安徽江南化工股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭曙光、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 12,320,073,223.46 | 5,127,116,905.87 | 12,408,776,649.93 | -0.71% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,600,633,208.83 | 3,560,614,398.07 | 5,551,151,055.37 | 0.89% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 799,506,310.65 | 414,080,355.61 | 589,384,215.33 | 35.65% | 2,031,379,860.32 | 1,091,709,551.02 | 1,536,577,215.78 | 32.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,964,282.63 | 28,684,145.47 | 72,405,484.34 | 46.35% | 213,887,431.02 | 91,729,109.15 | 168,287,329.46 | 27.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 104,127,320.03 | 21,854,043.96 | 65,527,778.91 | 58.91% | 200,936,320.20 | 72,603,148.02 | 148,277,184.44 | 35.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 307,943,695.39 | 86,151,860.10 | 227,428,752.84 | 35.40% | 438,526,806.99 | 118,288,282.71 | 386,366,150.91 | 13.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0848 | 0.0315 | 0.058 | 46.21% | 0.1712 | 0.1007 | 0.1347 | 27.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0848 | 0.0315 | 0.058 | 46.21% | 0.1712 | 0.1007 | 0.1347 | 27.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.91% | 0.78% | 1.30% | 0.61% | 3.85% | 2.50% | 3.02% | 0.83% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,182,944.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,876,377.15 | 主要系公司收到的与资产相关的政府补助，还有税收返还以及地方财政奖励等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,496,912.06 | 公司处置新疆雪峰658万股股权取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,381,661.93 | |
| 减：所得税影响额 | 2,073,568.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -215,996.24 | |
| 合计 | 12,951,110.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 74,444 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 盾安控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.82% | 459,824,882 | 196,904,882 | 质押 | 196,900,000 | |||
| 冻结 | 8,671,567 | ||||||||
| 安徽盾安化工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.69% | 108,480,000 | ||||||
| 诸暨永天投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.30% | 53,708,100 | 质押 | 53,708,100 | ||||
| 浙江青鸟旅游投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.98% | 49,715,195 | 49,715,195 | 质押 | 49,715,195 | |||
| 杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.01% | 37,538,846 | 37,538,846 | 质押 | 37,538,846 |
| 浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.40% | 30,031,076 | 30,031,076 | 质押 | 30,031,076 |
| 兴业全球基金－上海银行－浙江中升港通贸易有限公司 | 其他 | 1.54% | 19,262,901 | |||
| 安徽大安投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 14,100,485 | 质押 | 10,830,000 | |
| 陈炎表 | 境内自然人 | 1.12% | 14,004,914 | |||
| 创金合信基金－工商银行－创金合信－鼎鑫江南化工1号结构化资产管理计划 | 其他 | 1.12% | 14,004,914 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 盾安控股集团有限公司 | 262,920,000 | 人民币普通股 | 262,920,000 | |||
| 安徽盾安化工集团有限公司 | 108,480,000 | 人民币普通股 | 108,480,000 | |||
| 诸暨永天投资有限公司 | 53,708,100 | 人民币普通股 | 53,708,100 | |||
| 兴业全球基金－上海银行－浙江中升港通贸易有限公司 | 19,262,901 | 人民币普通股 | 19,262,901 | |||
| 安徽大安投资管理有限公司 | 14,100,485 | 人民币普通股 | 14,100,485 | |||
| 陈炎表 | 14,004,914 | 人民币普通股 | 14,004,914 | |||
| 创金合信基金－工商银行－创金合信－鼎鑫江南化工1号结构化资产管理计划 | 14,004,914 | 人民币普通股 | 14,004,914 | |||
| 天安人寿保险股份有限公司－传统产品 | 12,460,665 | 人民币普通股 | 12,460,665 | |||
| 信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 9,828,009 | 人民币普通股 | 9,828,009 | |||
| 博时基金－招商银行－国海证券股份有限公司 | 4,914,005 | 人民币普通股 | 4,914,005 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司、诸暨永天投资有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司和浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）属于《上市 | |||||
| 说明 | 公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述股东外其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动幅度超过30%的说明如下：
1、报告期末应收票据期末数为107,187,750.37元，较年初减少35.37%，原因是：报告期内增加承兑汇票付款结算量及票据到期兑付所致；
2、报告期末应收利息期末数为3,086,826.40元，较年初减少61.90%，原因是：报告期内收回定期存款利息所致；
3、报告期末预付账款期末数为93,108,983.13元，较年初减少59.60%，原因是：报告期内新能源公司预付的工程款转入在建工程；
4、报告期末其他应收款期末数为168,393,726.15元，较年初增加49.37%，原因是：报告期内公司支付的业务保证金增加所致；
5、报告期末存货期末数为148,779,246.37元，较年初增加31.16%，原因是：①原材料价格持续上涨；
②受国庆节停产影响，提前备货所致；
6、报告期末在建工程期末数为988,475,810.59元，较年初增加48.20%，原因是：①报告期内新能源主业新增发电工程项目；②报告期内民爆主业子公司厂房迁建中导致在建工程增加；③报告期内新设公司投资的砂石采矿业务因规划问题尚未取得采矿权证暂时计入在建工程所致；
7、报告期末其他非流动资产期末数为146,140,112.97元，较年初增加53.24%，原因是：报告期内公司预付的房屋及设备工程款等非流动资产增加所致；
8、报告期末应付票据期末数为4,113,360.00元，较年初减少85.63%，原因是：报告期内公司自开承兑到期兑付所致；
9、报告期末预收账款期末数为58,799,919.01元，较年初增加55.39%，原因是：报告期内公司业绩好转，客户预付货款增加所致；
10、报告期末应交税费期末数为34,393,296.27元，较年初数减少39.96%，原因是：报告期内缴纳上年度计提的相关税费所致；
11、报告期末应付利息期末数为8,891,238.37元，较年初数增加43.70%，原因是：报告期内取得的金融机构融资金额增加所致；
12、报告期末其他应付款期末数为218,999,143.02元，较年初数减少65.16%，原因是：报告期清偿部分往来款所致；
13、报告期末专项应付款期末数为121,705,835.39元，较年初数增加3606.68%，原因是：报告期公司收到政府搬迁补偿专项资金；
14、报告期末实收资本期末数为1,248,981,690.00元，较年初数增加37.06%，原因是：报告期公司发行股份购买资产所致；
15、报告期末其他综合收益期末数为36,394,186.68元，较年初数减少70.17%，原因是：报告期公司可供出售金融资产公允价值下降所致。
（二）利润表变动幅度超过30%的说明如下：
1、报告期内营业收入金额为2,031,379,860.32元，较上年同期增加32.20%，原因是：①报告期内新能源主业大幅增长，实现营业收入558,748,776.08元，较上年同期增加25.60%；②民爆主业实现营业收入1,472,631,084.24，较上年同期增加34.89%，其中爆破业务增幅明显；
2、报告期内营业成本金额为1,162,729,617.79元，较上年同期增加44.35%，原因是：①报告期内业
务增长；②报告期内原材料价格持续上涨；
3、报告期内资产减值损失金额为9,124,833.04元，较上年同期减少39.02%，原因是：①应收往来账龄结构发生变化引起坏账准备减少；②报告期末应收往来余额减少；
4、报告期内投资收益金额为8,971,194.46元，较上年同期减少43.60%，原因是：①报告期内公司处置可供出售金融资产取得投资收益9,496,912.06元；②公司上年同期收到理财产品投资收益14,739,423.06元；
5、报告期内营业收入金额为4,658,963.06元，较上年同期增加207.65%，原因是：报告期内新能源板块收到供应商违约金罚款所致；
6、报告期内营业外支出金额为8,240,271.30元，较上年同期增加278.86%，原因是：①报告期内非流动资产报废毁损损失增加；②新能源板块赔付的交易电量违约金所致。
（三）现金流量表变动幅度超过30%的说明如下：
1、报告期内投资活动产生的现金流量金额为-354,182,065.38元，较上年同期减少538,262,357.61元，原因是：①上年同期公司收回理财产品投资成本；②报告期内公司固定资产投资增加；③报告期内公司收到政府专项补助款增加所致；
2、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-567,652,716.86元，较上年同期减少832,133,315.19元，原因是：①报告期内公司融资净发生额较上年同期减少791,089,026.44元；②报告期内母公司分红金额较上年同期增加31,063,465.29元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司正在推进浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司控制下的民爆行业资产购买事项。2018年6月13日，公司因筹划发行股份购买民爆类相关资产事项并初步确认构成重大资产重组，公司股票自2018年6月13日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2018年7月16日，公司第五届董事会第六次会议审议并通过了《重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌的议案》，并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，公司已与交易对方初步达成合作意向，并已签署《资产重组框架协议》（以下简称“框架协议”）。框架协议主要内容详见公司于2018年7月17日披露于巨潮资讯网的《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌事项的公告》。截至本报告期末，公司正在推进本次重大资产重组，本次重大资产重组事项尚需公司董事会及股东大会审议通过、尚需通过商务部门关于经营者集中的反垄断审查并报中国证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 | 2018年06月13日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌事项的公告》 | 2018年07月17日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 盾安控股集团有限公司;浙江青鸟旅游投资集团有限公司;浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）;舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）;舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 因本次重组取得的江南化工的股份，自本次发行的股份上市之日起48个月内不进行转让；如果本次交易完成后6个月内江南化工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，江南化工如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、深交所的有关规定作相应调整，下同），或者本次交易完成后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）江南化工收盘价低于发行价的，其因本次交易取得的江南化工股份的锁定期自动延长6个月。 | 2018年03月12日 | 至2022年3月11日 | 履行中 |
| 杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）;宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）;宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 因本次重组取得的江南化工的股份，自本次发行的股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2018年03月12日 | 至2019年3月11日 | 履行中 |
| 盾安控股集团有限公司;浙江青鸟旅游投资集团有限公司;浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）;舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）;舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | 根据公司与补偿义务人签订的《业绩补偿协议》，盾安控股、青鸟旅游、舟山如山、舟山新能、舟山合众确认并承诺，盾安新能源2017年度、2018年度、2019年度及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于10,672万元、15,095万元、17,239万元和20,665万元，四年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于63,671万元。 | 2017年09月29日 | 至2020年12月31日 | 履行中 |
| 盾安控股 | 避免同业竞争、规范关联交易承诺 | 一、同业竞争： 1、除盾安控股所控制的沈阳华创风能有限公司美国子公司CIRRUSWINDENERGY,INC及其全资子公司CIRRUS 1,LLC（以下合称“华创风能美国子公司”）外，盾安控股及其所控制的除江南化工及盾安新能源外的其他企业（以下统称“附属公司”）均不与江南化工及盾安新能源存在从事相同或相似生产或业务的情形。2、盾安控股及附属公司将不会在中国境内新增直接或间接与江南化工构成竞争或可能构成竞争的业务。3、盾安控 | 2017年09月29日 | 长期 | 履行中 |
| 证江南化工在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，江南化工将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）履行合法程序、详细进行信息披露；（2）依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。 | |||||
| 盾安控股、盾安化工 | 其他承诺 | 为保证上市公司的独立性，盾安控股和盾安化工共同承诺，即盾安控股、盾安化工成为江南化工股东之日起，保证江南化工建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证江南化工的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障江南化工的独立性。 | 2009年11月26日 | 长期 | 报告期内，公司股东均信守承诺 |
| 盾安控股、盾安化工 | 避免同业竞争、规范关联交易承诺 | 一、同业竞争（1）盾安控股、盾安化工及其持有权益达50%以上（不含50%）之子公司（以下统称“附属公司”）从事的生产或业务均不与江南化工构成同业竞争；（2）盾安控股、盾安化工及其附属公司将不会在中国境内新增直接或间接与江南化工构成竞争或可能 | 2009年11月26日 | 长期 | 报告期内，公司股东均信守承诺 |
| 构成竞争的业务；（3）盾安控股、盾安化工将来成立之附属公司将不会直接或间接以任何方式参与或进行与江南化工构成竞争或可能构成竞争的业务；（4）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，盾安控股、盾安化工将向江南化工赔偿一切直接和间接损失。二、关联交易（1）不利用自身作为江南化工股东之地位及控制性影响谋求江南化工在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为江南化工股东之地位及控制性影响谋求与江南化工达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与江南化工进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害江南化工利益的行为。 | |||||
| 盾安控股、盾安化工、姚新义 | 其他承诺 | 一、人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 | 2017年09月29日 | 长期 | 履行中 |
| 外/行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、高管 | 对公司2015年度非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年01月11日 | 长期 | 履行中 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 否 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 19,859.35 | 至 | 25,817.16 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 19,859.35 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1.民爆主业：报告期内爆破工程业务预计会大幅增长；新疆区域民爆市场预计仍将持续回暖。2.新能源主业：报告期内部分地区弃风限电形势仍将持续改善；新增风力发电装机规模带来业绩进一步提升。3、预计部分资产可能存在减值损失，以及大额的并购重组费用，对年度经营业绩也会造成影响。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 186,615,000.00 | 0.00 | 41,688,800.00 | 0.00 | 21,385,000.00 | 9,496,912.06 | 206,918,800.00 | 自有资金 |
| 合计 | 186,615,000.00 | 0.00 | 41,688,800.00 | 0.00 | 21,385,000.00 | 9,496,912.06 | 206,918,800.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,488,776,651.32 | 2,002,513,741.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,341,411,265.59 | 1,130,616,724.21 |
| 其中：应收票据 | 107,187,750.37 | 165,856,344.12 |
| 应收账款 | 1,234,223,515.22 | 964,760,380.09 |
| 预付款项 | 93,108,983.13 | 230,473,598.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 172,480,552.55 | 121,834,313.55 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 148,779,246.37 | 113,431,774.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 370,975,785.47 | 448,617,119.02 |
| 流动资产合计 | 3,615,532,484.43 | 4,047,487,271.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 296,353,115.77 | 418,425,915.77 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 110,542,709.34 | 112,868,770.99 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,677,126,037.48 | 5,582,517,550.10 |
| 在建工程 | 988,502,262.45 | 667,017,094.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 428,933,532.01 | 438,803,441.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 947,874,172.95 | 942,789,488.29 |
| 长期待摊费用 | 69,901,276.48 | 62,442,428.52 |
| 递延所得税资产 | 39,167,519.58 | 41,059,036.72 |
| 其他非流动资产 | 146,140,112.97 | 95,365,652.24 |
| 非流动资产合计 | 8,704,540,739.03 | 8,361,289,378.74 |
| 资产总计 | 12,320,073,223.46 | 12,408,776,649.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 421,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 580,151,159.91 | 545,306,926.39 |
| 预收款项 | 58,799,919.01 | 37,839,640.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 60,783,507.42 | 76,374,020.53 |
| 应交税费 | 34,393,296.27 | 57,279,817.98 |
| 其他应付款 | 228,027,130.30 | 636,398,197.72 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 375,289,252.44 | 368,860,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,758,444,265.35 | 2,222,058,602.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,614,060,000.00 | 3,377,540,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 587,980,835.39 | 504,321,597.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 84,316,153.93 | 87,195,922.19 |
| 递延所得税负债 | 47,221,377.49 | 63,569,150.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,333,578,366.81 | 4,032,626,670.47 |
| 负债合计 | 6,092,022,632.16 | 6,254,685,273.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,248,981,690.00 | 911,278,992.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,329,170,020.70 | 3,667,411,620.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 36,394,186.68 | 122,000,066.68 |
| 专项储备 | 57,559,900.78 | 54,636,586.61 |
| 盈余公积 | 93,116,261.93 | 93,116,261.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 835,411,148.74 | 702,707,527.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,600,633,208.83 | 5,551,151,055.37 |
| 少数股东权益 | 627,417,382.47 | 602,940,321.24 |
| 所有者权益合计 | 6,228,050,591.30 | 6,154,091,376.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,320,073,223.46 | 12,408,776,649.93 |
法定代表人：郭曙光 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：张鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 600,921,843.00 | 928,828,400.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 61,180,143.23 | 55,267,421.21 |
| 其中：应收票据 | 12,275,000.00 | 22,160,291.26 |
| 应收账款 | 48,905,143.23 | 33,107,129.95 |
| 预付款项 | 19,327,036.65 | 18,788,037.47 |
| 其他应收款 | 10,354,779.34 | 12,439,105.42 |
| 存货 | 7,511,728.62 | 6,952,128.02 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 446,703,972.70 | 207,251,587.84 |
| 流动资产合计 | 1,145,999,503.54 | 1,229,526,680.92 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 276,418,800.00 | 398,516,600.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,280,529,902.95 | 2,238,528,447.84 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 74,376,704.75 | 76,249,634.29 |
| 在建工程 | 10,504,389.63 | 10,759,052.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,185,188.70 | 15,009,418.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 534,763.64 | 1,231,250.00 |
| 递延所得税资产 | 2,913,382.33 | 2,800,519.72 |
| 其他非流动资产 | 105,851,560.76 | 90,113,936.00 |
| 非流动资产合计 | 4,765,314,692.76 | 2,833,208,859.65 |
| 资产总计 | 5,911,314,196.30 | 4,062,735,540.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 415,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 13,588,767.08 | 14,283,109.63 |
| 预收款项 | 2,209,210.67 | 1,556,504.22 |
| 应付职工薪酬 | 10,644,017.01 | 17,254,873.91 |
| 应交税费 | 3,059,047.85 | 597,662.78 |
| 其他应付款 | 291,635,726.02 | 298,735,807.12 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 736,136,768.63 | 802,427,957.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 94,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,065,249.94 | 7,655,500.00 |
| 递延所得税负债 | 6,253,320.00 | 21,360,240.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 107,818,569.94 | 29,015,740.00 |
| 负债合计 | 843,955,338.57 | 831,443,697.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,248,981,690.00 | 911,278,992.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,652,223,145.79 | 1,999,928,088.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 35,435,480.00 | 121,041,360.00 |
| 专项储备 | 11,140,556.26 | 10,868,435.81 |
| 盈余公积 | 93,116,261.93 | 93,116,261.93 |
| 未分配利润 | 26,461,723.75 | 95,058,704.80 |
| 所有者权益合计 | 5,067,358,857.73 | 3,231,291,842.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,911,314,196.30 | 4,062,735,540.57 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 799,506,310.65 | 589,384,215.33 |
| 其中：营业收入 | 799,506,310.65 | 589,384,215.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 653,753,716.13 | 503,221,636.03 |
| 其中：营业成本 | 450,721,041.54 | 306,494,814.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,420,195.57 | 6,740,527.86 |
| 销售费用 | 38,045,784.55 | 34,453,134.31 |
| 管理费用 | 89,471,261.56 | 79,283,407.12 |
| 研发费用 | 13,034,289.65 | 10,436,777.02 |
| 财务费用 | 55,962,378.46 | 54,640,344.20 |
| 其中：利息费用 | 61,224,113.86 | 55,524,562.74 |
| 利息收入 | -5,310,704.77 | -2,181,477.80 |
| 资产减值损失 | -901,235.21 | 11,172,631.39 |
| 加：其他收益 | 2,702,119.87 | 1,723,754.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,158,216.39 | 7,557,345.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 602,987.38 | 700,045.43 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,212.34 | -23,748.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 149,645,143.12 | 95,419,930.17 |
| 加：营业外收入 | 1,022,190.01 | 287,627.77 |
| 减：营业外支出 | 2,207,472.68 | 340,093.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,459,860.45 | 95,367,464.74 |
| 减：所得税费用 | 18,851,120.02 | 13,943,754.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,608,740.43 | 81,423,709.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,608,740.43 | 81,423,709.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 105,964,282.63 | 72,405,484.34 |
| 少数股东损益 | 23,644,457.80 | 9,018,225.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,210,660.00 | 11,424,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,210,660.00 | 11,424,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,210,660.00 | 11,424,000.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 8,210,660.00 | 11,424,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 137,819,400.43 | 92,847,709.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,174,942.63 | 83,829,484.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,644,457.80 | 9,018,225.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0848 | 0.058 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0848 | 0.058 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：44,268,511.86元。
法定代表人：郭曙光 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：张鹏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 62,194,029.26 | 58,512,251.29 |
| 减：营业成本 | 33,209,386.15 | 29,304,075.33 |
| 税金及附加 | 662,842.27 | 746,115.83 |
| 销售费用 | 7,310,722.69 | 5,992,313.93 |
| 管理费用 | 16,094,272.17 | 12,639,638.87 |
| 研发费用 | 4,585,331.61 | 3,251,397.19 |
| 财务费用 | 4,233,776.91 | 5,680,333.67 |
| 其中：利息费用 | 9,329,801.76 | 7,972,142.92 |
| 利息收入 | -5,097,077.75 | -2,295,352.51 |
| 资产减值损失 | 423,911.70 | 371,085.49 |
| 加：其他收益 | 246,750.02 | 20,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -268,955.81 | 8,575,644.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -268,955.81 | -152,674.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,348,420.03 | 9,122,935.88 |
| 加：营业外收入 | 8,207.17 | 38,492.51 |
| 减：营业外支出 | 145,661.81 | 37,646.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,485,874.67 | 9,123,782.39 |
| 减：所得税费用 | 376,659.57 | 1,092,259.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,862,534.24 | 8,031,523.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,862,534.24 | 8,031,523.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 8,210,660.00 | 11,424,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,210,660.00 | 11,424,000.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 8,210,660.00 | 11,424,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,348,125.76 | 19,455,523.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0039 | 0.0064 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0039 | 0.0064 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,031,379,860.32 | 1,536,577,215.78 |
| 其中：营业收入 | 2,031,379,860.32 | 1,536,577,215.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,748,510,048.35 | 1,330,298,541.18 |
| 其中：营业成本 | 1,162,729,617.79 | 805,502,538.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,581,964.05 | 17,982,839.99 |
| 销售费用 | 101,750,075.20 | 91,740,984.14 |
| 管理费用 | 251,146,896.66 | 225,391,172.87 |
| 研发费用 | 31,343,091.65 | 29,131,269.76 |
| 财务费用 | 169,833,569.96 | 145,586,737.31 |
| 其中：利息费用 | 183,457,146.41 | 152,898,289.43 |
| 利息收入 | -17,184,217.46 | -8,796,610.08 |
| 资产减值损失 | 9,124,833.04 | 14,962,998.76 |
| 加：其他收益 | 8,876,377.15 | 11,120,918.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 8,971,194.46 | 15,906,828.23 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,625,346.61 | -439,523.73 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,701.87 | 173,244.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 300,734,085.45 | 233,479,665.96 |
| 加：营业外收入 | 4,658,963.06 | 1,514,354.86 |
| 减：营业外支出 | 8,240,271.30 | 2,174,991.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 297,152,777.21 | 232,819,029.66 |
| 减：所得税费用 | 42,879,134.21 | 35,631,947.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 254,273,643.00 | 197,187,081.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 254,273,643.00 | 197,187,081.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 213,887,431.02 | 168,287,329.46 |
| 少数股东损益 | 40,386,211.98 | 28,899,752.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -85,605,880.00 | -72,896,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -85,605,880.00 | -72,896,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -85,605,880.00 | -72,896,000.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -85,605,880.00 | -72,896,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 168,667,763.00 | 124,291,081.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,281,551.02 | 95,391,329.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,386,211.98 | 28,899,752.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1712 | 0.1347 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1712 | 0.1347 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：77,148,749.44元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 169,519,572.92 | 152,091,863.11 |
| 减：营业成本 | 92,509,070.66 | 74,666,259.80 |
| 税金及附加 | 3,417,568.80 | 1,640,648.65 |
| 销售费用 | 19,882,563.79 | 16,050,349.37 |
| 管理费用 | 49,527,143.23 | 37,461,765.57 |
| 研发费用 | 7,828,668.76 | 9,925,527.94 |
| 财务费用 | 13,678,359.73 | 13,305,083.48 |
| 其中：利息费用 | 28,125,307.71 | 21,972,982.99 |
| 利息收入 | -14,451,299.55 | -8,681,346.96 |
| 资产减值损失 | 1,230,529.62 | 177,476.09 |
| 加：其他收益 | 661,407.96 | 868,930.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,192,930.55 | 29,555,239.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -845,202.19 | -1,279,555.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,300,006.84 | 29,288,922.12 |
| 加：营业外收入 | 47,280.67 | 106,994.36 |
| 减：营业外支出 | 488,165.89 | 382,974.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,859,121.62 | 29,012,942.28 |
| 减：所得税费用 | 1,272,292.82 | 2,056,648.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,586,828.80 | 26,956,294.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,586,828.80 | 26,956,294.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -85,605,880.00 | -72,896,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -85,605,880.00 | -72,896,000.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -85,605,880.00 | -72,896,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -73,019,051.20 | -45,939,705.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0101 | 0.0216 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0101 | 0.0216 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,850,507,620.75 | 1,505,052,423.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,359,987.77 | 5,645,120.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,870,534.62 | 85,064,528.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,905,738,143.14 | 1,595,762,072.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,401,734.56 | 612,976,809.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,385,006.32 | 267,364,744.06 |
| 支付的各项税费 | 177,171,168.34 | 144,532,132.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,253,426.93 | 184,522,235.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,467,211,336.15 | 1,209,395,921.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,526,806.99 | 386,366,150.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 43,576,035.57 | 1,380,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,503,689.91 | 17,800,054.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,311,288.98 | 2,398,340.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,454,225.56 | 214,090,082.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 192,845,240.02 | 1,669,488,477.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,597,284.90 | 361,231,625.17 |
| 投资支付的现金 | 1,900,000.00 | 933,710,505.66 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,530,020.50 | 190,466,054.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 547,027,305.40 | 1,485,408,185.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354,182,065.38 | 184,080,292.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 1,840,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | 1,840,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 949,488,463.89 | 856,617,447.12 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,187,797.60 | 265,411,300.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 966,076,261.49 | 1,123,868,747.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,249,213,858.76 | 606,897,703.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 259,944,563.87 | 220,659,528.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,760,670.72 | 17,937,100.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,570,555.72 | 31,830,916.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,533,728,978.35 | 859,388,148.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -567,652,716.86 | 264,480,598.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 0.12 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -483,307,975.13 | 834,927,041.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,690,599,452.41 | 755,216,734.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,207,291,477.28 | 1,590,143,776.35 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,628,017.84 | 147,525,579.29 |
| 收到的税费返还 | 6,241,545.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,941,663.33 | 5,580,068.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,811,226.63 | 153,105,647.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,676,465.38 | 60,430,313.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,329,575.29 | 42,010,198.05 |
| 支付的各项税费 | 17,269,306.19 | 16,362,208.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,244,138.01 | 24,737,897.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,519,484.87 | 143,540,618.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,291,741.76 | 9,565,029.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,770,000.00 | 1,340,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,411,745.86 | 37,034,795.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 950.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 82,182,695.86 | 1,377,034,795.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,122,196.41 | 4,745,359.26 |
| 投资支付的现金 | 52,310,000.00 | 878,252,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 468,342,980.72 | 9,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 547,775,177.13 | 892,397,859.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,592,481.27 | 484,636,936.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 625,956,701.49 | 340,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224,913,990.32 | 52,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 850,870,691.81 | 392,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 586,456,701.49 | 309,976,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,128,374.97 | 69,621,221.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 690,585,076.46 | 379,597,221.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,285,615.35 | 13,102,778.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -290,015,124.16 | 507,304,744.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 890,936,967.16 | 140,124,676.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 600,921,843.00 | 647,429,420.87 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
安徽江南化工股份有限公司董事长：郭曙光
二〇一八年十月二十四日