的结构调整又将释放较大市场空间，已吸引多家大型水泥制造企业在广东省建厂扩产，根据水泥协会统计数据：“2018年设计熟料生产能力为9,470万吨，实际产能可达1.15亿吨，预计水泥产能将超过1.65亿吨”；同时，周边区域的大型水泥企业通过公路、水路等运输方式进入广东水泥市场。未来，公司不仅要面对区域大型水泥企业的竞争，还要面对周边区域的大型水泥企业竞争。虽然广东经济的快速、稳定发展提供了持续的新增水泥需求，但随外来水泥的冲击，广东省市场上尤其是珠三角市场，水泥行业的竞争可能将日趋加剧。针对日趋加剧的市场竞争，公司将做好目标市场的研究以及目标定位，发挥传统优势的同时更要针对薄弱环节提升公司产品的竞争力。抓住广东省内淘汰落后产能的政策性发展机遇充分发挥公司的比较优势，继续构建和优化产业布局，加快文福万吨线项目建设，在巩固并扩大粤东市场占有率的基础上，实现市场区域向珠三角的纵深拓展，同时利用福建武平和梅州生产基地向赣南闽西拓展。
粤东市场是公司传统的优势市场，市场占有率较高。报告期内，文福万吨线项目第一条生产线已经实现正常生产，市场份额有所提升，第二条生产线正在建设，项目整体建成后公司将进一步扩大粤东市场份额。
珠三角市场由于众多大型水泥企业进驻竞争激烈，在珠三角市场要以重点大型工程项目为主，公司将通过提高公司产品质量，占有对水泥质量要求比较高的重点项目的市场份额，提高产品知名度和美誉度，在珠三角市场中树立塔牌水泥的品牌。
与粤东邻近赣南闽西地区经济发展水平相对落后，区域内的水泥厂普遍生产规模比较小、生产工艺比较落后，公司将利用“塔牌”水泥品牌影响辐射重点开发赣南闽西地区的水泥经销商，实现在赣南闽西地区快速扩张。
（2）发展趋势2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。经济政策统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。从水泥行业面临的形势来看，2019年水泥需求出现大幅下滑概率较小，仍处于平台期的微调特征；水泥价格有望继续维持较高的价位，新增（点火）产能、差异化错峰、进口熟料将对局部市场产生阶段性的冲击，但2019年依旧是中央环保治理的重要年份，力度不会明显减弱，尤其是南部市场，对供给收缩的影响将持续。（资料来源：中国水泥协会）。从公司所处的区域水泥市场来看，国家已经出台了关于《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》；广东省部署并实施《进一步促进粤东西北地区振兴发展规划》、《广东省推进基础设施供给侧结构性改革实施方案》。《粤港澳大湾区发展规划》也已正式发布实施。这些政策的实施，进一步加快公司所在的区域经济发展，尤其是基础设施建设，将进一步拉动水泥市场需求，塔牌水泥在粤闽赣地区具有相当的规模、品牌、市场和地缘优势，是目前粤闽赣地区最具品牌附加值、市场影响力和行业竞争力的企业，公司拥有得天独厚的区域竞争优势。因此，公司未来既面临激烈的市场竞争的挑战，又有做大做强的较好机遇。
2、公司发展战略结合目前和今后一段时期的经济形势、行业形势、企业现状和发展机遇，公司未雨绸缪，信心百倍，科学制定了发展战略规划。通过坚持落实“诚信、规范、发展、效益”的经营理念和“共创塔牌事业，共享塔牌成果”的创业理念，转变发展观念、发展方式，以创业精神、创新思维，破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势，继续做大做强水泥、混凝土传统产业，积极探索和快速发展新兴产业，实施传统产业和新兴产业“双轮驱动”，推进企业持续快速协调发展。努力把公司打造成为闽粤赣周边区域乃至全国行业品牌优势突出，竞争力和影响力强，产品附加值高，抗风险能力高的创新型、环保型、效益型、和谐型的大型企业。
3、公司经营计划
（1）前期发展战略和经营计划回顾
2018年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，围绕去产能、补短板、调结构，在节能减排、错峰生
产、优化产能结构和加强产能置换等多个政策的实施与推动下，水泥的产能释放受到控制。我国水泥供求关系持续改善，水泥市场价格高位稳定运行，使得2018年水泥行业利润创造了历史最高水平。2018年全国累计水泥产量21.77亿吨，同比增长3%，水泥行业实现利润1,546亿元，同比增长1.1倍。（数字来源：数字水泥网·国家统计局）
2018年，在水泥行业经济效益创历史新高的大环境下，并受益于公司文福万吨线项目一期产能的释放，公司继续通过管理加强、技术进步等系列办法措施提升经营管理水平，持续推进节能减排，打造绿色工厂，取得了有史以来最好的经营业绩。
2018年，公司实现水泥产量1,806.68万吨、销量1,795.29万吨，较上年同期分别增长了17.40%、15.74%；实现营业收入66.30亿元，较上年同期增长了45.27%；实现归属于上市公司股东的净利润17.23亿元，较上年同期增长了139.00%，超额完成了2018年度生产经营计划中净利润9亿元的目标，并且超越了行业效益同比增幅。
（2）2019年公司经营计划
2019年，公司将学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在视察广东和在民营企业座谈会上的重要讲话精神，以及国家和省、市水泥产业政策、节能环保政策。坚持“共创塔牌事业、共享塔牌成果”的创业理念和“诚信、规范、发展、效益”的经营理念，实施传统产业与新兴产业“双轮驱动”发展战略。以加快发展为主线、以人才培育为核心、以技术创新为动力、以经济效益为中心，不断创新企业生产经营管理，推进生产低碳化、工厂智能化、管理信息化，努力实现智能制造。加强企业党建工作和廉洁履职工作，维护广大投资者的合法权益，提高职工福祉，增强企业活力，继续传承塔牌企业文化，统筹推进社会效益和生态效益与经济效益同步发展，促进企业实现高质量发展。
2019年，公司将继续通过管理加强、技术进步、模式创新等各个方面进一步深化企业改革发展，促进企业经营再上台阶，力争全年实现净利润20亿元以上的经营目标。
2019年，公司主要工作思路和对策措施：（一）采取新措施，打造水泥产业核心竞争力。（二）探索新思路，切实提升混凝土产业效益。（三）寻求新方向，切实加快新兴产业发展。（四）实施新办法，切实提高经营管理水平。
《2019年度生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。
4、可能面对的风险
公司在生产经营中主要有以下风险因素：
（1）受制于宏观经济政策及经济增长放缓的风险：公司主营水泥生产与销售，水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大，宏观经济政策变化及经济增长放缓，将对公司长远发展产生深远的影响。
（2）区域市场风险：公司水泥主要以惠州龙门、梅州、福建三大生产基地为核心，通过公路运输销往粤东、珠三角周边和闽西、赣南地区，这些地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地经济发展的周期性，均对公司未来经营情况产生较大影响。
（3）竞争对手不断壮大对公司生产经营的影响较大：自“十一五”规划以来，国内外大水泥企业集团纷纷在公司区域市场的周边地区采取重组兼并或新上项目等方式不断做大做强，公司的竞争对手不断发展壮大，实力增强，未来水泥市场竞争将会加剧，竞争压力加大。
（4）完成2019年生产经营计划存在不确定性：公司经营业绩，受国家宏观政策、市场环境等因素影响，公司经营业绩受水泥价格、水泥销量、煤炭价格等多种因素影响。公司2019年生产经营计划，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
塔牌集团将根据企业自身状况，紧紧围绕国家及行业政策，积极采取以下措施应对生产经营中的风险：
（1）继续全力推进水泥产业做大做强。集中力量做好文福万吨线项目生产经营管理，加快推进文福万吨线项目第二条生产线建设；做好水泥窑配套协同处置城乡废弃物、危险废物项目建设工作；完善营销策略，扩大市场份额；及时做好新型水泥产品研发及推广；继续加强安全环保管理；积极探索区域水泥企业的并购整合，发挥规模效益，推进水泥产业做大做强做精。
（2）提升混凝土产业效益。进一步整合提升混凝土搅拌站，优化布局；进一步完善经营管理机制；降低混凝土成本，提高混凝土产业竞争力；改进销售策略，提高效益。
（3）加快新兴产业发展。坚定不移发展新兴产业；借助专业机构力量，找准新兴产业发展方向；集中各项资源，实现实质性突破。
（4）不断提高经营管理水平。全面梳理各项经营管理制度，规范管理制度体系；加快推进管理信息化，提高管理效率；强化各项监督职能，确保廉洁履职；加强财务管控，增加企业经济效益。
（5）全面实施“共创塔牌事业，共享塔牌成果”的理念，牢固树立用户至上的思想观念，完善供销服务管理体系，建立和发展长期稳定的战略合作伙伴关系，实现客户、供应商和企业共赢发展；积极协调
相关政府部门、社会团体、中介机构、股东和员工关系，引领和促进行业持续健康发展和当地经济社会的全面进步。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年03月15日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2018年3月15日投资者关系活动记录表”。 |
| 2018年03月21日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2018年3月21日投资者关系活动记录表”。 |
| 2018年05月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2018年5月10日投资者关系活动记录表”。 |
| 2018年08月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2018年8月8日投资者关系活动记录表”。 |
| 2018年08月22日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2018年8月22日投资者关系活动记录表”。 |
| 2018年08月24日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2018年8月24日投资者关系活动记录表”。 |
| 2018年09月11日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“2018年9月11日投资者关系活动记录表”。 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用报告期，公司严格执行利润分配政策，利润分配政策未有调整。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2018年度利润分配预案：
以2018年12月31日总股本1,192,275,016股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税)，预计派发现金512,678,256.88元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。截止本披露日，公司通过回购专户持有本公司股份3,045,242股，将用于员工持股计划，预计在2018年度利润分配方案实施前可以完成过户到员工持股计划中；如不能在此之前完成，则按《公司法》的规定，不享有参与本次利润分配的权利，公司届时将按照2018年年度股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，披露按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）计算的分配比例。2018年中期利润分配方案：
以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购股份后的1,191,275,016股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.20元(含税)，共派发红利500,335,506.72元，剩余未分配利润暂不分配，不进行公积金转增股本。2017年度利润分配方案：
以2017年12月31日总股本1,192,275,016股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税)，共派发红利357,682,504.80元，剩余未分配利润暂不分配，不进行公积金转增股本。2016年度利润分配方案：
以2016年12月31日总股本894,655,969股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.10元(含税)，共派
发红利187,877,753.49元，剩余未分配利润暂不分配，不进行公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 1,013,013,763.60 | 1,723,112,931.89 | 58.79% | 0.00 | 0.00% | 1,013,013,763.60 | 58.79% |
| 2017年 | 357,682,504.80 | 720,977,023.87 | 49.61% | 0.00 | 0.00% | 357,682,504.80 | 49.61% |
| 2016年 | 187,877,753.49 | 454,230,186.11 | 41.36% | 0.00 | 0.00% | 187,877,753.49 | 41.36% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 4.30 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,192,275,016 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 512,678,256.88 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 512,678,256.88 |
| 可分配利润（元） | 2,419,089,271.57 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润1,678,678,670.79 元，加上年初未分配利润1,766,296,479.38元，减去已分配2017年度分红款357,682,504.80元，减去已分配2018年中期分红款500,335,506.72元，减去2018年度提取法定盈余公积167,867,867.08元，可供投资者分配利润2,419,089,271.57元。公司拟以2018年12月31日总股本1,192,275,016股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税)，预计派发现金512,678,256.88元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。 截止本披露日，公司通过回购专户持有本公司股份3,045,242股，将用于员工持股计划，预计在2018年度利润分配方案实施前可以完成过户到员工持股计划中。如不能在此之前完成，则按《公司法》的规定，不享有参与本次利润分配的权利，公司届时将按照2018年年度股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，披露按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）计算的分配比例。 本利润分配预案与公司经营情况相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合理性、合规性。本预案须经2018年年度股东大会审议通过后实施。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 钟烈华 | 关于避免同业竞争与利益冲突的承诺。 | 控制人及其直接或间接控制的子公司目前并没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡控制人及其直接或间接控制的子公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，控制人及其直接或间接控制的子公司会将上述商业机会让予公司。 | 2007年08月20日 | 承诺持续有效 | 未有违反承诺的情况 |
| 钟烈华 | 其他承诺 | （1）自公司本次非公开发行股票的定价基准日（2016 年3 月8日）前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持公司股票的情形。 （2）自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行股票完成后的六个月内，本人承诺不减持公司股票。 （3）本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。 | 2016年05月31日 | 承诺持续有效 | 未有违反承诺的情况 | |
| 钟烈华 | 其他承诺 | （1）本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2016年03月06日 | 承诺持续有效 | 未有违反承诺的情况 | |
| 彭倩 | 其他承诺 | （1）自公司本次非公开发行股票的定价基准日（2016 年3 月8日）前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持公司股票的情形。 （2）自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行股票完成后的六个月内，本人承诺不减持公司股票。 （3）本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。 | 2017年03月17日 | 承诺持续有效 | 未有违反承诺的情况 | |
| 股权激励承诺 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 分红承诺 | 公司未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划：详见2016年3月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2016-2018）股东回报规划》全文。 | 2016年01月01日 | 三年 | 未有违反承诺的情况 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）合并、母公司资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 管理层已批准 | 合并、母公司资产负债表中，“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额分别为155,410,995.07元、29,834,356.09元，上期金额分别为418,411,195.02元、19,017,386.67元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额分别为985,253,908.62元、412,515,843.65元，上期金额分别为793,972,859.88元、405,567,285.86元； 合并、母公司资产负债表中，分别调增“其他应收款”本期金额3,157,152.77元、3,157,152.77元，上期金额0元、0元；分别调增“其他应付款”本期金额0元、0元，上期金额26,583.34元、26,583.34元；分别调增“固定资产”本期金额0元、0元，上期金额0元、0元；分别调增“在建工程”本期金额21,710,588.53元、 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 21,710,588.53元，上期金额5,617,517.26元、5,617,517.26元；分别调增“长期应付款”本期金额0元、0元，上期金额0元、0元。 | ||
| （2）合并、母公司利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 代扣个人所得税手续费返还作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。比较数据相应调整。 | 管理层已批准 | 合并、母公司利润表中，分别调减“管理费用”本期金额3,066,690.03元、3,066,690.03元，上期金额3,260,939.62元、3,260,939.62元，重分类至“研发费用”。 合并、母公司利润表中，分别调减“营业外收入”本期金额626,558.31元、273,238.20元，上期金额209,148.79元、191,111.61元，重分类至“其他收益”。 |
| （3）合并、母公司所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 管理层已批准 | 合并、母公司所有者权益变动表中“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额分别为0元、0元，上期金额分别为0元、0元。 |
| （4）合并、母公司现金流量表中将企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。比较数据相应调整。 | 管理层已批准 | 合并、母公司现金流量表中，分别调增收到其他与经营活动有关的现金中政府补助本期金额1,349,246.00 元、0元，上期金额2,033,400.00元、0元。 |
除上述会计政策变更外，本公司无其他重要会计政策变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用报告期内公司处置孙公司全南县鼎盛混凝土有限公司、梅县新恒发混凝土有限公司全部股权。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 巫扬华、彭炼钢 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4年 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年4月23日召开第四届董事会第十三次会议以及2018年5月9日召开公司2018年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司〈2018-2023年员工持股计划（草案）〉的议案》，详情见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。首期员工持股计划资金主要来源于根据董事会制定的年度考核指标进行考核后，提取的薪酬激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的薪酬激励奖金）作为“员工持股计划资金”，按照相关规定，公司计提了8,667.44万元用于首期员工持股计划。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 梅州客商银行 | 联营企业 | 金融服务 | 存款 | 市场价格 | 3.75% | 89,179.39 | 60.58% | 100,000 | 否 | 季度结息或到期结息，转账支付 | 3.55% | 2018年04月02日 | 详见巨潮资讯网《公司关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务的关联交易的议案》（公告编号：2018-017） |
| 合计 | -- | -- | 89,179.39 | -- | 100,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用公司与合营企业之间的水泥购销等关联交易详见“第十一节、财务报告之十二‘关联方及关联交易’之（五）‘关联交易情况'”。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 91,000 | 7,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 闲置自有资金 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 166,500 | 147,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 130,000 | 102,000 | 0 |
| 合计 | 401,500 | 270,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月09日 | 2019年01月08日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.15% | 51.3 | - | 是 | 是 | |||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月10日 | 2019年01月10日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.00% | 50.41 | - | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月10日 | 2019年01月09日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.15% | 71.82 | - | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月18日 | 2019年04月16日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.15% | 123.81 | - | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月18日 | 2019年04月16日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.15% | 144.44 | - | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月02日 | 2019年04月03日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.08% | 171.13 | - | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月06日 | 2019年05月06日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.10% | 123 | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国工商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月09日 | 2019年02月11日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 到期支付 | 3.35% | 25.33 | - | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月14日 | 2019年05月14日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.15% | 122.79 | - | 是 | 是 | |||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月20日 | 2019年05月20日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.15% | 122.79 | - | 是 | 是 | |||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 15,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月27日 | 2019年05月27日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.20% | 312.41 | - | 是 | 是 | |||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 12,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月04日 | 2019年03月04日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.15% | 122.79 | - | 是 | 是 | |||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月04日 | 2019年06月04日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.20% | 209.42 | - | 是 | 是 | |||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 9,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月07日 | 2019年04月08日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.15% | 124.84 | - | 是 | 是 | |||
| 安信证券 | 券商 | 保本固定收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月10日 | 2019年06月10日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.00% | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月11日 | 2019年04月11日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.15% | 137.58 | - | 是 | 是 | |||
| 中国银行 | 银行 | 保本固定收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月19日 | 2019年06月20日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.00% | 200.55 | - | 是 | 是 | |||
| 中国银行 | 银行 | 保本固定收益 | 11,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月20日 | 2019年06月24日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.00% | 224.22 | - | 是 | 是 | |||
| 中国银行 | 银行 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月26日 | 2019年06月28日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.00% | 100.82 | - | 是 | 是 | |||
| 国泰君安 | 券商 | 保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月26日 | 2019年01月29日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.00% | 7.23 | - | 是 | 是 | |||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年01月10日 | 2018年04月10日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 8.10% | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年01月10日 | 2018年04月10日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 2.00% | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月13日 | 2018年04月16日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.40% | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月15日 | 2018年04月17日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.30% | 37.7 | 37.7 | 37.70 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月09日 | 2018年04月18日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.00% | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年01月24日 | 2018年04月24日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 2.00% | 7.4 | 7.4 | 7.40 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年01月24日 | 2018年04月24日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 2.00% | 7.4 | 7.4 | 7.40 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年01月25日 | 2018年04月24日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 2.00% | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 13,000 | 闲置自有资金 | 2018年01月31日 | 2018年05月02日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.80% | 155.57 | 155.57 | 155.57 | 是 | 是 | ||
| 中国银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 8,000 | 闲置自有资金 | 2018年01月31日 | 2018年05月03日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.20% | 84.69 | 84.69 | 84.69 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月21日 | 2018年05月21日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.51% | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年02月28日 | 2018年05月30日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 5.00% | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 是 | 是 | ||
| 华泰证券 | 券商 | 保本固定收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年02月28日 | 2018年05月30日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.75% | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月25日 | 2018年06月04日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 3.30% | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月22日 | 2018年06月21日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.95% | 61.71 | 61.71 | 61.71 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月28日 | 2018年06月26日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.85% | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月28日 | 2018年06月28日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.65% | 117.21 | 117.21 | 117.21 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月03日 | 2018年07月03日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.55% | 56.1 | 56.1 | 56.10 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年07月10日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 2.00% | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月18日 | 2018年07月17日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.64% | 114.41 | 114.41 | 114.41 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月21日 | 2018年07月20日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.63% | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 是 | 是 | ||
| 中国工商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月20日 | 2018年07月23日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 到期支付 | 4.00% | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本固定收益 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月25日 | 2018年07月25日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.34% | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 5,040 | 闲置自有资金 | 2018年07月10日 | 2018年07月30日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.83% | 14.01 | 14.66 | 14.66 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 12,000 | 闲置自有资金 | 2018年01月31日 | 2018年07月31日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.80% | 285.63 | 285.63 | 285.63 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 13,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月02日 | 2018年08月02日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.85% | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 是 | 是 | ||
| 银河证券 | 券商 | 保本固定收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月09日 | 2018年08月01日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.80% | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 是 | 是 | ||
| 银河证券 | 券商 | 保本固定收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月11日 | 2018年08月01日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.80% | 44.19 | 44.19 | 44.19 | 是 | 是 | ||
| 中国银行 | 银行 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年06月28日 | 2018年08月02日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 3.70% | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 是 | 是 | ||
| 中国银行 | 银行 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年06月29日 | 2018年08月03日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 3.70% | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 12,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月03日 | 2018年08月03日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.85% | 146.7 | 146.7 | 146.70 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月08日 | 2018年08月08日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.55% | 57.34 | 57.34 | 57.34 | 是 | 是 | ||
| 华泰证券 | 券商 | 保本固定收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月16日 | 2018年08月15日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.50% | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月06日 | 2018年08月27日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 3.00% | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 是 | 是 | ||
| 华泰证券 | 券商 | 保本固定收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月31日 | 2018年08月29日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.65% | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年05月31日 | 2018年09月03日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 1.50% | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年05月31日 | 2018年09月03日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 2.00% | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月01日 | 2018年09月05日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.25% | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月31日 | 2018年09月06日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.25% | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月17日 | 2018年09月17日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.55% | 92 | 92 | 92.00 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年06月25日 | 2018年09月18日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.85% | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 国泰君安 | 券商 | 保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月29日 | 2018年09月19日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 3.00% | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月31日 | 2018年09月25日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.80% | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月04日 | 2018年10月08日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.65% | 61.35 | 58.13 | 58.13 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 12,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年10月10日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 5.00% | 300.82 | 300.82 | 300.82 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 1,008 | 闲置自有资金 | 2018年08月16日 | 2018年10月10日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.27% | 6.6 | 6.6 | 6.60 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 1,006 | 闲置自有资金 | 2018年08月16日 | 2018年10月10日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.54% | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 1,006 | 闲置自有资金 | 2018年08月16日 | 2018年10月10日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.46% | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年06月26日 | 2018年10月16日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.80% | 88.37 | 88.37 | 88.37 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月17日 | 2018年10月23日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.65% | 120.39 | 120.39 | 120.39 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年06月28日 | 2018年10月23日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.80% | 153.86 | 153.86 | 153.86 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 20,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月02日 | 2018年11月01日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.45% | 220.03 | 220.03 | 220.03 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月02日 | 2018年11月05日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 1.50% | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 是 | 是 | ||
| 安信证券 | 券商 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月01日 | 2018年11月05日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 3.00% | 30.9 | 30.9 | 30.90 | 是 | 是 | ||
| 中国工商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月06日 | 2018年11月08日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 到期支付 | 3.70% | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月23日 | 2018年11月13日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 2.80% | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月17日 | 2018年11月14日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.65% | 152.88 | 152.88 | 152.88 | 是 | 是 | ||
| 华泰证券 | 券商 | 保本固定收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月16日 | 2018年11月14日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 3.70% | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 是 | 是 | ||
| 银河证券 | 券商 | 保本固定收益 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月17日 | 2018年11月19日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.75% | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 是 | 是 | ||
| 安信证券 | 券商 | 保本固定收益型 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月30日 | 2018年11月27日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.70% | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年09月04日 | 2018年12月04日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 1.50% | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年09月04日 | 2018年12月04日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 1.50% | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年09月04日 | 2018年12月04日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 1.50% | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月13日 | 2018年12月04日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.90% | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月06日 | 2018年12月17日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.45% | 241.04 | 241.04 | 241.04 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月17日 | 2018年12月17日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.40% | 58.67 | 58.67 | 58.67 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月20日 | 2018年12月20日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.81% | 120.97 | 120.97 | 120.97 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本保证收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月10日 | 2018年12月25日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.45% | 83.44 | 83.44 | 83.44 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月05日 | 2018年12月26日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 2.50% | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本固定收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2017年11月09日 | 2018年01月03日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.50% | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月07日 | 2018年01月03日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 6.80% | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月22日 | 2018年01月22日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.90% | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本固定收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2017年11月20日 | 2018年01月22日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.50% | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 是 | 是 | ||
| 中国银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2017年10月30日 | 2018年01月31日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.40% | 168.16 | 168.16 | 168.16 | 是 | 是 | ||
| 中国民生银行 | 银行 | 保本浮动收益型 （结构性存款） | 17,000 | 闲置自有资金 | 2017年10月31日 | 2018年01月31日 | 本金作为名义本金，以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易 | 到期支付 | 4.30% | 184.25 | 184.25 | 184.25 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月04日 | 2018年02月27日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 5.00% | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 是 | 是 | ||
| 华泰证券 | 券商 | 保本固定收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2017年11月17日 | 2018年02月27日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.70% | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月07日 | 2018年03月08日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 8.20% | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 是 | 是 | ||
| 广发证券 | 券商 | 保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月07日 | 2018年03月08日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 2.00% | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月13日 | 2018年03月12日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 5.20% | 64.11 | 64.11 | 64.11 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2017年11月16日 | 2018年03月14日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 5.10% | 166.27 | 166.27 | 166.27 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月15日 | 2018年03月15日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.85% | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月20日 | 2018年03月21日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 5.20% | 65.53 | 65.53 | 65.53 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2017年11月29日 | 2018年03月27日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 5.00% | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月28日 | 2018年03月27日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 5.40% | 133.15 | 133.15 | 133.15 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月28日 | 2018年04月25日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 5.40% | 174.58 | 174.58 | 174.58 | 是 | 是 | ||
| 华泰证券 | 券商 | 保本固定收益 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2017年11月16日 | 2018年05月15日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 4.90% | 144.18 | 144.18 | 144.18 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2017年11月15日 | 2018年05月16日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 5.20% | 259.29 | 259.29 | 259.29 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安 | 券商 | 保本固定收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月27日 | 2018年06月27日 | 补充券商运营资金 | 到期支付 | 5.40% | 269.26 | 269.26 | 269.26 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中融国际信托 | 信托公司 | 非保本浮动收益型 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月16日 | 2019年10月16日 | 佳兆业地产项目 | 每个自然季度末月20日、信托单位终止日后10个工作日支付 | 8.50% | 339.07 | 60.44 | 60.44 | 是 | 是 | ||
| 中融国际信托 | 信托公司 | 非保本浮动收益型 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年10月30日 | 2019年10月31日 | 苏州世茂地产项目 | 到期支付 | 8.50% | 127.5 | - | 是 | 是 | |||
| 苏州信托 | 信托公司 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月09日 | 2022年09月26日 | 国债、金融债、央行票据、地方政府债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、次级债、资产支持证券等 | 每月的第26日支付收益 | 12.54% | 486.48 | 1.07 | 1.07 | 是 | 是 | ||
| 中融国际信托 | 信托公司 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 闲置自有资金 | 2018年11月23日 | 2019年12月15日 | 和润集团地产项目 | 到期支付 | 8.70% | 230.01 | - | 是 | 是 | |||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月10日 | 2019年01月16日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.00% | - | 是 | 是 | ||||
| 中融国际信托 | 信托公司 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月21日 | 2019年07月06日 | 融创房地产天津东丽区融创城二期、三期项目 | 到期支付 | 8.50% | 228.22 | - | 是 | 是 | |||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月27日 | 2019年01月31日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.81% | - | 是 | 是 | ||||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年01月11日 | 2018年02月11日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.80% | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年01月31日 | 2018年03月02日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 4.95% | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月20日 | 2018年03月27日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.20% | 3.07 | 7.84 | 7.84 | 是 | 是 | ||
| 农行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月11日 | 2018年04月23日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 到期支付 | 3.15% | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 是 | 是 | ||
| 农行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月03日 | 2018年04月23日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 到期支付 | 3.15% | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月03日 | 2018年04月23日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.20% | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月20日 | 2018年04月23日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.91% | 8.13 | 8.99 | 8.99 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月27日 | 2018年04月23日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.91% | 10.76 | 11.89 | 11.89 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月03日 | 2018年04月23日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.91% | 3.19 | 3.52 | 3.52 | 是 | 是 | ||
| 中国工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年04月23日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 到期支付 | 2.70% | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月03日 | 2018年04月28日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.20% | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年04月28日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.20% | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 是 | 是 | ||
| 农行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年05月07日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 到期支付 | 3.15% | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 是 | 是 | ||
| 农行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月02日 | 2018年05月07日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 到期支付 | 3.15% | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年05月21日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 3.11% | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月02日 | 2018年05月25日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.20% | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月23日 | 2018年05月25日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.20% | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年04月03日 | 2018年06月21日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.81% | 6.08 | 7.95 | 7.95 | 是 | 是 | ||
| 招行罗湖支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月31日 | 2018年06月25日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 3.75% | 7.71 | 7.66 | 7.66 | 是 | 是 | ||
| 招行罗湖支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 4,100 | 闲置自有资金 | 2018年06月06日 | 2018年06月25日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 3.75% | 8 | 7.96 | 7.96 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2018年06月04日 | 2018年06月26日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 28.03 | 28.03 | 28.03 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年06月08日 | 2018年06月26日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年07月27日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年07月30日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月06日 | 2018年07月30日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 是 | 是 | ||
| 中国工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月07日 | 2018年07月31日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 到期支付 | 4.70% | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月07日 | 2018年08月06日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 5.10% | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月31日 | 2018年08月13日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.81% | 5 | 5.18 | 5.18 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月02日 | 2018年08月23日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月02日 | 2018年08月28日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 6,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月06日 | 2018年08月28日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月09日 | 2018年08月28日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 是 | 是 | ||
| 招行罗湖支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月06日 | 2018年09月07日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 3.79% | 32.71 | 31.48 | 31.48 | 是 | 是 | ||
| 招行罗湖支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月09日 | 2018年09月07日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 3.64% | 5.78 | 5.62 | 5.62 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年09月03日 | 2018年09月19日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 6,500 | 闲置自有资金 | 2018年09月18日 | 2018年09月27日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年09月03日 | 2018年09月29日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月30日 | 2018年09月29日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.81% | 6.93 | 7.42 | 7.42 | 是 | 是 | ||
| 中融国际信托 | 信托公司 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月02日 | 2018年10月22日 | 广州市凯隆置业有限公司地产项目 | 到期支付 | 7.50% | 45.21 | 45.21 | 45.21 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月08日 | 2018年10月25日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月08日 | 2018年10月26日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 15.29 | 15.23 | 15.23 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月08日 | 2018年10月29日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.10% | 5.35 | 5.31 | 5.31 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 6,500 | 闲置自有资金 | 2018年10月31日 | 2018年11月01日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.81% | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月16日 | 2018年11月30日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.00% | 2.3 | 2.3 | 2.30 | 是 | 是 | ||
| 中融国际信托 | 信托公司 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月30日 | 2018年11月30日 | 银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场及固定收益类产品 | 到期支付 | 6.40% | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月19日 | 2018年12月04日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.81% | 5.77 | 8.97 | 8.97 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月09日 | 2018年12月04日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.81% | 1.92 | 2.99 | 2.99 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月30日 | 2018年12月10日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 2.00% | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月06日 | 2018年12月10日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.00% | 2.79 | 1.53 | 1.53 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,500 | 闲置自有资金 | 2018年12月10日 | 2018年12月18日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.81% | 3.39 | 2.86 | 2.86 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 4,500 | 闲置自有资金 | 2018年11月09日 | 2018年12月18日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.81% | 13.51 | 11.41 | 11.41 | 是 | 是 | ||
| 建行蕉岭支行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 3,600 | 闲置自有资金 | 2018年12月20日 | 2018年12月21日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 赎回时支付 | 2.81% | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年11月06日 | 2018年12月21日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.00% | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国工商银行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月08日 | 2018年12月24日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 到期支付 | 4.20% | 44.3 | 44.08 | 44.08 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年11月06日 | 2018年12月27日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.00% | 6.29 | 6.04 | 6.04 | 是 | 是 | ||
| 中行梅州分行 | 银行 | 非保本浮动收益 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年12月10日 | 2018年12月27日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等 | 每月15日分配收益 | 3.00% | 2.1 | 2.1 | 2.10 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月29日 | 2018年01月29日 | 银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，风险较低的相关金融工具 | 到期支付 | 5.20% | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 闲置募集资金 | 2018年08月21日 | 2019年02月21日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.55% | 160.56 | - | 是 | 是 | |||
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年09月13日 | 2019年01月14日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.20% | 141.53 | - | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 17,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月24日 | 2019年01月23日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.18% | 177.16 | - | 是 | 是 | |||
| 中国银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月26日 | 2019年01月10日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等、投资范围为上述金融资产的金融产品 | 到期支付 | 3.80% | 79.12 | - | 是 | 是 | |||
| 中国银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 7,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月19日 | 2019年04月18日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等、投资范围为上述金融资产的金融产品 | 到期支付 | 3.85% | 88.6 | - | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月19日 | 2019年06月20日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等、投资范围为上述金融资产的金融产品 | 到期支付 | 4.00% | 401.1 | - | 是 | 是 | |||
| 中国银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 11,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月26日 | 2019年06月28日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等、投资范围为上述金融资产的金融产品 | 到期支付 | 4.00% | 221.81 | - | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月26日 | 2019年03月26日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.20% | 103.56 | - | 是 | 是 | |||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月26日 | 2019年05月28日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.20% | 176.05 | - | 是 | 是 | |||
| 中国农业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年03月22日 | 2018年04月23日 | 本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩 | 到期支付 | 4.45% | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2018年01月30日 | 2018年05月02日 | 本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩 | 到期支付 | 4.50% | 224.38 | 224.38 | 224.38 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年01月11日 | 2018年05月11日 | 本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩 | 到期支付 | 4.50% | 147.95 | 147.95 | 147.95 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2018年01月29日 | 2018年05月25日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.68% | 297.47 | 297.47 | 297.47 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年04月27日 | 2018年07月26日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.50% | 110.96 | 110.96 | 110.96 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2018年04月27日 | 2018年07月26日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等、投资范围为上述金融资产的金融产品 | 到期支付 | 4.00% | 197.26 | 197.26 | 197.26 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 40,000 | 闲置募集资金 | 2018年05月03日 | 2018年08月06日 | 本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩 | 到期支付 | 4.10% | 422.36 | 422.36 | 422.36 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年04月24日 | 2018年08月20日 | 本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩 | 到期支付 | 4.00% | 128.22 | 128.22 | 128.22 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年05月14日 | 2018年09月13日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.55% | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2018年05月25日 | 2018年09月25日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.60% | 310.03 | 310.03 | 310.03 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2018年06月20日 | 2018年10月24日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.95% | 341.75 | 341.75 | 341.75 | 是 | 是 | ||
| 中国银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年07月26日 | 2018年10月26日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等、投资范围为上述金融资产的金融产品 | 到期支付 | 3.65% | 92 | 92 | 92.00 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2018年08月07日 | 2018年12月11日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.80% | 165.7 | 165.7 | 165.70 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 闲置募集资金 | 2018年08月07日 | 2018年12月18日 | 本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩 | 到期支付 | 4.20% | 455.67 | 455.67 | 455.67 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2018年07月26日 | 2018年12月26日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.86% | 407.44 | 407.44 | 407.44 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 16,000 | 闲置募集资金 | 2018年09月25日 | 2018年12月26日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.23% | 170.59 | 170.59 | 170.59 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2017年10月31日 | 2018年01月09日 | 本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩 | 到期支付 | 4.25% | 81.51 | 81.51 | 81.51 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2017年10月30日 | 2018年01月29日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.45% | 221.89 | 221.89 | 221.89 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2017年10月31日 | 2018年01月29日 | 本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩 | 到期支付 | 4.35% | 214.52 | 214.52 | 214.52 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2017年12月21日 | 2018年03月21日 | 本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价格的金融衍生工具 | 到期支付 | 4.74% | 116.88 | 116.88 | 116.88 | 是 | 是 | ||
| 中国银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 30,000 | 闲置募集资金 | 2017年10月30日 | 2018年04月27日 | 债券、存款等高流动性资产、债券类资产、其他资产或者资产组合、存单质押、债券正回购等、投资范围为上述金融资产的金融产品 | 到期支付 | 4.40% | 647.34 | 647.34 | 647.34 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2017年10月30日 | 2018年04月30日 | 本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩 | 到期支付 | 4.35% | 431.42 | 431.42 | 431.42 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2017年10月30日 | 2018年06月18日 | 本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩 | 到期支付 | 4.35% | 548.22 | 548.22 | 548.22 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 1,411,260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,023.93 | 12,683.37 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
具体详见2019年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东塔牌集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
1、根据中央和省、市、县关于乡村振兴战略的总体部署，紧紧围绕“三年攻坚、两年巩固，到2020年如期完成脱贫攻坚任务”的目标，公司积极参与蕉岭县文福镇等的精准扶贫精准脱贫、乡村振兴及万企帮万村工作。2、积极参与广东扶贫济困日活动。根据梅州市委、市政府及蕉岭县委、县政府的工作部署，积极参与爱心捐赠活动。3、支持教育事业，捐赠资金用于教育研究及资助贫困学生。成立奖教奖学金，资助、奖励家庭贫困、品学兼优的学生及优秀的教师，为莘莘学子助学圆梦。4、成立员工互助基金会。以企业行政拨付的经费为主要资金来源，职工加入互助基金会后，如遇重大人身伤害、重大疾病、生活困难无力供子女上大学、配偶子女无劳动能力无经济收入等情况，就可在享受相关医疗保障政策后由基金会以困难资助、医疗资助、金秋助学等多种方式再给予资助、补贴，切实缓解家庭的经济压力，解决实际困难。
（2）年度精准扶贫概要
2018年，公司及属下各企业充分利用自身优势，为所在社区的基础设施建设提供支持，修建村镇道路、公园、活动中心等，为创造良好的社区环境而不断努力。
据统计，2018年，塔牌集团及各属下子公司为当地新农村建设、治安环境建设、文化体育场所建设、水利设施建设、教育事业建设、基础设施建设、救灾复产等方面合计捐献资金1044.4万元、捐献水泥2180吨，充分展现了公司及员工积极回报社会的精神风貌和高尚情操。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 1,044.4 |
| 2.物资折款 | 万元 | 87.2 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 5.4 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 其中： 6.1项目类型 | —— | 开展生态保护与建设 |
| 6.2投入金额 | 万元 | 75 |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 232.6 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 28 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 731.4 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
1、继续按照广东省精准扶贫工作要求，积极帮扶扶贫协作对口单位，继续捐助蕉岭县文福镇等资金，用于村基础设施建设和精准帮扶低收入户，协助提高贫困地区的物质、精神文明建设；2、继续积极参与广东扶贫济困日等活动，为扶贫济困提供资金支持，各子公司继续开展扶贫、助学、赈灾、助医等工作；3、继续支持教育事业，捐赠资金用于教育研究及资助贫困学生；
4、继续成立员工互助基金会。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 蕉岭分公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 162mg/m? | 400mg/m? | 884.085吨 | 1899.9吨/年 | 无 |
| 蕉岭分公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 1.53mg/m? | 100mg/m? | 24.645吨 | 214.885吨/年 | 无 |
| 蕉岭分公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 8.3mg/m? | 30mg/m? | 9.79吨 | 合计501.955吨/年 | 无 |
| 蕉岭分公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 窑头 | 7.3mg/m? | 30mg/m? | 11.42吨 | 无 | |
| 蕉岭分公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | 7.9mg/m? | 30mg/m? | 0.715吨 | 无 | |
| 蕉岭分公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 水泥磨 | 10.2mg/m? | 20mg/m? | 0.483吨 | 无 | |
| 蕉岭分公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 6 | 包装 | 8.9mg/m? | 20mg/m? | 0.666吨 | 无 | |
| 蕉岭分公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 石灰石破碎 | 9.1mg/m? | 20mg/m? | 0.223吨 | 无 | |
| 惠州塔牌 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 2 | 窑尾 | 1#：279.57mg/m?；2#：241.88mg/m? | 400mg/m? | 1#：903.65吨；2#：999.49吨 | 2799吨/年 | 无 |
| 惠州塔牌 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 2 | 窑尾 | 1#：55.05mg/m?；2#：39.13mg/m? | 100mg/m? | 1#：144.02吨；2#：158.34吨 | 475.34吨/年 | 无 |
| 惠州塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头 | 1#：12.84mg/m?；2#：4.84mg/m? | 30mg/m? | 1#：21.61吨；2#：13.71吨 | 合计359.91吨/年 | 无 |
| 惠州塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑尾 | 1#：11.56mg/m?；2#：8.80mg/m? | 30mg/m? | 1#：38.00吨；2#：35.98吨 | 无 | |
| 惠州塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 煤磨 | 1#：12.00mg/m?；2#：11.90mg/m? | 30mg/m? | 1#：3.23吨；2#：3.51吨 | 无 | |
| 惠州塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 5 | 水泥磨 | 1#：13.15mg/m?；2#：14.30mg/m?；3#：14.15mg/m?；4#：13.20mg/m?；5# ：12.66mg/m? | 20mg/m? | 1#：2.58吨；2#：2.72吨；3#：2.95吨；4#：2.40吨；5#：2.33吨 | 无 | |
| 惠州塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 石灰石破碎 | 1#：16.95mg/m?；2#：14.15mg/m? | 20mg/m? | 1#：6.14吨；2#：6.80吨 | 无 | |
| 惠州塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 7 | 水泥磨 | 1#：12.84mg/m?；2#：12.98mg/m?；3#：13.51mg/m?；4#：12.80mg/m?；5# ：13.25mg/m?；6#：13.07mg/m?；7#：6.35mg/m? | 20mg/m? | 1#：2.02吨；2#：0.99吨；3#：1.16吨；4#：1.66吨；5#：1.70吨；6#：1.76吨；7#：0.31吨 | 无 | |
| 福建塔牌 | 氮氧化合物 | 有组织排放 | 2 | 窑尾 | 1#：223mg/m?；2#：214.3mg/m? | 400mg/m? | 1#：732.04吨；2#：742.68吨 | 1916.86吨/年 | 无 |
| 福建塔牌 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 2 | 窑尾 | 1#：1.41mg/m?；2#：1.44mg/m? | 100mg/m? | 1#：4.63吨；2#：2.92吨 | 179.04吨/年 | 无 |
| 福建塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头 | 1#：7.33mg/m?；2#：7.82mg/m? | 30mg/m? | 1#：20.12吨；2#：15.53吨 | 合计618.72吨/年 | 无 |
| 福建塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑尾 | 1#：5.67mg/m?；2#：5.14mg/m? | 30mg/m? | 1#：18.6吨；2#：17.82吨 | 无 | |
| 福建塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 石灰石破碎 | 1#：3.22mg/m?；2#：3.15mg/m? | 20mg/m? | 1.53吨 | 无 |
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 福建塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 煤磨 | 1#：2.74mg/m?；2#：13.03mg/m? | 30mg/m? | 4.05吨 | 无 | |
| 福建塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 4 | 水泥磨 | 1#：3.83mg/m?；2#：2.65mg/m?；3#：3.52mg/m?；4#：3.48mg/m? | 20mg/m? | 6.291吨 | 无 | |
| 福建塔牌 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 包装机 | 1#：2.64mg/m?；2#：2.42mg/m?；3#：4.13mg/m?；4#：2.59mg/m?；5#：3.32mg/m?；6#：3.7mg/m?；7#：3.11mg/m?；8#：3.44mg/m? | 20mg/m? | 1.483吨 | 无 | |
| 鑫达旋窑 | 氮氧化合物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 185mg/m? | 400mg/m? | 550.94吨 | 1351吨/年 | 无 |
| 鑫达旋窑 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 4mg/m? | 100mg/m? | 10.45吨 | 64吨/年 | 无 |
| 鑫达旋窑 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 窑头 | 9.1mg/m? | 30mg/m? | 13.7吨 | 合计318.97吨/年 | 无 |
| 鑫达旋窑 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 10.1mg/m? | 30mg/m? | 18.39吨 | 无 | |
| 鑫达旋窑 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 石灰石破碎 | 8.2mg/m? | 20mg/m? | 0.858吨 | 无 | |
| 鑫达旋窑 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | 16.4mg/m? | 30mg/m? | 5.61吨 | 无 | |
| 鑫达旋窑 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 水泥磨 | 1#：8.7mg/m?；2#：7.8mg/m? | 20mg/m? | 4.576 | 无 | |
| 鑫达旋窑 | 颗粒物 | 有组织排放 | 6 | 包装机 | 1#：7.5mg/m?；2#：8.2mg/m?；3#：8.7mg/m?；4# ：7.6mg/m?；5#：7.8mg/m?；6#：8.5mg/m? | 20mg/m? | 2.78 | 无 | |
| 金塔水泥 | 氮氧化合物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 222.88mg/m? | 400mg/m? | 490.35吨 | 750吨/年 | 无 |
| 金塔水泥 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 2.1mg/m? | 100mg/m? | 4.75吨 | 41.47吨/年 | 无 |
| 金塔水泥 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 窑头 | 10.2mg/m? | 30mg/m? | 14.93吨 | 合计152.65吨/年 | 无 |
| 金塔水泥 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 10.41mg/m? | 30mg/m? | 23.27吨 | 无 | |
| 金塔水泥 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 石灰石破碎 | 8.3mg/m? | 20mg/m? | 0.61吨 | 无 | |
| 金塔水泥 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | 18.1mg/m? | 30mg/m? | 5.74吨 | 无 | |
| 金塔水泥 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 水泥磨 | 9.2mg/m? | 20mg/m? | 6.32吨 | 无 | |
| 金塔水泥 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 包装机 | 1#：8.5mg/m?；2#：9.4mg/m? | 20mg/m? | 1.47吨 | 无 | |
| 鑫盛能源 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 烟囱 | 122.7mg/m? | 200mg/m? | 29.9吨 | 240吨/年 | 无 |
| 鑫盛能源 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 烟囱 | 127.8mg/m? | 200mg/m? | 28.78吨 | 240吨/年 | 无 |
| 鑫盛能源 | 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 烟囱 | 20mg/m? | 30mg/m? | 4.95吨 | 36吨/年 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
报告期内，公司各种污染治理设备设施完善配套、有效运行，各类污染物全部达国家和地方排放要求，未发生任何环境问题和政府行政处罚情况。另外，生产过程产生少量的废机油、荧光灯管等危险废物均严格按照国家危险废物要求进行规范管理（统一收集、规范堆存、合法处置）。公司继续抓好新型干法旋窑生产降氮脱硝SNCR+低氮燃烧管理工作，一直保持稳定运行，取得较好的成效。水泥窑烟气氮氧化物排放
浓度由原平均600－800mg/Nm3的降至目前的200-310mg/Nm3，脱硝效率达60%以上，氨逃逸率小于10PPm。另外，报告期内公司继续投资8600多万元升级和完善各企业环保、技术改造项目，累计实现年节标煤约3000吨，实现提升产品质量、降低产品能耗、节约生产成本的目的。通过积极开展综合利用工业固体废物用于水泥生产。严格遵守和依法履行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，依法领取新换发的国家排污许可证及按时申报和缴纳排污税。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司坚持生产发展与环境保护并重的原则，对新、改、扩建项目都经过严密论证，严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行建设项目环境影响评价工作，在项目实施中严格执行环保设计方案，建设项目均按国家相关法规做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。报告期内，公司各成员企业涉及的“新、改、扩建”项目均开展了环评并获得相应环保部门的批复，环评执行率100%。突发环境事件应急预案根据国家环保部发布的“关于印发《突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》”、《国家突发环境事故应急预案》、《建设项目风险评价技术导则》和《重大危险源辨识》的相关要求，为有效控制环境风险，公司各成员企业依据现有生产工艺、产污环节及其他环境风险，委托有资质的第三方编制了《环境突发事件应急预案》，并落实各项应急措施，做好应急演练，做到从源头至末端全程控制，以防范环境污染事故的发生、降低环境风险。环境自行监测方案
公司主要从事水泥生产，主要污染物为废气、废水和噪声，不产生固体废物。各工艺环节产生的废气、废水和噪声均采取了工程技术措施、管理技术措施进行控制，配备与生产能力相适应污染治理设备设施，按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设。各成员企业均与当地环境监测部门或有资质的第三方环境监测机构签订了委托监测协议，由当地环境监测站或有资质的第三方环境监测机构对企业排放的废气、废水、厂界噪声和无组织排放等项目进行定期监测；监测报告结果表明，2018年度，公司各成员企业废气、废水、厂界噪声、无组织排放等项目均实现达标排放。
公司下属企业中惠州塔牌、鑫达旋窑、福建塔牌、金塔水泥、鑫盛能源为重点污染源监控企业，当地环保部门依法对企业定期监督监测，从当地环保部门监督监测报告结果表明，监测项目均实现达标排放。同时，上述五家企业配套安装的在线污染源监测装置并于政府主管部门联网，在线监测数据显示，各污染物均达标排放。另外，2017年11月新建成投产的广东塔牌集团股份有限公司2×10000t/d 新型干法熟料水泥生产线新建工程（含 2×20MW 纯低温余热发电系统）2#生产线（以下简称蕉岭分公司一期2#生产线）
也配套安装的在线污染源监测装置并于政府主管部门联网，在线监测数据显示，各污染物均达标排放，同时，蕉岭分公司一期2#生产线水和大气污染防治设施在2018年8月份通过自主环境保护竣工验收、固废和噪声污染防治设施在2018年12月通过广东省环保厅现场环境保护竣工验收。其他应当公开的环境信息
报告期内，公司各成员企业严格落实当地环保部门发布下达的《“十三五”主要污染物总量减排方案》，NOX、SO2、粉尘等排放量均能满足排污许可证核定的排放总量控制要求。其他环保相关信息
公司根据《工业绿色发展规划》（2016-2020）及《绿色制造工程实施指南》的文件精神，福建塔牌水泥有限公司根据文件精视及标准要求，积极开展绿色工厂对标建设工作，在2018年经自评价、第三方评价机构现场核定评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等环节，2018年11月福建塔牌水泥有限公司被国家工信部列入为第三批绿色工厂示范企业（绿色工厂）。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 388,666,166 | 32.60% | -358,440,855 | -358,440,855 | 30,225,311 | 2.54% | |||
| 2、国有法人持股 | 18,849,209 | 1.58% | -18,849,209 | -18,849,209 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 369,816,957 | 31.02% | -339,591,646 | -339,591,646 | 30,225,311 | 2.54% | |||
| 其中：境内法人持股 | 249,007,933 | 20.89% | -249,007,933 | -249,007,933 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 120,809,024 | 10.13% | -90,583,713 | -90,583,713 | 30,225,311 | 2.54% | |||
| 二、无限售条件股份 | 803,608,850 | 67.40% | 358,440,855 | 358,440,855 | 1,162,049,705 | 97.46% | |||
| 1、人民币普通股 | 803,608,850 | 67.40% | 358,440,855 | 358,440,855 | 1,162,049,705 | 97.46% | |||
| 三、股份总数 | 1,192,275,016 | 100.00% | 0 | 0 | 1,192,275,016 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司股份变动系由于公司非公开发行部分限售股份解除限售以及部分董监高人员所持股份变动或部分解除限售所致。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议和于2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式进行股份回购，预计回购股份数不少于257万股（含）（调整后），回购股份的价格不超过人民币12.28元/股（调整后），回购金额最高不超过3,150万元，用于后期实施员工持股计划。公司已累计回购股份数量3,045,242股，占公司总
股本的0.26%，最高成交价为10.48元/股，最低成交价为10.18元/股，支付的总金额为31,499,697.16元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 钟烈华 | 120,572,324 | 90,810,419 | 29,761,905 | 高管锁定；认购公司非公开发行股份 | 高管锁定股于2018年6月29日解除限售；认购公司非公开发行的股份将于2020年10月 27日（如遇非交易日则顺延）解除限售。 | |
| 汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿2号单一资金信托 | 57,539,683 | 57,539,683 | 0 | 认购公司非公开发行股份 | 2018年10月29日 | |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 54,067,460 | 54,067,460 | 0 | 认购公司非公开发行股份 | 2018年10月29日 | |
| 霍尔果斯富格金天股权投资有限公司 | 30,357,142 | 30,357,142 | 0 | 认购公司非公开发行股份 | 2018年10月29日 | |
| 南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限合伙） | 29,761,904 | 29,761,904 | 0 | 认购公司非公开发行股份 | 2018年10月29日 | |
| 华宝信托有限责任公司 | 18,849,209 | 18,849,209 | 0 | 认购公司非公开发行股份 | 2018年10月29日 | |
| 全国社保基金四一一组合 | 10,416,666 | 10,416,666 | 0 | 认购公司非公开发行股份 | 2018年10月29日 | |
| 财通基金－招商银行－华融晋商资产管理股份有限公司 | 9,920,634 | 9,920,634 | 0 | 认购公司非公开发行股份 | 2018年10月29日 | |
| 大成基金－邮储银行－建信资本管理有限责任公司 | 7,936,508 | 7,936,508 | 0 | 认购公司非公开发行股份 | 2018年10月29日 | |
| 财通基金－工商银行－财通基金－富春定增1040号资产管理计划 | 5,009,921 | 5,009,921 | 0 | 认购公司非公开发行股份 | 2018年10月29日 | |
| 其他限售股股东 | 44,234,715 | 43,771,309 | 463,406 | 高管锁定及认购公司非公开发行股份 | 高管任职期间锁定；认购公司非公开发行的股份于2018年10月29日解除限售。 | |
| 合计 | 388,666,166 | 358,440,855 | 0 | 30,225,311 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,782 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 56,215 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 钟烈华 | 境内自然人 | 17.73% | 211,362,744 | -20,000 | 29,761,905 | 181,600,839 | |||||||||
| 徐永寿 | 境内自然人 | 10.52% | 125,472,598 | -7,817,402 | 125,472,598 | 质押 | 3,950,000 | ||||||||
| 张能勇 | 境内自然人 | 10.48% | 124,977,509 | -11,922,711 | 124,977,509 | 质押 | 45,830,000 | ||||||||
| 彭倩 | 境内自然人 | 9.56% | 114,000,000 | 114,000,000 | |||||||||||
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.76% | 56,801,679 | -133,100 | 56,801,679 | ||||||||||
| 汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿2号单一资金信托 | 其他 | 3.37% | 40,180,760 | -17,358,923 | 40,180,760 | ||||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.82% | 33,600,574 | 32,083,809 | 33,600,574 | ||||||||||
| 霍尔果斯富格金天股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.36% | 28,084,042 | -2,273,100 | 28,084,042 | 质押 | 15,178,570 | ||||||||
| 南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.75% | 20,823,997 | -8,937,907 | 20,823,997 | 质押 | 13,000,000 | ||||||||
| 华宝信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.11% | 13,185,809 | -5,663,400 | 13,185,809 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 钟烈华先生直接持有公司17.73%股份，根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的86,775,951 股（公司总股本的7.28%）公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使，钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为25.01%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 钟烈华 | 181,600,839 | 人民币普通股 | 181,600,839 | |
| 徐永寿 | 125,472,598 | 人民币普通股 | 125,472,598 | |
| 张能勇 | 124,977,509 | 人民币普通股 | 124,977,509 | |
| 彭倩 | 114,000,000 | 人民币普通股 | 114,000,000 | |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 56,801,679 | 人民币普通股 | 56,801,679 | |
| 汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿2号单一资金信托 | 40,180,760 | 人民币普通股 | 40,180,760 | |
| 香港中央结算有限公司 | 33,600,574 | 人民币普通股 | 33,600,574 | |
| 霍尔果斯富格金天股权投资有限公司 | 28,084,042 | 人民币普通股 | 28,084,042 | |
| 南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,823,997 | 人民币普通股 | 20,823,997 | |
| 华宝信托有限责任公司 | 13,185,809 | 人民币普通股 | 13,185,809 | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 钟烈华先生直接持有公司17.73%股份，根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的86,775,951 股（占2018年度末公司总股本的7.28%）公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使，钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为25.01%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 钟烈华 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 钟烈华2007年4月至2016年12月担任本公司董事长，2016年12月至今担任本公司名誉董事长。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 钟烈华 | 本人 | 中国 | 否 |
| 彭倩 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 钟烈华2007年4月至2016年12月担任本公司董事长，2016年12月至今担任本公司名誉董事长。彭倩2007年4月至2013年5月担任本公司监事。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 钟朝晖 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2016年12月29日 | 2019年12月29日 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | ||
| 钟剑威 | 副董事长 | 现任 | 男 | 34 | 2016年12月29日 | 2019年12月29日 | 49,100 | 49,100 | |||
| 赖宏飞 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2018年08月28日 | 2019年12月29日 | 42,800 | 35,200 | 78,000 | ||
| 陈君柱 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2013年05月30日 | 2019年12月29日 | |||||
| 吴笑梅 | 独立董事 | 现任 | 女 | 45 | 2013年05月30日 | 2019年12月29日 | |||||
| 陈毓沾 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 56 | 2013年05月30日 | 2019年12月29日 | 27,375 | 35,800 | 63,175 | ||
| 钟媛 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2013年05月30日 | 2019年12月29日 | |||||
| 陈晨科 | 职工监事 | 现任 | 男 | 41 | 2010年06月03日 | 2019年12月29日 | |||||
| 何坤皇 | 总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2013年12月07日 | 2019年12月29日 | 45,000 | 47,200 | 92,200 | ||
| 徐政雄 | 常务副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2016年12月29日 | 2019年12月29日 | 37,200 | 37,200 | |||
| 丘增海 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2013年12月26日 | 2019年12月29日 | 36,000 | 36,000 | 72,000 | ||
| 丘伟军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2013年12月26日 | 2019年12月29日 | 35,000 | 35,900 | 70,900 | ||
| 曾皓平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2018年08月05日 | 2019年12月29日 | 42,000 | 42,000 | |||
| 赖宏飞 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 42 | 2018年05月02日 | 2019年12月29日 | |||||
| 曾皓平 | 董秘 | 现任 | 男 | 58 | 2007年04月30日 | 2019年12月29日 | |||||
| 张骑龙 | 副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2013年12月26日 | 2018年04月01日 | 23,300 | 23,300 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 291,475 | 326,400 | 0 | 617,875 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张骑龙 | 副总经理 | 解聘 | 2018年04月04日 | 工作变动 |
| 曾皓平 | 副总经理 | 解聘 | 2018年04月04日 | 工作变动 |
| 曾皓平 | 董事 | 任免 | 2018年04月02日 | 工作变动 |
| 赖宏飞 | 董事 | 离任 | 2018年04月02日 | 个人原因 |
| 赖宏飞 | 财务总监 | 解聘 | 2018年02月02日 | 个人原因 |
| 赖宏飞 | 副总经理、财务总监 | 任免 | 2018年05月02日 | |
| 曾皓平 | 副总经理 | 任免 | 2018年08月05日 | |
| 曾皓平 | 董事 | 离任 | 2018年08月28日 | 工作变动 |
| 赖宏飞 | 董事 | 任免 | 2018年08月28日 | 工作变动 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
钟朝晖先生：公司董事长，大学本科学历，高级工程师。1991年7月至2012年任职于北京达科信息科技有限公司；2012年至2013年5月任本公司董事长助理；2013年5月至2016年12月任本公司副董事长；2016年12月至今任本公司董事长。
钟剑威先生：公司副董事长，工商管理专业，大专学历。2006年进入公司任职，2006年至2016年
12月先后任公司物资供应部副部长、董事长秘书等职务；2016年12月至今任公司副董事长。
赖宏飞先生：公司董事、副总经理、财务总监，大专学历，会计师，注册会计师。1999年3月起在公司从事财务工作；2009年3月至2013年5月先后任本公司财务管理中心主任助理、副主任；2016年12月至2018年4月、2018年8月至今任公司董事，2018年5月2日至今任公司副总经理，2013年5月至2018年2月2日、2018年5月2日至今任公司财务总监。
吴笑梅女士：公司独立董事，博士，副教授。1998年4月起在华南理工大学材料科学与工程学院从事非金属材料（水泥与混凝土）专业的教学与科研工作；2008年以来，任广东省水泥工业协会兼职秘书长；2010年以来，任广东省预拌混凝土工业协会兼职秘书长；2013年5月至今任本公司独立董事。
陈君柱先生：公司独立董事，法学硕士，注册会计师。1998年7月至2001年7月在暨南大学法学院任助教；2001年8月至2004年9月在德勤会计师事务所广州分所任高级审计师；2004年9月至2006年6月在沃尔玛（中国）投资有限公司总部任审计部经理；2006年7月至2007年6月在安永会计师事务所广州分所任并购交易部经理；2007年7月至今在广东正源会计师事务所任合伙人，2013年5月至今任本公司独立董事。
（2）监事会成员陈毓沾先生：监事会主席，大学学历，会计师。2000年8月至2007年4月，历任公司财务管理中心副主任、主任；2007年4月至2013年5月任本公司财务总监。2013年5月至今任本公司监事会主席。
钟媛女士：监事，大专学历。2007年7月至2013年5月在本公司财务管理中心从事会计相关工作。2013年5月至今任公司监事。
陈晨科先生：公司职工代表监事，大专学历，工程师。2000年6月至今在公司从事工业自动化控制工作；2007年4月至今任本公司职工代表监事。
（3）高级管理人员
何坤皇先生：公司总经理，大专学历。1993年6月进入文福水泥厂；2005年7月至2009年7月，先后任营销公司经理、党支部书记；先后兼任混凝土投资公司经理、执行董事；2009年8月至2010年12月，任集团公司副总经理、党委委员；兼任营销公司经理、党支部书记；先后兼任混凝土投资公司经理、执行董事；2011年1月2013年12月，任集团公司副总经理、党委委员；兼任营销公司经理、党支部书记；兼任混凝土投资公司执行董事。2013年12月至2016年12月任公司董事；2013年12月至今任公司总经理。
徐政雄先生：公司常务副总经理，大专学历。1994年3月至2010年9月，先后在梅州市文福水泥厂、金塔水泥任职，先后担任技术员、电气部副部长等职务； 2010年10月任混凝土投资经理助理兼区域经理、党总支部书记；2014年12月至今任公司党委副书记、党委委员，兼纪检组长、监察室主任；2016年12月至今任本公司常务副总经理。
丘增海先生：公司副总经理，本科学历。1985年7月起，在公司工作；2007年4月至2010年7月担任本公司副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑经理；2007年至2017年1月任福建塔牌法定代表人，2009年8月至今任本公司副总经理。
丘伟军先生：公司副总经理，本科学历，机械高级工程师，经济师。1991年7月进入公司工作；2008年3月至2013年12月任公司副总工程师，2013年12月至今任公司副总经理。
曾皓平先生：副总经理、董事会秘书，大专学历，2007年4月至今任本公司董事会秘书；2008年5月至今兼任本公司证券部部长；2010年6月至2016年12月，2018年4月至2018年8月任本公司董事；2016年12月至2018年4月、2018年8月至今任本公司副总经理。
赖宏飞先生：公司副总经理、财务总监，见前述“董事会成员”之简历。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 钟朝晖 | 梅州客商银行 | 董事 | 2017年06月22日 | 否 | |
| 钟朝晖 | 塔牌创投 | 执行董事 | 2016年01月18日 | 是 | |
| 赖宏飞 | 塔牌创投 | 法定代表人 | 2019年01月24日 | 是 | |
| 何坤皇 | 塔牌创投 | 法定代表人 | 2016年01月18日 | 2019年01月24日 | 是 |
| 张骑龙 | 混凝土投资 | 法定代表人 | 2014年03月27日 | 2018年03月26日 | 否 |
| 吴笑梅 | 华南理工大学 | 副教授 | 1998年04月01日 | 是 | |
| 吴笑梅 | 广东省硅酸盐协会水泥与混凝土专业委员会 | 秘书长 | 2008年01月01日 | 是 | |
| 吴笑梅 | 广东省预拌混凝土工业协会 | 秘书长 | 2010年01月01日 | 是 | |
| 陈君柱 | 广东正源会计师事务所 | 合伙人 | 2007年07月01日 | 是 | |
| 陈君柱 | 胜利油气管道控股有限公司 | 独立董事 | 2013年05月30日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）公司董事、监事报酬的确定依据：
2018年4月23日公司第四届董事第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，2018年5月9日公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于第四届董事会成员薪酬的议案》、《关于第四届监事会成员薪酬的议案》。
（2）公司高级管理人员报酬的确定依据：
2018年4月23日公司第四届董事第十三次会议审议通过《关于第四届高级管理人员薪酬的议案》。
3、董事、监事、高级管理人员薪酬激励的确定依据：
2018年5月9日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于2018年度薪酬激励考核目标值、考核办法的议案》。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 钟朝晖 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 450.46 | 否 |
| 钟剑威 | 副董事长 | 男 | 34 | 现任 | 313.42 | 否 |
| 赖宏飞 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 302.71 | 否 |
| 陈君柱 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 12 | 否 |
| 吴笑梅 | 独立董事 | 女 | 45 | 现任 | 12 | 否 |
| 陈毓沾 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 288.69 | 否 |
| 陈晨科 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 69.57 | 否 |
| 钟媛 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 88.33 | 否 |
| 何坤皇 | 总经理 | 男 | 47 | 现任 | 430.46 | 否 |
| 徐政雄 | 常务副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 285.95 | 否 |
| 丘增海 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 256.12 | 否 |
| 张骑龙 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 62.29 | 否 |
| 丘伟军 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 256.94 | 否 |
| 曾皓平 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 276.26 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 3,105.2 | -- |
说明：以上董监高人员的年度报酬总额包含了进入2018年员工持股计划的激励奖金。
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 519 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,624 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,143 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,143 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,516 |
| 销售人员 | 79 |
| 技术人员 | 187 |
| 财务人员 | 52 |
| 行政人员 | 309 |
| 合计 | 3,143 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 2,577 |
| 大专 | 413 |
| 本科 | 152 |
| 硕士 | 1 |
| 合计 | 3,143 |
2、薪酬政策公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。3、培训计划公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、普法培训、安全培训等。通过培训提高业务能力和管理水平，既促进公司整体战略目标的实施，又满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。2019年，公司拟继续采取走出去学习与请进来培训相结合以及依托科研院校和学习标杆企业相结合等措施，持续加强员工培训教育。通过建立长效的学习和培训机制，让我们的每一位员工都能够不断地学习、进步和成长。4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障股东与公司利益最大化。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，进一步健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等相关制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。
（一）公司治理基本状况
公司已建立较为完善的明确划分股东大会（包括股东）、监事会（包括监事）、董事会（包括董事）和经理层之间权力、责任和利益以及明确相互制衡关系的一整套制度。公司以董事会决议的形式确立了基本管理制度框架，逐步建立了比较完善的公司治理文件体系。根据公司章程等规章制度，公司对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，股东大会、监事会、董事会、经理层均有明确的权限划分，使得权力机构、监督机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职，协调运作。股东(股东大会)、董事会对经理人员的实行纵向监督；监事会、独立董事对董事会、经理人员实行横向监督。
1、关于股东与股东大会
股东大会是本公司的最高权利机关，依法律行使其职能和权力。股东大会分年度股东大会和临时股东大会，股东大会均由董事会召集，并按照《公司章程》规定由董事长主持，股东大会均请见证律师进行现场见证。董事会每年召集召开一次年度股东大会，且在前一会计年度结束后六个月内进行。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和深交所中小企业板相关要求以及《公司章程》规定。
报告期内，本公司未发生单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会的情形，也无董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一和监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情
况。本公司召开的股东大会亦不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形，能够平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。同时，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。
2、关于董事和董事会
公司董事由5名董事组成，其中独立董事2名，任期均为3年，可连选连任，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。
报告期内，公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司在董事会下设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会建设趋于合理化。
报告期内，公司董事能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会广东监管局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。现任董事能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情形，且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。公司董事会各成员都能认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实维护了中小股东的利益。
3、关于监事和监事会
公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。报告期内，公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，认真审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履职情况、公司2017年年度报告的合法性进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司财务状况和经营成果、收购、吸收合并情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
4、关于公司与控股股东
公司控股股东为钟烈华。报告期内，控股股东严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，公司重大经营决策均按照规范程序作出，未损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务等
方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
5、关于经理层公司制定了《总经理工作细则》，每月定期召开一次总经理办公会，参会人员认真讨论相关应由经理层决定的事项。公司经理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经理层权限的事项，公司一律提交董事会审议，且监事会列席会议，能够确保权利的监督和制约，不存在“内部人控制”的倾向。报告期内，公司经理层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。
6、关于信息披露和投资者关系管理
公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平披露指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，严格遵守公司《信息披露事务管理制度》，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体。公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时。
公司重视投资者关系管理工作，建立和完善了《投资者接待工作管理制度》、《投资者关系管理档案制度》、《投资者投诉处理工作制度》，公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。为了加强与投资者的沟通，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，设立专职的投资者关系专员，负责接听投资者电话咨询，解答投资者互动平台提问，保证投资者能够及时、深入、详细地了解公司情况，积极做好投资者关系管理工作。
7、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护金融机构和其他债权人、公司员工及客户等利益相关者的合法权益，并与利益相关者积极合作，共同推动公司的持续、稳定、健康发展。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面独立情况：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务机构完整，所需材料设备的采购和客户群、市场等均不依赖于控股股东。具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
2、人员方面独立情况：公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。
3、资产方面独立情况：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。专利技术等资产权属皆办理转移手续。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
4、机构方面独立情况：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面独立情况：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.91% | 2018年04月02日 | 2018年04月03日 | 2017年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-017）巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 55.26% | 2018年05月09日 | 2018年05月10日 | 2018年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-035）巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018年第二次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 47.83% | 2018年08月28日 | 2018年08月29日 | 2018年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-061）巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 吴笑梅 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈君柱 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明:无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作,独立履行职责,对公司的公司内部控制建设、管理体系建设体系、水泥生产技术、新兴产业发展、法律事务和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及
生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《工作细则》开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（一）报告期内公司董事会审计委员会履行职责情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》和《审计委员会年报工作规程》的规定，积极履行审计委员会职责。报告期内，审计委员会各委员重点关注了公司财务信息及其披露、内控制度的建立和执行、内部审计实施、重大关联交易等事项，并就年报工作相关事宜与外部审计机构作了必要的沟通和督促。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，分别为：
1、2018年3月10日，审计委员会在公司四楼会议室召开了第四届审计委员会第五次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金2017年第四季度报告》、《关于非公开发行股票募集资金2017年度报告》、《公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《2017年年度报告及其摘要》、《关于立信会计师事务所2017年度审计工作的总结报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《董事会审计委员会2017年年度工作报告》，并同意将以上议案提交董事会审议。
2、2018年4月21日，审计委员会在公司四楼会议室召开了第四届审计委员会第六次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金2018年第一季度报告》、《2018年第一季度财务报告》，并同意将以上议案提交董事会审议。
3、2018年8月4日，审计委员会在公司四楼会议室召开了第四届审计委员会第七次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金2018年第二季度报告》、《2018年半年度财务报告》的议案，并同意将以上议案提交董事会审议。
4、2018年10月20日，审计委员会在公司四楼会议室召开了第四届审计委员会第八次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金2018年第三季度存放与使用情况》、《2018年第三季度财务报告》的议案，并同意将以上议案提交董事会审议。
报告期内董事会审计委员会提出的重要意见和建议有：
1、审计委员会共召开4次会议，每次会后及时向董事会汇报相关事项的审议结果及有关情况。2、审计委员会对内部控制有效性的评估意见：公司内部控制制度已经涵盖了公司各层面，公司及公司下属各企业均能严格执行内部控制制度的相关规定。充分保证了公司内部控制制度的执行和监督，有效保护了各股东，特别是中小投资者的利益，保障了公司快速、健康、持续发展。
3、审计委员会对事务所审计工作的重要意见：在审计计划方面，本年度审计过程中，会计师事务所通过初步的审计业务活动制定了总体的审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。在审计程序执行方面，审计小组在根据公司的内部控制制度的完整性、审计的合理性和运行的有效性评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在审计报告方面，会计师事务所在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求，执行了恰当的审计程序，保持了审计的独立性，体现了良好的执业水平和职业道德，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，会计师事务所对公司本年度财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据基础上做出的。
4、审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见后对财务会计报表的意见：年审会计师执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，保持了审计的独立性，严格执行了企业会计准则，审计意见是可信的；公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2017年度报告及年度报告摘要提交董事会会议审议。
5、审计委员会认为，立信会计师事务所审计项目组成员，遵守执业道德守则，勤勉尽责，诚信行事，认真、全面、及时地完成审计工作，立信会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的生产经营成果和财务状况。因此，建议公司续聘立信会计师事务所(普通特殊合伙)2018年度审计机构，聘期一年。
（二）报告期内公司董事会提名委员会履行职责情况
报告期内，董事会提名委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《提名委员会议事规则》的规定，积极履行提名委员会职责。报告期内，提名委员会就公司董事会换届选举暨董事候选人推荐进行了讨论。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了3次会议：
1、董事会提名委员会于2018年2月28日在总部办公楼会议室召开第四届提名委员会第三次会议，主要讨论关于《推选曾皓平为公司第四届董事会董事候选人的建议》。
出席会议的委员本着认真负责的态度，对事项进行认真讨论后认为：上述提案符合公司章程的规定，提交的提案内容及程序合法有效；有利于进一步提升企业管理水平和推进企业做强做大；上述提案中曾皓平先生具有担任第四届董事的品德、资质与能力。
最终，出席会议的委员一致举手表决赞成将《推选曾皓平为第四届董事会董事候选人的建议》提交董事会表决。
2、董事会提名委员会于2018年4月28日在总部办公楼会议室召开第四届提名委员会第四次会议，主要讨论关于《推选赖宏飞为公司财务总监、副总经理候选人的建议》。
出席会议的委员本着认真负责的态度，对事项进行认真讨论后认为：上述提案符合公司章程的规定，提交的提案内容及程序合法有效；有利于进一步提升企业管理水平和推进企业做强做大；上述提案中赖宏飞先生具有担任财务总监、副总经理的品德、资质与能力。
最终，出席会议的委员一致举手表决赞成将《推选赖宏飞为财务总监、副总经理候选人的建议》提交董事会表决。
3、董事会提名委员会于2018年8月5日在总部办公楼会议室召开第四届提名委员会第五次会议，主要讨论关于《推选赖宏飞为公司第四届董事会董事候选人的建议》、《推选曾皓平为公司副总经理候选人的建议》。
出席会议的委员本着认真负责的态度，对事项进行认真讨论后认为：上述提案符合公司章程的规定，提交的提案内容及程序合法有效；有利于进一步提升企业管理水平和推进企业做强做大；上述提案中赖宏飞先生具有担任第四届董事的品德、资质与能力，曾皓平先生具有担任副总经理的品德、资质与能力。
最终，出席会议的委员一致举手表决赞成将《推选赖宏飞为第四届董事会董事候选人的建议》；《推选曾皓平为公司副总经理候选人的建议》提交董事会表决。
（三）报告期内公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况
报告期内董事会薪酬与考核委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，积极履行薪酬与考核委员会职责。报告期内薪酬与考核委员会重点关注通过建立健全激励与约束机制，充分发挥和调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议：
1、董事会薪酬与考核委员会于2018年3月11日在总部办公楼会议室召开第四届薪酬与考核委员会第三
次会议，主要讨论以下事项：
（1）《关于建议公司2017年薪酬激励考核和得分情况的议案》；（2）《关于建议<2017年度薪酬激励计划实施方案>的议案》；
（3）《关于建议2018年度薪酬激励考核目标值的议案》。
2017会计年度已结束，根据立信会计师事务所出具的公司《2017年度审计报告》，公司各项考核数据按照公司《薪酬激励计划管理办法》（以下简称“管理办法”）及《薪酬激励计划实施细则》（以下简称“实施细则”）的相关规定，公司绩效考核和得分超过100分。
按照《薪酬激励实施细则》第十条第（三）规定，2017年薪酬激励实施方案为提取2017年度归属于母公司所有者的综合收益的10%。
据公司《薪酬激励计划实施细则》的相关规定，薪酬激励考核具体目标值由董事会在年初制定。现就公司2018年度薪酬激励制定如下考核目标值：净利润9亿元。
最终，出席会议的委员认为上述提案符合公司章程，薪酬与考核委员会的规定，提案的内容及程序合法有效，建议提交董事会审议。
（四）报告期内公司董事会战略委员会履行职责情况
报告期内董事会战略委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《战略委员会议事规则》的规定，积极履行战略委员会职责。报告期内，战略委员会共召开1次会议：
1、董事会战略委员会于2018年3月10日上午在塔牌集团总部办公楼会议室召开第四届战略委员会第二次会议。主要讨论关于《广东塔牌塔牌集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况》的事项。
战略委员会主任钟朝晖先生介绍了公司募集资金存放和管理的基本情况、募集资金的专户存储情况、实际使用情况等。
各委员对2017年度募集资金存放与使用情况进行一一核实检查；对募集资金投资项目文福万吨线第一条生产线的运行情况、效益进行了分析讨论，对第二条生产线的建设进度进行了解检查。
最后，各委员表示2017年度公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
通过举手表决的方式，通过了《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况>的议案》。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员的考核指标和考核方式主要由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及董事会、股东大会审议通过的《关于2018年度薪酬激励考核目标值、考核办法的议案》中规定的内容，进行相应的考核和激励。通过考核结果与薪酬激励挂钩，确定薪酬激励标准，从而实现薪酬激励与高管个人工作业绩、工作态度紧密结合，使公司的经营目标和发展战略与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。
报告期内，公司第四届董事会第十三次会议、2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于第四届高级管理人员薪酬的议案》、《关于2018年度薪酬激励考核目标值、考核办法的议案》、《2018-2023年员工持股计划（草案）》。
公司2018年度薪酬激励制定如下考核目标：归属于母公司所有者的综合收益9亿元；熟料年产量1,380万吨；水泥年销售量1,900万吨；水泥生产企业人均水泥产量1万吨/人.年。
考核方式为：公司绩效年度总得分=归属于母公司所有者的综合收益完成率（权重60分）+信息披露及投资者关系管理（权重10分）+熟料产量完成率（权重10分）+水泥销量完成率（权重10分）+人均水泥产量（权重10分）。安全、环保、质量、综治管理列入单项考核。满分为100分，得分原则上可以超过100分。归属于母公司所有者的综合收益为提取薪酬激励奖金前的数据，并且为经审计后的数据。
报告期内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》，计算出来的2018年度薪酬激励考核总得分超过100分，符合公司《关于2018年度薪酬激励考核目标值、考核办法的议案》、《2018-2023年员工持股计划（草案）》的计提条件，计提了用于员工持股的年度激励奖金8,667.44万元。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月10日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 95.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 95.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。2、重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 1、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，则认定为重大缺陷。2、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，则认定为重要缺陷。3、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，则认定为一般缺陷。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：当利润总额>1亿，潜在错报≥利润总额的5%； 当利润总额≤1亿，潜在错报≥500万元 。2、重要缺陷： 当利润总额>1亿，利润总额的3%≤潜在错报＜利润总额的5%；当利润总额≤1亿时，300万≤潜在错报＜500万元。一般缺陷：当利润总额>1亿，潜在错报＜利润总额的3%；当利润总额≤1亿时，潜在错报＜300万元 | 1、重大缺陷：直接财产损失金额≥人民币1,000万元；2、重要缺陷：人民币500万元≤直接财产损失金额＜人民币1,000万元；3、一般缺陷：直接财产损失金额＜人民币500万元 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年03月10日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第ZI10027号 |
| 注册会计师姓名 | 巫扬华、彭炼钢 |
审计报告正文
广东塔牌集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了广东塔牌集团股份有限公司（以下简称塔牌集团）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了塔牌集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于塔牌集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 收入确认 | |
| 塔牌集团及其子公司（以下简称贵集团）主要从事水泥及水泥制品的生产和销售。 2018年度，贵集团销售水泥及水泥制品确认的主营业务收入为人民币6,591,407,252.89元。 贵集团销售水泥及水泥制品产生的收入是在商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户时确认的，在客户提货后，月末销售部与客户核对出库信息，财务根据核对后的出库信息开具增值税发票并确认收入。 由于收入是贵集团的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵集团收入确认识别作为关键审计事项。 关于收入确认的会计政策详见附注三、（二十三）；关于营业收入的披露详见附注五、（三十六）。 | 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款和条件，评价贵集团的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及发货单，评价相关收入确认是否符合贵集团收入确认的会计政策； （4）就资产负债表日前后的发货记录，选取样本，核对发货单、会计凭证及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； （5）结合行业政策变化及同行业公司情况对收入及毛利变动情况进行分析，判断本期收入增长和毛利率变动是否合理。 |
四、其他信息
塔牌集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括塔牌集团2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估塔牌集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督塔牌集团的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对塔牌集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致塔牌集团不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就塔牌集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：巫扬华（项目合伙人）
中国注册会计师：彭炼钢
中国?上海 2019年3月10日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,472,054,172.43 | 997,056,093.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 350,716,179.38 | 194,096,853.91 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 155,410,995.07 | 418,411,195.02 |
| 其中：应收票据 | 101,497,695.18 | 314,470,306.01 |
| 应收账款 | 53,913,299.89 | 103,940,889.01 |
| 预付款项 | 38,489,433.66 | 21,512,286.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,650,665.27 | 16,776,902.50 |
| 其中：应收利息 | 3,157,152.77 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 527,213,669.88 | 468,209,949.31 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,183,500.00 | 5,695,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,831,146,110.74 | 2,846,364,161.67 |
| 流动资产合计 | 5,428,864,726.43 | 4,968,122,442.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 592,033,315.06 | 289,074,642.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 59,067,315.00 | 15,422,958.92 |
| 长期股权投资 | 491,170,211.16 | 480,004,047.21 |
| 投资性房地产 | 10,957,831.09 | 11,551,021.81 |
| 固定资产 | 2,860,231,901.27 | 2,686,826,868.43 |
| 在建工程 | 341,946,092.85 | 404,472,190.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 655,375,734.75 | 655,407,687.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 44,811.58 | |
| 长期待摊费用 | 238,046,426.21 | 154,100,732.46 |
| 递延所得税资产 | 62,621,161.31 | 59,612,455.23 |
| 其他非流动资产 | 202,601,853.37 | 67,597,905.70 |
| 非流动资产合计 | 5,514,051,842.07 | 4,824,115,322.31 |
| 资产总计 | 10,942,916,568.50 | 9,792,237,764.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 985,253,908.62 | 793,972,859.88 |
| 预收款项 | 275,626,422.91 | 302,376,949.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 205,857,441.56 | 145,805,729.84 |
| 应交税费 | 288,612,995.02 | 192,881,626.97 |
| 其他应付款 | 60,284,130.89 | 73,577,387.49 |
| 其中：应付利息 | 26,583.34 | |
| 应付股利 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,648,576.43 | 9,547,785.24 |
| 流动负债合计 | 1,824,283,475.43 | 1,538,162,339.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,352,290.27 | 2,480,127.71 |
| 递延收益 | 54,795,821.11 | 62,157,496.12 |
| 递延所得税负债 | 41,720,981.46 | 1,415,544.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 135,869,092.84 | 66,053,168.81 |
| 负债合计 | 1,960,152,568.27 | 1,604,215,507.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,192,275,016.00 | 1,192,275,016.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,735,509,494.46 | 3,735,509,494.46 |
| 减：库存股 | 31,507,568.77 | |
| 其他综合收益 | -40,256,298.01 | 4,246,634.95 |
| 专项储备 | 77,795,941.10 | 71,797,125.26 |
| 盈余公积 | 501,827,522.84 | 333,959,655.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,540,026,953.92 | 2,842,799,900.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,975,671,061.54 | 8,180,587,827.06 |
| 少数股东权益 | 7,092,938.69 | 7,434,429.71 |
| 所有者权益合计 | 8,982,764,000.23 | 8,188,022,256.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,942,916,568.50 | 9,792,237,764.74 |
法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：赖宏飞 会计机构负责人：古艳芬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,080,413,422.57 | 470,127,947.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 256,879,596.06 | 119,504,353.91 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 29,834,356.09 | 19,017,386.67 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 29,834,356.09 | 19,017,386.67 |
| 预付款项 | 1,626,069.81 | 1,038,802.17 |
| 其他应收款 | 7,345,759.81 | 35,868,008.53 |
| 其中：应收利息 | 3,157,152.77 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 94,040,725.47 | 66,285,165.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,772,920,660.33 | 2,812,156,868.98 |
| 流动资产合计 | 4,243,060,590.14 | 3,523,998,533.09 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 386,876,850.90 | 65,662,179.93 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 83,550,000.00 | 67,394,545.00 |
| 长期股权投资 | 3,096,884,008.32 | 2,929,000,361.82 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,372,514,766.27 | 1,037,836,477.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 265,630,972.69 | 345,050,990.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 206,716,592.77 | 211,251,140.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 63,970,422.47 | 33,701,011.71 |
| 递延所得税资产 | 25,444,962.73 | 29,965,004.08 |
| 其他非流动资产 | 177,799,841.74 | 37,769,311.80 |
| 非流动资产合计 | 5,679,388,417.89 | 4,757,631,023.02 |
| 资产总计 | 9,922,449,008.03 | 8,281,629,556.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 412,515,843.65 | 405,567,285.86 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 60,420,515.16 | 30,928,330.15 |
| 应交税费 | 6,972,756.20 | 526,201.35 |
| 其他应付款 | 1,496,432,662.75 | 650,037,647.60 |
| 其中：应付利息 | 26,583.34 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,981,841,777.76 | 1,112,559,464.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,600,138.22 | 605,543.55 |
| 递延收益 | 43,541,666.67 | 49,041,666.67 |
| 递延所得税负债 | 24,283,207.86 | 1,415,544.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 69,425,012.75 | 51,062,755.20 |
| 负债合计 | 2,051,266,790.51 | 1,163,622,220.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,192,275,016.00 | 1,192,275,016.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,820,577,557.48 | 3,820,577,557.48 |
| 减：库存股 | 31,507,568.77 | |
| 其他综合收益 | -31,799,481.72 | 4,246,634.95 |
| 专项储备 | 1,155,808.26 | 1,087,900.52 |
| 盈余公积 | 501,391,614.70 | 333,523,747.62 |
| 未分配利润 | 2,419,089,271.57 | 1,766,296,479.38 |
| 所有者权益合计 | 7,871,182,217.52 | 7,118,007,335.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,922,449,008.03 | 8,281,629,556.11 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,630,342,487.33 | 4,564,082,544.33 |
| 其中：营业收入 | 6,630,342,487.33 | 4,564,082,544.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,486,328,503.75 | 3,648,695,894.44 |
| 其中：营业成本 | 3,955,284,904.90 | 3,216,870,618.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 96,118,309.41 | 67,698,348.32 |
| 销售费用 | 108,903,624.73 | 94,044,822.04 |
| 管理费用 | 321,453,659.52 | 258,989,134.94 |
| 研发费用 | 3,066,690.03 | 3,260,939.62 |
| 财务费用 | -13,900,343.15 | -2,218,225.64 |
| 其中：利息费用 | 1,544,511.77 | 6,800,398.60 |
| 利息收入 | 21,914,091.32 | 10,091,505.74 |
| 资产减值损失 | 15,401,658.31 | 10,050,257.06 |
| 加：其他收益 | 10,966,747.13 | 8,104,054.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 114,269,509.03 | 61,409,750.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,016,809.59 | 3,964,137.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 36,223,686.22 | -11,890,702.06 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 775,976.08 | 52,112.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,306,249,902.04 | 973,061,865.35 |
| 加：营业外收入 | 2,466,957.44 | 887,620.41 |
| 减：营业外支出 | 15,438,309.19 | 9,772,314.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,293,278,550.29 | 964,177,171.34 |
| 减：所得税费用 | 569,277,109.42 | 242,473,705.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,724,001,440.87 | 721,703,466.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,724,001,440.87 | 721,703,466.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,723,112,931.89 | 720,977,023.87 |
| 少数股东损益 | 888,508.98 | 726,442.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -44,502,932.96 | -479,924.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,502,932.96 | -479,924.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -44,502,932.96 | -479,924.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 6,518,854.00 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -51,021,786.96 | -479,924.20 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,679,498,507.91 | 721,223,542.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,678,609,998.93 | 720,497,099.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 888,508.98 | 726,442.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.4457 | 0.7635 |
| （二）稀释每股收益 | 1.4457 | 0.7635 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：赖宏飞 会计机构负责人：古艳芬
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,340,502,994.63 | 102,934,724.11 |
| 减：营业成本 | 836,177,283.95 | 98,184,345.64 |
| 税金及附加 | 4,678,250.30 | 3,063,694.99 |
| 销售费用 | 7,440,786.23 | 4,544,772.46 |
| 管理费用 | 82,543,762.45 | 65,353,874.98 |
| 研发费用 | 3,066,690.03 | 3,260,939.62 |
| 财务费用 | -12,644,129.10 | -3,301,950.92 |
| 其中：利息费用 | 3,764,352.59 | 7,307,702.17 |
| 利息收入 | 17,254,136.68 | 11,223,068.96 |
| 资产减值损失 | -28,274.73 | 57,107.23 |
| 加：其他收益 | 5,773,238.20 | 1,120,915.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,346,641,310.84 | 564,480,711.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,364,792.50 | 4,228,523.42 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 45,714,159.81 | -11,292,092.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,920.16 | 22,922.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,817,441,254.51 | 486,104,396.90 |
| 加：营业外收入 | 320,000.72 | 230,654.02 |
| 减：营业外支出 | 4,826,920.14 | 1,831,134.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,812,934,335.09 | 484,503,916.06 |
| 减：所得税费用 | 134,255,664.30 | -11,660,518.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,678,678,670.79 | 496,164,435.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,678,678,670.79 | 496,164,435.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -36,046,116.67 | -479,924.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -36,046,116.67 | -479,924.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 6,518,854.00 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -42,564,970.67 | -479,924.20 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,642,632,554.12 | 495,684,510.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,912,459,438.34 | 5,234,497,936.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,570,144.18 | 40,333,699.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,955,029,582.52 | 5,274,831,636.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,863,192,284.52 | 3,321,512,052.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 423,552,723.43 | 316,654,284.78 |
| 支付的各项税费 | 958,456,847.01 | 585,587,077.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,192,133.06 | 97,576,313.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,339,393,988.02 | 4,321,329,728.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,615,635,594.50 | 953,501,907.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,936,398,324.15 | 20,346,113,134.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,955,781.48 | 44,525,868.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 | 3,444,467.91 | 269,823.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,242,095.27 | 7,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,115,040,668.81 | 20,397,908,827.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 752,584,929.03 | 592,026,831.20 |
| 投资支付的现金 | 32,379,494,038.74 | 22,497,802,677.56 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,889,703.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,132,078,967.77 | 23,093,719,212.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,017,038,298.96 | -2,695,810,384.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,966,999,993.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,126,999,993.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 845,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 859,956,094.88 | 211,422,188.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,230,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,507,568.77 | 10,048,953.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 911,463,663.65 | 1,066,471,141.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -911,463,663.65 | 2,060,528,852.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312,866,368.11 | 318,220,375.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 977,535,236.04 | 659,314,860.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 664,668,867.93 | 977,535,236.04 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,548,149,184.60 | 102,118,166.46 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 930,496,189.20 | 383,380,308.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,478,645,373.80 | 485,498,475.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,896,530.11 | 118,961,435.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,077,758.43 | 37,161,623.35 |
| 支付的各项税费 | 92,271,622.81 | 6,264,334.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,212,820.64 | 60,982,363.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,054,458,731.99 | 223,369,757.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,424,186,641.81 | 262,128,717.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 25,308,490,540.97 | 15,946,944,672.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,377,064,301.50 | 555,223,166.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,200.00 | 30,509.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,685,604,042.47 | 16,502,198,348.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 600,062,816.20 | 475,745,007.67 |
| 投资支付的现金 | 26,781,891,576.24 | 18,090,585,111.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 731,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,381,954,392.44 | 18,567,061,219.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -696,350,349.97 | -2,064,862,871.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,966,999,993.83 | |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,096,999,993.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 858,726,094.88 | 209,252,341.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,507,568.77 | 76,748,953.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 910,233,663.65 | 956,001,294.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -910,233,663.65 | 2,140,998,699.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,397,371.81 | 338,264,545.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,425,489.88 | 117,160,943.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,028,118.07 | 455,425,489.88 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,192,275,016.00 | 3,735,509,494.46 | 4,246,634.95 | 71,797,125.26 | 333,959,655.76 | 2,842,799,900.63 | 7,434,429.71 | 8,188,022,256.77 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,192,275,016.00 | 3,735,509,494.46 | 4,246,634.95 | 71,797,125.26 | 333,959,655.76 | 2,842,799,900.63 | 7,434,429.71 | 8,188,022,256.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,507,568.77 | -44,502,932.96 | 5,998,815.84 | 167,867,867.08 | 697,227,053.29 | -341,491.02 | 794,741,743.46 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -44,502,932.96 | 1,723,112,931.89 | 888,508.98 | 1,679,498,507.91 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,507,568.77 | -31,507,568.77 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 31,507,568.77 | -31,507,568.77 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 167,867,867.08 | -1,025,885,878.60 | -1,230,000.00 | -859,248,011.52 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 167,867,867.08 | -167,867,867.08 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -858,018,011.52 | -1,230,000.00 | -859,248,011.52 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 5,998,815.84 | 5,998,815.84 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 9,582,490.76 | 9,582,490.76 | |||||||||||
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 3,583,674.92 | 3,583,674.92 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,192,275,016.00 | 3,735,509,494.46 | 31,507,568.77 | -40,256,298.01 | 77,795,941.10 | 501,827,522.84 | 3,540,026,953.92 | 7,092,938.69 | 8,982,764,000.23 | ||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 894,655,969.00 | 1,074,460,503.41 | 4,726,559.15 | 60,142,214.71 | 284,343,212.26 | 2,359,317,073.75 | 6,834,942.62 | 4,684,480,474.90 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 894,655,969.00 | 1,074,460,503.41 | 4,726,559.15 | 60,142,214.71 | 284,343,212.26 | 2,359,317,073.75 | 6,834,942.62 | 4,684,480,474.90 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 297,619,047.00 | 2,661,048,991.05 | -479,924.20 | 11,654,910.55 | 49,616,443.50 | 483,482,826.88 | 599,487.09 | 3,503,541,781.87 | |||||
| （一）综合收益总额 | -479,924.20 | 720,977,023.87 | 726,442.46 | 721,223,542.13 | |||||||||
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 297,619,047.00 | 2,661,048,991.05 | -126,955.37 | 2,958,541,082.68 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 297,619,047.00 | 2,661,048,991.05 | 2,958,668,038.05 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -126,955.37 | -126,955.37 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 49,616,443.50 | -237,494,196.99 | -187,877,753.49 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 49,616,443.50 | -49,616,443.50 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -187,877,753.49 | -187,877,753.49 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 11,654,910.55 | 11,654,910.55 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 15,927,478.96 | 15,927,478.96 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 4,272,568.41 | 4,272,568.41 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,192,275,016.00 | 3,735,509,494.46 | 4,246,634.95 | 71,797,125.26 | 333,959,655.76 | 2,842,799,900.63 | 7,434,429.71 | 8,188,022,256.77 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,192,275,016.00 | 3,820,577,557.48 | 4,246,634.95 | 1,087,900.52 | 333,523,747.62 | 1,766,296,479.38 | 7,118,007,335.95 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,192,275,016.00 | 3,820,577,557.48 | 4,246,634.95 | 1,087,900.52 | 333,523,747.62 | 1,766,296,479.38 | 7,118,007,335.95 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 31,507,568.77 | -36,046,116.67 | 67,907.74 | 167,867,867.08 | 652,792,792.19 | 753,174,881.57 | |||||
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| “－”号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -36,046,116.67 | 1,678,678,670.79 | 1,642,632,554.12 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,507,568.77 | -31,507,568.77 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 31,507,568.77 | -31,507,568.77 | |||||||||
| （三）利润分配 | 167,867,867.08 | -1,025,885,878.60 | -858,018,011.52 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 167,867,867.08 | -167,867,867.08 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -858,018,011.52 | -858,018,011.52 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 67,907.74 | 67,907.74 | |||||||||
| 1．本期提取 | 82,577.64 | 82,577.64 | |||||||||
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 2．本期使用 | 14,669.90 | 14,669.90 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,192,275,016.00 | 3,820,577,557.48 | 31,507,568.77 | -31,799,481.72 | 1,155,808.26 | 501,391,614.70 | 2,419,089,271.57 | 7,871,182,217.52 | |||
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 894,655,969.00 | 1,159,528,566.43 | 4,726,559.15 | 89,540.86 | 283,907,304.12 | 1,507,626,241.33 | 3,850,534,180.89 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 894,655,969.00 | 1,159,528,566.43 | 4,726,559.15 | 89,540.86 | 283,907,304.12 | 1,507,626,241.33 | 3,850,534,180.89 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 297,619,047.00 | 2,661,048,991.05 | -479,924.20 | 998,359.66 | 49,616,443.50 | 258,670,238.05 | 3,267,473,155.06 | ||||
| （一）综合收益总额 | -479,924.20 | 496,164,435.04 | 495,684,510.84 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 297,619,047.00 | 2,661,048,991.05 | 2,958,668,038.05 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 297,619,047.00 | 2,661,048,991.05 | 2,958,668,038.05 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 49,616,443.50 | -237,494,196.99 | -187,877,753.49 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 49,616,443.50 | -49,616,443.50 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -187,877,753.49 | -187,877,753.49 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 998,359.66 | 998,359.66 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,400,242.72 | 1,400,242.72 | |||||||||
| 2．本期使用 | 401,883.06 | 401,883.06 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,192,275,016.00 | 3,820,577,557.48 | 4,246,634.95 | 1,087,900.52 | 333,523,747.62 | 1,766,296,479.38 | 7,118,007,335.95 | ||||
三、公司基本情况
（一）公司概况广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1995年6月经梅州市人民政府函[1995]54号文批准设立的国有独资有限责任公司。2002年8月国有产权全部转让，转让后的股权由梅州金塔水泥有限公司与广东省梅州市塔牌集团有限公司工会共同持有。2007年4月，根据本公司股东会决议公司整体变更为广东塔牌集团股份有限公司。公司的统一社会信用代码：9144140061792844XN。2008年5月在深圳证券交易所上市。所属行业为建材类。截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数119,227.5016万股，注册资本为119,227.5016万元，注册地为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦，总部地址为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦。经营范围为：制造：
水泥，水泥熟料；制造、加工、销售：建筑材料，水泥机械及零部件，金属材料；仓储、货运：高新技术研究开发及综合技术服务；网上提供商品信息服务；房地产经营（凭房地产资质等级证书经营）；火力发电，生产、销售：粘土，铁粉，石灰石（限分公司经营）。本公司的实际控制人为钟烈华。本财务报表业经公司董事会于2019年3月10日批准报出。
（二）合并财务报表范围
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子、孙公司如下：
子、孙公司名称福建塔牌水泥有限公司（福建塔牌）
福建塔牌水泥有限公司（福建塔牌）梅州市塔牌营销有限公司（塔牌营销）
| 梅州市塔牌营销有限公司（塔牌营销） |
| 广东塔牌混凝土投资有限公司（混凝土投资） |
| 福建塔牌矿业有限公司（福建矿业） |
| 蕉岭县恒塔混凝土有限公司（蕉岭恒塔） |
连平县金塔混凝土有限公司（连平金塔）连平县新恒塔混凝土有限公司（连平新恒塔）
| 连平县新恒塔混凝土有限公司（连平新恒塔） |
| 梅州市梅县区新恒发混凝土有限公司（梅县新恒发） |
| 丰顺塔牌混凝土构件有限公司（丰顺构件） |
| 武平县塔牌混凝土有限公司（武平塔牌） |
惠州塔牌水泥有限公司（惠州塔牌）寻乌县京桥混凝土有限公司（寻乌京桥）
| 寻乌县京桥混凝土有限公司（寻乌京桥） |
| 信丰县塔牌混凝土有限公司（信丰塔牌） |
| 龙南县京桥混凝土有限公司（龙南京桥） |
| 定南县京桥混凝土有限公司（定南京桥） |
龙岩市永定区塔牌混凝土有限公司（永定塔牌）蕉岭鑫盛能源发展有限公司（鑫盛能源）
| 蕉岭鑫盛能源发展有限公司（鑫盛能源） |
| 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司（鑫达旋窑） |
子、孙公司名称梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司（恒塔旋窑）
梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司（恒塔旋窑）梅州金塔水泥有限公司（金塔水泥）
| 梅州金塔水泥有限公司（金塔水泥） |
| 梅州市梅县区恒发建材有限公司（恒发建材） |
| 梅州市华山水泥有限公司（华山水泥） |
| 梅州市文华矿山有限公司（文华矿山） |
蕉岭塔牌水泥包装制品有限公司（包装公司）广东塔牌创业投资管理有限公司（塔牌创投）
| 广东塔牌创业投资管理有限公司（塔牌创投） |
| 全南县鼎盛混凝土有限公司（全南鼎盛） |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。2、持续经营本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否具体会计政策和会计估计提示：
本公司及子公司主要从事水泥及水泥制品的生产和销售及其相关业务。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销以及收入的确认和计量等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见相关附注描述。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。3、营业周期本公司营业周期为12个月。4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。9、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：
一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
10、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额为应收款项的前五名。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按照账龄分析法计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 组合2 | 0.00% | 0.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
11、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否1、存货的分类存货分类为：原材料、包装物、在产品、库存商品等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法。
（2）包装物采用一次转销法。
12、持有待售资产本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。13、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。14、投资性房地产投资性房地产计量模式:成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
15、固定资产（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 3.00-10.00 | 1.80-4.85 |
| 铁路专用线 | 年限平均法 | 10 | 10.00 | 9.00 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 10 | 3.00-10.00 | 9.00-9.70 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00-10.00 | 18.00-19.40 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00-10.00 | 18.00-19.40 |
16、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。17、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现
金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支
出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 45-50年 | 土地证年限 |
| 采矿权证 | 2-30年 | 采矿证年限 |
| 软件 | 5年 | 预计使用年限 |
| 碳排放权 | 1年 | 预计使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。19、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。2、摊销年限有明确受益期限的按受益期平均摊销，无明确受益期限的按5年平均摊销。对于筹建期间发生的开办费，先在长期待摊费用中核算，在开始经营的当月起一次计入开始生产经营当月的费用。21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（3）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工
福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。22、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。23、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则本公司销售的商品包括水泥、混凝土、水泥或混凝土制品、熟料、石灰石、电力等。除电力外的商品销售，在客户提货后，月末销售部与客户核对出库信息，财务根据核对后的出库信息开具增值税发票并确认收入。电力销售，月末根据客户电表抄电数量确认当月的销售数量，销售部将销售数量汇总统计后通知财务开票并确认收入。
24、政府补助1、类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。2、确认时点在实际收到时，将其确认为政府补助。3、会计处理政府补助采用的是总额法：
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。26、 租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
27、 回购本公司股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于
以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。
28、 碳排放权核算
（1）对取得的省发展改革委员会发放的免费碳排放权配额，公司不确认资产，也不确认政府补助，不做会计核算。（2）对有偿取得的碳排放权配额，视持有目的进行分类。以自用为目的的，公司作为无形资产进行核算，以出售为目的，公司作为存货核算。有偿取得的碳排放权配额按取得初始成本进行计量，并按持有目的适用的准则进行后续计量。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）合并、母公司资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 管理层已批准 | 合并、母公司资产负债表中，“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额分别为155,410,995.07元、29,834,356.09元，上期金额分别为418,411,195.02元、19,017,386.67元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额分别为985,253,908.62元、412,515,843.65元，上期金额分别为793,972,859.88元、405,567,285.86元； 合并、母公司资产负债表中，分别调增“其他应收款”本期金额3,157,152.77元、3,157,152.77元，上期金额0元、0元；分别调增“其他应付款”本期金额0元、0元，上期金额26,583.34元、26,583.34元；分别调增“固定资产”本期金额0元、0元，上期金额0元、0元；分别调增“在建工程”本期金额21,710,588.53元、21,710,588.53元，上期金额5,617,517.26元、5,617,517.26元；分别调增“长期应付款”本期金额0元、0元，上期金额0元、0元。 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （2）合并、母公司利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 代扣个人所得税手续费返还作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。比较数据相应调整。 | 管理层已批准 | 合并、母公司利润表中，分别调减“管理费用”本期金额3,066,690.03元、3,066,690.03元，上期金额3,260,939.62元、3,260,939.62元，重分类至“研发费用”。 合并、母公司利润表中，分别调减“营业外收入”本期金额626,558.31元、273,238.20元，上期金额209,148.79元、191,111.61元，重分类至“其他收益”。 |
| （3）合并、母公司所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 管理层已批准 | 合并、母公司所有者权益变动表中“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额分别为0元、0元，上期金额分别为0元、0元。 |
| （4）合并、母公司现金流量表中将企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。比较数据相应调整。 | 管理层已批准 | 合并、母公司现金流量表中，分别调增收到其他与经营活动有关的现金中政府补助本期金额1,349,246.00 元、0元，上期金额2,033,400.00元、0元。 |
除上述会计政策变更外，本公司无其他重要会计政策变更。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税*1 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税*2 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加*3 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5% |
| 资源税*4 | 按采矿数量、按销售额（不含增值税及运杂费）计缴 | 0.5 元/吨、6% |
| 企业所得税*5 | 按应纳税所得额计缴 | 20%、25% |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 土地使用税*6 | 按应税土地面积计缴 | 0.6-5元/平方米 |
| 矿产资源补偿费*7 | 按生产/销售数量计缴 | 1.50元/吨、3.24元/吨、1.00元/吨 |
| 环境保护税*8 | 应税大气、水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定，应税固体废物按照固体废物的排放量确定，应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定 | 1.2 -2.8 元 |
*1、增值税本公司及子公司销售收入适用增值税，其中：水泥、熟料、电力、租赁等销项税率2018年5月1日前为17%，2018年5月1日起为16%；金融产品、证券投资等销项税率为6%；销售混凝土按简易征收办法缴纳增值税，其适用征收率为3%； 以2013年8月1日试点实施之前购进有形资产为标的物提供的经营租赁服务，选择适用简易计税方法计算缴纳增值税，征收率为3%；以试点前的土地及不动产为标的物提供的经营租赁服务，选择适用简易计税方法计算缴纳增值税，自2016年5月1日起征收率为5%。*2、子公司塔牌创投的城市维护建设税率为7%，混凝土投资子公司全南鼎盛、永定塔牌、武平塔牌的城市维护建设税率为1%，本公司及其它子公司城市维护建设税率为5%。*3、本公司教育费附加征收率为3%，地方教育费附加征收率为2%。*4、本公司下属的矿山类子公司对采选的石灰石统一按销售额（不含增值税及运杂费）的6%计缴资源税，粘土按0.5元/立方米计缴资源税。*5、除部分子公司为小型微利企业适用20%税率外，本公司及其他子公司本期企业所得税率均为25%。*6、本公司土地使用税适用税率为5元/平方米，鑫盛能源、鑫达旋窑、华山水泥、恒发建材、恒塔旋窑、金塔水泥土地使用税适用税率为0.60元/平方米，惠州塔牌土地使用税适用税率为1元/平方米、定南京桥土地使用税适用税率为2元/平方米，福建塔牌、连平金塔土地使用税适用税率为3元/平方米，信丰塔牌土地使用税适用税率为4元/平方米，丰顺构件土地使用税适用税率为1.5元/平方米。*7、福建塔牌子公司福建矿业矿产资源补偿费按销售量计征，销售给福建塔牌石灰石适用费率为1.50元/吨，销售给其他公司适用费率为3.24元/吨，销售废石适用费率为1.00元/吨。*8、本公司下属子公司惠州塔牌、鑫达旋窑、金塔水泥、恒发建材、恒塔旋窑、文华矿山应税大气及粉尘污染物单位税额为1.8元，福建塔牌、福建矿业应税大气及粉尘污染物单位税额为1.2元，金塔水泥应税水污染物单位税额为2.8元。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 连平金塔 | 20% |
| 连平新恒塔 | 20% |
| 永定塔牌 | 20% |
2、税收优惠根据财政部、税务总局发布的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2018〕77号“自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万
元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”，混凝土投资的部分子公司适用小型微利企业税收优惠。
根据财政部、税务总局发布的《关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》财税〔2018〕54号“企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧”。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 19,402.97 | 51,041.26 |
| 银行存款 | 1,384,413,593.98 | 966,391,250.33 |
| 其他货币资金 | 87,621,175.48 | 30,613,801.72 |
| 合计 | 1,472,054,172.43 | 997,056,093.31 |
其中受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 4,818,400.00 |
| 押金 | 500,000.00 | |
| 环境治理保证金 | 17,385,304.50 | 14,202,457.27 |
| 定期存款 | 790,000,000.00 |
| 合计 | 807,385,304.50 | 19,520,857.27 |
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 249,450,425.96 | 194,096,853.91 |
| 权益工具投资 | 213,684,317.32 | 194,096,853.91 |
| 衍生金融资产 | 35,766,108.64 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,265,753.42 | |
| 其中：债务工具投资 | 101,265,753.42 | |
| 合计 | 350,716,179.38 | 194,096,853.91 |
3、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 101,497,695.18 | 314,470,306.01 |
| 应收账款 | 53,913,299.89 | 103,940,889.01 |
| 合计 | 155,410,995.07 | 418,411,195.02 |
（1）应收票据1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 101,497,695.18 | 313,353,742.58 |
| 商业承兑票据 | 1,116,563.43 | |
| 合计 | 101,497,695.18 | 314,470,306.01 |
2)期末公司已质押的应收票据：无。3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 53,226,751.33 | |
| 合计 | 53,226,751.33 |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。
（2）应收账款1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 59,794,186.99 | 100.00% | 5,880,887.10 | 9.84% | 53,913,299.89 | 113,787,085.46 | 99.57% | 9,849,314.40 | 8.66% | 103,937,771.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 494,956.26 | 0.43% | 491,838.31 | 99.37% | 3,117.95 | |||||
| 合计 | 59,794,186.99 | 100.00% | 5,880,887.10 | 9.84% | 53,913,299.89 | 114,282,041.72 | 100.00% | 10,341,152.71 | 9.05% | 103,940,889.01 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内（含1年） | 40,647,513.26 | 2,032,375.67 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 40,647,513.26 | 2,032,375.67 | 5.00% |
| 1至2年 | 11,050,302.71 | 1,105,030.28 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,089,305.43 | 217,861.08 | 20.00% |
| 3年以上 | 7,007,065.59 | 2,525,620.07 | 36.04% |
| 3至4年 | 5,756,789.67 | 1,727,036.90 | 30.00% |
| 4至5年 | 903,385.50 | 451,692.75 | 50.00% |
| 5年以上 | 346,890.42 | 346,890.42 | 100.00% |
| 合计 | 59,794,186.99 | 5,880,887.10 | 9.84% |
确定该组合依据的说明：无。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额9,396,916.67元；本期收回或转回坏账准备金额3,394,603.58元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。3)本期实际核销的应收账款情况：无。4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 6,595,350.16 | 11.03 | 647,443.71 |
| 第二名 | 5,604,560.00 | 9.37 | 1,653,309.25 |
| 第三名 | 3,655,185.78 | 6.11 | 182,759.29 |
| 第四名 | 3,200,889.50 | 5.35 | 160,044.48 |
| 第五名 | 3,151,532.00 | 5.28 | 157,576.60 |
| 合计 | 22,207,517.44 | 37.14 | 2,801,133.33 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 36,775,504.87 | 95.54% | 18,691,016.25 | 86.89% |
| 1至2年 | 735,150.79 | 1.91% | 1,152,805.33 | 5.36% |
| 2至3年 | 110,592.85 | 0.29% | 700,173.78 | 3.25% |
| 3年以上 | 868,185.15 | 2.26% | 968,291.35 | 4.50% |
| 合计 | 38,489,433.66 | -- | 21,512,286.71 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 3,629,094.85 | 9.43 |
| 第二名 | 3,000,019.74 | 7.79 |
| 第三名 | 2,998,069.20 | 7.79 |
| 第四名 | 2,958,192.95 | 7.69 |
| 第五名 | 1,951,733.62 | 5.07 |
| 合计 | 14,537,110.36 | 37.77 |
5、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,157,152.77 | |
| 其他应收款 | 17,493,512.50 | 16,776,902.50 |
| 合计 | 20,650,665.27 | 16,776,902.50 |
（1）应收利息1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 3,157,152.77 | |
| 合计 | 3,157,152.77 |
2)重要逾期利息：无。
（2）应收股利：无。
（3）其他应收款1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,988,679.89 | 100.00% | 8,495,167.39 | 32.69% | 17,493,512.50 | 30,223,519.62 | 100.00% | 13,446,617.12 | 44.49% | 16,776,902.50 |
| 合计 | 25,988,679.89 | 100.00% | 8,495,167.39 | 32.69% | 17,493,512.50 | 30,223,519.62 | 100.00% | 13,446,617.12 | 44.49% | 16,776,902.50 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内（含1年） | 15,026,789.35 | 751,339.48 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 15,026,789.35 | 751,339.48 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,642,183.37 | 264,218.34 | 10.00% |
| 2至3年 | 600,122.00 | 120,024.40 | 20.00% |
| 3年以上 | 7,719,585.17 | 7,359,585.17 | 95.34% |
| 3至4年 | 300,000.00 | 90,000.00 | 30.00% |
| 4至5年 | 300,000.00 | 150,000.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 7,119,585.17 | 7,119,585.17 | 100.00% |
| 合计 | 25,988,679.89 | 8,495,167.39 | 32.69% |
确定该组合依据的说明：无。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额579,020.82元；本期收回或转回坏账准备金额29,861.57元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 5,497,358.98 |
其中重要的其他应收款核销情况： 无。4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 1,683,622.00 | 1,918,172.00 |
| 关联方往来 | 1,225,000.00 | 2,505,000.00 |
| 赔偿款 | 2,877,358.98 | |
| 投资回报款 | 4,174,087.77 | 13,536,886.79 |
| 外部往来 | 4,310,000.00 | 5,500,500.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让相关款项 | 11,796,261.72 | |
| 其他 | 2,799,708.40 | 3,885,601.85 |
| 合计 | 25,988,679.89 | 30,223,519.62 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 股权转让相关款项 | 8,329,183.78 | 1年以内 | 32.05% | 416,459.19 |
| 第二名 | 借款 | 3,940,000.00 | 5年以上 | 15.16% | 3,940,000.00 |
| 第三名 | 股权转让相关款项 | 3,467,077.94 | 1年以内 | 13.34% | 173,353.90 |
| 第四名 | 投资回报款 | 1,587,727.79 | 1年以内/1-2年 | 6.11% | 110,418.81 |
| 第五名 | 投资回报款 | 1,525,500.00 | 1年以内/1-3年 | 5.87% | 139,725.00 |
| 合计 | -- | 18,849,489.51 | -- | 72.53% | 4,779,956.90 |
6)涉及政府补助的应收款项：无。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。6、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 404,143,620.09 | 899,472.97 | 403,244,147.12 | 379,225,934.75 | 379,225,934.75 | |
| 在产品 | 39,503,706.95 | 39,503,706.95 | 41,327,264.70 | 41,327,264.70 | ||
| 库存商品 | 81,346,570.66 | 283,102.83 | 81,063,467.83 | 45,215,786.62 | 45,215,786.62 | |
| 包装物 | 3,402,347.98 | 3,402,347.98 | 2,440,963.24 | 2,440,963.24 | ||
| 合计 | 528,396,245.68 | 1,182,575.80 | 527,213,669.88 | 468,209,949.31 | 468,209,949.31 | |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：
否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求：
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 899,472.97 | 899,472.97 | ||||
| 库存商品 | 283,102.83 | 283,102.83 | ||||
| 合计 | 1,182,575.80 | 1,182,575.80 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。
7、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 33,183,500.00 | 5,695,000.00 |
| 合计 | 33,183,500.00 | 5,695,000.00 |
8、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵和待抵扣增值税 | 38,991,843.69 | 99,846,222.24 |
| 预缴税金 | 3,527,538.02 | 7,828,361.77 |
| 理财产品 | 2,590,123,313.00 | 2,650,000,000.00 |
| 货币基金投资 | 97,832.03 | 88,691.66 |
| 国债逆回购 | 198,405,584.00 | 88,600,886.00 |
| 合计 | 2,831,146,110.74 | 2,846,364,161.67 |
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 604,955,903.17 | 12,922,588.11 | 592,033,315.06 | 299,622,774.35 | 10,548,131.53 | 289,074,642.82 |
| 按公允价值计量的 | 410,601,095.84 | 410,601,095.84 | 65,662,179.93 | 65,662,179.93 | ||
| 按成本计量的 | 194,354,807.33 | 12,922,588.11 | 181,432,219.22 | 233,960,594.42 | 10,548,131.53 | 223,412,462.89 |
| 合计 | 604,955,903.17 | 12,922,588.11 | 592,033,315.06 | 299,622,774.35 | 10,548,131.53 | 289,074,642.82 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 472,967,965.20 | 472,967,965.20 | |
| 公允价值 | 410,601,095.84 | 410,601,095.84 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -62,366,869.36 | -62,366,869.36 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 诏安县塔牌混凝土有限公司（诏安塔牌）*1 | 9,251,327.79 | 9,251,327.79 | 1,077,369.74 | 1,077,369.74 | 49.00% | |||||
| 深圳市君安混凝土有限公司（深圳君安）*1 | 7,533,040.14 | 7,533,040.14 | 49.00% | |||||||
| 惠州市新恒塔混凝土有限公司（惠州新恒塔）*1 | 2,972,076.74 | 2,972,076.74 | 906,564.70 | 906,564.70 | 31.00% | |||||
| 潮州市泓基混凝土有限公司（潮州泓基）*1 | 8,159,835.14 | 8,159,835.14 | 2,119,661.76 | 1,064,416.94 | 3,184,078.70 | 20.00% | ||||
| 龙川县塔牌混凝土有限公司（龙川塔牌）*1 | 6,069,230.08 | 6,069,230.08 | 1,072,830.08 | 1,072,830.08 | ||||||
| 陆丰市金塔混凝土有限公司（陆丰金塔）*1 | 3,997,275.33 | 3,997,275.33 | 827,671.70 | 827,671.70 | 49.00% | |||||
| 河源市建科混凝土搅拌有限公司（河源建科）*1 | 3,705,275.00 | 3,705,275.00 | 1,490,319.51 | 1,490,319.51 | 35.00% | |||||
| 南靖县福塔混凝土有限公司（南靖福塔）*1 | 7,330,489.31 | 7,330,489.31 | ||||||||
| 揭西县巨塔混凝土有限公司（揭西巨塔）*1 | 4,327,883.02 | 4,327,883.02 | 49.00% | |||||||
| 上杭县福塔混凝土有限公司（上杭福塔）*1 | 7,745,080.39 | 7,745,080.39 | ||||||||
| 龙川县建业水泥建材商品拌和有限公司（龙川建业）*1 | 6,920,836.83 | 6,920,836.83 | 49.00% | |||||||
| 河源金塔混凝土有限公司（河源金塔）*1 | 8,040,660.55 | 8,040,660.55 | 1,668,655.64 | 1,668,655.64 | 49.00% | |||||
| 潮州市潮安区泓基混凝土有限公司（潮安泓基）*1 | 11,552,265.57 | 11,552,265.57 | 1,925,755.60 | 1,925,755.60 | 35.00% | |||||
| 博罗县新恒塔混凝土有限公司（博罗新恒塔）*1 | 4,780,895.67 | 4,780,895.67 | 49.00% | |||||||
| 揭阳市固建达混凝土有限公司（揭阳固建达）*1 | 7,240,490.25 | 7,240,490.25 | 1,364,344.24 | 477,828.28 | 1,842,172.52 | 49.00% | ||||
| 梅州市新恒塔混凝土有限公司（梅州新恒塔）*1 | 1,531,103.87 | 1,531,103.87 | ||||||||
| 兴宁市塔牌混凝土有限公司（兴宁塔牌）*1 | 11,160,263.50 | 11,160,263.50 | ||||||||
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 揭西县新塔混凝土有限公司（揭西新塔）*1 | 4,576,168.44 | 4,576,168.44 | ||||||||
| 大埔县俊塔混凝土有限公司（大埔俊塔）*1 | 4,741,102.00 | 4,741,102.00 | ||||||||
| 梅州市俊发混凝土有限公司（梅州俊发）*1 | 8,272,616.99 | 8,272,616.99 | ||||||||
| 平远县立鼎混凝土有限公司（平远立鼎）*1 | 3,647,518.55 | 3,647,518.55 | ||||||||
| 梅州市梅县区塔牌混凝土有限公司（梅县塔牌）*1 | 7,900,921.48 | 7,900,921.48 | ||||||||
| 平和县塔牌混凝土有限公司（平和塔牌）*1 | 14,283,004.02 | 14,283,004.02 | ||||||||
| 漳州市塔牌混凝土有限公司（漳州混凝土）*1 | 13,666,037.45 | 13,666,037.45 | ||||||||
| 大余县京桥混凝土有限公司（大余京桥）*1 | 3,682,251.01 | 3,682,251.01 | ||||||||
| 陆河县塔牌混凝土有限公司（陆河塔牌）*1 | 5,173,329.23 | 5,173,329.23 | 49.00% | |||||||
| 惠州市惠阳区粤塔混凝土有限公司（惠阳粤塔）*1 | 5,445,510.33 | 5,445,510.33 | 49.00% | |||||||
| 揭阳市恒塔混凝土有限公司(揭阳恒塔)*1 | 6,693,915.70 | 6,693,915.70 | 43.00% | |||||||
| 深圳市非零无限科技有限公司（非零无限）*2 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 5.00% | 250,000.00 | ||||||
| 深圳市丑石特殊机会投资企业（有限合伙）（深圳丑石）*3 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 33.33% | |||||||
| 深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（鲲鹏一创）*4 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 信托受益权*5 | 36,060,190.04 | 10,000,000.00 | 46,060,190.04 | |||||||
| 合计 | 233,960,594.42 | 55,000,000.00 | 94,605,787.09 | 194,354,807.33 | 10,548,131.53 | 3,447,286.66 | 1,072,830.08 | 12,922,588.11 | -- | 250,000.00 |
*1、子公司混凝土投资与投资的搅拌站其他股东签订了固定回报协议，公司不参与搅拌站的经营决策，每年仅收取固定收益。根据该协议，公司将其纳入可供出售金融资产进行核算。*2、公司持有非零无限5.00%的股权，对其不具有共同控制或重大影响，并且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，纳入可供出售金融资产
进行核算。*3、公司持有深圳丑石33.33%的股权，对其不具有共同控制或重大影响，并且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，纳入可供出售金融资产进行核算。公司已于2019年1月终止并退出该投资基金。*4、公司对鲲鹏一创认缴出资人民币200,000,000.00元，认缴比例10%，截至2018年12月31日公司已实际出资40,000,000.00元，对其不具有共同控制或重大影响，并且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，纳入可供出售金融资产进行核算。*5、2017年6月子公司塔牌创投与珠海华润银行股份有限公司签订了编号为2017-0655-ZR-CJ1的《信托受益权转让合同》，合同约定：塔牌创投以人民币36,060,190.04元受让华润银行委托华润深国投信托有限公司发起设立的“华润信托?润熠第一期信贷资产财产权信托”下的次级信托受益权。该信托投资无活跃的市场报价，公允价值不能可靠计量，纳入可供出售金融资产进行核算。2018年11月子公司塔牌创投与苏州信托有限公司签订了编号为苏信集投（2018）第0099号的《资金信托合同》，合同约定：塔牌创投以人民币1,000.00万元认购1,000.00万份事务管理类信托产品。该信托计划无活跃的市场报价，公允价值不能可靠计量，纳入可供出售金融资产进行核算。10、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 环境治理保证金*1 | 16,317,315.00 | 16,317,315.00 | 18,563,425.00 | 3,140,466.08 | 15,422,958.92 | ||
| 股权转让款*2 | 45,000,000.00 | 2,250,000.00 | 42,750,000.00 | ||||
| 合计 | 61,317,315.00 | 2,250,000.00 | 59,067,315.00 | 18,563,425.00 | 3,140,466.08 | 15,422,958.92 | -- |
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。
其他说明*1、系公司取得采矿权证时，向矿产资源管理部门缴纳的用于将来还原矿山绿化的保证金。*2、系公司转让混凝土搅拌站应收的股权转让款，已根据账龄计提相关的减值准备，期末将一年内到期的款项重分类至一年内到期的非流动资产。11、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 汕头市澄海区路路通混凝土有限公司（汕头路路通）*1 | 4,426,412.74 | 4,429,499.64 | 3,086.90 | ||||||||
| 揭阳市新粤塔混凝土有限公司（揭阳新粤塔） | 20,071,164.26 | 479,888.22 | 20,551,052.48 | ||||||||
| 饶平县新恒塔混凝土有限公司（饶平新恒塔） | 3,992,863.25 | 476,201.48 | 4,469,064.73 | ||||||||
| 丰顺县增顺机械工程有限公司（丰顺增顺） | 3,570,734.93 | -584,691.41 | 2,986,043.52 | ||||||||
| 五华县塔牌混凝土有限公司（五华塔牌） | 3,435,693.73 | 267,794.20 | 3,703,487.93 | ||||||||
| 普宁市新恒塔混凝土有限公司（普宁新恒塔）*2 | 6,115,116.50 | 6,115,116.50 | -3,175,116.50 | ||||||||
| 小计 | 41,611,985.41 | 10,544,616.14 | 642,279.39 | -3,175,116.50 | 31,709,648.66 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广东华新达建材科技有限公司（华新达） | 25,016,666.78 | 1,674,900.12 | 26,691,566.90 | ||||||||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 深圳中展信科技创业投资企业（有限合伙）（深圳中展信） | 14,098,854.12 | -319,115.72 | 13,779,738.40 | ||||||||
| 梅州客商银行股份有限公司（梅州客商银行）*3 | 402,451,657.40 | 10,018,745.80 | 6,518,854.00 | 418,989,257.20 | |||||||
| 小计 | 441,567,178.30 | 11,374,530.20 | 6,518,854.00 | 459,460,562.50 | |||||||
| 合计 | 483,179,163.71 | 10,544,616.14 | 12,016,809.59 | 6,518,854.00 | -3,175,116.50 | 491,170,211.16 | |||||
其他说明*1、混凝土投资将汕头路路通40%股权转让给广东盛贤实业投资有限公司，股权转让款本期已收到。*2、混凝土投资将普宁新恒塔49%股权转让给自然人林丹鸿，股权转让款本期已收到。*3、梅州客商银行成立于2017年6月22日，截止2018年12月31日，注册资本人民币20亿元；本公司出资4亿元，持有20%股份，派出董事1名，对其有重大影响。
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 11,141,310.95 | 2,641,860.00 | 13,783,170.95 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 11,141,310.95 | 2,641,860.00 | 13,783,170.95 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 1,967,963.14 | 264,186.00 | 2,232,149.14 |
| 2.本期增加金额 | 540,353.52 | 52,837.20 | 593,190.72 |
| （1）计提或摊销 | 540,353.52 | 52,837.20 | 593,190.72 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 2,508,316.66 | 317,023.20 | 2,825,339.86 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 8,632,994.29 | 2,324,836.80 | 10,957,831.09 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 2.期初账面价值 | 9,173,347.81 | 2,377,674.00 | 11,551,021.81 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋建筑物 | 8,632,994.29 | 补充办理资料 |
| 合计 | 8,632,994.29 |
13、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,860,231,901.27 | 2,686,826,868.43 |
| 合计 | 2,860,231,901.27 | 2,686,826,868.43 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输设备 | 其他设备 | 铁路专用线 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 2,100,770,580.76 | 3,961,742,846.92 | 17,177,360.98 | 79,045,838.27 | 50,023,298.57 | 6,208,759,925.50 |
| 2.本期增加金额 | 274,701,266.19 | 256,795,175.18 | 10,196,180.09 | 11,488,908.68 | 553,181,530.14 | |
| （1）购置 | 2,711,778.82 | 27,222,132.26 | 10,196,180.09 | 5,124,473.26 | 45,254,564.43 | |
| （2）在建工程转入 | 271,989,487.37 | 229,573,042.92 | 6,364,435.42 | 507,926,965.71 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 12,071,127.14 | 100,473,804.21 | 541,599.60 | 4,152,891.55 | 117,239,422.50 | |
| （1）处置或报废 | 936,940.46 | 73,712,013.90 | 427,642.60 | 3,255,129.51 | 78,331,726.47 | |
| （2）其他* | 11,134,186.68 | 26,761,790.31 | 113,957.00 | 897,762.04 | 38,907,696.03 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输设备 | 其他设备 | 铁路专用线 | 合计 |
| 4.期末余额 | 2,363,400,719.81 | 4,118,064,217.89 | 26,831,941.47 | 86,381,855.40 | 50,023,298.57 | 6,644,702,033.14 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 702,062,495.01 | 2,657,953,365.61 | 11,976,607.35 | 63,807,841.50 | 45,003,479.17 | 3,480,803,788.64 |
| 2.本期增加金额 | 93,782,300.28 | 252,527,204.30 | 1,705,903.77 | 4,785,963.93 | 17,489.54 | 352,818,861.82 |
| （1）计提 | 93,782,300.28 | 252,527,204.30 | 1,705,903.77 | 4,785,963.93 | 17,489.54 | 352,818,861.82 |
| 3.本期减少金额 | 4,619,430.43 | 80,238,603.40 | 515,890.30 | 3,677,048.59 | 89,050,972.72 | |
| （1）处置或报废 | 843,246.41 | 61,940,495.94 | 405,352.01 | 3,088,821.81 | 66,277,916.17 | |
| （2）其他* | 3,776,184.02 | 18,298,107.46 | 110,538.29 | 588,226.78 | 22,773,056.55 | |
| 4.期末余额 | 791,225,364.86 | 2,830,241,966.51 | 13,166,620.82 | 64,916,756.84 | 45,020,968.71 | 3,744,571,677.74 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,611,727.89 | 26,510,000.24 | 7,540.30 | 41,129,268.43 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,675,233.93 | 2,822.16 | 4,678,056.09 | |||
| （1）计提 | 4,675,233.93 | 2,822.16 | 4,678,056.09 | |||
| 3.本期减少金额 | 5,908,870.39 | 5,908,870.39 | ||||
| （1）处置或报废 | 5,908,870.39 | 5,908,870.39 | ||||
| 4.期末余额 | 14,611,727.89 | 25,276,363.78 | 2,822.16 | 7,540.30 | 39,898,454.13 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,557,563,627.06 | 1,262,545,887.60 | 13,662,498.49 | 21,457,558.26 | 5,002,329.86 | 2,860,231,901.27 |
| 2.期初账面价值 | 1,384,096,357.86 | 1,277,279,481.07 | 5,200,753.63 | 15,230,456.47 | 5,019,819.40 | 2,686,826,868.43 |
其他说明：*其他减少系报告期处置了孙公司全南鼎盛和梅县新恒发的全部股权造成的。
（2）暂时闲置的固定资产情况：无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 3,594,161.68 |
| 机械设备 | 18,181,600.52 |
| 合计 | 21,775,762.20 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 899,672,826.79 | 子公司惠州塔牌房屋及建筑物171,884,789.71元未办妥产权证，系正在补办相关手续；孙公司福建矿业房屋及建筑物8,284,279.66元系竞买采矿权一并购买，无法办理产权证；搅拌站房屋及建筑物59,627,121.07元未办妥产权证，其中：5,011,300.12元已办好土地使用权证，产权证正在办理中，7,776,513.27元系该部分房屋及建筑物在租入的土地上建设，无法办理产权证，46,839,307.68元系该部分房屋及建筑物是移动式简易板房构造，属于临时建筑物，无须办理产权证；公司技术中心房屋建筑物720,484.31元，系建在金塔水泥土地上，无法办理产权证；蕉岭分公司房屋建筑物659,156,152.04元，系文福万吨线一期建成投产，办理产权证相关手续正在进行中。 |
| 合计 | 899,672,826.79 |
（6）固定资产清理：无。
14、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 320,235,504.32 | 398,854,673.23 |
| 工程物资 | 21,710,588.53 | 5,617,517.26 |
| 合计 | 341,946,092.85 | 404,472,190.49 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程项目 | 320,235,504.32 | 320,235,504.32 | 398,854,673.23 | 398,854,673.23 | ||
| 合计 | 320,235,504.32 | 320,235,504.32 | 398,854,673.23 | 398,854,673.23 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 文福万吨线工程 | 3,325,371,300.00 | 339,433,472.91 | 322,051,474.66 | 428,243,714.99 | 233,241,232.58 | 69.50% | 50.42% | 20,829,197.73 | 募股资金 | |||
| 长隆山矿场扩建项目 | 196,810,400.00 | 54,897,378.90 | 82,470,733.42 | 57,749,714.28 | 79,618,398.04 | 55.79% | 71.76% | 其他 | ||||
| 黄前岌矿场剥离工程 | 15,886,180.11 | 15,886,180.11 | 其他 | |||||||||
| 技改工程 | 3,016,165.42 | 70,198,027.10 | 68,268,618.76 | 4,945,573.76 | 其他 | |||||||
| 其他工程 | 1,507,656.00 | 12,337,275.90 | 11,414,631.96 | 2,430,299.94 | 其他 | |||||||
| 合计 | 3,522,181,700.00 | 398,854,673.23 | 502,943,691.19 | 507,926,965.71 | 73,635,894.39 | 320,235,504.32 | -- | -- | 20,829,197.73 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况：无。
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用物资 | 21,710,588.53 | 21,710,588.53 | 5,617,517.26 | 5,617,517.26 | ||
| 合计 | 21,710,588.53 | 21,710,588.53 | 5,617,517.26 | 5,617,517.26 | ||
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 采矿权 | 软件 | 碳排放权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 505,129,635.14 | 354,778,519.30 | 7,832,811.32 | 8,791,303.20 | 876,532,268.96 |
| 2.本期增加金额 | 30,021,726.83 | 1,120,000.00 | 3,306,415.00 | 34,448,141.83 | |
| （1）购置 | 1,120,000.00 | 3,306,415.00 | 4,426,415.00 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他*1 | 30,021,726.83 | 30,021,726.83 | |||
| 3.本期减少金额 | 342,329.40 | 342,329.40 | |||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他*2 | 342,329.40 | 342,329.40 | |||
| 4.期末余额 | 504,787,305.74 | 384,800,246.13 | 8,952,811.32 | 12,097,718.20 | 910,638,081.39 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 92,338,744.85 | 118,704,866.56 | 1,289,666.69 | 8,791,303.20 | 221,124,581.30 |
| 2.本期增加金额 | 10,664,562.13 | 18,582,073.82 | 1,617,235.74 | 3,306,415.00 | 34,170,286.69 |
| （1）计提 | 10,664,562.13 | 18,582,073.82 | 1,617,235.74 | 3,306,415.00 | 34,170,286.69 |
| 3.本期减少金额 | 32,521.35 | 32,521.35 | |||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他*2 | 32,521.35 | 32,521.35 | |||
| 4.期末余额 | 102,970,785.63 | 137,286,940.38 | 2,906,902.43 | 12,097,718.20 | 255,262,346.64 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 项目 | 土地使用权 | 采矿权 | 软件 | 碳排放权 | 合计 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 401,816,520.11 | 247,513,305.75 | 6,045,908.89 | 655,375,734.75 | |
| 2.期初账面价值 | 412,790,890.29 | 236,073,652.74 | 6,543,144.63 | 655,407,687.66 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
其他说明：
*1其他系子公司惠州塔牌、福建矿业、文华矿山将累计缴纳的环境治理保证金作为弃置费用转入无形资产采矿权，同时确认预计负债。*2其他系报告期处置了孙公司全南鼎盛和梅县新恒发的全部股权造成的。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 全南鼎盛 | 44,811.58 | 44,811.58 | ||||
| 合计 | 44,811.58 | 44,811.58 | ||||
其他说明：
*子公司混凝土投资本期处置了持有的全南鼎盛的全部股权。17、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租赁费 | 39,579,308.39 | 21,539,664.10 | 6,555,593.28 | 54,563,379.21 | |
| 防护区拆迁费 | 20,149,471.09 | 1,605,477.30 | 4,333,585.84 | 17,421,362.55 | |
| 剥离工程 | 69,109,470.15 | 73,446,943.42 | 18,507,673.52 | 124,048,740.05 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 基础设施建设配套费 | 16,864,166.66 | 14,050,000.00 | 2,183,333.36 | 28,730,833.30 | |
| 其他 | 8,398,316.17 | 9,828,209.50 | 4,683,164.86 | 261,249.71 | 13,282,111.10 |
| 合计 | 154,100,732.46 | 120,470,294.32 | 36,263,350.86 | 261,249.71 | 238,046,426.21 |
其他说明：
子公司混凝土投资本期处置全南鼎盛，减少其长期待摊费用账面余额261,249.71元。
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 34,160,167.86 | 8,480,057.49 | 44,916,944.21 | 11,202,877.84 |
| 可抵扣亏损 | 17,162,485.84 | 4,290,621.45 | 80,059,205.30 | 20,014,801.34 |
| 预计负债 | 14,884,595.86 | 3,721,148.98 | 2,480,127.71 | 620,031.94 |
| 内部未实现利润 | 51,565,719.48 | 12,891,429.87 | 38,175,502.13 | 9,543,875.53 |
| 递延收益 | 59,339,213.29 | 14,802,789.99 | 66,437,140.55 | 16,529,251.82 |
| 公允价值变动损益 | 11,373,584.69 | 2,843,396.18 | 6,806,467.01 | 1,701,616.76 |
| 其他综合收益 | 62,366,869.36 | 15,591,717.35 | ||
| 合计 | 250,852,636.38 | 62,621,161.31 | 238,875,386.91 | 59,612,455.23 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 公允价值变动损益 | 40,790,803.90 | 10,197,700.98 | ||
| 其他综合收益 | 5,662,179.93 | 1,415,544.98 | ||
| 固定资产加速折旧 | 126,188,045.67 | 31,523,280.48 | ||
| 合计 | 166,978,849.57 | 41,720,981.46 | 5,662,179.93 | 1,415,544.98 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 39,065,338.24 | 39,234,908.19 |
| 可抵扣亏损 | 43,814,122.53 | 86,313,874.28 |
| 合计 | 82,879,460.77 | 125,548,782.47 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 | 46,341,377.24 | ||
| 2019 | 3,674,923.36 | 3,674,923.36 | |
| 2020 | 21,286,315.69 | 21,286,315.69 | |
| 2021 | 6,885,896.67 | 6,885,896.67 | |
| 2022 | 7,970,376.94 | 8,125,361.32 | |
| 2023 | 3,996,609.87 | ||
| 合计 | 43,814,122.53 | 86,313,874.28 | -- |
19、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付与长期资产相关的款项 | 202,601,853.37 | 67,597,905.70 |
| 合计 | 202,601,853.37 | 67,597,905.70 |
20、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
本公司已于2018年10月10日偿还中国农业银行蕉岭县支行2,000.00万元抵押借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况：无。
21、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 985,253,908.62 | 793,972,859.88 |
| 合计 | 985,253,908.62 | 793,972,859.88 |
（1）应付票据分类列示：无。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 818,806,957.91 | 701,048,952.51 |
| 1－2年（含2年） | 152,281,143.14 | 84,612,472.08 |
| 2－3年（含3年） | 8,353,219.15 | 2,539,099.80 |
| 3年以上 | 5,812,588.42 | 5,772,335.49 |
| 合计 | 985,253,908.62 | 793,972,859.88 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 宏大爆破有限公司 | 35,598,286.49 | 未达到付款条件 |
| 广东华东爆破拆迁工程有限公司 | 18,556,099.29 | 未达到付款条件 |
| 中煤江南建设发展有限公司 | 10,673,860.18 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 64,828,245.96 | -- |
22、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 260,992,227.93 | 287,466,928.08 |
| 1－2年（含2年） | 12,359,745.48 | 11,580,359.12 |
| 2－3年（含3年） | 984,865.58 | 2,717,750.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 3年以上 | 1,289,583.92 | 611,912.07 |
| 合计 | 275,626,422.91 | 302,376,949.74 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项：无。
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 145,802,219.40 | 467,948,972.48 | 407,893,750.32 | 205,857,441.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,510.44 | 17,128,815.46 | 17,132,325.90 | |
| 合计 | 145,805,729.84 | 485,077,787.94 | 425,026,076.22 | 205,857,441.56 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 69,513,228.04 | 320,579,987.92 | 272,459,555.80 | 117,633,660.16 |
| 2、职工福利费 | 27,922,329.27 | 27,922,329.27 | ||
| 3、社会保险费 | 1,322.32 | 10,796,369.55 | 10,797,691.87 | |
| 其中：医疗保险费 | 1,299.08 | 9,044,749.06 | 9,046,048.14 | |
| 工伤保险费 | 23.24 | 1,211,522.79 | 1,211,546.03 | |
| 生育保险费 | 540,097.70 | 540,097.70 | ||
| 4、住房公积金 | 15,014,921.00 | 15,014,921.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,575,669.04 | 6,960,964.74 | 6,987,252.38 | 1,549,381.40 |
| 7、短期利润分享计划 | 74,712,000.00 | 86,674,400.00 | 74,712,000.00 | 86,674,400.00 |
| 合计 | 145,802,219.40 | 467,948,972.48 | 407,893,750.32 | 205,857,441.56 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,370.96 | 16,415,444.00 | 16,418,814.96 | |
| 2、失业保险费 | 139.48 | 713,371.46 | 713,510.94 | |
| 合计 | 3,510.44 | 17,128,815.46 | 17,132,325.90 |
24、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 58,175,886.41 | 51,186,627.74 |
| 企业所得税 | 211,964,272.91 | 130,896,513.66 |
| 个人所得税 | 840,721.11 | 610,043.52 |
| 城市维护建设税 | 2,608,168.30 | 2,564,865.06 |
| 房产税 | 1,108,991.22 | 604,989.60 |
| 教育费附加 | 2,068,286.71 | 2,577,285.58 |
| 资源税 | 2,560,067.12 | 1,856,412.56 |
| 土地使用税 | 1,031,450.64 | 712,995.08 |
| 矿产资源补偿费 | 968,875.46 | 1,303,317.73 |
| 印花税 | 291,674.34 | 295,794.29 |
| 环境保护税 | 4,056,671.94 | |
| 其他 | 2,937,928.86 | 272,782.15 |
| 合计 | 288,612,995.02 | 192,881,626.97 |
25、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 26,583.34 | |
| 其他应付款 | 60,284,130.89 | 73,550,804.15 |
| 合计 | 60,284,130.89 | 73,577,387.49 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行借款应付利息 | 26,583.34 | |
| 合计 | 26,583.34 |
（2）其他应付款1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方往来 | 37,447.20 | 1,956,647.20 |
| 押金 | 2,447,165.80 | 2,657,515.80 |
| 保证金 | 31,413,191.50 | 32,200,266.69 |
| 往来款 | 1,432,045.00 | 11,186,418.28 |
| 其他 | 24,954,281.39 | 25,549,956.18 |
| 合计 | 60,284,130.89 | 73,550,804.15 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款：无。26、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延收益---政府补助* | 8,648,576.43 | 9,547,785.24 |
| 合计 | 8,648,576.43 | 9,547,785.24 |
*系公司收到的与资产相关的政府补助将于一年内摊销计入损益的部分。27、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 碳排放权 | 4,108,667.80 | 2,480,127.71 | *1 |
| 环境治理保证金 | 35,243,622.47 | *2 | |
| 合计 | 39,352,290.27 | 2,480,127.71 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
*1、根据广东省发展改革委粤发改资环函[2013]3537号《关于印发广东省碳排放权配额首次分配及工作方案(试行)的通知》以及《广东省水泥企业二氧化碳排放报告指南（2012）》，福建省发展和改革委员会《关于印发福建省2016年度碳排放配额分配实施方案的通知》，纳入配额管理的重点碳排放单位预计需要承担的碳排放权费用。*2、子公司惠州塔牌、福建矿业、文华矿山将累计缴纳的环境治理保证金作为弃置费用转入无形资产采矿权，同时确认预计负债。
28、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 62,157,496.12 | 1,349,246.00 | 8,710,921.01 | 54,795,821.11 | 与资产相关 |
| 合计 | 62,157,496.12 | 1,349,246.00 | 8,710,921.01 | 54,795,821.11 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 鑫达旋窑补偿设施、清洁能源 | 968,392.99 | 414,400.00 | 553,992.99 | 与资产相关 | ||
| 鑫盛能源财政拨补偿基础设施 | 1,062,457.69 | 240,556.56 | 821,901.13 | 与资产相关 | ||
| 鑫达旋窑财政脱硝奖励 | 1,225,000.00 | 300,000.00 | 925,000.00 | 与资产相关 | ||
| 丰顺构件三通一平补偿款 | 849,333.57 | 207,999.96 | 641,333.61 | 与资产相关 | ||
| 惠州塔牌脱硝工程政府补助 | 2,437,500.00 | 450,000.00 | 1,987,500.00 | 与资产相关 | ||
| 电机能效提升政府补助*1 | 221,331.34 | 249,246.00 | 22,745.49 | 298,857.85 | 148,974.00 | 与资产相关 |
| 金塔脱硝工程政府补助 | 900,000.00 | 150,000.00 | 750,000.00 | 与资产相关 | ||
| 金塔水泥磨技改工程政府补助 | 1,625,000.06 | 249,999.89 | 1,375,000.17 | 与资产相关 | ||
| 财政拨补偿基础设施 | 49,041,666.67 | 5,500,000.00 | 43,541,666.67 | 与资产相关 | ||
| 惠州塔牌科技教育局科技三项经费*2 | 36,666.65 | 100,000.00 | 33,333.36 | 70,000.01 | 33,333.28 | 与资产相关 |
| 金塔电改袋技改工程政府补助 | 1,884,999.97 | 259,999.89 | 1,625,000.08 | 与资产相关 | ||
| 连平金塔土地补助 | 213,422.23 | 213,422.23 | 与资产相关 | |||
| 鑫达旋窑节能减排典型示范项目奖励 | 1,691,724.95 | 193,340.04 | 1,498,384.91 | 与资产相关 | ||
| 福塔节能循环政府补助*3 | 1,000,000.00 | 6,265.73 | 100,000.00 | 893,734.27 | 与资产相关 | |
| 合计 | 62,157,496.12 | 1,349,246.00 | 62,344.58 | 8,648,576.43 | 54,795,821.11 |
*1、系根据惠财工[2018]93号惠州市财政局文件《关于下达惠州市机电能效提升补贴项目（第七批）省、市资金的通知》，惠州塔牌收到电机能效提升补贴225,546.00元，按照资金使用情况进行摊销，期末将其未来一年内摊销额75,182.04元重分类计入其他流动负债。系根据县经信局BWHH20180146号龙门县人民政府办公室公文呈批表《县经信局关于请求审定重新调整龙门县2017年节能循环经济专项资金项目安排计划的请示》，惠州塔牌收到节能循环经济专项资金23,700.00元，按照资金使用情况进行摊销，期末将其未来一年内摊销额7,900.00元重分类计入其他流动负债。*2、系根据惠市科字[2018]61号惠州市科学技术局、惠州市财政局文件《关于组织申报2018年惠州市高新
技术企业与创新型企业认定专项经费资助的通知》，惠州塔牌收到科技专项经费100,000.00元，按照资金使用情况进行摊销，期末将其未来一年内摊销额33,333.36元重分类计入其他流动负债。*3、系根据龙财企指[2018]24号龙岩市财政局、龙岩市经济和信息化委员会文件《关于下达2018年省级节能循环经济财政支持项目资金的通知》，福建塔牌收到节能循环经济专项资金1,000,000.00元，按照资金使用情况进行摊销，期末将其未来一年内摊销额100,000.00元重分类计入其他流动负债。29、股本
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,192,275,016.00 | 1,192,275,016.00 | |||||
30、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,660,472,671.58 | 3,660,472,671.58 | ||
| 其他资本公积 | 75,036,822.88 | 75,036,822.88 | ||
| 合计 | 3,735,509,494.46 | 3,735,509,494.46 |
31、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购本公司股份 | 31,507,568.77 | 31,507,568.77 | ||
| 合计 | 31,507,568.77 | 31,507,568.77 |
32、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 4,246,634.95 | -56,316,166.52 | 5,194,028.77 | -17,007,262.33 | -44,502,932.96 | -40,256,298.01 | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 6,518,854.00 | 6,518,854.00 | 6,518,854.00 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,246,634.95 | -62,835,020.52 | 5,194,028.77 | -17,007,262.33 | -51,021,786.96 | -46,775,152.01 | |
| 其他综合收益合计 | 4,246,634.95 | -56,316,166.52 | 5,194,028.77 | -17,007,262.33 | -44,502,932.96 | -40,256,298.01 | |
33、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 71,797,125.26 | 9,582,490.76 | 3,583,674.92 | 77,795,941.10 |
| 合计 | 71,797,125.26 | 9,582,490.76 | 3,583,674.92 | 77,795,941.10 |
34、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 333,959,655.76 | 167,867,867.08 | 501,827,522.84 | |
| 合计 | 333,959,655.76 | 167,867,867.08 | 501,827,522.84 |
35、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,842,799,900.63 | 2,359,317,073.75 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,842,799,900.63 | 2,359,317,073.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,723,112,931.89 | 720,977,023.87 |
| 减：提取法定盈余公积 | 167,867,867.08 | 49,616,443.50 |
| 应付普通股股利 | 858,018,011.52 | 187,877,753.49 |
| 期末未分配利润 | 3,540,026,953.92 | 2,842,799,900.63 |
36、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,591,407,252.89 | 3,939,109,789.49 | 4,537,150,300.27 | 3,203,802,304.32 |
| 其他业务 | 38,935,234.44 | 16,175,115.41 | 26,932,244.06 | 13,068,313.78 |
| 合计 | 6,630,342,487.33 | 3,955,284,904.90 | 4,564,082,544.33 | 3,216,870,618.10 |
37、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 21,528,785.72 | 15,650,674.65 |
| 教育费附加 | 21,681,289.78 | 15,746,713.70 |
| 资源税 | 15,262,426.30 | 10,001,993.45 |
| 房产税 | 8,503,893.02 | 6,192,179.13 |
| 土地使用税 | 3,919,697.52 | 5,817,518.72 |
| 车船使用税 | 24,832.26 | 68,170.38 |
| 印花税 | 2,747,112.38 | 2,239,076.59 |
| 矿产资源补偿费 | 4,394,286.00 | 9,028,373.10 |
| 可再生能源电价附加 | 3,270,616.99 | 2,244,700.92 |
| 国家重大水利工程建设基金 | 870,362.38 | 708,947.68 |
| 环境保护税 | 13,915,007.06 | |
| 合计 | 96,118,309.41 | 67,698,348.32 |
38、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 包装费 | 47,428,395.03 | 35,965,897.75 |
| 运输费 | 38,339,873.08 | 34,309,668.10 |
| 职工薪酬 | 15,096,704.74 | 13,198,978.27 |
| 折旧 | 1,035,800.68 | 3,119,941.27 |
| 物料消耗 | 697,335.91 | 2,793,271.39 |
| 其他 | 6,305,515.29 | 4,657,065.26 |
| 合计 | 108,903,624.73 | 94,044,822.04 |
39、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 191,688,563.06 | 158,999,575.37 |
| 折旧 | 14,436,775.69 | 11,071,929.24 |
| 长期资产摊销 | 67,127,222.55 | 45,295,761.71 |
| 其他 | 48,201,098.22 | 43,621,868.62 |
| 合计 | 321,453,659.52 | 258,989,134.94 |
40、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 2,660,000.00 | 2,532,015.00 |
| 物料消耗 | 289,041.77 | 656,745.80 |
| 其他 | 117,648.26 | 72,178.82 |
| 合计 | 3,066,690.03 | 3,260,939.62 |
41、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 1,544,511.77 | 6,800,398.60 |
| 减：利息收入 | 21,914,091.32 | 10,091,505.74 |
| 其他 | 6,469,236.40 | 1,072,881.50 |
| 合计 | -13,900,343.15 | -2,218,225.64 |
42、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 6,492,705.84 | -1,640,803.50 |
| 二、存货跌价损失 | 1,182,575.80 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 3,447,286.66 | 10,548,131.53 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 729,069.90 | |
| 七、固定资产减值损失 | 4,678,056.09 | 5,947,317.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十四、其他 | -398,966.08 | -5,533,458.50 |
| 合计 | 15,401,658.31 | 10,050,257.06 |
43、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 10,340,188.82 | 7,894,905.98 |
| 其他 | 626,558.31 | 209,148.79 |
| 合计 | 10,966,747.13 | 8,104,054.77 |
计入其他收益的政府补助：
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基础建设政府补助金*1 | 654,956.56 | 654,956.56 | 与资产相关 |
| 脱硝改造奖励金*2 | 900,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 水泥磨技改工程政府补助*3 | 250,000.00 | 249,999.96 | 与资产相关 |
| 电机提升节能补助资金*4 | 1,207,434.17 | 1,880,633.13 | 与资产相关 |
| 三通一平政府补助*5 | 207,999.96 | 207,999.96 | 与资产相关 |
| 电改袋技改工程政府补助*6 | 260,000.00 | 260,000.04 | 与资产相关 |
| 连平金塔土地补助*7 | 320,133.33 | 320,133.33 | 与资产相关 |
| 科技三项经费*8 | 110,000.03 | 76,666.67 | 与资产相关 |
| 财政拨补偿基础设施*9 | 5,500,000.00 | 458,333.33 | 与资产相关 |
| 节能减排典型示范项目奖励*10 | 193,340.04 | 48,335.01 | 与资产相关 |
| 节能循环政府补助*11 | 6,265.73 | 与资产相关 | |
| 余热发电奖励*12 | 730,059.00 | 与收益相关 | |
| 财政拨入清洁生产补助摊销 | 999,999.99 | 与资产相关 | |
| 稳岗补贴 | 471,471.00 | 与收益相关 | |
| 纳税奖励资金 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 环保局危治款 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 余热发电奖励 | 610,378.00 | 与收益相关 | |
| 专项转移支付奖励 | 540,000.00 | 与收益相关 | |
| 实施技术标准战略专项资金 | 6,000.00 | 与收益相关 | |
| 土地使用税资金补助 | 49,999.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 10,340,188.82 | 7,894,905.98 |
其他说明：
*1、蕉岭县人民政府拔付给子公司鑫达旋窑及鑫盛能源用于厂区道路等基础设施建设的政府补助资金。*2、根据粤环[2013]56号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达2013年第二批省级环保专项资金安排计划的通知》，子公司金塔水泥收到广东省财政厅水泥厂脱硝奖励150万元整，摊销期限为10年。本期转入当期其他收益150,000.00元。根据粤环[2013]56号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达2013年第二批省级环保专项资金安排计划的通知》，子公司惠州塔牌收到150万元；根据粤环[2012]65号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达2012年污水处理设施与水泥厂脱硝以奖促减资金安排计划的通知》，子公司惠州塔牌收到广东省财政厅拨款300万元。本期转入当期其他收益450,000.00元。根据粤环[2012]65号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达2012年污水处理设施与水泥厂脱硝以奖促减资金安排计划的通知》，子公司鑫达旋窑收到广东省财政厅拨款300万元整，摊销期限为10年。本期转入当期其他收益300,000.00元。*3、根据梅市经信[2014]173号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达2013年度梅州市产业振兴三年行动计划专项资金项目计划的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局85万吨/年水泥粉磨系统设备升级改造工程技术改造项目资金补助250万元，摊销期限为10年。本期转入当期其他收益250,000.00元。*4、根据梅市经信[2016]245号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第四批）的通知》，子公司恒发建材收到梅州市财政局电机能效提升补贴资金34.3478万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益114,492.67元。根据梅市经信[2014]299号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第一批）的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局19.60万元整的补贴金额，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益5,444.55元。根据梅市经信[2016]49号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第三批）的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局电机能效提升补贴资金19.8506万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益66,168.56元。根据梅市经信[2016]245号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第四批）的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局电机能效提升补贴资金4.4893万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益14,964.33元。根据惠州市电机能效提升补贴细则的通知（惠财工[2014]16号），子公司惠州塔牌收到龙门县财政局249.00万元整的补贴金额，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益414,999.90元。根据广东省电机能效提升补贴细则的通知（粤财工[2013]389号），子公司惠州塔牌收到龙门县财政局3.00万元整的补贴金额，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益1,666.77元。根据惠财工[2016]43号《关于下达2015年市级节能循环经济专项资金的通知》，2016年子公司惠州塔牌收到惠州市财政局节能循环经济专项资金8.75万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益29,166.71
元。根据惠市经信[2016]279号《关于下达惠州市电机能效提升补贴项目（第五批）计划的通知》，子公司惠州塔牌收到惠州市经济与信息化局&惠州市财政局电机能效提升补助资金27,750.00元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益9,249.96元。根据惠市经信[2017]121号惠州市经济局和信息化局、惠州市财政局文件《下达惠州市2016年节能循环经济专项资金项目计划通知》，子公司惠州塔牌收到节能循环经济专项资金50,000.00元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益16,666.68元。根据惠财工[2018]93号惠州市财政局文件《关于下达惠州市机电能效提升补贴项目（第七批）省、市资金的通知》，公司收到电机能效提升补贴225,546.00元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益18,795.51元。根据县经信局BWHH20180146号龙门县人民政府办公室公文呈批表《县经信局关于请求审定重新调整龙门县2017年节能循环经济专项资金项目安排计划的请示》，2018年公司收到节能循环经济专项资金23,700.00元，摊销期限为3年，本期转入当期其他收益3,949.98元。根据广东省梅州市梅市经字[2014]299号《关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第一批）的通知》，子公司鑫达旋窑收到梅州市财政局电机能耗提升补贴金82.60万元整，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益91,777.78元。根据广东省梅州市梅市财工[2015]119号《关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第二批）的通知》，子公司鑫达旋窑收到梅州市财政局电机能耗提升补贴金125.00万元整，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益381,944.44元。根据梅市经信[2014]34号“梅州市经济和信息化局、梅州市财政局关于印发《梅州市电机能效提升补贴实施细节》的通知”精神，子公司恒塔旋窑收到梅州市梅县区财政局电机能效提升政府财政补贴资金51,939.00元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益15,870.25元。根据梅市经信[2016]245号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达梅州市电机能效提升补贴资金项目计划（第四批）的通知》，子公司恒塔旋窑收到梅州市财政局电机能效提升补贴资金6.25万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益22,276.08元。*5、根据《关于请求政府支持工业园区三通一平工程资金补偿的报告》，丰顺构件收到丰顺县人民政府拨付给本公司三通一平工程资金补偿208万元，摊销期限为10年。本期转入当期其他收益207,999.96元。*6、根据梅市财工[2015]148号梅州市财政局文件《关于下达2014年度梅州市产业振兴三年行动计划专项资金的通知》，子公司金塔水泥收到梅州市财政局窑系统收尘器等项目技术改造专项资金260.00万元整，摊销期限为10年。本期转入当期其他收益260,000.00元。*7、连平金塔2016年收到连平县工业园管理委员会政府土地补助款96.04万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益320,133.33元。*8、根据龙科教[2016]4号《关于下达2015年度龙门县科技专项经费立项资助项目的通知》，2016年子公司惠州塔牌收到龙门县科技教育局新型干法水泥MFA（节能）自动控制系统研究与应用项目资金18.00万
元整，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益60,000.00元。根据龙科教[2016]28号龙门县科技教育局、龙门县财政局文件《关于下达2016年度龙门县科技专项经费资助项目的通知》，子公司惠州塔牌收到科技专项经费5.00万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益16,666.67元。根据惠市科字[2018]61号惠州市科学技术局、惠州市财政局文件《关于组织申报2018年惠州市高新技术企业与创新型企业认定专项经费资助的通知》，子公司惠州塔牌收到科技专项经费10.00万元，摊销期限为3年。本期转入当期其他收益33,333.36元。*9、本公司于2015年收到蕉岭县财政局万吨线落地奖5,500.00万元，万吨线于2017年11月开始生产，摊销期限为10年。本期转入当期其他收益5,500,000.00元。*10、根据广东省梅州市梅市财工[2015] 153号《关于下达2015年度梅州市第一批节能减排财政政策综合示范典型示范项目奖励资金计划的通知》，子公司鑫达旋窑收到的奖励金额为193.34万元，摊销期限为10年。本期转入当期其他收益193,340.04元。*11、根据龙岩市财政局、龙岩市经济和信息化委员会龙财企指[2018]24号《关于下达2018年省级节能循环经济财政支持项目资金的通知》，子公司福建塔牌收到奖励金100.00万元，摊销期限为10年。本期转入当期其他收益6,265.73元。*12、根据龙岩市财政局、龙岩市经济和信息化委员会龙财企指[2018]11号《关于下达2017年度企业利用余压余热（气）自发自用电量奖励资金的通知》，子公司福建塔牌收到奖励金人民币73.0059万元，本期转入当期其他收益730,059.00元。44、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,016,809.59 | 3,964,137.24 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,290,263.97 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 2,322,305.31 | 1,003,214.78 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -42,640,716.42 | 10,143,593.87 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 12,633,659.57 | 20,440,521.80 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,942,076.13 | 65,400.59 |
| 理财产品收益 | 106,818,672.94 | 22,665,567.96 |
| 国债逆回购收益 | 2,419,764.76 | 2,977,503.87 |
| 货币基金收益 | 237,324.48 | 149,809.91 |
| 托管收益 | 229,348.70 | |
| 合计 | 114,269,509.03 | 61,409,750.02 |
45、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 36,223,686.22 | -11,890,702.06 |
| 合计 | 36,223,686.22 | -11,890,702.06 |
46、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | 775,976.08 | 52,112.73 |
| 合计 | 775,976.08 | 52,112.73 |
47、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 120,000.00 | 307,460.00 | 120,000.00 |
| 罚款净收入 | 396,801.90 | 480,346.98 | 396,801.90 |
| 非流动资产毁损报废收益 | 136,602.66 | 136,602.66 | |
| 其他 | 1,813,552.88 | 99,813.43 | 1,813,552.88 |
| 合计 | 2,466,957.44 | 887,620.41 | 2,466,957.44 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 主攻工业贡献突出奖励* | 龙南县财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 120,000.00 | 与收益相关 | |
| 小微企业奖励 | 永定区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业转型奖励 | 永定区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 257,460.00 | 与收益相关 | |
| 2017年非煤规上企业电算区级奖励 | 永定区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
*根据龙开党字[2018]6号《关于表彰2017年度主攻工业贡献突出企业和个人的通报》，龙南京桥收到龙南县财政局奖励资金120,000.00元。本期转入当期营业外收入120,000.00元。48、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 公益性捐赠支出 | 7,600,000.00 | 7,238,000.00 | 7,600,000.00 |
| 罚款及滞纳金支出 | 190,381.73 | 3,530.23 | 190,381.73 |
| 赞助支出 | 3,919,249.82 | 1,441,843.85 | 3,919,249.82 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,679,691.47 | 994,140.34 | 3,679,691.47 |
| 其他 | 48,986.17 | 94,800.00 | 48,986.17 |
| 合计 | 15,438,309.19 | 9,772,314.42 | 15,438,309.19 |
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 514,973,116.69 | 260,104,333.45 |
| 递延所得税费用 | 54,303,992.73 | -17,630,628.44 |
| 合计 | 569,277,109.42 | 242,473,705.01 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,293,278,550.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 573,319,637.57 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -302,668.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,633,005.03 |
| 非应税收入的影响 | -5,453,941.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,971,120.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,155,419.10 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | 1,623,611.48 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 损的影响 | |
| 其他 | -6,358,236.74 |
| 所得税费用 | 569,277,109.42 |
50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 18,751,339.58 | 10,090,095.93 |
| 政府补助 | 2,288,707.43 | 4,178,708.00 |
| 往来及其他 | 21,530,097.17 | 26,064,895.92 |
| 合计 | 42,570,144.18 | 40,333,699.85 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 9,769,084.19 | 17,636,636.28 |
| 管理费用 | 40,816,731.66 | 37,895,317.44 |
| 捐赠及赞助支出 | 11,462,108.00 | 8,448,812.00 |
| 往来及其他 | 32,144,209.21 | 33,595,547.90 |
| 合计 | 94,192,133.06 | 97,576,313.62 |
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 环境治理保证金 | 3,762,748.00 | |
| 其他 | 126,955.37 | |
| 合计 | 3,889,703.37 |
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非公开发行费用 | 10,048,953.05 | |
| 回购本公司股份 | 31,507,568.77 | |
| 合计 | 31,507,568.77 | 10,048,953.05 |
51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,724,001,440.87 | 721,703,466.33 |
| 加：资产减值准备 | 15,401,658.31 | 10,050,257.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 353,359,215.34 | 293,376,465.44 |
| 无形资产摊销 | 34,223,123.89 | 26,172,441.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,263,350.86 | 20,526,147.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -775,976.08 | -52,112.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,543,088.81 | 994,140.34 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -36,223,686.22 | 11,890,702.06 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 681,500.02 | 6,559,319.44 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -114,269,509.03 | -61,409,750.02 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 12,583,011.27 | -16,359,569.67 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 41,720,981.46 | -1,271,058.77 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -61,795,705.03 | -87,481,221.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 236,341,359.05 | 13,700,849.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 364,582,925.14 | 3,446,920.95 |
| 其他 | 5,998,815.84 | 11,654,910.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,615,635,594.50 | 953,501,907.94 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 664,668,867.93 | 977,535,236.04 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 减：现金的期初余额 | 977,535,236.04 | 659,314,860.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -312,866,368.11 | 318,220,375.72 |
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 18,821,000.00 |
| 其中： | -- |
| 梅县新恒发 | 7,701,000.00 |
| 全南鼎盛 | 11,120,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,528,904.73 |
| 其中： | -- |
| 梅县新恒发 | 2,450,840.03 |
| 全南鼎盛 | 78,064.70 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 6,950,000.00 |
| 其中： | -- |
| 赣州市中电新型建材有限公司 | 5,600,000.00 |
| 兴国县京桥混凝土有限公司 | 1,350,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 23,242,095.27 |
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 664,668,867.93 | 977,535,236.04 |
| 其中：库存现金 | 19,402.97 | 51,041.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 594,413,593.98 | 966,391,250.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 70,235,870.98 | 11,092,944.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 664,668,867.93 | 977,535,236.04 |
52、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 807,385,304.50 | 环境治理保证金、定期存款 |
| 合计 | 807,385,304.50 | -- |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并：无
2、同一控制下企业合并：无
3、反向购买：无4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 梅县新恒发 | 15,100,000.00 | 100.00% | 转让 | 2018年11月30日 | 款项支付，股权变更 | 1,080,198.22 | ||||||
| 全南鼎盛 | 11,120,000.00 | 100.00% | 转让 | 2018年07月31日 | 款项支付，股权变更 | 439,565.39 |
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动：无。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 子公司 | ||||||
| 福建塔牌*1 | 武平 | 武平 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 塔牌营销*2 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 混凝土投资*3 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 惠州塔牌*4 | 龙门 | 龙门 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 鑫盛能源*5 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 鑫达旋窑*6 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 恒塔旋窑*7 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 金塔水泥*8 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 恒发建材*9 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 华山水泥*10 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 文华矿山*11 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 塔牌创投*12 | 深圳 | 深圳 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 孙公司 | ||||||
| 蕉岭恒塔*1 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 连平金塔*2 | 连平 | 连平 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 连平新恒塔*3 | 连平 | 连平 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 梅县新恒发*4 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | |||
| 丰顺构件*5 | 丰顺 | 丰顺 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 武平塔牌*6 | 武平 | 武平 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 全南鼎盛*7 | 全南 | 全南 | 有限责任 | |||
| 寻乌京桥*8 | 寻乌 | 寻乌 | 有限责任 | 90.00% | 设立 | |
| 信丰塔牌*9 | 信丰 | 信丰 | 有限责任 | 90.00% | 设立 | |
| 龙南京桥*10 | 龙南 | 龙南 | 有限责任 | 95.00% | 设立 | |
| 定南京桥*11 | 定南 | 定南 | 有限责任 | 95.00% | 设立 | |
| 永定塔牌*12 | 永定 | 永定 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
| 包装公司*13 | 梅州 | 梅州 | 有限责任 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 福建矿业*14 | 武平 | 武平 | 有限责任 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：
子公司*1、福建塔牌于2007年3月29日成立，截止2018年12月31日，注册资本人民币30,000万元，本公司出资30,000万元，持股100%。*2、塔牌营销于1997年10月成立，截止2018年12月31日，注册资本为人民币1,500万元，本公司持股100%。*3、混凝土投资于2007年8月2日成立，截止2018年12月31日，注册资本人民币30,000万元，本公司出资30,000万元，持股100%。*4、惠州塔牌于2012年9月17日成立，注册资本人民币30,000万元，截止2018年12月31日，本公司持有该公司100%的股权。*5、鑫盛能源成立于2001年1月，截止2018年12月31日，注册资本人民币3,000万元，本公司持有该公司100%股权。*6、鑫达旋窑成立于2002年2月6日，截止2018年12月31日，注册资本人民币6,000万元，本公司持有该公司100%股权。*7、恒塔旋窑成立于2001年11月30日，截止2018年12月31日，注册资本人民币1,500万元，本公司持有该公司100%股权。*8、金塔水泥成立于1995年5月9日，截止2018年12月31日，注册资本人民币3,000万元，本公司持有该公司100%股权。*9、恒发建材成立于1999年11月1日，截止2018年12月31日，注册资本人民币2,000万元，本公司持有该公司100%股权。*10、华山水泥成立于1992年9月1日，截止2018年12月31日，注册资本人民币2,000万元，本公司持有该公司100%股权。*11、文华矿山成立于1996年2月4日，截止2018年12月31日，注册资本人民币1,800万元，本公司持有该公司100%的股权。*12、塔牌创投成立于2016年1月18日，注册资本人民币30,000万元，截止2018年12月31日，实收资本30,000万元，本公司持有该公司100%股权。
孙公司*1、蕉岭恒塔是混凝土投资的全资子公司，成立于2010年1月26日。*2、连平金塔是混凝土投资的全资子公司，成立于2010年1月22日。*3、连平新恒塔是混凝土投资的全资子公司，成立于2010年1月22日。*4、梅县新恒发是混凝土投资的全资子公司，成立于2010年1月13日。混凝土投资于2018年11月对外转让
持有的100%股权。
*5、丰顺构件是混凝土投资的全资子公司，成立于2010年10月14日。*6、武平塔牌是混凝土投资的全资子公司，成立于2011年8月30日。*7、全南鼎盛于2010年11月26日成立，注册资本人民币1,000 万元。混凝土投资于2018年7月对外转让持
有的100%股权。
*8、寻乌京桥于2012年10月16日成立，注册资本人民币1,000万元，混凝土投资出资1,980万元，持股90%。*9、信丰塔牌于2012年3月6日成立，注册资本人民币1,000万元，混凝土投资出资2,070万元，持股90%。*10、龙南京桥于2012年7月17日成立，注册资本人民币500万元，混凝土投资出资350万元，持股70%。2013年经股东会决议增资人民币500万元，增资后注册资本变更为人民币1,000万元，其中，混凝土投资出资900万元，持股90%。2014年经股东会决议增资人民币1,000万元，增资后注册资本变更为人民币2,000万元，其中，混凝土投资出资1,900万元，持股95%*11、定南京桥于2013年1月成立，注册资本人民币1,000万元，混凝土投资出资900万元，持股90%。2014年经股东会决议增资人民币1,000万元，增资后注册资本变更为人民币2,000万元，其中，混凝土投资出资1,900万元，持股95%。*12、永定塔牌于2013年2月成立，注册资本人民币1,000万元，混凝土投资出资1,000万元，持股100%。2015年经股东会决议增资人民币1,500万元,增资后注册资本变更为人民币2,500万元，其中混凝土出资2,500万元，持股100%。*13、包装公司成立于2007年6月15日，系鑫达旋窑的全资子公司。*14、福建矿业系福建塔牌的全资子公司，成立于2007年6月8日。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 寻乌京桥 | 10.00% | 80,487.59 | 180,000.00 | 2,257,803.77 |
| 信丰塔牌 | 10.00% | 442,114.00 | 800,000.00 | 2,560,555.51 |
| 龙南京桥 | 5.00% | 238,956.04 | 250,000.00 | 1,188,022.69 |
| 定南京桥 | 5.00% | 126,951.35 | 1,086,556.72 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 寻乌京桥 | 7,486,180.49 | 15,504,468.40 | 22,990,648.89 | 412,611.22 | 412,611.22 | 7,417,124.95 | 16,452,542.91 | 23,869,667.86 | 296,506.06 | 296,506.06 | ||
| 信丰塔牌 | 16,281,830.24 | 15,561,914.33 | 31,843,744.57 | 6,190,777.42 | 47,412.00 | 6,238,189.42 | 20,125,902.24 | 15,174,117.43 | 35,300,019.67 | 6,115,604.51 | 6,115,604.51 | |
| 龙南京桥 | 18,616,263.70 | 13,377,308.55 | 31,993,572.25 | 8,233,118.51 | 8,233,118.51 | 16,182,003.08 | 13,601,811.90 | 29,783,814.98 | 5,802,482.09 | 5,802,482.09 | ||
| 定南京桥 | 19,084,167.62 | 14,686,389.32 | 33,770,556.94 | 12,022,872.63 | 16,550.00 | 12,039,422.63 | 10,884,299.75 | 14,478,797.03 | 25,363,096.78 | 6,170,989.42 | 6,170,989.42 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 寻乌京桥 | 2,417,186.07 | 804,875.87 | 804,875.87 | 2,327,474.40 | 2,383,980.36 | 938,132.36 | 938,132.36 | -3,462,205.93 |
| 信丰塔牌 | 43,222,392.49 | 4,421,139.99 | 4,421,139.99 | 9,602,646.82 | 31,399,788.87 | 4,354,461.06 | 4,354,461.06 | -10,440,489.14 |
| 龙南京桥 | 31,890,486.50 | 4,779,120.85 | 4,779,120.85 | 5,625,355.90 | 23,340,024.25 | 2,981,979.85 | 2,981,979.85 | -9,249,479.75 |
| 定南京桥 | 32,603,285.74 | 2,539,026.95 | 2,539,026.95 | 1,217,778.46 | 18,858,435.75 | 983,973.18 | 983,973.18 | -4,036,306.66 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 揭阳新粤塔 | 揭阳 | 揭阳 | 有限公司 | 49.00% | 权益法 | |
| 饶平新恒塔 | 饶平县 | 饶平县 | 有限公司 | 49.00% | 权益法 | |
| 丰顺增顺 | 丰顺县 | 丰顺县 | 有限公司 | 49.00% | 权益法 | |
| 五华塔牌 | 梅州市 | 梅州市 | 有限公司 | 49.00% | 权益法 | |
| 华新达 | 梅州 | 梅州 | 有限公司 | 45.00% | 权益法 | |
| 深圳中展信 | 深圳 | 深圳 | 合伙企业 | 50.00% | 权益法 | |
| 梅州客商银行 | 梅州 | 梅州 | 股份公司 | 20.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 合营企业名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | |||||||
| 揭阳新粤塔 | 49 | 40 | 57,621,667.01 | 15,635,763.73 | 41,985,903.28 | 59,016,999.64 | 914,724.79 |
| 丰顺增顺 | 49 | 33 | 15,576,252.17 | 9,451,342.05 | 6,124,910.12 | 18,647,121.61 | -1,200,686.44 |
| 饶平新恒塔 | 49 | 33 | 21,586,061.54 | 12,422,841.48 | 9,163,220.06 | 50,184,140.41 | 924,850.83 |
| 五华塔牌 | 49 | 33 | 15,967,392.63 | 8,363,832.21 | 7,603,560.42 | 19,594,284.76 | 590,410.56 |
| 合营企业名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 上期末资产总额 | 上期末负债总额 | 上期末净资产总额 | 上期营业收入总额 | 上期净利润 |
| 一、合营企业 |
| 揭阳新粤塔 | 49 | 40 | 43,030,388.09 | 1,959,209.60 | 41,071,178.49 | 30,138,988.38 | 396,945.97 |
| 丰顺增顺 | 49 | 33 | 13,491,982.25 | 6,166,385.69 | 7,325,596.56 | 18,878,835.78 | -1,399,465.55 |
| 饶平新恒塔 | 49 | 33 | 29,196,377.47 | 20,959,851.61 | 8,236,525.86 | 16,383,587.93 | 427,277.23 |
| 五华塔牌 | 49 | 33 | 12,447,504.47 | 5,434,354.61 | 7,013,149.86 | 12,792,092.05 | -82,210.33 |
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 项目 | 华新达 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 47,879,940.99 | 48,295,635.44 |
| 非流动资产 | 44,498,914.26 | 37,677,908.52 |
| 资产合计 | 92,378,855.25 | 85,973,543.96 |
| 流动负债 | 32,608,481.21 | 30,309,386.00 |
| 负债合计 | 33,014,336.36 | 30,309,386.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 59,364,518.89 | 55,664,157.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 26,714,033.50 | 25,048,871.08 |
| 调整事项 | ||
| —内部交易未实现利润 | -22,466.60 | -32,204.30 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 26,691,566.90 | 25,016,666.78 |
| 营业收入 | 83,118,373.56 | 66,078,171.54 |
| 净利润 | 3,700,360.93 | 5,281,937.75 |
| 项目 | 梅州客商银行 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 7,085,155,427.00 | 6,393,176,182.00 |
| 非流动资产 | 5,591,646,470.00 | 228,925,642.00 |
| 资产合计 | 12,676,801,897.00 | 6,622,101,824.00 |
| 流动负债 | 10,549,281,112.00 | 4,607,735,056.00 |
| 负债合计 | 10,581,855,611.00 | 4,609,843,537.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 2,094,946,286.00 | 2,012,258,287.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 418,989,257.20 | 402,451,657.40 |
| 调整事项 | ||
| —内部交易未实现利润 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 418,989,257.20 | 402,451,657.40 |
| 营业收入 | 198,465,074.00 | 69,359,250.00 |
| 净利润 | 50,093,729.00 | 12,258,287.00 |
| 其他综合收益 | 32,594,270.00 | |
| 综合收益总额 | 82,687,999.00 | 12,258,287.00 |
十、与金融工具相关的风险
与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。(一) 信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。(二) 市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
本公司截止2018年12月31日无以浮动利率计算的借款。（2）汇率风险本公司目前业务尚未涉足汇率领域，故不存在汇率风险。
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 350,716,179.38 | 194,096,853.91 |
| 合计 | 350,716,179.38 | 194,096,853.91 |
于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌25%，则本公司将增加或减少净利润6,575.93万元。管理层认为25%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
(三) 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 半年以内 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | |||||
| 应付票据及应付账款 | 653,606,897.40 | 224,673,816.47 | 106,973,194.75 | 985,253,908.62 | |
| 其他应付款 | 60,284,130.89 | 60,284,130.89 | |||
| 合计 | 713,891,028.29 | 224,673,816.47 | 106,973,194.75 | 1,045,538,039.51 |
| 项目 | 期初余额 | ||||
| 半年以内 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 应付票据及应付账款 | 525,845,344.65 | 227,089,412.66 | 41,038,102.57 | 793,972,859.88 | |
| 其他应付款 | 73,577 ,387.49 | 73,577,387.49 | |||
| 合计 | 599,422,732.14 | 247,089,412.66 | 41,038,102.57 | 887,550,247.37 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 213,684,317.32 | 137,031,862.06 | 350,716,179.38 | |
| 1.交易性金融资产 | 213,684,317.32 | 35,766,108.64 | 249,450,425.96 | |
| （2）权益工具投资 | 213,684,317.32 | 213,684,317.32 | ||
| （3）衍生金融资产 | 35,766,108.64 | 35,766,108.64 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,265,753.42 | 101,265,753.42 | ||
| （1）债务工具投资 | 101,265,753.42 | 101,265,753.42 | ||
| （二）可供出售金融资产 | 410,601,095.84 | 410,601,095.84 | ||
| （2）权益工具投资 | 410,601,095.84 | 410,601,095.84 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 213,684,317.32 | 547,632,957.90 | 761,317,275.22 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息衍生金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资、可供出售金融资产权益工具投资的公允价值是按照可取得的市场信息、市场价值参数和相应期权估值模型来确定。
十二、关联方及关联交易
1、 实际控制人本公司控股股东为一个自然人，具体情况如下：
| 名称 | 与本公司的关系 | 持股比例(%) |
| 钟烈华 | 本公司的实际控制人 | 17.73 |
截止报告期末，钟烈华先生直接持有公司17.73%股份，并且根据2016 年 12 月 17 日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的86,775,951 股（占公司总股本的7.28%）公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使，钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为25.01%。另外，本公司第四届董事会中3名非独立董事候选人均为钟烈华先生提名，因此认定钟烈华先生为本公司实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 一、合营企业 | |
| 揭阳新粤塔 | 合营 |
| 饶平新恒塔 | 合营 |
| 丰顺增顺 | 合营 |
| 五华塔牌 | 合营 |
| 汕头路路通 | 2018年2月转让该合营企业 |
| 普宁新恒塔 | 2018年1月转让该合营企业 |
| 二、联营企业 | |
| 华新达 | 联营 |
| 深圳中展信 | 联营 |
| 梅州客商银行 | 联营 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 潮州泓基 | 参股企业 |
| 揭西巨塔 | 参股企业 |
| 龙川建业 | 参股企业 |
| 河源金塔 | 参股企业 |
| 惠州新恒塔 | 参股企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 河源建科 | 参股企业 |
| 潮安泓基 | 参股企业 |
| 博罗新恒塔 | 参股企业 |
| 诏安塔牌 | 参股企业 |
| 揭阳固建达 | 参股企业 |
| 深圳君安 | 参股企业 |
| 陆丰金塔 | 参股企业 |
| 陆河塔牌 | 参股企业 |
| 惠阳粤塔 | 参股企业 |
| 揭阳恒塔 | 参股企业 |
| 非零无限 | 参股企业 |
| 揭西新塔 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 龙川塔牌 | 2018年1月转让该参股企业 |
| 南靖福塔 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 上杭福塔 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 梅州新恒塔 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 兴宁塔牌 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 大埔俊塔 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 梅州俊发 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 梅县塔牌 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 漳州混凝土 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 平和塔牌 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 平远立鼎 | 2018年8月转让该参股企业 |
| 大余京桥 | 2018年10月转让该参股企业 |
| 徐永寿 | 本公司的主要投资人之一 |
| 张能勇 | 本公司的主要投资人之一 |
| 彭倩 | 本公司的主要投资人之一 |
| 钟朝晖 | 董事长、本公司的主要投资人之配偶 |
| 钟剑威 | 副董事长、本公司的主要投资人之亲属 |
| 赖宏飞 | 财务总监、副总经理、董事 |
| 吴笑梅 | 独立董事 |
| 陈君柱 | 独立董事 |
| 陈毓沾 | 监事会主席 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 钟媛 | 监事、公司主要投资人之亲属 |
| 陈晨科 | 职工监事 |
| 何坤皇 | 总经理、法定代表人 |
| 徐政雄 | 常务副总经理 |
| 曾皓平 | 副总经理、董事会秘书 |
| 丘增海 | 副总经理 |
| 丘伟军 | 副总经理 |
| 梅州市文华新型建材科技有限公司（文华新型材） | 联营企业华新达之全资子公司 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 华新达 | 材料采购 | 33,662,503.01 | 否 | 21,167,837.90 | |
| 文华新型材 | 机制砂 | 10,103,091.51 | 否 | 5,357,033.26 |
关联方提供金融服务情况表
| 关联方 | 期初存款余额 （万元） | 本期存入款项 （万元） | 本期支取款项 （万元） | 期末存款余额 （万元） | 本期利息收入（万元） |
| 梅州客商银行 | 38,886.79 | 460,746.43 | 410,453.82 | 89,179.40 | 1,375.30 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 梅州新恒塔 | 销售水泥 | 29,410,649.56 | 23,451,385.36 |
| 梅县塔牌 | 销售水泥 | 18,031,578.68 | 10,938,819.97 |
| 汕头路路通 | 销售水泥 | 5,076,140.58 | 11,651,655.06 |
| 潮州泓基 | 销售水泥 | 1,981,432.68 | 1,735,525.60 |
| 龙川塔牌 | 销售水泥 | 3,430,067.56 | |
| 揭阳新粤塔 | 销售水泥 | 5,856,330.64 | 3,950,620.56 |
| 兴宁塔牌 | 销售水泥 | 6,832,750.42 | 5,317,283.98 |
| 丰顺增顺 | 销售水泥 | 4,240,544.20 | 3,787,163.72 |
| 揭西新塔 | 销售水泥 | 252,638.64 | 2,128,176.92 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 饶平新恒塔 | 销售水泥 | 3,040,604.62 | 3,018,586.46 |
| 揭阳恒塔 | 销售水泥 | 17,462,179.56 | 4,875,593.59 |
| 五华塔牌 | 销售水泥 | 5,034,172.26 | 2,234,150.92 |
| 梅州俊发 | 销售水泥 | 20,557,079.08 | 19,651,666.66 |
| 揭西巨塔 | 销售水泥 | 1,639,824.40 | 1,260,000.00 |
| 上杭福塔 | 销售水泥 | 1,640,680.64 | 3,374,197.00 |
| 陆河塔牌 | 销售水泥 | 10,045,772.12 | 1,884,586.78 |
| 平远立鼎 | 销售水泥 | 706,947.80 | |
| 陆丰金塔 | 销售水泥 | 3,118,836.96 | 2,498,840.99 |
| 惠州新恒塔 | 销售水泥 | 22,797,676.93 | 3,726,880.40 |
| 文华新型材 | 销售水泥 | 1,849,870.68 | 814,373.94 |
| 文华新型材 | 销售混凝土 | 391,005.00 | |
| 文华新型材 | 建筑石 | 2,642,384.17 | 2,439,233.06 |
| 文华新型材 | 电费款 | 3,581,790.62 | 2,744,292.09 |
| 文华新型材 | 水费 | 6,191.00 | 6,900.00 |
| 文华新型材 | 纸袋款 | 53,528.00 | |
| 河源建科 | 销售水泥 | 8,529,943.33 | |
| 惠阳粤塔 | 销售水泥 | 24,340,158.44 | |
| 博罗新恒塔 | 销售水泥 | 6,655,292.79 | |
| 梅州新恒塔 | 销售电 | 351,579.08 | 347,284.62 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 大余京桥 | 车辆 | 684,024.00 | 684,024.00 |
| 梅州新恒塔 | 场地 | 202,122.18 | 204,033.43 |
| 文华新型材 | 场地 | 275,432.40 | 275,432.40 |
（3）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 31,051,887.00 | 18,623,532.54 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 大埔俊塔 | 518,257.02 | 432,573.72 | 1,118,257.02 | 404,855.19 | |
| 南靖福塔 | 370,122.31 | 74,024.46 | 370,122.31 | 37,012.23 | |
| 文华新型材 | 765,956.32 | 38,297.82 | 539,019.20 | 26,950.96 | |
| 潮安泓基 | 57,205.66 | 11,441.13 | 57,205.66 | 5,720.57 | |
| 龙川塔牌 | 20,653.88 | 6,196.16 | 51,457.96 | 5,670.98 | |
| 兴宁塔牌 | 115,425.48 | 5,771.27 | 219,436.78 | 10,971.84 | |
| 小计 | 1,847,620.67 | 568,304.56 | 2,355,498.93 | 491,181.77 | |
| 应收利息 | |||||
| 梅州客商银行 | 3,157,152.77 | ||||
| 小计 | 3,157,152.77 | ||||
| 其他应收款 | 龙川塔牌 | 1,280,000.00 | 64,000.00 | ||
| 揭西巨塔 | 1,225,000.00 | 122,500.00 | 1,225,000.00 | 61,250.00 | |
| 小计 | 1,225,000.00 | 122,500.00 | 2,505,000.00 | 125,250.00 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 华新达 | 8,151,028.04 | 3,156,309.08 | |
| 文华新型材 | 3,616,950.51 | 128,244.73 | |
| 小计 | 11,767,978.55 | 3,284,553.81 | |
| 其他应付款 | |||
| 大埔俊塔 | 1,919,200.00 | ||
| 文华新型材 | 37,447.20 | 37,447.20 | |
| 小计 | 37,447.20 | 1,956,647.20 | |
| 预收账款 | |||
| 丰顺增顺 | 698,637.34 | 639,181.54 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 汕头路路通 | 1,197,677.10 | 2,773,817.68 | |
| 饶平新恒塔 | 1,261,375.65 | 1,341,980.27 | |
| 梅州俊发 | 1,010,411.68 | 2,031,492.52 | |
| 揭阳恒塔 | 993,876.70 | 1,101,898.41 | |
| 梅州新恒塔 | 1,317,372.14 | 1,571,177.60 | |
| 平远立鼎 | 400,384.95 | 400,384.95 | |
| 揭西新塔 | 174,184.44 | 56,823.08 | |
| 惠州新恒塔 | 12,935.67 | 824,948.60 | |
| 龙川建业 | 521,295.35 | 521,295.35 | |
| 五华塔牌 | 1,999,547.58 | 2,099,400.02 | |
| 河源金塔 | 37,000.00 | 1,950,044.76 | |
| 揭阳固建达 | 9,280.85 | 9,280.85 | |
| 梅县塔牌 | 1,151,066.98 | 1,106,052.24 | |
| 普宁新恒塔 | 18,529.72 | 18,529.72 | |
| 潮州泓基 | 1,142,573.96 | 1,124,006.64 | |
| 揭阳新粤塔 | 983,048.80 | 1,139,379.44 | |
| 上杭福塔 | 64,631.88 | 71,511.60 | |
| 陆河塔牌 | 529,641.10 | 125,413.22 | |
| 陆丰金塔 | 307,018.45 | 85,855.41 | |
| 文华新型材 | 134,085.38 | 245,456.06 | |
| 河源建科 | 70,056.67 | ||
| 惠阳粤塔 | 809,841.56 | ||
| 博罗新恒塔 | 144,707.21 | ||
| 揭西巨塔 | 10,175.60 | ||
| 小计 | 14,999,356.76 | 19,237,929.96 |
十三、政府补助
（一）与资产相关的政府补助
| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 递延收益 | 91,546,984.32 | 递延收益/其他流动负债 | 9,610,129.82 | 6,057,057.98 | 其他收益 |
| 财政贴息 | 递延收益 | 183,326.00 | |||
| 合计 | 91,546,984.32 | 9,610,129.82 | 6,240,383.98 | ||
（二）与收益相关的政府补助
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 奖励 | 120,000.00 | 120,000.00 | 307,460.00 | 营业外收入 |
| 专项补助 | 730,059.00 | 730,059.00 | 1,837,848.00 | 其他收益 |
| 合计 | 850,059.00 | 850,059.00 | 2,145,308.00 | |
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项截止2018年12月31日未计入本公司资产负债表的承诺事项如下：
| 内容 | 涉及金额 | 影响 | 性质 | 合同金额 | 已支付金额 | 备注 |
| 文福万吨线项目 | 982,300,325.23 | 无重大影响 | 土建、设备购置 | 1,324,585,642.76 | 342,285,317.53 | 蕉岭分公司 |
| 长隆山矿场扩建项目 | 39,030,046.56 | 无重大影响 | 土建 | 82,345,450.97 | 43,315,404.41 |
2、其他重大财务承诺事项
截止2018年12月31日，公司无其他重大财务承诺事项。2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、截止2018年12月31日，本公司及子公司已贴现未到期的银行承兑汇票共计48,750,000.00元，已背书未到期的银行承兑汇票共计4,476,751.33元。截止2018年12月31日，本公司无需要披露的其他或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 512,678,256.88 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
2019年3月10日公司召开第四届董事会第十八次会议，经董事会决议通过：公司拟以2018年12月31日总股本1,192,275,016 股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.30元(含税)，共派发红利512,678,256.88元，剩余未分配利润暂不分配，用于公司日常运营和发展需要。公司通过回购专户持有本公司股份将用于员工持股计划，预计在2018年度利润分配方案实施前可以完成过户到员工持股计划中。如不能在此之前完成，则按《公司法》的规定，不享有参与本次利润分配的权利，公司届时将按照2018年年度股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，披露按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）计算的分配比例。本利润分配预案须经2018年年度股东大会审议批准后实施。
十六、其他重要事项
1、终止经营归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于母公司所有者的持续经营净利润 | 1,723,112,931.89 | 720,977,023.87 |
| 归属于母公司所有者的终止经营净利润 |
（1）终止经营净利润：无。
（2）终止经营处置损益的调整：无。
（3）终止经营现金流量：无。
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 水泥 | 混凝土 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 6,276,142,244.40 | 454,705,647.55 | -100,505,404.62 | 6,630,342,487.33 |
| 营业成本 | 3,678,886,778.67 | 368,012,792.67 | -91,614,666.44 | 3,955,284,904.90 |
| 资产总额 | 10,414,841,666.66 | 738,009,086.71 | -209,934,184.87 | 10,942,916,568.50 |
| 负债总额 | 2,057,387,450.16 | 106,180,283.80 | -203,415,165.69 | 1,960,152,568.27 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因：无。
3、 其他对投资者决策有影响的重要事项
（1）员工持股计划
公司于2018年4月23日召开第四届董事会第十三次会议以及2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018-2023年员工持股计划（草案）〉的议案》。首期员工持股计划资金主要来源于根据董事会制定的年度考核指标进行考核后，提取的薪酬激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的薪酬激励奖金）作为“员工持股计划资金”。
（2）回购公司股份
公司于2018年4月23日召开第四届董事会第十三次会议以及2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式进行股份回购，预计回购股份数不少于257万股（含）（调整后），回购
股份的价格不超过人民币12.28元/股（调整后），回购金额最高不超过3,150万元，用于后期实施员工持股计划。截至期末，公司已累计回购股份数量3,045,242股，占公司总股本的0.26%，最高成交价为10.48元/股，最低成交价为10.18元/股，支付的总金额为31,499,697.16元（不含交易费用）。
（3）2018 年半年度利润分配
公司于2018年8月5日召开第四届董事会第十五次会议决议以及2018年8月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配的预案》，公司以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购股份后的1,191,275,016股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.20元(含税)，共派发红利500,335,506.72元，剩余未分配利润暂不分配，不进行公积金转增股本。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 29,834,356.09 | 19,017,386.67 |
| 合计 | 29,834,356.09 | 19,017,386.67 |
（1）应收票据：无。
（2）应收账款1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 29,834,356.09 | 100.00% | 29,834,356.09 | 19,017,386.67 | 100.00% | 19,017,386.67 | ||||
| 合计 | 29,834,356.09 | 100.00% | 29,834,356.09 | 19,017,386.67 | 100.00% | 19,017,386.67 | ||||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。3)本期实际核销的应收账款情况：无。4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 塔牌营销 | 29,834,356.09 | 100.00 | |
| 合计 | 29,834,356.09 | 100.00 | |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款：无6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,157,152.77 | |
| 其他应收款 | 4,188,607.04 | 35,868,008.53 |
| 合计 | 7,345,759.81 | 35,868,008.53 |
（1）应收利息1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 3,157,152.77 | |
| 合计 | 3,157,152.77 |
2)重要逾期利息：无。
（2）应收股利：无。
（3）其他应收款1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,235,538.73 | 100.00% | 46,931.69 | 1.11% | 4,188,607.04 | 35,906,659.95 | 100.00% | 38,651.42 | 0.11% | 35,868,008.53 |
| 合计 | 4,235,538.73 | 100.00% | 46,931.69 | 1.11% | 4,188,607.04 | 35,906,659.95 | 100.00% | 38,651.42 | 0.11% | 35,868,008.53 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内（含1年） | 129,683.73 | 6,484.19 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 129,683.73 | 6,484.19 | 5.00% |
| 1至2年 | 4,475.00 | 447.50 | 10.00% |
| 2至3年 | 200,000.00 | 40,000.00 | 20.00% |
| 合计 | 334,158.73 | 46,931.69 | 14.04% |
确定该组合依据的说明：无。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,280.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。
3)本期实际核销的其他应收款情况：无。4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 3,901,380.00 | 35,356,631.70 |
| 其他 | 334,158.73 | 550,028.25 |
| 合计 | 4,235,538.73 | 35,906,659.95 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 塔牌创投 | 往来款 | 3,901,380.00 | 1年以内 | 92.11% | |
| 第二名 | 投标保证金 | 200,000.00 | 2－3年 | 4.72% | 40,000.00 |
| 第三名 | 其他 | 113,459.00 | 1年以内 | 2.68% | 5,672.95 |
| 第四名 | 其他 | 3,920.00 | 1年以内 | 0.09% | 196.00 |
| 第五名 | 其他 | 3,444.10 | 1年以内 | 0.08% | 172.21 |
| 合计 | -- | 4,222,203.10 | -- | 99.68% | 46,041.16 |
6)涉及政府补助的应收款项：无。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,637,400,979.22 | 2,637,400,979.22 | 2,487,400,979.22 | 2,487,400,979.22 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 459,483,029.10 | 459,483,029.10 | 441,599,382.60 | 441,599,382.60 | ||
| 合计 | 3,096,884,008.32 | 3,096,884,008.32 | 2,929,000,361.82 | 2,929,000,361.82 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 塔牌营销 | 13,781,490.47 | 13,781,490.47 | ||||
| 鑫盛能源 | 95,787,182.00 | 95,787,182.00 | ||||
| 鑫达旋窑 | 302,483,707.43 | 302,483,707.43 | ||||
| 金塔水泥 | 73,979,881.34 | 73,979,881.34 | ||||
| 恒发建材 | 38,103,570.94 | 38,103,570.94 | ||||
| 恒塔旋窑 | 60,997,251.43 | 60,997,251.43 | ||||
| 华山水泥 | 39,004,737.86 | 39,004,737.86 | ||||
| 福建塔牌 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||
| 混凝土投资 | 614,000,000.00 | 614,000,000.00 | ||||
| 文华矿山 | 206,347,467.41 | 206,347,467.41 | ||||
| 惠州塔牌 | 592,915,690.34 | 592,915,690.34 | ||||
| 塔牌创投 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 300,000,000.00 | |||
| 合计 | 2,487,400,979.22 | 150,000,000.00 | 2,637,400,979.22 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华新达 | 25,048,871.08 | 1,665,162.42 | 26,714,033.50 | ||||||||
| 深圳中展信 | 14,098,854.12 | -319,115.72 | 13,779,738.40 | ||||||||
| 梅州客商银行 | 402,451,657.40 | 10,018,745.80 | 6,518,854.00 | 418,989,257.20 | |||||||
| 小计 | 441,599,382.60 | 11,364,792.50 | 6,518,854.00 | 459,483,029.10 | |||||||
| 合计 | 441,599,382.60 | 11,364,792.50 | 6,518,854.00 | 459,483,029.10 | |||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,333,378,023.62 | 835,915,026.08 | 102,148,322.55 | 98,157,759.12 |
| 其他业务 | 7,124,971.01 | 262,257.87 | 786,401.56 | 26,586.52 |
| 合计 | 1,340,502,994.63 | 836,177,283.95 | 102,934,724.11 | 98,184,345.64 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,252,000,000.00 | 528,700,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,364,792.50 | 4,228,523.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,530,586.22 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,539,878.00 | 614,035.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -24,898,328.02 | 9,725,716.09 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 458,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,343,217.91 | |
| 理财产品收益 | 105,655,471.94 | 22,516,287.96 |
| 国债逆回购收益 | 1,807,904.21 | 2,226,734.96 |
| 货币基金收益 | 56,810.12 | |
| 合计 | 1,346,641,310.84 | 564,480,711.21 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,523,151.24 | 系股权处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,460,188.82 | 系各类政府奖励金和补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,397,311.05 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,751,361.11 | 系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,332,338.65 | 主要是证券投资损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 491,838.31 | 系丰顺构件应收账款收回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,548,262.94 | 主要是捐赠和赞助支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 110,331,669.19 | 主要是理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 35,080,533.87 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,342.59 | |
| 合计 | 102,654,718.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.01% | 1.4457 | 1.4457 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.81% | 1.3596 | 1.3596 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无。
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
广东塔牌集团股份有限公司
法定代表人:何坤皇二〇一九年三月十日