广东塔牌集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广东塔牌集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人曾皓平及会计机构负责人(会计主
管人员)张伟宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,225,485,485.98 908,447,772.66 34.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 371,594,171.07 135,771,055.51 173.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
347,635,574.25 118,422,069.70 193.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 235,960,680.31 -45,739,693.04 -615.88%
基本每股收益（元/股） 0.3117 0.1518 105.34%
稀释每股收益（元/股） 0.3117 0.1518 105.34%
加权平均净资产收益率 4.44% 2.86% 1.58%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,895,313,153.57 9,792,237,764.74 1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,546,384,314.84 8,180,587,827.06 4.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,706,478.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,558,932.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,481,187.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
10,944,297.81
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,158,802.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,785,402.18
减：所得税影响额 8,358,899.83
合计 23,958,596.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 61,061
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
钟烈华 境内自然人 17.73% 211,382,744 120,572,324 质押 77,000,000
张能勇 境内自然人 11.48% 136,900,220 0 质押 62,590,000
徐永寿 境内自然人 11.18% 133,290,000 0 质押 29,990,000
彭倩 境内自然人 9.56% 114,000,000
汇安基金－招商银行－华润深
国投信托－华润信托景睿 2 其他 4.83% 57,539,683 57,539,683
号单一资金信托
华融瑞通股权投资管理有限公
境内非国有法人 4.78% 56,934,779 54,067,460 质押 54,067,460
司
霍尔果斯富格金天股权投资有
境内非国有法人 2.55% 30,357,142 30,357,142 质押 30,357,142
限公司
南京瑞达信沨股权投资合伙企
境内非国有法人 2.50% 29,761,904 29,761,904 质押 29,760,000
业（有限合伙）
华宝信托有限责任公司 国有法人 1.58% 18,849,209 18,849,209
全国社保基金四一一组合 其他 0.87% 10,416,666 10,416,666
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张能勇 136,900,220 人民币普通股 136,900,220
徐永寿 133,290,000 人民币普通股 133,290,000
彭倩 114,000,000 人民币普通股 114,000,000
钟烈华 90,810,420 人民币普通股 90,810,420
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华融瑞通股权投资管理有限公司 2,867,319 人民币普通股 2,867,319
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型
2,502,572 人民币普通股 2,502,572
开放式指数证券投资基金
刘正平 2,000,422 人民币普通股 2,000,422
林平芬 1,507,175 人民币普通股 1,507,175
邵秀红 1,457,300 人民币普通股 1,457,300
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混
1,446,000 人民币普通股 1,446,000
合型证券投资基金
钟烈华先生直接持有公司 17.73%股份，根据 2016 年 12 月 17 日彭倩女士与
钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的 86,775,951 股（占
上述股东关联关系或一致行动的说明 2017 年度末公司总股本的 7.28%）公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行
使，钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为 25.01%，彭倩女士系钟烈华先
生的一致行动人。
刘正平通过投资者信用账户持有公司股票 2,000,422 股，通过普通账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,000,422 股；邵秀红通过投资者信用账
（如有） 户持有公司股票 1,457,300 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有
公司股票 1,457,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期（1-3月）公司总体经营情况
2018年1-3月，公司实现水泥产量336.76万吨,较上年同期增长了1.07%；今年春节后下游需求启动缓
慢，影响了水泥的出货量，报告期公司销售水泥304.27万吨，较上年同期下降了5.34%。受水泥销售价格
同比大幅上涨的影响，报告期公司实现营业收入122,548.55万元、归属于上市公司股东的净利润37,159.42
万元，较上年同期分别增长了34.90%、173.69%。
报告期内，受益于供给侧结构性改革的常态化推进、水泥行业协同效应和错峰生产安排等的影响，水
泥市场供求关系呈现持续健康发展，行业景气周期延长，水泥市场价格延续了上年四季度以来的走势，维
持于高位区间运行。报告期公司水泥销售价格较上年同期增长了40.68%；受燃料价格上涨的影响，水泥销
售成本同比增长了4.13%；公司综合毛利率为43.89%，同比上升17个百分点。水泥价格的大幅上涨使得报
告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
报表项目变动分析
（一）资产负债表项目
1、预付账款较年初增长了60.39%，主要是预付维修配件款增加所致。
2、其他应收款较年初增长了38.50%，主要是应收合营搅拌站的股权转让款增加所致。
3、应付职工薪酬较年初下降了58.75%，主要是本报告期发放上年末计提的年度激励薪酬及奖金所致。
4、预计负债较年初增长了46.72%，主要是报告期末预计需要承担的碳排放配额增加所致。
5、递延所得税负债较年初增长了100.28%，系持有的证券浮盈增加使得确认递延所得税负债相应增加。
6、其他综合收益较年初减少了681.05万元，系可供出售金融资产公允价值变动损益减少所致。
（二）利润表项目
1、营业收入较上年同期增长了34.90%，主要是受报告期水泥价格同比上升40.68%所致。
2、税金及附加较上年同期增长了58.34%，主要是报告期营业收入同比增加导致缴交增值税附加税增加,以
及本报告期新增环境保护税所致。
3、财务费用较上年同期下降了508.80万元,减幅386.21%，主要是报告期银行借款大幅减少相应利息支出
同比减少叠加银行存款利息收入增加所致。
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4、资产减值损失较上年同期增长了79.16%，主要是根据广东省国土资源厅等出台《关于矿山地质环境治
理保证金的管理办法》的规定，上年同期子公司惠州塔牌收到前期缴纳的生态环境恢复治理保证金并冲减
前期已计提的减值准备545.82万元所致。
5、公允价值变动收益较上年同期增加了1,639.61万元，增幅7,580.68%，主要是报告期持有的证券公允价
值变动损益（浮盈）增加所致。
6、投资收益较上年同期增长了46.46%，主要是报告期理财产品收益增加所致。
7、资产处置收益较上年同期增长了100%，系处置固定资产利得。
8、其他收益较上年同期增长了125.49%，系与企业日常活动相关的政府补助摊销金额同比增加所致。
9、营业外收入较上年同期下降了71.60%，主要是报告期收到的政府补助减少所致。
10、营业外支出较上年同期增长了399.77万元，增幅296.60%，主要是报告期公益性捐赠增加所致。
11、所得税费用较上年同期增长了160.72%，主要是利润总额同比上升了170.14%，致使所得税费用相应增
长。
12、归属于母公司股东的净利润较上年同期增长了173.69%，主要是受利润总额同比上升了170.14%的影响，
归属于母公司股东的净利润相应增长。
13、少数股东损益较上年同期下降了36.73%，主要是报告期归属于少数股东净利润减少所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流入金额为23,596.07万元，较上年同期增加28,170.04万元，增幅615.88%，
主要是报告期水泥销售价格同比大幅上涨、收现同比增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净流出金额为12,834.04万元，较上年同期增加5,430.91万元，增幅73.36%，
主要是报告期理财产品及证券投资净流出增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净流出金额为11.75万元，较上年同期减少7,066.25万元，减幅99.83%，主要
是上年同期偿还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 130.00% 至 180.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 71,444.50 至 86,975.91
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 31,062.83
预计第二季度水泥市场价格维持高位区间运行，对比上年
同期有较大幅度的上升，预计 2018 年 1-6 月归属于上市公
业绩变动的原因说明
司股东的净利润比上年同期的变动（增长）幅度在 130%至
180%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产 本期公允价值变 计入权益的累计 资金
初始投资成本 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额
类别 动损益 公允价值变动 来源
自有
股票 227,968,033.05 16,435,809.54 335,945,834.74 289,071,346.33 -9,279,878.60 237,489,360.88
资金
自有
基金 10,001,361.11 -256,034.84 9,853,340.97
资金
自有
基金 40,097,952.54 -3,418,450.99 23,504,318.05 3,398,368.48 36,679,501.55
资金
合计 278,067,346.70 16,179,774.70 -3,418,450.99 335,945,834.74 312,575,664.38 -5,881,510.12 284,022,203.40 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.ht
2018 年 03 月 15 日 实地调研 机构
ml?fulltext?szsme002233
http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.ht
2018 年 03 月 21 日 实地调研 机构
ml?fulltext?szsme002233
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,100,751,153.22 997,056,093.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
247,342,701.85 194,096,853.91
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 305,442,955.91 314,470,306.01
应收账款 84,632,540.17 103,940,889.01
预付款项 34,502,688.65 21,512,286.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,236,707.59 16,776,902.50
买入返售金融资产
存货 547,184,512.13 468,209,949.31
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,695,000.00 5,695,000.00
其他流动资产 2,835,920,048.30 2,846,364,161.67
流动资产合计 5,184,708,307.82 4,968,122,442.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
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项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产 255,095,564.44 289,074,642.82
持有至到期投资
长期应收款 15,227,571.42 15,422,958.92
长期股权投资 477,164,715.04 480,004,047.21
投资性房地产 11,402,724.13 11,551,021.81
固定资产 2,605,614,246.88 2,686,826,868.43
在建工程 435,861,566.30 398,854,673.23
工程物资 5,617,517.26 5,617,517.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 649,110,564.73 655,407,687.66
开发支出
商誉 44,811.58 44,811.58
长期待摊费用 150,039,831.30 154,100,732.46
递延所得税资产 46,672,762.12 59,612,455.23
其他非流动资产 58,752,970.55 67,597,905.70
非流动资产合计 4,710,604,845.75 4,824,115,322.31
资产总计 9,895,313,153.57 9,792,237,764.74
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 637,669,692.94 793,972,859.88
预收款项 301,110,863.01 302,376,949.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,139,892.63 145,805,729.84
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项目 期末余额 期初余额
应交税费 166,468,026.72 192,881,626.97
应付利息 26,583.34 26,583.34
应付股利
其他应付款 80,244,751.12 73,550,804.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,158,731.18 9,547,785.24
流动负债合计 1,274,818,540.94 1,538,162,339.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,638,856.08 2,480,127.71
递延收益 60,087,617.52 62,157,496.12
递延所得税负债 2,834,994.20 1,415,544.98
其他非流动负债
非流动负债合计 66,561,467.80 66,053,168.81
负债合计 1,341,380,008.74 1,604,215,507.97
所有者权益：
股本 1,192,275,016.00 1,192,275,016.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,735,509,494.46 3,735,509,494.46
减：库存股
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项目 期末余额 期初余额
其他综合收益 -2,563,838.24 4,246,634.95
专项储备 72,809,915.16 71,797,125.26
盈余公积 333,959,655.76 333,959,655.76
一般风险准备
未分配利润 3,214,394,071.70 2,842,799,900.63
归属于母公司所有者权益合计 8,546,384,314.84 8,180,587,827.06
少数股东权益 7,548,829.99 7,434,429.71
所有者权益合计 8,553,933,144.83 8,188,022,256.77
负债和所有者权益总计 9,895,313,153.57 9,792,237,764.74
法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：曾皓平 会计机构负责人：张伟宁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 509,819,982.92 470,127,947.15
以公允价值计量且其变动计入当
156,161,832.03 119,504,353.91
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 49,916,013.91 19,017,386.67
预付款项 677,965.87 1,038,802.17
应收利息
应收股利
其他应收款 108,887,733.60 35,868,008.53
存货 100,648,184.53 66,285,165.68
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,803,658,007.10 2,812,156,868.98
流动资产合计 3,729,769,719.96 3,523,998,533.09
非流动资产：
可供出售金融资产 36,679,501.55 65,662,179.93
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款 122,359,545.00 67,394,545.00
长期股权投资 2,933,692,647.10 2,929,000,361.82
投资性房地产
固定资产 1,023,006,500.01 1,037,836,477.98
在建工程 363,905,370.57 339,433,472.91
工程物资 5,617,517.26 5,617,517.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,117,503.59 211,251,140.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,720,557.11 33,701,011.71
递延所得税资产 14,894,210.53 29,965,004.08
其他非流动资产 23,513,208.95 37,769,311.80
非流动资产合计 4,766,506,561.67 4,757,631,023.02
资产总计 8,496,276,281.63 8,281,629,556.11
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 355,319,455.37 405,567,285.86
预收款项
应付职工薪酬 15,727,016.65 30,928,330.15
应交税费 7,667,086.47 526,201.35
应付利息 26,583.34 26,583.34
应付股利
其他应付款 438,276,121.02 650,011,064.26
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,500,000.00 5,500,000.00
广东塔牌集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动负债合计 842,516,262.85 1,112,559,464.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 932,510.40 605,543.55
递延收益 47,666,666.68 49,041,666.67
递延所得税负债 1,415,544.98
其他非流动负债
非流动负债合计 48,599,177.08 51,062,755.20
负债合计 891,115,439.93 1,163,622,220.16
所有者权益：
股本 1,192,275,016.00 1,192,275,016.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,820,577,557.48 3,820,577,557.48
减：库存股
其他综合收益 -2,563,838.24 4,246,634.95
专项储备 1,155,808.26 1,087,900.52
盈余公积 333,523,747.62 333,523,747.62
未分配利润 2,260,192,550.58 1,766,296,479.38
所有者权益合计 7,605,160,841.70 7,118,007,335.95
负债和所有者权益总计 8,496,276,281.63 8,281,629,556.11
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,225,485,485.98 908,447,772.66
其中：营业收入 1,225,485,485.98 908,447,772.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 767,585,238.81 741,225,172.65
其中：营业成本 687,584,971.87 664,098,182.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,362,114.96 14,754,695.47
销售费用 17,178,232.97 18,481,658.55
管理费用 45,025,717.56 51,187,327.17
财务费用 -3,770,568.72 1,317,434.80
资产减值损失 -1,795,229.83 -8,614,126.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 16,179,774.70 -216,287.39
投资收益（损失以“－”号填列） 23,331,780.94 15,929,994.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,530,167.47 -84,827.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,245.76
其他收益 2,558,932.66 1,134,819.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 499,973,981.23 184,071,126.63
加：营业外收入 119,459.56 420,622.00
减：营业外支出 5,345,529.50 1,347,847.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 494,747,911.29 183,143,901.31
减：所得税费用 123,039,339.94 47,192,036.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 371,708,571.35 135,951,864.40
广东塔牌集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 371,708,571.35 135,951,864.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 371,594,171.07 135,771,055.51
少数股东损益 114,400.28 180,808.89
六、其他综合收益的税后净额 -6,810,473.19 969,392.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,810,473.19 969,392.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,810,473.19 969,392.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,810,473.19 969,392.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 364,898,098.16 136,921,256.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 364,783,697.88 136,740,447.83
归属于少数股东的综合收益总额 114,400.28 180,808.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3117 0.1518
（二）稀释每股收益 0.3117 0.1518
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：曾皓平 会计机构负责人：张伟宁
广东塔牌集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 257,592,428.94 2,385,030.52
减：营业成本 173,868,989.12 2,354,943.31
税金及附加 1,317,671.88 486,002.35
销售费用 252,940.53
管理费用 6,848,995.48 13,684,731.99
财务费用 -2,057,329.88 -367,642.70
资产减值损失 17,338.51 17,036.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,956,686.80 -810,006.11
投资收益（损失以“－”号填列） 437,365,267.28 200,500,163.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,692,285.28 403,687.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 1,374,999.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 519,040,777.37 185,900,116.90
加：营业外收入 16,800.00 1,790.00
减：营业外支出 1,051,385.90 878,254.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 518,006,191.47 185,023,652.40
减：所得税费用 24,110,120.27 -1,248,512.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 493,896,071.20 186,272,164.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 493,896,071.20 186,272,164.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,810,473.19 969,392.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,810,473.19 969,392.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,810,473.19 969,392.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
广东塔牌集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 487,085,598.01 187,241,556.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,461,518,988.66 980,639,797.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,732,588.48 11,593,925.58
经营活动现金流入小计 1,477,251,577.14 992,233,722.99
购买商品、接受劳务支付的现金 810,273,102.67 729,154,911.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金 142,528,959.69 131,918,304.44
支付的各项税费 256,632,197.01 144,148,816.47
支付其他与经营活动有关的现金 31,856,637.46 32,751,383.64
经营活动现金流出小计 1,241,290,896.83 1,037,973,416.03
经营活动产生的现金流量净额 235,960,680.31 -45,739,693.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,752,263,527.38 3,166,751,257.49
取得投资收益收到的现金 27,628,741.58 8,311,145.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
80,039.48
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
4,915,525.42
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,779,972,308.44 3,179,977,928.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资
147,837,007.94 160,097,963.56
产支付的现金
投资支付的现金 4,760,475,672.74 3,093,911,248.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,908,312,680.68 3,254,009,211.95
投资活动产生的现金流量净额 -128,340,372.24 -74,031,283.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 50,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000.00 140,050,000.00
偿还债务支付的现金 204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217,500.01 6,830,032.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
广东塔牌集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 217,500.01 210,830,032.62
筹资活动产生的现金流量净额 -117,500.01 -70,780,032.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 107,502,808.06 -190,551,009.30
加：期初现金及现金等价物余额 977,535,236.04 659,314,860.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,085,038,044.10 468,763,851.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 270,398,942.18 981,220.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,621,069.88 70,078,489.68
经营活动现金流入小计 321,020,012.06 71,059,709.83
购买商品、接受劳务支付的现金 195,510,194.76 1,713,888.08
支付给职工以及为职工支付的现金 23,418,491.18 16,790,768.06
支付的各项税费 -1,211,607.61 544,303.68
支付其他与经营活动有关的现金 353,578,591.54 181,830,057.74
经营活动现金流出小计 571,295,669.87 200,879,017.56
经营活动产生的现金流量净额 -250,275,657.81 -129,819,307.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,348,863,427.72 2,453,666,289.70
取得投资收益收到的现金 436,607,895.12 194,570,110.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,785,471,322.84 2,648,236,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
73,792,692.85 142,471,551.57
产支付的现金
投资支付的现金 3,366,539,088.25 2,386,193,778.59
广东塔牌集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,440,331,781.10 2,528,665,330.16
投资活动产生的现金流量净额 345,139,541.74 119,571,069.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217,500.01 5,913,934.71
支付其他与筹资活动有关的现金 54,965,000.00
筹资活动现金流出小计 55,182,500.01 125,913,934.71
筹资活动产生的现金流量净额 -55,182,500.01 -15,913,934.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,681,383.92 -26,162,172.60
加：期初现金及现金等价物余额 455,425,489.88 117,160,943.92
六、期末现金及现金等价物余额 495,106,873.80 90,998,771.32
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东塔牌集团股份有限公司
法定代表人：何坤皇
2018 年 4 月 23 日| 塔牌集团：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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